01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 230 362 819 0-20 683 530 0 0 209 679 289 02 A/I/2 Szellemi termékek 390 152 062 0 11 761 143 0 0 401 913 205 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 620 514 881 0-8 922 387 0 0 611 592 494 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 92 159 801 0-1 819 698 0 0 90 340 103 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 098 154 519 0-661 882 525 0 0 1 436 271 994 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 555 440 650 0 49 010 928 0 0 604 451 578 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 745 754 970 0-614 691 295 0 0 2 131 063 675 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 3 366 269 851 0-623 613 682 0 0 2 742 656 169 29 B/I/1 Vásárolt készletek 98 169 590 0-97 014 184 0 0 1 155 406 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 98 169 590 0-97 014 184 0 0 1 155 406 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 98 169 590 0-97 014 184 0 0 1 155 406 53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 51 965 665 129 445 822 0 0 0 181 411 487 54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 33 121 177 967-3 234 426 835 0 0 0 29 886 751 132 55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 33 173 143 632-3 104 981 013 0 0 0 30 068 162 619 57 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 1 811 692 28 649 0 0 0 1 840 341 58 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 1 811 692 28 649 0 0 0 1 840 341 59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 33 174 955 324-3 104 952 364 0 0 0 30 070 002 960 60 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 74 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 77 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 9 413 000-315 496 381 348 290 750 0 0 42 207 369 38 000 000-2 806 229 405 2 806 229 405 0 0 38 000 000 0-3 747 700 3 797 700 0 0 50 000 0-3 747 700 3 797 700 0 0 50 000 84 375 664-520 789 598 523 318 595 0 0 86 904 661 19 816 554-399 020 757 401 436 085 0 0 22 231 882 53 518 663 0 0 0 0 53 518 663 5 181 018-107 844 035 108 450 490 0 0 5 787 473 0-1 593 1 593 0 0 0 5 859 429-13 923 213 13 430 427 0 0 5 366 643 0-16 677 299 21 677 299 0 0 5 000 000-1 -
91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 104 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 34 339 858 118 001 711 71 771 111 0 0 224 112 680 34 339 858 123 272 401 41 284 469 0 0 198 896 728 0-6 435 280 954 6 435 280 954 0 0 0 166 128 522-9 980 219 626 10 210 365 814 0 0 396 274 710 35 960 369 0-35 960 369 0 0 0 50 448 305 0-49 112 538 0 0 1 335 767 39 723 078 0-38 671 293 0 0 1 051 785 10 725 227 0-10 441 245 0 0 283 982 1 084 353 071 0-88 864 708 0 0 995 488 363 1 084 353 071 0-88 864 708 0 0 995 488 363 1 170 761 745 0-173 937 615 0 0 996 824 130 145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 2 504 048 901 148 844 229-3 269 639 0 0 2 649 623 491 147 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 2 499 999 999 11 847 000 0 0 0 2 511 846 999 148 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 4 702 348-921 257 0 0 3 781 091 149 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 128 813 977-66 617 0 0 128 747 360 150 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 100 000 3 696 765-3 219 395 0 0 577 370 151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 3 948 902-215 861 937 630 0 0 4 670 671 5 068 253-45 359 695 50 628 858 0 0 10 337 416 2 509 117 154 103 484 534 47 359 219 0 0 2 659 960 907 161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 3 846 007 421-9 876 735 092 10 083 787 418 0 0 4 053 059 747 163 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 164 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 165 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 0 0 9 553 281 0 0 9 553 281 0 3 198 690-248 739 0 0 2 949 951 1 313 875 133 0-498 253 160 0 0 815 621 973-2 -
166 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=E/I/1+ +E/I/4) 1 313 875 133 3 198 690-488 948 618 0 0 828 125 205 168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-25 920 668 0 0-25 920 668 169 E/II Fizetendő általános forgalmi adó (=E/II/1+E/II/2) 170 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek 0 0-25 920 668 0 0-25 920 668 64 164 0-64 164 0 0 0 173 E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek 0-18 917 744 557 203 0 0-18 360 541 174 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+ +E/III/4) 175 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 176 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 64 164-18 917 744 493 039 0 0-18 360 541 1 313 939 297-15 719 054-514 376 247 0 0 783 843 996 113 289 0-113 289 0 0 0 177 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 11 036 000 0-11 036 000 0 0 0 179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 11 149 289 0-11 149 289 0 0 0 180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 41 810 490 772-12 997 406 510 8 837 634 016 0 0 37 650 718 278 181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 13 259 420 937 0 0 0 0 13 259 420 937 182 G/II Nemzeti vagyon változásai -13 604 082 480 0-4 348 675 139 0 0-17 952 757 619 185 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) 1 449 382 585 0 0 0 0 1 449 382 585 1 449 382 585 0 0 0 0 1 449 382 585 187 G/IV Felhalmozott eredmény -3 939 184 666 0 11 339 202 953 0 0 7 400 018 287 189 G/VI Mérleg szerinti eredmény 11 339 202 953 0-9 556 451 127 0-44 1 782 751 782 190 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 8 504 739 329 0-2 565 923 313 0-44 5 938 815 972 191 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 192 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 194 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 195 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 198 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 199 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 200 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 201 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 417 497-1 946 095 682 2 097 691 743 0 0 152 013 558 71 219-435 062 088 434 990 869 0 0 0 35 125 517-2 570 921 733 2 624 659 560 0 44 88 863 388 0-34 246 546 36 148 721 0 0 1 902 175 47 515 131-976 150 573 928 635 442 0 0 0 1 466 806 262-6 671 466 456 5 235 696 901 0 0 31 036 707 0-109 697 200 109 697 200 0 0 0 15 146 931-256 518 705 241 371 774 0 0 0 0-70 000 000 70 000 000 0 0 0-3 -
217 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 220 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 241 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 1 565 082 557-13 000 158 983 11 708 892 210 0 44 273 815 828 64 684 133 0-64 684 133 0 0 0 64 684 133 0-64 684 133 0 0 0 242 H/III/1 Kapott előlegek 609 206 369 003-566 745 0 0 411 464 243 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások 244 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek 249 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 250 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 252 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 0 1 046 659-246 659 0 0 800 000 0 1 299 162 0 0 0 1 299 162 0 9 000 0 0 0 9 000 1 811 692 28 649 0 0 0 1 840 341 2 420 898 2 752 473-813 404 0 0 4 359 967 253 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 1 632 187 588-12 997 406 510 11 643 394 673 0 44 278 175 795 256 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 242 900 989 0-242 900 989 0 0 0 257 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 31 430 662 866 0 3 063 645 0 0 31 433 726 511 258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 31 673 563 855 0-239 837 344 0 0 31 433 726 511 259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 41 810 490 772-12 997 406 510 8 837 634 016 0 0 37 650 718 278-4 -
1D - Tájékoztató adatok Egyéb volumen-változás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+ +7) 02 Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) 07 Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) 19 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) 24 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) 20 721 095-21 640 422 14 331 029 0 176 797 13 588 499 20 721 095-21 640 422 14 331 029 0 176 797 13 588 499 3 994 606-1 181 571 332 363 0 176 797 3 322 195 3 994 606-1 181 571 332 363 0 176 797 3 322 195-5 -