Adatellenőrző kód: 1f-1a-33-4e-51-2751b-41-23-6c-3c-6-3c281e2b-4b45-5a Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0001 26 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 735649 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Szám K01 K02 K03 K04 K12 K13 Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 309 265 213 0 1 309 265 213 02 Normatív jutalmak (K1102) 58 537 670 0 58 537 670 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 105 205 578 0 105 205 578 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 9 165 720 0 9 165 720 05 Végkielégítés (K1105) 1 516 000 0 1 516 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 21 795 097 0 21 795 097 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 75 575 906 0 75 575 906 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 604 064 0 604 064 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 11 776 298 0 11 776 298 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 8 538 429 0 8 538 429 11 Lakhatási támogatások (K1111) 1 020 000 0 1 020 000 12 Szociális támogatások (K1112) 2 534 053 0 2 534 053 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 54 252 461 0 54 252 461 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 76 345 0 76 345 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 659 786 489 0 1 659 786 489 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 60 172 005 0 60 172 005 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 54 334 356 0 54 334 356 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 24 590 768 0 24 590 768 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 139 097 129 0 139 097 129 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 798 883 618 0 1 798 883 618 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 498 820 903 0 498 820 903 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 446 897 602 0 446 897 602 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 14 176 000 0 14 176 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 18 645 775 0 18 645 775 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 823 206 0 2 823 206 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 16 278 320 0 16 278 320 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 23 138 576 0 23 138 576 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 77 914 890 0 77 914 890 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 101 053 466 0 101 053 466 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 67 903 726 0 67 903 726 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 32 651 516 0 32 651 516 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 100 555 242 0 100 555 242 36 Közüzemi díjak (K331) 146 181 475 0 146 181 475 37 Vásárolt élelmezés (K332) 214 368 950 0 214 368 950 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 19 507 084 0 19 507 084 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 385 864 902 0 385 864 902 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 118 029 487 0 118 029 487 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 15 241 522 0 15 241 522 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 281 107 440 0 281 107 440 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 902 227 804 0 902 227 804 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 16 331 464 0 16 331 464 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 2 067 287 142 0 2 067 287 142-4 -
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 768 587 0 768 587 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 8 716 529 0 8 716 529 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 9 485 116 0 9 485 116 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 480 657 437 0 480 657 437 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 256 572 000 0 256 572 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 199 710 0 199 710 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 199 710 0 199 710 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 72 248 916 0 72 248 916 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 809 678 063 0 809 678 063 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 3 088 059 029 0 3 088 059 029 63 Családi támogatások (=64+ +73) (K42) 6 055 500 0 6 055 500 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 6 055 500 0 6 055 500 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) (K46) 3 786 647 0 3 786 647 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 2 349 800 0 2 349 800 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 1 436 847 0 1 436 847 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 3 580 000 0 3 580 000 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 3 580 000 0 3 580 000 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 81 927 137 0 81 927 137 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 45 402 637 0 45 402 637 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 1 718 517 0 1 718 517 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 5 018 600 0 5 018 600 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 29 787 383 0 29 787 383 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 95 349 284 0 95 349 284 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 56 886 574 0 56 886 574 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 56 886 574 0 56 886 574 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 17 061 912 0 17 061 912 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 16 395 950 0 16 395 950 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 115 962 0 115 962 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 550 000 0 550 000 177 Kamattámogatások (K510) 4 170 986 0 4 170 986 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 84 112 839 0 84 112 839 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 12 150 000 0 12 150 000 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 24 730 000 0 24 730 000 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 17 700 000 0 17 700 000 183 ebből: háztartások (K512) 2 120 000 0 2 120 000 184 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 6 720 000 0 6 720 000 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 17 400 000 0 17 400 000 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 3 142 839 0 3 142 839 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 150 000 0 150 000 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 162 232 311 0 162 232 311 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 7 986 771 0 7 986 771 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 50 349 800 0 50 349 800-5 -
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 28 620 949 0 28 620 949 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 117 105 412 0 117 105 412 197 Részesedések beszerzése (K65) 3 000 000 0 3 000 000 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 34 771 986 0 34 771 986 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 241 834 918 0 241 834 918 201 Ingatlanok felújítása (K71) 788 393 164 0 788 393 164 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 34 349 931 0 34 349 931 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 200 967 863 0 200 967 863 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 1 023 710 958 0 1 023 710 958 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 2 000 000 0 2 000 000 246 ebből: háztartások (K86) 2 000 000 0 2 000 000 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 49 440 941 0 49 440 941 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 49 440 941 0 49 440 941 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 51 440 941 0 51 440 941 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 6 960 331 962 0 6 960 331 962-6 -
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 341 246 407 0 341 246 407 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 378 258 254 0 378 258 254 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 243 459 058 0 243 459 058 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 10 446 800 0 10 446 800 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 88 653 996 0 88 653 996 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 1 062 064 515 0 1 062 064 515 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 622 568 493 0 622 568 493 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 1 185 000 0 1 185 000 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 48 583 266 0 48 583 266 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 34 041 327 0 34 041 327 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 536 644 900 0 536 644 900 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 2 114 000 0 2 114 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 684 633 008 0 1 684 633 008 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 577 000 0 577 000 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 29 723 093 0 29 723 093 24 745 093 0 24 745 093 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 4 978 000 0 4 978 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 30 300 093 0 30 300 093 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 637 272 698 0 637 272 698 110 ebből: építményadó (B34) 629 001 284 0 629 001 284 113 ebből: telekadó (B34) 8 271 414 0 8 271 414 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 1 702 364 488 0 1 702 364 488 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 1 702 364 488 0 1 702 364 488 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 101 354 553 0 101 354 553 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 101 354 553 0 101 354 553 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 304 180 828 0 304 180 828 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 304 180 828 0 304 180 828 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 2 107 899 869 0 2 107 899 869 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 53 510 785 0 53 510 785 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 809 200 0 809 200 173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 1 548 102 0 1 548 102 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 22 695 487 0 22 695 487 181 ebből: egyéb bírság (B36) 20 146 897 0 20 146 897 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 2 798 683 352 0 2 798 683 352 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 2 558 684 802 0 2 558 684 802 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 910 816 107 0 910 816 107 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 104 552 440 0 104 552 440 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 11 314 497 0 11 314 497-7 -
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 34 081 939 0 34 081 939 199 Ellátási díjak (B405) 159 744 611 0 159 744 611 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 684 448 867 0 684 448 867 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 9 619 000 0 9 619 000 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 123 162 592 0 123 162 592 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 123 162 592 0 123 162 592 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 1 869 141 0 1 869 141 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 1 775 204 0 1 775 204 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 1 869 141 0 1 869 141 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 4 660 224 0 4 660 224 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 6 823 590 0 6 823 590 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 5 440 0 5 440 3 687 647 206 0 3 687 647 206 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 199 041 139 0 199 041 139 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 41 496 0 41 496 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 199 082 635 0 199 082 635 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 1 206 500 0 1 206 500 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 1 206 500 0 1 206 500 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 1 206 500 0 1 206 500 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 9 651 969 0 9 651 969 264 ebből: háztartások (B74) 9 651 969 0 9 651 969 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 4 000 000 0 4 000 000 278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 4 000 000 0 4 000 000 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 13 651 969 0 13 651 969 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 8 415 204 763 0 8 415 204 763-8 -
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) 5 500 000 000 0 5 500 000 000 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) 5 500 000 000 0 5 500 000 000 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 2 644 836 024-2 644 836 024 0 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 700 000 000 0 700 000 000 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 8 844 836 024-2 644 836 024 6 200 000 000 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 8 844 836 024-2 644 836 024 6 200 000 000-9 -
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 4 050 000 000 0 4 050 000 000 11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 4 050 000 000 0 4 050 000 000 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 1 536 308 172 0 1 536 308 172 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 1 536 308 172 0 1 536 308 172 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 28 671 249 0 28 671 249 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 644 836 024-2 644 836 024 0 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 700 000 000 0 700 000 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 8 959 815 445-2 644 836 024 6 314 979 421 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 8 959 815 445-2 644 836 024 6 314 979 421-10 -
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 1 2 3 4 5 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 102 461 410 0 102 461 410 02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 30 507 712 330 0 30 507 712 330 03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 30 663 876 0 30 663 876 05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 30 640 837 616 0 30 640 837 616 06 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 10 591 894 0 10 591 894 07 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 5 500 000 000 0 5 500 000 000 08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 5 510 591 894 0 5 510 591 894 09 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) 540 000 000 0 540 000 000 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 1 286 260 0 1 286 260 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) 1 759 056 993 0 1 759 056 993 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 2 300 343 253 0 2 300 343 253 13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 1 130 427 595 0 1 130 427 595 14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 228 472 988 0 228 472 988 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 4 115 582 0 4 115 582 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 363 016 165 0 1 363 016 165 17 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 30 343 844 0 30 343 844 18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 53 144 712 0 53 144 712 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 39 898 277 484 0 39 898 277 484 20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 34 282 428 036 0 34 282 428 036 21 G/IV Felhalmozott eredmény 565 307 372 0 565 307 372 23 G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 289 533 833 0 1 289 533 833 24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 36 137 269 241 0 36 137 269 241 25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 179 126 082 0 179 126 082 26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 177 969 837 0 177 969 837 27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 320 124 400 0 320 124 400 28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 677 220 319 0 677 220 319 30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 3 083 787 924 0 3 083 787 924 31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 39 898 277 484 0 39 898 277 484-11 -
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 461 802 828 0 2 461 802 828 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 2 968 008 309 0 2 968 008 309 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 28 786 295 0 28 786 295 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 5 458 597 432 0 5 458 597 432 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 706 985 390-2 644 836 024 1 062 149 366 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 625 024 993 0 625 024 993 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 33 723 093 0 33 723 093 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 661 876 739 0 661 876 739 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 5 027 610 215-2 644 836 024 2 382 774 191 13 10 Anyagköltség 101 316 754 0 101 316 754 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 170 350 483 0 2 170 350 483 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 532 770 0 1 532 770 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 2 273 200 007 0 2 273 200 007 18 14 Bérköltség 1 508 775 175 0 1 508 775 175 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 311 331 854 0 311 331 854 20 16 Bérjárulékok 503 249 047 0 503 249 047 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 2 323 356 076 0 2 323 356 076 22 VI Értékcsökkenési leírás 977 446 557 0 977 446 557 23 VII Egyéb ráfordítások 3 753 158 609-2 644 836 024 1 108 322 585 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 1 159 046 398 0 1 159 046 398 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 99 708 0 99 708 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 131 260 009 0 131 260 009 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 1 775 204 0 1 775 204 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 133 134 921 0 133 134 921 33 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 2 300 000 0 2 300 000 36 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 147 776 0 147 776 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 199 710 0 199 710 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 2 647 486 0 2 647 486 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 130 487 435 0 130 487 435 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 1 289 533 833 0 1 289 533 833-12 -