FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. évi pénzmaradvány elszámolása) Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: állapítja meg. 1.780.502 E Ft Költségvetési bevétellel 1.780.502 E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft Költségvetési egyenleggel 0 E Ft - ebből működési 0 E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylését rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3.. (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.sz., mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 8.000 E Ft általános, 50.228 E Ft céltartalékot és 40.393 E Ft fejlesztési tartalékot állapít meg. 4.. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg csak kizárólag polgármesteri jóváhagyást követően teljesíthető. (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5.. (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (8) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6..(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7..(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8.. (1) Ez a rendelet 2017. április 29-én lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző Nagy Csaba polgármester A rendelet kihirdetésre került 2017. április 28-án 09:00 órakor Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSHOZ Füzesabony Város Önkormányzatának pénzmaradvány felosztását a melléklet rendelettervezet tartalmazza. A rendelettervezet mellékletei tartalmazzák évek szerinti bontásban a pénzmaradványok összegét. 2006. évi pénzmaradvány: 2006. évi pénzmaradvány összege 297. 000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege. 2007. évi pénzmaradvány: 2007. évi pénzmaradvány összege 402. 000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla 402. 000 Ft. 2008. évi pénzmaradvány: 2008. évi pénzmaradvány összege 7.338.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 7.093.000 Ft egyenlegei adják. 2009. évi pénzmaradvány: 2009. évi pénzmaradvány összege 9.691.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 9.446.000 Ft,). 2010. évi pénzmaradvány: 2010. évi pénzmaradvány összege 3.701.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 152. 000 Ft és, Talajterhelési alszámla 2.971.000 Ft, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 78.000 Ft, amortizációs alap (csatorna) alszámla 500.000 Ft egyenlegei adják). 2011. évi pénzmaradvány: 2011. évi pénzmaradvány összege 9.063.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (árvizes alszámla 154.000 Ft, munkáltatói kölcsön alszámla 132. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 1.922.000 Ft, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 1.661.000 Ft, amortizációs alap (csatorna) alszámla 5.194.000 Ft egyenlegei adják).
2012. évi pénzmaradvány: 2012. évi pénzmaradvány összege 4.847.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 4.847.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 133. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 2.891.000 Ft, árvizes alszámla 1.823.000 Ft. 2013. évi pénzmaradvány: 2013. évi pénzmaradvány összege 5.419.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 5.419.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (Amortizációs (csatorna) alap alszla 965. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 3.798.000 Ft, árvizes alszámla 656.000 Ft, 2014. évi pénzmaradvány: 2014. évi pénzmaradvány összege 2.511.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 2.511.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. Munkáltatói kölcsön alszla 14. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 1.629.000 Ft, árvizes alszámla 868.000 Ft, 2015. évi pénzmaradvány: 2015. évi pénzmaradvány összege 1.637.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 1.637.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. Talajterhelési alszámla 795.000 Ft, árvizes alszámla 842.000 Ft, 2016. évi pénzmaradvány: 2016. évi pénzmaradvány összege 54.046.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 30.079.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. Talajterhelési alszámla 266.000 Ft, árvizes alszámla 843.000 Ft, Pöttömke Óvoda pályázati alszámla egyenlege 28.150.000 Ft, Panel Pluusz alszámla egyenlege 750.000 Ft, lakásalap alszámla egyenlege 70.000 Ft. Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: Önkormányzat dologi kifizetések maradványa Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás felújítás Személyi juttatások maradványa Járulékok maradványa 23.967.000 Ft 9.866.000 Ft 2.763.000 Ft 9.293.000 Ft 2.045.000 Ft 2016. évi pénzmaradvány Kötvény: 2016. évi pénzmaradvány összege 312.584.000 Ft. Szabad pénzmaradvány: 40.393.000 Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: 272.191.000 Ft, mely a z alábbi beruházások, felújítások összegei: Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: 272.191.000 Ft 55/2015 Településrehab 2.328.000 Ft 102/2013 Földterület vásárlás 15.847.000 Ft 83/2014. telepi játszótér eszközcsere 2.159.000 Ft 116/2015. Műfüves pálya 9.774.000 Ft 127/2016. Pusztaszikszó ivóvíz 5.207.000 Ft 28/2016 Szihalmi úti buszöböl 371.000 Ft 28/2016 Tárkányi úti buszöböl 378.000 Ft 82/2016 sportpark kialakítása 417.000 Ft 89/2016 Mentési pont 744.000 Ft 1/2016 Tornaterem felújítás 247.000 Ft 60/2016 Járdaépítés 10.061.000 Ft 35/2016 Művelődési Ház pályázat 4.170.000 Ft 65/2016 Pöttömke Óvoda felújítás 9.751.000 Ft 11/2016 Közlekedésfejlesztés 207.276.000 Ft 25/2016 Csapadékvíz elvezetés 611.000 Ft 49/2016 Ovi-Foci 2.850.000 Ft Közös Igazgatású Önkormányzati Hivatal: 2016. évi pénzmaradvány összege 3.058.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: 3.058.000 Ft Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások kifizetések maradványa 1.165.000 Ft Építéshatósági alszámla egyenlege: 1.893.000 Ft Egészségügyi Központ: 2016. évi pénzmaradvány összege 12.744.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: Egészségügyi Központ dologi kifizetések maradványa Egészségügyi Központ beruházás: Átadott pénzeszköz önkormányzatnak 12.744.000 Ft 4.500.000 Ft 5.500.000 Ft 2.744.000 Ft Füzesabony, 2017. április 15. Gombos Rita Gazdálkodási irodavezető
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2017. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 2017. évi előirányzat KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor
1.1. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám módosítás 2017. évi Bevételi jogcím 2017. évi ei Változás A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 394 664 394 664 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 106 997 106 997 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 160 845 160 845 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 117 869 117 869 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 953 8 953 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 357 800 357 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 334 000 334 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. Iparűzési adó 315 000 315 000 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 20 000 20 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 251 610 251 610 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 71 896 71 896 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 945 15 945 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. egyéb- működési pénzmaradvány 39 769 39 769 5.11. Egyéb működési bevételek 124 000 124 000 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 438 203 438 203 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 50 634 50 634 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 387 569 387 569 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 337 225 337 225 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 337 225 337 225 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 000 1 000 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 1 000 1 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 780 502 1 780 502 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 780 502 1 780 502
1.1. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám módosítás 2017. évi Kiadási jogcímek 2017. évi ei Változás A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 728 453-308 604 1 419 849 1.1. Személyi juttatások 655 913 10 458 666 371 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 133 374 2 045 135 419 1.3. Dologi kiadások 415 178 14 366 429 544 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 500 6 500 1.5 Egyéb működési célú kiadások 80 650 2 744 83 394 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 436 838-338 217 98 621 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 8 000 8 000 Fejlesztési alap tartaléka 105 308-64 915 40 393 1.20. - Céltartalék 323 530-273 302 50 228 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 52 049 308 604 360 653 2.1. Beruházások 52 049 250 559 302 608 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 58 045 58 045 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 780 502 1 780 502 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 780 502 1 780 502 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. 2. sor) (+/-) Ezer forintban
1.2. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2017. évi ei. Változás A B C D E Ezer forintban 2017. évi módosítás 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 394 664 394 664 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 106 997 106 997 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 160 845 160 845 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 117 869 117 869 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 953 8 953 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 357 800 357 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 334 000 334 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 315 000 315 000 4.2. Gépjárműadó 20 000 20 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 230 817 230 817 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 64 315 64 315 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 477 15 477 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb- működési pénzmaradvány 27 025 27 025 5.11. Egyéb működési bevételek 124 000 124 000 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 438 203 438 203 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 50 634 50 634 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 387 569 387 569 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 172 639 172 639 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 172 639 172 639 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 000 1 000 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 1 000 1 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 595 123 1 595 123 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) B E V É T E L E K 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 595 123 1 595 123
1.2. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 2017. évi ei. Változás A B C D E Ezer forintban 2017. évi módosítás 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 499 235-303 104 1 196 131 1.1. Személyi juttatások 560 508 10 458 570 966 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 111 604 2 045 113 649 1.3. Dologi kiadások 315 879 9 866 325 745 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 500 6 500 1.5 Egyéb működési célú kiadások 80 650 80 650 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 424 094-325 473 98 621 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 8 000 8 000 1.20. - Céltartalék 416 094-325 473 90 621 Fejlesztési tartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 51 809 303 104 354 913 2.1. Beruházások 51 809 245 059 296 868 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 58 045 58 045 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 551 044 1 551 044 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) K I A D Á S O K 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 551 044 1 551 044 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 44 079 44 079 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1. sz. táblázat Sorszám 1.3. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE Bevételi jogcím 2017. évi ei. Változás A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Ezer forintban 2017. évi módosítás 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 20 793 20 793 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 7 581 7 581 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 468 468 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek- 12 744 12 744 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 164 586 164 586 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 25 200 25 200 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 139 386 139 386 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 185 379 185 379 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) B E V É T E L E K 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 185 379 185 379
2. sz. táblázat Sorszám 1.3. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2017. évi ei. Változás A B C D E Ezer forintban 2017. évi módosítás 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 229 218-5 500 223 718 1.1. Személyi juttatások 95 405 95 405 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 770 21 770 1.3. Dologi kiadások 99 299 4 500 103 799 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 744 2 744 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 12 744-12 744 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 12 744-12 744 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 240 5 500 5 740 2.1. Beruházások 240 5 500 5 740 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 229 458 229 458 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 229 458 229 458 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -44 079-44 079 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Megnevezés 2017. évi ei Változás 2017. évi módosítás Kiadások Megnevezés 2017. évi ei Változás 2017. évi módosítás A B C D E F G H I 1. Önkormányzatok működési támogatásai 394 664 394 664 Személyi juttatások 655 913 10 458 666 371 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 133 374 2 045 135 419 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 415 178 14 366 429 544 4. Közhatalmi bevételek 357 800 357 800 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 500 6 500 5. Működési bevételek 211 841 211 841 Egyéb működési célú kiadások 80 650 2 744 83 394 6. Működési célú átvett pénzeszközök 337 225 337 225 Tartalékok 49 684-39 769 9 915 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. működési pénzmaradvány 39 769 39 769 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 1 341 299 1 341 299 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1 341 299-10 156 1 331 143 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 22. Váltóbevételek Váltókiadások 23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 1 341 299 1 341 299 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 1 341 299-10 156 1 331 143 26. Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: - 2.1. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám Bevételek Megnevezés 2017. évi ei Változás II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2017. évi módosítás Kiadások Megnevezés 2017. évi ei Változás A B C D E F G H I 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 50 134 250 559 300 693 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 50 634 50 634 Felújítások 58 045 58 045 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 1 000 1 000 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek felhalmozási pénzmaradvány 387 569 387 569 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 389 069-298 448 90 621 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 439 203 439 203 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 439 203 10 156 449 359 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 439 203 439 203 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 439 203 10 156 449 359 27. Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: 2017. évi módosítás 2.2. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2017. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 1 780 502 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 1780502 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 0 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 1 780 502 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 1780502 0 2017. évi előirányzat KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 1 780 502 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1780502 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 0 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 1 780 502 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 1780502 0
3. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) 2018. 2019. 2020. A B C D E F 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -
4. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 2017. évi ei Változás A B C D E 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 354 000 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 124 000 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 3 800 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 2017. évi módosítás 481 800 - - *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.
5. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2016. XII. 31-ig 2017. évi ei 2017. utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Ingatlan vásárlás 50 634 2017 50 634 Hétszínvirág Óvoda beruházás 310 2017 310 Hétszínvirág Bölcsőde beruházás 120 2017 120 Pöttönke Óvoda beruházás 310 2017 310 Pöttömke Bölcsőde beruházás 120 2017 120 Könyvtár beruházás 155 2017 155 GIR beruházás 200 2017 200 Gyermekjóléti Központ beruházás 200 2017 200 Eü. Kp. Pénzmaradvány 5 500 2016 5 500 11/2016 közlekedésfejlesztés 228 896 2016 10 486 207 276 55/2009 településrehab 27 754 2009 25 426 2 328 102/2013 földterület vásárlás 15 847 2013 15 847 116/2015 Műfüfes pálya 9 774 2015 9 774 127/2015 Pusztaszikszó ivóvíz 5 207 2015 5 207 28/2016 Szihalmi úti buszöböl 500 2016 129 371 28/2016 Tárkányi úti buszöböl 500 2016 122 378 8262016 spotrpark 444 2016 27 417 25/2016 Csapadékvíz elvezetés 1500 2016 889 611 49/2016 Ovo Foci 2 850 2016 2 850 ÖSSZESEN: 350 821 37 079 302 608