Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: 20/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet rendelet tervezet, 2. melléklet rendelet tervezet mellékletei 3. melléklet kimutatás a javasolt ok módosításáról 4. melléklet könyvvizsgáló jelentése (pótanyagként) 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottsága, Gazdálkodási Bizottság, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42 alapján kerül előterjesztésre a 2016. évi költségvetés módosítása. A javasolt módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, az alábbiakat tartalmazzák: Normatív állami támogatást és elvonást, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozataiban foglalt döntések átcsoportosítását, Kiemelt ok közötti átcsoportosítást Az ok főösszeget 120 680 eft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Az növekedés nagyrészt az alábbi összegekből tevődik össze: 1
állami támogatás 22 341 eft összegéből, mely a szociális étkeztetés-, az időskorúak nappali intézményi ellátás-, kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás-, az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás elvonásából és az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás-, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése és a bölcsődében foglalkoztatottak felső végzettségű kisgyermeknevelők bérének támogatásából. helyi adóbevételek: 51 787 eft, működési bevételek 4 491 eft összegéből áll, mely a Polgármesteri Hivatal, Bicske Városi Óvoda és a Gazdasági Szervezet költségvetésének át emeli. egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli jogcímen az 4 142 eft növekedést mutat, mely egyrészt a közfoglalkoztatottak állami támogatásából, a védőnők OEP állami támogatásából, népszavazás elszámolás során felmerült többletköltség támogatásából, valamint a jogcímek közötti átcsoportosításból tevődik össze. felhalmozási célú önkormányzati támogatás az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kapott támogatás a Kézai utca és Petőfi utca és tér burkolat felújítása, földárok felújítási munkálatok és közvetlen költségek fedezetének biztosítására kapott támogatás 23 666 eft és ok közötti átcsoportosításából tevődik össze (-933 eft) tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 600 eft. Közműfejlesztési hozzájárulásból 61 eft, Működési célú átvett pénzeszköz 1 082 eft, mely a Kárpátaljai gyerekek megsegítésére Bethlehen Gábor Alapítványtól kapott támogatás átvezetéséből (-750 eft,), magánszemélyektől (Vereb Polgármesteri Hivatal dolgozóitól) kapott támogatásból, és pályázat útján kapott támogatás (1832 eft), állam által megelőlegezett állami támogatás (13 443 Ft). I. A személyi juttatások: 3 893 eft-al növeli az főösszegét, melynek összege egyrészt a védőnők személyi juttatásainak fedezetét biztosítja, másrészt bérkompenzáció és a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak költségeit, valamint a tartalék átcsoportosítását tartalmazza. Továbbá a Bicske Városi Konyha személyi juttatásainak átcsoportosítását a dologi kiadások finanszírozására. II. A munkaadókat terhelő járulékok a szociális hozzájárulási adó jogcímen 1 985 eft al nő az. Az adóköteles béren kívüli juttatások növekedése miatt szükséges a munkáltatót terhelő személyi juttatások jogcímen az ot emelni. III. A dologi kiadások: 22 093 eft- tal emeli a költségvetési kiadási oldalát, melynek egy részét a védőnők egészségügyi eszközökre nyert pályázati rész biztosítja (132 eft) a BGSZ működési bevétele alapján 3 780 eft, másrészt a Bicske Városi Konyha kiadásainak biztosítására 10 000 eft, a népszavazás dologi többletkiadásainak támogatása (47 eft), a polgármesteri hivatal (1 117 eft), Bicske Városi Óvoda tartalék felszabadítása 508 eft, a Bicske Városi Konyha tartalékból felszabadítása 1 185 eft, a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó átcsoportosítása a dologi kiadások jogcímre (4 055 eft) és a beruházások (3 300 eft) átcsoportosítása a dologi kiadásokra, dologi kiadások átcsoportosítása (-2 031 eft). 2
IV. Egyéb működési célú támogatás értékű kiadások 81 764 eft növekedést mutat átcsoportosítás következtében, mely egyrészt állami támogatás az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása a Kézai utca és Petőfi utca és tér burkolatfelújítása, földárok felújítási munkálatok és a közvetlen költségek összege vonatkozásában, továbbá a többletfeladat ellátására kapott normatív állami támogatásból, az adóbevételekből építményadó, telekadó, iparűzésiadó - befolyt pénzösszegből és a tartalékba helyezett költségvetési szervek ainak felszabadításából tevődik össze. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímre átcsoportosítás a dologi kiadások terhére (268 eft). V. A beruházási kiadások jogcím 202 498 eft-al csökken, melyet egyrészt a 339/2016. (XI.21.) képviselő-testületi határozat alapján szükséges módosítani annak vonatkozásában, hogy a Magyar Állam által kibocsátott Kincstárjegy vásárlására (200 000 eft) fordítottuk. Másrészt a Bicske Városi Konyha beruházások jogcímről (3 300 eft) átcsoportosítás a dologi kiadások jogcímre és a Bicske Városi Óvoda tartalék felszabadítása során átcsoportosítás (802 eft) a beruházás jogcímre történt. VI. VII. Felújítások jogcím 140 eft csökkenést mutat, mely összegnek átcsoportosítása szükségessé vált a Magyar Állam által kibocsátott Kincstárjegy vásárlása tekintetében. A tartalékok 81 496 eft növekedést mutat, melyet tételesen a 30. melléklet tartalmaz. Előzőekben leírt módosítások Bicske Város Önkormányzatának költségvetési át mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 120 680 eft-al növeli. Az ok közötti átcsoportosítás összege 351 118 eft, mely nem emeli sem a kiadási sem a bevételi ok főösszegét. A fentiek alapján Bicske Városi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A (2) bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. szerinti egyeztetési kötelezettségről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42 foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása. 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. 3
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendelet a 2016. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik. 1. 2. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg ait mutatja be a 1 35 számú mellékletekben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdésének megfelelően. 3. Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak főösszegeit határozza meg. A rendelet kihirdetésének hatályba lépésének időpontját határozza meg. 4. Bicske, 2017. január 23. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester 4
III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.... ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Költségvetési hatása: A rendeletmódosításnak költségvetési hatása van Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésre az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza. Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti okat, nyomon kell követni az év közbeni módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 5
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 1. melléklet a /2016. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016. (...)önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 3 246 113 ezer forintban b) bevételi főösszegét 3 246 113 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. -a szerint: a) Költségvetési bevételek összege: 2 696 884 ezer forint b) Költségvetési kiadások összege: 2 879 520 ezer forint c) Költségvetési hiány összege: 182 636 ezer forint d) finanszírozási bevételek összege 549 229 ezer forint e) finanszírozási kiadások összege 366 593 ezer forint f) belső finanszírozási összege 535 786 ezer forint g) külső finanszírozás összege 0 ezer forint (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg ait az Áht. 23. (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg. 2. (1) A Rendelet 2. (1)-(9) bekezdések helyébe az (1)-(10) bekezdések a következő rendelkezés alapján lép: 1. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi intézmények költségvetése nélkül számított költségvetésének a) kiadási főösszegét 1 788 162 ezer forintban b) bevételi főösszegét 1 788 162 ezer forintban állapítja meg. (2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének 6
a) kiadási főösszegét 352 944 ezer forintban b) bevételi főösszegét 352 944 ezer forintban állapítja meg. (3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 103 367 ezer forintban b) bevételi főösszegét 103 367 ezer forintban állapítja meg. (4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 74 638 ezer forintban b) bevételi főösszegét 74 638 ezer forintban állapítja meg. (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 172 197 ezer forintban b) bevételi főösszegét 172 197 ezer forintban állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 56 643 ezer forintban b) bevételi főösszegét 56 643 ezer forintban állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 29 473 ezer forintban b) bevételi főösszegét 29 473 ezer forintban állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. évi költségvetésének 7
a) kiadási főösszegét 277 927 ezer forintban b) bevételi főösszegét 277 927 ezer forintban állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 183 923 ezer forintban b) bevételi főösszegét 183 923 ezer forintban állapítja meg. (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 206 839 ezer forintban b) bevételi főösszegét 206 839 ezer forintban állapítja meg. 3. A Rendelet 1 35 melléklete helyébe e rendelet 1 35. melléklete lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Pálffy Károly polgármester Fritz Gábor jegyző 8
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J adatok eft Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi Kiadások 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 856 794 2 155 415 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVET 2 091 203 2 411 891 0 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 506 032 692 267 0 I. Személyi juttatások 681 159 824 971 1. Önkormányzatok működési támogatásai 431 706 469 378 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 174 242 214 629 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 51 764 51 763 III. Dologi kiadások 706 844 835 300 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 253 043 249 621 IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 112 835 144 521 V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 064 14 998 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 7 864 Elszámolásból származó bevételek 611 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 74 326 222 889 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 051 335 1 103 692 0 1 Jövedelemadők 100 100 2 Vagyoni típusú adók 210 000 225 888 3 Termékek és szolgáltatások adói 833 300 869 769 4 ebből: Gépjárműadó 42 000 42 000 5 Egyéb közhatalmi bevételek 7 935 7 935 III. Működési bevételek 299 427 353 323 0 Készletértékesítés ellenértéke 35 35 Szolgáltatások ellenértéke 128 915 161 423 Közvetített szolgáltatások értéke 39 222 47 271 Tulajdonosi bevételek 730 720 Ellátási díjak 40 800 45 668 Kiszámlázott általános forgalmi adó 66 352 93 219 Általános forgalmi adó visszatérítése 19 034 0 Kamatbevételek 4 139 4 164 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 200 823 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 6 133 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6 133 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 40 187 43 438 488 771 493 553
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J adatok eft Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi Kiadások 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 509 738 541 469 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉ 778 417 467 629 0 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 509 588 534 116 0 VI. Beruházások 412 254 241 567 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 509 588 534 116 VII. Felújítások 366 163 225 462 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 150 7 100 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 150 7 100 Részesedések értékesítése OSZTALÉK Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 253 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 253 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 243 051 1 475 496 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ 983 045 1 195 937 0 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 7 Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 308 238 327 786 6. 7. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések 13 443 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás 934 813 1 134 267 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 10 Lekötött bankbetétek megszüntetése 969 895 1 169 344 13 150 26 593 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 243 082 243 082 0 FELHALMOZÁSI FINANSZ 0 340 000 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J adatok eft Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi Kiadások 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 208 000 208 000 6. 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás 35 082 35 082 8. Belföldi értékpapírok kiadásai 340 000 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 882 770 3 246 113 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 882 770 3 246 113 0
2. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016. Kiadások 2016. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 840 1 100 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 100 651 102 999 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 0 I. Személyi juttatások 68 462 69 345 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 116 20 354 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 12 073 13 300 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 840 950 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 60 60 Közvetített szolgáltatások értéke 780 890 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 150 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 150
2. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016. Kiadások 2016. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 368 368 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 368 368 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 99 811 101 899 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 013 3 472 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 96 798 98 427 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 368 368 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 368 368 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 101 019 103 367 101 019 103 367
3. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016. Kiadások 2016. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 740 740 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 71 778 73 050 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 I. Személyi juttatások 48 195 48 697 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 340 13 475 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 10 243 10 878 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 740 740 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 120 120 Közvetített szolgáltatások értéke 620 620 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
3. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016. Kiadások 2016. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 270 1 588 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 270 1 588 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 71 038 72 628 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 71 038 72 628 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 270 1 270 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai Központ irányítószervi támogatás 1 270 1 270 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 73 048 74 638 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 73 048 74 638
4. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016. Kiadások 2016. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 6 750 6 750 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 165 890 170 420 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 I. Személyi juttatások 110 012 111 416 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 359 30 737 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 25 519 28 267 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 6 750 6 750 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 250 250 Közvetített szolgáltatások értéke 6 500 4 733 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 741 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 25 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
4. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016. Kiadások 2016. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 675 1 777 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 675 1 777 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 159 140 163 670 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 159 140 163 670 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 675 1 777 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 675 1 777 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 167 565 172 197 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 167 565 172 197
5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016. Kiadások 2016. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 12 358 13 568 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 49 512 55 106 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 2 530 3 235 I. Személyi juttatások 22 017 24 556 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 095 6 417 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 21 400 24 133 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 530 3 235 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 9 828 9 828 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 5 600 6 775 Közvetített szolgáltatások értéke 1 175 0 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 053 3 053 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 505 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 505
5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016. Kiadások 2016. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 0 1 537 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 537 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 37 154 43 075 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 232 3 507 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 33 922 39 568 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 49 512 56 643 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 49 512 56 643
6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok eft Bevételek 2016. Kiadások 2016. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 810 1 802 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 27 171 28 166 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 690 682 I. Személyi juttatások 13 727 13 801 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 669 4 036 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 9 775 10 329 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 690 682 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 1 120 1 120 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 920 1 015 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 200 104 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok eft Bevételek 2016. Kiadások 2016. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 298 1 307 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 VI. Beruházások 298 1 307 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 25 361 27 373 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 25 361 27 373 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 298 298 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 298 298 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 27 469 29 473 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 27 469 29 473