A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: LXXII. Egészségbiztosítási Alap Budapest Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest számjel 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye: ORSZÁGOS ORVOSSZAKÉRTŐI INTÉZET 1071 Budapest, Damjanich u. 48. 2006. évi A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Budapest,..., 2007...év február...hó 23...nap...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője... 145679... regisztrációs szám Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Kiss Lászlóné...(név) 462-6430...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)... (telefon)
TARTALOM száma A) Űrlapok Jelzés megnevezése 01 Könyvviteli mérleg + 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése + 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése + 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése + 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése + 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) + 07 Működési bevételek a és teljesítése + 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a és teljesítése + 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések a és teljesítése + 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) + 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése - 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) + 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) + 23 Költségvetési ok egyeztetése + 24 Pénzforgalom egyeztetése + 27 Letéti számla pénzforgalma - 30 Eredménykimutatás - 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai + 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai + 36 Tájékoztató adatok a december 31-i költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról + 37 Feladatmutatók állománya - 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása + 41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma - 42 Előirányzat-maradvány kimutatás + 53 Tájékoztató adatok + 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása + 58 Követelések részletezése + 59 Kötelezettségek részletezése + 60 Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 75 Intézményi ok kötelezettségvállalásának alakulása + 76 Szakmai fejezeti kezelésű ok, központi beruházások, központosított ok kötelezettségvállalásának alakulása - 77-78 Európai Uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása - 98 Központi költségvetési jelentés +
KÖNYVVITELI MÉRLEG 1 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 1 2 0 0 6 2 településtípus ESZKÖZÖK Sor- Előző év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 01 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 02 Ezer forintban 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 9.633 18.647 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 21.535 13.725 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 05 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 I. Immateriális javak összesen (01+ +06) 07 31.168 32.372 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 08 319.098 312.336 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 09 155.363 143.581 3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 22.974 26.408 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 12 820 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 16 498.255 482.325 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 17 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 18 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 19 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 23 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 ---- 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 529.423 514.697 1. Anyagok (21., 241.) 31 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 4. Késztermékek (251., 261.) 34 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 35 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 5 151 2. Adósok (281., 2881.) 39 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 40 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 41 215 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) 42 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) 43 - támogatási program előlegek (2871.) 44 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 45 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 46 II. Követelések összesen (38+39+40+41) 47 5 366 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 48 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 49 III. Értékpapírok összesen (48+49) 50 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 51 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 52 3. Elszámolási számlák (35.) 53 163.688 166.816 4. Idegen pénzeszközök (36.) 54 1.516 12 IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) 55 165.204 166.828 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 56 17 504 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 57 2.315 1.062 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 58 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 59 2 2 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59) 60 2.334 1.568 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 61 167.543 168.762 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) 62 696.966 683.459
KÖNYVVITELI MÉRLEG 2 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 1 2 0 0 6 2 településtípus FORRÁSOK Sor- Előző év Tárgyév szám állományi érték Ezer forintban 1 2 3 4 1. Induló tőke (411.) 63 11.917 11.917 2. Tőkeváltozások (412.) 64 482.388 474.495 3. Értékelési tartalék (417.) 65 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 66 494.305 486.412 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) 67 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 68 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 69 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 70 3. Kiadási megtakarítás (425.) 71 170.466 171.837 4. Bevételi lemaradás (426.) 72-15.543-3.494 5. Előirányzat-maradvány (424.) 73 11.097 I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 74 166.020 168.343 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77) 75 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 76 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 77 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 78 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 79 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) 80 II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 81 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 82 166.020 168.343 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 83 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 84 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 85 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 86 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből) 87 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 88 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 89 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 90 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 91 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) 92 35.138 28.665 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 93 30.979 25.263 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 94 4.159 3.402 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (96+ +112) 95 Ebből: - váltótartozások (444.) 96 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 97 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 98 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 99 - helyi adó túlfizetés (4472.) 100 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 101 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 102 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 103 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361- ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211- ből, 4331-ből) 107 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből) 108 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 109 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 110 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 111 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 112 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 113 35.138 28.665 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 114 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 115 39 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 116 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 117 1.503 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 118 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 119 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 120 1.503 39 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 121 36.641 28.704 FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) 122 696.966 683.459 104 105 106
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 2 2 0 0 6 2 cím/alcím település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Alapilletmények 01 944 418 837 124 837 122 Illetménykiegészítések 02 252 731 241 121 241 120 Nyelvpótlék 03 11 435 11 446 11 445 Egyéb kötelező illetménypótlékok 04 17 636 17 988 17 988 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 05 Egyéb juttatás 06 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres 07 személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi 08 juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) 09 Jutalom (normatív) 10 Jutalom (teljesítményhez kötött) 11 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 12 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 14 15 16 Keresetkiegészítés fedezete 17 Végkielégítés 18 Jubileumi jutalom 19 Napidíj 20 Biztosítási díjak 21 Egyéb sajátos juttatások 22 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 23 24 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 25 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 26 Üdülési hozzájárulás 27 Közlekedési költségtérítés 28 Étkezési hozzájárulás 29 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 30 4 508 1 230 728 17 605 1 248 333 90 367 3 000 2 500 95 867 500 96 367 43 610 210 670 12 000 56 490 500 56 990 33 530 10 500 34 480 2 000 2 852 1 110 531 11 636 1 122 167 18 662 141 565 8 558 3 253 172 038 1 295 173 333 7 691 55 651 146 624 16 606 80 718 60 80 778 32 244 47 908 30 910 11 219 1 295 173 332 ---------------- ---------------- 2 852 1 110 527 11 636 1 122 163 18 662 141 565 8 558 3 252 172 037 7 691 55 651 145 623 16 417 80 527 55 80 582 32 243 28 073 30 906 2 484
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 2 2 0 0 6 2 cím/alcím település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 31 80 510 122 281 93 706 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 32 1 500 748 748 Személyhez kapcsolódó költségtérítések 33 és hozzájárulások összesen (31+32) 82 010 123 029 94 454 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 34 1 300 981 981 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35 Szociális jellegű juttatások (34+35) 36 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem 37 rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem 38 rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 39 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres 40 juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres 41 juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 42 Állományba nem tartozók juttatásai 43 Tartalékos állományúak juttatásai 44 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 45 Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47) 48 Külső személyi juttatások (43+48) 49 Személyi juttatások összesen (09+42+49) 50 Társadalombiztosítási járulék 51 Munkaadói járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 53 Táppénz hozzájárulás 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 56 376 018 449 259 347 251 Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56) 57 473 600 509 932 506 574 1 300 234 167 2 500 236 667 30 000 30 000 1 515 000 418 000 41 600 10 500 3 500 981 2 103 378 121 75 277 75 277 1 575 565 46 523 10 892 3 258 981 2 098 349 349 65 102 65 102 1 536 614 446 262 46 213 10 841 3 258
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 3 2 0 0 6 2 cím/alcím település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Élelmiszer beszerzés 01 Gyógyszerbeszerzés 02 Vegyszerbeszerzés 03 25 5 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 04 6 200 11 962 10 792 Könyv beszerzése 05 500 1 089 1 038 Folyóirat beszerzése 06 3 500 3 505 3 504 Egyéb információhordozó beszerzése 07 700 1 172 1 169 Tüzelőanyagok beszerzése 08 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 09 14 000 16 833 16 833 Szakmai anyagok beszerzése 10 120 7 956 7 955 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 11 4 500 12 850 8 639 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 12 Egyéb anyagbeszerzés 13 15 000 34 618 27 918 Készletbeszerzés (01+ +13) 14 44 545 89 990 77 852 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 15 18 500 17 645 17 083 Adatátviteli célú távközlési díjak 16 8 100 8 123 8 123 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 7 000 6 780 6 779 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 18 33 600 32 548 31 985 Vásárolt élelmezés 19 Bérleti és lízing díjak 20 186 591 187 105 181 171 ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 21 Szállítási szolgáltatás 22 1 000 1 502 1 502 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 7 000 8 265 7 847 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 10 500 10 699 10 453 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 25 2 100 2 168 2 099 Víz- és csatornadíjak 26 2 000 1 250 1 144 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 27 12 000 14 980 14 890 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 28 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 30 52 500 52 582 7 51 381 7 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +30) 31 273 691 278 558 270 494 Vásárolt közszolgáltatások 32
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 3 2 0 0 6 2 cím/alcím település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 33 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 34 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 35 Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) 36 Belföldi kiküldetés 37 Külföldi kiküldetés 38 Reprezentáció 39 Reklám és propagandakiadások 40 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+ +40) 41 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások 43 Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 44 Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 45 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 46 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 47 Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés 48 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 49 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 50 42 44 691 44 691 2 500 2 300 500 5 300 15 200 3 500 420 527 55 006 346 55 352 1 741 1 030 1 920 384 5 075 12 839 4 230 478 592 152 51 523 346 51 869 1 740 1 030 1 917 384 5 071 12 041 3 480 452 792 152 Egyéb befizetési kötelezettség 51 2 798 2 487 2 487 Különféle költségvetési befizetések (45+ +51) 52 2 798 2 639 2 639 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 53 3 875 4 150 4 150 Nemzetközi tagsági díjak 54 Adók, díjak, egyéb befizetések 55 2 300 2 517 2 394 Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 56 6 175 6 667 6 544 Kamatkiadások államháztartáson kívülre 57 Kamatkiadások államháztartáson belülre 58 Kamatkiadások (57+58) 59 Realizált árfolyamveszteségek 60 Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 61 8 973 9 306 9 183 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) 62 429 500 487 898 461 975
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 4 2 0 0 6 2 cím/alcím településtípus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) 01 02 03 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű nak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű nak Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+13+14+15+16+17) Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átadása Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (22+23+24) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 27 27 27
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 4 2 0 0 6 2 cím/alcím településtípus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 5 2 0 0 6 2 település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Ingatlanok felújítása 01 4 167 4 167 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 02 Járművek felújítása 03 Tenyészállatok felújítása 04 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05 833 833 Felújítás összesen (01+...+05) 06 5 000 5 000 Immateriális javak vásárlása 07 950 12 852 8 731 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 08 Földterület vásárlás 09 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 10 27 800 125 659 47 610 Járművek vásárlása, létesítése 11 17 083 13 379 13 378 Tenyészállatok vásárlása 12 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 13 45 833 151 890 69 719 Immateriális javak vásárlása 14 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 15 Földterület vásárlása 16 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 17 Járművek vásárlása, létesítése 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 19 Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20 Központi beruházási kiadások (14+ +20) 21 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 22 Lakástámogatás (=22) 23 Ingatlanok vásárlása, létesítése 24 Lakásépítés (=24) 25 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 26 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 27 9 167 30 243 13 809 Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 28 Lakásépítés általános forgalmi adója 29 Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 30
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 5 2 0 0 6 2 település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 31 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 32 9 167 30 243 13 809 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 33 55 000 182 133 83 528 Részvények és részesedések vásárlása 34 Kárpótlási jegyek vásárlása 35 Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 36 Egyéb pénzügyi befektetések 37 Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 38 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) 39 55 000 182 133 83 528
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 6 2 0 0 6 2 cím/alcím település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 1 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (1+ +6) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (8+ +13) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (07+14) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 14 15 16 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (18+19) Működési célú, a 18. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a 19. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21+22) 17 18 19 20 21 22 23 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (16+17+23+ +26) 24 25 26 27
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 6 2 0 0 6 2 cím/alcím település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 28 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (30+31) Felhalmozási célú, a 30. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 31. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (32+33+34) 29 30 31 32 33 34 35 Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (28+29+35+ +39) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (27+40) Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 36 37 38 39 40 41 42 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 43 ------------------ ------------------ Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre (42+ +47) 44 45 46 47 48 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre (49+ +54) 49 50 51 52 53 54 55
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 6 2 0 0 6 2 cím/alcím település-típus Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (48+55) M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 56 Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+ +61) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Belföldi finanszírozás kiadásai (63+ +72) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (74+ +78) Finanszírozási kiadás összesen (73+79) Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Fejezeti kezelésű tól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (81+ +86) 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 6 2 0 0 6 2 cím/alcím település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 88 Fejezeti kezelésű tól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (88+ +93) Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (87+94) Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+ +99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (101+ +104) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (100+105) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109) 105 106 107 108 109 110 487-1 253-766
Működési bevételek a és teljesítése 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 7 2 0 0 6 2 település-típus szakágazat ürlap év időszak M e g n e v e z é s Sorszá m Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Igazgatási szolgáltatási díj 01 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 02 Bírság bevétele 03 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) 04 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 05 Szolgáltatások ellenértéke 06 Egyéb sajátos bevétel 07 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 08 Bérleti és lízingdíj bevételek 09 Intézményi ellátási díjak 10 Alkalmazottak térítése 11 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 12 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 13 Egyéb saját bevétel (05+ +13) 14 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 15 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 19 Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök 20 kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 21 Kamatbevételek államháztartáson belülről 22 Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+ +29) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 17 080 17 061 17 080 200 600 220 600 200 1 820 18 900 17 061 200 600 220 7 600 212 1 839 18 900 Teljesítés 8 804 8 804 151 161 209 6 589 436 287 1 839 346 346 2 2 10 991 Teljesítésből háztartások befizetése
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a és teljesítése 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 8 2 0 0 6 2 település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Immateriális javak értékesítése 01 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 02 Termőföld értékesítése 03 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 04 Járművek értékesítése 05 Tenyészállatok értékesítése 06 1 729 Egyéb felhalmozási bevételek 07 Állami készletek, tartalékok értékesítése 08 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) 09 Osztalék- és hozambevétel 10 1 729 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése 11 Kárpótlási jegyek értékesítése 12 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 13 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 14 Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14) 15 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21) 16 17 18 19 20 21 22 1 729
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések a és teljesítése 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 0 9 2 0 0 6 2 település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Működési költségvetés támogatása 01 1 609 200 1 609 200 1 609 200 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 02 50 000 50 000 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 03 Fejezeti kezelésű ok támogatása 04 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04) 05 Önkormányzatok költségvetési támogatása 06 1 609 200 1 659 200 1 659 200 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tól 07 08 692 692 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09 10 790 000 855 743 858 429 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 11 12 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek 13 Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+ +13) Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 14 15 790 000 856 435 859 121 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű tól 16 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 17 18 60 000 60 000 60 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 19 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+ +20) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 21 22 23 60 000 850 000 60 000 916 435 60 000 919 121 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 24 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétele 25 Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) 26 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26) 27 2 459 200 2 575 635 2 578 321
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 1 0 2 0 0 6 2 űrlap év időszak szakágazat település-típus Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (08+ +13) Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (15+ +20) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (22+ +27) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről (07+14+21+28) 15 ----------------- ----------------- 19 ----------------- 20 ----------------- ----------------- 22 ----------------- 24 ----------------- ----------------- ----------------- 25 ----------------- ----------------- 26 ----------------- ----------------- 18 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 27 ----------------- ----------------- M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől 01 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől 02 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól 03 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül 04 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 05 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 06 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+ +06) 07 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől 08 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől 09 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól 10 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül 11 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 12 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 13 ----------------- ----------------- 14 16 ----------------- ----------------- 17 ----------------- 21 23 ----------------- ----------------- 28 29
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 1 0 2 0 0 6 2 űrlap év időszak szakágazat település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 30 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 31 ----------------- ----------------- Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú 32 ----------------- ----------------- egyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi 33 ----------------- ----------------- tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól 34 ----------------- ----------------- (32+33) Működési célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 35 ----------------- ----------------- Működési célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 36 ----------------- ----------------- vállalkozástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (34+35+36) 37 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 38 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 39 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről 40 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+ +40) 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 42 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 43 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi 44 ----------------- ----------------- tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi 45 ----------------- ----------------- tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól 46 ----------------- ----------------- (44+45) Felhalmozási célú, a 44. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 47 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú, a 45. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 48 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (46+47+48) 49 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 50 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 51 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről 52 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (42+43+49+ +52) 53 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (41+53) 54 Támogatási kölcsönök összesen (29+54) 55
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 7 8 8 8 1 0 5 1 7 2 0 5 0 2 7 5 3 0 2 0 1 0 2 0 0 6 2 űrlap év időszak szakágazat település-típus M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 56 166 020 166 020 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 57 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 58 Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58) 59 166 020 166 020 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 60 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 61 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 62 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 63 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+ +64) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67) Belföldi hitelek felvétele (65+68) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72) Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (75+ +79) Finanszírozási bevételek összesen (74+80) Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű tól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (82+ +87) 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------