1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3062139 3062139 1404142 2. Illetménykiegészítések 1132442 1132442 516073 3. Nyelvpótlék 198327 198327 88554 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 79447 79447 35811 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 0 0 6. Egyéb juttatás 0 0 0 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 4472355 4472355 2044580 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 47572 47572 30790 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 4519927 4519927 2075370 10. Jutalom (normatív) 0 0 2050 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 3675 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 135400 88398 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 0 135400 94123 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 0 2935 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 0 135400 97058 17. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18. Végkielégítés 0 19700 11764 19. Jubileumi jutalom 132586 132586 77246 20. Napidíj 18000 18000 6624 21. Biztosítási díjak 154800 154800 91524 22. Egyéb sajátos juttatások 0 35000 35323 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 305386 360086 222481 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 2168 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 305386 360086 224649 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 107834 107834 100225 27. Üdülési hozzájárulás 0 75200 36083 28. Közlekedési költségtérítés 102000 102000 17176 29. Étkezési hozzájárulás 144400 144400 62664 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 20728 76899 48649 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 374962 506333 264797 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 0 3392 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 374962 506333 268189 34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai 11125 11125 1510 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 40 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 11125 11125 1550 37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 659 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 659 40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 691473 1012944 583570 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 0 0 8535 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 691473 1012944 592105 43. Állományba nem tartozók juttatásai 419700 658456 420311 44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 0 0 0 48. Külső személyi juttatások (43+47) 419700 658456 420311 49. Személyi juttatások összesen (09+42+48) 5631100 6191327 3087786 50. Társadalombiztosítási járulék 1538242 1656877 770335 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 52. Munkaadói járulék 140778 140778 72088 53. Egészségügyi hozzájárulás 33780 33780 21934 54. Táppénz hozzájárulás 0 0 7562 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) 1712800 1831435 871919
2.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése ezer ft 1. Élelmiszer beszerzés 0 0 0 2. Gyógyszerbeszerzés 0 0 1 3. Vegyszerbeszerzés 0 0 0 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 50655 50655 10769 5. Könyv beszerzése 1116 1116 23 6. Folyóirat beszerzése 4566 4566 2512 7. Egyéb információhordozó beszerzése 1812 1812 1693 8. Tüzelőanyagok beszerzése 102 102 0 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 8500 8500 2718 10. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 16698 16698 779 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 0 0 13. Egyéb anyagbeszerzés 8741 8741 6451 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 92190 92190 24946 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 55000 55000 29677 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 45000 45000 30399 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 723504 1080323 321711 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 823504 1180323 381787 19. Vásárolt élelmezés 107 107 85 20. Bérleti és lízing díjak 28806 28806 2989 21. ebből:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 0 0 0 23. Szállítási szolgáltatás 28225 28225 16564 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 50025 50025 40840 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 85000 85000 52328 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 22000 22000 13227 27. Víz- és csatornadíjak 6000 6000 4052 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 68576 68576 14774 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 338443 544208 210241 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 1215 1215 1520 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 4755 4755 3873 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 5000 5000 4592 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 638152 843917 365085 34. Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 283106 283106 141365 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 31983 31983 18815 37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 0 0 302 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 315089 315089 160482 39. Belföldi kiküldetés 5781 5781 4620 40. Külföldi kiküldetés 40246 40246 24923 41. Reprezentáció 11353 11353 11996 42. Reklám és propaganda kiadások 312 312 1379 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 57692 57692 42918 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 15000 15000 22468 45. Egyéb dologi kiadások 16303 16303 9562 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 1957930 2520514 1007248 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 50. Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0 53. Egyéb befizetési kötelezettség 2700 2700 0 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 2700 2700 0 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 10028 10028 9728 56. Nemzetközi tagsági díjak 0 300 343 57. Rehabilitációs hozzájárulás 11300 11300 5879 58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0 59. Díjak, egyéb befizetések 5242 5242 2518 60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59) 26570 26870 18468 61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 62. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 63. Kamatkiadások (61+62) 0 0 0 64. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 339 65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) 29270 29570 18807 67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) 1987200 2550084 1026055
3.Lap 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése ezer ft 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás 0 0 0 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 0 0 0 3. Támogatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. nak 0 0 0 6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. nak EU-s pr. 0 0 0 7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. 0 435 435 8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 0 0 0 9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0 11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 435 435 14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. 0 0 0 15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 0 435 435 16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. nak 0 0 0 18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. nak EU-s pr. 0 0 0 19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. 0 0 0 20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 0 0 0 21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0 23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. nak 0 0 0 28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. nak EU-s pr 0 0 0 29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. 0 0 0 30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek 0 0 0 31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0 33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. 0 0 0 38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 0 0 39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) 0 435 435 40. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek 0 0 0 41. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. nak 0 0 0 42. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak 0 0 0 43. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 0 0 0 44. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. 0 0 0 45. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k 0 0 0 46. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 47. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) 0 0 0 48. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. 0 0 0 49. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. nak 0 0 0 50. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak 0 0 0 51. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 0 0 0 52. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 0 0 0 53. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 0 0 0 54. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 0 0 0 55. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) 0 0 0 56. Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) 0 0 0 57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) 0 435 435 58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 23000 23000 4138 59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 0 5054 62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 0 0 0 63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63) 23000 23000 9192 65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 0 0 0 66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) 23000 23000 9192 67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
4.Lap 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése ezer ft 68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 0 0 71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 0 0 0 72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) 0 0 0 74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 77. Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 0 0 78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 0 0 0 79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) 0 0 0 81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) 0 0 0 82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 0 0 0 83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) 0 0 0 84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) 23000 23000 9192 85. Családi támogatások 0 0 0 86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0 87. Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) 0 0 0 90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 0 0 0 95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94) 0 0 0
5.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése ezer ft 1. Ingatlanok felújítása 10417 14606 4189 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 132 3. Járművek felújítása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 2083 2921 864 6. Felújítás összesen (01+...+05) 12500 17527 5185 7. Immateriális javak vásárlása 11100 18810 12066 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 1001 9. Földterület vásárlás 0 0 0 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 190733 190733 4680 11. Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 201833 209543 17747 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18. Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25. Lakásépítés (=24) 0 0 0 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 0 41909 3384 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 40367 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 40367 41909 3384 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 242200 251452 21131 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38) 242200 251452 21131
6.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások a és teljesítése ezer ft 1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 0 0 0 2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 0 0 0 3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 0 0 0 4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül 0 0 0 6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek 0 0 0 7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 0 0 0 8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) 0 0 0 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek 0 0 0 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 0 0 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 0 0 0 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 0 0 0 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 0 0 0 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek 0 0 0 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 0 0 0 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) 0 0 0 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) 0 0 0 18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 0 0 0 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) 0 0 0 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 0 0 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 0 0 0 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 0 0 0 30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 0 0 0 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 0 0 0 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 0 0 0 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 0 0 0 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. 0 0 0 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) 0 0 0 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 0 0 0 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 0 0 0 40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek 0 0 0 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) 28700 28700 0 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 28700 28700 0 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 0 0 0 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 0 0 0 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 0 0 0 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 0 0 0 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 0 0 0 49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek 0 0 0 50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 0 0 0 51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 0 0 0 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 0 0 0 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 0 0 0 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek 0 0 0 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 0 0 0 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) 0 0 0 60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 0 0 0 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) 28700 28700 0 62. Tervezett maradvány, eredmény 0 0 0 63. Céltartalékok 0 0 0 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 0 0 0 65. Kockázati tartalék 0 0 0 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 0 0 0
7.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások a és teljesítése ezer ft 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 0 0 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 0 0 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 0 0 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) 0 0 0 74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 0 0 0 75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak 0 0 0 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 0 0 0 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 0 0 0 78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) 0 0 0 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 0 0 0 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) 0 0 0 90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 0 0 0 91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 0 96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 0 98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) 0 0 0 99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 0 0 0 100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 0 0 0 105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 0 0 0 106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) 0 0 0 107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) 0 0 0 108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás 0 0 0 111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 14762 112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) 0 0 14762 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 0 0 0 116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) 0 0 0 118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) 0 0 14762 119. Függő kiadások 0 0 0 120. Átfutó kiadások 0 0 36502 121. Kiegyenlítő kiadások 0 0 0 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) 0 0 36502 123. Összesen (61+67+90+107+118+122) 28700 28700 51264
8.Lap 07 Működési bevételek a és teljesítése ezer ft Teljesítésből háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0 0 3. Bírság bevétele 0 0 0 0 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) 0 0 0 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 118000 118000 12988 2 6. Szolgáltatások ellenértéke 0 0 89288 19 7. Egyéb sajátos bevétel 68915 68915 27343 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 7300 7300 5393 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 9700 9700 16449 0 10. Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 11. Alkalmazottak térítése 0 0 2188 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 0 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 0 0 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 203915 203915 153649 21 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 1229 0 16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 30585 30585 22073 0 19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 302 0 20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 30585 30585 23604 0 21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 0 0 0 22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 0 0 163 0 23. Kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) 0 0 163 0 25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 5979 0 26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 74789 0 29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0 0 6174 0 30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból 133400 133400 0 0 31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30) 133400 133400 86942 0 32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 0 0 0 0 33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) 133400 133400 86942 0 34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33) 367900 367900 264358 21
9.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek a és teljesítése ezer ft 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 0 0 3. Termőföld értékesítése 0 0 0 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 1279 5. Járművek értékesítése 0 0 871 6. Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 0 0 2150 10. Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése 0 0 0 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) 0 0 0 18. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 0 0 0 19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0 22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 0 0 0 23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23) 0 0 0 25. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 0 0 0 26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0 29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 0 0 0 30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30) 0 0 0 32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31) 0 0 0 33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 0 0 0 34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33) 0 0 0 35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34) 0 0 2150
10.Lap 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések a és teljesítése ezer ft 1. Működési költségvetés támogatása 8986200 9189891 4970480 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 254700 254700 148575 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Fejezeti kezelésű ok támogatása 0 0 0 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) 9240900 9444591 5119055 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 0 0 0 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű tól 0 0 0 9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 0 0 10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól 0 0 0 11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 0 0 13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 0 0 14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0 16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) 0 0 0 17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 0 0 0 18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 0 0 0 19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 0 0 0 20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű tól 0 0 0 21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 0 0 22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 0 0 0 23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 0 0 25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 0 0 26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0 28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) 0 0 0 29. Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől 0 0 0 30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű tól 0 0 0 31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 0 0 32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 0 0 0 33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 0 0 35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 0 0 36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0 38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) 0 0 0 39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) 0 0 0 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 0 0 0 41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 0 0 42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 0 0 0 43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 0 0 0 46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 0 0 0 47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 0 0 10000 48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 0 49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 0 0 0 50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 0 0 0 51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 0 0 0 52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 0 0 0 53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 0 0 10000 54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 0 0 0 55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő 0 0 0 56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 0 57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 0 0 0 58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 0 0 0 59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 0 0 0 60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 0 0 0 61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) 0 0 0 62. Előző évi -, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 0 0 10000 63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62) 9240900 9444591 5129055
11.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek a és teljesítése ezer ft 1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől 0 0 0 2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől 0 0 0 3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól 0 0 0 5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül 0 0 0 6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 0 0 0 7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) 0 0 0 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől 0 0 0 10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 0 0 0 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 0 0 0 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül 0 0 0 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 0 0 0 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) 0 0 0 17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) 0 0 0 18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. 0 0 0 19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 0 0 0 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) 0 0 0 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. 0 0 0 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. 0 0 0 25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) 0 0 0 26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től 0 0 0 28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0 29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) 0 0 0 30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 0 0 0 31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. 0 0 0 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 0 0 0 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) 0 0 0 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 0 0 0 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. 0 0 0 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) 0 0 0 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től 0 0 0 40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) 28700 28700 0 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) 28700 28700 0 43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől 0 0 0 44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől 0 0 0 45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 0 0 0 49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól 0 0 0 50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) 0 0 0 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 0 0 0 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 0 0 0 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól 0 0 0 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) 0 0 0 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) 0 0 0 60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev.összesen(17+42+59) 28700 28700 0 61. Előző évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 1052769 0 62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) 0 1052769 0 65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 0 0 0 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0
12.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek a és teljesítése ezer ft 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) 0 0 0 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 0 0 0 72. Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) 0 0 0 74. Belföldi hitelek felvétele (70+73) 0 0 0 75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) 0 0 0 79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) 0 0 0 80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0 83. Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 0 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 0 0 0 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) 0 0 0 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 0 0 0 88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű tól 0 0 0 90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0 95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) 0 0 0 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől 0 0 0 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. tól 0 0 0 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 0 0 0 100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0 103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) 0 0 0 104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) 0 0 0 105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 0 0 0 107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 0 0 0 108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről 0 0 14762 109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) 0 0 14762 110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 0 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től 0 0 0 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 0 0 0 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) 0 0 0 115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) 0 0 14762 116. Függő bevételek 0 0 0 117. Átfutó bevételek 0 0-256 118. Kiegyenlítő bevételek 0 0 0 119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) 0 0-256 120. Összesen (60+64+87+104+115+119) 28700 1081469 14506
13.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 732011 751131 751241 751724 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 0 109342 1807142 158886 2075370 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 37514 503338 51253 592105 3. Külső személyi juttatások 0 1824 382385 36102 420311 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 148680 2692865 246241 3087786 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0 42478 766328 63113 871919 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 146 16293 431270 559539 1007248 7. Egyéb folyó kiadások 0 44 7663 11100 18807 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 0 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű nak 0 0 0 0 0 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0 0 0 0 0 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0 0 435 0 435 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 0 0 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 0 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 0 0 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0 0 435 0 435 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 0 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0 0 435 0 435 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű nak 0 0 0 0 0 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 0 0 0 0 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 0 0 0 0 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 0 0 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 0 0 0 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 0 0 0 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0 0 0 0 0 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű nak 0 0 0 0 0 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 0 0 0 0 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 0 0 0 0 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 0 0 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 0 0 0 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 0 0 0 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0 0 0 0 0 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0 0 0 0 0 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 0 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0 0 0 0 0 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0 0 435 0 435 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0 0 0 0 0
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0 0 0 0 0 46. E.évi műk. -, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0 0 0 0 0 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 0 0 0 0 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 0 0 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 0 0 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0 0 0 0 0 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0 0 0 0 0 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0 0 0 0 0 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0 0 0 0 0 54. E.évi felh. -, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0 0 0 0 0 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 0 0 0 0 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0 0 0 0 0 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0 0 0 0 0 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0 0 0 0 0 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0 0 0 0 0 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0 0 0 0 0 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 4138 0 4138 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 0 0 0 0 0 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 0 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 0 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 0 0 0 0 0 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 5054 0 5054
14.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 732011 751131 751241 751724 ÖSSZESEN 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 0 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 0 0 9192 0 9192 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 0 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 0 0 9192 0 9192 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 0 0 0 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 0 0 0 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 0 0 0 0 0 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 0 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 0 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 0 0 0 0 0 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 0 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 0 0 0 0 0 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 0 0 0 90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 0 0 0 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 0 0 0 0 0 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 0 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 0 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 0 0 0 0 0 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 0 100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 0 0 0 0 0 102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 0 0 103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 0 0 104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 0 0 0 0 0 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 0 106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 0 0 0 0 0 107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 0 0 9192 0 9192 108. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 110. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 111. Felújítás 0 1032 0 3289 4321 112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0 206 0 658 864 113. Intézményi beruházási kiadások 0 8389 828 8530 17747 114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0
115. Beruházások ÁFÁ-ja 0 1678 0 1706 3384 116. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 0 0 0 0 118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 0 0 0 0 0 120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 146 218800 3908581 894176 5021703 121. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 122. Költségvetési kiadások (120+121) 146 218800 3908581 894176 5021703 123. Finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 124. Kiadások összesen (122+123) 146 218800 3908581 894176 5021703 125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0 0 0 107 107 126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0 0 0 104 104 127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0 66 1222 0 1288 128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0 61 1129 0 1190