Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017.(V.02) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017.(V.02) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésnek irányítása alatt álló költségvetési szervekre és az Önkormányzat központi gazdálkodására terjed ki. (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását 2. 70.724.660 e Ft bevételi főösszeggel ebből 37.341.845 e Ft költségvetési bevétel 33.382.815 e Ft finanszírozási bevétel 51.208.957 e Ft kiadási főösszeggel ebből 24.753.972 e Ft költségvetési kiadás 26.454.985 e Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja. (2) A bevételi főösszeg 19.559 e Ft támogatási kölcsön visszatérülést-,a kiadási főösszeg 14.130 e Ft hitel, kölcsön törlesztést, valamint 28.975 e Ft kölcsönök nyújtását tartalmaz. 3. Az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásainak fő összegét a 2. sz. melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítését a rendelet 3. sz. melléklete, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartózó működési kiadások teljesítését a 4. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások teljesítését az 5. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadásokat a 6. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését a 8. sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásai előirányzatainak teljesítését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

5. A Nevelési- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó előirányzatok 2016. évi teljesítését a 10. sz. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kötött és kiemelt céltámogatásainak teljesítését a rendelet 11. sz. és 12. sz. melléklete, az Alapítványok 2016. évi támogatását a 13. sz. melléklet, a 2016. évi létszám-előirányzatot 14. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. sz. melléklet, az önkormányzat 2016. évi maradványát a 16. sz. melléklete tartalmazza. 7. Az önkormányzat 2016. évi vagyonának kimutatását a rendelet 17. sz. melléklete, 2016. évi mérlegét a 18. sz. melléklet, eszközállományának jellemzőit a 19. sz. melléklet, és konszolidált eredménykimutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza. 8. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

5 Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege 2016. évi beszámoló ezer Ft BEVÉTELEK MŰKÖDÉS Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Index Index Index Index előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Működési célú költségvetési bevételek 24 198 902 25 310 219 25 561 982 101,0 2 706 847 2 689 031 2 587 882 96,2 Működési célú költségvetési kiadások 11 919 664 12 641 674 8 584 350 67,9 13 982 181 14 365 457 12 911 724 89,9 Működési költségvetési egyenleg 1 003 904 992 119 6 653 790 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 5 227 125 18 967 379 19 143 422 100,9 11 922 204 12 383 746 10 906 492 88,1 11 840 154 25 918 780 24 440 855 94,3 0 0 0 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 5 227 125 5 467 379 5 467 379 100,0 82 050 163 423 164 094 100,4 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 13 500 000 13 500 000 100,0 Belföldi értékpapírok bevételei 13 500 000 13 500 000 100,0 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 840 154 12 220 323 10 742 398 87,9 Betétek megszüntetése 0 0 0 Állami támogatás megelőlegezése 0 198 249 198 249 100,0 Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 0 0 176 043 11 840 154 12 220 323 10 742 398 87,9 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 6 313 079 6 424 464 12 262 849 Egyéb belföldi finanszírozási kiadás 208 208 100,0 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 865 490 10 424 881 9 191 260 88,2 715 721 721 100,0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 9 179 231 17 456 739 2 789 363 16,0 647 784 712 768 468 535 65,7 Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek -8 960 810-7 743 905 5 934 083 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 661 662 3 328 845 3 328 845 100,0 199 4 727 4 056 85,8 14 130 2 014 131 2 014 130 100,0 0 0 0 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 661 662 3 328 845 3 328 845 100,0 199 4 727 4 056 85,8 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai 0 2 000 000 2 000 000 100,0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 130 14 131 14 130 100,0 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -6 313 079 25 064 392-6 424 464 35 735 100 7 252 854 34 753 242 97,3 2 707 562 2 689 752 2 588 603 96,2 Költségvetési kiadások összesen 21 098 895 30 098 413 11 373 713 37,8 14 629 965 15 078 225 13 380 259 88,7 Költségvetési bevételek főösszege 27 771 954 38 424 852 37 341 845 97,2 Költségvetési kiadások főösszege 35 728 860 45 176 638 24 753 972 54,8 Finanszírozási bevételek összesen 7 888 787 22 296 224 22 472 267 100,8 11 922 403 12 388 473 10 910 548 88,1 Finanszírozási kiadások összesen 11 854 284 27 932 911 26 454 985 94,7 0 0 0 Finanszírozási bevételek főösszege 19 811 190 34 684 697 33 382 815 96,2 Finanszírozási kiadások főösszege 11 854 284 27 932 911 26 454 985 94,7 ÖSSZES BEVÉTEL 32 953 179 58 031 324 57 225 509 98,6 14 629 965 15 078 225 13 499 151 89,5 ÖSSZES KIADÁS 32 953 179 58 031 324 37 828 698 65,2 14 629 965 15 078 225 13 380 259 88,7 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 47 583 144 73 109 549 70 724 660 96,7 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 47 583 144 73 109 549 51 208 957 70,0

6 Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2016. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként Bevételek 2. sz. melléklet ezer Ft 2016. évi beszámoló Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Megnevezés államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Belföldi Összes Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. Betétek finanszírozás bevétel megszüntetése központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 947 818 0 12 648 107 3 887 520 0 59 607 0 0 3 976 825 0 26 519 877 6 450 163 75 352 12 648 107 4 328 878 5 004 59 607 0 12 500 000 4 076 825 667 183 0 40 811 119 6 450 163 61 851 12 886 350 4 277 644 50 045 33 859 0 12 500 000 4 076 825 667 183 176 043 41 179 963 100,0 82,1 101,9 98,8 1000,1 56,8 100,0 100,0 100,0 100,9 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 0 511 840 30 150 18 000 0 559 990 7 747 141 1 678 085 30 150 18 000 0 9 473 376 6 750 677 1 276 203 9 19 559 0 8 046 448 87,1 76,1 108,7 84,9 Parkolóalap bevétele 387 046 0 387 046 387 046 0 387 046 387 046 0 387 046 100,0 100,0 Lakásalap bevételei 0 5 000 304 500 0 12 797 301 135 623 432 0 87 457 950 505 800 000 87 750 301 135 2 226 847 0 83 330 1 144 812 800 000 87 750 301 135 2 417 027 95,3 120,4 100,0 100,0 100,0 108,5 Vízügyi Építési alap bevételei 0 1 645 000 0 1 000 589 952 2 360 527 4 596 479 0 1 645 000 0 1 000 649 688 2 360 527 4 656 215 0 1 708 776 0 0 649 688 2 360 527 4 718 991 103,9 100,0 100,0 101,3 Környezetvédelmi alap bevételei 5 000 850 0 0 260 505 0 266 355 8 782 1 869 0 200 000 266 070 0 476 721 8 792 1 172 0 200 000 266 070 0 476 034 100,1 62,7 100,0 100,0 99,9 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 947 818 0 0 12 653 107 5 538 370 816 340 0 59 607 31 150 18 000 0 0 5 227 125 2 661 662 0 32 953 179 6 450 163 75 352 7 747 141 12 656 889 6 063 204 2 628 590 5 004 59 607 31 150 18 000 0 13 500 000 5 467 379 3 328 845 0 58 031 324 6 450 163 61 851 6 750 677 12 895 142 6 070 922 2 421 015 50 045 33 859 9 19 559 0 13 500 000 5 467 379 3 328 845 176 043 57 225 509 100,0 82,1 87,1 101,9 100,1 92,1 56,8 108,7 100,0 100,0 100,0 98,6 Költségvetési szervek bevételei 386 861 0 3 650 2 309 336 715 7 000 0 82 050 199 0 11 840 154 14 629 965 489 846 0 3 650 2 115 151 563 80 384 158 163 423 4 727 0 12 220 323 15 078 225 489 663 0 10 321 2 007 514 563 80 384 158 164 094 4 056 0 10 742 398 13 499 151 100,0 282,8 94,9 100,0 100,0 100,0 100,4 85,8 87,9 89,5 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 947 818 386 861 0 12 656 757 7 847 706 817 055 7 000 59 607 31 150 18 000 0 0 5 309 175 2 661 861 0 11 840 154 47 583 144 6 450 163 565 198 7 747 141 12 660 539 8 178 355 2 629 153 85 388 59 607 31 308 18 000 0 13 500 000 5 630 802 3 333 572 0 12 220 323 73 109 549 6 450 163 551 514 6 750 677 12 905 463 8 078 436 2 421 578 130 429 33 859 167 19 559 0 13 500 000 5 631 473 3 332 901 0 10 918 441 70 724 660 100,0 97,6 87,1 101,9 98,8 92,1 152,7 56,8 0,5 108,7 100,0 100,0 100,0 89,3 96,7

7 Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2016. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként Kiadások 2. sz. melléklet 2016. évi beszámoló FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh belül államh. kívül c. kölcsönök c. tartalék államh. belül államh. kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 122 621 31 771 4 137 066 404 000 365 070 4 717 223 0 689 134 484 659 0 0 500 0 0 0 11 840 154 22 792 198 135 926 35 230 3 703 478 402 538 423 928 4 439 175 0 1 198 858 443 900 99 956 0 500 0 0 12 500 000 12 418 572 35 802 061 129 671 33 125 3 065 136 379 365 383 438 4 268 241 0 0 132 777 46 925 0 500 0 0 12 500 000 10 940 647 31 879 825 95,4 94,0 82,8 94,2 90,4 96,1 29,9 46,9 100,0 100,0 88,1 89,0 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 102 953 0 0 0 36 300 542 928 2 257 852 468 958 100 000 162 990 6 000 14 130 0 0 3 692 111 3 010 731 327 213 0 0 16 300 36 300 184 015 9 170 210 1 874 772 100 000 162 990 6 000 14 131 2 000 000 0 13 895 672 3 009 731 174 678 0 0 15 007 28 352 0 436 909 607 428 100 000 29 790 623 14 130 2 000 000 0 3 410 657 100,0 100,0 53,4 92,1 78,1 4,8 32,4 100,0 18,3 10,4 100,0 100,0 24,5 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 13 500 0 0 0 0 0 582 058 0 0 0 0 0 595 558 68 670 0 0 0 0 17 924 487 068 0 13 100 0 0 0 586 762 50 876 0 0 0 0 15 474 211 453 0 13 100 0 0 0 290 903 74,1 86,3 43,4 100,0 49,6 Parkolóalap kiadásai 0 0 0 0 0 387 046 0 0 0 0 0 0 0 0 387 046 762 0 0 0 0 386 284 0 0 0 0 0 0 0 0 387 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakásalap kiadásai 47 797 0 0 0 0 0 0 425 635 0 150 000 0 0 0 0 623 432 86 136 0 0 0 0 793 415 0 399 894 0 147 194 0 0 800 000 208 2 226 847 45 747 0 0 0 0 0 0 211 186 0 111 179 0 0 800 000 208 1 168 320 53,1 52,8 75,5 100,0 100,0 52,5 Vízügyi Építési alap kiadásai 55 900 0 0 0 0 0 942 348 3 238 231 360 000 0 0 0 0 0 4 596 479 63 248 0 0 0 0 59 736 935 000 3 238 231 360 000 0 0 0 0 0 4 656 215 6 969 0 0 0 0 0 18 275 853 744 0 0 0 0 0 0 878 988 11,0 2,0 26,4 0,0 18,9 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 600 0 0 0 0 262 755 0 0 0 0 0 0 0 0 266 355 3 600 0 0 0 0 273 121 0 0 0 0 0 0 200 000 0 476 721 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 005 0,1 100,0 42,0 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 122 621 31 771 4 360 816 404 000 365 070 4 717 223 36 300 1 881 863 3 684 859 4 714 882 460 000 313 490 6 000 14 130 0 11 840 154 32 953 179 138 936 132 680 35 961 33 856 4 253 107 3 343 411 402 538 379 365 423 928 383 438 4 455 475 4 283 248 36 300 28 352 2 895 429 0 10 567 034 603 435 6 099 921 1 930 736 460 000 100 000 323 784 154 569 6 000 623 14 131 14 130 15 500 000 15 500 000 12 418 780 10 940 855 58 031 324 37 828 698 95,5 94,1 78,6 94,2 90,4 96,1 78,1 5,7 31,7 21,7 47,7 10,4 100,0 100,0 88,1 65,2 Költségvetési szervek kiadásai 5 990 766 1 719 990 5 822 741 20 448 664 0 0 250 040 348 544 49 200 0 14 629 965 6 145 529 1 778 630 5 934 008 24 816 481 352 1 122 0 332 931 334 638 43 776 1 423 15 078 225 5 898 210 1 676 725 4 848 531 24 554 462 583 1 121 0 278 389 144 947 43 776 1 423 13 380 259 96,0 94,3 81,7 98,9 96,1 99,9 83,6 43,3 100,0 100,0 88,7 ÖSSZES KIADÁS: 6 113 387 1 751 761 10 183 557 404 020 813 734 4 717 223 36 300 1 881 863 3 934 899 5 063 426 509 200 313 490 6 000 14 130 0 11 840 154 47 583 144 6 284 465 1 814 591 10 187 115 427 354 905 280 4 456 597 36 300 2 895 429 10 899 965 6 434 559 503 776 325 207 6 000 14 131 15 500 000 12 418 780 73 109 549 6 030 890 1 710 581 8 191 942 403 919 846 021 4 284 369 28 352 0 881 824 2 075 683 143 776 155 992 623 14 130 15 500 000 10 940 855 51 208 957 96,0 94,3 80,4 94,5 93,5 96,1 78,1 8,1 32,3 28,5 48,0 10,4 100,0 100,0 88,1 70,0

8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 100,0 100,0 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 100,0 100,0 1.2 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 100,0 100,0 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 100,0 100,0 3 Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 100,0 100,0 4 Kulturális feladatok támogatása 100,0 100,0 5 Működési célú költségvetési támogatások 0 100,0 100,0 6 Kiegészítő támogatások 0 524 322 524 322 524 322 524 322 524 322 524 322 514 502 514 502 514 502 514 502 514 502 514 502 9 820 9 820 9 820 9 820 9 820 9 820 2 576 992 2 576 992 2 577 113 2 577 113 2 577 113 2 577 113 1 686 146 1 686 146 1 729 107 1 729 107 1 729 107 1 729 107 1 160 358 1 160 358 1 165 062 1 165 062 1 165 062 1 165 062 362 510 362 510 362 510 362 510 92 049 92 049 92 049 92 049 100,0 100,0 Működési támogatások összesen (B11) 5 947 818 0 0 5 947 818 6 450 163 0 0 6 450 163 6 450 163 0 0 6 450 163 100,0 100,0 7 Működési célú visszatérítendő támog.,kölcs. vtér. államházt. belülről 0 0 0 8 Működési célú visszatérítendő támog.,kölcs. igénybevét. államházt. belülről 0 0 0 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 10 Európai Unió támogatása államháztartáson keresztül 0 0 0 11 Központi támogatás államháztartáson belül 0 0 0

9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 12 Egyéb támogatások 0 102,0 46,3 96,3 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 0 32 747 3 725 36 472 33 401 1 725 35 126 18 044 18 044 18 044 18 044 100,0 100,0 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 0 20 836 8 681 41,7 20 836 8 681 41,7 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 0 0 32 747 42 605 0 75 352 33 401 28 450 0 61 851 102,0 66,8 82,1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 5 947 818 0 0 5 947 818 6 482 910 42 605 0 6 525 515 6 483 564 28 450 0 6 512 014 100,0 66,8 99,8 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások 0 90 235 90 235 90 235 90 235 100,0 100,0 Vis maior támogatások 0 0 0 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 0 0 0 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét., államházt. belülről 0 0 0 Felhalmozási célú központosított előirányzatok összesen 0 0 90 235 0 0 90 235 90 235 0 0 90 235 100,0 100,0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 0 0 0 Elővárosi vasút előkészítése 0 0 0

10 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 0 100,0 100,0 TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése 0 449 449 0 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 0 3,4 3,4 Cső Utcai Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Építő Utcai Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Garam Utcai Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Tabán Utcai Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Tünde Téri Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 0 99,1 99,1 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 0 99,1 99,1 Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése 0 100,0 100,0 Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése 0 100,0 100,0 Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán 0 100,0 100,0 Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése 0 29 334 29 334 29 334 29 334 816 575 816 575 27 456 27 456 196 836 196 836 196 836 196 836 147 406 147 406 147 406 147 406 164 555 164 555 164 555 164 555 116 605 116 605 116 605 116 605 190 598 190 598 190 598 190 598 129 135 129 135 128 034 128 034 184 584 184 584 182 867 182 867 113 977 113 977 113 977 113 977 37 946 37 946 37 946 37 946 181 716 181 716 181 716 181 716 261 327 261 327 263 499 263 499 100,8 100,8 Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése 0 265 078 263 499 99,4 265 078 263 499 99,4 Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése 0 258 521 263 499 101,9 258 521 263 499 101,9 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése 0 258 521 263 499 101,9 258 521 263 499 101,9 Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem 0 807 500 807 500 100,0 807 500 807 500 100,0

11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése 0 100,0 100,0 Kollégiumi út rekonstrukciója 0 90,4 90,4 Fenntartható Városi Mobilitási Terv 0 100,0 100,0 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem 0 0 0 0 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 0 0 0 6 508 370 0 6 508 370 0 5 661 373 0 5 661 373 87,0 87,0 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 0 0 0 Elővárosi vasút előkészítése 0 0 0 Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 0 100,0 100,0 TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése 0 79 79 0 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 0 3,4 3,4 Cső Utcai Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Építő Utcai Óvoda fejlesztése 0 556 750 556 750 556 750 556 750 680 000 680 000 614 840 614 840 19 558 19 558 19 558 19 558 960 500 960 500 960 500 960 500 100,0 100,0 Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése 0 130 899 130 899 100,0 130 899 130 899 100,0 5 177 5 177 5 177 5 177 144 101 144 101 4 845 4 845 34 736 34 736 34 736 34 736 26 013 26 013 26 013 26 013 100,0 100,0 Garam Utcai Óvoda fejlesztése 0 29 039 29 039 100,0 29 039 29 039 100,0 Tabán Utcai Óvoda fejlesztése 0 20 577 20 577 100,0 20 577 20 577 100,0 Tünde Téri Óvoda fejlesztése 0 33 635 33 635 100,0 33 635 33 635 100,0 Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 0 22 789 22 594 99,1 22 789 22 594 99,1

12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 0 32 573 32 271 99,1 32 573 32 271 99,1 Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése 0 20 114 20 114 100,0 20 114 20 114 100,0 Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése 0 6 696 6 696 100,0 6 696 6 696 100,0 Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán 0 100,0 100,0 Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése 0 100,8 100,8 Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése 0 99,4 99,4 Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése 0 101,9 101,9 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése 0 101,9 101,9 Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem 0 100,0 100,0 Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése 0 100,0 100,0 Kollégiumi út rekonstrukciója 0 90,4 90,4 Fenntartható Városi Mobilitási Terv 0 100,0 100,0 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem 0 100,0 100,0 Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése 0 32 068 32 068 32 068 32 068 46 117 46 117 46 500 46 500 46 779 46 779 46 500 46 500 45 621 45 621 46 501 46 501 45 621 45 621 46 500 46 500 142 500 142 500 142 500 142 500 98 250 98 250 98 250 98 250 120 000 120 000 108 502 108 502 3 451 3 451 3 451 3 451 169 500 169 500 169 500 169 500 23 100 23 100 23 100 23 100 100,0 100,0 Központi támogatás államháztartáson belül 0 0 0 1 148 536 0 1 148 536 0 999 069 0 999 069 87,0 87,0 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feladataira BM önerő 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés 0 0 0 Konyhai eszközök díjkülönbözete 0 0 0

13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő 0 0 0 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 0 0 90 235 7 656 906 0 7 747 141 90 235 6 660 442 0 6 750 677 100,0 87,0 87,1 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 10 10 10 10 100 100 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 100,6 100,6 2.2 Építmény adó 105,5 105,5 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 100,6 100,6 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 0 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 115,7 115,7 3.4 Telekadó 8 791 000 8 791 000 8 791 000 8 791 000 8 843 360 8 843 360 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 269 695 3 269 695 430 000 430 000 430 000 430 000 432 450 432 450 145 000 145 000 145 000 145 000 167 715 167 715 98 000 98 000 98 000 98 000 86 937 86 937 88,7 88,7 3.5 Talajterhelési díj 0 0 0 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 4.2 Bírságok 500 500 500 500 785 785 157,0 157,0 Helyi jövedéki adó 100 100 100 100 44 44 44,0 44,0 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 0 0 0

14 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 0 0 0 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 12 648 107 0 0 12 648 107 12 648 107 0 0 12 648 107 12 886 350 0 0 12 886 350 101,9 101,9 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterület használati díj 81,9 81,9 2.2 Bérleti díj bevételek 104,4 104,4 2.3 Tulajdonosi bevételek 0 2 071 416 0 2 071 416 0 2 199 140 0 2 199 140 0 2 252 615 0 2 252 615 102,4 102,4 Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 100,5 100,5 Parkolási bevételek 80 000 80 000 80 000 80 000 81 101 81 101 101,4 101,4 4.5 Köztemetés 3 497 3 497 4 163 119,0 3 497 3 497 4 163 119,0 50 000 50 000 50 000 50 000 40 972 40 972 43 527 43 527 43 527 43 527 45 438 45 438 516 000 516 000 516 000 516 000 518 569 518 569 856 546 856 546 930 322 930 322 1 026 075 1 026 075 110,3 110,3 Termőföld bérbeadásából származó bevétel: földhaszonbérleti díj 400 400 400 400 2 797 699,3 2 797 699,3 Hulladékszállító- gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 101 100 101 100 50 550 50,0 101 100 101 100 50 550 50,0

15 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 6 000 6 000 5 994 5 994 5 994 5 994 100,0 100,0 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 80 799 80 799 83 469 103,3 80 799 80 799 83 469 103,3 Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 6 497 6 497 7 133 109,8 6 497 6 497 7 133 109,8 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 102,7 102,7 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 51,2 51,2 5 Kamatbevételek 101,3 101,3 6 Egyéb működési bevételek 0 28 439 0 28 439 198 249 27 690 0 225 939 0 37 042 0 37 042 133,8 16,4 Ebből: Gépkocsi elszállítási díj 155,6 155,6 Zenei rendezvény muzsikáló udvar 1 000 0 1 000 0 0 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 907 096 907 096 929 154 929 154 953 933 953 933 764 542 764 542 773 829 773 829 396 125 396 125 22 500 22 500 107 289 107 289 108 658 108 658 2 439 2 439 2 439 2 439 3 795 3 795 20 000 20 000 20 000 20 000 18 083 18 083 90,4 90,4

16 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Egyéb bevételek 288,8 288,8 Részesedések értékesítése 0 0 Működési bevételek összesen (B4) 957 096 442 861 2 930 424 0 442 861 3 887 520 1 177 403 3 151 475 0 4 328 878 994 905 3 282 739 0 4 277 644 84,5 104,2 98,8 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 100,0 100,0 2 Ingatlanok értékesítése 106,7 106,7 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 107,2 107,2 4 Részesedések értékesítése 0 53,0 53,0 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 6 Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. tőkeleszállítás 0 100,0 100,0 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 0 511 840 0 511 840 8 488 1 669 597 0 1 678 085 9 099 1 267 104 0 1 276 203 107,2 75,9 76,1 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési célú visszatérítendő támog.,kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 0 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft tagi kölcsön térülés 5 000 5 000 5 251 5 251 15 164 15 164 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 506 840 506 840 603 038 603 038 643 406 643 406 8 488 8 488 9 099 9 099 942 373 942 373 499 512 499 512 119 186 119 186 119 186 119 186 17 800 17 800 17 800 17 800 23 307 23 307 23 307 23 307 23 307 23 307 100,0 100,0 1.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés 18 500 18 500 10 552 57,0 18 500 18 500 10 552 57,0

17 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 45 041 45 041 3 Működési c. garancia és kezességvállalásból származó megtérülések 0 0 0 Nature 4 Cities projekt 0 5 004 5 004 100,0 5 004 5 004 100,0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 0 59 607 0 59 607 0 64 611 0 64 611 0 83 904 0 83 904 129,9 129,9 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támog.,kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 108,7 108,7 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 30 150 0 30 150 0 30 150 0 30 150 0 0 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.) 18 000 18 000 18 000 18 000 19 568 19 568 30 150 30 150 30 150 30 150 0 2.2 Szegedi Hőszolgáltató Kft tagi kölcsön térülés 0 0 0 2.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 0 48 150 0 48 150 0 48 150 0 48 150 0 19 568 0 19 568 40,6 40,6

18 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Költségvetési bevételek összesen (B1+... B7) 19 553 021 3 550 021 0 23 103 042 20 407 143 12 633 344 0 33 040 487 20 464 153 11 342 207 0 31 806 360 100,3 89,8 96,3 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 2 Likviditású célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 100,0 100,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 12 500 000 0 12 500 000 0 12 500 000 0 12 500 000 100,0 100,0 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 3 976 825 3 976 825 0 0 8.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célra) 0 100,0 100,0 8.2 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célra) 0 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 4 076 825 4 076 825 4 076 825 4 076 825 667 183 667 183 667 183 667 183 100,0 100,0 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 0 0 0 Maradvány igénybevétele 0 3 976 825 0 3 976 825 0 4 744 008 0 4 744 008 0 4 744 008 0 4 744 008 100,0 100,0

19 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 10 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei 0 176 043 0 0 176 043 0 0 0 0 176 043 0 176 043 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 0 3 976 825 0 3 976 825 0 17 244 008 0 17 244 008 0 17 420 051 0 17 420 051 101,0 101,0 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 0 0 0 Működési bevételek összesen (B4) 0 0 0 0 0 0 II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 0 0 0 0 0 0 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen 0 387 046 0 387 046 0 387 046 0 387 046 0 387 046 0 387 046 100,0 100,0 Parkolóalap bevételei összesen 0 387 046 0 387 046 0 387 046 0 387 046 0 387 046 0 387 046 100,0 100,0 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 387 046 387 046 387 046 387 046 387 046 387 046 5 000 5 000 9 076 9 076 4 880 4 880 53,8 53,8 2.4 Tulajdonosi bevételek 0 0 0

20 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Egyéb működési bevétel 0 78 381 78 381 78 450 78 450 100,1 100,1 0 0 0 Működési bevételek összesen (B4) 0 5 000 0 5 000 0 87 457 0 87 457 0 83 330 0 83 330 95,3 95,3 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) 0 0 0 0 0 0 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 0 0 0 2 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 2.1 Lakásértékesítés bevétele 304 500 304 500 950 505 950 505 1 144 812 1 144 812 120,4 120,4 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 0 304 500 0 304 500 0 950 505 0 950 505 0 1 144 812 0 1 144 812 120,4 120,4 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei 0 800 000 800 000 100,0 800 000 800 000 100,0

21 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 0 0 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 100,0 100,0 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra 12 797 12 797 87 750 87 750 87 750 87 750 301 135 301 135 301 135 301 135 301 135 301 135 100,0 100,0 Maradvány igénybevétele 0 313 932 0 313 932 0 388 885 0 388 885 0 388 885 0 388 885 100,0 100,0 Lakásalap bevételei összesen 0 623 432 0 623 432 0 2 226 847 0 2 226 847 0 2 417 027 0 2 417 027 108,5 108,5 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 Vis maior támogatások 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) 0 0 0 0 0 0

22 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 382,6 382,6 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 10 000 10 000 10 000 10 000 38 255 38 255 1 635 000 1 635 000 1 635 000 1 635 000 1 666 915 1 666 915 102,0 102,0 Egyéb működési bevétel 0 0 Működési bevételek összesen (B4) 0 3 606 1 645 000 0 3 606 1 645 000 0 1 645 000 0 1 645 000 0 1 708 776 0 1 708 776 103,9 103,9 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 0 0 0 0 0 0 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök 0 0 0 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1 000 1 000 1 000 1 000 0 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen (B7) 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 0

23 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra 100,0 100,0 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 0 2 950 479 0 2 950 479 0 3 010 215 0 3 010 215 0 3 010 215 0 3 010 215 100,0 100,0 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 0 4 596 479 0 4 596 479 0 4 656 215 0 4 656 215 0 4 718 991 0 4 718 991 101,3 101,3 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 Környezetvédelmi bírság 100,0 100,0 Talajterhelési díj 0 589 952 589 952 649 688 649 688 649 688 649 688 2 360 527 2 360 527 2 360 527 2 360 527 2 360 527 2 360 527 5 000 5 000 1 599 1 599 1 599 1 599 7 183 7 183 7 183 7 183 100,0 100,0 Vízterhelési díj 0 0 0 Hulladékgazdálkodási bírság 0 0 10 10 Természetvédelmi bírság 0 0 0 Légszennyezettségi bírság 0 0 0 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 0 5 000 0 5 000 0 8 782 0 8 782 0 8 792 0 8 792 100,1 100,1

24 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2016. évi teljesítése 2016. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 850 850 1 869 1 869 1 142 1 142 61,1 61,1 7 Egyéb működési bevételek 0 0 30 30 Működési bevételek összesen (B4) 0 850 0 850 0 1 869 0 1 869 0 1 172 0 1 172 62,7 62,7 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítés 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 0 0 0 0 0 0 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra 0 0 0 Értékpapírok értékesítésének bevétele Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei 0 260 505 260 505 266 070 266 070 266 070 266 070 200 000 200 000 200 000 200 000 100,0 100,0 Finanszírozási bevételek összesen 0 260 505 0 260 505 0 466 070 0 466 070 0 466 070 0 466 070 100,0 100,0 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 0 266 355 0 266 355 0 476 721 0 476 721 0 476 034 0 476 034 99,9 99,9 Önkormányzat bevételei összesen 19 553 021 13 400 158 0 32 953 179 20 407 143 37 624 181 0 58 031 324 20 464 153 36 761 356 0 57 225 509 100,3 97,7 98,6

25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2016. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2016. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 73 428 0 0 0 0 0 34 500 0 0 0 0 107 928 0 0 0 107 928 300 65 73 063 0 0 0 0 0 34 500 0 0 0 0 107 928 0 0 0 107 928 300 65 19 744 0 0 0 0 0 6 013 0 0 0 0 26 122 0 0 0 26 122 100,0 100,0 27,0 17,4 24,2 24,2 11,1 11,1 11,1 300 65 300 65 100,0 100,0 35,1 17,4 28,1 28,1 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 20 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 066 0 0 0 20 066 0 0 0 0 0 0 0 20 066 0 0 0 20 066 0 0 0 20 066 0 0 0 0 0 0 0 14 046 0 0 0 14 046 0 0 0 14 046 70,0 70,0 70,0 0 70,0 70,0 70,0 3 Közlekedés tervezés,forgalomszámlálás 111 890 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 171 890 0 0 0 171 890 72 423 0 0 0 0 0 131 372 0 0 0 0 203 795 0 0 0 203 795 11 263 0 0 0 0 0 47 590 0 0 0 0 58 853 0 0 0 58 853 15,6 36,2 28,9 28,9 15,6 36,2 28,9 28,9 24 510 24 510 24 510 24 510 24 510 24 510 2 720 2 720 2 720 48 918 34 500 83 418 83 418 48 553 34 500 83 418 83 418 17 024 6 013 23 402 23 402 20 066 20 066 20 066 20 066 20 066 20 066 14 046 14 046 14 046 111 890 60 000 171 890 171 890 72 423 131 372 203 795 203 795 11 263 47 590 58 853 58 853

26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2016. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2016. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 480 219 0 0 0 0 0 340 000 0 0 0 0 820 219 0 0 0 820 219 571 136 121 356 0 350 0 0 0 211 392 76 127 0 0 0 409 932 0 0 0 409 932 508 136 44 072 0 350 0 0 0 54 034 31 150 0 0 0 130 250 0 0 0 130 250 89,0 100,0 36,3 100,0 25,6 31,8 31,8 571 136 480 219 121 356 350 340 000 211 392 76 127 820 219 409 932 820 219 409 932 508 136 44 072 350 54 034 31 150 130 250 130 250 89,0 100,0 36,3 100,0 25,6 40,9 31,8 31,8 5 Szegedi Kistérség együttműk. megállapodás 17 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 800 0 0 0 17 800 17 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 800 0 0 0 17 800 17 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 800 0 0 0 17 800 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6 Autómentes Nap 2016. 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2016. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2016. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 CIVINET projekt 100 27 5 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 0 0 0 5 400 151 27 5 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 0 0 0 5 400 63 7 1 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 724 0 0 0 1 724 41,7 25,9 31,7 31,9 31,9 100 27 151 27 63 7 41,7 25,9 31,7 31,9 31,9 8 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 0 0 3 600 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 0 0 3 600 3 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 554 0 0 0 3 554 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 9 Földhivatal digitális térkép használata 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 530 0 0 0 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 530 0 1 530 0 1 530 0 5 273 5 400 5 400 5 222 5 400 5 400 1 654 1 724 1 724 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 554 3 554 3 554

28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2016. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2016. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 10 Smart City programok 14 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 700 0 0 0 14 700 15 5 14 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 700 0 0 0 14 700 15 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48 100,0 100,0 0,2 0,3 0,3 15 5 15 5 28 48 48 100,0 100,0 0,2 0,3 0,3 11 Nature 4 Cities projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 004 0 0 0 0 5 004 0 0 0 5 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 004 5 004 0 5 004 0 Fejlesztési feladatok összesen 100 27 730 006 0 0 0 0 0 434 500 0 0 0 0 1 164 633 0 0 0 1 164 633 1 037 233 309 644 0 350 0 0 0 382 268 96 193 0 0 0 789 725 0 0 0 789 725 886 213 99 615 0 350 0 0 0 107 637 45 196 0 0 0 253 897 0 0 0 253 897 85,4 91,4 32,2 100,0 28,2 47,0 32,2 32,2 26 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 040 0 0 0 26 040 24 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 510 0 0 0 24 510 2 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 720 0 0 0 2 720 11,1 11,1 11,1 100 27 703 966 0 0 0 0 0 434 500 0 0 0 0 1 138 593 0 0 0 1 138 593 1 037 233 285 134 0 350 0 0 0 382 268 96 193 0 0 0 765 215 0 0 0 765 215 886 213 96 895 0 350 0 0 0 107 637 45 196 0 0 0 251 177 0 0 0 251 177 85,4 91,4 34,0 100,0 28,2 47,0 32,8 32,8 14 700 14 700 14 700 14 680 14 700 14 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2016. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2016. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 0 0 0 1 001 607 0 0 0 0 0 0 0 1 001 607 0 0 0 1 001 607 0 0 0 1 001 607 0 0 0 0 0 0 0 1 001 607 0 0 0 1 001 607 0 0 0 1 001 607 0 0 0 0 0 0 0 1 001 607 0 0 0 1 001 607 100,0 100,0 100,0 1 001 607 1 001 607 1 001 607 100,0 1 001 607 1 001 607 1 001 607 100,0 1 001 607 1 001 607 1 001 607 100,0 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 434 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 755 0 0 0 434 755 465 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 692 0 0 0 465 692 465 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 692 0 0 0 465 692 100,0 100,0 100,0 434 755 465 692 465 692 100,0 434 755 465 692 465 692 100,0 434 755 465 692 465 692 100,0 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 15 000 15 000 0 0 3 635 0 0 0 0 0 0 0 18 635 0 0 0 18 635 15 000 0 0 3 635 0 0 0 0 0 0 0 18 635 0 0 0 18 635 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 15 000 15 000 15 000 15 000 3 635 18 635 18 635 15 000 3 635 18 635 18 635

30 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások 2016. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2016. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl 2015 évi önk tám. elsz. 0 0 0 643 978 0 0 0 0 0 0 0 643 978 0 0 0 643 978 0 0 0 643 978 0 0 0 0 0 0 0 643 978 0 0 0 643 978 0 0 0 643 917 0 0 0 0 0 0 0 643 917 0 0 0 643 917 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 0 0 0 773 000 0 0 0 0 0 0 0 773 000 0 0 0 773 000 0 0 0 872 800 0 0 0 0 0 0 0 872 800 0 0 0 872 800 0 0 0 872 800 0 0 0 0 0 0 0 872 800 0 0 0 872 800 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6 Közlekedésszervezés támogatása 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 200 000 192 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 930 0 0 0 192 930 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 643 917 643 917 643 917 773 000 773 000 773 000 872 800 872 800 872 800 872 800 872 800 872 800 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 192 930 192 930 192 930