Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87., 91. (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság és a 64. (5) bekezdés 5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról alkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően: a) költségvetési bevételek összegét 8.030.655 eft-ban b) költségvetésének kiadások összegét 8.749.576 eft-ban c) költségvetés egyenlegét: hiányát - 718.921 eft-ban Ebből: működési költségvetés egyenlegét: többlet 1.666.657 eft-ban felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány -2.385.578 eft-ban d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 14.258.003 eft-ban e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 11.094.503 eft-ban f) költségvetésének bevételi főösszegét 22.288.658 eft-ban g) költségvetésének kiadási főösszegét 19.844.079 eft-ban állapítja meg. 2. (1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét valamint 1.. (1) bekezdésében megállapított bevételek teljesítését, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak (2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1.. (1) bekezdésében megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az Áht. 23.. (2) bekezdés e)-d) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, 1
kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az l. mellékletnek 3. (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak (2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése önként feladatainak mérlegét az 1.3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak (3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak (4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 mellékletben foglaltaknak (5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 mellékletben foglaltaknak (6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak (7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 4. mellékletben foglaltaknak (8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak (9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 7. mellékletben foglaltaknak (11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 8. mellékletben foglaltaknak (12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként tartalommal a 9.1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak 2
(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak (14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak (15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2014. évi előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak (16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2014. évi előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 mellékletben (9.2.1.,és 9.2.2., 9.2.3 melléklet) foglaltaknak (17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2014. évi előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 mellékletben (9.3.1.,és 9.3.2. melléklet) foglaltaknak (18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 mellékletben (9.4.1.,és 9.4.2. melléklet) foglaltaknak (19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2014. évi előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 mellékletben (9.5.1.,és 9.5.2. melléklet) foglaltaknak (20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2014. évi előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 mellékletben (9.6.1.,és 9.6.2. melléklet) foglaltaknak (21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2014. évi előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 mellékletben (9.7.1.,és 9.7.2. melléklet) foglaltaknak (22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 mellékletben (9.8.1.,és 9.8.2. melléklet) foglaltaknak 3
(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2014. évi előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 mellékletben (9.9.1.,és 9.9.2. melléklet) foglaltaknak 4. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete értelmében városunk támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató táblában foglaltaknak 5. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentést a melléklet szerint elfogadja. 6. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012-2013-2014. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata szerint elfogadja. 7. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 15.1 és 15.2 táblázatok szerint elfogadja. 8. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 9. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét a 3. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 10. (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 2.431.454 ezer forintban állapítja meg. (16. tájékoztató tábla) (2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények módosított költségvetési maradványát 9.934 ezer forintban állapítja meg. (16.1 tájékoztató tábla) (3) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 2.421.521 ezer forintban állapítja meg. A pénzmaradvány felhasználását a 16.2 táblában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 4
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, az intézményvezetőket pedig az intézményi költségvetési maradvány terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére. Záró rendelkezés 11. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Paks, 2015. május 22. Süli János polgármester Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző * A képviselő-testület a rendeletet a 2015. május 20-i ülésen fogadta el. Kihirdetési záradék: A kihirdetés napja: 2015. május 22. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző 5