Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/215. (II.27.) önkormányzati rendeletével elfogadta 215. évi költségvetését. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 215. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé: 1., Szatai Lajos verseskötetének támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete 193/215. (X.29.) sz. határozatában Szatai Lajos verses könyvének kiadását 232. Ft-tal támogatta. Tekintettel arra, hogy a megítélt támogatás magasabb összegű lett, a vonatkozó előterjesztésben javasolt 2. Ft-nál, így az általános tartalékkeretről még 32 eft-ot át kell csoportosítani az alábbiak szerint: Önkormányzat tartalékok/általános működési tartalék -32 eft Támogatások/Szatai Lajos verseskönyve +32 eft 2., Atlétikai pálya és kiegészítő létesítmények kivitelezése 251 Biatorbágy, Kolozsvári úti sportpályán Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 198/215. (X.29.). sz. határozatában eredményt hirdetett az Atlétikai pálya és kiegészítő létesítmények kivitelezése 251 Biatorbágy, Kolozsvári úti sportpályán tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról. A szerződés megkötéséhez szükséges forrást a Képviselő-testület 215. és a 216. évi költségvetésének terhére biztosította, így a költségvetési rendelet I/9-es illetve II/15-ös mellékletében feltüntetésre kerül a 216-os évet terhelő 132.684 eft. 3., Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. törzstőke emelés Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2/215.(X.29.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. jegyzett tőkét 5 eft-ról 3. eft-ra emeli. A tőkeemelés forrását a Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosította. A döntés az alábbi átvezetéseket igényli a költségvetési rendeleten: Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret -2.5 eft Önkormányzat részesedések +2.5 eft

4., 5.2.1/B-9-2f-21-12 pályázat önerő támogatás Biatorbágy Város Önkormányzata Önerő-támogatási pályázatot nyújtott be a KMOP- 5.2.1/B-9-2f-21-12 számon nyilvántartott projekt költségeinek saját forrás vissza nem térítendő kiegészítéséhez. Pályázatunk támogatást nyert. A támogatás összege: 11.765.445 Ft. Az elnyert összeg miatt felszabadult önerő összege az általános tartalékkeretre átcsoportosítható az alábbiak szerint: Önkormányzat bevételek/felhalmozási célú pénzeszköz átvétel +11.765 eft Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközbeni többlet feladatokra +11.765 eft A módosítás a költségvetési főösszeg növekedését vonja maga után. Biatorbágy, 215. november 26. Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető Tisztelettel: Tarjáni István s.k. polgármester 2

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /215. (XII. 4.) számú önkormányzati rendelet - tervezete Biatorbágy Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 215. évi költségvetéséről szóló 214. évi C. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A képviselő-testület az önkormányzat 215. évi költségvetésében a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét 3 97 682 eft-ban a költségvetési pénzforgalmi összegét: 3 853 699 eft-ban a finanszírozási bevételek összegét: 1 672 378 eft-ban ebből: működési finanszírozási bevételt: 1 672 378 eft-ban felhalmozási finanszírozási bevételt: eft-ban melyből: belső finanszírozását: 1 672 378 eft-ban külső finanszírozását: eft-ban a finanszírozási összegét: 916 361 eft-ban a tárgyévi teljes hiányát: eft-ban állapítja meg az I/1. sz. melléklet szerint. 2.. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 3.. A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet lép. 4.. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép. 5.. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép. 6.. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép. 7.. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 8.. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.

9.. A Rendelet mellékletét képező I/19. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/19. számú melléklet lép. 1.. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 11.. A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet lép. 12. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép. 13. A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép. 14. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 15. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép. 16. A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép. 17. A Rendelet mellékletét képező II/15. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/15. számú melléklet lép. 18.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tarjáni István. s.k. polgármester dr. Kovács András s.k. jegyző

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege eft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 2 691 267 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 2 279 132 1 Működési célú támogatások Áht.-on belülről 437 22 I. Személyi juttatások 829 197 1.a. Önkormányzatok működési támogatásai 437 22 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 223 731 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi 794 113 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 298 17 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 41 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 124 613 V. Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 399 681 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 59 Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 1.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek 173 256 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 64 217 Közvetített szolgáltatások értéke 25 83 Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak 18 Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 669 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 55 29 4. Működési célú átvett pénzeszközök 15 791 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15 791 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 46 414 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 574 567 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 54 74 VI. Beruházások 1 574 447 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 54 74 VII. Felújítások 12 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 351 674 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 345 674 III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 672 378 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 916 361 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 756 17 6. teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 916 361 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 916 361 IV- FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 776 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 776

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Sorszám Megnevezés Önkormányzat Biatorbágy Város bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Benedek Elek óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Faluház és Karikó János Könyvtár Összesen I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 638 955 6 99 18 6 463 13 5 2 691 267 1. Önkormányzatok működési támogatásai 437 22 437 22 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 298 17 298 17 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 124 613 124 613 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 59 14 59 Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6. belülről 7. Közhatalmi bevételek 2 65 2 65 Adók 2 65 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 8. Működési bevételek 136 735 6 99 18 6 32 13 5 173 256 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 58 35 5 532 65 64 217 Közvetített szolgáltatások értéke 9 981 6 99 8 94 25 83 Tulajdonosi bevételek 2 15 2 15 Ellátási díjak 18 18 Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 669 15 669 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 2 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 5 9 5 3 89 55 29 9. Működési célú átvett pénzeszközök 15 36 431 15 791 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15 36 431 15 791 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 46 414 46 414 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 54 74 54 74 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 54 74 54 74 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 351 674 351 674 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 345 674 345 674 III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 75 337 17 351 228 77 67 51 472 14 838 1 672 378 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban 1. elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 75 3 281 356 117 2 263 756 17 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása 333 889 35 872 77 67 51 355 12 575 916 361 IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban 1. elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 795 37 337 17 358 137 87 75 57 935 118 338 4 776 eft

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Megnevezés Önkormányzat Biatorbágy Város kiadásai feladatonként Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Faluház és Karikó J. Könyvtár eft Biatorbágy mindösszesen I. Működési költségvetési 1 338 469 32 147 358 137 87 75 57 935 116 694 2 279 132 1. Személyi juttatások 271 169 178 493 251 149 48 525 37 326 42 535 829 197 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73 119 48 193 67 81 13 12 123 11 484 223 731 3. Dologi 569 86 551 39 178 26 123 1 586 62 674 794 113 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 5 6 91 32 41 5. Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 399 681 399 681 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 555 9 17 23 1 644 1 574 567 1. Beruházások 1 555 9 17 23 1 524 1 574 447 2. Felújítások 12 12 3. Egyéb felhalmozási III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 916 361 916 361 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 916 361 916 361 IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 81 73 337 17 358 137 87 75 57 935 118 338 4 776

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként eft Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Sorszám Megnevezés Mindösszesen I. Beruházások 17 23 1 555 9 1 524 1 574 447 1. Immateriális javak vásárlása 12 218 1 555 9 127 1 568 245 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 3. Informatikai eszközök beszerzése 4 85 1 16 5 821 4. Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése 381 381 II. Felújítások 12 12 1. Ingatlanok felújítása 2. Informatikai eszközök felújítása 12 12 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása III. Egyéb felhalmozási Felhalmozási összesen 17 23 1 555 9 1 644 1 574 567 A felhalmozási tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre. Biatorbágyi Faluház

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/9. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ormányzat Tartalékainak alakulása Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként 12 67 2. Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 4 3.a. Fejlesztési célú céltartalékok 114 396 Szennyvíztisztító intenzifikáció 61 8 támfal helyreállítások 5 KMOP pályázat többletköltségek 3 5 214. évi áthúzódó szállítók 23 71 Új tantermek eszközigénye 15 Pályázati önerő alap 5 395 eft 3.b. Működési célú céltartalékok 58 887 214. évi áthúzódó szállítók 11 722 Borvidék státusz megszerzése 3 Sportélet átszervezése Helyi buszközlekedés koncepció terv 2 Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 hóra Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés 4 Köznevelési pályázat 8 665 Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT 5 Lovas oktatás 215/216 tanév Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése 22 Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása 2 5 3. Céltartalékok 173 283 Önkormányzat tartaléka összesen 225 89

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiadások Előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 2 279 132 Személyi juttatások 829 197 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 223 731 Dologi 794 113 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 41 Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 399 681 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 574 567 Beruházások 1 574 447 Felújítások 12 Egyéb felhalmozási MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 916 361 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 916 361 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 776

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Megnevezés Előirányzat I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 58 98 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása 42 963 Felosztható támogatási keretösszeg 37 Pályázati támogatások: 38 39 Egyéb támogatások 1. Verses könyv kiadás 17 2. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 3 3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány 25 4. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 4 5. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület 12 6. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör 35 7. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány 26 8. Biatorbágyi Fúvós Zenekarért és Füzes Táncegyüttesért Alapítvány 5 9. Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 35 1. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület 225 11. Biatorbágyi Tájvédő Kör 32 12. Kóborka 1 13. Bia-Veritas 28 14. Hat Lépés Egyesület 26 15. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület 5 16. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE 16 17. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 245 18. Ohmüllner Márton Alapítvány 25 19. Örökmozgó Alapítvány 6 2. Pászti Miklós Alapítvány 6 21. Peca-tó Sporthorgász Egyesület 15 22. Székely Kulturális Egyesület 37 23. Pro Hungaricum 2 24. Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület 37 25. Szakály Mátyás Férfikórus 56 26. Füzes Néptáncegyüttes 5 27. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 75 Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: 24 75 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 35 2. Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4 1 3. Viadukt Sportegyesület 17 3 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 5 5. Biatorbágyi Népdalkör 3 6. Pászti Miklós Vegyeskar 3 7. Szakály Mátyás Férfikórus 3 8. Biatorbágyi Fúvószenekar 3 9. Füzes Néptáncegyüttes 3 4 23 Nagydobrony testvértelepülés támogatása 3 1 Rákóczi Szövetség 27 Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása 351 Érdi Tűzoltóság támogatása 25 Szatai Lajos verses könyv 232 2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 1 14 1. Temetőfenntartási támogatás 4 128 2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. 1 5 3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. 3 24 4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. 1 272 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések 1 7 Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg 1 55 Legszebb kiskert 15 4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása 3 295 1. Diákokért Közalapítvány Támogatása 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 3 295

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények 23 173 23 173 1. Koszorúzások 3 2. Testvérvárosi kapcsolatok 3 81 3. Városünnep 16 5 4. Testületi karácsony 254 5. Népművelők Napja 254 6. Polgármesteri évértékelő 19 7. Tanév indító szakmai konferencia 381 8. Képviselői karácsony 254 9. Szépkorúak köszöntése 1 eft/fő 15 1. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret 1 8 III. Település üzemeltetési feladatok 73 144 1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok 73 144 Egyházi támogatás keret Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás 1 625 Biai Katolikus Egyház 49/215. (III.26.) 9 Civil összefogás alap 2 Viadukt SE sportfejlesztési program 6 519 2. Egyéb településüzemeltetési feladatok IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 3 6 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás 3 6 V. Igazgatási feladatok 3 474 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 3 474 1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása 3 136 2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 127 3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület 21 4. Budavidék Zöldút 1 VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 15 252 1. Egészséges Biatorbágyért Program 8 6 Felhasználható szabad keret 371 1. HPV oltás 2 2. Lisztérzékenység szűrés 5 3. EBKE programok támogatása 1 2 Lisztérzékenység klub támogatása 5 Egészségnap 89 Iskolai- és óvodai szűrővizsgálatok 11 Véradó naphoz kapcsolódó szűrővizsgálatok 3 Egészségklub - Közösség klub szervezése 6 4. Tüdőszűrés támogatása 5. Elsősegélynyújtó tanfolyam 14 6. dr. Vass Miklós Alapítvány 2 4 7. Támogató Szolgálat megvalósítása 122/215. (VI.25.) 1 32 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 7 192 1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás 5 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 1 3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgáltat 3. Családok átmeneti otthona 1 192 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 2 85 1. Városfejlesztő Kft. Támogatása 3 6 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása 17 25 Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: 197 546

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet I/19. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve eft Kötelezettségvállalások Megnevezés Keletkezési év 216. 217. 218. 219. 22. 221. 222. Összesen Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1) Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2) 23 356 23 356 Kolozsvári u. sportpálya műfüves nagypálya 214. 5 5 48/215. (III.26.) Torbágyi Katolikus templom oltárának restaurá 215 1 625 1 625 Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés pályá 215 16 77 16 77 161/215.(IX.24.) NKA pályázat önrész 215 2 97 2 97 198/215.(X.29.) Atlétikai pálya és kiegészítő létesítmények kivit 215 132 684 132 684 Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3) Önkormányzat összesen (1+2+3) 23 356 23 356

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/1. számú melléklete Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege eft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 2 654 315 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 1 338 469 1 Működési célú támogatások Áht.-on belülről 437 22 I. Személyi juttatások 271 169 1.a. Önkormányzatok működési támogatásai 437 22 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73 119 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi 569 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 298 17 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 5 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 124 613 V. Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 399 681 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 59 Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 1.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 1.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek 136 735 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 58 35 Közvetített szolgáltatások értéke 9 981 Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 669 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 5 9 4. Működési célú átvett pénzeszközök 15 36 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15 36 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 46 414 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 555 9 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 1 555 9 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 54 74 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 46 414 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 414 III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 75 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 916 361 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 75 6. törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 916 361 IV- FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 81 73 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 81 73

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként Sorszám Megnevezés Összesen I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 654 315 1. Önkormányzatok működési támogatásai 437 22 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 298 17 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 124 613 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 59 Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei 6. államháztartáson belülről 7. Közhatalmi bevételek 2 65 Adók 2 65 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 8. Működési bevételek 136 735 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 58 35 Közvetített szolgáltatások értéke 9 981 Tulajdonosi bevételek 2 15 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 669 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 5 9 9. Működési célú átvett pénzeszközök 15 36 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15 36 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 46 414 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 54 74 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 54 74 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése eft

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Megnevezés Összesen Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 351 674 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 345 674 III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 75 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 75 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 81 73

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként eft Sorszám Megnevezés előirányzat I. Működési költségvetési 1 338 469 1. Személyi juttatások 271 169 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73 119 3. Dologi 569 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 5 5. Egyéb működési célú (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 399 681 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 555 9 1. Beruházások 1 555 9 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 916 361 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 916 361 IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 6. törlesztésére teljesített 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 81 73

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati szintű felhalmozási célonként és feladatonként Sorszám Megnevezés Előirányzat I. Beruházások 1. EU- támogatásos programok 532 93 KMOP-5.2.1/B-9-2f-21-12Biatorbágy Funkcióbővítő városfejlesztése 532 93 2. Egyéb beruházások 981 339 2.a. Utak, csomópontok, támfalak 67 887 Áthúzódó feladatok Varga rektor u. geodéziai területkimutatás 5 Csokonai u. 6. támfal statikai vélemény 65 Csokonai u. támfal építés 6 417 Raktár u., Orgona u. út- és csapadékvíz tervezés 1 655 Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés 1 Új feladatok Losonczi u. csapadékvíz elvezetés + útépítés tervezése 1 2 Vendel tér forgalomtechnikai tervezés 2 Pecató Kertbarátok tere út és csapadékvíz tervezés, engedélyezés 6 Lomb utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szolgalmi jog bejegyzések, kisajátítás 16 2 Ybl Miklós sétány-angeli utca csapadékvíz elvezetés, kármentesítés 2 2 József A. u. csapadékvíz elvezetés kifolyásának rendezése 2 Vendel tér közlekedési lámpás csomópont kiépítés Útfelújítások, tervek keretösszeg 7 Losonczi utca támfal építése 14 Gyöngyvirág u. megynyitás 6 3 2.b. Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók 13 621 Áthúzódó feladatok Gyöngyvirág u. járdatervezés 629 Ország út- Meggyfa u. gyalogos átkelőhely megvilágításának vizsg. 76 Pátyi u. - Dózsa Gy. U. csp. Gyalogátkelő + járda tervezés 38 Gyalogátkelő helyek korlátai 236 Új feladatok Járdafelújítási keret 1 882 Meggyfa u. gyalogátkelőhely megvilágítás 3 7 Gyalogátkelőhelyek burkolati jeleinek átfestése 1 5 Parkolófejlesztés 5 218 2.c. Hidak 81 Áthúzódó feladatok Csillag utca új gyalogos híd tervezés 61 Viadukt híd korlát felújítás 2 2.d. Iharos 3 88 Áthúzódó feladatok Iharos csapadékvíz tanulmányterv 88 Iharosi vízellátás-csatornázás: Kerekdomb u. Naphegy köz 3 2.e. Sportpályák 2.f. Közvilágítás 14 842 Áthúzódó feladatok Közvilágítás hálózat Varga rektor utca közvilágítás fejlesztés Varga rektor u. 1 894 Közvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány 1 148 Új feladatok Közvilágítás bővítés belterület (gyalogátkelők stb.) 5 Belterületi utcák közvilágítási fejlesztés/lámpatest sűrítése 5 Dózsa Gy. Út - 1 sz. főút közvil. Hálózat javítása 8 Közvilágítás tervezés, koncepció 1 2.g. Karinthy u. iskola és környékének rendezése 17 632 Áthúzódó feladatok Karinthy F. u. járda és parkoló tervezés 1 232 Új feladatok Karinthy forgalmi rend felülvizsgálat 4 Karinthy F. utca lépcsőnél lámpatest kiépítése 5 Karinthy utcai iskola környezetében járda, parkoló Karinthy F. iskola alakulótér burkolása 7 1 Torbágyi iskola konyhatechnolóia bővítés 6 8 Karinthy u. iskola udvari tornaeszközök 1 6 2.h. Szily, Sándor-Metternich kastély iskolák 52 481 Testületi döntés(ek) 161/214. (XI.27.) Szily-kastély homlokzat felújítás önrész 48 78 Szily új iskola területrendezés 5 Áthúzódó feladatok eft

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám Megnevezés Előirányzat Sándor kastély iskolabővítés tervezés 16 447 Szily kastély csengő (iskolai) 153 Új feladatok Sándor-Metternich kastély - féltornaterem 8 3 Sándor Metternich kastély TSZ szárny szakfelügyelet, falrestaurálás 2 Szily hátsó kert kertrendezés telepítése 3 6 Szily tűzoltó helyiség ideiglenes tornaszobává alakítása 2 Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása 39 52 Sándor-Metternich Kastély ideiglenes étterem bővítés + konyhatechnológia 2 Szily új iskola II. ütem engedélyes tervezés 6 41 2.j. Intézményi beruházások 179 574 Testületi döntés(ek) Új óvoda tervezés 6 35 Áthúzódó feladatok Bajcsy-Zs. Óvoda új csoportszoba engedélyezési kiviteli tervek 4 6 Bajcsy Zs. U. óvoda pincebontás és homlozatépítés tervezés 47 Új feladatok Lapostető, tető felújítási keretösszeg 2 1 Bajcsy óvoda pince bontás + tereprendezés+csap.víz elvezetés 5 Hivatal előtti tér rendezése Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával 125 689 Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda udvar rendezés 15 75 Városgondnokság telephely kialakítás 4 615 Intézmény felújítási keretösszeg 15 2.k. Játszóterek 2 Áthúzódó feladatok Új feladatok Játszótér fejlesztés -Ifjúsági park fejlesztés - Fonyódliget üdülő Intézményi játszótér fejlesztés 2 2.l. Egyéb feladatok 155 112 Testületi döntés(ek) Petőfi szobor elhelyezés 5 Áthúzódó feladatok Nagy u. igazságügyi szakértői vélemények 2 Térfigyelő kamera rendszer torbágyi településrész 139 Szily parkoló 2 844 Értékvédelmi rendelet felülvizsgálat 229 Viadukt szénledobó betonalap pótlás 15 Új feladatok Vízjogi fennmaradási bírság (Kerékpár út fennmaradási engedély) 3 Intézmények villámvédelmi rendszer terv + kivitelezés 3 Telekhatár kitűzések (1 db/év) 4 Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ing. Rendezés 1 Értékbecslések (ing. Fejlesztésekhez 1 db/év) 3 Angeli utca feletti területek belterületbe csatolása, telekalakítás 1 5 Nagy u. 1,3 - HÉSZ szerinti terület vásárlás, kisajátítás 2 Forgalomtechnikai felülvizsgálat - települési 1 5 Térfigyelő kamera rendszer biai oldal 1 CBA körforgalom öntözőrendszere 1 4 Szilvamag terület terv - tulajdon viszonyok tisztázása, koncepció, geodézia 5 HÉSZ 2 171 Szabadság u. 8. időjárás követő fűtésszabályozó 15 Szily kastély alagsor - PMAMI képzőművészeti szakterem kialakítása 14 293 Orvosi rendelő szennyvizének bekötése közcsatornába, emésztőgödör megszűntetése Orvosi rendelő akadálymentesített WC kialakítása Szarvasugrás közműveinek átvétele 4 Nagy u. 48 ingatlan vásárlás - Körzeti megbízotti iroda 33 5 Kolozsvári u. sportpálya - futópálya 44 481 2.m. Földterület vásárlása 18 Oktatási célú telekvásárlás Óvoda telekrész vásárlás hrsz 455/2 18 2.n. Tartós részesedések - saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásokban 5 5 Viadukt Nonprofit Kft. Alapítás - törzstőke 3 Biatorbágyi Városfejlesztő Kft - jegyzett tőke emelés 2 5

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám Megnevezés Előirányzat 3. Eszközbeszerzések 42 468 Városüzemeltetési feladatok 12 615 Útszóró só tároló láda 2 db 25 Hirdető tábla (6 db) 75 épületgépészeti szerszámkészlet 5 szerszámok beszerzése - városüzemeltetési feladatok 3 19 Gépjármű beszerzés 8 6 Zöldterület kezelés 85 Szerszámgépek beszerzése 85 Polgármesteri Kabinet 2 173 Rajzolóprogram 3 Víztisztiító berendezések (3 db) 258 Papírvágó gép Bútor beszerzés (konyha, irodák, polgármesteri iroda) 1 58 Városi televíziózás fejlesztése 14 Okostelefonok beszerzése 635 Könyvtári fotó- és videó-tár kialakítása 5 Laptop, monitor, dokkoló egység 5 Beruházási Osztály 1 2 AutoCad szoftver 1 2 Adóosztály 5 63 Nyomtató 4 db. Adókiküldést segítő rendszer 5 6 monitor 3 Védőnői Szolgálat Iskolaegészségügy Iskola működtetés 2 Elektromos kézszárítók 5 Szily kastély fél tornaterem taneszköz beszerzés 1 5 Üdülő szálláshely Felhalmozási összesen 1 555 9

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ormányzat Tartalékainak alakulása Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként 12 67 2. Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 4 3.a. Fejlesztési célú céltartalékok 114 396 Szennyvíztisztító intenzifikáció 61 8 támfal helyreállítások 5 KMOP pályázat többletköltségek 3 5 214. évi áthúzódó szállítók 23 71 Új tantermek eszközigénye 15 Pályázati önerő alap 5 395 eft 3.b. Működési célú céltartalékok 58 887 214. évi áthúzódó szállítók 11 722 Borvidék státusz megszerzése 3 Sportélet átszervezése Helyi buszközlekedés koncepció terv 2 Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 hóra Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés 4 Köznevelési pályázat 8 665 Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT 5 Lovas oktatás 215/216 tanév Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése 22 Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása 2 5 3. Céltartalékok 173 283 Önkormányzat tartaléka összesen 225 89

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként Korm.funkc.s záma Személyi juttatások kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési összesen Intézményi beruházások Kormányzati funkció megnevezése Felújítások Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 67 328 18 178 29 822 115 327 2 173 1113 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 28 188 7 611 2 189 37 988 5 63 1321 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) 163 Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 23 173 23 173 181 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 95 516 25 788 55 184 176 489 25 83 41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 41232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19 2 5 184 24 384 4431 Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 68 43 68 43 4712 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 19 2 5 184 68 43 92 427 512 Települési hulladék szállítása 9 17 9 17 513 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 11 49 11 49 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3 429 3 429 516 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 1 63 1 63 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

/215.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kormányzati funkció megnevezése Személyi juttatások kiadásai Dologi Intézményi beruházások Felújítások 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Korm.funkc.s záma Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési összesen Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen 25 98 25 98 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás 48 26 48 26 661 Zöldterület kezelés 6 643 1 794 33 927 42 363 85 662 Város-, és községgazdálkodás 59 546 15 981 81 732 254 582 411 842 1 527 247 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 66 189 17 775 163 919 254 582 52 465 1 528 97 72111 Háziorvosi alapellátás 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 46 863 46 863 72311 Fogorvosi alapellátás 7431 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 26 843 7 248 592 34 682 7432 Ifjúság gondozás 216 216 7454 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 15 252 15 252 7. Egészségügy összesen 26 843 7 248 47 671 15 252 97 13 813 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 4 862 1 313 4 966 11 14 8171 Üdülő szálláshely 1 87 488 8 56 1 81 8431 Civil szervezetek működési támogatása 46 563 46 563 8432 Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 83 284 83 284 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen 6 669 1 81 13 472 129 847 151 788 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési 9122 feladatok 41 77 11 261 65 745 118 713 2 92111 Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés 4 572 4 572 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés 73 647 73 647