TARTALOM száma A) Űrlapok Jelzés megnevezése 1 Könyvviteli mérleg x 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése x 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése x 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése x 5 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése x 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) x 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése x 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése x 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése x 1 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) x 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) x 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) x 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése x 24 Pénzforgalom egyeztetése x 27 3 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai x 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai x 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról x 37 Mutatószámok 38 41 42 Előirányzat-maradvány alakulása x 53 Tájékoztató adatok x 57 Az eszközök értékvesztésének alakulása x 58 Követelések állományának alakulása x 59 Kötelezettségek állományának alakulása x 6 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 7 Letéti számla pénzforgalma Vállalkozási maradvány-kimutatás A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Fejezeti maradvány-elszámolási számla pénzforgalma Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása x 76 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 77-78 Európai Uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása 98 Központi költségvetési jelentés x 99 Üres űrlapok jegyzéke x
KÖNYVVITELI MÉRLEG 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 1 2 1 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 2 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 3 384535 73873 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 4 2578 36855 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 5 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 6 I. Immateriális javak összesen (1+ +6) 7 6345113 117235 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 8 413135 425661 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 9 3341996 2522483 3. Járművek (1321., 1322-ből) 1 6581 4429 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 12 133667 23147 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 16 7672499 679532 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 17 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 18 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 19 1282 4532 4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 2 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 23 1282 4532 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 1278594 17297 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 29 1278594 17297 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 3 15297488 179857 1. Anyagok (21., 241.) 31 113643 786757 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 4. Késztermékek (251., 261.) 34 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 35 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37 113643 786757 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 71677 1424 2. Adósok (281., 2881.) 39 95255 79726 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 41 152 673 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194- ből, 1981-ből) 42 152 673 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195- ből, 1982-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+4+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 5 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 51 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 52 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 53 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 54 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) 55 III. Értékpapírok összesen (5+53) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (57+...+6) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+67) 43 44 45 46 47 48 49 16784 22423 56 57 13739 1241 58 59 6621893 2531627 6 127299 4776 61 6762931 2546644 62 18672 199451 63 19683 3639 64 65 66 214755 239 67 8275413 3783914 68 2357291 21763971
KÖNYVVITELI MÉRLEG 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 1 2 1 szakágazat űrlap év időszak FORRÁSOK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 69 3963855 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 7 I. Tartós tőke (69+7) 71 219134 3963855 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 72 4963432 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 73 II. Tőkeváltozások (72+73) 74 1944721 4963432 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 75 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 76 III. Értékelési tartalék (75+76) 77 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 78 3963855 8927287 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (8+81) 79 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 8 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 81 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 82 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 83 1127391 11158194 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 84-43739 -8399317 5. Előirányzat-maradvány (424.) 85 I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 86 6834382 2758877 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89) 87 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 88 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 89 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 9 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 91 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 92 II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+9+91+92) 93 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 94 6834382 2758877 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 95 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.) 96 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) 97 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 98 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 99 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 1 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+1) 11 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 12 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 13 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 14 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (16+17) 15 12639971 164726 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 16 7388394 7329427 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 17 5251577 2735299 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (19+ +126) 18 Ebből: - váltótartozások (444.) 19 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 11 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 111 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 112 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 113 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 114 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 115 ----------------- - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 116 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 117 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 118 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) 119 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) 12 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 121 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 122 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 123 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) 124 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) 125 - egyéb különféle kötelezettségek (44991.) 126 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (12+13+15+18) 127 12639971 164726 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 128 2358 284 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 129 13647 1241 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 13 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 131 118688 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 132 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 133 118688 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) 134 134693 1381 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (11+127+134) 135 12774664 17787 FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135) 136 2357291 21763971
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 2 2 1 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 159783 158322 35982 49511 39977 24712 355778 48334 39285 226599 8194 24712 234793 147188 3343 46886 3413 1883299 8194 1891493 15 1587 15869 8551 12351 4527 66863 19954 4527 841 158551 21761 2176 144 143 158551 21185 21183 48273 49414 39958 8251 8459 1528 39552 45433 45292 14368 34927 2187 11444 138233 692 17865 692 11444 138925 18557 63696 56 56 113712 177984 18 22919 22919 113755 13596 24883 12366 13347 13258 357192 28673 184182
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 2 2 1 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (9+42+48) Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék 51 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+55) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 57 378 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 52 53 54 55 56 128 128 357192 28171 18521 3132 3556 3439 3 3 3132 3586 3469 123 123 123 123 629319 634453 57476 2794 2793 629319 637247 51269 11961 54252 54252 11961 54252 54252 26884 2726292 245614 657344 734254 6735 15 15 5395 5396 6956 7264 741149 614246 27221
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 3 2 1 cím/alcím Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (1+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Szolgáltatási kiadások (19+2+23+ +32) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 12 12 152 152 261415 32866 1998984 11 22 219 479 431 349 82 298 24479 24479 312 2855 2855 174333 72119 72119 11568 11568 187 187 86936 812698 812699 342549 188535 486413 7565864 45 45 362563 4493818 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 21 - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó 22 bérleti díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 1363493 423131 2949355 183574 26114 13553 542377 1132386 1132386 6226449 574956 277259 1768862 36858 174255 54236 3734 3771 262144 6873 23328 179934 6873 4137 3347327 4158314 324187 67688 6565581 478825 1355697 169929 169929 8551 8551 113164 113164 1694583 1235878
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 3 2 1 cím/alcím Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (4+ +43) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (48+ +54) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás 58 6748 28482 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 59 1676 Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+6) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Kamatkiadások összesen (62+ +65) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 6 61 64 66 67 68 4967772 113427 113427 5933179 116192 8135362 163648 135494 135494 696827 1297396 827856 59166 3274 119326 119326 3178478 16 2924 2924 12 5721 5721 5664 24961 24961 125 25914 19389 5952 64 4 5272542 425687 12952 12952 218844 5955 12952 12952 65693 65693 1676 5955 271992 152551 152552 2556 28482 66 66 5745 5746
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 3 2 1 cím/alcím Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 7 32567 52868111 4273364 69 271992 165569 16557
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 4 2 1 cím/alcím Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (1+2) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 5 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra 6 és azok hazai társfinanszírozására Az 5. és 6. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű 7 előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 12 Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12) 13 5666983 5589876 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 14 belülre Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 15 16 5666983 5589876 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai 17 programokra Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s 18 programokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű 19 előirányzatnak Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 1 2 3 4 8 9 1 11 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 Teljesítés 5666983 5589876
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 4 2 1 cím/alcím Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 39 5666983 5589876 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi 4 költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti 41 kezelésű előirányzatnak 1 1 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 42 társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített 43 állami pénzalapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi 44 önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú 45 kistérségi társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (4+ +46) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 61 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 63 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 36 37 38 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 62 64 65 66 67 3 1 1 5676983 5599876 3 1 3 1
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 4 2 1 cím/alcím Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 87 államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 88 (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 9+...+93) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 3
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 5 2 1 Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Ingatlanok felújítása 1 12528 3648 271 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (1+...+5) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központi beruházási kiadások (14+ +2) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 3132 Teljesítés 912 677 1566 456 3387 2316 2315672 2121398 6446 6445 26428 83915 63932 49588 3161268 2758775 11862 783181 683452 11862 783181 683452 6145 3944449 3442227 6145 3944449 3442227
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 6 2 1 cím/alcím Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 1 2 3 Teljesítés Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (1+...+7) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (9+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (8+16) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (2+21) Működési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 6 2 1 cím/alcím Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 34 támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) Teljesítés
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 6 2 1 cím/alcím Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 35 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 36 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 37 Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) 38 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (3+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+5) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+6) Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány 62 Céltartalékok 63 Fejezeti egyensúlyi tartalék 64 Kockázati tartalék 65 44 45 46 47 48 54 55 57 58 6 5 49 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 66 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 67 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 68 39 4 41 42 43 5 51 52 53 56 59 61 5 5 5 5 5 Teljesítés
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 6 2 1 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 69 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 7 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 72 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 73 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 74 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 76 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 79 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 8 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 81 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+83) 84 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) 85 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 89 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 9 Hiteltörlesztés más kormányoknak 91 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 92 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 93 Külföldi finanszírozás kiadásai (86+ +93) 94 Finanszírozási kiadás összesen (85+94) 95 82 86 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 96 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 97 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 98 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 99 83 87 88
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 6 2 1 cím/alcím Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) 1 célú működési kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 11 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+ +12) 13 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 16 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 12 11 Teljesítés 15 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 17 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (14+...+11) 111 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (13+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 113 14 18 19 112 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 114 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 115 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 116 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (113+...+116) 117 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 118 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 119 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 12 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 121 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121) 122 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (117+122) Függő kiadások 124 Átfutó kiadások 125 Kiegyenlítő kiadások 126 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) 127 Összesen (61+67+95+112+123+127) 128 123 5 5 18779-165444 15335 15335
Működési bevételek előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 7 2 1 szakágazat ürlap év időszak Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Igazgatási szolgáltatási díj 1 1875116 17257621 8917936 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+...+3) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel (5+ +13) Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Fordított ÁFA miatti bevétel 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+2) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 25 Realizált árfolyamnyereség bevétele 26 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 29 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+ +34) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+21+27+37) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 2 21 22 23 24 27 28 3 31 32 33 35 36 37 38 85 Teljesítés 1611 1611 641256 Teljesítésből háztartások befizetése 8917936 1611 1875966 17259232 8919547 8919547 29781 641256 67865 74659 74659 18219 16382 16382 23591 214236 214236 225683 21535 21535 2553 812 812 812 16894 6718 6718 3324 3324 3324 654586 1311922 1311922 4136 163648 32346 32346 163648 32346 32346 1154 1154 385 23435 188942 189327 157914 8923683 385 23435 385 23435
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 8 2 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+8) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei (1+13) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 14517 94796 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 2 21 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+ +21) 22 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 23 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 24 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 25 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 26 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 27 14517 94796 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 28 29 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 3
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 8 2 1 Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+3) 31 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+14+33) 32 33 34 14517 94796 14517 94796 14517 94796
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 9 2 1 Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Irányító szervtől kapott támogatás (1+...+4) előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 8. és 9. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 16583 7761 33641741 33641741 2247676 2247676 173564 35889417 35889417 19588 19588 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (7+ +15) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 2. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 19588 19588 19588 19588 143429 143429 143429 143429