10044575-6419-122-09 09-02-000063 FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET Végleges vagyonmérleg 2017. október 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 955 354 955 354 02 2.Állampapírok 2 534 889 0 2 534 889 03 a) forgatási célú 507 328 507 328 04 b) befektetési célú 2 027 561 2 027 561 05 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 0 0 06 3.Hitelintézetekkel szembeni követelések 2 952 029 0 2 952 029 07 a) látra szóló 73 344 73 344 08 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 2 878 685 0 2 878 685 09 ba) éven belüli lejáratú 1 599 000 1 599 000 10 Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben 1 599 000 1 599 000 11 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. sz. 12 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 13 - MNB-vel szemben 0 0 14 - központi értéktárral, központi szerződő féllel sz. 0 0 15 bb) éven túli lejáratú 1 279 685 1 279 685 16 Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben 1 279 685 1 279 685 17 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. sz. 18 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 19 - MNB-vel szemben 0 0 20 - központi értéktárral, központi szerződő féllel sz. 0 0 21 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 22 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 23 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. sz. 24 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 25 - központi értéktárral, központi szerződő féllel sz. 0 0 26 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 0 0 27 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 8 997 917 0 8 997 917 28 a) pénzügyi szolgáltatásból 8 997 917 0 8 997 917 29 aa) éven belüli lejáratú 2 592 543 2 592 543 30 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 10 353 10 353 31 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. sz. 0 0 32 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben 0 0 33 ab) éven túli lejáratú 6 405 374 6 405 374 34 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 124 463 124 463 35 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 36 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben 0 0 37 b) befektetési szolgáltatásból 0 0 0 38 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 39 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. sz. 40 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben 0 0 41 ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köv. 0 0 42 bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. 0 0 43 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.sz.köv. 0 0 44 bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés 0 0
45 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 0 0 46 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 0 0 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített 504 872 0 47 kamatozásúakat is 504 872 a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által 0 0 48 kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 0 49 aa) forgatási célú 0 0 50 ab) befektetési célú 0 0 51 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 504 872 0 504 872 52 ba) forgatási célú 404 872 404 872 53 Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0 54 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 55 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. 0 0 56 - visszavásárolt saját kibocsátású 0 0 57 bb) befektetési célú 100 000 100 000 58 Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 100 000 100 000 59 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 60 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. 0 0 61 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete 0 0 62 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 0 63 a) részvények, részesedések forgatási célra 0 0 64 Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0 65 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 66 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. 0 0 67 b) változó hozamú értékpapírok 0 0 0 68 ba) forgatási célú 0 0 69 bb) befektetési célú 0 0 70 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 0 0 71 7. Részvények, részesedések befektetési célra 150 0 150 72 a) részvények, részesedések befektetési célra 150 150 73 Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés 0 0 74 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 0 75 Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés 0 0 76 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 0 0 77 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 1 403 438 0 1 403 438 78 a) részvények, részesedések befektetési célra 1 403 438 1 403 438 79 Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés 1 400 038 1 400 038 80 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés 0 0 81 Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 0 0 82 9. Immateriális javak 8 098 0 8 098 83 a) immateriális javak 8 098 8 098 84 b) immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 85 10. Tárgyi eszközök 127 659 0 127 659 86 a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 127 659 0 127 659 87 aa) ingatlanok 113 908 113 908 88 ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 13 751 13 751 89 ac) beruházások 0 0 90 ad) beruházásra adott előlegek 0 0 91 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e. 0 0 0 92 ba) ingatlanok 0 0 93 bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 0 0 94 bc) beruházások 0 0 95 bd) beruházásra adott előlegek 0 0 96 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 97 11. Saját részvények 0 0 98 12. Egyéb eszközök 197 164 0 197 164
99 a) készletek 8 050 8 050 100 b) egyéb követelések 189 114 189 114 101 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 706 706 102 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 103 - egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szembeni követelés 0 0 104 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 0 0 105 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 106 13. Aktív időbeli elhatárolások 92 620 0 92 620 107 a) bevételek aktív időbeli elhatárolása 86 164 86 164 108 b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 6 456 6 456 109 c) halasztott ráfordítások 0 110 Eszközök összesen 17 774 190 0 17 774 190 111 Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12+ a 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei] 6 329 605 0 6 329 605 112 - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10+ a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó 11 351 965 0 11 351 965 értékei] F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK ) 01 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 1 741 259 0 1 741 259 02 a) látra szóló 0 0 03 b) meghatározott időre lekötött 1 741 259 0 1 741 259 04 ba) éven belüli lejáratú 339 466 339 466 05 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 330 457 0 330 457 06 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 07 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 08 - MNB-vel szemben 0 0 09 -központi értéktárral, központi szerződő féllel sz. 0 0 10 bb) éven túli lejáratú 1 401 793 1 401 793 11 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 1 382 071 1 382 071 12 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 13 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 14 - MNB-vel szemben 0 0 15 -központi értéktárral, központi szerződő féllel sz. 0 0 16 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 17 Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 18 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 19 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemb. 0 0 20 -központi értéktárral, központi szerződő féllel sz. 0 0 21 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 22 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 14 047 858 0 14 047 858 23 a) takarékbetétek 559 151 0 559 151 24 aa) látra szóló 92 190 92 190 25 ab) éven belüli lejáratú 430 353 430 353 26 ac) éven túli lejáratú 36 608 36 608 27 b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 13 488 707 0 13 488 707 28 ba) látra szóló 7 474 856 7 474 856 29 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 3 744 3 744 30 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 31 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0
32 bb) éven belüli lejáratú 6 013 851 6 013 851 33 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 34 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 35 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 36 bc) éven túli lejáratú 0 0 37 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 38 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 39 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 40 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 0 41 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 42 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 43 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 44 ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köt. 0 0 45 cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. 0 0 cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni 46 kötelezettség 0 0 47 cd) központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség 0 0 48 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 0 0 49 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 50 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 160 764 0 160 764 51 a) kibocsátott kötvények 0 0 0 52 aa) éven belüli lejáratú 0 0 53 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 54 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 55 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 56 ab) éven túli lejáratú 0 0 57 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 58 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 59 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 60 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 61 ba) éven belüli lejáratú 0 0 62 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 63 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 64 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 65 bb) éven túli lejáratú 0 0 66 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 67 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 68 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint 69 értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok 160 764 0 160 764 70 ca) éven belüli lejáratú 160 764 160 764 71 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 72 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 73 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz. 0 0 74 cb) éven túli lejáratú 0 0 75 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0
76 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 77 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz. 0 0 78 4. Egyéb kötelezettségek 84 899 0 84 899 79 a) éven belüli lejáratú 84 899 84 899 80 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 81 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 82 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 - szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más 83 vagyoni hozzájárulása 0 0 84 b) éven túli lejáratú 0 0 85 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 86 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 87 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 88 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 89 5. Passzív időbeli elhatárolások 116 004 0 116 004 90 a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 91 b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 49 117 49 117 92 c) halasztott bevételek 66 887 66 887 93 6. Céltartalékok 0 0 0 94 a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 0 95 b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre 0 0 96 c) általános kockázati céltartalék 0 0 97 d) egyéb céltartalék 0 0 98 7. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 99 a) alárendelt kölcsöntőke 0 0 100 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 101 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 0 0 102 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni 103 hozzájárulása 0 0 104 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 0 0 105 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 106 - jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.sz. 107 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 0 0 108 - egyéb gazdálkodóval szemben 109 8. Jegyzett tőke 149 676 149 676 110 Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 111 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 112 10. Tőketartalék 0 0 0 113 a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 0 0 114 b) egyéb 0 0 115 11. Általános tartalék 68 135 68 135 116 12. Eredménytartalék (+,-) 1 397 528 1 397 528 117 13. Lekötött tartalék 8 067 8 067 118 14. Értékelési tartalék 0 0 0 119 a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 120 b) valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 121 15.Tárgyévi eredmény (+,-) 0 122 Források összesen 17 774 190 0 17 774 190 123 Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)+ 4/A] 14 596 379 0 14 596 379 - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 124 [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] 1 438 401 0 1 438 401 125 - SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15) 1 623 406 0 1 623 406
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 201. Függő kötelezettségek 1 596 948 0 1 596 948 202. Jövőbeni kötelezettségek 0 0 0 203. Mérlegen kívüli követelések 742 173 0 742 173 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 201. Függő kötelezettségek 1 596 948 0 1 596 948 01. Opciós ügyletek 0 02. Garanciavállalás 136 924 136 924 03. Kezességvállalás 0 04. Visszavonható készenléti (standby) hitellevél 0 05.Visszavonhatatlan hitellevelek és az akkredetivek 0 06. A hitelszerződés alapján még igénybevehető keretösszeg 1 460 024 1 460 024 07. A harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgáló, a mérlegben nem szereplő vagyontárgyak 0 08. Nem valódi penziós ügyletek 0 09. Hiteligérvények 0 10. Kötelezettsségvállalásra vonatkozó igérvények 0 11. A forint- vagy devizaértékre szóló, a névérték összegében a lejáratig fennálló váltókezességvállalás 0 12. A továbbforgatott, eladott vagy az MNB-nél viszontleszámítoltatott váltó 0 13. A hitelintézettel mint váltóforgatmányossal szemben támasztott megtérítési igény 0 14. Egyéb (váltón kívüli) piacképes forgatható pénzokmányokon alapuló pénzkövetelések, amelyen a pénzügyi intézménnyel szemben megtérítési igény érvényesíthető 0 15. A le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek 0 16. A hozamra, illetve a tőke megóvására vonatkozó ígéretek 0 17. A befektetési alapkezelők és a befektetési szolgáltatók által a hozamra, illetve a tőke megóvására tett ígéretek után vállalt garancia 0 18. Egyéb eszközre vonatkozó függő kötelezettségek [(Tv. 3. (8) 14.] 0 202. Jövőbeni kötelezettségek 0 0 0 01. Határidős adásvételi ügyletek 0 02. A swap ügyletek határidős ügyletrésze miatti kötelezettségek 0 03. Egyéb eszközre vonatkozó biztos (jövőbeni) kötelezettségek [Tv. 3. (8) 15.p.)g 0 203. Mérlegen kívüli követelések 742 173 0 742 173 Debrecen, 2018. január 12. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.