Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/217. (V.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 4/217. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: Az Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 4/217.(II.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 1. 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 217. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 52.779.987 e Ft-ban 1.21.512 e Ft-ban 6.659.754 e Ft-ban 31.324.329 e Ft-ban -21.455.658 e Ft-ban 4.697.3 e Ft-ban 19.241.642 e Ft-ban 72.21.629 e Ft-ban 72.21.629 e Ft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 19.469.789 e Ft előző évi maradványt 1.. e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt 8.. e Ft belföldi értékpapír kiadást 14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. /1/ A rendelet 1.-16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 16. sz. mellékletei lépnek. 2. /2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző irdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
7 1. sz. melléklet Szeged Város 217. évi összevont költségvetési mérlege Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 24 672 653 2 7 62 Működési célú költségvetési kiadások 19 246 672 13 543 984 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 111 345 11 245 75 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 19 227 511 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 1 111 345 18 194 Belföldi értékpapírok kiadásai 8 Belföldi értékpapírok bevételei 1 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 227 511 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 227 511 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 3 95 974 1 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 19 572 38 417 23 Felhalmozási költségvetési egyenleg -5 417 41 6 712 138-16 38 257 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 9 325 65 14 6 14 131 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 9 325 65 14 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 131 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -6 712 138 28 623 627 2 7 72 Költségvetési kiadások összesen 38 818 98 13 961 7 Költségvetési bevételek főösszege 31 324 329 Költségvetési kiadások főösszege 52 779 987 Finanszírozási bevételek összesen 29 436 995 11 26 35 Finanszírozási kiadások összesen 19 241 642 Finanszírozási bevételek főösszege 4 697 3 Finanszírozási kiadások főösszege 19 241 642 ÖSSZES BEVÉTEL 58 6 622 13 961 7 ÖSSZES KIADÁS 58 6 622 13 961 7 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 72 21 629 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 72 21 629
8 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 217. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 536 542 7 387 13 14 316 4 346 639 41 44 1 7 11 278 6 484 696 46 631 298 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 2 852 836 599 388 3 15 11 3 493 374 Parkolóalap bevétele 77 46 31 387 46 Lakásalap bevételei 5 457 6 585 17 629 91 1 677 518 Vízügyi Építési alap bevételei 1 626 129 2 63 698 1 91 53 5 59 88 Környezetvédelmi alap bevételei 5 2 275 36 28 56 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 536 542 7 387 2 852 836 13 19 316 5 977 968 1 56 988 41 44 3 15 11 1 1 111 345 9 325 65 58 6 622 Költségvetési szervek bevételei 44 585 6 35 2 225 693 1 27 974 18 194 14 6 11 227 511 13 961 7 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 536 542 447 972 2 852 836 13 115 666 8 23 661 1 57 88 27 974 41 44 3 15 11 1 1 129 539 9 34 25 11 227 511 72 21 629 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 156 429 35 838 3 92 671 488 267 66 567 5 86 432 221 589 3 329 95 215 8 11 227 511 3 966 848 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 282 767 1 293 2 974 927 13 11 67 1 58 581 1 313 626 6 14 131 18 212 995 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 3 71 941 128 944 829 Parkolóalap kiadásai 77 146 39 9 387 46 Lakásalap kiadásai 68 5 523 17 896 1 19 1 677 518 Vízügyi Építési alap kiadásai 6 195 3 684 827 1 6 34 839 824 5 59 88 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 276 96 28 56 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 156 429 35 838 4 362 58 488 267 66 567 5 861 725 7 681 266 14 681 933 4 28 749 1 53 626 6 14 131 8 11 227 511 58 6 622 Költségvetési szervek kiadásai 6 347 419 1 63 972 5 111 485 742 478 766 1 6 233 158 13 367 53 498 13 961 7 ÖSSZES KIADÁS: 6 53 848 1 639 81 9 474 65 489 9 1 139 333 5 863 325 7 681 266 14 915 91 4 411 116 153 498 53 626 6 14 131 8 11 227 511 72 21 629
9 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 184 642 184 642 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 216. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 1 172 894 1 172 894 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások 9 734 9 734 Működési támogatások összesen (B11) 5 536 542 5 536 542 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 11 Központi támogatás államháztartáson belül 12 Egyéb támogatások 2 2 5 385 7 387 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 2 2 5 385 7 387 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 5 538 544 5 385 5 543 929 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 449 449 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Kollégiumi út rekonstrukciója Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Nature 4 Cities projekt Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 177 343 177 343 7 299 7 299 2 63 35 2 63 35 1 538 967 1 538 967 789 119 789 119 1 12 1 12 1 715 1 715 13 899 13 899 13 899 13 899 11 717 11 717 87 485 87 485 15 664 15 664 263 499 263 499 114 75 114 75 263 499 263 499 263 499 263 499 263 499 263 499 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 2 427 795 2 427 795
1 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Központi támogatás államháztartáson belül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 79 79 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 139 256 139 256 Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 194 194 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 33 33 Kollégiumi út rekonstrukciója Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Nature 4 Cities projekt Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése Központi támogatás államháztartáson belül 46 5 46 5 425 41 46 5 46 5 425 41 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Egyes települési feladatok kormányzati támogatása Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 2 852 836 2 852 836 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 1 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Telekadó 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 5 5 Helyi jövedéki adó 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 23 1 23 1 23 1 23 1 17 95 17 95 14 89 14 89 46 5 46 5 2 25 2 25 46 5 46 5 9 13 9 13 3 2 3 2 43 43 17 17 12 12 5 5 4.5 Köztemetés 3 86 3 86 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 13 14 316 13 14 316
11 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele 2.3 Bérleti díj bevételek 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék IKV Zrt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 5 5 3 3 45 147 45 147 1 983 92 1 983 92 514 338 936 Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 22 891 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 18 35 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja 7 5 994 25 194 133 1 7 129 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 954 242 954 242 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 1 248 536 1 248 536 5 Kamatbevételek 26 369 26 369 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 8 425 3 425 8 425 3 425 Egyéb bevételek 5 5 Működési bevételek összesen (B4) 954 242 3 362 397 3 4 346 639
12 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 493 21 493 21 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 5 1 178 1 178 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás 1 1 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 599 388 599 388 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 17 8 17 8 23 64 23 64 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 41 44 41 44 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 11 11 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 15 3 15 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 3 15 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 41 15 41 15 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 19 597 12 6 92 596 3 26 529 698
13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1 1 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 1 1 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 8.2 Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa 8.3 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 3 234 66 3 234 66 3 875 618 3 875 618 6 484 696 6 484 696 8.4 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 13 594 974 13 594 974 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 23 594 974 23 594 974 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 77 46 77 46 31 31 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 387 46 387 46 Parkolóalap bevételei összesen 387 46 387 46
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) 5 5 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 457 6 457 6 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 457 6 457 6 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 585 17 585 17 8.2 Felhalmozási célra 629 91 629 91 Maradvány igénybevétele 1 214 918 1 214 918 Lakásalap bevételei összesen 1 677 518 1 677 518
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 626 129 1 626 129 Működési bevételek összesen (B4) 1 626 129 1 626 129 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 2 63 698 2 63 698 8.2 Felhalmozási célra 1 91 53 1 91 53 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 3 964 751 3 964 751 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 5 59 88 5 59 88
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok 3. sz. melléklet ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 2 2 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 2 2 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 275 36 275 36 8.2 Felhalmozási célra 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 275 36 275 36 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 275 56 28 56 Önkormányzat bevételei összesen 19 62 12 38 428 52 3 58 6 622
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 127 897 1 255 4 64 142 216 142 216 Kötelező feladatok 33 182 94 715 1 2 9 55 4 64 34 382 17 834 34 382 17 834 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 57 135 29 192 29 192 29 57 135 29 192 29 192 29 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 48 6 23 934 85 452 77 785 394 225 394 225 48 6 23 934 85 452 77 785 394 225 394 225 5 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 6 Autómentes Nap 217. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 7 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 5 459 5 459 5 459 5 459 5 459 5 459 8 Smart City programok 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 9 Nature 4 Cities projekt 2 312 59 17 835 2 656 2 656 2 312 59 17 835 2 656 2 656 Fejlesztési feladatok összesen 2 36 515 466 218 23 997 87 869 787 959 787 959 33 182 1 2 34 382 34 382 2 36 515 433 36 229 797 87 869 753 577 753 577
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 15 15 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám. 1 465 1 465 1 465 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 936 431 936 431 936 431 936 431 936 431 936 431 6 Közlekedésszervezés támogatása 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 372 317 372 317 372 317 372 317 372 317 372 317 8 Választókörzeti keret 158 372 158 372 158 372 1 465 1 465 1 465 158 372 158 372 158 372 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 526 548 526 548 526 548 526 548 526 548 526 548 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelteté 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 21 5 21 5 21 5 Kötelező feladatok 21 5 21 5 21 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 93 93 93 Kötelező feladatok 93 93 93
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 17 212 17 212 17 212 Kötelező feladatok 17 212 17 212 17 212 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám 234 234 234 234 234 234 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 5 5 5 5 5 5 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 26 4 26 4 26 4 26 4 26 4 26 4 18 Bérkompenzációs támogatási keret 414 61 414 61 414 61 414 61 414 61 414 61 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 2 Közvilágítás 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü 34 854 34 854 34 854 Kötelező feladatok 34 854 34 854 34 854 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 28 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 2 456 2 456 2 456 Kötelező feladatok 2 456 2 456 2 456 29 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 17 17 17 17 17 17 3 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 16 751 16 751 16 751 31 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 32 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 33 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 16 751 16 751 16 751 6 5 6 5 6 5 34 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 35 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 5 5 5 36 Városüzemeltetési feladatok tartaléka 126 374 126 374 126 374 126 374 126 374 126 374
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 37 Földhivatal digitális térkép használata 1 748 1 748 1 748 Kötelező feladatok 1 748 1 748 1 748 38 Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) 13 675 13 675 13 675 Kötelező feladatok 13 675 13 675 13 675 39 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 829 6 829 6 829 Kötelező feladatok 6 829 6 829 6 829 4 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 5 5 5 41 Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 Városüzemeltetés összesen 1 851 584 5 46 53 4 7 298 114 7 298 114 635 582 128 712 4 84 294 84 294 1 216 2 5 277 818 6 493 82 6 493 82 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 19 87 19 87 19 87 Kötelező feladatok 19 87 19 87 19 87 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. d 24 29 24 29 24 29 Kötelező feladatok 24 29 24 29 24 29 3 Drogprevenciós feladatok 1 1 1 1 1 1 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 5 5 5 5 5 5 6 Egészséges Szegedért Program 3 3 3 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 53 26 53 26 53 26 44 26 44 26 44 26 9 9 9 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 252 5 252 5 252 5 Kötelező feladatok 252 5 252 5 252 5
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Segélyezés 12 488 5 5 Kötelező feladatok 12 488 5 5 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 17 8 17 8 17 8 Kötelező feladatok 17 8 17 8 17 8 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 5 Karácsonyi programok 2 2 2 2 2 2 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 1 1 1 1 1 7 Szociális Munka Napja 1 1 1 1 1 1 8 Közfoglalkoztatás támogatása 9 764 1 998 267 12 29 12 29 Kötelező feladatok 9 764 1 998 267 12 29 12 29 9 Antiszegregációs terv végrehajtása 9 93 7 346 17 276 17 276 Kötelező feladatok 9 93 7 346 17 276 17 276 1 Idősügyi támogatási keret 15 15 15 15 15 15 11 Fogyatékosügyi támogatási keret 5 5 5 5 5 5 12 Tűzifaosztás rászorultak részére 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 Szociális ellátás összesen 9 764 1 998 77 93 488 267 252 5 26 7 346 863 355 863 355 Kötelező feladatok 9 764 1 998 39 73 488 267 252 5 7 346 799 155 799 155 38 2 26 64 2 64 2
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és ifjúsági feladatok 1 Intézmények eszközfejlesztése 2 159 7 841 1 1 2 159 7 841 1 1 2 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 31 31 31 31 31 31 3 Bursa Hungarica 16 385 16 385 16 385 16 385 16 385 16 385 4 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 5 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 Díszdiplomások ünnepségére 3 194 86 3 28 3 28 3 194 86 3 28 3 28 7 Szeged Ifjú Tehetsége 679 192 39 91 91 679 192 39 91 91 8 Pedagógus "Életműdíj" 35 362 7 782 782 35 362 7 782 782 9 Ifjúsági támogatási keret 6 6 6 6 6 6 1 Oktatási támogatási keret 16 86 16 86 16 86 16 86 16 86 16 86 11 YOUMIG pályázat 5 371 5 371 5 371 5 371 5 371 5 371 Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen 4 223 554 7 725 4 4 49 555 7 841 74 298 74 298 4 223 554 7 725 4 4 49 555 7 841 74 298 74 298
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Sportfeladatok 1 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 1 1 1 2 Úszásoktatás-Ligetfürdő kft. 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 3 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 4 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 4 4 4 5 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 12 12 12 12 12 12 6 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 7 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 8 Sport keret 5 5 5 5 5 5 9 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 1 Kiemelt sportrendezvények támogatása 18 18 18 18 18 18 11 Hiszek Benned Sport Program 4 4 4 4 4 4 Sportfeladatok összesen 4 855 146 176 151 31 151 31 4 855 146 176 151 31 151 31
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 11 158 11 158 11 158 Kötelező feladatok 11 158 11 158 11 158 2 Zenei rendezvények 1 24 1 761 1 885 1 885 1 24 1 761 1 885 1 885 3 Városi rendezvények 4 88 5 418 5 96 5 96 4 88 5 418 5 96 5 96 4 Évfordulós rendezvények 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 5 Kiadványok és turisztikai feladatok 2 8 2 2 23 23 2 8 2 2 23 23 6 Nemzetközi programok 6 132 5 295 6 27 6 27 6 132 5 295 6 27 6 27 7 Egyéb rendezvény 247 2 488 2 735 2 735 247 2 488 2 735 2 735 8 Kulturális együttműködések 5 2 54 29 7 37 24 37 24 5 2 54 29 7 37 24 37 24 9 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 1 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 11 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 48 135 3 567 4 182 4 182 48 135 3 567 4 182 4 182 12 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 36 18 2 538 3 78 3 78 36 18 2 538 3 78 3 78 13 Városi díjakra - könyvkiadás 1 14 36 2 5 4 4 1 14 36 2 5 4 4
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 183 4 1 667 1 89 1 89 183 4 1 667 1 89 1 89 15 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 639 1 18 77 1 916 7 65 7 65 4 639 1 18 77 1 916 7 65 7 65 16 Jogdíjak 1 1 1 1 1 1 17 Kulturális támogatási keret 77 9 923 1 1 77 9 923 1 1 18 Idegenforgalmi támogatási keret 6 6 6 6 6 6 19 Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 2 Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás 3 65 3 65 3 65 3 65 3 65 3 65 21 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 11 11 11 11 11 11 22 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 17 5 17 5 17 5 Kötelező feladatok 17 5 17 5 17 5 23 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 24 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 2 2 2 25 1956-os Emlékév 131 469 6 6 131 469 6 6 26 Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás 1 5 33 1 3 92 6 75 6 75 1 5 33 1 3 92 6 75 6 75 27 Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog. 5 5 5 5 5 5 28 Szeged Város Közösségért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5 3 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 3 3 3 31 Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 1 1 1 8 Egyéb feladatok 1 1 1 Kulturális feladatok összesen 9 533 3 23 71 861 17 54 118 826 2 222 783 222 783 11 158 4 17 5 32 658 32 658 9 533 3 23 6 73 13 54 11 326 2 19 125 19 125 1 Városmarketing 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 2 Per és egyéb költségek 14 967 14 967 14 967 Kötelező feladatok 14 967 14 967 14 967 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 5 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 127 292 28 345 13 988 12 169 745 169 745 Kötelező feladatok 127 276 28 345 123 12 155 864 155 864 16 13 865 13 881 13 881 6 Önkormányzati ASP modul bevezetése 635 172 434 18 931 192 192 Kötelező feladatok 635 172 434 18 931 192 192 7 ÁFA kiadások 954 69 954 69 954 69 954 69 954 69 954 69 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 5 5 5 5 5 5 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 46 46 46 46 46 46 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 2 26 43 226 43 226 43 Kötelező feladatok 2 26 43 226 43 226 43 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 3 3 3 3 3 3
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 15 15 15 15 15 15 15 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 3 642 1 3 742 3 742 3 642 1 3 742 3 742 16 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 17 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 11 447 11 447 11 447 11 447 11 447 11 447 18 Kiemelt városi programok 157 113 1 349 1 34 11 59 11 59 157 113 1 349 1 34 11 59 11 59 19 Információs kiadványok 13 425 13 425 13 425 13 425 13 425 13 425 2 Reprezentációs kiadások 3 1 1 29 1 21 5 6 5 6 3 1 1 29 1 21 5 6 5 6 21 Általános tartalék 221 589 221 589 221 589 221 589 221 589 221 589 22 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 5 5 5 5 5 5
29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 23 Intézmény finanszírozás kiadásai Kötelező feladatok 11 227 511 11 227 511 11 11 115 11 11 115 46 346 46 346 8 5 8 5 24 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 25 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 5 5 5 26 Alapítványok támogatása 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 27 Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alap. 5 5 5 5 5 5 28 Gáspár Z. utcai Idősek Klubja Idősek Világnapja rend 2 2 2 2 2 2 29 Szeged Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok Egyes. Eszközv. 4 4 4 4 4 4 3 Kálvin téri Református Egyházközösség Lelkészi Hiv. 1 1 1 1 1 1 31 Gyálaréten pergola és köztéri kemence építése 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 32 Petőfi Sándor Általános Iskola udvari szertár átalak. 1 1 1 1 1 1 33 Tisza-part Általános Iskola könyvvásárlás költsége 5 5 5 5 5 5 34 MJVSZ ukrajnai határon túli program támogatása 5 5 5 5 5 5 35 Kincstárjegy vásárlás 8 8 8 8 36 Dobó utcai Alsóvárosi Általános Iskola támogatása 14 14 14 14 14 14 37 Szegedi Dózsa György Általános Iskola támogatása 7 7 7 7 7 7
3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 38 Szőregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk. 133 133 133 133 133 133 39 Kálvin téri Református Egyházközösség Templom felú 5 5 5 5 5 5 4 Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön 24 24 24 24 24 24 Egyéb feladatok összesen 13 549 29 748 1 387 238 386 577 113 345 221 589 19 491 2 288 537 8 11 227 511 21 516 48 Kötelező feladatok 127 276 28 345 213 725 378 477 19 51 766 874 11 11 115 11 867 989 3 273 1 43 1 169 871 8 1 113 345 221 589 34 1 517 921 8 46 346 9 564 267 3 642 1 3 742 8 5 83 792 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 156 429 35 838 3 92 671 488 267 66 567 5 86 432 221 589 3 329 95 215 11 739 337 8 11 227 511 3 966 848 Kötelező feladatok 137 4 3 343 977 637 488 267 634 527 146 212 6 251 7 346 2 481 623 11 11 115 13 582 738 19 389 5 495 2 939 392 26 4 5 714 22 221 589 239 978 87 869 9 253 972 8 46 346 17 3 318 3 642 1 3 742 8 5 83 792
31 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 364 384 364 384 364 384 364 384 364 384 364 384 2 Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka 57 925 57 925 57 925 57 925 57 925 57 925 Közlekedés 3 Áramátalakító javítása 5 67 35 487 4 554 4 554 5 67 35 487 4 554 4 554 4 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 13 13 13 13 13 13 5 Közlekedésbiztonsági keret 5 6 12 76 17 766 17 766 5 6 12 76 17 766 17 766 6 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm 7 7 7 7 7 7 Kiemelt infrastrukturális beruházások 7 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 57 526 57 526 57 526 57 526 57 526 57 526 8 Szegedi Regionális Repülőtér 169 4 169 4 169 4 169 4 169 4 169 4 9 Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb 1 1 1 1 1 1 1 Műfüves focipálya 94 3 842 3 936 3 936 94 3 842 3 936 3 936 11 Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója 15 563 15 563 15 563 15 563 15 563 15 563 12 Új fedett uszoda építése 34 47 67 183 74 653 74 653 34 47 67 183 74 653 74 653 13 Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35
32 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 528 528 528 528 528 528 15 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 15 941 339 16 745 958 189 958 189 15 941 339 16 745 958 189 958 189 16 Cső Utcai Óvoda fejlesztése 5 921 229 339 622 235 882 235 882 5 921 229 339 622 235 882 235 882 17 Építő Utcai Óvoda fejlesztése 3 2 13 853 16 288 177 341 177 341 3 2 13 853 16 288 177 341 177 341 18 Garam Utcai Óvoda fejlesztése 4 64 191 166 622 196 392 196 392 4 64 191 166 622 196 392 196 392 19 Tabán Utcai Óvoda fejlesztése 2 115 44 54 125 446 172 65 172 65 2 115 44 54 125 446 172 65 172 65 2 Tünde téri Óvoda fejlesztése 5 129 222 127 622 227 878 227 878 5 129 222 127 622 227 878 227 878 21 Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 7 717 693 87 645 143 682 239 737 239 737 7 717 693 87 645 143 682 239 737 239 737 22 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 4 42 6 68 8 153 78 226 88 226 88 4 42 6 68 8 153 78 226 88 226 88 23 Cső Utcai Bölcsőde korszerűsítése 3 326 4 882 128 36 136 244 136 244 3 326 4 882 128 36 136 244 136 244 24 Dobó Utcai Bölcsőde korszerűsítése 1 41 4 712 45 25 51 318 51 318 1 41 4 712 45 25 51 318 51 318 25 Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán 31 269 581 269 891 269 891 31 269 581 269 891 269 891
33 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése 4 453 335 654 4 51 344 158 344 158 4 453 335 654 4 51 344 158 344 158 27 Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korsz. 382 13 4 51 386 181 386 181 382 13 4 51 386 181 386 181 28 Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése 4 453 38 999 4 51 389 53 389 53 4 453 38 999 4 51 389 53 389 53 29 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszer. 4 453 38 824 4 51 389 328 389 328 4 453 38 824 4 51 389 328 389 328 3 Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem 1 486 939 214 94 7 94 7 1 486 939 214 94 7 94 7 31 Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése 15 978 627 56 643 538 643 538 15 978 627 56 643 538 643 538 32 Kollégiumi út rekonstrukciója 716 833 716 833 716 833 716 833 716 833 716 833 33 Fenntartható Városi Mobilitási Terv 53 22 56 23 9 23 9 53 22 56 23 9 23 9 34 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I.ü 26 213 1 96 746 1 122 959 1 122 959 26 213 1 96 746 1 122 959 1 122 959 35 Agyagos u. bölcsőde energetikai korszerűsítése 15 57 3 429 153 999 153 999 15 57 3 429 153 999 153 999 36 Jerney János Általános Iskola fejlesztése 31 999 31 999 31 999 31 999 31 999 31 999 37 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 38 747 38 747 38 747 38 747 38 747 38 747 38 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése 352 794 352 794 352 794 352 794 352 794 352 794 39 Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 38 747 38 747 38 747 38 747 38 747 38 747