Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/217. (VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 4/217. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: Az Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 4/217.(II.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 1. 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 217. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 54.997.77 e Ft-ban 1.96.189 e Ft-ban 7.915.823 e Ft-ban 33.496.198 e Ft-ban -21.51.572 e Ft-ban 4.858.593 e Ft-ban 19.357.21 e Ft-ban 74.354.791 e Ft-ban 74.354.791 e Ft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 19.515.73 e Ft előző évi maradványt 1.. e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt 8.. e Ft belföldi értékpapír kiadást 14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. /1/ A rendelet 1.-16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 16. sz. mellékletei lépnek. 2. /2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 217. június 23-án tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közlönyében.
12 1. sz. melléklet Szeged Város 217. évi összevont költségvetési mérlege Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 24 918 92 2 832 62 Működési célú költségvetési kiadások 2 828 946 13 855 464 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 19 987 323 11 447 178 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 19 342 89 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 9 987 323 14 288 Belföldi értékpapírok kiadásai 8 Belföldi értékpapírok bevételei 1 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 342 89 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 342 89 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 5 744 576 1 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 19 874 344 439 16 Felhalmozási költségvetési egyenleg -6 932 888 5 158 723-14 568 684 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 9 49 492 14 6 14 131 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 9 49 492 14 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 131 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -5 158 723 3 663 496 2 832 72 Költségvetési kiadások összesen 4 73 29 14 294 48 Költségvetési bevételek főösszege 33 496 198 Költségvetési kiadások főösszege 54 997 77 Finanszírozási bevételek összesen 29 396 815 11 461 778 Finanszírozási kiadások összesen 19 357 21 Finanszírozási bevételek főösszege 4 858 593 Finanszírozási kiadások főösszege 19 357 21 ÖSSZES BEVÉTEL 6 6 311 14 294 48 ÖSSZES KIADÁS 6 6 311 14 294 48 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 74 354 791 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 74 354 791
13 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 217. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 749 225 4 971 13 14 316 4 346 639 41 44 1 7 11 278 6 534 75 46 927 619 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 4 352 836 892 99 3 15 11 5 286 976 Parkolóalap bevétele 77 46 31 387 46 Lakásalap bevételei 5 457 6 585 17 663 689 1 711 36 Vízügyi Építési alap bevételei 1 626 129 1 938 954 1 91 53 5 466 136 Környezetvédelmi alap bevételei 5 2 276 28 281 228 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 749 225 4 971 4 352 836 13 19 316 5 977 968 1 35 59 41 44 3 15 11 1 9 987 323 9 49 492 6 6 311 Költségvetési szervek bevételei 549 3 6 35 2 28 978 1 67 974 14 288 14 6 11 342 89 14 294 48 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 749 225 59 271 4 352 836 13 115 666 8 186 946 1 35 69 67 974 41 44 3 15 11 1 1 91 611 9 424 92 11 342 89 74 354 791 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 173 42 38 518 3 981 375 488 267 66 827 5 977 511 261 756 3 438 95 215 8 11 342 89 31 32 199 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 334 624 1 293 4 355 74 12 86 1 971 383 1 347 96 6 14 131 19 936 267 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 5 676 952 453 958 129 Parkolóalap kiadásai 77 146 39 9 387 46 Lakásalap kiadásai 68 5 556 85 896 1 19 1 711 36 Vízügyi Építési alap kiadásai 6 195 3 56 83 1 6 34 839 824 5 466 136 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 277 628 281 228 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 173 42 38 518 4 477 116 488 267 66 827 5 978 84 9 12 12 14 476 372 4 754 876 1 537 96 6 14 131 8 11 342 89 6 6 311 Költségvetési szervek kiadásai 6 52 174 1 647 181 5 23 229 742 482 538 1 6 264 765 12 753 53 498 14 294 48 ÖSSZES KIADÁS: 6 693 576 1 685 699 9 68 345 489 9 1 143 365 5 98 44 9 12 12 14 741 137 4 875 629 153 498 537 96 6 14 131 8 11 342 89 74 354 791
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 184 642 184 642 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 216. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 1 228 87 1 228 87 5 Működési célú költségvetési támogatások 19 943 19 943 6 Kiegészítő támogatások 19 357 19 357 Működési támogatások összesen (B11) 5 749 225 5 749 225 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 11 Központi támogatás államháztartáson belül 12 Egyéb támogatások 2 846 5 385 8 231 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 15 YOUMIG projekt támogatása 32 74 32 74 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 2 846 38 125 4 971 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 5 752 71 38 125 5 79 196 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 449 449 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Kollégiumi út rekonstrukciója Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Nature 4 Cities projekt Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 177 343 177 343 7 299 7 299 2 63 35 2 63 35 1 576 18 1 576 18 789 119 789 119 1 12 1 12 1 715 1 715 13 899 13 899 13 899 13 899 11 717 11 717 87 485 87 485 15 664 15 664 263 499 263 499 114 75 114 75 263 499 263 499 263 499 263 499 263 499 263 499 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 2 427 795 2 427 795
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Központi támogatás államháztartáson belül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 79 79 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 139 256 139 256 Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 194 194 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 33 33 Kollégiumi út rekonstrukciója Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Nature 4 Cities projekt Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése Központi támogatás államháztartáson belül 46 5 46 5 425 41 46 5 46 5 425 41 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Egyes települési feladatok kormányzati támogatása 1 5 1 5 Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 1 5 1 5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 4 352 836 4 352 836 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 1 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Telekadó 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 5 5 Helyi jövedéki adó 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 23 1 23 1 23 1 23 1 17 95 17 95 14 89 14 89 46 5 46 5 2 25 2 25 46 5 46 5 9 13 9 13 3 2 3 2 43 43 17 17 12 12 5 5 4.5 Köztemetés 3 86 3 86 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 13 14 316 13 14 316
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele 2.3 Bérleti díj bevételek 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék IKV Zrt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 5 5 3 3 45 147 45 147 1 983 92 1 983 92 514 338 936 Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 22 891 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 18 35 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja 7 5 994 25 194 133 1 7 129 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 954 242 954 242 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 1 248 536 1 248 536 5 Kamatbevételek 26 369 26 369 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 8 425 3 425 8 425 3 425 Egyéb bevételek 5 5 Működési bevételek összesen (B4) 954 242 3 362 397 3 4 346 639
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 786 812 786 812 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 5 1 178 1 178 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás 1 1 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 892 99 892 99 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 17 8 17 8 23 64 23 64 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 41 44 41 44 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 11 11 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 15 3 15 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 3 15 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 41 15 41 15 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 19 81 629 8 728 938 3 28 569 567
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1 1 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 1 1 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 8.2 Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa 8.3 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 3 234 66 3 234 66 3 875 618 3 875 618 6 534 75 6 534 75 8.4 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 13 645 28 13 645 28 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 23 645 28 23 645 28 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 77 46 77 46 31 31 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 387 46 387 46 Parkolóalap bevételei összesen 387 46 387 46
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) 5 5 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 457 6 457 6 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 457 6 457 6 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 585 17 585 17 8.2 Felhalmozási célra 663 689 663 689 Maradvány igénybevétele 1 248 76 1 248 76 Lakásalap bevételei összesen 1 711 36 1 711 36
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 626 129 1 626 129 Működési bevételek összesen (B4) 1 626 129 1 626 129 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 1 938 954 1 938 954 8.2 Felhalmozási célra 1 91 53 1 91 53 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 3 84 7 3 84 7 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 5 466 136 5 466 136
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 2 2 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 2 2 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 276 28 276 28 8.2 Felhalmozási célra 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 276 28 276 28 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 276 228 281 228 Önkormányzat bevételei összesen 19 815 629 4 214 682 3 6 6 311
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 127 897 1 255 4 64 142 216 142 216 Kötelező feladatok 33 182 94 715 1 2 9 55 4 64 34 382 17 834 34 382 17 834 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 122 135 29 257 29 257 29 122 135 29 257 29 257 29 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 48 6 213 72 85 452 77 785 376 363 376 363 48 6 213 72 85 452 77 785 376 363 376 363 5 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 6 Autómentes Nap 217. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 7 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 5 459 5 459 5 459 5 459 5 459 5 459 8 Smart City programok 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 9 Nature 4 Cities projekt 2 463 542 17 651 2 656 2 656 2 463 542 17 651 2 656 2 656 Fejlesztési feladatok összesen 2 511 548 514 172 23 997 87 869 836 97 836 97 33 182 1 2 34 382 34 382 2 511 548 48 99 229 797 87 869 81 715 81 715
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 15 15 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám. 1 465 1 465 1 465 1 465 1 465 1 465 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 936 431 936 431 936 431 936 431 936 431 936 431 6 Közlekedésszervezés támogatása 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 372 317 372 317 372 317 372 317 372 317 372 317 8 Választókörzeti keret 156 512 156 512 156 512 156 512 156 512 156 512 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 526 548 526 548 526 548 526 548 526 548 526 548 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelteté 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 21 5 21 5 21 5 Kötelező feladatok 21 5 21 5 21 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 93 93 93 Kötelező feladatok 93 93 93
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 17 212 17 212 17 212 Kötelező feladatok 17 212 17 212 17 212 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám 234 234 234 234 234 234 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 5 5 5 5 5 5 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 26 4 26 4 26 4 26 4 26 4 26 4 18 Bérkompenzációs támogatási keret 414 61 414 61 414 61 414 61 414 61 414 61 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 2 Közvilágítás 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü 34 854 34 854 34 854 Kötelező feladatok 34 854 34 854 34 854 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 28 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 2 456 2 456 2 456 Kötelező feladatok 2 456 2 456 2 456 29 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 17 17 17 17 17 17 3 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 16 751 16 751 16 751 16 751 16 751 16 751 31 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 32 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 33 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 34 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 35 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 5 5 5 36 Városüzemeltetési feladatok tartaléka 12 274 12 274 12 274 12 274 12 274 12 274
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 37 Földhivatal digitális térkép használata 1 748 1 748 1 748 Kötelező feladatok 38 Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) 13 675 13 675 13 675 Kötelező feladatok 13 675 13 675 13 675 39 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 829 6 829 6 829 Kötelező feladatok 4 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 5 5 5 41 Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 42 Szegedi Sport és Fürdők Kft. Hiszek Benned Sport Prog 4 4 4 4 4 4 43 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 19 943 19 943 19 943 1 748 1 748 1 748 6 829 6 829 6 829 19 943 19 943 19 943 Városüzemeltetés összesen 1 849 484 5 514 613 4 7 44 97 7 44 97 635 582 128 712 4 84 294 84 294 1 213 92 5 385 91 6 599 83 6 599 83 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 19 87 19 87 19 87 Kötelező feladatok 19 87 19 87 19 87 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. d 24 29 24 29 24 29 Kötelező feladatok 24 29 24 29 24 29 3 Drogprevenciós feladatok 1 1 1 1 1 1 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 4 5 95 5 5 4 5 95 5 5 6 Egészséges Szegedért Program 3 3 3 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 52 31 95 53 26 53 26 44 26 44 26 44 26 8 5 95 9 9
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 252 31 252 31 252 31 Kötelező feladatok 252 252 252 31 31 31 2 Segélyezés 12 488 5 5 Kötelező feladatok 12 488 5 5 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 17 8 17 8 17 8 Kötelező feladatok 17 8 17 8 17 8 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 5 Karácsonyi programok 2 2 2 2 2 2 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 1 1 1 1 1 7 Szociális Munka Napja 1 1 1 1 1 1 8 Közfoglalkoztatás támogatása 1 59 2 97 267 12 873 12 873 Kötelező feladatok 1 59 2 97 267 12 873 12 873 9 Antiszegregációs terv végrehajtása 9 93 7 346 17 276 17 276 Kötelező feladatok 9 93 7 346 17 276 17 276 1 Idősügyi támogatási keret 22 14 728 14 75 14 75 22 14 728 14 75 14 75 11 Fogyatékosügyi támogatási keret 22 3 658 3 68 3 68 22 3 658 3 68 3 68 12 Tűzifaosztás rászorultak részére 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 Szociális ellátás összesen 1 59 2 97 77 974 488 267 252 31 24 386 7 346 862 889 862 889 Kötelező feladatok 1 59 2 97 39 73 488 267 252 7 346 799 949 799 949 38 244 31 24 386 62 94 62 94
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és ifjúsági feladatok 1 Intézmények eszközfejlesztése 2 159 7 841 1 1 2 159 7 841 1 1 2 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 31 31 31 31 31 31 3 Bursa Hungarica 16 385 16 385 16 385 16 385 16 385 16 385 4 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 5 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 Díszdiplomások ünnepségére 3 194 86 3 28 3 28 3 194 86 3 28 3 28 7 Szeged Ifjú Tehetsége 679 192 39 91 91 679 192 39 91 91 8 Pedagógus "Életműdíj" 35 362 7 782 782 35 362 7 782 782 9 Ifjúsági támogatási keret 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 1 Oktatási támogatási keret 16 86 16 86 16 86 16 86 16 86 16 86 11 YOUMIG pályázat 15 897 3 498 18 716 38 111 38 111 15 897 3 498 18 716 38 111 38 111 Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen 2 12 4 52 21 7 4 4 46 43 7 841 13 913 13 913 2 12 4 52 21 7 4 4 46 43 7 841 13 913 13 913
29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Sportfeladatok 1 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 1 1 1 2 Úszásoktatás-Ligetfürdő kft. 11 176 11 176 11 176 3 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 4 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 4 4 4 5 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 12 12 12 12 12 12 6 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 7 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 8 Sport keret 5 5 5 5 5 5 9 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 1 Kiemelt sportrendezvények támogatása 18 18 18 11 176 11 176 11 176 18 18 18 11 Hiszek Benned Sport Program 4 4 4 4 4 4 Sportfeladatok összesen 4 855 146 176 151 31 151 31 4 855 146 176 151 31 151 31
3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 11 158 11 158 11 158 Kötelező feladatok 2 Zenei rendezvények 1 24 1 761 1 885 1 885 1 24 11 158 11 158 11 158 1 761 1 885 1 885 3 Városi rendezvények 4 88 5 418 5 96 5 96 4 88 5 418 5 96 5 96 4 Évfordulós rendezvények 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 5 Kiadványok és turisztikai feladatok 2 8 2 2 23 23 2 8 2 2 23 23 6 Nemzetközi programok 6 132 6 45 6 777 6 777 6 132 6 45 6 777 6 777 7 Egyéb rendezvény 247 2 488 2 735 2 735 247 2 488 2 735 2 735 8 Kulturális együttműködések 1 5 2 54 33 2 37 24 37 24 1 5 2 54 33 2 37 24 37 24 9 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 1 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 11 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 65 185 3 267 8 4 182 4 182 65 185 3 267 8 4 182 4 182 12 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 36 18 2 538 3 78 3 78 36 18 2 538 3 78 3 78 13 Városi díjakra - könyvkiadás 1 14 36 2 3 3 8 3 8 1 14 36 2 3 3 8 3 8
31 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 183 4 1 417 1 64 1 64 183 4 1 417 1 64 1 64 15 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 639 1 18 77 1 916 7 65 7 65 4 639 1 18 77 1 916 7 65 7 65 16 Jogdíjak 1 1 1 1 1 1 17 Kulturális támogatási keret 77 7 873 7 95 7 95 77 7 873 7 95 7 95 18 Idegenforgalmi támogatási keret 4 87 4 87 4 87 4 87 4 87 4 87 19 Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 2 Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás 3 65 3 65 3 65 3 65 3 65 3 65 21 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 11 11 11 11 11 11 22 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 17 5 17 5 17 5 Kötelező feladatok 17 5 17 5 17 5 23 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 24 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 2 2 2 25 1956-os Emlékév 131 469 6 6 131 469 6 6 26 Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás 1 5 33 1 3 92 6 75 6 75 1 5 33 1 3 92 6 75 6 75 27 Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog. 5 5 5 5 5 5 28 Szeged Város Közösségért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6
32 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5 3 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 3 3 3 31 Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 1 1 1 1 1 1 32 Városi gyermeknap 3 3 3 3 3 3 33 Tápai Udvarok Napja 1 5 1 5 1 5 8 Egyéb feladatok 1 5 1 5 1 5 Kulturális feladatok összesen 9 73 3 73 73 311 17 54 118 696 2 8 224 43 224 43 11 158 4 17 5 32 658 32 658 9 73 3 73 62 153 13 54 11 196 2 8 191 745 191 745 1 Városmarketing 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 2 Per és egyéb költségek 14 567 14 567 14 567 Kötelező feladatok 14 567 14 567 14 567 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 5 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 127 32 27 345 14 977 121 169 745 169 745 Kötelező feladatok 127 276 26 451 123 12 153 97 153 97 26 894 14 854 1 15 775 15 775 6 Önkormányzati ASP modul bevezetése 635 172 434 18 931 192 192 Kötelező feladatok 635 172 434 18 931 192 192 7 ÁFA kiadások 954 69 954 69 954 69 954 69 954 69 954 69 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 5 5 5 5 5 5 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 972 28 46 46 45 972 28 46 46
33 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 2 26 43 226 43 226 43 Kötelező feladatok 2 26 43 226 43 226 43 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 3 3 3 3 3 3 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 15 15 15 15 15 15 15 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 3 642 1 3 742 3 742 3 642 1 3 742 3 742 16 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 17 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 11 447 11 447 11 447 11 447 11 447 11 447 18 Kiemelt városi programok 157 113 1 349 1 34 11 59 11 59 157 113 1 349 1 34 11 59 11 59 19 Információs kiadványok 13 425 13 425 13 425 13 425 13 425 13 425 2 Reprezentációs kiadások 3 1 1 29 1 21 5 6 5 6 3 1 1 29 1 21 5 6 5 6 21 Általános tartalék 261 756 261 756 261 756 261 756 261 756 261 756 22 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 5 5 5 5 5 5
34 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 23 Intézmény finanszírozás kiadásai Kötelező feladatok 11 342 89 11 342 89 11 212 484 11 212 484 5 356 5 356 8 5 8 5 24 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 25 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 5 5 5 26 Alapítványok támogatása 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 27 Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alap. 5 5 5 5 5 5 28 Gáspár Z. utcai Idősek Klubja Idősek Világnapja rend 2 2 2 2 2 2 29 Szeged Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok Egyes. Eszközv. 4 4 4 4 4 4 3 Kálvin téri Református Egyházközösség Lelkészi Hiv. 1 1 1 1 1 1 31 Gyálaréten pergola és köztéri kemence építése 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 32 Petőfi Sándor Általános Iskola udvari szertár átalak. 1 1 1 1 1 1 33 Tisza-part Általános Iskola könyvvásárlás költsége 5 5 5 5 5 5 34 MJVSZ ukrajnai határon túli program támogatása 5 5 5 5 5 5 35 Kincstárjegy vásárlás 8 8 8 8 36 Dobó utcai Alsóvárosi Általános Iskola támogatása 14 14 14 14 14 14 37 Szegedi Dózsa György Általános Iskola támogatása 7 7 7 7 7 7
35 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 38 Szőregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk. 133 133 133 133 133 133 39 Kálvin téri Református Egyházközösség Templom felú 5 5 5 5 5 5 4 Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön 24 24 24 24 24 24 41 Vörösmarty M. Általános Iskola támogatása 1 1 1 1 1 1 42 Honvéd téri Református Egyházközösség templom felújít 5 5 5 5 5 5 Egyéb feladatok összesen 13 559 28 748 1 388 199 386 577 126 26 261 756 19 52 2 341 619 8 11 342 89 21 684 59 Kötelező feladatok 127 276 26 451 213 325 378 477 19 51 764 58 11 212 484 11 977 64 3 283 2 297 1 171 232 8 1 126 26 261 756 369 1 573 297 8 5 356 9 623 653 3 642 1 3 742 8 5 83 792 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 173 42 38 518 3 981 375 488 267 66 827 5 977 511 261 756 3 438 95 215 11 977 39 8 11 342 89 31 32 199 Kötelező feladatok 137 785 28 548 977 237 488 267 634 477 146 212 6 251 7 346 2 48 123 11 212 484 13 692 67 35 617 9 97 3 496 26 35 5 831 299 261 756 24 87 87 869 9 493 444 8 5 356 17 543 8 3 642 1 3 742 8 5 83 792
36 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 278 667 278 667 278 667 278 667 278 667 278 667 2 Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka 57 925 57 925 57 925 57 925 57 925 57 925 Közlekedés 3 Áramátalakító javítása 5 67 35 487 4 554 4 554 5 67 35 487 4 554 4 554 4 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 13 13 13 13 13 13 5 Közlekedésbiztonsági keret 6 7 11 759 17 766 17 766 6 7 11 759 17 766 17 766 6 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm 7 7 7 7 7 7 Kiemelt infrastrukturális beruházások 7 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 57 526 57 526 57 526 57 526 57 526 57 526 8 Szegedi Regionális Repülőtér 1 97 167 43 169 4 169 4 1 97 167 43 169 4 169 4 9 Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb 1 1 1 1 1 1 1 Műfüves focipálya 94 3 842 3 936 3 936 94 3 842 3 936 3 936 11 Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója 15 563 15 563 15 563 15 563 15 563 15 563 12 Új fedett uszoda építése 34 72 669 933 74 653 74 653 34 72 669 933 74 653 74 653 13 Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35
37 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 528 528 528 528 528 528 15 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 15 941 339 16 745 958 189 958 189 15 941 339 16 745 958 189 958 189 16 Cső Utcai Óvoda fejlesztése 5 921 232 893 622 239 436 239 436 5 921 232 893 622 239 436 239 436 17 Építő Utcai Óvoda fejlesztése 3 2 15 52 168 588 187 29 187 29 3 2 15 52 168 588 187 29 187 29 18 Garam Utcai Óvoda fejlesztése 4 64 194 795 622 2 21 2 21 4 64 194 795 622 2 21 2 21 19 Tabán Utcai Óvoda fejlesztése 2 115 46 153 126 956 175 224 175 224 2 115 46 153 126 956 175 224 175 224 2 Tünde téri Óvoda fejlesztése 5 129 225 948 622 231 699 231 699 5 129 225 948 622 231 699 231 699 21 Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 7 717 693 84 99 15 828 243 337 243 337 7 717 693 84 99 15 828 243 337 243 337 22 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 4 42 6 68 8 156 378 229 388 229 388 4 42 6 68 8 156 378 229 388 229 388 23 Cső Utcai Bölcsőde korszerűsítése 3 326 4 882 128 36 136 244 136 244 3 326 4 882 128 36 136 244 136 244 24 Dobó Utcai Bölcsőde korszerűsítése 1 41 4 712 51 55 57 618 57 618 1 41 4 712 51 55 57 618 57 618 25 Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán 96 272 281 1 5 274 741 274 741 96 272 281 1 5 274 741 274 741