K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: Kny.20303/2004/4. Lenti, 2010. február 27. 1
T a r t a l o m I. Számviteli beszámoló Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója... 3 II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról... 6 III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás... 7 IV: A cél szerinti juttatások kimutatása... 8 V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása... 9 VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 10 VII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója... 11 2
I. Számviteli beszámoló Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Az Egyesület az 1997. évi CLVI.tv.19. (3) bekezdése alapján az alábbi jelentést terjeszti elő: A 2009. december 31. napjára vonatkozó számviteli beszámoló alapján az Egyesület mérlegének főösszege: 1 560 ezer Ft, azaz Egymillió-ötszázhatvanezer Ft Az egyéb szervezet megnevezése: Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8960 Lenti. Vörösmarty M. utca 24/D. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2009. év Sorszám Adatok e Ft-ban Tárgyév A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 649 743 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 649 743 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 449 817 6 I. Készletek 7 II. Követelések 8 III. Értékpapírok 9 IV. Pénzeszközök 449 817 10 Eszközök (Aktívák) összesen (1+5. sor) 1 098 1560 11 C. Saját tőke (12-16. sorok) 729 1191 12 I. Induló tőke/jegyzett tőke 13 II. Tőkeváltozás/Eredmény -2 584 729 14 III. Lekötött tartalék 15 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (Közhasznú tevékenységből) 3313 462 16 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17 D. Tartalék -1-78 18 E. Céltartalék 19 F. Kötelezettségek 370 447 20 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 370 447 22 Források (Passzívák) összesen: (11+17+18+19. sor) 1 098 1560 3
Adószám: 18967669-1-20 Az egyéb szervezet megnevezése: Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8960 Lenti. Vörösmarty M. utca 24/D. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 2009. év Adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység 3619 1928 bevétele (I+II.) 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek 3619 1928 (1+2+3+4+5) 3 1. Közhasznú működésre kapott 150 támogatás 4 a.) alapítótól 5 b.) központi költségvetésből 70 6 c.) helyi önkormányzattól 80 7 d.) társadalombiztosítótól 8 e.) egyéb 9 f.) továbbutalási céllal kapott 10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3429 1912 11 3. Közhasznú tevékenységből származó 15 bevétel 12 4. Tagdíjból származó bevétel 7 7 13 5. Egyéb bevétel 18 9 14 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 (1+2) 16 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18 C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/I) 3619 1928 19 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 (A/II+B/II) 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 306 1459 (1+2+3+4) 21 1. Ráfordításként érvényesíthető 161 1294 kiadások 22 Ebből továbbutalt támogatás 23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 145 165 24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 4
26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 27 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 3313 462 32 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 3313 462 pénzügyi eredménye 33 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 34 H. Nem pénzben realizált eredmény 0 0 35 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 36 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 37 I. Adózás előtti eredmény 3313 462 38 J. Fizetendő társasági adó 39 K. Tárgyévi eredmény 3313 462 40 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 3313 462 eredménye 41 2. Vállalkozói tevékenység tárgyévi eredménye 42 A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű 0 232 ráfordítások 43 1. Bérköltség 180 44 ebből megbízási díjak 45 tiszteletdíjak 46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetés 47 3. Bérjárulékok 52 48 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű 161 1062 ráfordítások 49 C. Értékcsökkenési leírás 145 165 50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítás 51 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 16 7 5
II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Költségvetési támogatás 2009-ben: 1 912 033,- Ft 1 600 000,- Ft-ot az NCA-CIV-09-A-0094 azonosítószámú Profi civil 2009 projekt megvalósítására kaptunk. A teljes projektköltség 3 200 000,- Ft, melynek az első részlete érkezett meg 2009-ben. Felhasználása: bér és járulékai: 231 800,- munkavállaló útiköltség térítése: 14 808,- irodaszer: 23 610,- posta, telefonköltség: 13 600,- Tréner díjazása 600 000,- Tréner szállásköltsége: 26 000,- Képzés során a résztvevők számára biztosított étkezés : 95806,- Összesen: 1 005 624,- 2010-ben felhasználható: 594 376,- NCA-NYD-09-0108 azonosítójú működési támogatás: 312 033,- (teljes támogatási összeg: 480 050,- Ft. A második részlet: 168 017,- Ft 2010-ben került az Egyesület számlájára.) Felhasználása: postaköltség: 4 380,- folyószámla fenntartásának költsége: 12 330,- kisértékű eszközbeszerzés (flipchart tábla): 40 000,- nagyértékű eszközbeszerzés (projektor, vászon): 218 800,- irodaszer 7 990,- Összesen: 283 500,- 2010-ben felhasználható: 28533,- 7406,- Ft Szja 1% - felhasználása: Az Egyesület honlapjához szükséges tárhely éves bérleti díjára használtuk fel. (Teljes összeg 9500,- Ft) 6
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az egyesület bevételeinek bemutatása: A bevételek a tagság által fizetett tagdíjból, magánszemélyi támogatásból és pályázat útján elnyert összegből tevődik össze a következő bontásnak megfelelően. A tétel megnevezése Adatok Ft-ban 1. Tagdíjból származó bevétel - 0701 7200,- 2. Pályázatok útján kapott bevétel - 0705 1912033,- 3. Bankkamat - 0703 1739,- 4. SZJA 1% - 0706 7406,- Összesen: 1928378,- Az egyesület kiadásainak bemutatása: A felmerült költségek teljes egészében a cél szerinti tevékenység folytatása érdekében merültek fel és kerültek felhasználásra az alábbiak szerint: A tétel megnevezése Adatok Ft-ban 1. Nyomtatvány, irodaszer - 1201 49100,- 2. Bankköltség 1501 16980,- 3. Postaköltség 1502 19285,- 4. Egyéb költség 1504 164579,- 5. Tárgyi eszközbeszerzés 1505 258800,- 6. Écs 144985,- 7. Munkabér 1301 180000,- 8. Bérjárulékok -1401 51500,- 9. Utiköltség -1503 179584,- 10. Telefondíj -1506 24500,- 11. Képzés-oktatás (Profi civil 2009 program 600000,- keretében) 4. Egyéb költség (164579,- Ft) 1504 részletezése: A 2008-2009 évre az NCA-tól kapott működési támogatásból 33273,- Ft visszautalásra került, mivel a tervezettnél olcsóbban sikerült beszerezni a számítógépet és a multifunkciós nyomtatót. A fennmaradó 131 306,- Ft az NCA-CIV-09-A-0094 azonosítószámú, Profi civil 2009 című képzési program keretében a résztvevők számára biztosított étkezési költségeit takarja. Tárgyi eszközök, melyek 2009-ben kerültek beszerzésre: - Projektor és vetítővászon - Flipchart tábla Korábbi években beszerzett tárgyi eszközök: - Multifunkciós színes, lézer fénymásoló, nyomtató - Notebook 7
IV: A cél szerinti juttatások kimutatása Az Egyesület 2009. évben közhasznú tevékenysége során az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét gyakorolta. Az Egyesület Alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységei a Ksztv. 26. c) szerint: (1) egészségmegőrzés (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (5) kulturális tevékenység (9) környezetvédelem (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Anyagiakban kifejezhető juttatások nem kerültek kifizetésre. A tagság és a pártoló tagok által végzett tevékenység önkéntes és anyagi ellenszolgáltatás nélküli volt. 8
V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület 2008-ban a NCA programból 1 912 033,- Ft támogatásban részesült, melynek megoszlása: A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól NCA-CIV-A-09-0094 Profi civil 2009 1 600 000,- Ft-ot kaptunk. (A teljes támogatás összege: 3 200 000,- Ft, melynek második részlete, 1 600 000,- Ft a 2010-es évet érinti.) A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, a Nemzeti Civil Alap Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma által NCA-NYD-09-0108 azonosítószámmal a civil szervezet működésének támogatására 312 033,- Ft-ot kapott az Egyesület. (A teljes támogatás összege: 480 050,- Ft, melynek második részlete, 168 017,- Ft a 2010-es évet érinti.) Szja 1% - 7406,- Ft Felhasználása: Az Egyesület honlapjához szükséges tárhely éves bérleti díjára került felhasználásra. (Teljes összeg 9500,- Ft) 9
VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület 2009-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek. 10
VII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület 2004. március 27-én alakult azzal a céllal, hogy egy olyan szellemi műhelyt hozzon létre, mely támogatja, segíti, erősíti tagjait, a kistelepüléseken élő nőket, hátteret nyújt a közösségépítő tevékenységhez a helyi civil kezdeményezések felkarolásával. E cél érdekében előadásokat, programokat szervez. Értékrendjében a környezettudatos magatartás, az esélyegyenlőség fontos szerepet kap. Az Egyesület Alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységei a Ksztv. 26. c) szerint: (1) egészségmegőrzés (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (5) kulturális tevékenység (9) környezetvédelem (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése A célok megvalósítása érdekében 2009-ban a következők történtek: - (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (5) kulturális tevékenység; (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet; (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében: Együttműködési megállapodást kötött az Egyesület Kozmadombja Község Önkormányzatával emagyarország Pont működtetésére. Az Önkormányzat biztosítja a helyiséget és az Internet elérést, míg az Egyesület biztosítja a szolgáltatás elérhetőségét. - (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (5) kulturális tevékenység; (9) környezetvédelem; (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet; (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében: Pályázatot nyújtottunk be a Norvég Civil Alap programhoz a kistérség civil életének fejlesztésére, közösségfejlesztésre, sikertelenül. - (1) egészségmegőrzés; (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (5) kulturális tevékenység; (9) környezetvédelem; (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet; (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében: Pályázatot nyújtottunk be az Őrség Határok Nélkül Egyesülethez LEADER program keretében Faluakadémia programok megvalósítására. Két településen (Kozmadombja és Szilvágy) 13 előadásra kerül sor 2010 és 2011-es években a támogatás megítélése esetében. A programsorozat témái: növényvédelem, környezetvédelem, úti élménybeszámoló, gazdasági tanácsok háziasszonyoknak, lelki egészségünk időskorban, és gyógy- és fűszernövények megismerését segítő előadások. 11
- (1) egészségmegőrzés; (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (5) kulturális tevékenység; (9) környezetvédelem; (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet; (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében: Pályázatot nyújtottunk be az Őrség Határok Nélkül Egyesülethez LEADER program keretében Közösségfejlesztés célterületre. Négy hátrányos helyzetű zalai aprófaluban (Kerkabarabás, Resznek, Kozmadombja és Zalabaksa) településen történik demokratizálódási folyamatot elősegítő, a lakosság aktivitását felkeltő, önfelelősséget erősítő programsorozat. - (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alaphoz az a Lenti kistérségben működő civil szervezetek fejlesztésére, az Egyesületek, alapítványok tagjainak, tisztségviselőinek képzése folyik 2009. szeptemberétől. Ezen program keretében foglalkoztatunk egy főt 4 órás munkaviszonyban. A cél szerinti tevékenységek végzésének érdekében pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alaphoz az Egyesület működési költségeinek támogatására. 12