1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/217. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 217. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 217. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 52.779.987 e Ft-ban 1.21.512 e Ft-ban 6.659.754 e Ft-ban 31.324.329 e Ft-ban -21.455.658 e Ft-ban 4.697.3 e Ft-ban 19.241.642 e Ft-ban 72.21.629 e Ft-ban 72.21.629 e Ft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 19.469.789 e Ft előző évi maradványt 1.. e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt 8.. e Ft belföldi értékpapír kiadást 14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 217. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 217. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, 1 Módosította a 18/217.(V.2.) önkormányzati rendelet 1. -a
2 az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 1. - 12. sz. mellékletek, az alapítványok támogatását a 13. sz. melléklet, a 217. évi létszám előirányzatát a 14. sz. melléklet, a 217. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 15. sz. melléklet, Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások projekt szemléletben a 16. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 17. sz. melléklet, a kezességvállalás bemutatását a 18. melléklet szerint jóváhagyja. 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 6. (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 217. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 217. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 5. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 217. január 1- jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 217. február 1-én tartott ülésén.
3 Szeged Város 217. évi összevont költségvetési mérlege 2 1. sz. melléklet Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 24 672 653 2 7 62 Működési célú költségvetési kiadások 19 246 672 13 543 984 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 111 345 11 245 75 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 19 227 511 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 1 111 345 18 194 Belföldi értékpapírok kiadásai 8 Belföldi értékpapírok bevételei 1 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 227 511 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 227 511 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 3 95 974 1 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 19 572 38 417 23 Felhalmozási költségvetési egyenleg -5 417 41 6 712 138-16 38 257 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 9 325 65 14 6 14 131 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 9 325 65 14 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 131 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -6 712 138 28 623 627 2 7 72 Költségvetési kiadások összesen 38 818 98 13 961 7 Költségvetési bevételek főösszege 31 324 329 Költségvetési kiadások főösszege 52 779 987 Finanszírozási bevételek összesen 29 436 995 11 26 35 Finanszírozási kiadások összesen 19 241 642 Finanszírozási bevételek főösszege 4 697 3 Finanszírozási kiadások főösszege 19 241 642 ÖSSZES BEVÉTEL 58 6 622 13 961 7 ÖSSZES KIADÁS 58 6 622 13 961 7 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 72 21 629 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 72 21 629 2 Módosította a 18/217. (V.2.) önkormányzati rendelet 2. -a
4 3 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 217. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 536 542 7 387 13 14 316 4 346 639 41 44 1 7 11 278 6 484 696 46 631 298 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 2 852 836 599 388 3 15 11 3 493 374 Parkolóalap bevétele 77 46 31 387 46 Lakásalap bevételei 5 457 6 585 17 629 91 1 677 518 Vízügyi Építési alap bevételei 1 626 129 2 63 698 1 91 53 5 59 88 Környezetvédelmi alap bevételei 5 2 275 36 28 56 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 536 542 7 387 2 852 836 13 19 316 5 977 968 1 56 988 41 44 3 15 11 1 1 111 345 9 325 65 58 6 622 Költségvetési szervek bevételei 44 585 6 35 2 225 693 1 27 974 18 194 14 6 11 227 511 13 961 7 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 536 542 447 972 2 852 836 13 115 666 8 23 661 1 57 88 27 974 41 44 3 15 11 1 1 129 539 9 34 25 11 227 511 72 21 629 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 156 429 35 838 3 92 671 488 267 66 567 5 86 432 221 589 3 329 95 215 8 11 227 511 3 966 848 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 282 767 1 293 2 974 927 13 11 67 1 58 581 1 313 626 6 14 131 18 212 995 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 3 71 941 128 944 829 Parkolóalap kiadásai 77 146 39 9 387 46 Lakásalap kiadásai 68 5 523 17 896 1 19 1 677 518 Vízügyi Építési alap kiadásai 6 195 3 684 827 1 6 34 839 824 5 59 88 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 276 96 28 56 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 156 429 35 838 4 362 58 488 267 66 567 5 861 725 7 681 266 14 681 933 4 28 749 1 53 626 6 14 131 8 11 227 511 58 6 622 Költségvetési szervek kiadásai 6 347 419 1 63 972 5 111 485 742 478 766 1 6 233 158 13 367 53 498 13 961 7 ÖSSZES KIADÁS: 6 53 848 1 639 81 9 474 65 489 9 1 139 333 5 863 325 7 681 266 14 915 91 4 411 116 153 498 53 626 6 14 131 8 11 227 511 72 21 629 3 Módosította a 18/217. (V.2.) önkormányzati rendelet 2. -a
5 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 184 642 184 642 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 216. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 1 172 894 1 172 894 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások 9 734 9 734 Működési támogatások összesen (B11) 5 536 542 5 536 542 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 11 Központi támogatás államháztartáson belül 12 Egyéb támogatások 2 2 5 385 7 387 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 2 2 5 385 7 387 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 5 538 544 5 385 5 543 929 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 449 449 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Kollégiumi út rekonstrukciója Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Nature 4 Cities projekt Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 177 343 177 343 7 299 7 299 2 63 35 2 63 35 1 538 967 1 538 967 789 119 789 119 1 12 1 12 1 715 1 715 13 899 13 899 13 899 13 899 11 717 11 717 87 485 87 485 15 664 15 664 263 499 263 499 114 75 114 75 263 499 263 499 263 499 263 499 263 499 263 499 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 2 427 795 2 427 795
6 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Központi támogatás államháztartáson belül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 79 79 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 139 256 139 256 Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 194 194 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 33 33 Kollégiumi út rekonstrukciója Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Nature 4 Cities projekt Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 23 1 23 1 23 1 23 1 17 95 17 95 14 89 14 89 46 5 46 5 2 25 2 25 46 5 46 5 Jerney János Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése Központi támogatás államháztartáson belül 46 5 46 5 425 41 46 5 46 5 425 41 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Egyes települési feladatok kormányzati támogatása Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 2 852 836 2 852 836 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 1 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Telekadó 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 5 5 Helyi jövedéki adó 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 9 13 9 13 3 2 3 2 43 43 17 17 12 12 5 5 4.5 Köztemetés 3 86 3 86 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 13 14 316 13 14 316
7 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele 2.3 Bérleti díj bevételek 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: 5 5 3 3 45 147 45 147 1 983 92 1 983 92 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek 514 338 936 Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 22 891 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 18 35 Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 5 994 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja 7 Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék IKV Zrt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 25 194 133 1 7 129 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 954 242 954 242 1 248 536 1 248 536 26 369 26 369 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 8 425 3 425 8 425 3 425 Egyéb bevételek 5 5 Működési bevételek összesen (B4) 954 242 3 362 397 3 4 346 639
8 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 493 21 493 21 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 1 178 1 178 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás 1 1 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 599 388 599 388 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 17 8 17 8 23 64 23 64 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 41 44 41 44 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 11 11 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 15 3 15 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 3 15 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 41 15 41 15 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 19 597 12 6 92 596 3 26 529 698
9 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1 1 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 1 1 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 8.2 Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa 8.3 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 3 234 66 3 234 66 3 875 618 3 875 618 6 484 696 6 484 696 8.4 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 13 594 974 13 594 974 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 23 594 974 23 594 974 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 77 46 77 46 31 31 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 387 46 387 46 Parkolóalap bevételei összesen 387 46 387 46
1 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) 5 5 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 457 6 457 6 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 457 6 457 6 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 585 17 585 17 8.2 Felhalmozási célra 629 91 629 91 Maradvány igénybevétele 1 214 918 1 214 918 Lakásalap bevételei összesen 1 677 518 1 677 518
11 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 626 129 1 626 129 Működési bevételek összesen (B4) 1 626 129 1 626 129 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 2 63 698 2 63 698 8.2 Felhalmozási célra 1 91 53 1 91 53 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 3 964 751 3 964 751 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 5 59 88 5 59 88
12 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 2 2 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 2 2 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 275 36 275 36 8.2 Felhalmozási célra 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 275 36 275 36 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 275 56 28 56 Önkormányzat bevételei összesen 19 62 12 38 428 52 3 58 6 622 4 Módosította a 18/217. (V.2.) önkormányzati rendelet 2. -a
13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 127 897 1 255 4 64 142 216 142 216 Kötelező feladatok 33 182 94 715 1 2 9 55 4 64 34 382 17 834 34 382 17 834 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 6 2 6 2 6 2 Kötelező feladatok 6 2 6 2 6 2 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 57 135 29 192 29 192 29 Kötelező feladatok 57 135 29 192 29 192 29 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 48 6 23 934 85 452 77 785 394 225 394 225 Kötelező feladatok 48 6 23 934 85 452 77 785 394 225 394 225 5 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 15 513 15 513 15 513 Kötelező feladatok 15 513 15 513 15 513 6 Autómentes Nap 217. 1 5 1 5 1 5 Kötelező feladatok 1 5 1 5 1 5 7 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 5 459 5 459 5 459 Kötelező feladatok 5 459 5 459 5 459 8 Smart City programok 1 8 1 8 1 8 Kötelező feladatok 1 8 1 8 1 8 9 Nature 4 Cities projekt 2 312 59 17 835 2 656 2 656 Kötelező feladatok 2 312 59 17 835 2 656 2 656 Kötelező feladatok Kötelező feladatok Fejlesztési feladatok összesen 2 36 515 466 218 23 997 87 869 787 959 787 959 Kötelező feladatok 33 182 1 2 34 382 34 382 2 36 515 433 36 229 797 87 869 753 577 753 577
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 76 755 1 76 755 1 76 755 Kötelező feladatok 1 76 755 1 76 755 1 76 755 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 49 63 49 63 49 63 Kötelező feladatok 49 63 49 63 49 63 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám. 1 465 1 465 1 465 Kötelező feladatok 1 465 1 465 1 465 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 936 431 936 431 936 431 Kötelező feladatok 936 431 936 431 936 431 6 Közlekedésszervezés támogatása 27 7 27 7 27 7 Kötelező feladatok 27 7 27 7 27 7 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 372 317 372 317 372 317 Kötelező feladatok 372 317 372 317 372 317 8 Választókörzeti keret 158 372 158 372 158 372 Kötelező feladatok 158 372 158 372 158 372 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 526 548 526 548 526 548 Kötelező feladatok 526 548 526 548 526 548 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelteté 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 21 5 21 5 21 5 Kötelező feladatok 21 5 21 5 21 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 93 93 93 Kötelező feladatok 93 93 93
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 17 212 17 212 17 212 Kötelező feladatok 17 212 17 212 17 212 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám 234 234 234 Kötelező feladatok 234 234 234 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 Kötelező feladatok 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 26 4 26 4 26 4 Kötelező feladatok 26 4 26 4 26 4 18 Bérkompenzációs támogatási keret 414 61 414 61 414 61 Kötelező feladatok 414 61 414 61 414 61 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 Kötelező feladatok 75 75 75 2 Közvilágítás 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü 34 854 34 854 34 854 Kötelező feladatok 34 854 34 854 34 854 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 28 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 2 456 2 456 2 456 Kötelező feladatok 2 456 2 456 2 456 29 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 17 17 17 Kötelező feladatok 17 17 17 3 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 16 751 16 751 16 751 Kötelező feladatok 16 751 16 751 16 751 31 Bérlakások óvadéka 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 32 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 33 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 Kötelező feladatok 6 5 6 5 6 5 34 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 Kötelező feladatok 2 5 2 5 2 5 35 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 36 Városüzemeltetési feladatok tartaléka 126 374 126 374 126 374 Kötelező feladatok 126 374 126 374 126 374
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 37 Földhivatal digitális térkép használata 1 748 1 748 1 748 Kötelező feladatok 1 748 1 748 1 748 38 Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) 13 675 13 675 13 675 Kötelező feladatok 13 675 13 675 13 675 39 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 829 6 829 6 829 Kötelező feladatok 6 829 6 829 6 829 4 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 41 Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata 1 58 1 58 1 58 Kötelező feladatok 1 58 1 58 1 58 Városüzemeltetés összesen 1 851 584 5 46 53 4 7 298 114 7 298 114 Kötelező feladatok 635 582 128 712 4 84 294 84 294 1 216 2 5 277 818 6 493 82 6 493 82 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 19 87 19 87 19 87 Kötelező feladatok 19 87 19 87 19 87 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. d 24 29 24 29 24 29 Kötelező feladatok 24 29 24 29 24 29 3 Drogprevenciós feladatok 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 6 Egészséges Szegedért Program 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 53 26 53 26 53 26 Kötelező feladatok 44 26 44 26 44 26 9 9 9 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 252 5 252 5 252 5 Kötelező feladatok 252 5 252 5 252 5
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Segélyezés 12 488 5 5 Kötelező feladatok 12 488 5 5 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 17 8 17 8 17 8 Kötelező feladatok 17 8 17 8 17 8 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támo 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 5 Karácsonyi programok 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 7 Szociális Munka Napja 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 8 Közfoglalkoztatás támogatása 9 764 1 998 267 12 29 12 29 Kötelező feladatok 9 764 1 998 267 12 29 12 29 9 Antiszegregációs terv végrehajtása 9 93 7 346 17 276 17 276 Kötelező feladatok 9 93 7 346 17 276 17 276 1 Idősügyi támogatási keret 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 11 Fogyatékosügyi támogatási keret 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 12 Tűzifaosztás rászorultak részére 17 2 17 2 17 2 Kötelező feladatok 17 2 17 2 17 2 Kötelező feladatok Kötelező feladatok Szociális ellátás összesen 9 764 1 998 77 93 488 267 252 5 26 7 346 863 355 863 355 Kötelező feladatok 9 764 1 998 39 73 488 267 252 5 7 346 799 155 799 155 38 2 26 64 2 64 2
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és ifjúsági feladatok 1 Intézmények eszközfejlesztése 2 159 7 841 1 1 Kötelező feladatok 2 159 7 841 1 1 2 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 31 31 31 Kötelező feladatok 31 31 31 3 Bursa Hungarica 16 385 16 385 16 385 Kötelező feladatok 16 385 16 385 16 385 4 Városi ösztöndíj 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 5 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 4 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 4 4 4 6 Díszdiplomások ünnepségére 3 194 86 3 28 3 28 Kötelező feladatok 3 194 86 3 28 3 28 7 Szeged Ifjú Tehetsége 679 192 39 91 91 Kötelező feladatok 679 192 39 91 91 8 Pedagógus "Életműdíj" 35 362 7 782 782 Kötelező feladatok 35 362 7 782 782 9 Ifjúsági támogatási keret 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 1 Oktatási támogatási keret 16 86 16 86 16 86 Kötelező feladatok 16 86 16 86 16 86 11 YOUMIG pályázat 5 371 5 371 5 371 Kötelező feladatok 5 371 5 371 5 371 Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen 4 223 554 7 725 4 4 49 555 7 841 74 298 74 298 Kötelező feladatok 4 223 554 7 725 4 4 49 555 7 841 74 298 74 298
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Sportfeladatok 1 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 2 Úszásoktatás-Ligetfürdő kft. 11 176 11 176 11 176 Kötelező feladatok 11 176 11 176 11 176 3 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 4 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 5 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 12 12 12 Kötelező feladatok 12 12 12 6 Női vízilabda támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 7 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 8 Sport keret 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 9 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele 3 81 3 81 3 81 Kötelező feladatok 3 81 3 81 3 81 1 Kiemelt sportrendezvények támogatása 18 18 18 Kötelező feladatok 18 18 18 11 Hiszek Benned Sport Program 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 Kötelező feladatok Kötelező feladatok Sportfeladatok összesen 4 855 146 176 151 31 151 31 Kötelező feladatok 4 855 146 176 151 31 151 31
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 11 158 11 158 11 158 Kötelező feladatok 2 Zenei rendezvények 1 24 1 761 1 885 1 885 Kötelező feladatok 1 24 11 158 11 158 11 158 1 761 1 885 1 885 3 Városi rendezvények 4 88 5 418 5 96 5 96 Kötelező feladatok 4 88 5 418 5 96 5 96 4 Évfordulós rendezvények 2 32 2 32 2 32 Kötelező feladatok 2 32 2 32 2 32 5 Kiadványok és turisztikai feladatok 2 8 2 2 23 23 Kötelező feladatok 2 8 2 2 23 23 6 Nemzetközi programok 6 132 5 295 6 27 6 27 Kötelező feladatok 6 132 5 295 6 27 6 27 7 Egyéb rendezvény 247 2 488 2 735 2 735 Kötelező feladatok 247 2 488 2 735 2 735 8 Kulturális együttműködések 5 2 54 29 7 37 24 37 24 Kötelező feladatok 5 2 54 29 7 37 24 37 24 9 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 Kötelező feladatok 9 9 9 1 Jazz napok 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 11 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 48 135 3 567 4 182 4 182 Kötelező feladatok 48 135 3 567 4 182 4 182 12 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 36 18 2 538 3 78 3 78 Kötelező feladatok 36 18 2 538 3 78 3 78 13 Városi díjakra - könyvkiadás 1 14 36 2 5 4 4 Kötelező feladatok 1 14 36 2 5 4 4
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 183 4 1 667 1 89 1 89 Kötelező feladatok 183 4 1 667 1 89 1 89 15 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 639 1 18 77 1 916 7 65 7 65 Kötelező feladatok 4 639 1 18 77 1 916 7 65 7 65 16 Jogdíjak 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 17 Kulturális támogatási keret 77 9 923 1 1 Kötelező feladatok 77 9 923 1 1 18 Idegenforgalmi támogatási keret 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 19 Rózsaünnep támogatása 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 2 Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás 3 65 3 65 3 65 Kötelező feladatok 3 65 3 65 3 65 21 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 11 11 11 Kötelező feladatok 11 11 11 22 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 17 5 17 5 17 5 Kötelező feladatok 17 5 17 5 17 5 23 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 24 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 25 1956-os Emlékév 131 469 6 6 Kötelező feladatok 131 469 6 6 26 Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás 1 5 33 1 3 92 6 75 6 75 Kötelező feladatok 1 5 33 1 3 92 6 75 6 75 27 Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog. 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 28 Szeged Város Közösségért Közalapítvány 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 3 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 31 Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 1 1 1 Kötelező feladatok 8 Egyéb feladatok 1 1 1 Kulturális feladatok összesen 9 533 3 23 71 861 17 54 118 826 2 222 783 222 783 Kötelező feladatok 11 158 4 17 5 32 658 32 658 9 533 3 23 6 73 13 54 11 326 2 19 125 19 125 1 Városmarketing 1 85 1 85 1 85 Kötelező feladatok 1 85 1 85 1 85 2 Per és egyéb költségek 14 967 14 967 14 967 Kötelező feladatok 14 967 14 967 14 967 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 5 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 127 292 28 345 13 988 12 169 745 169 745 Kötelező feladatok 127 276 28 345 123 12 155 864 155 864 16 13 865 13 881 13 881 6 Önkormányzati ASP modul bevezetése 635 172 434 18 931 192 192 Kötelező feladatok 635 172 434 18 931 192 192 7 ÁFA kiadások 954 69 954 69 954 69 Kötelező feladatok 954 69 954 69 954 69 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 46 46 46 Kötelező feladatok 46 46 46 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 2 26 43 226 43 226 43 Kötelező feladatok 2 26 43 226 43 226 43 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 Kötelező feladatok 8 8 8 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 15 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 3 642 1 3 742 3 742 Kötelező feladatok 3 642 1 3 742 3 742 16 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 5 2 5 2 5 Kötelező feladatok 2 5 2 5 2 5 17 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 11 447 11 447 11 447 Kötelező feladatok 11 447 11 447 11 447 18 Kiemelt városi programok 157 113 1 349 1 34 11 59 11 59 Kötelező feladatok 157 113 1 349 1 34 11 59 11 59 19 Információs kiadványok 13 425 13 425 13 425 Kötelező feladatok 13 425 13 425 13 425 2 Reprezentációs kiadások 3 1 1 29 1 21 5 6 5 6 Kötelező feladatok 3 1 1 29 1 21 5 6 5 6 21 Általános tartalék 221 589 221 589 221 589 Kötelező feladatok 221 589 221 589 221 589 22 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 23 Intézmény finanszírozás kiadásai Kötelező feladatok 11 227 511 11 227 511 11 11 115 11 11 115 46 346 46 346 8 5 8 5 24 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 5 4 5 4 5 Kötelező feladatok 4 5 4 5 4 5 25 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 26 Alapítványok támogatása 6 2 6 2 6 2 Kötelező feladatok 6 2 6 2 6 2 27 Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alap. 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 28 Gáspár Z. utcai Idősek Klubja Idősek Világnapja rend 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 29 Szeged Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok Egyes. Eszközv. 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 3 Kálvin téri Református Egyházközösség Lelkészi Hiv. 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 31 Gyálaréten pergola és köztéri kemence építése 1 992 1 992 1 992 Kötelező feladatok 1 992 1 992 1 992 32 Petőfi Sándor Általános Iskola udvari szertár átalak. 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 33 Tisza-part Általános Iskola könyvvásárlás költsége 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 34 MJVSZ ukrajnai határon túli program támogatása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 35 Kincstárjegy vásárlás 8 8 Kötelező feladatok 8 8 36 Dobó utcai Alsóvárosi Általános Iskola támogatása 14 14 14 Kötelező feladatok 14 14 14 37 Szegedi Dózsa György Általános Iskola támogatása 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 38 Szőregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk. 133 133 133 Kötelező feladatok 133 133 133 39 Kálvin téri Református Egyházközösség Templom felú 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 4 Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön 24 24 24 Kötelező feladatok 24 24 24 Egyéb feladatok összesen 13 549 29 748 1 387 238 386 577 113 345 221 589 19 491 2 288 537 8 11 227 511 21 516 48 Kötelező feladatok 127 276 28 345 213 725 378 477 19 51 766 874 11 11 115 11 867 989 3 273 1 43 1 169 871 8 1 113 345 221 589 34 1 517 921 8 46 346 9 564 267 3 642 1 3 742 8 5 83 792 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 156 429 35 838 3 92 671 488 267 66 567 5 86 432 221 589 3 329 95 215 11 739 337 8 11 227 511 3 966 848 Kötelező feladatok 137 4 3 343 977 637 488 267 634 527 146 212 6 251 7 346 2 481 623 11 11 115 13 582 738 19 389 5 495 2 939 392 26 4 5 714 22 221 589 239 978 87 869 9 253 972 8 46 346 17 3 318 3 642 1 3 742 8 5 83 792 5 Módosította a 18/217. (V.2.) önkormányzati rendelet 2. -a