Szám 1B Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása - 1 -
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 1 061 197 0 0 1 061 197 02 A/I/2 Szellemi termékek 257 124 0-107 250 0 0 149 874 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 257 124 0 953 947 0 0 1 211 071 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 048 380 959 0-18 747 470-696 473 0 2 028 937 016 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 421 740 206 0-135 515 993-245 226 0 285 978 987 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 5 948 688 0 38 916 759 0 0 44 865 447 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 476 069 853 0-115 346 704-941 699 0 2 359 781 450 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 2 476 326 977 0-114 392 757-941 699 0 2 360 992 521 29 B/I/1 Vásárolt készletek 70 427 816 0 13 111 248 0 0 83 539 064 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 70 427 816 0 13 111 248 0 0 83 539 064 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 70 427 816 0 13 111 248 0 0 83 539 064 53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 8 197 263-4 636 858 0 0 0 3 560 405 54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 295 283 372-24 268 197 0 0 0 271 015 175 55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 303 480 635-28 905 055 0 0 0 274 575 580 59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 303 480 635-28 905 055 0 0 0 274 575 580 60 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 77 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 79 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 81 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 83 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 2 700 000-623 645 834 621 623 834 0 0 678 000 0-378 901 378 901 0 0 0 6 462 645-28 278 605 64 306 200 0-23 676 405 18 813 835 6 462 645-28 278 605 64 306 200 0-23 676 405 18 813 835 4 160 719-19 985 470 20 847 643 0 170 734 5 193 626 219 751-13 207 468 13 418 650 0 0 430 933 22 378-1 517 519 1 591 054 0 0 95 913 187 730-180 926-2 211 0 0 4 593 0-2 147 049 2 147 049 0 0 0 3 730 860-2 932 508 3 693 101 0 170 734 4 662 187 22 758-278 680 279 704 0 0 23 782 22 758-278 680 279 704 0 0 23 782 30 922 695 17 343 502-42 531 253 0-385 588 5 349 356-2 -
94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 104 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 108 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 114 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 121 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 124 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 125 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 127 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 30 922 695-28 554 352 3 366 601 0-385 588 5 349 356 0-7 905 157 099 7 905 157 099 0 0 0 44 268 817-8 560 381 087 8 570 062 128 0-23 891 259 30 058 599 15 435 308 0-15 285 308 0 0 150 000 2 975 575 0-1 335 850 0 0 1 639 725 2 975 575 0-1 335 850 0 0 1 639 725 661 107 0 995 267 0 0 1 656 374 376 019 0 945 306 0 0 1 321 325 101 522 0 87 066 0 0 188 588 0 0 124 461 0 0 124 461 183 566 0-161 566 0 0 22 000 1 505 870 0-279 704 0 0 1 226 166 1 505 870 0-279 704 0 0 1 226 166 123 823 101 0 37 797 893 0 0 161 620 994 123 823 101 0 37 797 893 0 0 161 620 994 144 400 961 0 21 892 298 0 0 166 293 259 145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 2 610 934 950 926 0 0 3 561 860 148 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 76 724 983 276 0 0 1 060 000 149 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 1 513 210-1 513 210 0 0 0 150 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 1 021 000-830 000 0 0 191 000 151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 2 310 860 0 0 2 310 860 15 705 628-136 375 317 120 669 689 0 0 0-3 -
160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 15 705 628-133 764 383 121 620 615 0 0 3 561 860 161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 204 375 406-8 694 145 470 8 713 575 041 0-23 891 259 199 913 718 163 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 164 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 166 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 167 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 0 0 77 000 0 0 77 000 0 21 273-21 273 0 0 0 0 21 273 55 727 0 0 77 000 0-8 100 8 100 0 0 0 168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-211 000 0 0-211 000 169 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 171 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0-8 100-202 900 0 0-211 000 8 000 137 405 563-137 413 563 0 0 0 173 E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek 0 2 686 437-2 686 437 0 0 0 174 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+ +E/III/4) 175 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 176 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 8 000 140 092 000-140 100 000 0 0 0 8 000 140 105 173-140 247 173 0 0-134 000 3 198 002 0-663 698 0 0 2 534 304 177 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 455 411 0-336 151 0 0 119 260 179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 3 653 413 0-999 849 0 0 2 653 564 180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 3 058 272 247-8 582 945 352 8 471 046 510-941 699-23 891 259 2 921 540 447 181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 4 241 840 402 0 0 0 0 4 241 840 402 182 G/II Nemzeti vagyon változásai 235 724 264 0 25 141 445 0 0 260 865 709 185 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) 41 920 797 0 0 0 0 41 920 797 41 920 797 0 0 0 0 41 920 797 187 G/IV Felhalmozott eredmény -2 809 196 493 0-157 415 036 0 0-2 966 611 529 189 G/VI Mérleg szerinti eredmény -157 415 036 0-7 638 660-941 699-23 892 449-189 887 844 190 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 552 873 934 0-139 912 251-941 699-23 892 449 1 388 127 535 191 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 192 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 195 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 198 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 199 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 567 623-6 495 000 145 6 494 809 492 0 0 376 970 0-1 705 876 000 1 705 876 000 0 0 0 31 597 016-882 739 980 925 087 904 0 1 190 73 946 130 0-682 279 698 087 0 0 15 808 1 657 464-79 523 937 88 281 819 0 0 10 415 346 284 477-30 875 539 42 618 670 0 0 12 027 608-4 -
200 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 201 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 217 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 220 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 227 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 228 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 241 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0 8 556 134-8 556 134 0 0 0 0 8 556 134-8 556 134 0 0 0 34 106 580-9 186 141 746 9 248 815 838 0 1 190 96 781 862 3 107 500 0 6 479 723 0 0 9 587 223 0 0 8 556 134 0 0 8 556 134 0 0 8 556 134 0 0 8 556 134 3 107 500 0 15 035 857 0 0 18 143 357 242 H/III/1 Kapott előlegek 70 666 788 617 095 895-684 967 398 0 0 2 795 285 244 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 249 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 252 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 11 505 167-6 280 323 4 675 148 0 0 9 899 992 53 062 140-7 619 178 0 0 0 45 442 962 135 234 095 603 196 394-680 292 250 0 0 58 138 239 253 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 172 448 175-8 582 945 352 8 583 559 445 0 1 190 173 063 458 255 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 256 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 416 178 0-416 178 0 0 0 631 631 249 0 52 284 373 0 0 683 915 622 257 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 700 902 711 0-24 468 879 0 0 676 433 832 258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 1 332 950 138 0 27 399 316 0 0 1 360 349 454 259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 3 058 272 247-8 582 945 352 8 471 046 510-941 699-23 891 259 2 921 540 447-5 -
1D - Tájékoztató adatok Egyéb volumen-változás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+ +7) 01 Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 02 Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 03 Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 04 Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból 07 Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) 08 Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 10 Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 12 Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból) 17 Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) 18 90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 19 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 21 90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból 22 90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e 24 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) 6 462 645-1 686 197 43 362 433-5 648 641-23 676 405 18 813 835 2 332 415-1 842 194 4 404 170-55 092 170 734 5 010 033 22 758-22 758 0 0 0 0 9 462 453-4 005 680 119 907 0-385 588 5 191 092 18 280 271-7 556 829 47 886 510-5 703 733-23 891 259 29 014 960 449 716-11 371 009 10 921 293 0 0 0 563 937-122 054 253 121 490 316 0 0 0 0-5 735 389 5 735 389 0 0 0 1 013 653-139 160 651 138 146 998 0 0 0 3 329 631-1 270 117 34 534 484-5 648 641-23 676 405 7 268 952 2 107 820-913 562 2 884 963-55 092 170 734 4 194 863 0-1 134 218 6 646 158 0-385 588 5 126 352 7 463 601 0-7 463 601 0 0 0 12 901 052-3 317 897 36 602 004-5 703 733-23 891 259 16 590 167-6 -