Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: 7/017. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet rendelet tervezet,. melléklet rendelet tervezet mellékletei. melléklet kimutatás a javasolt ok módosításáról. melléklet könyvvizsgáló jelentése 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság Humánerőforrások Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) Korm. rendelet A számvitelről szóló 000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló /01. (I.11.) kormányrendelet Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) Kormányrendelet. alapján kerül előterjesztésre a költségvetés módosítása. A javasolt módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, az alábbiakat tartalmazzák: Normatív állami támogatást, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozataiban foglalt döntések átcsoportosítását, Pályázati pénzforrásokat Az ok főösszegét 60 857 eft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Az növekedést az állami támogatás biztosítja, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze: 1. bérkompenzáció 616 eft, 1
. szociális ágazati összevont pótlék 8 eft,. Védőnők állami támogatása 1 600 eft,. bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összeg 8 eft, 5. kulturális illetménypótlék 5 eft, 6. közfoglalkoztatottak bértámogatása 1 71 eft, 7. Mezőőri szolgálat állami támogatása 1 1 eft, 8. diákmunka állami támogatása 50 eft, 9. SPAR parkoló fejlesztésére kapott támogatás 751 eft, 10. Mezőőri hozzájárulási adó 1 6 eft, 11. Adventi adomány 70 eft 1. Működési bevétel 1 80 eft, 1. Adománygyűjtő akció keretében befolyt bevétel a bölcsőde bútor vásárlására 9 eft, 1. Köztemetés visszatérülésből befolyt bevétel 090 eft, 15. TOP-1.1.1-15-FE1-016-00009 számú "Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése" pályázat 88 18 eft, 16. TOP-.1.-15-FE1-016-00010 "Bicske Szíve Park I. ütem" pályázat 15 179 eft. I. A személyi juttatások: 6 565 eft-al növeli az főösszegét, melynek összege egyrészt az intézmények bérkompenzációjából, a bölcsődében foglalkoztatottak középfokú végzettségűek bölcsődei pótlékból, a szociális ágazati összevont pótlékból, a kulturális illetménypótlékból a közfoglalkoztatottak és a diákmunkára kapott állami támogatásból, valamint az ok közötti átcsoportosításokból tevődik össze. II. A munkaadókat terhelő járulékok: a szociális hozzájárulási adó jogcímen 1 eft al nő az. III. A dologi kiadások 5 6 eft összeggel nő, mely az alábbi összegekből tevődik össze: - Mezőőri hozzájárulás 1 5 eft, - Adventi adományból befolyt pénzösszeg 70 eft, - Működési bevételek mely az ellátási díjból tevődik össze 1 6 eft, - Mezőőri hozzájárulási támogatás 1 1 eft, - Céltartalék felszabadítása a Bicske Városi Óvoda részére karbantartási feladatok elvégzése céljából (+1 76 eft) és az ok közötti átcsoportosítás Bicskei Egységes Művelődési Központ részére Arany János emléknap céljából 00 eft, melynek fedezetét az önkormányzat dologi kiadása biztosítja, valamint jogcímek közötti átcsoportosítás melynek összege -1 150 eft). - Köztemetés bevételből 180 eft biztosítja a dologi kiadások fedezetét. IV. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 65 eft növekedést mutat, mely a 7/017. (IX.8.) képviselő-testületi határozat alapján a Magyar Sándor Repülő Egyesület támogatása (59 eft), a 19/017. (X.5.) képviselő-testületi határozat a 018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatása a dologi kiadások terhére (00 eft), továbbá az ellátottak pénzbeli juttatások jogcímre való átvezetés (- 57 eft) biztosítja. V. Ellátottak pénzbeli juttatásainak a 85 eft-al nő, melyet a köztemetés bevételének egy része (1 911 eft), és a működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (57 eft) biztosítja.
VI. Beruházások a 11 57 eft-al csökken, mely annak tulajdonítható, hogy a 1/017. (XI.8.) számú képviselő-testületi határozat alapján fejlesztési célú támogatásként kerül átadásra - 1 000 eft, és a Kapcsolat központ védőnői szakmai egység és a bölcsőde szakami egység részére kerül beszerzésre tárgyi eszköz (légzésfigyelő, mérleg, vizeletvizsgáló, bútor, mosogatógép) + 5 eft. VII. Tartalékok összege 6 9 eft összeggel nő, mely a TOP-1.1.1-15-FE1-016-00009 számú "Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése" pályázat összegéből 88 18 eft, a Bicske Szíve Park I. ütem pályázat összegéből 15 178 eft, és a Spar Parkoló fejlesztésére kapott támogatás 751 eft értéken biztosítja, valamint a Bicske Városi Óvoda 1 76 eft céltartalék felszabadítása. Előzőekben leírt módosítások Bicske Város Önkormányzatának költségvetési át mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 60 857 eft-tal növelik. Az ok közötti átcsoportosítás összege 16 89 eft, mely nem emeli sem a kiadási, sem a bevételi ok főösszegét. A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő testületének 5/017. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges. A jogalkotásról szóló 010. évi CXXX. törvény 18. (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A () bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 0. szerinti egyeztetési kötelezettségről. Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) kormányrendelet -ában foglaltak alapján kerül előterjesztésre a költségvetésről szóló 5/017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a () és () bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. () A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. () A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. () A képviselő-testület a () és () bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 1-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 1. () bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli,
az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendelet a költségvetés kiadási- és bevételi főösszegéről rendelkezik. 1.. A költségvetési rendelet bevételi- és kiadási főösszeg ait mutatja be a 1 6. számú mellékletekben a 68/011. (XII.1.) Korm. rendelet. (1) bekezdésének megfelelően.. Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak főösszegeit határozza meg. A rendelet kihirdetése hatályba lépésének időpontját határozza meg.. Bicske, 017. november 7. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester
III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /017. ( ) önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/017. (II.15.) számú rendelete módosításának előzetes hatásvizsgálatáról A jogalkotásról szóló 010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./017. (.... ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/017. (II.15.) számú rendeletének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Költségvetési hatása: A rendeletmódosítás hatására a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás ai kerülnek megemelésre, mely a foglalkoztatottak béremeléséhez biztosítja a többlet költségeket, valamint a pályázati források felhasználása a településfejlesztést biztosítja az új költségvetési intézmény, a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetésének megalkotása eredményeként. Környezeti, egészségügyi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti- és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az okat, nyomon kell követni az év közbeni módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 5
1. melléklet a 7/017. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../017. (...) önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 5/017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Bicske Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 5/017. (II. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet). helyébe a következő rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének a) kiadási főösszegét 19 918 ezer forintban b) bevételi főösszegét 19 918 ezer forintban állapítja meg. () A bevételi és kiadási főösszegből az Áht.. -a szerint: a) Költségvetési bevételek összege: 58 15 ezer forint b) Költségvetési kiadások összege: 16 75 ezer forint c) Költségvetési hiány összege: 768 ezer forint d) finanszírozási bevételek összege 781 766 ezer forint e) finanszírozási kiadások összege 1 ezer forint f) belső finanszírozási összege 781 766 ezer forint g) külső finanszírozás összege 0 ezer forint () Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg ait az Áht.. () bekezdésének megfelelően a rendelet 1-6. számú melléklete határozza meg.. (1) A Rendelet. helyébe a következő rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének a) kiadási főösszegét 506 1 ezer forintban b) bevételi főösszegét 506 1 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetésének a) kiadási főösszegét 9 97 ezer forintban b) bevételi főösszegét 9 97 ezer forintban állapítja meg. 6
() Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. költségvetésének a) kiadási főösszegét 118 156 ezer forintban b) bevételi főösszegét 118 156 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája költségvetésének a) kiadási főösszegét 80 768 ezer forintban b) bevételi főösszegét 80 768 ezer forintban állapítja meg. (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája költségvetésének a) kiadási főösszegét 18 76 ezer forintban b) bevételi főösszegét 18 76 ezer forintban állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység költségvetésének a) kiadási főösszegét 65 6 ezer forintban b) bevételi főösszegét 65 6 ezer forintban állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység költségvetésének a) kiadási főösszegét 1 560 ezer forintban b) bevételi főösszegét 1 560 ezer forintban állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet költségvetésének a) kiadási főösszegét 5 7 ezer forintban b) bevételi főösszegét 5 7 ezer forintban állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha költségvetésének a) kiadási főösszegét 188 ezer forintban b) bevételi főösszegét 188 ezer forintban 7
állapítja meg. (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ költségvetésének a) kiadási főösszegét 16 6 ezer forintban b) bevételi főösszegét 16 6 ezer forintban állapítja meg. (11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetésének a) kiadási főösszegét 9 970 ezer forintban b) bevételi főösszegét 9 970 ezer forintban állapítja meg.. A Rendelet 1 5. melléklete helyébe e rendelet 1 6. melléklete lép.. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Pálffy Károly polgármester Fritz Gábor jegyző Z Á R A D É K : A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bicske, 017. Fritz Gábor jegyző 8
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 017. évekre A B C D E F G H I J Bevételek adatok Kiadások adatok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 96 07 0 15 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 06 79 80 69 0 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 565 659 69 7 0 I. Személyi juttatások 99 98 57 1. Önkormányzatok működési támogatásai 8 697 78 77 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 09 019 18 516 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 69 5 69 III. Dologi kiadások 767 907 789 65 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 56 09 70 1 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 7 5 68. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 805 18 778 V. Egyéb működési célú kiadások 98 96 1 5 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 170 18 00 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 16 09. Elszámolásból származó bevételek 6 Elvonások és befizetések bevételei 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16 96 160 600 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 107 51 1 107 51 0 1 Jövedelemadők 51 51 Vagyoni típusú adók 0 000 0 000 Termékek és szolgáltatások adói 880 000 880 000 ebből: Gépjárműadó 9 000 9 000 5 Egyéb közhatalmi bevételek 7 00 7 00 III. Működési bevételek 90 17 9 09 0 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 15 59 15 59 Közvetített szolgáltatások értéke 9 1 9 1 Tulajdonosi bevételek 1 1 5 Ellátási díjak 1 7 8 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 58 95 58 95 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 8 Kamatbevételek 6 00 6 00 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek 88 080 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 150 508 0 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 150 508
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 017. évekre A B C D E F G H I J Bevételek adatok Kiadások adatok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 500 1 15 07 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 689 6 86 106 0 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 1 70 6 0 VI. Beruházások 50 90 1 878 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 178 0 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 98 17 98 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 70 6 VI. Felhalmozási bevételek 0 500 1 10 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 0 500 19 800 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 0 Részesedések értékesítése OSZTALÉK 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 51 0 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről 0 51 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 75 57 81 766 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 1 57 51 1 0 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 1 808 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 81 766 81 766 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás 1 808 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1 1 10 Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 0 076 00 000 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 076 0 0 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 00 000 00 000 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 0 076 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás 0 076 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 765 7 19 918 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 765 7 19 918 0
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 60 60 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 108 19 117 6 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások 76 8 8 1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 58 19 966 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 1 198 1 06 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 60 60 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 1 Közvetített szolgáltatások értéke 7 7 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 16 16 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 79 79 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 VI. Beruházások 79 79 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 1 Immateriális javak értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 107 99 116 7 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 96 10 96 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 97 0 106 6 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 79 79 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 79 79 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 108 9 118 156 108 9 118 156
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 600 600 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 79 57 80 069 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások 57 9 58 15 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 070 1 155 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 8 65 8 599 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 600 600 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 79 79 Közvetített szolgáltatások értéke 9 9 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 18 18 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 699 699 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 699 699 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről 5 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 78 657 79 69 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 78 657 79 69 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 699 699 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 Központ irányítószervi támogatás 699 699 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 79 956 80 768 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 79 956 80 768
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 5 70 5 70 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 180 90 18 55 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások 17 66 17 858 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 698 8 78 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 16 5 911 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 5 70 5 70 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 181 181 Közvetített szolgáltatások értéke 1 1 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 18 1 18 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 1 1 1 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 1 1 1 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 17 560 176 8 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 17 560 176 8 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 1 1 1 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 1 1 1 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 181 50 18 76 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 181 50 18 76
5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 9 805 10 95 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 58 769 6 95 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 180 770 I. Személyi juttatások 8 00 0 78 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 80 6 706 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 86 6 11 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 180 770 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 9 75 9 75 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 6 560 6 560 Közvetített szolgáltatások értéke 1 15 1 15 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 770 1 770 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 150 150 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 150 150 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 91 1 91 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 91 1 91 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások
5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 8 96 5 100 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 09 09 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 5 95 50 071 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 91 1 91 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 91 1 91 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 60 700 65 6 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 60 700 65 6
6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 60 1 70 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 7 79 9 675 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 500 590 I. Személyi juttatások 1 78 16 078 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 589 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 10 008 10 008 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 500 590 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 1 10 1 10 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 95 95 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 05 05 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 777 1 885 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 777 1 885 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások
6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 6 089 7 95 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 6 089 7 95 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 777 1 885 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 777 1 885 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 506 1 560 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 506 1 560
7. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Konyha tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 50 55 50 55 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 18 508 18 508 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások 07 07 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 68 1 68 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 16 777 16 777 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 50 55 50 55 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 50 50 Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 000 6 000 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 10 000 10 000 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről V. Egyéb működési célú kiadások 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 715 715 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 715 715 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 1 000 1 000 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése