1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/218. (II. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 218. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 218. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 64.525.182 e Ft-ban 395.268 e Ft-ban 7.79.811 e Ft-ban 39.82.573 e Ft-ban -24.74.69 e Ft-ban 56.61.429 e Ft-ban 31.95.82 e Ft-ban 96.431.2 e Ft-ban 96.431.2 e Ft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 19.49.171 e Ft előző évi maradványt 25.31.148 e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt 19.81.148 e Ft belföldi értékpapír kiadást 19.432 e Ft állami támogatás megelőlegezést 14.13 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 218. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 1 Módosította a 24/218. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. -a
2 218. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 1. - 11. sz. mellékletek, az alapítványok támogatását a 12. sz. melléklet, a 218. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 218. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 15. sz. melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait projekt szemléletben a 16. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 17. sz. melléklet, a kezességvállalás bemutatását a 18. melléklet szerint jóváhagyja. 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 6. (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 218. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Magyarország 218. évi központi költségvetéséről szóló 217. évi C. törvény 59. (6) bekezdésére tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 218. január 1- jétől 6. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 5. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 218. január 1- jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 218. február 16-án tartott ülésén.
3 Szeged Város 218. évi összevont költségvetési mérlege 2 1. sz. melléklet 2.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 26 422 564 2 616 236 Működési célú költségvetési kiadások 2 978 764 14 838 532 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 31 196 513 12 628 94 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 31 891 69 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 5 895 365 728 83 Belföldi értékpapírok kiadásai 19 81 148 Belföldi értékpapírok bevételei 25 31 148 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 9 11 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 9 11 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 5 155 267 Egyéb belföldi finanszírozási kiadás FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg -6 778 496 19 432 1 72 22 79 553 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 28 26 383 51 53-17 926 113 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 12 769 67 15 36 14 13 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 12 769 67 15 36 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 13 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -5 155 267 37 124 784 2 695 789 Költségvetési kiadások összesen 49 185 147 15 34 35 Költségvetési bevételek főösszege 39 82 573 Költségvetési kiadások főösszege 64 525 182 Finanszírozási bevételek összesen 43 966 183 12 644 246 Finanszírozási kiadások összesen 31 95 82 Finanszírozási bevételek főösszege 56 61 429 Finanszírozási kiadások főösszege 31 95 82 ÖSSZES BEVÉTEL 81 9 967 15 34 35 ÖSSZES KIADÁS 81 9 967 15 34 35 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 96 431 2 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 96 431 2 2 Módosította a 24/218. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. -a
4 3 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 218. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek 2.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvet támogatási célra átvet támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 239 192 378 116 13 399 5 4 137 65 59 741 54 36 24 751 148 2 931 656 9 353 35 61 753 318 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 9 357 213 87 58 28 561 11 1 24 282 Parkolóalap bevétele 13 899 77 59 181 48 Lakásalap bevételei 4 27 497 938 55 91 81 1 199 83 2 343 92 Vízügyi Építési alap bevételei 1 696 51 2 536 982 2 89 243 6 322 735 Környezetvédelmi alap bevételei 4 25 1 231 27 5 8 286 132 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 239 192 378 116 9 357 213 13 43 21 5 837 945 1 35 446 59 741 54 36 28 561 11 25 31 148 5 895 365 12 769 67 81 9 967 Költségvetési szervek bevételei 469 125 69 265 9 9 2 97 494 7 1 39 717 3 188 728 83 15 36 11 9 11 15 34 35 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 239 192 847 241 9 426 478 13 413 11 7 935 439 1 312 546 549 458 54 36 31 749 11 25 31 148 6 624 195 12 784 976 11 9 11 96 431 2 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés jutatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó jutatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 24 451 43 991 4 365 154 584 96 433 449 6 724 841 3 125 35 735 473 161 613 19 251 148 12 9 542 44 75 657 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 5 82 851 795 442 1 951 24 2 746 954 12 628 469 8 499 758 4 635 518 921 6 14 13 25 246 193 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 137 272 54 3 1 766 221 3 227 1 96 75 Parkolóalap kiadásai 2 59 13 899 57 181 48 Lakásalap kiadásai 18 882 38 91 1 318 1 522 313 36 448 76 221 55 2 343 92 Vízügyi Építési alap kiadásai 19 25 4 228 549 1 196 259 878 677 6 322 735 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 231 732 5 8 286 132 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 29 533 44 842 5 45 19 584 96 433 449 6 726 792 54 7 475 79 14 732 349 12 828 582 41 83 598 369 6 14 13 19 81 148 12 9 542 81 9 967 Költségvetési szervek kiadásai 7 525 99 1 563 626 5 67 278 68 38 1 6 333 9 167 63 15 34 35 ÖSSZES KIADÁS: 7 735 523 1 68 468 1 517 387 584 96 1 113 487 6 728 392 54 7 475 79 15 66 249 12 996 185 41 83 598 369 6 14 13 19 81 148 12 9 542 96 431 2 3 Módosítota a 24/218. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. -a
5 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 255 951 255 951 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 252 523 252 523 1.2 217. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3 428 3 428 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 2 576 177 2 576 177 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1 8 3 1 8 3 4 Kulturális feladatok támogatása 1 435 779 1 435 779 5 Működési célú költségvetési támogatások 151 681 151 681 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 19 61 6 239 192 19 61 6 239 192 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül ReDiscover projekt támogatása 18 44 18 44 11 Központi támogatás államháztartáson belül ReDiscover projekt támogatása 2 123 2 123 12 Egyéb támogatások 4 437 7 59 12 27 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 319 49 319 49 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 15 YOUMIG projekt támogatása 8 736 8 736 16 Urban Prex projekt támogatása 17 777 17 777 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 4 437 373 679 378 116 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 243 629 373 679 6 617 38 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 2 144 2 144 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 442 442 Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése 92 122 13 899 92 122 13 899 Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése Óvodák fejlesztése Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése 13 899 141 562 55 648 87 485 68 11 717 8 75 13 899 141 562 55 648 87 485 68 11 717 8 75
6 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése 263 499 263 499 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 263 499 263 499 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 263 499 263 499 Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 315 315 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 363 363 Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé 255 255 Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása 63 75 63 75 Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 789 119 789 119 Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen 676 289 676 289 Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen 816 423 816 423 Infrastrukturális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója Nature 4 Cities projekt Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése 9 367 9 367 Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése 31 977 31 977 Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron 25 96 25 96 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 4 429 584 4 429 584 5 Központi támogatás államháztartáson belül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 78 78 Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése 16 257 16 257 Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása 23 1 23 1 Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása 23 1 23 1 Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése 24 981 24 981 Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése 9 82 9 82 Óvodák fejlesztése Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása 15 439 15 439 Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése 12 12 Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása 17 95 17 95 Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése 14 25 14 25 Jerney utcai Óvoda fejlesztése Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése 46 5 46 5 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 46 5 46 5 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 46 5 46 5 Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 56 56 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 64 64 Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé 45 45 Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása 11 25 11 25
7 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen Infrastruktúrális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója 139 256 119 345 144 75 139 256 119 345 144 75 Nature 4 Cities projekt Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes és az Árpa soron Központi támogatás államháztartáson belül 15 949 5 643 4 582 781 695 15 949 5 643 4 582 781 695 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Egyes települési feladatok kormányzati támogatása Reök Palota homlokzat helyreállítás támogatása Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása 6 6 Új fedett uszoda építése Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 4 11 342 4 17 342 4 11 342 4 17 342 Forrásátvétel Lakásalaptól Stefánia homl. és tetőfelúj. kapcsán Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 2 144 36 448 9 355 69 36 448 9 357 213 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 5 5 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Telekadó 9 3 9 3 3 25 3 25 46 46 185 185 14 14 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok Helyi jövedéki adó 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 6 6 4.5 Köztemetés 4 4 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 13 399 5 13 399 5
8 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterület használati díj 5 5 2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele 15 15 2.3 Bérleti díj bevételek 21 322 21 322 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja 7 Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék IKV Zrt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj 1 792 77 1 792 77 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 5 5 Működési bevételek összesen (B4) 1 127 633 3 9 432 4 137 65 516 99 Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 12 875 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 12 25 6 17 249 5 996 937 21 937 21 1 75 16 1 75 16 46 899 46 899 19 432 8 425 198 857 3 425 3 425
9 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 1 1 2 Ingatlanok értékesítése 275 74 275 74 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 53 768 53 768 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás Felhalmozási bevételek összesen (B5) 87 58 87 58 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 54 36 54 36 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 4 SASMOB projekt 423 699 423 699 5 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem 75 75 6 Nature 4 Cities projekt 11 42 11 42 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 564 11 564 11 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 11 11 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28 561 28 561 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 28 561 2.2 Lakástámogatások törlesztése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 39 561 39 561 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 2 772 411 14 149 35 34 921 761
1 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 24 751 148 24 751 148 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 24 751 148 24 751 148 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 2 931 656 2 931 656 8.2 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 9 353 35 9 353 35 8.3 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 12 284 691 12 284 691 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 37 35 839 37 35 839 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 13 899 13 899 77 59 77 59 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 181 48 181 48 Parkolóalap bevételei összesen 181 48 181 48
11 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 4 27 4 27 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) 4 27 4 27 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 497 938 497 938 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 497 938 497 938 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 55 55 Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 55 55 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 91 81 91 81 1 199 83 1 199 83 Maradvány igénybevétele 1 29 884 1 29 884 Lakásalap bevételei összesen 2 343 92 2 343 92
12 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 696 51 1 696 51 Működési bevételek összesen (B4) 1 696 51 1 696 51 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 2 536 982 2 536 982 2 89 243 2 89 243 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 4 626 225 4 626 225 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 6 322 735 6 322 735
13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 2 2 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 4 4 Hulladékgazdálkodási bírság 5 5 Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 4 25 4 25 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 1 1 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 1 1 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 231 27 231 27 8.2 Felhalmozási célra 5 8 5 8 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 281 827 281 827 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 286 132 286 132 Önkormányzat bevételei összesen 2 772 411 6 318 556 81 9 967 4 Módosította a 24/218. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. -a
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányte 3 92 877 121 73 21 37 554 185 54 185 54 Kötelező feladatok 3 92 877 27 27 31 824 31 824 94 676 21 37 554 153 23 153 23 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 2 6 72 12 28 197 53 55 375 581 375 581 2 6 72 12 28 197 53 55 375 581 375 581 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 49 131 13 935 192 322 63 359 387 156 387 156 49 131 13 935 192 322 63 359 387 156 387 156 5 Szegedi Kistérség - együtműk. megállapodás 24 51 24 51 24 51 24 51 24 51 24 51 6 Autómentes Nap 218. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 7 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 3 554 3 554 3 554 3 554 3 554 3 554 8 Smart City programok 6 224 6 224 6 224 6 224 6 224 6 224 9 Nature 4 Cities projekt 2 479 55 11 793 14 822 14 822 2 479 55 11 793 14 822 14 822 1 Urban Prex projekt 1 9 375 21 846 513 24 634 24 634 1 9 375 21 846 513 24 634 24 634 11 SASmob projekt 9 67 1 94 2 968 424 435 56 125 513 39 513 39 9 67 1 94 2 968 424 435 56 125 513 39 513 39 12 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt 1 1 1 1 1 1 Fejlesztési feladatok összesen 2 915 4 557 463 241 513 434 435 466 5 156 916 1 547 77 1 547 77 Kötelező feladatok 3 92 877 27 27 31 824 31 824 16 995 3 68 436 214 513 434 435 466 5 156 916 1 515 253 1 515 253
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 245 3 1 245 3 1 245 3 1 245 3 1 245 3 1 245 3 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 42 42 42 42 42 42 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 53 5 53 5 53 5 53 5 53 5 53 5 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám. 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 1 74 3 1 74 3 1 74 3 1 74 3 1 74 3 1 74 3 6 Közlekedésszervezés támogatása 217 217 217 217 217 217 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg 388 6 388 6 388 6 388 6 388 6 388 6 8 Választókörzeti keret 149 815 26 594 176 49 176 49 149 815 26 594 176 49 176 49 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 56 43 56 43 56 43 56 43 56 43 56 43 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzem 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 21 5 21 5 21 5 Kötelező feladatok 21 5 21 5 21 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 113 113 113 Kötelező feladatok 113 113 113
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 142 142 142 Kötelező feladatok 142 142 142 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kf 258 77 258 77 258 77 258 77 258 77 258 77 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támoga 54 87 54 87 54 87 54 87 54 87 54 87 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatá 29 29 29 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 26 4 26 4 26 4 26 4 26 4 26 4 18 Bérkompenzációs támogatási keret 5 5 5 5 5 5 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támog 75 75 75 75 75 75 2 Közvilágítás 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 141 141 141 Kötelező feladatok 141 141 141 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.dí 53 421 8 655 62 76 62 76 Kötelező feladatok 53 421 8 655 62 76 62 76 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 28 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogat 16 367 16 367 16 367 16 367 16 367 16 367 29 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 3 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 31 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 32 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 33 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 5 5 5 34 Földhivatal digitális térkép használata 1 748 1 748 1 748 Kötelező feladatok 1 748 1 748 1 748 35 Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) 16 22 16 22 16 22 Kötelező feladatok 16 22 16 22 16 22 36 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 829 6 829 6 829 Kötelező feladatok 6 829 6 829 6 829 37 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 5 5 5 38 Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata 64 64 64 64 64 64 39 Elektromos légvezeték alati fasorok cseréje 1 27 48 73 5 5 1 27 48 73 5 5
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 2-es villamos vasútvonal garanciális javítása 17 72 17 72 17 72 17 72 17 72 17 72 41 KEOP 3.2.1 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 85 85 85 85 85 85 42 Térinformatikai rendszer közterületi alapadatai 5 5 5 5 5 5 43 Dorozsmai Íjászok Baráti Köre SE támogatása 5 5 5 5 5 5 44 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 151 681 151 681 151 681 Kötelező feladatok 151 681 151 681 151 681 45 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön nyújtás 3 3 3 3 3 3 Városüzemeltetés összesen 2 9 815 5 821 37 3 143 979 8 5 164 8 5 164 719 161 315 181 68 655 1 12 997 1 12 997 1 29 654 5 56 189 3 75 324 6 92 167 6 92 167 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 18 415 18 415 18 415 Kötelező feladatok 18 415 18 415 18 415 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség 24 615 24 615 24 615 Kötelező feladatok 24 615 24 615 24 615 3 Drogprevenciós feladatok 324 1 676 2 2 324 1 676 2 2 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 3 769 1 2 4 789 4 789 3 769 1 2 4 789 4 789 6 Egészséges Szegedért Program 3 3 3 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 324 48 625 4 2 52 969 52 969 43 18 43 18 43 18 324 5 445 4 2 9 789 9 789
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 3 95 3 95 3 95 Kötelező feladatok 3 5 3 5 3 5 45 45 45 2 Segélyezés 15 584 798 22 6 6 Kötelező feladatok 15 584 798 22 6 6 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 16 624 16 624 16 624 Kötelező feladatok 16 624 16 624 16 624 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fe 5 5 5 5 5 5 5 Karácsonyi programok 23 23 23 23 23 23 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 1 1 1 1 1 7 Szociális Munka Napja 67 67 67 67 67 67 8 Közfoglalkoztatás támogatása 12 413 2 117 162 14 692 14 692 Kötelező feladatok 12 413 2 117 162 14 692 14 692 9 Antiszegregációs terv végrehajtása 19 72 2 54 22 224 22 224 Kötelező feladatok 19 72 2 54 22 224 22 224 1 Idősügyi támogatási keret 14 62 14 62 14 62 14 62 14 62 14 62 11 Fogyatékosügyi támogatási keret 3 75 3 75 3 75 3 75 3 75 3 75 12 Tűzifaosztás rászorultak részére 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 13 Prémium, gyermekvéd ágazatban szakmai m elism 5 5 5 5 5 5 Szociális ellátás összesen 12 413 2 117 93 414 584 96 33 656 24 87 1 21 43 1 21 43 Kötelező feladatok 12 413 2 117 51 344 584 96 33 26 954 4 954 4 42 7 45 24 87 67 39 67 39
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és ifjúsági feladatok 1 Intézmények eszközfejlesztése 2 5 7 5 1 1 2 5 7 5 1 1 2 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 37 37 37 37 37 37 3 Bursa Hungarica 17 9 17 9 17 9 17 9 17 9 17 9 4 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 5 Oktatási együtműködések (SZTE) 4 4 75 5 15 5 15 4 4 75 5 15 5 15 6 Díszdiplomások ünnepségére 3 22 3 22 3 22 3 22 3 22 3 22 7 Szeged Ifjú Tehetsége 732 147 31 91 91 732 147 31 91 91 8 Pedagógus "Életműdíj" 356 351 75 782 782 356 351 75 782 782 9 Ifjúsági támogatási keret 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 1 Oktatási támogatási keret 23 93 23 93 23 93 23 93 23 93 23 93 11 YOUMIG pályázat 15 88 3 12 1 29 29 15 88 3 12 1 29 29 12 Szegedi Tudós Akadémia Támogatása 3 3 3 3 3 3 13 Béke utcai Általános Iskola támogatása 25 25 25 25 25 25 14 Alsóvárosi Általános Iskola támogatása 17 17 17 17 17 17 15 Kossuth Lajos Általános Iskola támogatása 15 15 15 15 15 15 16 Gemma Iskola támogatása 9 9 9 9 9 9 Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen 2 188 3 618 12 66 21 74 68 93 7 5 134 555 134 555 2 188 3 618 12 66 21 74 68 93 7 5 134 555 134 555
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Sportfeladatok 1 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 1 1 1 2 Úszásoktatás-Ligetfürdő kft. 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 3 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 4 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 4 4 4 5 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 13 13 13 13 13 13 6 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 7 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 8 Sport keret 6 28 6 28 6 28 6 28 6 28 6 28 9 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétel 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 1 Kiemelt sportrendezvények támogatása 18 18 18 18 18 18 11 Hiszek Benned Sport Program 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 12 SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nkft támogatása 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 Sportfeladatok összesen 4 855 16 881 165 736 165 736 4 855 16 881 165 736 165 736
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 8 3 356 3 436 3 436 Kötelező feladatok 8 3 356 3 436 3 436 2 Zenei rendezvények 2 58 1 447 3 2 5 2 5 2 58 1 447 3 2 5 2 5 3 Városi rendezvények 357 161 5 554 6 72 6 72 357 161 5 554 6 72 6 72 4 Évfordulós rendezvények 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 5 Kiadványok és turisztikai feladatok 33 47 33 47 33 47 33 47 33 47 33 47 6 Nemzetközi programok 547 2 5 48 6 155 6 155 547 2 5 48 6 155 6 155 7 Egyéb rendezvény 779 434 2 735 3 948 3 948 779 434 2 735 3 948 3 948 8 Kulturális együtműködések 12 2 54 22 7 37 24 37 24 12 2 54 22 7 37 24 37 24 9 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 1 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 11 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 5 14 2 696 254 1 168 4 182 4 182 5 14 2 696 254 1 168 4 182 4 182 12 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 656 245 2 678 3 579 3 579 656 245 2 678 3 579 3 579 13 Városi díjakra - könyvkiadás 1 4 293 1 97 3 6 3 6 1 4 293 1 97 3 6 3 6
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 14 45 1 59 1 59 1 14 45 1 59 1 59 15 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 8 1 44 1 656 7 86 7 86 4 8 1 44 1 656 7 86 7 86 16 Jogdíjak 1 1 1 1 1 1 17 Kulturális támogatási keret 13 8 18 8 193 8 193 13 8 18 8 193 8 193 18 Idegenforgalmi támogatási keret 2 54 2 54 2 54 2 54 2 54 2 54 19 Rózsaünnep támogatása 8 8 8 8 8 8 2 Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás 3 3 3 3 3 3 21 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 11 11 11 11 11 11 22 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 17 5 17 5 17 5 Kötelező feladatok 17 5 17 5 17 5 23 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 24 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 2 2 2 25 Szeged szobrai c. könyv 2. javítot kiadás 3 285 3 285 3 285 3 285 3 285 3 285 26 Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog 5 5 5 5 5 5 27 Szeged Város Közösségért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6 28 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizotság Titkárs. 5 5 5 5 5 5
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 3 3 3 3 Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 1 1 1 1 1 1 31 Szöri-Boga kriptasír felújítása 16 1 215 4 697 6 72 6 72 16 1 215 4 697 6 72 6 72 32 KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány kult. program tám 3 3 3 3 3 3 33 Városi gyermeknap 4 4 4 4 4 4 34 ReDiscover projekt 3 651 68 21 265 25 596 25 596 3 651 68 21 265 25 596 25 596 Kulturális feladatok összesen 11 72 3 45 115 71 17 54 13 987 1 168 4 697 257 867 257 867 Kötelező feladatok 8 3 356 4 17 5 24 936 24 936 11 64 3 45 112 354 13 54 86 487 1 168 4 697 232 931 232 931 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 69 9 46 5 25 1 1 69 9 46 5 25 1 1 2 Per és egyéb költségek 2 5 148 189 148 439 148 439 Kötelező feladatok 2 5 148 189 148 439 148 439 3 Vagyonbiztosítási kiadások 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 5 Önkormányzati képviseletel kapcs díjazások, költs 131 831 28 49 2 697 31 181 238 181 238 Kötelező feladatok 131 73 28 27 16 16 11 139 2 697 31 21 238 21 238 6 Önkormányzati ASP modul bevezetése 56 898 66 122 898 122 898 Kötelező feladatok 56 898 66 122 898 122 898
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 ÁFA kiadások 937 21 937 21 937 21 937 21 937 21 937 21 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 5 5 5 5 5 5 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 55 55 55 55 55 55 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámo 1 9 1 19 432 29 432 Kötelező feladatok 1 9 1 19 432 29 432 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együtműködés 26 26 26 26 26 26 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 15 388 15 388 15 388 15 388 15 388 15 388 15 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 3 742 3 742 3 742 Államigazgatási feladatok 3 742 3 742 3 742 16 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 5 5 5 5 5 5 17 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 18 54 18 54 18 54 18 54 18 54 18 54 18 Kiemelt városi programok 3 68 655 8 515 1 13 85 13 85 3 68 655 8 515 1 13 85 13 85 19 Információs kiadványok 15 15 15 15 15 15 2 Reprezentációs kiadások 3 18 1 471 949 5 6 5 6 3 18 1 471 949 5 6 5 6 21 Általános tartalék 125 35 125 35 125 35 125 35 125 35 125 35
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 22 Intézmény finanszírozás kiadásai 11 9 11 11 9 11 Kötelező feladatok 11 882 568 11 882 568 17 542 17 542 23 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 5 5 5 5 5 5 Államigazgatási feladatok 5 5 5 5 5 5 24 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 Államigazgatási feladatok 5 5 5 25 Alapítványok támogatása 17 987 17 987 17 987 Államigazgatási feladatok 17 987 17 987 17 987 26 SZIN évfordulós rendezvény támogatása 5 5 5 Államigazgatási feladatok 5 5 5 27 Újszegedi Szent Erzsébet templom toronyóra és ha 2 2 2 Államigazgatási feladatok 2 2 2 28 Kincstárjegy vásárlás 199 491 199 491 19 251 148 19 45 639 Államigazgatási feladatok 199 491 199 491 19 251 148 19 45 639 29 Zsidó temető viharkár helyreáll támogatása 4 4 19 131 98 19 135 98 Államigazgatási feladatok 4 4 19 131 98 19 135 98 3 Városi kamerahálózat fejlesztése 5 5 19 131 98 19 181 98 Államigazgatási feladatok 5 5 19 131 98 19 181 98 31 Karácsonyi ünnepi rendezvény a Dóm téren 13 5 13 5 19 131 98 19 145 48 Államigazgatási feladatok 13 5 13 5 19 131 98 19 145 48 Egyéb feladatok összesen 138 891 3 654 1 616 888 9 16 375 125 35 116 326 2 224 169 19 251 148 12 9 542 33 565 859 Kötelező feladatok 131 93 28 32 242 87 9 66 558 337 12 73 12 631 337 6 961 2 334 1 371 59 16 375 125 35 5 326 1 662 9 19 251 148 17 542 2 93 78 3 742 3 742 3 742 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 24 451 43 991 4 365 154 584 96 433 449 6 724 841 3 125 35 735 473 161 613 13 48 967 19 251 148 12 9 542 44 75 657 Kötelező feladatok 148 343 31 314 1 86 155 584 96 397 26 332 681 134 655 2 715 314 12 73 14 788 314 56 18 12 677 3 275 257 36 243 6 392 16 3 125 35 6 818 161 613 1 689 911 19 251 148 17 542 29 958 61 3 742 3 742 3 742 5 Módosította a 24/218. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. -a