A megye megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 765176 1251 01 0011 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megevezése, székhelye: LÁGYMÁNYOSI BÁRDOS LAJOS KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1117 Budapest Barayai utca 16-18 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 01 Köyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 121 Kiadások ekét közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 23 Költségvetési előiráyzatok egyeztetése 24 Pézforgalom egyeztetése 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidibe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megoszlása 37 Feladatmutatók állomáya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott, vagyokezelésbe vett eszközök állomáyáak alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszköz értékvesztéséek alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek állomáyáak alakulása 75 Itézméyi előiráyzatok kötelezettségvállalásáak alakulása - 2 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 80 Ökormáyzati/társulási/itézméyi költségvetés - 3 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 05 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváy felhaszálás, fiaszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése 12 Ökormáyzatok által folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pézforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 44 Az adósságállomáy évekéti alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítéséek alakulása - 4 -
01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 0 0 03 3. Vagyoi értékű jogok (111-ből, 112-ből) 0 127 04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 320 0 05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0 07 I. Immateriális javak összese (01+...+06) 320 127 08 1. Igatlaok és a kapcsolódó vagyoi értékű jogok (121.,122-ből) 448 412 264 243 09 2. Gépek, beredezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 13 302 11 074 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 0 0 11 4. Teyészállatok (141.,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 0 0 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Tárgyi eszközök összese (08+...+15) 461 714 275 317 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 0 0 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 0 19 2. Tartós hitelviszoyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 0 0 20 3. Tartósa adott kölcsö (191-194-ből,1981-ből) 0 0 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (köyv szeriti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 0 0 25 6. Befektetett pézügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0 26 III. Befektetett pézügyi eszközök összese (17+19+20+21+24+25) 0 0 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 0 0 28 2. Kocesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vagyokezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vagyokezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök (27+ +31) 0 0 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 462 034 275 444 34 1. Ayagok (21., 241.) 0 0 35 2. Befejezetle termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Késztermékek (251., 261.) 0 0 38 5/a Áruk, betétdíja göyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 0 0 39 5/b. Követelés fejébe átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Készletek összese (34+ +39) 0 0 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 0 1 856 42 2. Adósok (281., 2881.) 0 0-5 -
01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsöök (27., 278, 19-ből) 0 0 44 Ebből: - tartósa adott kölcsöökből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 0 0 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 0 0 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 0 0 47 - előfiaszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támogatási programok szabálytala kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0 49 - emzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0 50 - garacia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 0 0 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 52 II. Követelések összese (41+42+43+45) 0 1 856 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (köyv szeriti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 56 2. Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/a Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír bekerülési (köyv szeriti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok összese (53+56) 0 0 60 1. Péztárak, csekkek, betétköyvek (31.) 0 0 61 2. Költségvetési pézforgalmi számlák (32.) 0 0 62 Ebből: 2/a Költségvetési pézforgalmi számlák bekerülési (köyv szeriti) értéke (32-ből) 0 0 63 2/b Költségvetési pézforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 0 65 4. Idege pézeszközök számlái (35-36.) 0 0 66 Ebből: 4/a Idege pézeszközök bekerülési (köyv szeriti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 0 67 4/b Idege pézeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0 68 IV. Pézeszközök összese (60+61+64+65) 0 0 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 0 0 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 2 668 2 301 71 3. Költségvetési aktív kiegyelítő elszámolások (394.) 0 0 72 4. Költségvetése kívüli aktív pézügyi elszámolások (399.) 0 0 73 V. Egyéb aktív pézügyi elszámolások összese (69+...+72) 2 668 2 301 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 2 668 4 157 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 464 702 279 601 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0 77 2. Saját tulajdoba lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 470 966 275 184 78 I. Tartós tőke (76+77) 470 966 275 184 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0 80 2. Saját tulajdoba lévő eszközök tőkeváltozása (413.) -8 932-8 345 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -8 932-8 345 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdoba lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0-6 -
01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 462 034 266 839 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) -2 261 2 301 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) -2 261 2 301 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 0 0 89 2. Költségvetési pézmaradváy (4212.) 2 029 0 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 0 0 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 0 0 92 5. Előiráyzat-maradváy (424.) 0 0 93 I. Költségvetési tartalékok összese (86+89+...+92) -232 2 301 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozási maradváy (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 100 II. Vállalkozási tartalékok összese (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) -232 2 301 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsöök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvéykibocsátásból (43411-ből) 0 0 104 3. Tartozások működési célú kötvéykibocsátásból (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0 106 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 108 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0 109 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összese (102+ +107) 0 0 110 1. Rövid lejáratú kapott kölcsöök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 111 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsöök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 112 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 0 0 113 Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvéykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) 0 0 114 - felhalmozási célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411- ből) 0 0 115 - működési célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 0 0 116 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 117 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 0 8 961 119 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 0 8 961 120 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 0 121 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 0 1 500 122 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 123 - mukavállalókkal szembei külöféle kötelezettségek (445.) 0 0 124 - költségvetéssel szembei kötelezettségek (446.) 0 0 125 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 0 0-7 -
01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 126 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 0 1 500 127 - előfiaszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 0 128 - szabálytala kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0 129 - emzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0 130 - garacia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0 131 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 132 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 0 133 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 0 134 - egyéb külöféle kötelezettségek (4499-ből) 0 0 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összese (110+112+118+121) 0 10 461 136 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2 900 0 137 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 0 0 138 3. Költségvetési passzív kiegyelítő elszámolások (483-484.) 0 0 139 4. Költségvetése kívüli passzív pézügyi elszámolások (488) 0 0 140 Ebből: - Költségvetése kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 141 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 142 III. Egyéb passzív pézügyi elszámolások összese (136+...+139) 2 900 0 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 2 900 10 461 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 464 702 279 601-8 -
02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletméyek 234 656 228 105 215 305 02 Illetméykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetméypótlékok 8 009 6 855 6 871 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 1 154 1 801 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 242 665 236 114 223 977 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 1 711 3 495 4 501 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 244 376 239 609 228 478 10 Jutalom (ormatív) 4 909 6 412 4 167 11 Jutalom (teljesítméyhez kötött) 0 0 0 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 7 388 8 979 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 5 800 17 250 18 052 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 10 709 31 050 31 198 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 869 1 178 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 10 709 31 919 32 376 17 Keresetkiegészítés fedezete 5 357 0 0 18 Végkielégítés 778 778 1 285 19 Jubileumi jutalom 5 444 5 444 6 064 20 Napidíj 0 0 0 21 Biztosítási díjak 0 719 732 22 Egyéb sajátos juttatások 567 3 077 3 108 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 6 789 10 018 11 189 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 62 701 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 6 789 10 080 11 890 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 7 378 7 283 28 Közlekedési költségtérítés 22 495 8 840 5 579 29 Étkezési hozzájárulás 0 3 867 5 286 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 959 989 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 22 495 21 044 19 137 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 186 246 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 22 495 21 230 19 383 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 30 30 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 30 30 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 39 993 62 142 61 554 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 1 117 2 125 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 45 350 63 259 63 679-9 -
02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 4 452 6 723 14 998 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 4 452 6 723 14 998 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 294 178 309 591 307 155 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 73 319 77 550 77 142 51 Korkedvezméy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 2 309 2 394 2 327 53 Táppéz hozzájárulás 0 445 445 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 75 628 80 389 79 914 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 23 091 23 091 21 648-10 -
03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 50 30 13 03 Vegyszerbeszerzés 30 20 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 800 1 227 1 199 05 Köyv beszerzése 370 1 299 1 420 06 Folyóirat beszerzése 160 160 140 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 0 1 5 08 Tüzelőayagok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 5 5 4 10 ayagok beszerzése 300 752 595 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 0 115 303 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 300 300 37 13 Egyéb ayagbeszerzés 1 530 2 660 2 163 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 3 545 6 569 5 879 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 900 875 705 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 604 150 181 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 0 0 67 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 1 504 1 025 953 19 Vásárolt élelmezés 38 310 38 310 29 430 20 Bérleti és lízig díjak 0 0 0 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 193 193 155 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 86 0 0 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 5 999 0 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 28 295 0 0 27 Víz- és csatoradíjak 2 001 36 0 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 1 048 844 594 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 3 178 214 491 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 0 34 0 32 Pézügyi szolgáltatások kiadásai 10 42 132 33 szolgáltatások kiadásai 0 634 370 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 79 120 40 307 31 172 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 259 259 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 16 420 12 674 9 712 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 0 0 0 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 16 420 12 674 9 712 42 Belföldi kiküldetés 0 0 0 43 Külföldi kiküldetés 0 0 0-11 -
03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 0 0 0 45 Reklám és propagadakiadások 0 0 0 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 0 0 0 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 106 106 48 Egyéb dologi kiadások 0 4 082 4 324 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 100 589 65 022 52 405 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 13 13 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 13 13 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 3 693 3 743 3 676 58 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 5 787 6 513 5 067 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0 61 Díjak, egyéb befizetések 0 70 115 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 9 480 10 326 8 858 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) 9 480 10 339 8 871 70 Dologi kiadások midösszese (49+69) 110 069 75 361 61 276-12 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 0 0 0 02 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 0 03 Támogatások folyósítása összese (01+02) 0 0 0 04 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 05 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 06 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 08 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 09 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 10 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 25 25 11 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 0 0 0 12 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 25 25 14 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 15 Támogatásértékű működési kiadások összese (13+14) 0 25 25 16 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Támogatásértékű kiadás összese (15+38) 0 25 25 40 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0-13 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 43 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadása összese (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáso belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összese (03+39+56) 0 25 25 58 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 59 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 60 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 61 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 62 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 63 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 64 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 65 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (58+ +64) 0 0 0 66 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (65+66) 0 0 0 68 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 69 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 70 Beruházási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 71 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 72 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 73 Beruházási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 74 Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 75 Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (68+ +74) 0 0 0 76 Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 77 Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 78 Felújítási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 79 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 80 Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 81 Felújítási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 82 Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0-14 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pézbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (75+83+84+85) 0 0 0 87 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (86+87) 0 0 0 89 Államháztartáso kívüli pézeszközátadások összese (67+88) 0 0 0 90 Családi támogatások 0 0 0 91 Közpoti költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0 92 Ökormáyzatok által folyósított ellátások 0 0 0 93 Pézbeli kártérítés, egyéb pézbeli juttatások 0 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) 0 0 0 95 Állami godozásba lévők pézbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 65 97 Felsőfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 98 Felőttoktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak egyéb pézbeli juttatása 0 6 053 5 961 100 Ellátottak pézbeli juttatásai (95+...+99) 0 6 053 6 026 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (01+15+47+67+94) 0 25 25 102 Egyéb felhalmozási kiadások összese (02+38+55+88) 0 0 0-15 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) 0 0 0 39 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0-16 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (30+31+37+..+41) 0 0 0 43 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (29+42) 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 51 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (51+59) 0 0 0 61 Támogatási célú kölcsöök yújtása és törlesztése összese (17+43+60) 0 0 0 62 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradváy 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Országvédelmi Alap 0 0 0 66 Redkívüli kormáyzati itézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 68 Tartalékok, maradváy elszámolása (62+ +67) 0 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pézügyi vállalkozásak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáso kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Megelőlegezések törlesztése közpoti költségvetések 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 77 Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáso belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0-17 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi fiaszírozás kiadásai (78+85) 0 0 0 87 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés emzetközi fejlesztési szervezetekek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormáyokak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pézitézetekek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőek 0 0 0 95 Külföldi fiaszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Fiaszírozási kiadás összese (86+95) 0 0 0 97 Függő kiadások 0 0 0 98 Átfutó kiadások 0 0 2 301 99 Kiegyelítő kiadások 0 0 0 100 Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások (97+98+99) 0 0 2 301 101 Összese (61+68+96+100) 0 0 2 301-18 -
07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 0 0 8 0 06 Szolgáltatások elleértéke 0 0 0 0 07 Egyéb sajátos bevétel 0 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 70 70 0 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 3 099 4 136 5 801 0 10 Itézméyi ellátási díjak 20 877 20 292 18 813 0 11 Alkalmazottak térítése 579 579 373 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele 0 43 365 0 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 24 555 25 120 25 430 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 8 475 8 285 5 122 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 8 475 8 285 5 122 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 10 53 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (21+22+23) 0 10 53 0 25 Itézméyi működési bevételek összese (14+20+24) 33 030 33 415 30 605 0 26 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 384 384 0 27 Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 384 384 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 384 384 0-19 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 446 845 432 608 420 698 02 Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 446 845 432 608 420 698 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 3 709 3 709 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 2 0 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 3 711 3 709 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 0 3 711 3 709 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 0 3 711 3 709 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0-20 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 1 301 1 301 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 1 301 1 301 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) 0 1 301 1 301 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 446 845 437 620 425 708-21 -
121 - Kiadások ekét közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi étkeztetés 5629171 Mukahelyi étkeztetés 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520121 Sajátos evelési igéy? általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520221 Sajátos evelési igéy? általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8559111 Általáos iskolai apközi otthoi evelés 01 Közvetle kiadások összese 454 396 49 274 484 123 051 15 411 143 473 190 93 367 29 146 02 Karbatartó részleg kiadásai 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 04 egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 05 Épületek fetartásáak kiadásai 06 Közpoti iráyítás kiadásai 07 Közvetett (általáos)kiadások összese (02+ +06) 08 Kiadások midösszese (01+07) 454 396 49 274 484 123 051 15 411 143 473 190 93 367 29 146-22 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629131 Iskolai itézméyi étkeztetés 5629171 Mukahelyi étkeztetés 8520111 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520121 Sajátos evelési igéy? általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520211 Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520221 Sajátos evelési igéy? általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8531111 Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8559111 Általáos iskolai apközi otthoi evelés 01 Redszeres személyi juttatások 02/09 228 478 7 274 0 61 580 9 244 79 520 0 53 792 17 068 02 Nem redszeres személyi juttatások 02/42 63 679 2 004 0 16 284 2 722 23 107 0 15 280 4 282 03 Külső személyi juttatások 02/48 14 998 474 0 4 674 0 6 100 0 2 168 1 582 04 Személyi juttatások összese (01+02+03) (02/49) 307 155 9 752 0 82 538 11 966 108 727 0 71 240 22 932 05 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 79 914 2 457 0 21 546 3 106 28 305 0 18 565 5 935 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 52 405 36 866 484 8 404 190 3 451 190 2 820 0 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 8 871 199 0 6 256 148 1 311 0 678 279 08 Dologi kiadások midösszese (06+07) 03/70 61 276 37 065 484 14 660 338 4 762 190 3 498 279 09 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 04/04 11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/05 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/07 14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/08 15 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 04/09 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/10 25 0 0 25 0 0 0 0 0 17 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 04/11 18 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/12 19 Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 25 0 0 25 0 0 0 0 0 20 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összese (19+20) 04/15 25 0 0 25 0 0 0 0 0 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/40 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/41 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/42 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/43 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/44 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/45 28 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/46 29 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (22+ +28) 04/47-23 -