Előterjesztés. Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: 89/017. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet rendelet tervezet,. melléklet rendelet tervezet mellékletei. melléklet kimutatás a javasolt ok módosításáról. melléklet könyvvizsgáló jelentése 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság Humánerőforrások Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) Korm. rendelet A számvitelről szóló 000. évi C. törvény Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) Kormányrendelet. alapján kerül előterjesztésre a költségvetés módosítása. A javasolt módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, az alábbiakat tartalmazzák: Normatív állami támogatást, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozataiban foglalt döntések átcsoportosítását, Pályázati pénzforrásokat Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetési intézmény költségvetését Az ok főösszegét 51 071 eft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Az növekedést az állami támogatás biztosítja, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze: 1

1. bérkompenzáció 978 eft,. szociális ágazati összevont pótlék 67 eft,. bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összeg 16 eft,. kulturális illetménypótlék 79 eft, 5. májusi pótigénylés és lemondás 1 6 eft, 6. 016. évi normatív támogatás évvégi elszámolásából származó bevétel 9 eft, 7. közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 197 eft, 8. közfoglalkoztatottak bértámogatása 1 67 eft, 9. diákmunka állami támogatása 67 eft, 10. helyi közösségi közlekedés állami támogatás 1 eft, 11. Erzsébet utalvány központi költségvetésből kapott állami támogatás 50 eft, 1. Bethlen Gábor Alapítványtól kapott támogatás a kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésére és Bursa Hungarica 1 060 eft, 1. 0188-MMA-17-P-Add tovább projekt költségvetési állami támogatás 500 eft, 1. Önkormányzatoktól kapott támogatások kárpátaljai magyar gyerekek táboroztatására 51 eft 15. Bicske Galagonyás-dülő kerékpárút építése (TOP-.1.-15FE1-016-00017) 166 500 eft, 16. TOP-.1.1-15-FE1-016-000 Bicske Városi kerékpárút pályázat 19 500 eft, 17. TOP-1.1.-15-FE1-016-0007 Bicske Városi Piac kialakítása pályázat 17 6 eft. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 017. szeptember 1-jétől egy új költségvetési intézmény jön létre a tanuszoda feladatainak ellátása céljából, Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető néven. A fent nevezett költségvetési intézmény költségeit Bicske Város Önkormányzatának dologi kiadásai biztosítják. I. A személyi juttatások: 11 eft-al növeli az főösszegét, melynek összege egyrészt az intézmények bérkompenzációjából, a bölcsődében foglalkoztatottak középfokú végzettségűek bölcsődei pótlékból, a szociális ágazati összevont pótlékból, a kulturális illetménypótlékból a közfoglalkoztatottak és a diákmunkára kapott állami támogatásból, valamint az ok közötti átcsoportosításokból tevődik össze. II. A munkaadókat terhelő járulékok: a szociális hozzájárulási adó jogcímen 08 eft al nő az. III. A dologi kiadások 8 98 eft összeggel nő, mely az alábbi összegekből tevődik össze: - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása a kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésére 900 eft, - 0188-MMA-17-P Add tovább projekt 500 eft, - céltartalék felszabadítása Bölcsőde Szakmai Egység részére 1 85 eft, Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgáltató Szakmai Egység részére 6 eft, továbbá a Gondozási Központ Szakmai Egység részére 1 eft, - Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetési intézmény költségeinek fedezetét a dologi kiadások átcsoportosítása biztosítja (-9 970 eft), az új költségvetési intézmény dologi kiadásainak összege 8 506 eft, mely többnyire a közüzemi díjak finanszírozását, a működési engedélyek költségeinek az internet és telefon kiadásainak fedezetét biztosítja.

- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 197 eft, mely dologi kiadásokat finanszírozza a BEMKK intézménybe, - A helyi közösségi közlekedés korszerűbb autóbusszal való ellátása révén szükséges a Régió 007.Kft-vel kapcsolatos szerződés módosítás a dologi kiadások terhére -88 eft. I. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 800 eft növekedést mutat, mely a Régió 007. Kft.-nek átadott pénzeszközből áll a helyi közösségi közlekedési feladat színvonalasabb ellátására. II. III. Ellátottak pénzbeli juttatásainak a 680 eft-al nő, mely Erzsébet utalvány központi kezelésű tól kapott állami támogatásből és 160 eft Bursa Hungarica támogatásból áll. Tartalékok összege 505 8 eft-al nő, mely Bicske Galagonyás-dülő kerékpárút építése (TOP-.1.1-15FE1-016-00017) 166 500 eft, Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése (TOP-.1.1-15-FE1-016-000) 19 500 eft, Bicske Városi Piac kialakítása (TOP-1.1.-15-FE1-016-00007) 17 6 eft pályázati összegek és a Kapcsolat Központ szakmai egységei feladatainak ellátására céltartalék felszabadítása - 9 70 eft biztosítja, valamint a májusi normatíva lemondás - 1 6 eft és a 016. évi normatív támogatás évvégi elszámolásából származó bevétel 9 eft biztosítja. Előzőekben leírt módosítások Bicske Város Önkormányzatának költségvetési át mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 51 071 eft eft-al növelik. Az ok közötti átcsoportosítás összege 90 eft, mely nem emeli sem a kiadási, sem a bevételi ok főösszegét. A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő testületének 5/017. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges. A jogalkotásról szóló 010. évi CXXX. törvény 18. (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A () bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 0. szerinti egyeztetési kötelezettségről. Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) kormányrendelet foglaltak alapján kerül előterjesztésre a költségvetésről szóló 5/017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a () és () bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. () A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. () A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak.

() A képviselő-testület a () és () bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 1-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 1. () bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendelet a költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik. 1.. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg ait mutatja be a 1 6 számú mellékletekben a 68/011. (XII.1.) Korm. rendelet. (1) bekezdésének megfelelően.. Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak főösszegeit határozza meg. A rendelet kihirdetésének hatályba lépésének időpontját határozza meg. Bicske, 017. október 16.. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /017. ( ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/017. (II.15.) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló 010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./017. (.... ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/017. (II.15.) számú rendeletének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végre hajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Költségvetési hatása: A rendeletmódosítás hatására a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás ai kerülnek megemelésre, mely a foglalkoztatottak béremeléséhez biztosítja a többlet költségeket, valamint a pályázati források felhasználása településfejlesztést biztosítja, az új költségvetési intézmény Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetésének megalkotása. Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az okat, nyomon kell követni az év közbeni módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 5

1. melléklet a 89/017. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../017. (...) önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 5/017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Bicske Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 5/017. (II. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet). helyébe a következő rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének a) kiadási főösszegét 99 061 ezer forintban b) bevételi főösszegét 99 061 ezer forintban állapítja meg. () A bevételi és kiadási főösszegből az Áht.. -a szerint: a) Költségvetési bevételek összege: 717 95 ezer forint b) Költségvetési kiadások összege: 85 618 ezer forint c) Költségvetési hiány összege: 768 ezer forint d) finanszírozási bevételek összege 781 766 ezer forint e) finanszírozási kiadások összege 1 ezer forint f) belső finanszírozási összege 781 766 ezer forint g) külső finanszírozás összege 0 ezer forint () Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg ait az Áht.. () bekezdésének megfelelően a rendelet 1-6. számú melléklete határozza meg. () Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg ait az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.). () bekezdésének megfelelően a rendelet 1-6. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint: 1. az 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 017. évre tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 1.) tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai Egység) és a Fiatalok Háza tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait 6

tartalmazza, és 6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 9. a 9. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 10. a 10. melléklet a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tervezett költségvetési bevételei és kiadásai, és 11. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 1. a 1. melléklet Bicske Város Önkormányzatának tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 1. a 1. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 1. a 1. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának tervezett költségvetési bevételeit tartalmazó melléklet, és 15. a 15. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának tervezett költségvetési kiadásait tartalmazó melléklet, és 16. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda tervezett ait tartalmazó melléklet, és 17. a 17. melléklet Egységes a Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet tervezett ait tartalmazó melléklet, és 18. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ tervezett ait tartalmazza, és 19. a 19. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett ait tartalmazza, és 0. a 0. melléklet Bicske Város Önkormányzatának tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 1. a 1. melléklet Bicske Város Önkormányzatának tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tervezett ait kormányzati funkciók szerinti melléklet lép, és 5. a 5. melléklet Bicske Város Önkormányzatának működési költségvetést önként vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 6. a 6. melléklet Bicske Város Önkormányzatának működési költségvetést kötelezően vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 7

7. a 7. melléklet Bicske Város Önkormányzatának működési költségvetést államigazgatási feladatkörönként tartalmazza, és 8. a 8. melléklet a tervezett támogatásokat tartalmazza, és 9. a 9. melléklet a tervezett felújításokat tartalmazza, és 0. a 0. melléklet Bicske Város Önkormányzat tervezett beruházási kiadásait tartalmazza, és 1. a 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat tervezett tartalék ot tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Város Önkormányzatának a Stabilitási tv.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 017-00. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza, és. a. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, és 5. a 5. melléklet Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza, és 6. a 6. melléklet felhasználási ütemtervet tartalmazza.. (1) A Rendelet. helyébe a következő rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének a) kiadási főösszegét 1 87 817 ezer forintban b) bevételi főösszegét 1 87 817 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetésének a) kiadási főösszegét 9 869 ezer forintban b) bevételi főösszegét 9 869 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. költségvetésének a) kiadási főösszegét 117 61 ezer forintban b) bevételi főösszegét 117 61 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája költségvetésének a) kiadási főösszegét 80 5 ezer forintban b) bevételi főösszegét 80 5 ezer forintban állapítja meg. (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 8

Tagóvodája költségvetésének a) kiadási főösszegét 18 970 ezer forintban b) bevételi főösszegét 18 970 ezer forintban állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység költségvetésének a) kiadási főösszegét 6 69 ezer forintban b) bevételi főösszegét 6 69 ezer forintban állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység költségvetésének a) kiadási főösszegét 1 8 ezer forintban b) bevételi főösszegét 1 8 ezer forintban állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet költségvetésének a) kiadási főösszegét 5 15 ezer forintban b) bevételi főösszegét 5 15 ezer forintban állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha költségvetésének a) kiadási főösszegét 188 ezer forintban b) bevételi főösszegét 188 ezer forintban állapítja meg. (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ költségvetésének a) kiadási főösszegét 10 51 ezer forintban b) bevételi főösszegét 10 51 ezer forintban állapítja meg. (11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetésének a) kiadási főösszegét 9 970 ezer forintban b) bevételi főösszegét 9 970 ezer forintban állapítja meg.. A Rendelet 1 5. melléklete helyébe e rendelet 1 6. melléklete lép. 9

. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Pálffy Károly polgármester Fritz Gábor jegyző Z Á R A D É K : A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bicske, 017. Fritz Gábor jegyző 10

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 017. évekre A B C D E F G H I J Bevételek adatok Kiadások adatok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 96 07 08 51 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 06 79 60 055 0 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 565 659 60 50 0 I. Személyi juttatások 99 977 89 1. Önkormányzatok működési támogatásai 8 697 7 67 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 09 019 17 07 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 69 5 69 III. Dologi kiadások 767 907 78 7 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 56 09 70 1 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 7 50 15. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 805 15 65 V. Egyéb működési célú kiadások 98 96 610 565 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 170 17 65 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 15. Elszámolásból származó bevételek 6 Elvonások és befizetések bevételei 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16 96 155 867 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 107 51 1 107 51 0 1 Jövedelemadők 51 51 Vagyoni típusú adók 0 000 0 000 Termékek és szolgáltatások adói 880 000 880 000 ebből: Gépjárműadó 9 000 9 000 5 Egyéb közhatalmi bevételek 7 00 7 00 III. Működési bevételek 90 17 90 17 0 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 15 59 15 59 Közvetített szolgáltatások értéke 9 1 9 1 Tulajdonosi bevételek 1 1 5 Ellátási díjak 1 7 1 7 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 58 95 58 95 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 8 Kamatbevételek 6 00 6 00 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek 88 88 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 150 619 0 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 150 619

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 017. évekre A B C D E F G H I J Bevételek adatok Kiadások adatok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 500 688 77 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 689 6 85 56 0 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 666 9 0 VI. Beruházások 50 90 55 5 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 178 0 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 98 5 98 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 666 9 VI. Felhalmozási bevételek 0 500 1 10 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 0 500 19 800 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 0 Részesedések értékesítése OSZTALÉK 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 700 0 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről 0 700 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 75 57 1 776 018 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 1 57 51 1 07 695 0 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 1 808 1 9 5 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 81 766 81 766 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás 1 808 1 9 5 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1 1 10 Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 0 076 1 18 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 076 1 18 0 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 00 000 00 000 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 0 076 1 18 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás 0 076 1 18 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 765 7 99 061 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 765 7 99 061 0 A táblázatban a finanszírozási kiadások és bevételek között szerepel az intézmény finanszírozás összege 1 5 6 eft, mely a konszolidált költségvetési mérleg fő összegéből levonásra került.

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 60 60 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 108 19 116 567 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások 76 8 8 67 1 Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 58 19 95 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 1 198 1 8 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 60 60 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 1 Közvetített szolgáltatások értéke 7 7 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 16 16 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 79 79 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 VI. Beruházások 79 79 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 1 Immateriális javak értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 107 99 115 97 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 96 10 96 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 97 0 105 61 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 79 79 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 79 79 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 108 9 117 61 108 9 117 61

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 600 600 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 79 57 79 655 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások 57 9 58 9 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 070 1 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 8 65 8 65 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 600 600 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 79 79 Közvetített szolgáltatások értéke 9 9 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 18 18 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 699 699 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 699 699 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről 5 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 78 657 79 055 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 78 657 79 055 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 699 699 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 Központ irányítószervi támogatás 699 699 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 79 956 80 5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 79 956 80 5

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 5 70 5 70 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 180 90 181 758 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások 17 66 17 79 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 698 8 769 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 16 5 196 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 5 70 5 70 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 181 181 Közvetített szolgáltatások értéke 1 1 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 18 1 18 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 1 1 1 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 1 1 1 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 17 560 176 08 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 17 560 176 08 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 1 1 1 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 1 1 1 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 181 50 18 970 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 181 50 18 970

5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 9 805 10 95 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 58 769 6 76 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 180 770 I. Személyi juttatások 8 00 9 70 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 80 6 66 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 86 6 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 180 770 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 9 75 9 75 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 6 560 6 560 Közvetített szolgáltatások értéke 1 15 1 15 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 770 1 770 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 150 150 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 150 150 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 91 1 91 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 91 1 91 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 8 96 5 67 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 09 09 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 5 95 9 8 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 91 1 91 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 91 1 91 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 60 700 6 69 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 60 700 6 69

6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 60 1 70 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 7 79 9 5 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 500 590 I. Személyi juttatások 1 78 15 81 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 10 008 10 008 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 500 590 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 1 10 1 10 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 95 95 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 05 05 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 777 1 885 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 777 1 885 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 6 089 7 6 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 6 089 7 6 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 777 1 885 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 777 1 885 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 506 1 8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 506 1 8

7. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Konyha tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 50 55 50 55 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 18 508 18 508 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások 07 07 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 68 1 68 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 16 777 16 777 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 50 55 50 55 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 50 50 Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 000 6 000 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 10 000 10 000 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről V. Egyéb működési célú kiadások 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 715 715 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 715 715 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 1 000 1 000 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése

7. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Konyha tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 15 1 15 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 55 55 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 18 68 18 68 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 715 715 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 715 715 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 188 188 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 188 188

8. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Gazdasági Szervezet tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 116 6 116 6 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 7 51 7 791 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 97 86 97 86 I. Személyi juttatások 17 079 17 07 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 9 7 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 17 0 17 0 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 97 86 97 86 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 18 510 18 510 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 8 010 8 010 Közvetített szolgáltatások értéke 6 000 6 000 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 500 500 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 17 17 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 17 17 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Gazdasági Szervezet tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 11 167 11 5 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 77 77 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás 188 0 188 708 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 17 17 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 17 17 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 97 5 15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 97 5 15

9. melléklet a önkormányzati rendelethez Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 6 7 6 7 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 18 60 09 57 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 9 69 9 69 I. Személyi juttatások 10 99 1 81 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 65 8 8 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 8 96 7 588 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 00 00 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 9 69 9 69 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 7 050 7 050 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 0 0 Közvetített szolgáltatások értéke 7 7 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 5 7 5 7 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 900 900 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 0 1 09 1 09 KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 09 1 09 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. melléklet a önkormányzati rendelethez Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 17 878 17 515 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 805 6 805 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 11 07 165 710 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 09 1 09 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 09 1 09 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 185 71 10 51 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 185 71 10 51

10. melléklet a önkormányzati rendelethez Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 0 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 18 60 9 970 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 0 I. Személyi juttatások 10 99 1 00 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 65 6 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 8 96 8 506 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 00 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 0 0 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 0 1 09 0 KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 09 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

10. melléklet a önkormányzati rendelethez Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 0 9 970 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 9 970 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 0 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 9 970 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 185 71 9 970

11. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 858 58 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 1 19 85 1 00 61 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 18 08 18 888 I. Személyi juttatások 61 777 666 0 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 50 10 877 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 III. Dologi kiadások 7 198 9 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 00 00 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 V. Egyéb működési célú kiadások 0 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 0 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 Elszámolásból származó bevételek 0 0 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18 08 18 888 0 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 0 1 Jövedelemadők 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 Vagyoni típusú adók 0 0 5 Termékek és szolgáltatások adói 0 0 III. Működési bevételek 9 500 9 500 0 1 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 86 0 86 0 Közvetített szolgáltatások értéke 1 1 1 1 0 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 5 Ellátási díjak 1 7 1 7 0 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 18 857 18 857 0 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 8 Kamatbevételek 0 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 11 Egyéb működési bevételek 0 0 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 150 150 0 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 150 150 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 8 66 9 75 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 7 66 8 75 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 VII. Felújítások 1 000 1 000 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése 0

11. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások Ingatlanok értékesítése 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Részesedések értékesítése 0 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 97 967 978 08 0 0 0 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 0 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 9 7 9 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 0 7. 8 Központ irányítószervi támogatás 880 575 90 691 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 8 66 9 75 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei 0 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 0. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 0 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 8 66 9 75 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 178 71 1 0 75 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 178 71 1 0 75

1. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzata tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 75 688 1 800 Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 5 188 1 058 5 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 7 51 501 616 I. Személyi juttatások 5 55 68 19 1. Önkormányzatok működési támogatásai 8 697 7 67 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 9 17 91 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 69 5 69 III. Dologi kiadások 16 676 1 197 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 56 09 70 1 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 07 9 75 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 805 15 65 V. Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal 98 96 610 565 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 170 17 65 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 15 Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 8 75 6 979 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 107 051 1 107 051 1 Jövedelemadők 51 51 Szociális hozzájárulási adó és járulékok Vagyoni típusú adók 0 000 0 000 Termékek és szolgáltatások adói 880 000 880 000 5 Egyéb közhatalmi bevételek 7 000 7 000 III. Működési bevételek 191 186 191 186 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 1 Közvetített szolgáltatások értéke 1 00 1 00 Tulajdonosi bevételek 1 1 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 9 8 9 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 6 000 6 000 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek 88 88 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 69 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 69 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 500 687 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 69 160 80 09 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 666 9 VI. Beruházások 65 8 9 81 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 177 0 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 98 5 98 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 666 9 VI. Felhalmozási bevételek 0 500 19 800 1 Immateriális javak értékesítése

1. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzata tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások Ingatlanok értékesítése 0 500 19 800 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 700 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 700 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 87 87 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 1 57 950 1 06 65 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 87 87 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 507 1 9 9 1 1 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 00 000 00 000 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 9 77 51. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 9 77 51 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 00 000 00 000 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 78 675 10 5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 78 675 10 5 0

1. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 5 661 5 661 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 80 781 81 109 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 0 I. Személyi juttatások 10 71 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 66 58 705 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 79 0 79 0 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 00 00 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 5 Egyéb közhatalmi bevételek 00 00 III. Működési bevételek 5 61 5 61 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 800 800 Közvetített szolgáltatások értéke 500 500 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 161 1 161 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 0 1 0 11 0 1 760 (V+VI+VII) KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 VI. Beruházások 11 0 1 760 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 1 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 0 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 75 10 75 8 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11 887 11 887 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 6 6 561 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 11 0 11 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 11 0 11 0 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 11 9 869 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 11 9 869

1. melléklet a önkormányzati rendelethez BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN tervezett bevételei A B C D E F G H I adatok E Ft-ban adatok E Ft-ban adatok E Ft-ban Bevételek I. módosítás ( ± ) II. módosítás ( ± ) III. módosítás ( ± ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 96 07 16 0 1 979 67 1 175 010 81 17 709 08 51 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 565 659 16 0 58 089 0 706 61 795 17 709 60 50 1. Önkormányzatok működési támogatásai 8 697 16 0 5 17 19 607 6 7 9 90 7 67 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 69 5 69 5 69 5 69 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 56 09 7 878 6 907 5 05 69 1 90 70 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 805 5 97 18 7 11 11 85 800 15 65 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 170 856 15 06 1 69 16 665 989 17 65 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1 769 1 769 9 11 11 1 15 Elszámolásból származó bevételek 0 0 0. Elvonások és befizetések bevételei 0 0. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16 96 16 96 11 099 18 061 7 806 155 867 II. Közhatalmi bevételek 1 107 51 1 107 51 0 1 107 51 0 1 107 51 Jövedelemadók 51 51 51 51 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 Vagyoni típusú adók 0 000 0 000 0 000 0 000 ebből: Építményadó 0 000 0 000 0 000 0 000 Telekadó 0 0 Cégautóadó 0 0 Termékek és szolgáltatások adói 880 000 880 000 880 000 880 000 ebből: Iparűzési adó 80 000 80 000 80 000 80 000 Talajterhelési díj 1 000 1 000 1 000 1 000 Fogyasztási adók 0 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 Gépjárműadók 9 000 9 000 9 000 9 000 Egyéb közhatalmi bevételek 7 00 7 00 7 00 7 00 III. Működési bevételek 90 17 90 17 0 90 17 0 90 17 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 15 59 15 59 15 59 15 59 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 9 1 9 1 9 1 9 1 Tulajdonosi bevételek 1 1 1 1 Ellátási díjak 1 7 1 7 1 7 1 7 Kiszámlázott általános forgalmi adó 58 95 58 95 58 95 58 95 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 Kamatbevételek 6 00 6 00 6 00 6 00 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 Egyéb működési bevételek 88 88 88 88 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 150 150 69 619 0 619 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 150 150 69 619 619 V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 15 58 15 58 51 6 666 9 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 visszatérülése államháztartáson belülről 0 igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 58 15 58 51 6 666 9 VI. Felhalmozási bevételek 0 500 0 500 60 1 10 0 1 10 Immateriális javak értékesítése 0 0 Ingatlanok értékesítése 0 500 0 500-700 19 800 19 800 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 0 1 0 1 0 Részesedések értékesítése 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 700 700 0 700 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 visszatérülése az Európai Uniótól 0 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 visszatérülése államháztartáson kívülről 700 700 700 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 75 57 1 7 00 7 75 1 79 79 6 79 1 776 018 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 5. Belföldi értékpapírok bevételei 0 6. Maradvány igénybevétele 0 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 81 766 81 766 81 766 81 766 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 9. Központ irányítószervi támogatás 1 808 1 60 8 7 75 1 67 51 6 79 1 9 5 Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 0 076 0 076 1 108 1 18 0 1 18 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 5. Belföldi értékpapírok bevételei 0 6. Maradvány igénybevétele 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 00 000 00 000 00 000 00 000 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 7. Központ irányítószervi támogatás 0 076 0 076 1 108 1 18 1 18 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 765 7 16 0 781 90 186 087 967 990 51 071 99 061

15. melléklet a önkormányzati rendelethez BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN tervezett kiadásai adatok eft A B C D E F G Kiadások I. módosítás ( ± ) II. módosítás ( ± ) III. módosítás ( ± ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 06 79 078 5 0 659 108 98 51 071 60 055 I. Személyi juttatások 99 1 8 95 860 1 710 966 570 11 977 89 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 09 019 00 1 01 00 15 05 08 17 07 III. Dologi kiadások 767 907-899 767 008 8 6 775 8 98 78 7 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 7 0 7 7 7 7 680 50 15 V. Egyéb működési célú kiadások 98 96 0 98 96 5 519 10 8 506 08 610 565 1 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 0 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 0 0 Egyéb elvonások, befizetések 0 0 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 6 Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre 0 0 7 Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 0 8 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 080 1 080 11 000 080 080 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 10 Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre 0 0 11 Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 1 Kamattámogatások 0 0 1 Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 1 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 7 57 5 000 57-00 0 7 800 1 07 15 Tartalékok 0 56-5 000 5 56-181 175 505 8 57 58 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 689 6 690 15 155 8 85 56 0 85 56 VI. Beruházások 50 90 899 505 819 9 516 55 5 55 5 VII. Felújítások 178 178 15 91 0 5 0 5 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 98 5 98 5 98 5 98 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 1 belülre 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 0 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 6 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 7 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre 0 0 8 Lakástámogatás 0 0 9 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 10 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 5 98 5 98 5 98 5 98 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 1 1 1 1 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 5. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 0 0 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 7. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1 1 1 1 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 0 0 0 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 0 0 7. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 8. 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 765 7 16 0 781 90 186 087 967 990 51 071 99 061

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Bicske Városi Óvoda tervezett ai adatok eft A Sor- B C í m r e n d C D E F Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája Bicske Városi Óvoda összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám Előirányzatok megnevezése 1 5 5 5 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 76 8 8 67 57 9 58 9 17 66 17 79 61 871 69 09 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 18 58 19 95 1 070 1 11 8 698 8 769 60 6 61 86 0 Dologi kiadások 1 198 1 8 8 65 8 65 16 5 196 5 589 6 809 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 a elvonások és befizetések 0 0 0 b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre 0 0 0 c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre 0 0 0 d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 0 0 0 f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre 0 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 h tartalékok 0 0 0 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Beruházások 79 79 699 699 1 1 1 1 705 705 0 7 Felújítások 0 0 0 0 a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 0 b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 d felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: 108 9 117 61 0 79 956 80 5 0 181 50 18 970 0 70 91 80 685 0 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 0 0 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek 60 60 600 600 5 70 5 70 6 970 6 970 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 0 0 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 97 997 106 5 0 79 56 79 75 0 175 77 177 0 0 5 15 6 19 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 10 96 10 96 10 96 10 96 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen 0 B BEVÉTELEK összesen : 108 9 117 61 0 79 956 80 5 0 181 50 18 970 0 70 91 80 685 létszám 5,00 19,00 8,00 8,00 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet tervezett ai adatok eft A Sor- szám B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése C Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység Eredeti Eredeti D E F G Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza Eredeti Eredeti Bicske Városi Konyha 1 5 5 5 5 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 5 9 7 09 1 78 15 81 611 611 07 07 17 079 17 07 51 78 5 181 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 5 691 6 057 51 589 589 1 68 1 68 7 9 7 109 85 11 165 Dologi kiadások 0 75 01 10 008 10 008 11 11 16 777 16 777 17 0 17 0 90 7 08 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 a elvonások és befizetések 0 0 0 b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre 0 0 d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre 0 0 elő tegyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 h tartalékok 0 0 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Beruházások 79 79 777 1 885 1 0 1 0 715 715 17 17 6 55 7 660 7 Felújítások 1 000 1 000 1 000 1 000 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+) 5 087 56 080 0 8 506 1 8 0 8 61 8 61 0 188 188 0 97 5 15 0 99 757 1 010 05 0 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 0 0 0 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről 180 770 500 590 97 86 97 86 98 516 99 196 0 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 180 770 0 500 590 0 0 0 0 97 86 97 86 0 98 516 99 196 0 a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek 8 78 8 78 1 10 1 10 77 77 50 55 50 55 18 510 18 510 86 50 86 50 Működési célú átvett pénzeszközök 150 150 150 150 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 0 0 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 9 990 9 6 866 9 508 0 7 876 7 876 0 1 1 0 05 85 06 1 0 767 05 78 671 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 09 09 55 55 77 77 0 587 0 587 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 5 087 56 080 0 8 506 1 8 0 8 61 8 61 0 188 188 0 97 5 15 0 99 757 1 010 05 létszám 10,00 7,00,00 5,00 16,00 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő,00 1,00 100,00 10,00 Eredeti Bicskei Gazdasági Szervezet Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül Eredeti

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ tervezett ai adatok eft A B C D E F G H Kapcsolat Központ (Védőnők) Kapcsolat Központ Bölcsőde Kapcsolat Központ Gondozási Központ Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat Kapcsolat Központ összesen Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Sor- C í m r e n d Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám Előirányzatok megnevezése 1 5 5 5 5 5 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 080 080 18 7 19 997 7 78 9 59 0 79 50 85 10 99 1 81 0 1 00 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 5 07 5 07 98 7 7 976 8 97 8 67 10 867 5 65 8 8 6 Dologi kiadások 095 095 6 10 7 975 19 611 8 8 60 11 695 8 96 7 588 8 506 Ellátottak pénzbeli juttatásai 00 00 00 00 a elvonások és befizetések 0 0 0 b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre 0 0 d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 h tartalékok 0 0 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Beruházások 17 17 650 650 17 17 1 09 1 09 7 Felújítások 0 0 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+) 0 8 907 6 0 65 985 7 09 0 58 600 7 76 0 185 71 10 51 0 0 9 970 0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ tervezett ai adatok eft A B C D E F G H Sor- szám C í m r e n d Előirányzatok megnevezése Kapcsolat Központ (Védőnők) Kapcsolat Központ Bölcsőde Kapcsolat Központ Gondozási Központ Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat Kapcsolat Központ összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 0 0 0 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről 9 69 9 69 9 69 9 69 0 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 9 69 9 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 69 9 69 0 0 0 0 a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek 569 569 6 6 7 050 7 050 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 0 0 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 0 0 0 6 8 9 767 0 57 686 6 70 0 58 1 7 07 0 1 167 166 80 0 0 9 970 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 57 57 867 867 11 11 6 805 6 805 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 0 8 907 6 0 65 985 7 09 0 58 600 7 76 0 185 71 10 51 0 9 970 0 Eredeti létszám 8,00 7,00 0,00 16,00 51,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00

Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett ai A Sor- szám B C í m r e n d Eredeti C D E F Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Eredeti Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Eredeti Eredeti adatok E Ft-ban Előirányzatok megnevezése 1 5 5 5 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 1 7 1 516 1 855 1 855 10 71 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 5 869 5 98 777 777 58 66 58 705 0 Dologi kiadások 77 98 77 98 1 105 1 105 79 0 79 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 a elvonások és befizetések 0 0 0 b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 0 0 c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül 0 0 0 d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül 0 0 0 f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül 0 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 0 0 0 h tartalékok 0 0 0 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Beruházások 11 0 1 760 0 11 0 1 760 0 7 Felújítások 0 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+) 6 7 66 1 0 7 77 7 77 0 0 0 0 9 11 9 869 0 Összesen

Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett ai A Sor- szám B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése Eredeti C D E F Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Eredeti Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Eredeti Eredeti Összesen adatok E Ft-ban B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 0 0 0 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 00 00 00 00 Közhatalmi bevételek összesen 00 00 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 Működési bevételek 5 61 5 61 5 61 5 61 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 1 0 0 1 0 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 6 96 7 5 0 7 77 7 77 0 0 0 0 7 66 7 991 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 11 887 11 887 11 887 11 887 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 6 7 66 1 0 7 77 7 77 0 0 0 0 9 11 9 869 létszám 5,00 6,00 59,00 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő,00,00

Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A B C D E F Sor- szám C í m r e n d Előirányzatok megnevezése Eredeti Közfoglalkoztatás Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Eredeti Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Eredeti Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti 1 5 5 5 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 1 587 6 580 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1 988 Dologi kiadások 00 00 1 59 1 59 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 07 9 75 a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 7 018 7 018 h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 7 018 7 018 0 0 0 0 6 Beruházások 10 000 10 000 7 Felújítások 7 8 7 8 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+) 000 7 768 0 7 07 9 75 0 19 77 19 77 0 19 8 19 8 0

Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A B C D E F Sor- szám C í m r e n d Előirányzatok megnevezése Eredeti Közfoglalkoztatás Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Eredeti Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Eredeti Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 5 7 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 000 0 0 7 07 9 75 0 19 77 19 77 0 19 8 19 8 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 000 7 768 0 7 07 9 75 0 19 77 19 77 0 19 8 19 8 0 létszám 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő,00

A Sor- B C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján C D E Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység Eredeti Eredeti D adatok E Ft-ban Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás 1 5 5 5 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 50 66 5 9 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1 60 1 6 Dologi kiadások 1 05 1 05 19 6 19 886 9 65 9 65 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 980 0 980 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 99 9 79 h tartalékok 0 56 096 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 65 75 6 815 0 0 0 0 6 Beruházások 1 57 1 57 0 6 8 7 Felújítások 10 500 87 678 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 1 1 A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+) 1 56 1 56 0 0 0 0 607 00 611 08 0 9 65 9 65 0

Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A Sor- B C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése Eredeti C D E Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység Eredeti Eredeti D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 9 1 1 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0 a jövedelemadók 51 51 b vagyoni típusú adók 0 000 0 000 c termékek és szolgáltatások adói 880 000 880 000 d egyéb közhatalmi bevételek 7 000 7 000 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 1 107 051 1 107 051 0 0 0 0 Működési bevételek 17 918 17 918 89 89 89 89 00 00 Működési célú átvett pénzeszközök 69 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 0 500 19 800 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 700 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 0-89 - 89 0-1 67 17-1 66 900 0 9 0 9 0 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 7 87 7 87 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 17 918 17 918 0 0 0 0 607 00 611 08 0 9 65 9 65 0 létszám,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00

Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A B C D E F Sor- C í m r e n d Civil szervezetek Állategészségügy Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Közvilágítás Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám Előirányzatok megnevezése 1 5 5 5 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások 00 16 916 16 916 15 0 15 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 100 1 100 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 1 800 11 500 h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 1 900 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Beruházások 87 87 7 Felújítások 5 000 5 000 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+) 1 900 1 900 0 16 916 16 916 0 87 87 0 0 0 0 0 0 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 1 900 1 900 0 16 916 16 916 0 87 87 0 0 0 0 0 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 1 900 1 900 0 16 916 16 916 0 87 87 0 0 0 0 0 0 létszám 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00

Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A B C D E F Sor- C í m r e n d Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek Önkormányzatok elszámolásai Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés Sportlétesítmények működtetése szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 1 5 5 5 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 500 500 6 000 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1 50 1 50 1 60 Dologi kiadások 16 05 16 05 98 10 87 9 90 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 5 000 5 000 h tartalékok 51 6 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 51 6 0 5 000 5 000 0 6 Beruházások 10 56 109 77 109 77 7 Felújítások 1 7 0 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 5 98 5 98 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 98 5 98 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+) 0 155 0 155 0 0 0 0 0 678 910 0 1 6 0 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 8 697 7 67 b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 8 51 6 095 11 967 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 7 10 80 7 0 0 11 967 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek 90 90 Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 666 9 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 666 9 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 0 155 0 155 0-7 10-80 7 0 0-1 0 189 0 179 07 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 0 155 0 155 0 0 0 0 0 678 910 0 1 6 0 létszám 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00

Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A Sor- B C í m r e n d C D E F G Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények összesen Összesen szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 1 5 5 5 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 5 55 68 19 10 71 61 777 666 0 0 99 977 89 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1 9 17 91 58 66 58 705 15 50 10 877 0 09 019 17 07 0 Dologi kiadások 16 676 1 197 79 0 79 0 7 198 9 1 0 767 907 78 7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 07 9 75 0 0 00 00 0 7 7 50 15 a elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül 0 0 0 0 0 0 0 0 d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 080 080 0 0 0 0 1 080 080 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 7 770 7 770 7 57 1 07 0 0 0 0 7 57 1 07 h tartalékok 0 56 57 58 0 0 0 0 0 56 57 58 5 Egyéb működési célú kiadások 7 770 7 770 0 98 96 610 565 0 0 0 0 0 0 98 96 610 565 0 6 Beruházások 65 8 9 81 11 0 1 760 7 66 8 75 0 50 90 55 5 7 Felújítások 177 0 5 0 0 1 000 1 000 0 178 0 5 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 5 98 5 98 0 0 0 0 5 98 5 98 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 5 98 5 98 0 0 0 0 0 0 5 98 5 98 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 1 97 7 1 8 879 0 0 1 1 A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+) 7 770 7 770 0 78 675 10 5 9 11 9 869 0 1 178 71 1 0 75 0 765 7 99 061 0 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 8 697 7 67 0 0 0 0 8 697 7 67 b 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül 0 0 0 0 0 0 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 8 75 6 979 0 0 18 08 18 888 16 96 155 867 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 7 51 501 616 0 0 0 18 08 18 888 0 565 659 60 50 0 a jövedelemadók 51 51 0 0 0 0 51 51 b vagyoni típusú adók 0 000 0 000 0 0 0 0 0 000 0 000 c termékek és szolgáltatások adói 880 000 880 000 0 0 0 0 880 000 880 000 d egyéb közhatalmi bevételek 7 000 7 000 00 00 0 0 7 00 7 00 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 1 107 051 1 107 051 00 00 0 0 0 0 1 107 51 1 107 51 0 Működési bevételek 191 186 191 186 5 61 5 61 9 500 9 500 90 17 90 17 Működési célú átvett pénzeszközök 0 69 0 0 150 150 150 619 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 0 666 9 0 0 0 0 0 666 9 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 666 9 0 0 0 0 0 0 0 666 9 0 6 Felhalmozási bevételek 0 500 19 800 0 1 0 0 0 0 500 1 10 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 0 700 0 0 0 0 0 700 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 700 0 8 Irányítószervi támogatás 7 770 7 770 0-1 8 88-1 5 6 7 66 7 991 0 909 1 960 5 0 0 0 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 7 87 7 87 11 887 11 887 7 9 7 9 781 766 781 766 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen 0 0 0 0 0 B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 7 770 7 770 78 675 10 5 9 11 9 869 0 1 178 71 1 0 75 765 7 99 061 0 létszám,00 5,00 16,00 0 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő,00 7,00 75

önként017 5. melléklet a önkormányzati rendelethez Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K Megnevezés Állami Állami Feladatmutató intézményi bevételek Fedezete % hozzájárulás Saját Intézményi Átvett pe. Önkormányzati Kiadási támogatás + támogatás Átvett pe. Önkormányzati 100% 017. OEP fedezete % 017. hozzájárulás 017. 017. bevételek 017. fedezete % 017. 017. fedezete % 017. finansz.017. 017. 1 Önkormányzati Tüzoltóság 18 000 0,00 9 000 50,00 0,00 9 000 50,00 Külkapcsolataink támogatása: temerini kapcsolatok, altshauseni diák kapcsolat, rétyi diák kapcsolat, altshauseni pedagógus delegáció Bicskén, rétyi pedagógus delegáció Bicskén, bicskei pedagógusok rétyi kiutazása 1 550 0,00 0,00 0,00 1 550 100,00 Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 761 0,00 0,00 0,00 761 100,00 Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás 1 0,00 0,00 0,00 1 100,00 5 Völgy Vidék Vidékfejlesztési 6 Közösség tagdíj befizetése 0 0,00 0,00 0,00 0 100,00 7 Hitéleti támogatás 1 550 0,00 0,00 0,00 1 550 100,00 A reformáció emlékére bicskei 8 programjainak támogatására 500 0,00 0,00 0,00 500 9 Temető fenntartása 5 70 0,00 0,00 0,00 5 70 100,00 10 Bicskei Torna Club támogatása 5 000 0,00 0,00 0,00 5 000 100,00 11 Rákóczi Szövetség támogatása 100 0,00 0,00 0,00 100 100,00 Tanoda működtetéséhez 1 500 0,00 0,00 0,00 1 500 100,00 1 1 Bicskei Fúvószenekar tám. 500 0,00 0,00 0,00 500 100,00 TV támogatása közüzemi díjakra 8 000 0,00 0,00 0,00 8 000 100,00 1 65/016(XII.1.) KT hat. Alapján BÖT támogatása viharkár alkalmából meghibásodott eszközök pótlására 179 0,00 0,00 0,00 179 100,00 15 16 BCSM perköltség támogatása 000 0,00 0,00 0,00 000 100,00 17 Dinamik támogatása 500 0,00 0,00 0,00 500 100,00 Bicskei Roma Napok támogatása 000 0,00 0,00 0,00 000 100,00 18 19 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása 5 000 0,00 0,00 0,00 5 000 100,00 Közművelődési, tevékenység 0 1 0 90 79 17 65 19,5 16 98 18,79 0,00 55 7 61,68 1 Rendőrség támogatása 1 00 0,00 0,00 0,00 1 00 100,00 Felhalmozási céli pénzeszköz átadás 5 98 0 0,00 0,00 5 98 100,00 5 6 Fejér Megyei Művelődési Központ Diáknap szervezésére Beteg gyermekek családjainak támogatásas II. Székely Magyar Labdarúgó Torna támogatása Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása 100 0 0,00 0,00 100 100,00 88 58 6,0 0,00 0,00 00 5,80 1 000 0,00 0,00 0,00 1 000 100,00 00 0,00 0,00 0,00 00 100,00 Kárpátaljai Magyar Fiatalok táboroztatása 7 1 890 8,51 0,00 0,00 71,9 8 Összesen: 159 17 65 11,09 5 98 16, 0 0,00 110 77 69,55

6. melléklet a önkormányzati rendelethez működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K 1 Megnevezés Feladatmutató Kiadási 100% 017. Saját intézményi bevételek 017. Intézményi bevételek fedezete % 017. Állami támogatás + OEP finansz. 017. Állami támogatás fedezete % 017. Átvett pe. 017. Átvett pe. fedezete % 017. Önkormányzati hozzájárulás 017. Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 017. Települési igazgatási 1 0 65 89 0,00 16 66,6 150 000,0,0 9 56 78,70 Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások 616 910 17 957,98 9 7 1,51 0,0 59 66 7,50 Helyi autóbuszközlekedés támogatása 7 019 0,00,7 0,0 6 686 95,6 5 Köztemető fenntartása 1 150 0,00 0,6 0,0 917 79,7 6 Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek) 1 68 50 15 0,00 1 6 9,19 0,0 5 511 70,81 7 Bölcsődei ellátás 6 0,00 9 65 9,85 0,0 68 70,15 8 Időskorúak nappali ellátása 7 9 8 0,00 76 8,6 0,0 8 75 91,7 9 Házi segítségnyújtás 11 09 0,00 150 9,1 0,0 0 9 90,69 10 Szociális étkeztetés 7 65 0,00 05 9,05 0,0 0 607 90,95 11 Közcélú foglalkoztatás 8 107 60 0,00 8 50 5,5 0,0 69 70 6,6 1 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 1 68 6 107 57 0,71 1 61, 0,0 89 65,97 1 Védőnői szolgálat 9 96 9,99 0,0 1 Óvodai Település nevelés területén lévő közoktatási intézmények 0 80 685 17 66,5 70 1 70,98 0,0 9 05,8 15 étkeztetése 679 188 5 15 7,85 188 100,00 0,0-5 15-7,85 16 Háziorvosi szolgálat 500 0,00 0,00 0,0 500 100,00 17 Fogorvosi szolgálat 1 186 0,00 0,00 0,0 1 186 100,00 18 Épületkezelés és fenntartás 16 10 0,00 0,00 0,0 16 10 100,00 19 Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása 68 988 18 510 6,8 0,00 0,0 50 78 7,17 0 Ügyeleti szolgálat 18 1 500 6, 0,00 0,0 68 6,66 1 Park és zöldterület fenntartás 0 696 0,00 0,00 0,0 0 696 100,00 Útfenntartás 75 000 0,00 0,00 0,0 75 000 100,00 Közvilágítás 0 0 0,00 0,00 0,0 0 0 100,00 Tartalékok 57 57 0,00 0,00 0,0 57 57 100,00 5 Intézményi finanszírozás 1 5 6 0,00 0,00 0,0 1 5 6 100,00 6 Szennyvíz gyűjtés tisztítás 1 0 8 0,00 0,0 8 100,00 7 Sportlétesítmények működtetése 1 0 17 50 1 7 0,00 0,0 175 9 80,9 8 9 Összesen: 5 06 79 5 8,1 60 51 18,18 150 000,5 17 69,8

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 017. év adatok E Ft-ban A B C D E 1 Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. alapján) Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Építéshatósági ügyek intézése 11 6 Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése 99 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 15 16 17 18 Összesen 1 1 0 Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. () Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselőtestület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

8. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzat tervezett támogatások adatok eft A B C D E Feladat megnevezése 1 1 Eredeti Módosított Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 9 000 9 000 65/016(XII.1.) KT hat. Alapján BÖT támogatása viharkár alkalmából meghibásodott eszközök pótlására 180 180 II. módosítás ( ± ) Módosított 9 000 18 000 180 5 Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 5 000 5 000 5 000 6 Bicskei Roma Napokra támogatás 000 000 000 7 Tanoda működtetésének támogatása 1 500 1 500 1 500 8 Rendőrség támogatása 1 00 1 00 1 00 9 Fejér Megyei Művelődési Központ Diáknap szervezésére 100 100 100 10 II. Székely Magyar Labdarúgó Torna támogatásáról 1 000 1 000 Polgármesteri Keret 1 000 1 000 11 Működési célú támogatások Áht.-on belülre 1 080 1 080 11 000 080 1 Bicskei Torna Klub támogatása 016/017 évi 5 000 5 000 5 000 1 Helyi buszközlekedés támogatása 7 019 7 019 800 7 819 1 Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása 000 000 000 15 Egyházi temetők fenntartása 5 70 5 70 5 70 16 Egyházak hiéleti támogatása 1 550 1 550 1 550 17 Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása 500 500 500 18 Rákóczi Szövetség támogatása 100 100 100 19 Dinamik támogatása 500 500 500 0 TV támogatása 8 000 8 000 8 000 1 Civil szervezetek támogatásának kerete 000 800 800 II. Székely Magyar Labdarúgó Torna támogatásáról 1 000-1 000 0 Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 00 00 önkormányzati támogatás fedezete által biztosított támogatás beteg 88 88 gyerekek családjainak 88 A reformáció emlékére bicskei programjainak támogatására 500 500 Polgármesteri Keret 500 500-1 000 1 500 5 Kárpátaljai Magyar Fiatalok támogatása csapi magyar fiatalok táboroztatására 00 00-00 0 Bicskei Református Egyházközség 19. őszén, hadi célokra elkobzott harangjának újraöntésére biztosított támogatás (7/017. 5 000 (III.9.) Kt. Határozat 5 000 6 Működési célú támogatások Áht.-on kívülre 7 57 57-1 500 1 07 7 Mindösszesen 58 607 6 607 9 500 7 107 500

Bicske Város Önkormányzat tervezett felújítások A adatok eft B C D Feladat megnevezése Eredeti II. módosítás ( ± ) Módosított 1 Iskolák felújítása, meszelése 000 000 Bölcsőde felújítása és kiviteli tervek és. csoportszoba kialakítása 1 000-1 000 0 Tószeg - Szent László csapadékvíz elvezetése 000 000 5 Arany János u. 6. lakóépület terv, költségvetés 500 500 6 Hősök tere épület felújítása 1 500 1 500 7 Bicske szíve park és létesítményeinek tervei 5 000 5 000 8 Közvilágítás felújítása 5 000 5 000 9 10 Kézai utca burkolatfelújítás 1 5 08 Ft, Petőfi utca és tér burkolatfelújítás 8 678 89 Ft, Kézai utca földárok felújítása 01 75 Ft, Petőfi tér földárok felújítása 1 016 Ft összesen ÁFÁ-val pályázati rész Kézai utca burkolatfelújítás 1 5 08 Ft, Petőfi utca és tér burkolatfelújítás 8 678 89 Ft, Kézai utca földárok felújítása 01 75 Ft, Petőfi tér földárok felújítása 1 016 Ft összesen ÁFÁ-val ÖNRÉSZ 666 667 TOP-1.1.-16 jelű "Inkubátorházak fejlesztése" Bicske Ady u.. átépítése, fejlesztés, korszerűsítése 178 178 TOP-1..1-15-FE1-016-0001 Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén Bicskei Kultúrkúria pályázat 69 987 69 987 666 667 TOP-1..11-15-FE1-016-0005 Bicske Városi Bölcsőde bővítése 7 77 7 77 11 Önkormányzat összesen 177 15 91 0 5 1 Bicske Városi Konyha 1 Főzőtér ablakcsere, dolgozói bejárat felújítása 1 000 1 000 1 0 15 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 178 15 91 0 5

0. melléklet önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzat tervezett beruházási kiadásai A B C D E Feladat megnevezése Eredeti Módosított II. módosítás ( ± ) Módosított 1 1 5 Bicske Város Önkormányzata 50 50 Kisértékű tárgyi eszköz 50 Informatikai eszközök 1 70 1 70 1 70 5 6 006/015. (XII.9.) Korm.határozat - közpark kialakítása (ingatlan albetétjeinek forgalmi értékbecslése 187 eft) Csabdi út buszöböl kialakítása 006/015. (XII. 9.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból 19 81 19 81 50 000 50 000 7 Ingatlan beszerzés Erdélyi kastély 000 000 8 József Attila Általános Iskola gáz leválasztás 1 000 1 000 19 81 50 000 000 1 000 9 BTC focipálya felújítása 006/015. (XII. 9.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból (ingatlan forgalmi értékbecslés 65 eft) 10 000 10 000 10 000 10 BTC fejlesztése, felújítás műszaki ellenőrzés 6 77 6 77 6 77 11 Járási Hivatal útépítési és parkoló kialakításának engedélyeztetési dokumentáció 5 000 5 000 5 000 1 Díszpolgárok fala 000 000 000 1 Gördülő fejlesztés víz-csatorna hálózatra 16 505 16 505 16 505 1 FEJÉRVÍZ Bicske és Térsége szennyvízelvezetés és tisztítás 1 56 1 56 1 56 15 Tervezési feladatok, pályázatok, közbeszerzések előkészítése 0 000 0 000-9 978 10 0 16 Hidak (fő)vizsgálata az 5/00 (I.8.) GKM rendelet G függelék alapján 15 000 15 000 15 000 17 József A.-Prohászka-Szt. István-Kossuth csomópont kialakítása 000 000 000 18 Rekortán pálya 5 98 5 98 5 98 19 Járda építése 10 000 10 000 10 000 0 Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágjtás 5 000 5 000 5 000 1 Parkoló és Botond tér vásárlás 5 000 5 000 5 000 Bicskei Tanuszoda medencéjének tisztitásához víz alatti robotporszívó beszerzés 899 899 Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján bicikli út kialakítása kapcsán földrészletek megvásárlása és telekátalakítás 0 000 0 000 Műfűves pálya építéséhez szükséges önerő biztosjtása 6 800 6 800 ASP Központhoz csatlakozás pályázat 8 98 8 98 TOP-5.1.-15-FE1-016-00006 "Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat 1 08 1 08 Bicske Város Önkormányzata 65 8 66 7 7 078 9 81 Bicskei Polgármesteri Hivatal Programok vásárlása: vírusirtó, iktatószoftwer csere,informatikai gép beszerzés, 810 5 monitorok cseréje 810 810 6 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 5 080 5 080 5 080 7 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő 50 50 50 Gépjárművek eladásából származó bevétel 1 0 1 0 8 Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen 11 0 11 0 1 0 1 760 9 0 Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda 1 Sporteszközök, tárolók 6 6 6 Játékok 95 95 95 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, fűnyíró, sövényvágó, klíma, mángorló, napvitorla, bútor 65 65 65 Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen 79 79 0 79 5 6 József Attila tagóvoda 7 Udvari játékok 6 6 6 8 Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép 508 508 508 9 Tárolók, kosarak 17 17 17 0 József Attila tagóvoda össesen 699 699 0 699 1 Kakas tagóvoda Tárolók, kosarak 6 6 6 Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok 191 191 191 5 Biztonsági kamerák folyosókra, aulába 10 10 10 6 Napvitorla (homokozó fölé) 6 6 6 7 Bejárati ajtó fölé lámpatestek csere 5 5 5 8 Bejárati ajtó csere 5 5 5 9 Mosógép 17 17 17 50 Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok 159 159 159 51 Kakas tagóvoda összesen 1 1 1 1 0 1 1 5 Bicske Városi Óvoda Összesen 705 705 705 705 5

0. melléklet önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzat tervezett beruházási kiadásai A B C D E Feladat megnevezése Eredeti Módosított II. módosítás ( ± ) Módosított 5 Bicskei Gazdasági Szervezet 55 Informatikai eszköz beszerzés 5 5 5 56 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 5 5 5 57 Térkőgyártó 6 50 6 50 6 50 58 Egyéb gép, felszerelés beszerzése 65 65 65 59 Rakodógép beszerzése 10 160 10 160 10 160 60 Bicskei Gazdasági Szervezet összesen 17 17 0 17 61 6 6 Átjútszó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése 89 89 89 6 Nagytermi asztal beszerzése 8 db. 88 88 88 65 Reflektor izzók 15 15 15 66 BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen 79 79 0 79 67 BEMKK Petőfi Művelődési Központ 68 Könyvtár 69 Olvasószolgálati munkaállomás cseréje db 19 19 19 70 Száraz-nedves porszívó 65 65 65 71 Mosógép 70 70 70 7 csatornás UHF vezeték nélküli mikrofon készlet tartóval, asztali álvánnyal 7 Irodai állítható magasságú, magas háttámlás székek cseréje kölcsönzőpultnál és irodákban 9 db. 6 6 80 80 6 80 7 Redőnyök felszerelésse irodai ablakok, udvari kijárathoz 80 80 80 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 1 108 1 108 75 Könyvtár összesen 777 777 1 108 1 885 76 77 Fiatalok Háza 78 Hangtechnika vezérlés Apple ipad Air tablet 169 169 169 79 BenQ SU91 Projektor 6000 ANSI lumen 77 77 77 80 Hangtechnikai alaprendszer hangkeverő 18 18 18 81 Lámpatartó konzol és gumis vezeték lámpákhoz 11 11 11 8 Fiatalok Háza összesen 1 0 1 0 0 1 0 8 8 Bicske Városi Konyha 85 Mosogatógép vízlágyítóval 1 7 1 7 1 7 86 Iskolai ebédlő székek, aztalok 5 5 5 87 Dolgozói étkező bútorzat, irodabútor 0 0 0 88 Dagasztógép 81 81 81 89 Konyhai edényzet 1 016 1 016 1 016 90 Bicske Városi Konyha összesen 715 715 0 715 91 Kapcsolat Központ 9 Egyéb gép, berendezés beszerzése 17 17 17 9 Informatikai eszköz beszerzés 5 5 5 9 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 6 6 6 95 Kazán és kémény 650 650 650 96 Kapcsolat Központ összesen 1 09 1 09 1 09 97 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 50 90 505 819 9 516 55 5

1. melléklet önkormányzati rendelethez tervezett tartalék a ezer Ft-ban A B C D E F G sorszám Tartalékolás jogcíme Eredeti Módosított II. módosítás ( ± ) Módosított II. módosítás ( ± ) Módosított 1 5 6 7 8 I Általános tartalék 0 56 0 56-181 7 175-9 70 17 5 1 Bicske Városi Óvoda 9 71 9 71-1 0 8 051 Bicskei Gazdasági Szervezet 0 0 0 Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Művelődési Központ 875 875-1 9 66 Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Könyvtár 1 870 1 870-7 1 18 5 Bicske Városi Konyha 5 600 5 600 5 600 6 Kapcsolat Központ 9 70 9 70 9 70-9 70 0 7 Intézmények általános tartalékai 0 56 0 56-181 7 175-9 70 17 5 II Céltartalék 10 000 5 000 5 000 5 000 515 0 50 0 1 Működési céltartalék 10 000 5 000 5 000 5 000 1 661 6 661 Tartalék előre nem látható kiadásokra (támogatásokra) 10 000 10 000 10 000 Bicskei Református Egyházközség 19. őszén, hadi célokra elkobzott harangjának újraöntésére biztosított támogatás (7/017. (III.9.) Kt. Határozat -5 000-5 000-5 000 016. évi normatív támogatás évvégi elszámolásából származó bevételtartalékba helyezése 9 9 5 májusi normatíva felmérés vonatkozásában normatíva lemondás -1 6-1 6 6 Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 51 6 51 6 7 Bicske Galagonyás-dülő kerékpárút építése (TOP-.1.1-15FE1-016-00017) 166 500 166 500 8 Bicske Városi Piac kialakítása (TOP-1.1.-15-FE1-016-00007) 17 6 17 6 9 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése (TOP-.1.1-15-FE1-016-000) 19 500 19 500 10 11 1 1 1 15 Tartalék összesen : 0 56 5 56 1 819 175 505 8 57 58 Önkormányzati tartalék összesen : 0 56 5 56 1 819 175 505 8 57 58

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei ezer Ft-ban Kedvezményezett Megnevezés Szerződés szerinti összeg 017 018 019 00 01 Iskola működtetési támogatás (augusztus 1-ig) 8 0 0 0 0 0 Összesen: 8 0 0 0 0 0

stab. törvény alapján. melléklet a önkormányzati rendelethez A Stabilitási tv.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 017-00. közötti időszakban Sorszám Megnevezés 017. 018. 019. 00. 01 Helyi adók 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0 Osztalékok, koncessziós díjak 0 Díjak, pótlékok, bírságok 7 51 7 51 7 51 7 51 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás 0 500 05 Részvények, részesedések értékesítése 06 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 07 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Adatok ezer forintban 08 Saját bevételek összesen (01+ +07) 1 17 751 1 107 51 1 107 51 1 107 51 09 Saját bevételek 50%-a 56 876 55 66 55 66 55 66 10 Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+ +17) 0 0 0 0 11 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 1 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1 Adott váltó 15 Pénzügyi lízing 16 Halasztott fizetés 17 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 18 Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+ +5) 0 0 0 0 19 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 Felvett kölcsön és annak tőketartozása 1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés 5 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 6 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 0 0 0 0 7 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-6) 56 876 55 66 55 66 55 66 Oldal 1

. melléklet a önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások ezer Forint Sorszám 1.... Megnevezés Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Ebből: étkeztetés házi segítségnyújtás Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Összeg Ebből: építményadó 6 070 törvény alapján helyi rendelet alapján 6 070 Ebből: helyi iparűzési adó 1 586 törvény alapján 1 875 helyi rendelet alapján 7 711 Ebből: Gépjárműadó 09 törvény alapján 09 helyi rendelet alapján Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - - - 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Mindösszesen: 9 705

5. melléklet a önkormányzati rendelethez Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok ezer forintban sorszám pályázat címe, pályázati cél pályázat / operatív program neve teljes program forrásának tervezett összetétele pályázat teljes költsége Program ütemezése pályázati forrás saját forrás pályázati forrás saját forrás tervezett összes kiadás 1.... 5. 6. 7. 8. 9. 0 0 5 6 Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen: 0 0 0 0 0 0

6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bevételek Megnevezés Bicske Város Önkormányzat - felhasználási ütemterve január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 1. Működési bevételek 10 179 0 179 5 000 5 000 8 179 179 8 179 7 179 7 56 6 179 179 179 90 17 Vagyoni típusú adók 08 56 87 671 5 5 1 9 6 60 7 79 1 67 15 15 80 0 051 Termékek és szolgáltatások adói 1 85 6 798 50 77 9 75 1 565 61 78 100 6 877 01 155 7 610 15 19 185 9 880 000 Egyéb közhatalmi bevételek 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7 00. Közhatalmi bevételek 501 0 96 9 018 15 887 17 97 6 778 7 060 1 699 81 096 11 677 1 189 8 1 107 51. Felhalmozási bevételek 19 800 1 0 1 10 Önkormányzatok működési és felhalmozási. támogatásai 7 18 7 18 7 18 7 18 7 18 80 16 9 85 80 16 61 86 109 9 80 19 9 87 1 98 18 5. Támogatások 0 6. Átvett pénzeszközök 150 69 619 7. Költségvetési maradvány 65 17 65 17 65 17 50 59 516 8 19 58 781 766 8. Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (1-8-ig) 61 818 98 79 576 0 15 17 158 111 9 081 60 9 1 19 91 66 17 105 15 7 6 508 99 061 eft-ban Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 1 Személyi juttatások 66 66 66 66 80 66 78 86 78 86 80 0 10 89 80 571 79 660 85 660 96 90 81 578 977 89 Munkaadót terhelő járulékok 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 15 5 15 50 15 50 5 950 5 5 98 898 17 07 Dologi kiadások 6 01 6 01 6 01 6 01 6 01 6 701 65 5 65 56 67 691 67 691 67 690 67 686 78 7 Működési kiadások 15 7 15 7 159 7 156 007 157 007 158 57 18 71 161 77 17 01 175 676 190 578 17 16 1 979 7 5 Egyéb működési célú kiadások 0 6 Működési támogatások Áht.-on belülre 569 599 1 069 10 500 080 7 Megnevezés Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Bicske Város Önkormányzat - felhasználási ütemterve 7 10 1 10 6 10 7 80 7 10 550 8 800 7 010 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 9 9 9 9 9 9 8 89 5 59 8 6 600 50 15 9 Beruházások 0 000 18 000 50 000 10 000 1 811 10 000 15 5 150 000 55 5 10 Felújítások 5 807 5 806 5 806 85 807 5 107 75 91 0 5 11 Befizetés iskola működtetéséhez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tartalékok 0 6-5 000-181 505 9 57 58 1 Finanszírozási kiadások 1 1 1 Kiadások összesen (1-9-ig) 18 696 168 696 7 17 199 70 57 86 158 55 5 058 01 65 50 59 816 57 5 87 69 917 99 061 15 0 16 Egyenleg -86 878-70 17 9 19-6 50-99 75 80 556 8-179 1 591 107-669 67-10 1-6 09 0 eft-ban

Megnevezés Kimutatás a javasolt módosításokról 017. év. ÖNKORMÁNYZAT Bevétel Kiadás Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés 1. sz. táblázat Bérkompenzáció 659 5 Személyi juttatások: BVO 195 00 Személyi juttatások: BEMKK 100 00 Személyi juttatások: BGSZ 8 600 Személyi juttatások: PH 5 500 Személyi juttatások: KK 1 000 Szociális hozzájárulási adó BVO 9 Szociális hozzájárulási adó BEMKK 066 Szociális hozzájárulási adó BGSZ 10 69 Szociális hozzájárulási adó PH 11 550 Szociális hozzájárulási adó KK 1 680 Szociális ágazati összevont pótlék 08 1 Személyi juttatások (KK) Szociális hozzájárulási adó (KK) Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hj.adóval növelt bruttó összeg Személyi juttatások (KK) 77 56 8 555 796 18 7 Szociális hozzájárulási adó (KK) Kulturális illetménypótlék szociális hjárulási adóval növelt bruttó összeg 56 6 Személyi juttatások (BEMKK) Szociális hozzájárulási adó (BEMKK) 58 961 9 86 96 770 Helyi közösségi közlekedés állami támogatás 1 000 Helyi közösségi közlekedés állami támogatás átadása a vállalkozás egyéb működési célú támogatásra 1 000 Diákmunka támogatása 66 65 Személyi juttatások 8 50 Szociális hozzájárulási adó Kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésére kapott támogatás a környező településektől 51 00 8 150 Kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésének költségei adómentes béren kívüli juttatások fedezete 15 77 Szociális hozzájárulási adó Erzsébet utalvány (központi kezelésű tól működési célú támogatás) 50 500 160 97 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Bethlehen Gábor Alapítványtól támogatás a kárpátaljai magyar gyerekek támogatása és Bursa Hungarica 1 060 000 Dologi kiadások Kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésére Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai) 50 500 900 000 160 000 Közfoglalkoztatottak állami támogatása 1 67 000 Személyi juttatások 1 0 59 1 oldal

1. sz. táblázat Megnevezés Bevétel Kiadás Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Szociális hozzájárulási adó 016. évi normatív támogatás évvégi elszámolásából származó bevétel 9 65 6 51 016. évi normatív támogatás évvégi elszámolásából származó bevételtartalékba helyezése 9 65 0188-MMA-17-P Add tovább projekt (BEMKK) központi költségvetési állami támogatás 500 000 Dologi kiadások (BEMKK) 500 000 Közfoglalkoztatottak állami támogatása (BEMKK) 179 95 Személyi juttatások (BEMKK) 158 688 Szociális hozzájárulási adó (BEMKK) Bicske Galagonyás-dülő kerékpárút építése (TOP-.1.1-15FE1-016-00017) 166 500 000 1 6 Bicske Galagonyás-dülő kerékpárút építése (TOP-.1.1-15FE1-016-00017) tartalék 166 500 000 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése (TOP-.1.1-15- FE1-016-000) 19 500 000 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése (TOP-.1.1-15- FE1-016-000) TARTALÉK 19 500 000 Bicske Városi Piac kialakítása (TOP-1.1.-15-FE1-016- 00007) 17 61 91 Bicske Városi Piac kialakítása (TOP-1.1.-15-FE1-016- 00007) TARTALÉK 17 61 91 Házi segítségnyújtás májusi lemondás 5 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 017. májusi lemondás 109 000 Bölcsődei ellátás májusi pótfelmérés 988 00 Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás májusi lemondás 96 880 Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az üzemeltetési feladatok után járó támogatás májusi lemondás 95 07 májusi felmérés vonatkozásában a tartalék csökkentése 1 6 707 Bérkompenzáció 18 98 Személyi juttatások: BVO 97 600 Személyi juttatások: BEMKK 8 600 Személyi juttatások: BGSZ 18 00 Személyi juttatások: PH 00 Személyi juttatások: KK 7 000 Szociális hozzájárulási adó BVO 1 7 Szociális hozzájárulási adó BEMKK 10 69 Szociális hozzájárulási adó BGSZ 08 Szociális hozzájárulási adó PH 5 6 Szociális hozzájárulási adó KK 15 80 Szociális ágazati összevont pótlék 1 565 01 Személyi juttatások (KK) Szociális hozzájárulási adó (KK) Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hj.adóval növelt bruttó összeg 18 668 Személyi juttatások (KK) Szociális hozzájárulási adó (KK) Kulturális illetménypótlék szociális hjárulási adóval növelt bruttó összeg 55 600 1 87 50 77 519 11 66 5 006 oldal

1. sz. táblázat Megnevezés Személyi juttatások (BEMKK) Szociális hozzájárulási adó (BEMKK) Közművelődési érdekeltségnövelő állami támogatás Finanszírozás Bevétel Kiadás Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés 09 508 6 09 197 000 197 000 Pót 5 98 51 907 5 98 1 6 707 Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 900 818 Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n belülről) 900 818 Kapcsolat Központ céltartalék felszabadítása 9 79 90 Bölcsőde Szakmai Egység dologi kiadásai 1 85 15 Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Egység személyi juttatásai Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Egység szociális hozzájárulási adó Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Egység Dologi kiadásai 66 80 80 697 5 500 Gondozási Központ Szakmai Egység dologi kiadások 11 785 /017.(VIII.10) Kt.hat.alapján a Régió 007 Kft-vel kapcsolatos szerződés módosítása(műk.c.kiadások) 88 000 Régió 007.Kft-vel kapcsolatos szerződés mód. hó x 00.000,- (dologi kiadások) 88 000 6/017.(VIII.10.) KT.hat.alapján Szent Mihály napi sokadalom előkészítése (dologi kiadások) 1 000 000 Szent Mihály napi sokadalom előkészítésének költségei (dologi kiadások) 1 000 000 /017.(VIII.10.) KT.hat. Alapján Dankó P.u.bérlakások szerkezeti vizsgálatára (dologi kiadások) 0 800 Dankó P.u.bérlakások nyilászáróinak felújítására (dologi kiadások) 0 800 191/017.(VI.15.) KT. Hat. Bicskei 6/1 hrsz-ú ingatlan rendbetétele, kerítés, sportpálya elbontása dologi kiadások terhére 00 000 191/017.(VI.15.) KT. Hat. Bicskei 6/1 hrsz-ú ingatlan rendbetétele, kerítés, sportpálya elbontása dologi kiadásokra 00 000 Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetési intézmény költségvetése Dologi kiadások terhére (Önkormányzat) 9 970 000 Személyi juttatások (Új intézmény) Szociális hozzájárulási adó (Új intézmény) Dologi kiadások (Új intézmény) 1 00 000 6 000 8 506 000 Előirányzat átcsoportosítás 900 818 900 818 80 70 80 70 oldal