Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/216. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 5/216. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: Az Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 5/216.(II.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 1. 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 216. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 37.989.766 eft-ban 446.56 eft-ban 1.969.819 eft-ban 29.39.523 eft-ban - 8.95.243 eft-ban 25.521.368 eft-ban 16.571.125 eft-ban 54.56.891 eft-ban 54.56.891 eft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 8.964.374 eft előző évi maradványt 4.5. eft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására eft hosszú lejáratú hitel felvételt 4.5. eft belföldi értékpapír kiadást -14.131 eft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. /1/ A rendelet 1.-15. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 15. sz. mellékletei lépnek. 2. /2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 216. június 24-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
1 1. sz. melléklet Szeged Város 216. évi összevont költségvetési mérlege 1. sz. módosítás ezer Ft Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények 24 519 12 2 717 58 Működési célú költségvetési kiadások 12 67 55 14 288 883 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 9 967 379 12 22 417 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 16 556 994 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 5 467 379 163 423 Belföldi értékpapírok kiadásai 4 5 Belföldi értékpapírok bevételei 4 5 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 12 56 994 Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 12 56 994 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 1 82 216 715 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 1 978 777 654 556 Felhalmozási költségvetési egyenleg 88 159 6 51 961-9 83 42 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 3 328 845 4 727 14 131 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 3 328 845 4 727 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 131 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -6 51 961 26 321 228 2 718 295 Költségvetési kiadások összesen 23 46 327 14 943 439 Költségvetési bevételek főösszege 29 39 523 Költségvetési kiadások főösszege 37 989 766 Finanszírozási bevételek összesen 13 296 224 12 225 144 Finanszírozási kiadások összesen 16 571 125 Finanszírozási bevételek főösszege 25 521 368 Finanszírozási kiadások főösszege 16 571 125 ÖSSZES BEVÉTEL 39 617 452 14 943 439 ÖSSZES KIADÁS 39 617 452 14 943 439 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 54 56 891 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 54 56 891
2 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 216. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek 1. sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 34 148 4 47 12 648 17 4 38 872 59 67 4 5 4 76 825 667 183 32 28 789 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 1 423 1 447 143 3 15 18 1 496 716 Parkolóalap bevétele 387 46 387 46 Lakásalap bevételei 83 381 34 5 87 75 31 135 776 766 Vízügyi Építési alap bevételei 1 645 1 649 688 2 36 527 4 656 215 Környezetvédelmi alap bevételei 5 85 266 7 271 92 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 34 148 4 47 1 423 12 653 17 5 768 13 1 751 643 59 67 31 15 18 4 5 5 467 379 3 328 845 39 617 452 Költségvetési szervek bevételei 42 445 3 65 2 31 445 715 1 4 163 423 4 727 12 56 994 14 943 439 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 34 148 46 492 1 423 12 656 757 8 69 548 1 752 358 1 4 59 67 31 15 18 4 5 5 63 82 3 333 572 12 56 994 54 56 891 ezer Ft Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 126 326 32 822 4 25 81 44 664 424 985 4 383 92 693 985 583 252 9 246 5 4 5 12 56 994 27 24 947 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 18 611 36 3 738 578 3 665 212 781 712 1 162 99 6 14 131 5 685 534 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 34 975 17 362 546 687 599 24 Parkolóalap kiadásai 387 46 387 46 Lakásalap kiadásai 51 861 153 334 421 571 15 776 766 Vízügyi Építési alap kiadásai 62 234 59 736 936 14 3 238 231 36 4 656 215 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 268 32 271 92 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai 6 96 426 1 743 968 5 867 554 41 465 649 114 876 281 511 322 422 49 2 1 423 14 943 439 ÖSSZES KIADÁS: 126 326 32 822 4 358 362 44 664 424 985 4 383 92 36 3 2 3 999 5 21 84 4 997 447 46 313 49 6 14 131 4 5 12 56 994 39 617 452 6 222 752 1 776 79 1 225 916 45 74 89 634 4 383 92 36 3 2 415 875 5 483 351 5 319 869 59 2 314 913 6 14 131 4 5 12 56 994 54 56 891
3 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 1. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 524 322 524 322 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 215. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú költségvetési támogatások 514 52 514 52 9 82 9 82 2 576 992 2 576 992 1 727 755 1 727 755 1 165 62 1 165 62 4 952 4 952 6 Kiegészítő támogatások 35 65 35 65 Működési támogatások összesen (B11) 6 34 148 6 34 148 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 11 Központi támogatás államháztartáson belül 12 Egyéb támogatások 2 672 1 375 4 47 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 2 672 1 375 4 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 36 82 1 375 6 38 195 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 1 423 1 423 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése
4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 1. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése Központi támogatás államháztartáson belül 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 1 423 1 423 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 1 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 8 791 8 791 2.2 Építményadó 3 1 3 1 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 43 43 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 145 145 3.4 Telekadó 98 98 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 5 5 Helyi jövedéki adó 1 1 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 8 8 4.5 Köztemetés 3 497 3 497 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 12 648 17 12 648 17
5 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 1. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 5 5 2.2 Bérleti díj bevételek 43 527 43 527 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek 2 145 192 2 145 192 516 93 322 Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 11 1 6 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 8 799 Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 6 497 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 926 833 926 833 773 831 773 831 72 5 72 5 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 27 439 2 439 1 2 5 27 439 2 439 1 2 5 Működési bevételek összesen (B4) 976 833 3 62 39 4 38 872
6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 1. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 56 84 56 84 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 935 33 935 33 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen (B5) 1 447 143 1 447 143 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 17 8 17 8 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 23 37 23 37 1.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés 18 5 18 5 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 59 67 59 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 18 18 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 15 3 15 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 3 15 2.2 Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés 2.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 48 15 48 15 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 19 663 183 4 618 314 24 281 497
7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 1. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 5 4 5 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 4 5 4 5 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 4 76 825 4 76 825 8.2 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 667 183 667 183 9 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 4 744 8 4 744 8 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 9 244 8 9 244 8 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 387 46 387 46 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) 387 46 387 46 Parkolóalap bevételei összesen 387 46 387 46
8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 1. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 78 381 78 381 Működési bevételek összesen (B4) 83 381 83 381 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 34 5 34 5 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 34 5 34 5 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 87 75 87 75 8.2 Felhalmozási célra 31 135 31 135 Maradvány igénybevétele 388 885 388 885 Lakásalap bevételei összesen 776 766 776 766
9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 1. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1 1 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 635 1 635 Működési bevételek összesen (B4) 1 645 1 645 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1 1 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 1 1 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 649 688 649 688 8.2 Felhalmozási célra 2 36 527 2 36 527 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 3 1 215 3 1 215 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 4 656 215 4 656 215
1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 1. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj 5 5 Vízterhelési díj Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 85 85 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 85 85 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 266 7 266 7 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) 266 7 266 7 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 271 92 271 92 Önkormányzat bevételei összesen 19 663 183 19 954 269 39 617 452
11 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 3 65 73 63 34 5 17 928 17 928 24 51 24 51 24 51 3 65 48 553 34 5 83 418 83 418 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 111 89 16 271 89 271 89 111 89 16 271 89 271 89 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 232 74 376 278 33 754 9 246 716 584 716 584 232 74 376 278 33 754 9 246 716 584 716 584 5 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 6 Autómentes Nap 216. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 7 CIVINET projekt 151 27 5 222 5 4 5 4 151 27 5 222 5 4 5 4 8 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 9 Földhivatal digitális térkép használata 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 Smart City programok 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 Fejlesztési feladatok összesen 683 166 625 649 525 254 9 246 1 16 998 1 16 998 26 4 26 4 26 4 683 166 599 69 525 254 9 246 1 134 958 1 134 958
12 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 465 692 465 692 465 692 465 692 465 692 465 692 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 18 635 18 635 18 635 18 635 18 635 18 635 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl 215. évi önk tám elszám. 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 773 773 773 773 773 773 6 Közlekedésszervezés támogatása 2 2 2 2 2 2 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 349 4 349 4 349 4 349 4 349 4 349 4 8 Választókörzeti keret 139 945 1 754 141 699 141 699 139 945 1 754 141 699 141 699 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 23 23 23 23 23 23 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelteté 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 123 123 123 123 123 123
13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 41 41 41 41 41 41 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám 231 16 231 16 231 16 231 16 231 16 231 16 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 48 48 48 48 48 48 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 3 3 3 3 3 3 18 Bérkompenzációs támogatási keret 86 86 86 86 86 86 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 2 Közvilágítás 495 495 495 495 495 495 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 1 1 1 1 1 1 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü 26 375 6 25 32 4 32 4 26 375 6 25 32 4 32 4 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 4 4 4 4 4 4 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 28 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 2 456 2 456 2 456 2 456 2 456 2 456 29 Parkoló helyek felülvizsgálata 3 3 3 3 3 3 3 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 17 17 17 17 17 17 31 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 15 892 15 892 15 892 15 892 15 892 15 892 32 Bérlakások óvadéka 3 3 3 33 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 3 3 3 2 2 2 34 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 35 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 36 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 5 5 5
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 37 Városüzemeltetési feladatok tartaléka Városüzemeltetés összesen 1 794 178 3 994 582 47 779 5 836 539 5 836 539 687 141 421 5 46 25 1 154 666 1 154 666 1 17 37 3 573 82 1 754 4 681 873 4 681 873 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 18 435 18 435 18 435 18 435 18 435 18 435 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. d 22 555 22 555 22 555 22 555 22 555 22 555 3 Drogprevenciós feladatok 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 3 3 3 3 3 3 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 8 8 8 8 8 8 Egészségügyi feladatok összesen 5 59 5 59 5 59 41 29 41 29 41 29 9 3 9 3 9 3 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 176 365 176 365 176 365 176 365 176 365 176 365 2 Családsegítés és gyermekjóléti szolg támogatása 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 3 Segélyezés 6 394 664 4 664 4 664 6 394 664 4 664 4 664
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Gyermekek szünidei étkeztetése 8 37 622 37 63 37 63 8 37 622 37 63 37 63 5 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 6 Karácsonyi programok 17 997 17 997 17 997 17 997 17 997 17 997 7 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 2 2 8 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 9 Szociális Munka Napja 7 7 7 7 7 7 1 Közfoglalkoztatás támogatása 3 465 464 1 13 929 13 929 3 465 464 1 13 929 13 929 11 Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 1 1 1 1 12 Idősügyi támogatási keret 13 59 13 59 13 59 13 59 13 59 13 59 13 Fogyatékosügyi támogatási keret 3 54 3 54 3 54 3 54 3 54 3 54 14 Tűzifaosztás rászorultak részére 13 13 13 13 13 13 Szociális ellátás összesen 3 473 464 85 319 44 664 255 465 24 13 773 515 773 515 3 473 464 53 622 44 664 254 965 717 188 717 188 31 697 5 24 13 56 327 56 327
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 9 456 9 456 9 456 9 456 9 456 9 456 2 Intézmények eszközfejlesztése 1 1 1 1 1 1 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 315 315 315 315 315 315 4 Bursa Hungarica 16 375 16 375 16 375 16 375 16 375 16 375 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 2 5 6 45 6 45 4 4 2 5 6 45 6 45 7 Díszdiplomások ünnepségére 5 754 86 5 84 5 84 5 754 86 5 84 5 84 8 Szeged Ifjú Tehetsége 687 194 29 91 91 687 194 29 91 91 9 Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 Pedagógus "Életműdíj" 35 362 7 782 782 35 362 7 782 782 11 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 12 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Ifjúsági támogatási keret 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 14 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 42 42 42 42 42 42 15 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 12 12 12 12 12 12 16 Profikosár Kft. támogatása 1 1 1 1 1 1 17 Női vízilabda támogatása 1 1 1 18 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 19 Sport keret 86 49 914 5 5 86 49 914 5 5 2 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 21 Kiemelt sportrendezvények támogatása 8 8 8 22 Olimpikonok felkészülési támogatása, eredményességi 1 1 1 1 1 1 8 8 8 1 1 1 23 Oktatási támogatási keret 15 15 15 15 15 15 24 SZEDEÁK gyerekosztály, sportszer beszerzés 2 2 2 2 2 2 25 Clarisseum Református Óvoda, Csiga duó fell költs. 3 3 3 3 3 3 26 Magvető Magánóvoda, Csiga duó fellépési költs. 3 3 3 3 3 3 Köznevelési és sport feladatok összesen 6 791 556 15 82 4 4 199 685 1 236 514 236 514 9 456 9 456 9 456 6 791 556 5 626 4 4 199 685 1 227 58 227 58
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 1 76 1 76 1 76 1 76 1 76 1 76 2 Városi rendezvények 4 18 5 232 5 74 5 74 4 18 5 232 5 74 5 74 3 Évfordulós rendezvények 68 17 1 94 2 25 2 25 68 17 1 94 2 25 2 25 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 22 989 3 23 289 23 289 22 989 3 23 289 23 289 5 Nemzetközi programok 5 135 4 731 5 366 5 366 5 135 4 731 5 366 5 366 6 Egyéb rendezvény 49 245 1 752 2 487 2 487 49 245 1 752 2 487 2 487 7 Kulturális együttműködések 11 2 54 22 7 36 24 36 24 11 2 54 22 7 36 24 36 24 8 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 9 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 5 135 3 45 59 4 144 4 144 5 135 3 45 59 4 144 4 144 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 36 18 2 4 2 544 2 544 36 18 2 4 2 544 2 544 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 14 36 1 95 3 45 3 45 1 14 36 1 95 3 45 3 45
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 687 1 276 13 1 332 7 38 7 38 4 687 1 276 13 1 332 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 1 1 1 1 1 16 Kulturális támogatási keret 91 5 792 5 883 5 883 91 5 792 5 883 5 883 17 Idegenforgalmi támogatási keret 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 18 Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 19 Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem 3 3 3 3 3 3 2 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 8 3 8 3 8 3 21 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 22 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám 2 2 2 2 2 2 23 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 8 3 8 3 8 3 2 2 2 Kulturális feladatok összesen 8 145 2 456 64 962 12 57 75 314 59 163 56 163 56 2 16 62 18 62 18 62 8 145 2 456 64 962 1 57 58 694 59 144 886 144 886
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 59 16 9 925 1 1 59 16 9 925 1 1 2 Per és egyéb költségek 137 352 137 352 137 352 137 352 137 352 137 352 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 7 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 162 6 162 6 162 6 162 6 162 6 162 6 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 12 917 26 538 13 685 6 143 2 143 2 12 814 26 258 139 129 211 129 211 13 28 13 546 6 13 989 13 989 7 ÁFA kiadások 926 833 926 833 926 833 926 833 926 833 926 833 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 1 1 1 1 1 1 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 45 45 45 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 1 134 55 144 55 144 55 1 134 55 144 55 144 55 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 26 26 26 26 26 26 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 12 12 12 15 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 14 41 14 41 14 41 14 41 14 41 14 41 16 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 2 11 1 2 21 2 21 2 11 1 2 21 2 21 17 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 85 2 415 2 5 2 5 85 2 415 2 5 2 5 18 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támogatása 1 5 1 5 1 5 19 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6 2 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 125 737 125 737 125 737 125 737 125 737 125 737 21 Kiemelt városi programok 38 24 13 838 13 9 13 9 38 24 13 838 13 9 13 9 22 Információs kiadványok 15 15 15 15 15 15 23 Reprezentációs kiadások 4 1 2 58 92 7 6 7 6 4 1 2 58 92 7 6 7 6 24 Általános tartalék 24 42 24 42 24 42 24 42 24 42 24 42 25 Fejlesztési tartalék 469 583 469 583 469 583 1 5 1 5 1 5 469 583 469 583 469 583 26 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 27 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 35 22 23 49 92 5 5 35 22 23 49 92 5 5 28 Intézmény finanszírozás kiadásai 12 56 994 12 56 994 11 933 784 11 933 784 123 21 123 21 29 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 5 5 5 3 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 3 3 3 31 MJVSZ ukrajnai határon túli program támogatása 5 5 5 32 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 33 Kormányzati forrás elvonás pótlása a hulladékgazd-ban 2 2 2 34 Tápéi templom, nagyharang felújítás támogatás 5 5 5 5 5 5 35 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 5 5 5 36 Pompei rendezvény, kiállítás támogatása 1 1 1 1 1 1 37 Alapítványok támogatása 7 861 7 861 7 861 5 5 5 2 2 2 7 861 7 861 7 861 38 Kincstárjegy vásárlás 4 5 4 5 4 5 4 5 39 Zsidó Hitközség támogatása 1 1 1 1 1 1 Egyéb feladatok összesen 17 234 29 18 1 389 31 152 55 89 381 693 985 16 5 12 792 761 4 5 12 56 994 29 349 755 12 814 26 258 219 694 134 55 2 945 77 11 933 784 14 879 491 4 42 2 922 1 167 497 18 89 381 693 985 6 5 4 922 472 4 5 123 21 9 545 682 2 11 1 4 924 582 4 924 582 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 126 326 32 822 4 25 81 44 664 424 985 4 383 92 693 985 583 252 9 246 5 1 683 953 4 5 12 56 994 27 24 947 16 287 26 722 1 37 243 44 664 391 515 438 12 46 25 2 45 576 11 933 784 14 384 36 2 39 6 1 2 985 728 33 47 3 944 972 693 985 537 127 9 246 5 8 231 167 4 5 123 21 12 854 377 2 11 1 2 21 2 21
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartalék 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 428 578 1 184 429 762 429 762 428 578 1 184 429 762 429 762 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 4 554 4 554 4 554 4 554 4 554 4 554 4 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 5 Közlekedésbiztonsági keret 8 8 8 8 8 8 6 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 1 131 1 131 1 131 1 131 1 131 1 131 Kiemelt infrastrukturális beruházások 7 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 2 2 2 2 2 2 8 AGÓRA-TIOP 2 454 2 454 2 454 2 454 2 454 2 454 9 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 56 56 56 56 56 56 1 Szegedi Regionális Repülőtér 46 9 46 9 46 9 46 9 46 9 46 9 11 Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb felada 7 7 7 7 7 7 12 Műfüves focipálya 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 13 Belvárosi Mozi digitalizációja 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Szent Ferenc u. megnyitása a Galamb u. felé 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 15 Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója 1 1 1 1 1 1 16 Új fedett uszoda építése 4 4 4 4 4 4 17 Pályarekonstrukció a 3-aas és 4-es villamos vonalon 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35 Fejlesztési feladatok összesen 1 585 428 578 551 264 9 35 6 74 1 6 517 1 6 517 1 585 428 578 551 264 9 35 6 74 1 6 517 1 6 517 2 Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és 3 537 129 51 133 38 133 38 2 Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm. 11 11 11 3 Csapadékvíz elvezetési munkák 26 156 113 544 139 7 139 7 4 Út és járda rekonstrukciós keret 38 38 38 5 Közvilágítás fejlesztése 1 1 1 6 Szegedi Rendezv és Méd Közp Nkft partfürdő rek támog. 15 15 15 15 15 15 7 Közterület fejlesztés az Izabella hídnál 6 3 6 3 6 3 8 Terület-előkészítés, telekvásárlás 1 718 728 728 9 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj. 79 544 79 544 79 544 3 537 129 51 133 38 133 38 11 11 11 26 156 113 544 139 7 139 7 38 38 38 1 1 1 6 3 6 3 6 3 1 718 728 728 79 544 79 544 79 544
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Városüzemeltetés összesen 119 237 1 26 844 59 51 1 655 582 1 655 582 119 237 1 26 844 59 51 1 655 582 1 655 582 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) 1 1 1 Egészségügy összesen 1 1 1 1 1 1 5 Köznevelési és sport feladatok 1 Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás 9 9 9 9 9 9 2 TVSC Jégkorong Szakosztály TAO önerő támogatás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Szegedi Kosárlabda Egylet TAO önerő támogatás 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 Köznevelési és sport feladatok összesen 12 25 12 25 12 25 12 25 12 25 12 25 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 29. évi Panelhitel (515mFt) 2 824 2 824 14 131 16 955 2 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 5 3 92 35 92 35 92 3 Vízügyi Építési Alap ÁFA 41 965 254 164 228 92 525 49 525 49 1 1 1 2 824 2 824 14 131 16 955 5 3 92 35 92 35 92 41 965 254 164 228 92 525 49 525 49
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA 9 289 9 289 9 289 5 Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA 936 3 21 3 957 3 957 936 6 Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA 1 72 879 73 879 73 879 7 Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön 18 5 18 5 18 5 8 Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. tőkeemelés 2 75 2 75 2 75 9 Biopolisz Kft. tőkeemelés 36 6 36 6 36 6 1 Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog. 4 4 4 11 Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog. 2 2 12 Szegedi Közlekedési Kft. tőke emelés 9 9 9 13 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft., tagi kölcsön 17 8 17 8 17 8 14 Új fedett uszoda beruházási tartalék 31 1 62 486 1 912 486 1 912 486 9 289 9 289 9 289 3 21 3 957 3 957 1 72 879 73 879 73 879 18 5 18 5 18 5 2 75 2 75 2 75 36 6 36 6 36 6 4 4 4 9 9 9 17 8 17 8 17 8 31 1 62 486 1 912 486 1 912 486 Egyéb feladatok összesen 5 789 36 3 31 2 87 14 262 861 6 2 753 54 14 131 2 767 185 5 789 36 3 31 2 87 14 262 861 6 2 753 54 14 131 2 767 185 Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen 18 611 36 3 738 578 3 665 212 781 712 1 162 99 6 5 671 43 14 131 5 685 534 18 611 36 3 738 578 3 665 212 781 712 1 162 99 6 5 671 43 14 131 5 685 534
28 6. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felújítási kiadások 1. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 3 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Utcabútorok felújítása, cseréje 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 2 Játszótér felújítási és fejlesztési keret 2 2 2 2 2 2 3 Kiskerti útkeret 1 1 1 1 1 1 4 Közterületek rekonstrukciója 1 1 1 1 1 1 5 Belvárosi Híd, felújítás 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése 274 7 24 186 31 46 31 46 274 7 24 186 31 46 31 46 7 Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése 4 445 1 362 31 755 46 562 46 562 4 445 1 362 31 755 46 562 46 562 8 Dísz és térvilágítás, energetikai felújítás pályázat önerő 5 5 5 5 5 5 9 Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerzőrés szer felújítás elsz. 9 454 9 454 9 454 9 454 9 454 9 454 1 Önkormányzati épületek statikai vizsgálata 3 3 3 3 3 3 11 Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása 286 49 714 5 5 286 49 714 5 5 12 Accor Pannonia Hotls Zrt. bérleti szerződés sz felújítás elsz. 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 13 Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele 1 1 1 1 1 1