A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II.29.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésel a következőket rendeli el: 1. A R. 2. (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét 398.825 ezer Ft-ban, ebből: - működési célú bevételét 375.925 ezer Ft-ban, - felhalmozási célú bevételét 22.900 ezer Ft-ban, (b) költségvetési kiadását 566.565 ezer Ft-ban, ebből: - működési célú kiadását 524.502 ezer Ft-ban, - felhalmozási célú kiadását 42.063 ezer Ft-ban, (c) költségvetési hiányát 167.740 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből - a működési hiány összege 148.577 ezer Ft, - a felhalmozási hiány összege 19.163 ezer Ft, (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg: finanszírozási bevételként az előző ek pénzmaradványának igénybevétele 156.564 ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybe vétel 137.401 ezer Ft, - felhalmozási célú igénybe vétel 19.163 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés 11.176 ezer Ft. (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyi bevételek és kiadások egyensúlya 566.565 ezer Ft összegben fennáll.
- 2-2.. A R. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés az közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 100.521 eft-os általános tartalékot különít el. 3.. A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 10.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 11.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép. 2.sz. melléklete lép. 3.sz. melléklete lép. 4.sz. melléklete lép. 5.sz. melléklete lép. 6.sz. melléklete lép. 7.sz. melléklete lép. 8.sz. melléklete lép. 9.sz. melléklete lép. Záró rendelkezések 4. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rideg László s.k. Megyei Közgyűlés elnöke dr. Szigeti László s.,k. megyei főjegyző
1. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban 1. Működési költségvetés 375 925 1. Működési költségvetés 524 502 Működési célú támogatások államháztartáson 335 231 Személyi juttatások 202 218 Közhatalmi bevételek 0 Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó 53 848 Működési bevételek 22 694 Dologi kiadások 112 334 Működési célú átvett pénzeszközök 18 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 156 102 2. Felhalmozási költségvetés 22 900 2. Felhalmozási költségvetés 42 063 Beruházások 12 200 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 14 400 Részesedések beszerzése 3 000 Felhalmozási bevételek 3 500 Felújítások 1 974 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24 889 Költségvetési bevételek összesen 398 825 Költségvetési kiadások összesen 566 565 Költségvetési hiány/többlet 167 740 3. Finanszírozási kiadások 0 3. Finanszírozási bevételek 167 740 Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 137 401 19 163 11 176 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 566 565 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 566 565
2. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez 1. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015. ben (működési költségvetés) ezer Ft-ban BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson Önkormányzatok működési támogatása KIADÁSOK 335 231 1. Személyi juttatások 202 218 304 537 Elvonások és befizetések bevételei 3 597 2. Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó 53 848 27 097 3. Dologi kiadások 112 334 2. Közhatalmi bevételek 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 3. Működési bevételek 22 694 5. Egyéb működési célú kiadások 156 102 Szolgáltatási bevételek 22 694 Kamatbevételek 0 Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre 1 667 45 000 Egyéb működési bevételek 0 Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre 1 514 4. Működési célú átvett pénzeszközök 18 000 Nemzetközi kötelezettségek 3 803 Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 18 000 Elvonások és befizetések 3 597 0 Általános tartalék 100 521 Tárgyi működési bevételek összesen: 375 925 Tárgyi működési kiadások összesen: 524 502 Költségvetési hiány/többlet: 148 577 7. Finanszírozási kiadások 5. Finanszírozási bevételek 148 577 Maradvány igénybevétele 137 401 - ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 137 401 0 11 176 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 524 502 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 524 502
3. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 14 400 1. Beruházások 12 200 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Részesedések beszerzése 3 000 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései 3. Felújítások 1 974 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 14 400 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 24 889 2. Felhalmozási bevételek 3 500 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Immateriális javak értékesítése Lakástámogatás 15 842 Ingatlanok értékesítése 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9 047 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 500 Céltartalékok 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 000 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Tárgyi felhalmozási bevételek összesen: 22 900 Tárgyi felhalmozási kiadások összesen: 42 063 Költségvetési hiány/többlet: 19 163 5. Finanszírozási kiadások 0 4. Finanszírozási bevételek 19 163 Pénzügyi lízing kiadásai Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány - ebből felhalmozási maradvány 19 163 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 42 063 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 42 063
4. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Alcím neve, száma Ezer Ft-ban Előirányzatcsoport száma Rovat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma 1. 2. 3. 4. I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson 332 779 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 304 537 B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 279 400 B115 - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 25 137 B116 - Elszámolásból származó bevételek 0 B12 Elvonások és befizetések bevételei 3 597 B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on 24 645 B3. Közhatalmi bevételek 0 B4. Működési bevételek 16 500 B401 Áru- és készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke 16 500 B408 Kamatbevételek B411 Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 18 000 B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 18 000 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 14 400 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on 14 400 B5 Felhalmozási bevételek 3 500 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 500 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B74 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. B8. Finanszírozási bevételek 143 301 B813. Maradvány igénybevétele 132 125 - Működési célú maradvány igénybevétele 129 104 - Felhalmozási maradvány igénybevétele 3 021 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 176 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 528 480 II KIADÁSOK 1. Működési kiadások K1. Személyi juttatások 80 162 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 471 K3. Dologi kiadások 59 402 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 152 505 K501 Nemzetközi kötelezettségek 3 803 K502 Elvonások és befizetések 0 K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre 1 667 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre 45 000 K512. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre 1 514
- 2 - K 513. Tartalékok 100 521 - általános tartalék 100 521 - céltartalékok 0 2. Felhalmozási kiadások K6. Beruházások 9 900 K65 Részesedések beszerzése 3 000 K7. Felújítások 1 974 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 047 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K87. Lakástámogatás K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre 9 047 3. K9. Finanszírozási kiadások 191 019 K915 Irányító szervi támogatás folyósítása 191 019 KIADÁSOK ÖSSZESEN 528 480
5. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala ezer Ft-ban Előirányzatcsoport Rovat száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma 1. 2. 3. 4. I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson 2 452 B11. Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on 2 452 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 6 194 B401 Áru- és készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke 6 194 B408. Kamatbevételek B411 Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 0 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.- on B5 Felhalmozási bevételek 0 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 B74 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 000 B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. B8. Finanszírozási bevételek 215 458 B813. Maradvány igénybevétele 24 439 - Működési célú maradvány igénybevétele 11 297 - Felhalmozási maradvány igénybevétele 13 142 B816 Irányító szervi támogatás 191 019 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 229 104
- 2 - II KIADÁSOK 1. Működési kiadások K1. Személyi juttatások 122 056 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 377 K3. Dologi kiadások 52 932 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 3 597 K501 Nemzetközi kötelezettségek K502 Elvonások és befizetések 3 597 K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K512. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre 2. Felhalmozási kiadások K6. Beruházások 2 300 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 15842 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K87. Lakástámogatás 15 842 K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre 3. K9. Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 229 104
6. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban Jogcímek Kötelező feladatok ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n 332 779 328 376 4 403 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 279 400 279 400 0 erdélyi szűrővizsgálat támogatása 4 403 0 4 403 ÁROP projekt támogatása 10 242 10 242 0 Hungaricum pályázat támogatása 10 000 10 000 0 bérkompenzáció 1 603 1 603 0 Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele 3 597 3 597 0 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 23 534 23 534 2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 3. Működési bevételek 16 500 16 000 500 Cesky Crumlow bérbeadás 500 500 DARFÜ megbízási szerződés tanácsadási szolgáltatás 16 000 16 000 4. Működési célú átvett pénzeszközök 18 000 15 000 3 000 Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés 3 000 0 3 000 BKM. Területfejlesztési Kft kölcsön visszafizetése 15 000 15 000 0 5. Felhalmozási célú támogatások áht-n 14 400 0 14 400 Projektek támogatása 14 400 0 14 400 6. Felhalmozási bevételek 3 500 3 500 0 Gépkocsi értékesítés 3 500 3 500 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 8. Pénzmaradvány igénybevétele 132 125 76 978 55 147 Működési célú maradvány igénybevétele 129 104 73 957 55 147 Felhalmozási célú maradvány igénybevétele 3 021 3 021 9. Állami támogatás megelőlegezése 11 176 11 176 Önkormányzat bevételei összesen 528 480 451 030 77 450 II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai 114 952 114 952 0 Személyi juttatások 75 834 75 834 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 776 19 776 0 Működési dologi kiadások 19 342 19 342 2. Egyéb működési célú támogatások 146 146 0 Hivatal 2014. i alulfinanszírozása 146 146 0 3. Önkormányzati célfeladatok kiadásai 100 921 32 518 68 403 Külkapcsolatok kiadásai 3 000 0 3 000 Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai 5 153 0 5 153 Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai 3 847 0 3 847 Veránkai művészeti táborok megrendezése 1 000 0 1 000 Erdélyi szűrővizsgálat kiadása 4 403 0 4 403 Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: - Nemzetközi szervezet tagdíjai 3 803 3 803 - Hazai szervezetek tagdíjai 1 857 1 857 Sportszövetségek Tanácsa támogatása 1 000 1 000 0 Sajtó és kommunikáció kiadása 4 667 4 667 0 Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása 1 091 1 091 0 Hungaricum pályázat kiadásai 10 000 10 000 0 Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása 500 500 0 Önkormányzati kiadvány kiadásai 9 600 9 600 0
- 2 - Elnöki rendelkezésű keret 3 000 0 3 000 Tagi kölcsön nyújtása Bkkm. Területfejlesztési Kft részére 45 000 45 000 Turisztikai Kft alapítói törzstőke 3 000 0 3 000 4. Beruházási kiadások 9 900 9 900 0 Számítástechnikai fejlesztés kiadása 514 514 0 Gépkocsi vásárlás 9 386 9 386 0 5. Projektek kiadásai: 9 047 0 9 047 - Horse-Trails projekt 9 047 0 9 047 6. Felújítási kiadások 1 974 1 974 0 Deák tér csapadékcsatorna felújítás 174 174 Deák tér félemelet burkolás, I emelet konyha felújítása 1 000 1 000 Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása 800 800 7. Tartalékok 100 521 100 521 0 Általános tartalék 100 521 100 521 8. Irányítószervi támogatás hivatalnak 191 019 191 019 0 Önkormányzat kiadásai összesen 528 480 451 030 77 450
7. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban Jogcímek Kötelező feladatok ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n 2 452 2 452 0 Önkormányzati választás támogatása 2 287 2 287 2014. i alulfinanszírozás 146 146 Önkormányzati időközi választás 19 19 2. Működési bevételek 6 194 6 194 0 Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek 6 194 6 194 0 3. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 0 5 000 Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése 5 000 0 5 000 5. Irányító szervtől kapott támogatás 191 019 191 019 0 6. Pénzmaradvány igénybevétele 24 439 13 597 10 842 Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 11 297 11 297 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 13 142 2 300 10 842 Hivatal bevételei összesen 229 104 213 262 15 842 II. Kiadások 1. Hivatal működésel kapcsolatos kiadások 207 365 207 365 0 Személyi juttatások 122 056 122 056 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 377 32 377 0 Dologi kiadások 52 432 52 432 Jóléti kiadások 500 500 2. Egyéb működési célú kiadások 3 597 3 597 Elvonások és befizetések 3 597 3 597 3. Beruházási kiadások 2 300 2 300 0 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 300 1 300 0 Egyéb eszközbeszerzés 1 000 1 000 0 4. Egyéb felhalmozási kiadások 15 842 0 15 842 Lakásalapból nyújtott kölcsönök 15 842 0 15 842 Hivatal kiadásai összesen 229 104 213 262 15 842
8. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat likviditási terve Ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek Működési bevételek Önk. Költségvetési támogatása 33 636 22 436 22 408 22 436 22 700 22 508 22 508 22 499 22 499 22 499 22 464 22 410 281 003 Működési saját bevételek 98 249 350 350 350 558 321 290 290 16 350 3 351 137 22 694 Működési célú támogatások áh-n 2 287 5 000 10 242 0 6 243 5 000 0 1 903 0 19 23 534 54 228 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 18 000 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n 0 0 14 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 400 Felhalmozási saját bevételek 0 1 150 0 0 2 350 0 0 0 0 0 0 0 3 500 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 250 0 0 1 250 0 0 1 250 0 0 1 250 0 0 5 000 Bevételek összesen 37 271 28 835 50 400 24 036 31 643 28 066 24 079 22 789 24 692 40 099 25 834 61 081 398 825 Működési célú pénzm. igénybevétel 0 0 0 19 889 2 278 12 889 26 687 3 533 4 826 0 1 265 71 367 Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel 0 0 0 0 2 938 2 000 1 146 2 000 1 597 899 5 583 0 16 163 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 Bevételek mindösszesen 37 271 28 835 50 400 43 925 36 859 42 955 51 912 28 322 31 115 40 998 32 682 61 081 486 355 Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása 17 360 15 329 20 165 15 509 15 522 17 506 15 586 15 404 16 471 16 470 18 445 18 451 202 218 Munkaadókat terhelő járulékok 4 284 4 130 4 684 4 327 4 389 4 327 4 196 4 213 4 232 4 446 5 434 5 186 53 848 Dologi kiadások 11 750 11 750 11 400 11 500 10 670 8 940 7 820 7 341 9 080 8 400 6 677 7 006 112 334 Egyéb működésicélú kiadások 0 182 1 000 16 500 4 278 10 182 11 300 10 364 182 182 1 126 285 55 581 Felhalmozási kiadások Beruházások 100 200 240 0 0 0 1 010 0 1 150 9 500 0 0 12 200 Részesedések beszerzése 3 000 3 000 Felújítások 0 0 174 800 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 974 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 9 047 0 2 000 2 000 1 000 1 000 0 2 000 1 000 6 842 24 889 Finanszírozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen 33 494 31 591 46 710 48 636 36 859 42 955 41 912 38 322 31 115 40 998 32 682 40 770 466 044 Tartalék (nem kerül felhasználásra) 100 521 Kiadások mindösszesen 33 494 31 591 46 710 48 636 36 859 42 955 41 912 38 322 31 115 40 998 32 682 40 770 566 565 Egyenleg 3 777 1 021 4 711 0 0 0 10 000 0 0 0 0 20 311
9. sz. melléklet a 2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015.,2016., 2017. és 2018. re szóló költségvetési mérlege Sorsz. Bevételek 2015. 2016. 2017. 2018. Sorsz. Kiadások 2015. 2016. 2017. ezer Ft-ban 2018. Működési célú támogatások áh.n 1. 335 231 340 000 360 000 380 000 1. Személyi juttatások 202 218 197 679 200 000 200 000 Munkaadókat terhelő járulékok és 2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 2. 53 848 51 555 52 000 52 000 szoc.h. 3. Működési bevételek 22 694 7 000 7 000 7 000 3. Dologi kiadások 112 334 119 000 120 000 120 000 3. Működési célú átvett pénzeszközök 18 000 0 0 0 4. Egyéb működési célú kiadások 156 102 15 000 15 000 15 000 I. Tárgyi működési bevételek 375 925 347 000 367 000 387 000 I. Tárgyi működési kiadások 524 502 383 234 387 000 387 000 6. Működési jellegű pénzmaradvány 137 401 36 234 20 000 0 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 176 Működési bevételek összesen 524 502 383 234 387 000 387 000 Működési kiadások összesen 524 502 383 234 387 000 387 000 7. Felhalmozási célú támogatások áh.n 14 400 0 0 0 5. Beruházások 12 200 3 000 3 000 3 000 8. Felhalmozási bevételek 3 500 0 0 0 6. Felújítások 1 974 1 500 1 500 1 500 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 4 000 3 000 3 000 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 24 889 4 000 3 000 3 000 8. Részesedések beszerzése 3 000 0 0 0 II. Tárgyi felhalmozási bevételek 22 900 4 000 3 000 3 000 II. Tárgyi felhalmozási kiadások 42 063 8 500 7 500 7 500 10. Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 19 163 4 500 4 500 4 500 Felhalmozási bevételek összesen 42 063 8 500 7 500 7 500 Felhalmozási kiadások összesen 42 063 8 500 7 500 7 500 Bevételek mindösszesen 566 565 391 734 394 500 394 500 Kiadások mindösszesen 566 565 391 734 394 500 394 500