Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2016. ÉV Kelt: Kunszentmárton, 2017. április 20.
TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Melléklet: jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 2
1. A szervezet alapadatai 1. Név: Tiszazug Egészségügyért Alapítvány 2. Képviselő: ( ) 3. Székhely: 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 5. 4. Adószám: 18825059-1-16 5. Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú 6. Nyilvántartásba vételt elrendelő végzés: Pk.61.738/1995/4 7. A szervezet céljának rövid leírása: A Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ műszerezettségének, technikai felszereltségének, a működési feltételeinek tovább fejlesztése. 3
2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2016. ÉV adatok ezer Ft-ban orszám megnevezés előző év helyesbítés tárgy év 1. A. Befektetett eszközök (2-4) 0 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 266 177 4. III. Befektetett pü.-i eszközök 5. B. Forgóeszközök (6-9) 213 220 6. I. Készletek 7. II. Követelések 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 213 220 10. Eszközök összesen 479 397 11. C. Saját tőke (12-16) 479 397 12. I. Induló tőke/jegyzett tőke 200 220 13. II Tőke változás/eredmény 240 279 14. III. Lekötött tartalék 15. IV.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 39-82 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási 16. tevékenységből 17. D. Tartalékok 18. E. Céltartalékok 19. E. Kötelezettségek 20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 22. Források összesen 479 397 Kunszentmárton, 2017. április 20. 4
EGYSZERŰSÍTETT KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2016. ÉV adatok ezer Ft-ban sorszám a tétel megnevezése Előző év helyesbítés Tárgyév 1. A Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 57 94 2. I Pénzügyileg rendezett bevételek(1+2+3+4+5) 57 94 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4. a, alapítóktól 5. b, központi költségvetéstől (1%) 57 94 6. c, helyi önkormányzattól 7. d, társadalombiztosítótól 8. e, egyéb 9. f, továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12. 4. tagdíjból származó bevétel 13. 5. egyéb bevétel 14. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. B.Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzügyileg nem jelentős bevételek 18. C.Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 57 94 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 18 176 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 14 87 22. Ebből: továbbutalt támogatás 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás 4 89 24. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás 29. 3. Ráfordításként jelentkező elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény(1+2) 39-82 32. 1. közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(a/i- E/1-E/4) 39-82 2. Vállakozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I- 33. F/1-F/4) 5
34. H. Nem pénzben realizált eredmény(1+2) 1. Közhasznú tevékenység nem pénben realizált eredménye 35. (A/II-E/-E/3) 2. Vállakozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/2-36. F/2-F/3) 37. I.Adózás előtti eredmény 38. J Fizetendő társasági adó 39. K. tárgyévi eredmény 39-82 40. 1. Közhasznú tevékenység eredménye 39-82 41. 2. Vállakozási tevékenység eredménye TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A.Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 43. 1. bérköltség 44. ebből:-megbízási díj 45. -tiszteletdíjak 46. 2. személyi jellegű egyéb kifizetések 47. 3. Bérjárulékok 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 49. C. Értékcsökkenési leírás 4 89 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 57 94 Kunszentmárton, 2017. április 20. 6
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az alapítvány gazdálkodását felajánlásból, és költségvetési támogatásból (SZJA 1%) származó bevételek fedezték. A 2016. évben SZJA 1%-os bevétel 57.484,- forint, mely összeg 2016.09.20-án az alapítvány folyószámláján jóváírásra került. Az alapítvány 2016. évben pályázatokon nem nyert. Sztv. 89., 91.par par. tiszteletdíjat, megbízási díjat, nem fizettünk. Lejárt adófizetési kötelezettségünk és adótartozásunk nincs. Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem folytatott. Tárgyi eszközeink értékcsökkenését az adótörvényekben ajánlott százalékokkal számoljuk, 2016. évben az értékcsökkenés 89.100,- Ft volt. Kunszentmárton,2017. április 20. 7
3. KIMUTATÁS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Alapítványunk 2016. évben pályázatot nem nyert. 4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS megnevezés előző évi összeg tárgyévi összeg % változás E Ft A. Befektetett eszközök (2-4) 266 177-33% - 89 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 266 177-89 III. Befektetett pü.-i eszközök B. Forgóeszközök (6-9) 213 220 +3% + 7 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 213 220 + 7 Eszközök összesen 479 397-17% - 82 C. Saját tőke (12-16) 479 397-82 I. Induló tőke/jegyzett tőke 200 200 II Tőkeváltozás/eredmény 240 279 +39 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 39-82 - 121 V. Tárgyévi eredményváll-i tev.-ből D. Tartalékok E. Céltartalékok E. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen 479 397-17% + 82 Kunszentmárton, 2017. április 20. 8
2016. év gazdálkodása Bevételek Kiadások Pénzeszközök forint Tagdíjbevételek Magánszemélyektől kapott adományok Kamatbevétel 23 APEH 1 % 93.625 Vállalati támogatás NCA pályázat Alapítótól kapott Összesen 93.648 Cél szerinti juttatások: Összesen: Működési költségek: Anyagköltség 72.828 Ügyvédi költség Egyéb költség (postaköltség, stb.) Bankköltség 14.104 Tagdíjak Értékcsökkenés 89.100 Visszautalt, fel nem használt SZJA 1% Mind összesen: 176.032 Pénztár Bank 220.293 Összesen: 220.293 Az alapítványnak 2016.12.31-én tartozása, követelése nincs. Kunszentmárton, 2017. április 20. 9
5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Tiszazug Egészségügyért Alapítvány a 2016. évben a Városi Egészségügyi Központnak cél szerinti támogatást nem nyújtott. 2016. évben 1 db Prick tesztsort vásárolt 72.828 Ft értékben a Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton tüdőgyógyászat szakrendelője részére. 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása A Tiszazug Egészségügyért Alapítványnak a rendelkező nyilatkozatok alapján a NAV átutalt 93.625,- forintot. 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Tiszazug Egészségügyért Alapítvány a vezető tisztségviselői 2016. évben munkájukért személyi jellegű juttatásban nem részesültek, részükre tiszteletdíj vagy más díjazás nem került kifizetésre. 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Tiszazug Egészségügyért Alapítvány a Városi Egészségügyi Központtal együtt betegség megelőző tevékenységet végzett. Kunszentmárton, 2017. április 20. 10