Cafeteria i Szerződés Visszaküldendő: a Cafeteria részére FAX: 06-1-210-9778 vagy bevallas@multi-pay.hu amely létrejött egyrészről a Fizetést Könnyítő Szervező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1022 Budapest, Bimbó út 18. cégjegyzékszám: Cg 01-10-046803, adószám: 22983680-2-41, bankszámlaszám: 10702019-65910144-51100005) (a továbbiakban cafeteria-szolgáltató), másrészről (név) Székhely Levelezési cím Bankszámlaszám Adószám 1 4 3 0 5 5 4 1 4 (a továbbiakban munkáltató) között az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen megállapodás tárgya a cafeteria-szolgáltató által biztosított, a munkáltató által a munkavállalók részére nyújtott béren kívüli juttatások nyilvántartása, valamint e-kártya és e-utalványok útján történő biztosítása. 1.2. A cafeteria-szolgáltató a tőle való megrendelés esetén a Cafeteria kártyabirtokos munkavállalóknak az alábbi juttatások kezelését biztosítja: Önkéntes egészségpénztár Önkéntes nyugdíjpénztár Ételfogyasztás Helyi közlekedési bérlet 1 Iskolakezdés SZÉP szálláshely SZÉP vendéglátás SZÉP szabadidő Sportesemény 1.3. Cafeteria-szolgáltató az önkéntes egészségpénztárak közül kizárólag a Patika Egészségpénztár (adószám: 18238949-1-41) és az Új Pillér Egészségpénztár (18189072-1- 41) egyenlegeinek kezelését biztosítja a Cafeteria kártyán. Cafeteria-szolgáltató a többi egészségpénztár esetében vállalja a hozzá ezen a jogcímen beérkezett munkáltatói hozzájárulás a hozzá történő bevallás az adott egészségpénztárhoz való két munkanapon belüli továbbítását. 1.4. Cafeteria-szolgáltató vállalja, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak közül a Tradíció Nyugdíjpénztárba (adószám: 18190728-1-41) és a Tempo Nyugdíjpénztárba (adószám: 18455515-1-41)érkező befizetést nyilvántartja a Cafeteria adminisztrációs programjában, azonban a kártyával nem teszi költhetővé. Cafeteria-szolgáltató a többi nyugdíjpénztár esetében vállalja a hozzá ezen a jogcímen beérkezett munkáltatói 1 Alkalmanként minimálisan 10 főre szóló rendelés esetén. 1
hozzájárulás és a hozzá tartozó bevallás az adott nyugdíjpénztárhoz való két munkanapon belüli továbbítását. 1.5. A Cafeteria kártya érvényességi ideje a kibocsátástól számított 3 év. A lejáratkor esedékes kártyamegújítással kapcsolatos teendőket, költségeket a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 2. A Cafeteria-szolgáltató kötelezettségei 2.1. Cafeteria-szolgáltató - a megrendelésében foglalt feltételekkel, a munkavállalónként a választott béren kívüli juttatások ellenértékének és a vonatkozó szolgáltatási díjak átutalását követően - biztosítja a vele szerződésben álló elfogadóhelyeken a termékek és szolgáltatások igénybevételét az általa kibocsátott cafeteria kártyával és e-utalvánnyal. 2.2. A cafeteria-szolgáltató a cafeteria kártya és az e-utalványok használatára vonatkozóan a számviteli szabályoknak megfelelő egyéni nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adatait öt évig megőrzi és a hatósági ellenőrzés, eljárás során a munkáltató számára biztosítja. 2.3. A cafeteria-szolgáltató a cafeteria kártya aktuális kártyaelfogadói listáját a www.multipay.hu internetes portálon letölthető formában megtekinthető teszi. A cafeteria-szolgáltató kijelenti, hogy a listán szereplő elfogadóhelyekkel érvényes szerződése van. 2.4. Cafeteria-szolgáltató a Cafeteria kártyát használók minél szélesebb körű informálása érdekében ügyfélszolgálati informatikai rendszert hozott létre. A helyi tarifával elérhető ügyfélszolgálat (06-40-200-222) egyenleglekérdezésre a nap 24 órájában, míg szermélyes ügyintézésre munkanapokon 8 16 óra között áll a munkáltató és alkalmazottai rendelkezésére. Cafeteria-szolgáltató az éjjel-nappali, cafeteria típusonkénti egyenleglekérdezést a www.multi-pay.hu internetes portálon is biztosítja. 2.5. A cafeteria-szolgáltató a meghatározott feladatokat elvállalja és az előzetesen egyeztetett határidőre elvégzi. 2.6. A cafeteria-szolgáltató köteles a jelen munkáltatói szerződésben megadott adatok változása esetén a munkáltatót két héten belül írásban értesíteni. 3. A cafeteria szolgáltatás igénybevételére vonatkozó munkáltatói adatközlés Tisztelt! A cafeteria-szolgáltató rugalmasan igazodik az Ön igényeihez, ezért éljen a lehetőséggel és határozza meg Ön a szerződés kereteit! 3.1. Kérjük, jelölje meg a Cafeteria kártyák a munkavállalókhoz való eljuttatásának módját! a munkáltató címére:. a munkavállalók címére (ebben az esetben a kártyagyártáshoz átadásra kerülő adatbázisban kérjük a munkavállaló adóazonosító jele mellett a lakcímét is feltüntetni) alkuszi közreműködéssel (ebben az esetben kérjük az 1. számú mellékletben megadni az alkusz nevét és elérhetőségét) 3.2. Kérjük, adja meg a cafeteria várható havi keretösszegét! Tudnia kell, hogy a szerződés időtartama alatt ettől a kerettől akár havonta is eltérhet, azonban a szolgáltatás személyre szabott tervezéséhez szükségünk van erre az adatra is. Várható havi keretösszeg: Ft. 3.3. Kérjük, jelölje meg a havi cafeteria keret munkáltatói általi feltöltéséhez leggyakrabban alkalmazni kívánt bevallási módot! A kiválasztott bevallási mód vonatkozik a jövőben az új kártyabirtokosok adatainak megadására is. 2
Ön akár több bevallási formát is választhat (ez fontos lehet több telephely esetén), ez esetben azonban az egységes kezelhetőség érdekében kérjük, minden esetben használja a Cafeteriaszolgáltató által megadott mintát. Figyeljen arra, hogy a szolgáltatás díjazása a legnagyobb mértékben ettől a döntésétől függ! On-line bevallás: amennyiben Ön az on-line ügyintézést választja, akkor Ön a www.multi-pay.hu internetes portálon a cafeteria bevallást interneten tölti fel ez a rugalmas lehetőség a bevallás soron kívüli módosítását is lehetővé teszi. Elektronikus bevallás: amennyiben Ön a bevallás elektronikus formában történő elküldését választja, akkor a cafeteria keretről történő havi adatszolgáltatást bevallas@multi-pay.hu internetes címre küldje. Papír alapú bevallás: amennyiben Ön a bevallás papír alapon történő elküldését vállalja, akkor a Zrt. 1535 Budapest Pf. 861 postacímére küldje. 3.4. Kérjük, adja meg a bevallás zárásának Önnek legkényelmesebb időpontját! Javasoljuk a bérszámfejtéssel általában megegyező időpontot. Tudnia kell, hogy a cafeteria-szolgáltató a bevallást követő munkanapon zárja a rendszert és állítja ki a munkáltató részére a Proforma számlát, ami alapján megtörténik az utalás és a cafeteria keret költhetővé válik. A bevallás zárása minden hónap napja. 3.5. Kérjük, adja meg, milyen formában várja a cafeteria-szolgáltatótól a számlát! Elektronikus számla: Az elektronikus számla gyors, rugalmas ügyintézést biztosít, adatváltozás esetén az új számla órákon belül megérkezhet Önhöz. Kérjük, ebben az esetben feltétlenül adja meg az 1. számú mellékletben az Ön e-mail címét! Papír alapú számla 3.6. Végül kérjük, gondosan töltse fel adataival az 1. számú mellékletet. Az egész szerződés időtartama alatt figyeljen arra, hogy a cafeteria-szolgáltatót időben értesítse a jelen munkáltatói szerződésben megadott adatok változása esetén! 4. A cafeteria keret és a kártyadíjak pénzügyi elszámolásából adódó kötelezettségek 4.1. A kártyadíjak munkáltató által történő megfizetése vállalja, hogy a cafeteria-szolgáltató felé kiállított bevallásában foglalt új cafeteria kártyák és cserekártyák ellenértékét a cafeteria-szolgáltató által a megrendelt szolgáltatások összértékére kibocsátott számla ellenében befizeti a cafeteria-szolgáltató bankszámlájára. 4.2. A havi cafeteria keret, munkáltató által történő megfizetése vállalja, hogy jelen pontban rögzített szolgáltatási díjakat valamint a cafeteriaszolgáltató felé kiállított bevallásában foglalt béren kívüli juttatások ellenértékét a cafeteriaszolgáltató által a megrendelt szolgáltatások összértékére kibocsátott számviteli bizonylat ellenében befizeti a cafeteria-szolgáltató bankszámlájára. 4.3. A cafeteria-szolgáltató vállalja, hogy a Pro forma számlán feltüntetett utalás beérkezését követő 8 napon belül végszámlát állít ki a munkáltató részére. 5. A szerződés időtartama 5.1. Jelen szerződés határozatlan időtartamra szól. 5.2. A szerződés rendes felmondásának időtartama 2 hónap. 5.3. A szerződés azonnali hatályú felmondása súlyos szerződésszegés esetén lehetséges. 3
6. A szolgáltatás díjazása 6.1. a cafeteria-szolgáltató részére a szolgáltatás elvégzéséért, beleértve a kártyagyártást és annak megújítását, az e-utalványok nyilvántartását havonta szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatás díjazása a cafeteria keret nagyságától és a választott bevallás módjától függ. 6.2. A szolgáltatás díjait a 2. számú melléklet tartalmazza. 7. Felek együttműködése 7.1. Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a belépés és a havi rendszeres feladatok tekintetében a 3. és 4. számú melléklet szerint járnak el. 7.2. A szerződő felek a feladat teljesítése során szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást minden olyan eseményről, amely a feladat teljesítésére, a határidők megtartására hatással lehet. Rendkívüli helyzetben közösen állapodnak meg a szükséges intézkedésekről. 7.3. A Felek kötelesek a munka elvégzése során tudomásukra jutott adatokat és információkat üzleti titokként kezelni, valamint a szerződés során tudomásukra jutott információt nem használhatják fel egymás érdekeit, vagy a szolgáltatásban részesülő alkalmazott személyiségi jogait sértő módon. 7.4. A cafeteria-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltató működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és a pénztártagokra vonatkozó pénztártitkot - időbeli korlátozás nélkül, a szerződés megszűnését követően is megtartja. Üzleti titoknak minősül minden olyan, a munkáltató tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, melynek titokban maradásához munkáltatónak méltányolható érdeke fűződik, és melyet munkáltató üzleti titokká minősített, illetve melynek titokban tartása érdekében munkáltató a szükséges intézkedéseket megtette. Továbbá pénztártitok minden olyan, a pénztártagról rendelkezésre álló, a cafeteria-szolgáltató által nem gyűjthető, nem kezelhető, de tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre és a részére járó szolgáltatásra vonatkozik. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. A Felek a munkáltató és a cafeteria-szolgáltató között létrejött szerződést, mint akaratukkal egyezőt elfogadják. 8.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. Kelt: Budapest, 2011. december 9. Kelt:.. 201... év hó. nap Bauer Éva Vezérigazgató Zrt. P.h (cégszerű aláírás) P.h 4
1. számú melléklet Vállalati kapcsolattartó adatlap Kedves nk! A pontos és hatékony együttműködés érdekében kérjük közreműködő segítségét elérhetőségei megadásában! Cégnév Adószám Kapcsolattartó neve Telefon (körzetszámmal) Mobil Fax Kapcsolattartó e-mail Alkusz megnevezése (kártyaosztáshoz szükséges) Hozzájárulok ahhoz, hogy a Zrt. a kártyahasználattal kapcsolatos új híreket tartalmazó, havonta megjelenő hírlevelét a fent megadott e-mail címre megküldjék. Kérjük, válaszával segítse munkánkat, és jelölje meg, milyen módon szerzett tudomást a Cafeteria kártyáról! (több válasz is megadható) Hirdetés, sajtóhír Internet Tagszervezői megkeresés Ismerős munkáltató ajánlása alapján Patika Egészségpénztár / Új Pillér Egészségpénztár megkeresés A cég saját elhatározásból döntött a Cafeteria kártya bevezetése mellett Egyéb: 5
2. számú melléklet Szolgáltatási díjtáblázat 1. Új cafeteria kártya gyártása Amennyiben új SZÉP-kártya gyártása válik szükségessé, a főkártya díjmentes (ingyenes), a társkártya darabonként bruttó 1000 Ft. A kizárólag ételfogyasztás, helyi közlekedési bérlet, iskolakezdés ill. sportesemény egyenlegek kezelését biztosító kártya gyártásának díjazása 800 Ft + ÁFA, akárcsak a már aktív SZÉP-egyenleget tartalmazó kártya egyéb egyenlegeinek aktiválása. A díjazás nem tartalmazza az önkéntes pénztárakban esetlegesen létesítendő új tagsági jogviszony költségeit. 2. A havi cafeteria keret feltöltésének és használatának költségei A díjazás minden hónapra külön, utólag kerül felszámításra. A szolgáltatás díjazása rugalmasan követi a havi bevallás módját és összegét, akár telephelyekre bontva. 2.1 On-line feltöltés esetén (www.multi-pay.hu) Havi befizetés összege (Ft) A SZÉP egyenlegek Az önkéntes pénztári befizetés kezelésének díjazása Az ételfogyasztás, helyi közlekedési bérlet, iskolakezdés ill. sportesemény egyenlegek 0 500.000 díjmentes A szolgáltatási díjat csökkenti a Patikacsoport 2 % + Áfa, de min. havonta 1.000 Ft + Áfa 500.001 1.000.000 pénztáraiba 1,8 % + Áfa 1.000.001 2.000.000 történő befizetés 100%-a, 1,6 % + Áfa 2.000.001 5.000.000 valamint az egyéb 1,4 % + Áfa 5.000.001 önkéntes pénztárakba történő befizetés 50%-a. 1 Egyedi megállapodás alapján 2.2 Elektronikus formában történő elküldés a bevallas@multi-pay.hu e-mailre Havi befizetés összege (Ft) A SZÉP egyenlegek Az önkéntes pénztári befizetés kezelésének díjazása Az ételfogyasztás, helyi közlekedési bérlet, iskolakezdés ill. sportesemény egyenlegek 0 500.000 díjmentes A szolgáltatási díjat csökkenti a Patikacsoport 2,4 % + Áfa, de min. havonta 1.500 Ft + Áfa 500.001 1.000.000 pénztáraiba 2,2 % + Áfa 1.000.001 2.000.000 történő befizetés 100%-a, 2 % + Áfa 2.000.001 5.000.000 valamint az egyéb 1,8 % + Áfa 5.000.001 önkéntes pénztárakba történő befizetés 50%-a. 1 Egyedi megállapodás alapján 2.3 Papír alapú bevallás esetén (adatszolgáltatás papír alapon ( Zrt. 1535 Budapest Pf. 861) Havi befizetés összege (Ft) A SZÉP egyenlegek Az önkéntes pénztári befizetés kezelésének díjazása Az ételfogyasztás, helyi közlekedési bérlet, iskolakezdés ill. sportesemény egyenlegek 0 500.000 díjmentes A szolgáltatási díjat csökkenti a Patikacsoport 3 % + Áfa, de min. havonta 2.000 Ft + Áfa 500.001 1.000.000 pénztáraiba 2,8 % + Áfa 1.000.001 2.000.000 történő befizetés 100%-a, 2,6 % + Áfa 2.000.001 5.000.000 valamint az egyéb 2,4 % + Áfa 5.000.001 önkéntes pénztárakba történő befizetés 50%-a. 1 Egyedi megállapodás alapján 1 A befizetés összegébe nem számít bele a Patika-csoport Patika Egészségpénztár, Új Pillér Egészségpénztár, Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár, Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár) pénztáraiba a Zrt. részére megfizetett munkáltatói hozzájárulás teljes összege, vagyis azt a befizetést nem terheli szolgáltatási díj. A befizetés összegét csökkenteni lehet a Patika-csoporthoz nem tartozó, az 1993. évi XCVI. tv. alapján működő önkéntes pénztár(ak) által a Zrt. részére megfizetett munkáltatói hozzájárulás 50%-ával. 6
3. A kártyamegújítás költségei Amennyiben a cafeteria kártya lejárat miatti cseréje válik szükségessé, annak díjazása az alábbiak szerint alakul. Az átlagos alkalmazotti létszámra jutó hároméves befizetés összege (Ft) A SZÉPegyenleget tartalmazó kártya cseréjének díjazása Az önkéntes pénztári egyenleget kezelő kártya cseréjének díjazása Az ételfogyasztás, helyi közlekedési bérlet, iskolakezdés ill. sportesemény egyenlegeket tartalmazó kártya cseréjének díjazása 0-100 ezer forint közötti díjmentes Patika-csoport: 800 Ft + ÁFA 101 250 ezer forint közötti díjmentes, egyéb 600 Ft + ÁFA 251 500 ezer forint közötti pénztárak: 400 Ft + ÁFA 501 ezer forint feletti alapszabály szerint ingyenes 7
3. számú melléklet A Cafeteria rendszeréhez való csatlakozás lépései A csatlakozás feladatai 1) A szerződéskötéshez szükséges információk átadása az érdeklődő munkáltató részére a) Szükséges nyomtatvány: Cafeteria szerződés a négy melléklettel együtt b) Kitöltendő adatbázis: a munkavállalói adatbázis kártyagyártáshoz (kért adatok: a leendő kártyabirtokosok neve, adóazonosító jele, és információ arról, hogy kapnak-e a Patika / Új Pillér / Tradíció / Tempo pénztárba munkáltatói hozzájárulást) 2) A szerződéskötés munkáltatói feladatai: a Cafeteria szerződés munkáltató általi kitöltése és a kártyagyártáshoz szükséges adatbázis megküldése a) A Cafeteria szerződés 3.2 pontjában a cafeteria várható havi keretösszegének munkáltató általi feltüntetése b) A Cafeteria szerződés 3.3. pontjában kiválasztani az ügyintézés módját (a havi bevallások munkáltató általi on-line adatfeltöltése a www.multi-pay.hu internetes portálon, vagy a munkáltató elektronikus adatközlése, vagy a munkáltató papír alapú adatszolgáltatása alapján). Egy munkáltató akár több bevallási formát is választhat (ez fontos lehet több telephely esetén), viszont az egységes kezelhetőség érdekében kérjük, minden esetben használja a által megadott mintát. (Több telephely esetében telephely bejelentő elküldése a Zrt. részére, mely letölthető a www.multi-pay.hu internetes oldalunkról) A cafeteria keret által kezelésének havi díja az átutalásra kerülő havi keretösszeg és a választott bevallás módjának függvényében kerül meghatározásra. c) A Cafeteria szerződés 3.4 pontjában a bevallás zárás napjának feltüntetése (az a bérszámfejtéssel általában megegyező időpont, amikor a munkáltató feltölti a bevallást, és ami alapján a kiállítja a cafeteria elemekre vonatkozó számlát). d) A Cafeteria szerződés 3.1 pontjában fel kell tüntetni a kártya munkavállalókhoz való eljuttatásának módját (munkaadó címére vagy munkavállalók címére vagy alkuszi közreműködéssel) e) 1. számú melléklet: kérjük, fektessen különös figyelmet a munkáltatói kapcsolattartó elérhetőségének pontos feltüntetésére, hiszen a minél gyorsabb ügyintézést a telefonon és e- mailen való kapcsolattartás szolgálja! f) A Cafeteria szerződés aláírása után 2 eredeti példány megküldése a részére. g) A kártyagyártáshoz szükséges munkavállalói adatbázis elküldése elektronikus formában a kartyagyartas@multi-pay.hu internetes címre vagy papír alapon a 1535 Budapest Pf. 861 postacímre az előre megadott formátumban. 3) A szerződéskötés feladatai: a Cafeteria munkáltatói szerződés aláírása, a cafeteria kártyákra vonatkozó számla megküldése; opcionális: az önkéntes pénztárakhoz történő munkáltatói csatlakozáshoz szükséges információk megküldése a) Az aláírt Cafeteria szerződés 1 példányának visszajuttatása a részére. b) A munkáltató részére a cafeteria kártyák gyártására vonatkozó számla megküldése. A kártya díj 2. számú melléklet szerinti megfizetése. c) Amennyiben a cafeteria szerződésben választott elemek között Patikapénztár, Új Pillér Egészségpénztár, Tradíció vagy Tempo Nyugdíjpénztár szerepel, viszont a munkáltatónak nincs a pénztárakkal szerződése, a pénztári belépéshez szükséges információk, linkek és ügyfélszolgálati elérhetőség továbbítása. Felelős / (alkusz) 8
A csatlakozás feladatai 4) A kártyadíj átutalása a) által kiállított számla alapján a kártyadíj átutalása az alábbi bankszámlaszámra: Zrt. 10702019-65910144-51100005. Az átutalás megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni a számlaszámot. 5) kártyagyártás és a munkavállalókhoz való eljuttatása a) A kártyadíjak beérkezését követően azonnal elkezdődik a kártyagyártás, melynek időtartama 1-2 hét. b) A cafeteria-kártya a választása alapján a n keresztül kerül kiosztásra vagy a munkavállalók kezeihez közvetlenül postai úton kerül kiküldésre. c) Minden kártyabirtokos részére összeállítunk egy személyre szabott információs csomagot (cafeteria-kártya, Cafeteria kártya használatára vonatkozó kártyaszerződés, a kártya használatára vonatkozó információk, az internetes autorizációhoz szükséges hozzáférés). d) Praktikus javaslat: az APEH által megkövetelt átvételi elismervény biztosítása miatt a munkáltató általi kártyaosztás javasolt. Ez esetben a a kártyákat futárszolgálattal küldi a val előre egyeztetett helyszínre az előre egyeztetett időpontban. 6) Az APEH által megkövetelt munkavállalói átvételi elismervény munkavállalók kézjegyével történő ellátása és a jogszabályoknak megfelelő megőrzése 7) A havi cafeteria-keret használata a) i feltöltés: a havi bevallás feltöltése vagy az erre vonatkozó információ eljuttatása a számára a munkáltató által választott időpontig (a szerződés 3.3 pontja): amennyiben a munkáltató az on-line ügyintézést választotta, számára a www.multipay.hu internetes portálon előkészítésre kerül a cafeteria bevallás internetes feltöltésének lehetősége, amennyiben a munkáltató bevallás elektronikus formában történő elküldését választotta, akkor a bevallas@multi-pay.hu internetes címre, amennyiben a munkáltató bevallás papír alapon történő elküldését választotta, akkor a Zrt. 1535 Budapest Pf. 861 postacímére. b) A havi cafeteria-keretre vonatkozó számla Zrt. által történő kiállítása és megküldése. c) A kiállított számla alapján a havi cafeteria-keret átutalása a Zrt. bankszámlájára. d) Az átutalt számla ellenértékét, azaz a cafeteria elemek külön cafeteria egyenlegekre történő jóváírását a pénz a Zrt-hez való beérkezését követő 2 munkanapon belül költhetővé tesszük. A magyar banki gyakorlat szerint általában az utalást követő munkanapon megjelenik a kedvezményezett számláján a pénz. e) A pénz beérkezését és jóváírását követő 8 napon belül a a végszámlát kiállítja és megküldi a munkáltatónak a munkáltató által kért formában: elektronikus vagy papír alapon. f) A Cafeteria kártyaelfogadó-helyek iránt felmerülő új igények összegyűjtése és továbbítása a részére. 8) Esetlegesen felmerülő kérdések esetén: a) Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) és teljes körű információ: www.multi-pay.hu b) Tagok részére: helyi tarifával hívható 06-40/200-222 telefonszám (munkanapokon 8:00-16:00 óra között), e-mail: multi-pay@multi-pay.hu c) i adminisztrációs kérdések esetén: (06-1) 210-9774, fax: (06-1) 210-9778, e-mail: bevallas@multi-pay.hu d) i pénzügyi kérdések esetén: (06-1) 210-9774, fax: (06-1) 210-9778, e-mail: bevallas@multi-pay.hu e) A Patika-csoporthoz tartozó pénztárak elérhetőségei: www.patikapenztar.hu, www.ujpiller.hu, www.tradiciopenztar.hu Felelős / / 9
4. számú melléklet Havi rendszeres feladatok Havi rendszeres feladatok 1. A havi cafeteria-keret munkáltató általi feltöltése a) A havi bevallás feltöltése vagy az erre vonatkozó információ eljuttatása a számára a munkáltató által választott időpontig (a szerződés 3.3 pontja): amennyiben a munkáltató az on-line ügyintézést választotta, a www.multi-pay.hu internetes portálon a cafeteria bevallás internetes feltöltése, amennyiben a munkáltató bevallás elektronikus formában történő elküldését választotta, akkor a bevallas@multi-pay.hu internetes címre, amennyiben a munkáltató bevallás papír alapon történő elküldését választotta, akkor a Multi- Pay Zrt. 1535 Budapest Pf. 861 postacímére. b) Amennyiben az aktuális havi utalás összege és a bevallás tartalma is teljesen megegyezik az előző havi adatokkal, úgy az aktuális hónapra nem szükséges külön bevallás küldése. Ebben az esetben elegendő egyetlen e-mail küldése a bevallas@multi-pay.hu internetes címre, a levél tárgyában vagy az üzenet szöveges részében a NINCSVALT + a vállalat adószáma üzenet feltüntetésével. 2. A havi cafeteria-keretre vonatkozó Pro forma számla Zrt. által történő kiállítása és a munkáltató számára történő megküldése a munkáltató által kért formában: elektronikus vagy papír alapon. Felelős 3. A kiállított számla alapján a havi cafeteria-keret átutalása a Zrt. bankszámlájára. 4. Az átutalt számla ellenértékét, azaz a cafeteria elemek külön cafeteria egyenlegekre történő jóváírását a pénz a Zrt-hez való beérkezését követő 2 munkanapon belül költhetővé tesszük. A magyar banki gyakorlat szerint általában az utalást követő munkanapon megjelenik a kedvezményezett számláján a pénz. 5. A pénz beérkezését és jóváírását követő 8 napon belül a a végszámlát kiállítja és megküldi a munkáltatónak a munkáltató által kért formában: elektronikus vagy papír alapon. 6. Az új alkalmazottak részére cafeteria kártya igénylése a) A kártyagyártás további menete megegyezik a munkáltatói csatlakozás során követett eljárással (lásd az 3. számú melléklet 1-6 pontjai) b) az új alkalmazott(ak) adatainak átadása a Zrt. által megadott formátumban: az on-line regisztrált munkáltató: az adatok feltöltése a www.multi-pay.hu internetes oldalon, az elektronikus adatbevallást választók az adatokat a kartyagyartas@multi-pay.hu címre küldhetik, papír alapon történő bevallás esetén az adatokat a Zrt. 1535 Budapest Pf. 861 postacímére várjuk. c) Az új kártyákra vonatkozó számla (800 Ft + ÁFA/fő) számla megküldése a munkáltató részére. d) A kártyadíj megfizetése a Zrt. bankszámlájára (10702019-65910144-51100005) e) Kártyagyártás/kártyaosztás az új kártyabirtokosok részére 7. A Cafeteria kártyaelfogadó-helyek iránt felmerülő új igények összegyűjtése és továbbítása a részére 8. Esetlegesen felmerülő kérdések esetén: a) Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) és teljes körű információ: www.multi-pay.hu b) Tagok részére: helyi tarifával hívható 06-40/200-222 telefonszám (munkanapokon 8:00-16:00 óra között), e-mail: multi-pay@multi-pay.hu c) i adminisztrációs kérdések esetén: (06-1) 210-9774, fax: (06-1) 210-9778, e-mail: bevallas@multi-pay.hu d) i pénzügyi kérdések esetén: (06-1) 210-9774, fax: (06-1) 210-9778, e-mail: bevallas@multi-pay.hu e) A Patika-csoporthoz tartozó pénztárak elérhetőségei: www.patikapenztar.hu, www.ujpiller.hu, www.tradiciopenztar.hu /