01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 2 115 880 0 0 2 115 880 02 A/I/2 Szellemi termékek 355 762 0-355 762 0 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 355 762 0 1 760 118 0 0 2 115 880 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 299 977 234 0-81 476 230 0 0 3 218 501 004 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 605 129 227 0-169 808 471-2 890 825 0 432 429 931 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 905 106 461 0-251 284 701-2 890 825 0 3 650 930 935 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 3 905 462 223 0-249 524 583-2 890 825 0 3 653 046 815 29 B/I/1 Vásárolt készletek 120 229 266 0 13 857 464 0 0 134 086 730 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 120 229 266 0 13 857 464 0 0 134 086 730 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 120 229 266 0 13 857 464 0 0 134 086 730 53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 10 897 340 5 117 582 0 0 0 16 014 922 54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 139 129 211 16 936 632 0 0 0 156 065 843 55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 150 026 551 22 054 214 0 0 0 172 080 765 59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 150 026 551 22 054 214 0 0 0 172 080 765 60 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 77 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 79 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 0-258 596 439 258 596 439 0 0 0 0-1 865 718 1 865 718 0 0 0 0-23 980 399 125 784 584 0 0 101 804 185 0-23 980 399 125 784 584 0 0 101 804 185 15 116 467-61 476 215 64 649 021 0 0 18 289 273 1 036 407-44 474 179 48 202 285 0 0 4 764 513 51 617-5 901 009 5 849 392 0 0 0 0-48 389 48 389 0 0 0 0-3 976 549 3 976 549 0 0 0 14 028 443-7 076 089 6 572 406 0 0 13 524 760 13 772 910-2 347 637-4 516 419 0 0 6 908 854 13 772 910-27 304 996 20 440 940 0 0 6 908 854 0-9 014 122 823 9 014 122 823 0 0 0-1 -
103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 108 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 114 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 120 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 124 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 28 889 377-9 362 389 231 9 460 502 166 0 0 127 002 312 70 174 745 0-70 174 745 0 0 0 70 174 745 0-70 174 745 0 0 0 4 975 020 0-2 615 299 0 0 2 359 721 3 050 0 493 579 0 0 496 629 0 0 39 754 0 0 39 754 800 000 0-800 000 0 0 0 4 171 970 0-2 348 632 0 0 1 823 338 129 032 472 0-1 881 833 0 0 127 150 639 129 032 472 0-1 881 833 0 0 127 150 639 204 182 237 0-74 671 877 0 0 129 510 360 145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 9 550-9 550 11 000 0 0 11 000 151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 9 550-9 550 11 000 0 0 11 000 8 033 748-160 604 290 152 570 542 0 0 0 8 043 298-160 613 840 152 581 542 0 0 11 000 161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 241 114 912-9 523 003 071 9 538 411 831 0 0 256 523 672 168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-39 778 0 0-39 778 169 E/II Fizetendő általános forgalmi adó (=E/II/1+E/II/2) 170 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek 171 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök i 0 0-39 778 0 0-39 778 445 086 0-22 946 0 0 422 140 0 168 188 506-168 188 506 0 0 0 173 E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek 0-1 748 187 1 748 187 0 0 0 174 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+ +E/III/4) 175 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 176 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 445 086 166 440 319-166 463 265 0 0 422 140 445 086 166 440 319-166 503 043 0 0 382 362 2 697 326 0-2 697 326 0 0 0-2 -
177 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 77 274 0-77 274 0 0 0 179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 2 774 600 0-2 774 600 0 0 0 180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 4 420 052 638-9 334 508 538 9 133 467 069-2 890 825 0 4 216 120 344 181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 6 654 317 745 0 0 0 0 6 654 317 745 182 G/II Nemzeti vagyon változásai 1 296 496 789 0 51 026 229 0 0 1 347 523 018 185 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) 57 886 701 0 0 0 0 57 886 701 57 886 701 0 0 0 0 57 886 701 187 G/IV Felhalmozott eredmény -4 162 191 128 0-344 655 816 0 0-4 506 846 944 189 G/VI Mérleg szerinti eredmény -344 655 815 0 128 697 445-2 890 825 0-218 849 195 190 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 3 501 854 292 0-164 932 142-2 890 825 0 3 334 031 325 191 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 192 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 195 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 198 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 199 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 200 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 217 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 218 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 220 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 225 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 241 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0-6 640 318 559 6 640 351 613 0 0 33 054 0-1 759 527 000 1 759 527 000 0 0 0 66 075 670-1 098 213 477 1 087 253 941 0 0 55 116 134 0-1 771 158 1 771 158 0 0 0 141 485-61 536 393 61 394 908 0 0 0 0-15 756 551 15 756 551 0 0 0 0-11 000 11 000 0 0 0 66 217 155-9 577 134 138 9 566 066 171 0 0 55 149 188 18 000 0-18 000 0 0 0 27 224 890 0-9 924 034 0 0 17 300 856 0 0 87 630 0 0 87 630 27 242 890 0-9 854 404 0 0 17 388 486 242 H/III/1 Kapott előlegek 49 235 615 241 520 588-289 044 521 0 0 1 711 682 244 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek 249 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 252 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 11 072 286-5 232 078 2 958 358 0 0 8 798 566 7 640 646 6 337 090 0 0 0 13 977 736 67 948 547 242 625 600-286 086 163 0 0 24 487 984 253 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 161 408 592-9 334 508 538 9 270 125 604 0 0 97 025 658 256 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 635 318 807 0 25 853 757 0 0 661 172 564 257 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 121 470 947 0 2 419 850 0 0 123 890 797-3 -
258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 756 789 754 0 28 273 607 0 0 785 063 361 259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 4 420 052 638-9 334 508 538 9 133 467 069-2 890 825 0 4 216 120 344-4 -
1D - Tájékoztató adatok Egyéb volumen-változás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+ +7) 02 Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) 07 Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) 10 Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból) 17 Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) 19 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) 24 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) 4 064 817-41 880 095 37 815 278 0 0 0 4 064 817-41 880 095 37 815 278 0 0 0-5 -