FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetési előirányzatairól Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: állapítja meg. 2.033.617 E Ft Költségvetési bevétellel 2.033.617 E Ft Költségvetési kiadással 0.E Ft Költségvetési egyenleggel 0.E Ft -ebből működési 0.E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylését rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3.. (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3.808 E Ft általános, 205.848 E Ft céltartalékot állapít meg. 4.. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg csak kizárólag polgármesteri jóváhagyást követően teljesíthető. (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5.. (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (8) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6..(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7..(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8.. Ez a rendelet 2016. április 30-án lép hatályba. 9. A rendelt hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 16/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző Nagy Csaba polgármester A rendelet kihirdetésre került 2016. április 29-én 09:00 órakor Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Szöveges Kiegészítés az előirányzat módosításhoz Az önkormányzat bevételi főösszege 2015. december 31.-én 2.033.617 e Ft, kiadási főösszege 2.033.617 e Ft.. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 321.725 e Ft. Főbb előirányzat módosítások: BEVÉTELEK: Önkormányzatok működésének támogatása A 2015. szeptember, október, november havi kompenzáció 1.485 e Ft-tal, Köznevelési int. működésének támogatása 1.181 eft-tal, Rendkívüli önkormányzati támogatás 42.000 eft-tal, természetben nyújtott Erzsébet utalvány támogatása 4.878 e Ft-tal, valamint az egyeztető alapján 13.637 e Ft-tal növekedett az előirányzat. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: Teleki Blanka Általános Iskola TÁMOP támogatása 148.238e Ft-tal, valamint a Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás 560 eft-tal növelte a bevételi előirányzatot. Közhatalmi bevételek Az iparűzési adóbevétel teljesülése 76.241 eft-tal, bírság bevétel 2.308 eft-tal, gépjárműadó bevétel 618 eft-tal növelte az előirányzatot. Működési bevételek:: Vízmű kompenzáció összevezetése 3.188 e Ft-tal, Eü. Kp. pályázati támogatás ei. módosítása 26.784 e Ft-tal, emelte az előirányzatot. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: Szennyvízelvezetés saját forrás kiegészítés 570 e Ft-tal, Közműfejlesztési támogatás 37 e Fttal, növelte a bevételi előirányzatot. KIADÁSOK Személyi juttatásokon belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzáció, 1.170 e Fttal, valamint a GIR zárolás feloldás 15.236e Ft-tal növelték az előirányzatot, valamint az előirányzat módosítások (Eü. kp, Közös Hivatal) átvezetései 16.211 e Ft-tal csökkentették az előirányzatot, Munkaadót terhelő járulékok: belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzáció, 315 e Ft-tal, valamint a GIR zárolás feloldás 4.114e Ft-tal növelték az előirányzatot, valamint az előirányzat módosítások (Eü. kp, Közös Hivatal) átvezetései 8.583 e Ft-tal növelték az előirányzatot, Dologi kiadás tekintetében: A működési célú pénzeszköz átadások (Média Kft-GIR) dologi kiadások felhasználásait 1.516 eft-tal, az előirányzatok közötti átcsoportosítások (Eü. kp., önkormányzati szakfeladatok) közötti átcsoportosítás 130.608 e Ft-tal, a vízmű kompenzáció 3.188 e Ft-tal emelte az előirányzatot. Ellátottak pénzbeli juttatásai: Az egyeztető alapján történt kevesebb támogatás finanszírozása 2.501 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot. Egyéb működési célú kiadások: A Szent Flórián Tűzoltó Egyesület támogatása 300 e Ft-tal, a Média Nonprofit KFT támogatása 15.960 eft-tal, a Társasházak felújításához adott támogatás 14.000 eft-tal, a természetbeni Erzsébet utalvány átadása 4.878 eft-tal, GIR. átadott pénzeszköz 19.394 e Fttal és a közműfejlesztési támogatás előirányzat módosítás 37 e Ft-tal növelte az előirányzatot.
Általános tartalék: A Hétszínvirág óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés támogatása 949 e Ft-tal, Pöttömke óvoda és bölcsőde SNI szakértő, valamint a tejkonyha kialakítása 154 e Ft-tal, a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület támogatása 300 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot. Céltartalék: A zárolás feloldása a GIR számára 19.350 eft-tal, a 150/2015 óvoda-felújítás kiegészítés 3.483 e Ft-tal, 156/2015 sportcsarnok felújítás 35 e Ft-tal, 133/2015 társasházak felújítás 14.000 e Ft-tal, 127/2015 Pusztaszikszó ivóvízellátás 5.207 e Ft-tal csökkentette és a 132/2015 forrás visszapótlás 14.772 e Ft-tal, valamint az Eü. kp. ei. módosítása 1.534 eft-tal növelte az előirányzatot. Intézményi beruházás: A 150/2015 óvoda-felújítás kiegészítés 3.483 e Ft-tal, 127/2015 Pusztaszikszó ivóvízellátás 5.207 e Ft-tal, szennyvízelvezetés kiegészítés 570 eft-tal Ei módosítás 4.989 eft-tal növelte valamint csökkentette 132/2015 forrás visszapótlás 7.703 e Ft-tal a beruházási előirányzatot. Felújítás: A sportcsarnok felújítás kiegészítés 35 e Ft-tal, a Teleki Blanka TÁMOP támogatása 148.238 e Ft-tal a közművelődés érdekeltségnövelő támogatás 560 e Ft-tal növelte, valamint csökkentette 132/2015 forrás visszapótlás 7.069 e Ft-tal a az előirányzatot. Füzesabony, 2016. április 5. Gombos Rita Gazdálkodási Irodavezető
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 2015. évi előirányzat KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor
1. sz. táblázat 1.1. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat Változás 2015.évi módosítás A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 389 472 35 502 424 974 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 123 613 123 613 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 152 549 1 156 153 705 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 96 545-8 879 87 666 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 478 9 478 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 7 287 13 225 20 512 1.6. Elszámolásból származó bevételek 30 000 30 000 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 4 194 14 937 19 131 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4 194 14 937 19 131 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 53 062-2 674 50 388 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 125 3 168 41 293 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 14 937-5 842 9 095 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 259 800 79 167 338 967 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 242 800 79 167 321 967 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 220 000 76 241 296 241 4.2. Gépjárműadó 17 000 618 17 618 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 308 2 308 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 165 489 16 203 181 692 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 76 073 16 203 92 276 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 7 492 7 492 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 13 465 13 465 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 6 250 6 250 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek- működési pénzmaradvány 62 209 62 209 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 478 849 478 849 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 77 000 77 000 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 401 849 401 849 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 327 261 30 352 357 613 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 327 261 30 352 357 613 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 18 100 18 100 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 33 765 148 238 182 003 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 33 765 148 238 182 003 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 711 892 321 725 2 033 617 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B E V É T E L E K
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 1.1. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 711 892 321 725 2 033 617
2. sz. táblázat 1.1. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat Változás 2015.évi módosítás A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 448 598 173 415 1 622 013 1.1. Személyi juttatások 513 134 195 513 329 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137 537 13 012 150 549 1.3. Dologi kiadások 444 653 135 312 579 965 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 759-2 501 35 258 1.5 Egyéb működési célú kiadások 78 687 54 569 133 256 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 236 828-27 172 209 656 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 4 689-881 3 808 Zárolás GIR 19 350-19 350 1.20. - Céltartalék 212 789-6 941 205 848 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 263 294 148 310 411 604 2.1. Beruházások 195 326 6 546 201 872 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 67 968 141 764 209 732 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 711 892 321 725 2 033 617 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások K I A D Á S O K 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 711 892 321 725 2 033 617 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1. sz. táblázat Sorszám 1.2. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE Ezer forintban Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat Módosítás 2015. évi előirányzat A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 389 472 35 502 424 974 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 123 613 123 613 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 152 549 1 156 153 705 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 96 545-8 879 87 666 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 478 9 478 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 7 287 13 225 20 512 1.6. Elszámolásból származó bevételek 30 000 30 000 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 4 194 14 937 19 131 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4 194 14 937 19 131 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 53 062-2 674 50 388 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 38 125 3 168 41 293 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 14 937-5 842 9 095 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 259 800 79 167 338 967 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 242 800 76 241 319 041 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 17 000 618 17 618 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 308 2 308 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 132 502 15 920 148 422 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 66 358 15 920 82 278 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 650 1 650 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 11 206 11 206 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 6 250 6 250 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek- működési pénzmaradvány 47 038 47 038 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 478 849 478 849 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 77 000 77 000 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 401 849 401 849 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 195 591 30 352 225 943 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 195 591 30 352 225 943 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 33 765 148 238 182 003 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 33 765 148 238 182 003 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 547 235 321 442 1 868 677 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B E V É T E L E K
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 1.2. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 547 235 321 442 1 868 677
2. sz. táblázat Sorszám 1.2. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE Ezer forintban Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat Módosítás 2015. évi előirányzat A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 184 319 173 059 1 357 378 1.1. Személyi juttatások 410 789 195 410 984 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109 760 13 012 122 772 1.3. Dologi kiadások 314 623 134 956 449 579 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 759-2 501 35 258 1.5 Egyéb működési célú kiadások 78 687 54 569 133 256 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 232 701-27 172 205 529 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 4 689-881 3 808 1.20. - Céltartalék 212 789-26 291 186 498 Zárolás GIR 15 223 15 223 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 261 051 148 310 409 361 2.1. Beruházások 193 083 6 546 199 629 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 67 968 141 764 209 732 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 445 370 321 369 1 766 739 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások K I A D Á S O K 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 445 370 321 369 1 766 739 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 101 865 73 101 938 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1. sz. táblázat Sorszám 1.3. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat Módosítás A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Ezer forintban 2015. évi előirányzat" 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 27 145 283 27 428 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 9 715 283 9 998 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 259 2 259 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek- működési pénzmaradvány 15 171 15 171 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 131 670 131 670 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 131 670 131 670 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 5 842 5 842 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 842 5 842 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 164 657 283 164 940 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B E V É T E L E K
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 1.3. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 164 657 283 164 940
2. sz. táblázat Sorszám 1.3. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat Módosítás A B C C C 2015. évi előirányzat" 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 264 279 356 264 635 1.1. Személyi juttatások 102 345 102 345 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 777 27 777 1.3. Dologi kiadások 130 030 356 130 386 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 4 127 4 127 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék Zárolás 4 127 4 127 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2 243 2 243 2.1. Beruházások 2 243 2 243 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 266 522 356 266 878 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások K I A D Á S O K 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 266 522 356 266 878 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -101 865-73 -101 938 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Megnevezés Módosítás Megnevezés Módosítás előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat A B C D E F G H I 1. Önkormányzatok működési támogatásai 389 472 35 502 424 974 Személyi juttatások 513 134 195 513 329 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 194 14 937 19 131 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137 538 13 012 150 550 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 444 653 135 312 579 965 4. Közhatalmi bevételek 259 800 79 167 338 967 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 759-2 501 35 258 5. Működési bevételek 165 489 16 203 181 692 Egyéb működési célú kiadások 78 687 54 569 133 256 6. Működési célú átvett pénzeszközök 327 261 30 352 357 613 Tartalékok 9 087-881 8 206 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 1 146 216 176 161 1 322 377 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1 220 858 199 706 1 420 564 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 22. Váltóbevételek Váltókiadások 23. 24. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 1 146 216 176 161 1 322 377 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 1 220 858 199 706 1 420 564 26. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 27. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: 2.1. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám Megnevezés Bevételek 2015. évi előirányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Módosítás 2015. évi előirányzat Megnevezés Kiadások 2015. évi előirányzat Módosítás 2015. évi előirányzat A B C D E F G H I 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 53 062-2 674 50 388 Beruházások 195 316 6 546 201 862 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 478 849 478 849 Felújítások 67 968 141 764 209 732 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 33 765 148 238 182 003 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 227 750-26 291 201 459 Költségvetési bevételek összesen: 12. (1.+3.+4.+6.+ +11.) 565 676 145 564 711 240 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 491 034 122 019 613 053 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 565 676 145 564 711 240 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 491 034 122 019 613 053 27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 2.2. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 1 711 892 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 2033617 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 0 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 1 711 892 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 2033617 0 2015. évi előirányzat KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 1 711 892 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 2033617 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 0 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 1 711 892 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 2033617 0
3. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) 2016. 2017. 2018. A B C D E F 1. 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -
4. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 2015. évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 338 967 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 2. hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 4. származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 338 967
5. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet a 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII. 31-ig 2015. évi előirányzat 2015. utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) 55/2009 Településrehab 14 956 2009 3 915 11 041 210/2011 ÉMOP Közösségi Közl önrész 1 500 2011 230 1 270 102/2014 földterület vásárlás 19 470 2013 3 623 15 847 34/2014. hétszínvirág óvoda bővítése 5 000 2014 1 027 3 973 Belterületbe vonás 9 000 2014 1 351 7 649 126/2015 Civil kerekasztal létrehozás 1 000 2014 1 000 127/2015 Rászorultakért Alapítvány létrehozása 1 000 2014 1 000 Eü. Kp. Eszközbeszerzés 2 128 2014 2 128 Hétszínvirág Óvoda 823 2015 823 Hétszínvirág Bölcsőde 200 2015 200 Pöttömke Óvoda 200 2015 200 Pöttömke Bölcsőde 80 2015 80 Könyvtár 682 2015 682 Gazdasági iroda 200 2015 200 Zeneiskola 481 2015 481 38/2015 Óvodakapacitásfejlesztési beruházás 6 066 2 015 6 066 6/2015 Keop Pályázat fotovonalitikus rendszer önerő 2 358 2015 2 358 69/2015 Ingatlanvásárlás Szab. U. 41 3 500 2015 3 500 72/2015 Ingatlanvásárlás Kertész u. 1/a 12 000 2015 12 000 107/2015. Hétszínvirág Óvoda forrás kiegészítés 13 025 2015 13 025 116/2015. Műfüves pálya létesítése 10 319 2015 10 319 110/2015 Műjégpálya létesítés sátorral 36 830 2015 36 830 26/2015. Iparterület kialakítása 11 684 2015 11 684 Keop. Napkollektor I. részlet 1 357 2015 1 357 Szállítói finanszírozás Napkollektor 27 513 2015 27 513 Óvodai beruházás MÁK támogatása 18 199 2015 18 199 150/2015. Óvodaberuházás kiegészítés 3 482 2015 3 482 Saját forrás kiegészítés szennyvízberuházás 570 2015 570 127/2015 Pusztaszikszó ivóvízellátás 5 207 2015 5 207 Vízmű szennyvíz telep gépészet 3 188 2015 3 188 ÖSSZESEN: 212 018 10 146 201 872