2014. évi Üzleti Terv

2014. évi Üzleti Terv Budapest, 2014.04.29.

2014. évi Üzleti Terv A tényleges adatok a 2014. Január 15-i keltezéssel készült főkönyvi kivonat adatait tartalmazzák. Az elhatárolások és egyéb zárási tételek nem szerepelnek az eredménykimutatás adatai között. eft 2014 évi 2014.I.né 2014.I.né Tény-terv Megoszlási 2014.01.h.t 2014.02.h. 2014.03.h Sorszám A tétel megnevezése 2014. évi terv tény terv differencia viszonyszám ény tény.tény 04.29. összesen összesen 2014 I.né % a b d A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEV 1 267 235 99,75 96 364 99 696 99 461 295 521 318 809-23 287 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatá 1 248 962 98,11 96 627 96 961 98 040 291 628 314 240-22 612 a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra 0,0 -működési támogatás 0,0 b) Központi költségvetéstől 1 110 962 98,11 96 627 96 961 98 040 291 628 277 740 13 888 c) Helyi önkormányzattól, működési célra (*) 138 00,0 36 500-36 500 d) más adományozótól 0,0 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 6 20,56 0 497 0 497 1 550-1 053 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 8 50,76-273 981 1 201 1 909 2 125-216 4. Tagdíjból származó bevétel 0,0 0 5.Egyéb bevétel 3 573 0,32 10 1 256 220 1 486 893 593 B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTE 2 80,25 932 241 495 1 668 700 968 C) ÖSSZES BEVÉTEL 1 2735 100,00 97 296 99 936 99 957 297 189 317 509-20 320 D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁ 1 289 299 100,00 64 002 105 597 84 922 211 709 120 989 90 720 Anyagjellegű ráfordítások 439 456 35,17 0 414 114 464-114 464 Személyi jellegű ráfordítások 823 743 63,52 62 857 64 070 81 224 208 151 0 208 151 Értékcsökkenési leírás 26 100 1,31 1 417 1 417 3 579 3 614 6 525-2 911 Egyéb ráfordítások 0,00-272 97 119-56 0-56 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,0 Rendkívüli ráfordítások 0,0 E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0,0 0 Anyagjellegű ráfordítások 0,0 0 Személyi jellegű ráfordítások 0,0 0 Értékcsökkenési leírás 0,0 0 Egyéb ráfordítások 0,0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,0 0 Rendkívüli ráfordítások 0,0 0 F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 1 289 299 100,00 64 002 105 597 84 922 211 709 120 989 90 720 G) ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDM 2 80,25 932 241 495 1 668 700 968 H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 448 0,03 112-112 I) TáRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G 2 352 0,23 932 241 495 1 668 588 1 080 J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D -22 064-0,25 32 362-5 902 14 540 83 813-5 516 89 329 EREDMÉNY ÖSSZESEN (I+J) -19 712 0 33 294-5 661 15 035 85 480-4 928 90 408

2014. évi beszerzés hatása az értékcsökkenésre kisértékű tárgyi eszköz: 3 3000 nagyértékű tárgyi eszköz beszerzési érték: 40.000 e Ft leírási kulcs: 14 % értékcsökkenési leírás: 5 8000 összesen: 9 1000 17 0000,0 26 1000 2014. évi beszerzés kisértékű tárgyi eszköz: 3 3000 nagyértékű tárgyi eszköz beszerzési érték: 40.000 e Ft leírási kulcs: 14 % értékcsökkenési leírás: 5 8000 összesen: 9 1000

Segédtábla, Bevételek részletezése 2014. évi terv 2014. évi 2014. 2014. 2014. havi éves 01.h.tény 02.h.tény 03.h.tény 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 104 080 1 248 962 96 627 96 961 98 040 a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra -működési támogatás b) Központi költségvetéstől OEP 92 580 1 110 962 96 627 96 961 98 040 c) Helyi önkormányzattól, működési célra 11 500 138 00 ebből tárgyévi halasztott bev.néljüli c) más adományozótól 2. Pályázati úton elnyert támogatás 517 6 20 497 0 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 708 8 500-273 981 1 201 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 298 3 573 10 1 256 220 Összesen 105 603 1 267 235 96 364 99 696 99 461 Vállalkozási bevétel 233 2 800 932 241 495 Összes bevétel 105 836 1 2735 97 296 99 936 99 957

Intkod időszak 1/12 országos index Szolgáltat ó által megadott szezon index % Eltérés az országos index %-ban, max 20% lehet Szezon indexxel módosított havi TVK pont FT N055 201311 8,33 8,333333 0,04 37 142 019,00 55 966 387,00 56 604 437,00 N055 201312 8,33 8,333333 0,04 37 142 019,00 48 080 843,00 57 384 419,36 2014-es forint N055 201401 8,33 8,700000 4,44 39 950 768,00 64 089 074,00 61 723 936,56 N055 201402 8,33 8,800000 5,64 40 409 972,00 53 558 850,00 62 433 406,74 N055 201403 8,33 8,850000 6,24 40 639 575,00 57 793 048,00 62 788 143,38 N055 201404 8,33 8,800000 5,64 40 409 972,00 58 881 993,00 62 433 406,74 N055 201405 8,33 8,890000 6,72 40 823 256,00 56 363 139,00 63 071 930,52 N055 201406 8,33 7,500000-9,96 34 440 317,00 50 904 477,00 53 210 289,77 N055 201407 8,33 6,700000-19,57 30 766 684,00 46 177 530,00 47 534 526,78 N055 201408 8,33 7,900000-5,16 36 277 134,00 41 032 076,00 56 048 172,03 N055 201409 8,33 8,550000 2,64 39 261 962,00 56 872 996,00 60 659 731,29 N055 201410 8,33 8,650000 3,84 39 721 166,00 59 744 066,00 61 369 201,47 N055 201411 38 142 019,00 55 966 387,00 58 929 419,36 N055 201412 37 642 019,00 48 080 843,00 58 929 419,36 1524 709 131 583,98 458 484 844,00 649 464 479,00 hó év iskolaegészségügy 1 595 19 140 nov dec jan febr védőnő 13 693 164 316 január február március április ügyelet 4 878 58 536 1 559,00 1 548 1 564 1 551 fogászat 5 800 69 600 13 918,60 13 892 18 079 15 264 alapellátás összesen 25 966 311 592 4 872,10 4 867 4 844 4 866 bértámogatás 6 270 75 238 4 305,30 4 070 4 496 4 471 járóbeteg ellátás 59 094,3 709 132 24 655 24 376 28 983 26 152 mindösszesen: 91 330 1 095 962 6 269,80 6 270 6 270 7 213 kasszasöprés 15 000 61 089,60 60954,5 65 703 66315,3 összesen: 91 330 1 110 962 92 014,40 91 600 100 955 99 680

segédtábla anyagi jellegű ráfordítások részletezése Megnevezés főkönyvi szám 2014. évi havi átlag védőital 5111 340 28,3 irodaszer-nyomtatvány 512 7 131 594,3 személygépkocsi üzemanyag 5131 1 000 83,3 Dignosztikai eszközök 5141 6 750 562,5 Gyógyszer 51426 8 779 731,6 Gyógyászati anyagok /gyógyszer nélkül 5142 18 215 1 517,9 munkaruha 515 350 29,2 tisztítószerek 516 2 909 242,4 gáz 5171 - villamos 5172 - távhő 5173 1 000 83,3 víz-csatorna 5174 - textilia 518 655 54,6 egyéb anyag 519 6 600 550,0 műszaki anyag 5191 1 600 133,3 számítástechnikai anyag 5192 4 000 333,3 egyéb anyag 5193 1 000 83,3 összes anyag költség 51 53 729 4 477,4 szemét, veszélyes hulladék, szállítás 521 1 494 124,5 bérleti díjak 522 9 254 771,2 Karbantartás 523 9 406 783,8 ingatlan 5231 2 000 166,7 gép-berendezés 5232 6 806 567,2 járművek 5233 600 50,0 hirdetés, reklám 524 194 16,2 oktatás 525 4 611 384,3 utazás, kiküldetés 526 26 2,2 Foglalkozás egészségügy 527 25 200 2 100,0 egészségügyi szolgáltatók 528 250 380 20 865,0 vállalkozó orvosok + Károlyi 5281 167 580 13 965,0 iskola orvosok 5282 18 000 1 500,0 ügyelet 5283 64 800 5 400,0 mosatás+ takarítás 5293 3 736 311,3 mosatás 52931 1 488 124,0 sterilizálás 52932 2 248 187,3 posta költség 5294 896 74,7 munka és tűzvédelem 5295 1 441 120,1 szakmai szolgáltatás 5296 60 445 5 037,1 jogi képviselet 52961 5 121 426,8 könyvelés, könyvvizsgálat 52962 28 194 2 349,5 egyéb üzemeltetés 52963 40 3,3 számítástechikai szolg 52964 21 000 1 750,0 igénybe vett tanácsadás 52965 6 090 507,5 kommunikációs szolg 5297 3 074 256,2 vezetékes telefon 52971 1 854 154,5 mobil 52972 83 6,9 internet 52973 1 000 83,3 Telefon ktg 20 %-a 52974 137 11,4 egyéb igénybevett szolgáltatások 52999 5 000 416,7 igénybevett szolgáltatások 52 375 157 31 263,1 hatósági, szolg.díjak 531 1 000 83,3 pénzügyi befektetési díjak 532 7 000 583,3 gépjárművekkel kapcsolatos díjak 5331 420 35,0 orvosok felelősségbizt. 5332 1 600 133,3 épület és vagyon 5333 500 41,7 biztosítások 533 2 520 210,0 adók, járulékok 534 12 1,0 kamarai tagdíjak 535 38 3,2 539 - egyéb szolgáltatások költségei 53 10 570 880,8 eladott áruk besz értéke 815 - anyagjellegű szolgáltatások (51+52+53) 439 456 36 621,3 vállalkozási tevékenységé ráfordítása 815

segédtábla személyi jellegű ráfordítások részletezése Összes várható bérköltség 2014 2014. évi terv havi átlag I-III. hó Törzsbér 505 171 42 098 547 269 Alapellátási pótlék 1 482 124 1 606 Egészségnevelési pótlék 2 940 245 3 185 Területi védőnői pótlék 5 468 456 5 924 Délutános pótlék 15 545 1 295 16 840 Leltárkezelési pótlék 529 44 573 Megbízási díjak 45 138 3 762 48 900 Hagyatéki jövedelem Távolléti díj Betegszabadság 3 414 285 3 699 FB tiszteletdíj 1 560 130 1 690 Jutalom 5 787 482 6 269 Túlóra pótlék 2 742 229 2 971 Vezetői pótlék Bérköltség összesen 589 776 49 148 638 924 Szociális hozzájárulási adó 159 455 13 288 172 743 Természetbeni juttatás adókötelezettsége 7 578 632 8 210 EHO 6 630 553 7 183 szakképzési hj. 443 37 480 Járulék összesen 174 106 14 509 188 615 Erzsébet utalvány ( étkezés) 13 500 1 125 14 625 Egészségpénztár 8 658 722 9 380 Bérlet (BKV, munkábajárás) 26 703 2 225 28 928 Reprezentáció 1 200 100 1 300 Iskolakezdés SZÉP kártya Személyi jellegű egyéb összesen 561 4 172 54 233 Várható rehabilitáció 9 002 750 9 752 TP 1/3 része 798 67 865 Egyéb/Védőszemüveg Összesen 823 743 68 645 892 388 0