A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 350855 1251 05 9100 910200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3529 Miskolc Görgey Artúr utca 28 2011...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 37 A mutatószámok állományának alakulása 80 2011-es elemi költségvetés tervezéshez - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése - 3 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 178 782 0 0 03 Nyelvpótlék 1 440 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 12 000 0 0 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 5 770 0 0 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 197 992 0 0 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 13 800 0 0 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 211 792 0 0 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 100 0 0 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 100 0 0 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 100 0 0 19 Jubileumi jutalom 4 787 0 0 20 Napidíj 50 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 800 0 0 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 5 637 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 5 637 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 2 115 0 0 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 2 115 0 0 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 2 115 0 0 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 7 852 0 0 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 7 852 0 0 43 Állományba nem tartozók juttatásai 200 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 200 0 0 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 219 844 0 0 50 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 55 563 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 55 563 0 0-4 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 03 Vegyszerbeszerzés 100 0 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 800 0 0 05 Könyv beszerzése 100 0 0 06 Folyóirat beszerzése 100 0 0 07 Egyéb információhordozó beszerzése 100 0 0 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 500 0 0 10 Szakmai anyagok beszerzése 500 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 250 0 0 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 200 0 0 13 Egyéb anyagbeszerzés 1 850 0 0 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 5 500 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 3 000 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 000 0 0 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 300 0 0 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 4 300 0 0 20 Bérleti és lízing díjak 192 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 300 0 0 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 9 973 0 0 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 12 800 0 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 3 200 0 0 27 Víz- és csatornadíjak 1 400 0 0 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 7 852 0 0 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 6 096 0 0 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 41 813 0 0 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 5 635 0 0 39 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 5 635 0 0 40 Belföldi kiküldetés 100 0 0 43 Reklám és propagandakiadások 100 0 0 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 200 0 0 46 Egyéb dologi kiadások 902 0 0 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 58 350 0 0 69 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) 58 350 0 0-5 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3 000 0 0 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 39 631 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 070 0 0 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 000 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 485 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 46 186 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 17 684 0 0 0 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 17 684 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 3 000 0 0 0 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 3 000 0 0 0 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 66 870 0 0 0-6 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 266 887 0 0 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 266 887 0 0 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 266 887 0 0-7 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen 9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység 9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Alaptevékenység 9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység 9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység 9102041 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Alaptevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 211 792 9 450 95 381 35 650 23 770 47 541 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 7 852 89 2 173 3 390 900 1 300 03 Külső személyi juttatások 02/48 200 0 0 200 0 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 219 844 9 539 97 554 39 240 24 670 48 841 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 55 563 2 570 20 025 13 188 6 600 13 180 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 58 350 1 850 19 058 11 372 9 670 16 400 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 58 350 1 850 19 058 11 372 9 670 16 400 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 333 757 13 959 136 637 63 800 40 940 78 421 129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) 333 757 13 959 136 637 63 800 40 940 78 421 131 Költségvetési kiadások (129+130) 333 757 13 959 136 637 63 800 40 940 78 421 134 Kiadások összesen (131+132+133) 333 757 13 959 136 637 63 800 40 940 78 421 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 101 1 28 16 36 20 136 átlagos statisztikai állományi létszám 101 1 28 16 36 20 137 költségvetési engedélyezett létszámkeret 84 3 27 24 7 23 138 átlagos statisztikai állományi létszám 84 3 27 24 7 23-8 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok 9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Alaptevékenység 9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Alaptevékenység 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 46 186 0 3 000 43 186 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 17 684 0 750 16 934 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 3 000 0 0 3 000 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 66 870 0 3 750 63 120 43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42) 66 870 0 3 750 63 120 110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 266 887 266 887 0 0 112 Támogatások összesen (109+110+111) 266 887 266 887 0 0 116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 333 757 266 887 3 750 63 120 118 Költségvetési bevételek (116+117) 333 757 266 887 3 750 63 120 121 Bevételek összesen (118+119+120) 333 757 266 887 3 750 63 120-9 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 119 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 120 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 3 060 0 120 1 160 850 0 0 5 190 20 1 8 159 0 120 1 340 930 0 0 10 549 20 2 123 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 24 018 0 450 4 201 854 0 0 29 523 30 14 125 1-2. pozíció: 33 főtanácsos 8 515 0 120 931 302 0 0 9 868 0 5 126 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs 5 090 0 0 720 314 0 0 6 124 0 4 128 1-2. pozíció: 36 munkatárs 1 300 0 0 120 0 0 0 1 420 0 1 129 301010-301140 "A" fizetési 130 302010-302140 "B" fizetési 131 303010-303140 "C" fizetési 132 304010-304140 "D" fizetési osztály öszzesen 133 305010-305140 "E" fizetési 134 306010-306140 "F" fizetési 136 308010-308140 "H" fizetési 137 309010-309140 "I" fizetési 138 300010-300140 "J" fizetési 140 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139) 192 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150 +167+172+191) 12 070 0 0 0 0 0 0 12 070 0 31 3 216 0 0 0 0 0 0 3 216 0 5 15 005 0 0 0 0 0 0 15 005 0 30 22 817 0 0 540 430 0 0 23 787 0 26 7 010 0 0 520 550 0 0 8 080 0 6 15 541 0 0 512 660 0 0 16 713 0 10 43 935 0 630 1 596 880 0 0 47 041 30 25 4 812 0 0 240 0 0 0 5 052 0 2 4 234 0 0 120 0 0 0 4 354 0 3 178 782 0 1 440 12 000 5 770 0 0 197 992 100 165 178 782 0 1 440 12 000 5 770 0 0 197 992 100 165 195 közalkalmazottak összesen 13 800 0 0 0 0 0 0 13 800 0 20 199 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+ +198) 200 I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199) 13 800 0 0 0 0 0 0 13 800 0 20 192 582 0 1 440 12 000 5 770 0 0 211 792 100 185 Létszám fő - 10 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 197 992 13 800 0 0 211 792 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 100 0 0 0 100 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5 637 0 0 0 5 637 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 2 115 0 0 0 2 115 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 7 852 0 0 0 7 852 09 Külső személyi juttatások 0 0 200 0 200 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 205 844 13 800 200 0 219 844 11 Nyitólétszám (fő) 165 20 0 0 185 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 165 20 0 0 185 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 165 20 0 0 185 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 165 20 0 0 185 Összesen - 11 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 3 3 0 0 47 47 50 02 b) csoport 0 14 14 0 0 0 0 14 03 Összesen (01+02) 0 17 17 0 0 47 47 64 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 0 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 1 3 4 5 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 2 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 2 5 7 8 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 37 0 37 37 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 34 0 34 34 19 Kézbesítési 0 0 0 2 0 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 24 37 0 61 61 23 Rendészeti 0 0 0 0 13 0 13 13 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 26 87 0 113 113 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 18 18 26 89 52 167 185 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 18 18 26 89 52 167 185 38 I. funkció csoport 0 17 17 0 0 47 47 64 39 II. funkció csoport 0 1 1 0 2 5 7 8 40 III. funkció csoport 0 0 0 26 87 0 113 113-12 -
37 - A mutatószámok állományának alakulása # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma 02 91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 03 91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db) 04 91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességimutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán) 05 91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2) 06 91020110202 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (tétel) 07 91020110203 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozatlan állomány nagysága (db) 08 91020120204 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - feldolgozatlan állomány nagysága (tétel) 09 91020210101 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kutatótermek száma 10 91020210102 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kutatótermek nagysága (m2) 11 91020210103 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - tudományosan minősítettek száma (fő) 12 91020310101 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2) 13 91020310201 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma 14 91020310301 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - időszaki kiállítások száma 15 91020310401 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatók számának növekedése (%) 16 91020410101 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2) 17 91020410201 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő) 18 91020410301 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a programok és résztvevőik éves száma 1 0 0 316 0 0 1 450 0 0 8 0 0 12 000 0 0 8 950 000 0 0 245 000 0 0 30 0 0 15 0 0 21 420 0 0 3 0 0 7 000 0 0 27 0 0 57 0 0 28 0 0 5 000 0 0 324 000 0 0 12 000 0 0-13 -
80-2011-es elemi költségvetés tervezéshez # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 211 792 0 0 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 7 852 0 0 0 03 Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 200 0 0 0 04 Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) 219 844 0 0 0 05 Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) 55 563 0 0 0 07 Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06) 55 563 0 0 0 08 Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 52 715 0 0 0 09 Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 5 635 0 0 0 15 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+ +14) 58 350 0 0 0 59 Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58) 333 757 0 0 0 108 Költségvetési kiadások (59+103+107) 333 757 0 0 0 128 Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14) 46 186 0 0 0 129 Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19) 17 684 0 0 0 130 Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23) 3 000 0 0 0 131 Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130) 166 Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165) 66 870 0 0 0 66 870 0 0 0 168 Működési bevételek összesen (166+167) 66 870 0 0 0 217 Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216) 66 870 0 0 0 219 Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) 266 887 0 0 0 221 Támogatások összesen (218+219+220) 266 887 0 0 0 222 Költségvetési bevételek (168+212+216+221) 333 757 0 0 0 250 Tárgyévi kiadások (108+238) 251 Tárgyévi bevételek (222+226+249) 333 757 0 0 0 333 757 0 0 0 257 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 185 0 0 0-14 -