FÜZESONY VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetési előirányzatairól Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az laptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el: 1. rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. (1) képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: állapítja meg. 1.820.510 E Ft Költségvetési bevétellel 1.820.510 E Ft Költségvetési kiadással 0.E Ft Költségvetési egyenleggel 0.E Ft -ebből működési 0.E Ft felhalmozási (2) z (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylését rendeli el. (6) felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3.. (1) z Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) z Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) z Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) z Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) z önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) z EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.sz., mellékletek szerint határozza meg. (8) z Önkormányzat a kiadások között 7.950 E Ft általános, 50.228 E Ft céltartalékot és 10.993 E Ft fejlesztési tartalékot állapít meg. 4.. (1) z önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) z Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg csak kizárólag polgármesteri jóváhagyást követően teljesíthető. (5) mennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (6) költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5.. (1) z Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3) z (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. z átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható. (4) z önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (5) költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (6) költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (7) mennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (8) képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (9) képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. z előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6..(1) költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7..(1) z önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) z Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat útján gondoskodik. megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8.. (1) Ez a rendelet 2017. szeptember 29-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 8/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző Nagy Csaba polgármester rendelet kihirdetésre került 2017. szeptember 28-án 16:00 órakor Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Szöveges Kiegészítés az előirányzat módosításhoz z önkormányzat bevételi főösszege 2017. június 30.-án 1.820.510 e Ft, kiadási főösszege 1.820.510 e Ft. z előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 40.008 e Ft. Főbb előirányzat módosítások: EVÉTELEK: Önkormányzatok működésének támogatása 2017. január, február, március, április, május havi kompenzáció 2.499 e Ft-tal, szociális ágazatban dolgozók összevont pótléka, 9.645 e Ft-tal, kiegészítő támogatás a 2016 évben minősített óvodapedagógus miatt 2.444 e Ft-tal, kulturális pótlék 385 e Ft-tal, a bölcsődei pótlék 2.070 e Ft-tal, az állami egyeztetőhöz 15.186 e Ft-tal növelte az előirányzatot. Működési bevételek:: Közös Hivatalnál 84 e Ft-tal, az Egészségügyi központnál 163 e Ft-tal, növelte az előirányzatot. Felhalmozási bevételek: z előirányzat a pénzmaradvány módosítás által 7.532 e Ft-tal növelte az előirányzatot. KIDÁSOK Személyi juttatásokon belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzáció 2.049 e Fttal, szociális ágazatban dolgozók összevont pótléka, 7.906 e Ft-tal, kiegészítő támogatás a 2016 évben minősített óvodapedagógus miatt 2.004 e Ft-tal, kulturális pótlék 315 e Ft-tal, a bölcsődei pótlék 1.695 e Ft-tal az Eü. kp. és a Közös Hivatal ei. Módosítása 343 e Ft-tal növelte, valamint az önkormányzat ei. módosítása 5.083 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot, Munkaadót terhelő járulékok: belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzáció, 450 e Ft-tal, szociális ágazatban dolgozók összevont pótléka, 1.739 e Ft-tal, kiegészítő támogatás a 2016 évben minősített óvodapedagógus miatt 440 e Ft-tal, kulturális pótlék 70 e Ft-tal, a bölcsődei pótlék 375 e Fttal növelte, valamint az önkormányzat ei. Módosítása 101 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot, Dologi kiadás tekintetében: 63/2017 képviselő-testületi határozat alapján Szabadság-turul út rendbetétele és az 56-os emlékmű leválasztása 1.159 e Ft-tal, valamint az előirányzat átcsoportosítások 4.294 e Ft-tal növelték az előirányzatot. Ellátottak pénzbeli juttatásai: z előirányzat módosítások 190 e Ft-tal növelték előirányzat. Egyéb működési célú kiadások: z előirányzat átcsoportosítások 8.225 e Ft, valamint az 75/2017 ipari park önereje átadása FÜV Kft-nek 12.427 e Ft-tal növelte az előirányzatot. Általános tartalék: 14/2017 Rákóczi Szövetség támogatása 50 e Ft-tal, csökkentette az előirányzatot.
Céltartalék: 6/2017 külterületi utak fejlesztése 4.045 e Ft-tal, 42/2017 a Pöttömke bölcsőde felújítás önereje 9.875 e Ft-tal, 63/2017. képviselő-testületi határozat alapján Szabadság-Turul út rendbetétele és az 56-os emlékmű leválasztása 1.159 e Ft-tal, 75/2017 ipari park önereje átadása FÜV Kft-nek 12.427 e Ft-tal, az átcsoportosítás 5.793 e Ft-tal csökkentették valamint az 64/2017 átcsoportosítás 3.899 e Ft-tal növelte az előirányzatot. Intézményi beruházás: konténerek beszerzése, urnafal készítése 4.799 e Ft-tal, növelte valamit az előirányzat módosítást. Felújítás: 6/2017 külterületi utak fejlesztése 4.045 e Ft-tal, Siófok üdülő felújítás 5.572 e Ft-tal, Művelődési Ház parketta-felújítás 2.763 e Ft-tal, 42/2017 a Pöttömke bölcsőde felújítás önereje 9.875 e Ft-tal, valamint az átcsoportosítás 3.907 e Ft-tal növelték az előirányzatot. Füzesabony, 2017. szeptember 4. Gombos Rita Gazdálkodási Irodavezető
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2017. évi előirányzat EVÉTELEK 1.1. sz. melléklet evételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet evételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet evételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 2017. évi előirányzat KIDÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor
1.1. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám módosítás 2017. évi evételi jogcím 2017. évi ei Változás C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 394 664 32 229 426 893 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 106 997 106 997 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 160 845 5 523 166 368 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 117 869 11 714 129 583 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 953 1 180 10 133 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 13 812 13 812 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 357 800 357 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 334 000 334 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. Iparűzési adó 315 000 315 000 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 20 000 20 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 251 610 7 779 259 389 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 71 896 247 72 143 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 945 15 945 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. egyéb- működési pénzmaradvány 39 769 7 532 47 301 5.11. Egyéb működési bevételek 124 000 124 000 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 438 203 438 203 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 50 634 50 634 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 387 569 387 569 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 337 225 337 225 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 337 225 337 225 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 000 1 000 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 1 000 1 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 780 502 40 008 1 820 510 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. elföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. elföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. etétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 780 502 40 008 1 820 510
2. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Kiadási jogcímek 2017. évi ei Változás C D E Ezer forintban 2017. évi módosítás 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 419 849 9 047 1 428 896 1.1. Személyi juttatások 666 371 9 229 675 600 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135 419 2 973 138 392 1.3. Dologi kiadások 429 544 5 453 434 997 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 500 190 6 690 1.5 Egyéb működési célú kiadások 83 394 7 278 90 672 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 3 557 3 557 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 9 817 9 817 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 98 621-29 450 69 171 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 8 000-50 7 950 Fejlesztési alap tartaléka 40 393-29 400 10 993 1.20. - Céltartalék 50 228 50 228 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 360 653 30 961 391 614 2.1. eruházások 302 608 4 799 307 407 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 58 045 26 162 84 207 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 780 502 40 008 1 820 510 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. elföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. efektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. elföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. elföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINNSZÍROZÁSI KIDÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) K I D Á S O K 11. KIDÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 780 502 40 008 1 820 510 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÉS KIDÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Ezer forintban 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1. sz. táblázat Sorszám 1.2. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELDTINK MÉRLEGE evételi jogcím 2017. évi ei. Változás C D E Ezer forintban 2017. évi módosítás 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 394 664 32 229 426 893 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 106 997 106 997 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 160 845 5 523 166 368 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 117 869 11 714 129 583 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 953 1 180 10 133 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 13 812 13 812 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 357 800 357 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 334 000 334 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 315 000 315 000 4.2. Gépjárműadó 20 000 20 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 230 817 5 596 236 413 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 64 315 247 64 562 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 477 15 477 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb- működési pénzmaradvány 27 025 5 349 32 374 5.11. Egyéb működési bevételek 124 000 124 000 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 438 203 438 203 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 50 634 50 634 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 387 569 387 569 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 172 639 172 639 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 172 639 172 639 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 000 1 000 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 1 000 1 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 595 123 37 825 1 632 948 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. elföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. elföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. etétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) E V É T E L E K 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 595 123 37 825 1 632 948
1.2. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELDTINK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 2017. évi ei. Változás C D E Ezer forintban 2017. évi módosítás 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 196 131 3 901 1 200 032 1.1. Személyi juttatások 570 966 9 204 580 170 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 113 649 2 538 116 187 1.3. Dologi kiadások 325 745 3 453 329 198 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 500 52 6 552 1.5 Egyéb működési célú kiadások 80 650 4 730 85 380 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 3 557 3 557 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 9 817 9 817 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 98 621-29 450 69 171 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 8 000-50 7 950 1.20. - Céltartalék 90 621-29 400 61 221 Fejlesztési tartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 354 913 30 961 385 874 2.1. eruházások 296 868 4 799 301 667 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 58 045 26 162 84 207 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 551 044 34 862 1 585 906 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. elföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. efektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. elföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. elföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINNSZÍROZÁSI KIDÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) K I D Á S O K 11. KIDÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 551 044 34 862 1 585 906 KÖLTSÉGVETÉSI, FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÉS KIDÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 44 079 2 963 47 042 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1. sz. táblázat Sorszám 1.3. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTINK MÉRLEGE evételi jogcím 2017. évi ei. Változás C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Ezer forintban 2017. évi módosítás 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 20 793 2 183 22 976 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 7 581 7 581 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 468 468 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. iztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek- 12 744 2 183 14 927 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 164 586 164 586 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 25 200 25 200 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 139 386 139 386 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 185 379 2 183 187 562 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. elföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. elföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. etétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) E V É T E L E K 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 185 379 2 183 187 562
2. sz. táblázat Sorszám 1.3. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTINK MÉRLEGE K I D Á S O K Kiadási jogcímek 2017. évi ei. Változás C D E Ezer forintban 2017. évi módosítás 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 223 718 5 146 228 864 1.1. Személyi juttatások 95 405 25 95 430 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 770 435 22 205 1.3. Dologi kiadások 103 799 2 000 105 799 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 138 138 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 744 2 548 5 292 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 5 740 5 740 2.1. eruházások 5 740 5 740 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 229 458 5 146 234 604 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. elföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. efektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. elföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. elföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINNSZÍROZÁSI KIDÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIDÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 229 458 5 146 234 604 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÉS KIDÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -44 079-2 963-47 042 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám evételek Megnevezés 2017. évi ei Változás 2017. évi módosítás Kiadások Megnevezés 2017. évi ei Változás 2017. évi módosítás C D E F G H I 1. Önkormányzatok működési támogatásai 394 664 32 229 426 893 Személyi juttatások 666 371 9 229 675 600 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135 419 2 973 138 392 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 429 544 5 453 434 997 4. Közhatalmi bevételek 357 800 357 800 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 500 190 6 690 5. Működési bevételek 211 841 247 212 088 Egyéb működési célú kiadások 83 394 7 278 90 672 6. Működési célú átvett pénzeszközök 337 225 337 225 Tartalékok 9 915-50 9 865 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Működési célú kiadások 13 374 13 374 8. működési pénzmaradvány 39 769 7 532 47 301 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 1 341 299 40 008 1 381 307 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1 331 143 38 447 1 369 590 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. etét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 22. Váltóbevételek Váltókiadások 23. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 25. EVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 1 341 299 40 008 1 381 307 KIDÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 1 331 143 38 447 1 369 590 26. Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: 10 156 27. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: 2017. évi önkormányzati rendelethez
Sorszám evételek Megnevezés 2017. évi ei Változás II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2017. évi módosítás Kiadások Megnevezés 2017. évi ei Változás C D E F G H I 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eruházások 300 693 4 799 305 492 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 50 634 50 634 Felújítások 58 045 26 162 84 207 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 1 000 1 000 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek felhalmozási pénzmaradvány 387 569 387 569 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 90 621-29 400 61 221 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 439 203 439 203 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 449 359 1 561 450 920 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. etét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek efektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) etét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. EVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 439 203 439 203 KIDÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 449 359 1 561 450 920 27. Költségvetési hiány: 10 156 - - Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: 2017. évi módosítás 2017. évi önkormányzati rendelethez
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2017. évi előirányzat EVÉTELEK 1.1. sz. melléklet evételek táblázat C. oszlop 9 sora = 1 780 502 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 1780502 0 1.1. sz. melléklet evételek táblázat C. oszlop 17 sora = 0 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet evételek táblázat C. oszlop 18 sora = 1 780 502 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 1780502 0 2017. évi előirányzat KIDÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 1 780 502 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1780502 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 0 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 1 780 502 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 1780502 0
3. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) 2018. 2019. 2020. C D E F 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -
4. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám evételi jogcímek 2017. évi ei Változás C D E 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 354 000 z önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 124 000 5. írság-, pótlék- és díjbevétel 3 800 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SJÁT EVÉTELEK ÖSSZESEN* 2017. évi módosítás 481 800 - - *z adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.
5. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása C 1. 2. 3. 4. DÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHTÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
eruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez eruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2016. XII. 31-ig 2017. évi ei 2017. utáni szükséglet C D E F=(-D-E) Ingatlan vásárlás 50 634 2017 50 634 Hétszínvirág Óvoda beruházás 310 2017 310 Hétszínvirág ölcsőde beruházás 120 2017 120 Pöttönke Óvoda beruházás 310 2017 310 Pöttömke ölcsőde beruházás 120 2017 120 Könyvtár beruházás 155 2017 155 GIR beruházás 200 2017 200 Gyermekjóléti Központ beruházás 200 2017 200 Eü. Kp. Pénzmaradvány eszközbeszerzés 6 406 2016 6 406 11/2016 közlekedésfejlesztés 228 896 2016 10 486 207 276 55/2009 településrehab 27 754 2009 25 426 2 328 102/2013 földterület vásárlás 15 847 2013 15 847 116/2015 Műfüfes pálya 9 774 2015 9 774 127/2015 Pusztaszikszó ivóvíz 5 207 2015 5 207 Temető konténer beszerzés 2 644 2017 2 644 Temető úrnafal készítés 1 768 2017 1 768 8262016 spotrpark 444 2016 27 417 25/2016 Csapadékvíz elvezetés 1 500 2016 889 611 49/2016 Ovo Foci 3 080 2016 3 080 ÖSSZESEN: 355 369 36 828 307 407
7. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2016. XII. 31-ig 2017. évi ei 2017. utáni szükséglet (F= - D - E) C D E F 83/2014 Telepi játszótér eszközcsere 2159 2014 2159 89/2016 mentési pont 4348 2016 3 600 748 1/2016 tornaterem felújítás 6197 2016 5 950 247 60/2016 járdaépítés 14581 2016 621 13960 35/2016 Műv. Ház pályázat 5000 2016 830 4170 65/2016 Pöttömke Óvoda felújítás 12517 2016 12517 Művelődési Ház parkettafelújítás 2763 2016 2763 Pöttömke Óvoda pályázati alszla 28150 2016 28150 6/2017 külterületi utak fejlesztése 4045 2017 4045 14/2017. Rákóczi szövetség emlékmű felújítás 50 2017 50 42/2017. Pöttömke ölcsőde felújítás 9876 2017 9876 Siófoki üdülő felújítás 5522 2017 5522 ÖSSZESEN: 95 208 11 001 84 207
EU-s projekt neve, azonosítója: 8. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Ezer forintban! Források 2017. 2018. 2018. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 0 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018. után Összesen Személyi jellegű 0 eruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 dminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2017. 2018. 2018. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018. után Összesen Személyi jellegű 0 eruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 dminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0
Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 9.1. melléklet a 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat Módosítás Előirányzat C D E evételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 394 664 32 229 426 893 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 106 997 106 997 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 160 845 5 523 166 368 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 117 869 11 714 129 583 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 953 1 180 10 133 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 13 812 13 812 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 1 222 1 222 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 222 1 222 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 357 800 357 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+ +4.1.3.) 334 000 334 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 315 000 315 000 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 20 000 20 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 177 226 177 226 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 47 670 47 670 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 556 5 556 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. iztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 124 000 124 000 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 50 634 50 634 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 50 634 50 634 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 141 375 141 375 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 141 375 141 375 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 000 1 000 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 1 000 1 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 122 699 33 451 1 156 150 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. elföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 411 536 411 536 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 411 536 411 536 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. elföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. etétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINNSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 411 536 411 536 18. EVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 534 235 33 451 1 567 686