IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2015. 01. 01 CÉGADATOK (A) 1. Cég neve: 2. Cégjegyzékszáma: 3. Székhelye: 4. Adószáma: 5. KSH jelzőszáma: RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9 6 7 2 4 SZEGED település HUSZÁR utca közterület közterület jellege 1. hsz. em. ajtó 1 1 9 9 0 7 7 8 2 0 6 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 2. Lakóhelye: DRÉGELYI ZOLTÁN 1 0 1 4 MAGYARORSZÁG ország BUDAPEST település ÚRI utca közterület közterület jellege 20/A. hsz. em. 1/4. ajtó (B) 3. Beszámolót megküldő személy neve: 4. Lakóhelye: BELEZNAI GYÖRGYNÉ 6 7 2 3 SZEGED település CSORBA utca közterület közterület jellege 11/A. hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: 6. Beküldő személy képviseleti minősége: KÖNYVELŐ 8 3 4 2 3 4 3 4 5 6 1. Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ ADATOK (C) 2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ 3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 5 4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 5 1 2 0 1 3 1 0 1 -tól 2 0 1 5 1 2 3 1 5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F 6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 6 0 5 2 7 7. Legfőbb szerv határozatának száma: 181/2016.(V.27.) Kgy.sz. 8. Mérleg választott típusa: A típus 9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással 10. Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet -ig (D) 1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: IGEN 2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: BAKÓ ANIKÓ 3. Lakóhelye: 6 7 2 3 SZEGED település RETEK utca közterület közterület jellege 16. 2. 10. hsz. em. ajtó NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt: SZEGED, 2 0 1 6 0 5 3 1 Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.05.31 14.03.48
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: RITEK ZRT. Cégjegyzékszám: 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: 2 0 1 5 0 1 0 1 -- 2 0 1 5 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tétel (sor) megnevezés A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) I. Immateriális javak 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) I. Készletek II. Követelések 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen (01.+09.+17. sor) Előző év Módosítás Tárgyév 6 5 7 5 3 9 3 5 2 1 3 0 0 0 0 4 2 9 1 7 3 5 7 5 3 5 0 6 0 4 1 6 8 8 8 1 9 1 6 4 1 5 9 4 8 3 6 4 2 1 2 0 4 7 2 4 8 8 1 8 4 2 4 6 1 3 9 1 8 1 2 3 4 6 3 4 1 8 5 1 6 2 Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.05.31 14.03.48
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: RITEK ZRT. Cégjegyzékszám: 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: 2 0 1 5 0 1 0 1 -- 2 0 1 5 1 2 3 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tétel (sor) megnevezés D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) I. Jegyzett tőke 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen (19.+30.+31.+37. sor) Előző év Módosítás Tárgyév 1 2 2 8 3 7 1 2 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0-1 7 5 1 4 2 2 8 3 7 3 8 0 0 0 2 3 5 1 1 4 7 5 1 0 7 9 3 6 3 2 8 2 4 4 2 0 0 9 7 4 5 6 3 2 8 2 3 4 4 5 5 4 8 5 1 5 5 8 5 7 2 3 4 6 3 4 1 8 5 1 6 2 Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.05.31 14.03.48
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KSH szám: RITEK ZRT. Cégjegyzékszám: 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: 2 0 1 5 0 1 0 1 -- 2 0 1 5 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tétel (sor) megnevezés I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból értékelési különbözet B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E.-XII.) G. Mérleg szerinti eredmény Előző év Módosítás Tárgyév 3 5 1 1 3 9 4 7 5 4 2 4 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 7 9 5 1 6 5 8 3 2 1 0 4 9 1 2 6 9 2 2 4 1 6 2 1 6 4 1 7 7 3 7 4 2 2 3 7 3 3 4 9 4 7 3 8 3 2 1 5 9 2 2 2 0 7 4 4 5 4 0 3 4 9 2 6 1 7 2 8 3 4 9-1 7 0 2 2 4 2 3 2 8 3 8 2 4 2 3 2 8 3 8 7 2 1 3 6 3 2 3 5 1 1 4 7 5 2 3 5 1 1 4 7 5 Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.05.31 14.03.48
Független könyvvizsgálói jelentés A RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. Alapítója részére Elvégeztem a RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. (6724 Szeged, Huszár u. 1., cégjegyzékszáma: 06-10-000279) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege 185 162 eft, a mérleg szerinti eredmény 1 475 eft (nyereség), és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára 1
vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához. Vélemény Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Figyelemfelhívás Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet arra, hogy a Közgyűlés elé terjesztett egyszerűsített éves beszámolóról 2016. április 30-i dátummal könyvvizsgálói véleményt adtam ki és a fordulónap utáni események hatásait általánosságban ezen időpontig vizsgáltam meg. Az egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlés a beterjesztett formában a 181/2016. (V.27.) Kgy.sz. határozatával elfogadta, így a 2016. április 30. napján kelt könyvvizsgálói jelentésemben rögzítetteket változtatás nélkül közzétételre alkalmasak. Szeged, 2016. május 27. Bakó Anikó Bakó Anikó ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló Reál Controll 2000 Kft. MKVK tagsági szám: 000484 6723 Szeged, Retek u. 16. II. 10. MKVK nyt. szám: 001626 2
Ritek Zrt. 2015. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - székhely: 6724 Szeged, Huszár u. 1. - működési forma: Zártkörűen működő részvénytársaság - alapítás, alakulás időpontja: 2000. - könyvvizsgálati kötelezettség: van - tevékenységi kör: szoftverfejlesztés, szaktanácsadás, hardverkereskedelem és kapcsolódó szolgáltatásai 1.2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása 1.2.1. Társaságunkra, mint ellenőrzött gazdasági társaságra jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása (neve, székhelye, szavazati aránya) A társaság tulajdonosa 100%-ban a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. 1.3. A számviteli politika fő vonásai a) A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, és egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredmény kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. 1
A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap 06. napja, esetünkben az üzleti évet követő év május 06. napja b) az alkalmazott értékelési eljárások Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték. Saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) előállítási költség a Sztv. 51. szerinti előállítási költség (közvetlen önköltség). A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. c) az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, negyedévente az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással. Kivéve: Az aktivált kutatás-fejlesztés eredményeként létrejött szoftver esetében a Társaság a Társasági Adótörvény előírásainak és a Számviteli Törvénynek megfelelően jár el, érvényesítve az egyedi elbírálás elvét. A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. d) A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak. 1.4. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése A számviteli alapelvektől nem tértünk el. 1.5. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése (1.sz.melléklet) 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása 2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése 2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai 2
2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása 2.2.Eszközök 2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként - 2.sz.melléklet 2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként - 3.sz.melléklet 2.2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban 2.2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb) 2.2.5.A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése 2.2.6. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést. 2.2.7. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok 2.2.8. Az aktív időbeli elhatárolásának részletezése: Nemleges 2.3.Források 2.3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása - 1.475e Ft 2.3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása - Nemleges 2.3.3. A céltartalékképzés és felhasználás részletezése - 10.793e Ft Várható kötelezettségekre képzett céltartalék. 3
2.3.4. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben 2.3.5. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként 2.3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása 2.3.7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év 2.3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: Nemleges 2.3.9. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek - tartósan adott kölcsönök - nincs - követelések 1.161e Ft - hátrasorolt kötelezettségek - nincs - tartós kötelezettségek - nincs - rövid lejáratú kötelezettségek nincs 2.3.10. A bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése Befolyt, elszámolt bevétel elhatárolása: 1.790e Ft Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek: 1.931e Ft Halasztott bevétel (Pályázat): 2.136e Ft 2.3.11. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek 2.3.12. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti részletezésben. 4
3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása 3.2. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban Szolgáltatásból származó árbevétel: 337.783 eft Kereskedelmi tevékenységből származó árbevétel: 137.641 eft 3.3. Az exportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása 3.3.1. A termékexport és szolgáltatásexport árbevétele az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban 3.3.2. A termékimport és a szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban 3.4. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén) 3.5. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén) - Nemleges 3.6. A nem anyagjellegű szolgáltatások értékének bemutatása 2.643 eft 3.7. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése - Nemleges 3.8. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összege 3.9. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban./ 3.10. Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek 5
Értékesítés nettó árbevétele: 152.261e Ft, egyéb bevételek 11.500e Ft. 3.11. A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése 3.12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése 3.13. A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása 3.14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása (pályázati eredetű bevétel) 2.136e Ft. 3.15. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatásai tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben - elszámolási ügylet (származékos ügylet) - leszállítási ügylet - fedezeti ügylet - nem fedezeti ügylet - Nemleges 4. Tájékoztató kiegészítések 4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása Bérköltség: Megnevezés Átlagos állományi létszám ( fő ) Javadalmazás (Eft) Fizikai dolgozók 0 0 Szellemi dolgozók 31 128776 Állományon kívüliek 3 924 Összesen 34 129700 6
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (cafetéria): Megnevezés Átlagos állományi létszám ( fő ) Javadalmazás (Eft) Fizikai dolgozók 0 0 Szellemi dolgozók 31 6343 Állományon kívüliek 3 0 Összesen 34 6343 4.2. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok - az üzleti év után járó járandóság összege: FEB: 924 eft - folyósított előlegek és kölcsönök összege - nincs - a nevükben vállalt garanciák nincs - korábbi vezető tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nincs - minden képviseletre jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni Drégelyi Zoltán 1014 Budapest, Úri u. 20/A. A Társaság könyvvizsgálója: Bakó Anikó bejegyzett könyvvizsgáló 6723 Szeged, Retek u. 16. MKVK nyt. szám: 000484 A könyvvizsgáló részére 2015. évben kifizetett összes díjazás: 44.000,-Ft + ÁFA/hó. Összesen: 528.000,-Ft + ÁFA. Jogcíme könyvvizsgálói díj. A Társaság számviteli, könyvviteli szolgáltatásokkal megbízott személy: Beleznai Györgyné (PRO-CONTIR KFT. 6723 Szeged, Csorba utca 11/a. Regisztrációs szám: 154931) A Társaság az éves beszámolóját és közérdekű adatait közzéteszi a www.ritek.hu honlapján. 4.3. Rt esetében a részvények számának és névértékének közlése A Társaság részvényei dematerializált részvények, az alaptőke 100.000 db 1.000,-Ft névértékű részvényből áll, amelyből 3 db 1.000,-Ft névértékű, elővásárlási jogot biztosító részvény. 7
4.4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai 4.5. Környezetvédelem 4.5.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai 4.5.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint) 4.5.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok - a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege - környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege - a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege 4.6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal. Kelt: Szeged, 2016. április 30. aláírás 8
VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET 2015.01.01.-2015.12.31. 1. Vagyoni helyzet Mutató Képlet Előző év Tárgyév 1 Saját tőke aránya % Saját tőke 194.11 281.25 Idegen tőke 2 Tőkefeszültségi mutató % Idegen tőke Saját tőke 51.51 35.56 3 Eladósodottsági mutató % Kötelezettségek Saját tőke 51.51 35.56 4 Tőkeerősség % Saját tőke Összes forrás 111.80 67.14 5 Befektetett eszközök aránya % Befektetett eszközök Összes eszköz 28.02 50.51 6 Forgóeszközök aránya % Forgóeszközök Összes eszköz 71.98 49.49 9
2. Pénzügyi helyzet Mutató Képlet Előző év Tárgyév 1 Likviditási mutató % Forgóeszközök 266.9 265.97 Rövid lejáratú köt. 2 Likviditási gyorsráta % Forgóeszk.-készletek 257.47 255.40 Rövid lejáratú köt. 3. Jövedelmezőség Mutató Képlet Előző év Tárgyév 1 Árbevétel arányos Adózott erdmény jövedelmezőség % Nettó árbevétel 0.67 0.31 2 Eszközarányos Adózott erdmény jövedelmezőség % Eszközök összesen 10.02 0.80 3 Tőkearányos Adózott erdmény jövedelmezőség % saját tőke 1.91 1.19 4 Tőkearányos osztalék % Fizetendő osztalék jegyzett tőke 0 0 Vagyoni helyzet: Tőkeerősség általában: minél magasabb a saját tőke aránya, annál kevésbé van tartósan eladósodva a vállalkozás, annál alacsonyabb a pénzügyi kockázata. A Társaság tőkeerőssége igen magas, bár 2011-ben az osztalékfizetés miatt csökkent, mert a kifizetéshez az eredménytartalékot kellett felhasználni. Ugyanez befolyásolta a nettó eladósodottság és a tőkefeszültségi mutató kedvezőtlenebb alakulását. 10
Pénzügyi helyzet: A likviditási helyzet értékelése a likvid (azaz egy éven belül pénzzé tehető) eszközöknek és a rövid lejáratú (egy éven belül esedékessé váló) kötelezettségeknek az összehasonlítását jelenti. A leggyakrabban alkalmazott likviditási mutató a forgóeszközök teljes értékét viszonyítja a rövid lejáratú kötelezettségek állományához. A vállalkozás általában akkor minősül fizetőképesnek, ha a mutató az elvárt mértékben meghaladja az 1- et. Minél magasabb a mutató értéke, annál stabilabbnak, kiegyensúlyozottabbnak tekinthető a vállalkozás. Bár a Társaságnál ennek a mutatónak az értéke jelentősen csökkent (szintén a 170M Ft osztalék kifizetése miatt, mely a pénzeszközök jelentős csökkenésével járt), továbbra is igen magas értéket mutat Jövedelmezőség: Az eszközarányos árbevétel arra ad választ, hogy a Társaság milyen mértékben használja ki rendelkezésre álló eszközeit, azaz egységnyi eszközérték, árbevétel teremtő képességét mutatja. A tőkearányos árbevétel: egységnyi tőke felhasználásával mennyi árbevételt ér el a vállalkozás. Ezek a mutatók azt fejezik ki, hogy az árbevételnek, illetve bevételeknek hány százaléka marad meg a vállalkozásnál eredményként. Mindegyik mutatószámnál azok növekedése minősíthető kedvező jelenségnek. Egységnyi eszközértékkel és egységnyi lekötött tőkével a Társaság az egységnyinél több árbevételt termelt meg, a mutató 1 fölötti értéke mindenképpen kedvező. 11
Megnevezés Alapítás - átszerve -zés aktivált értéke IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA Kísérleti fejleszté s aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi terméke k Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen 12 Ingatlanok Műszaki berende -zések, gépek, járműve k Egyéb berende -zések, felszerelések, járműve k Tenyész -állatok Tárgyi eszközö k összesen Beruházások, felújítások ezer Ftban Mindösszesen NYITÓ BRUTTÓ É. 143792 0 45861 189653 28161 202628 36989 267778 457431 Vásárlás 30000 30000 4308 4308 34308 Apportálás Előállítás Egyéb növekedés 11454 11454 11454 Átsorolás 143792 143792 143792 Bef.len beruh. (előleg) növekedése 10000 10000 10000 Növekedés összesen 0 30000 143792 173792 0 4308 11454 10000 25762 199554 0-ra írás Selejtezés Eladás 4555 4555 4555 Apportba átadás Egyéb csökkenés 143792 143792 Bef.len beruh. (előleg) csökkenése Csökkenés összesen 143792 0 0 143792 0 4555 4555 148347 ZÁRÓ BRUTTÓ É. 0 30000 189653 219653 28161 206936 43888 288985 508638 Nyitó é.cs. 113792 0 45861 159653 9762 195163 28297 233222 392875 Növekedés 0 7833 123042 130875 832 4486 4396 9714 140589 Csökkenés 113792 0 0 113792 0 0 4555 4555 118347 Záró é. cs. 0 7833 168903 176736 10594 199649 28138 238381 415117
NYITÓ NETTÓ É. 0 0 0 30000 18400 7464 15591 41455 71455 ZÁRÓ NETTÓ É. 0 22167 20750 42917 17567 7287 15750 50604 93521 13
Megnevezés Alapítás - átszerve -zés aktivált értéke Kísérleti fejleszté s aktívált értéke ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT Vagyoni értékű jogok Szellemi terméke k Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen 2015.01.01.-2015.12.31. Ingatlanok Műszaki berende -zések, gépek, járműve k Egyéb berende -zések, felszerelések, járműve k Tenyész -állatok Tárgyi eszközö k összesen ezer Ft-ban Beruházások, felújítások Mindösszesen Lineáris 7833 9250 17083 832 4486 4397 9715 26798 Degresszív Teljesítményarányos Használatba vételkor egyösszegben elszámolt 8149 8149 8149 Terv szerinti écs.össz. 7833 9250 17083 832 12635 4397 17864 34947 Terven felüli écs. Elszámolt écs.össz. 7833 9250 17083 832 12635 4397 17864 34947 14