Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/216. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 216. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 216. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 37.534.25 eft-ban 491.396 eft-ban 1.779.943 eft-ban 29.782.256 eft-ban -7.751.994 eft-ban 29.95.178 eft-ban 21.343.184 eft-ban 58.877.434 eft-ban 58.877.434 eft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 8.964.374 eft előző évi maradványt 8.. eft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására eft hosszú lejáratú hitel felvételt 9.. eft belföldi értékpapír kiadást 198.249 eft állami támogatás megelőlegezést 14.131 eft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 216. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 3. 1 Módosította a 21/216. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. -a

szerint jóváhagyja. 2 216. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 1. - 12. sz. mellékletek, az alapítványok támogatását a 13. sz. melléklet, a 216. évi létszám előirányzatát a 14. sz. melléklet, a 216. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 15. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 16. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a 17. sz. melléklet 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 6. (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 216. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 216. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 5. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 216. január 1- jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 216. február 12.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

3 2 1. sz. melléklet Szeged Város 216. évi összevont költségvetési mérlege 2. sz. módosítás ezer Ft Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények 25 172 73 2 754 826 Működési célú költségvetési kiadások 12 39 3 14 363 775 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 13 467 379 12 294 227 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 329 53 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 5 467 379 163 423 Belföldi értékpapírok kiadásai 8 Belföldi értékpapírok bevételei 8 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 12 329 53 Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 12 13 84 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 1 853 932 795 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 1 89 645 69 8 Felhalmozási költségvetési egyenleg 1 173 724 6 66 277-8 925 718 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 3 328 845 4 727 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 1 14 131 3 328 845 4 727 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 131 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -6 66 277 27 26 635 2 755 621 Költségvetési kiadások összesen 22 479 675 15 54 575 Költségvetési bevételek főösszege 29 782 256 Költségvetési kiadások főösszege 37 534 25 Finanszírozási bevételek összesen 16 796 224 12 298 954 Finanszírozási kiadások összesen 21 343 184 Finanszírozási bevételek főösszege 29 95 178 Finanszírozási kiadások főösszege 21 343 184 ÖSSZES BEVÉTEL 43 822 859 15 54 575 ÖSSZES KIADÁS 43 822 859 15 54 575 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 58 877 434 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 58 877 434 2 Módosította a 21/216. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. -a

4 3 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 216. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek 2. sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 445 918 25 229 12 648 17 4 259 611 59 67 8 4 76 825 667 183 36 182 48 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 53 139 1 447 143 3 15 18 1 548 432 Parkolóalap bevétele 387 46 387 46 Lakásalap bevételei 83 381 34 5 87 75 31 135 776 766 Vízügyi Építési alap bevételei 1 645 1 649 688 2 36 527 4 656 215 Környezetvédelmi alap bevételei 5 85 266 7 271 92 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 445 918 25 229 53 139 12 653 17 5 988 842 1 751 643 59 67 31 15 18 8 5 467 379 3 328 845 43 822 859 Költségvetési szervek bevételei 433 794 3 65 2 284 57 795 32 812 163 423 4 727 12 13 84 15 54 575 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 445 918 459 23 53 139 12 656 757 8 273 412 1 752 438 32 812 59 67 31 15 18 8 5 63 82 3 333 572 12 13 84 58 877 434 ezer Ft Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 129 924 33 656 3 839 756 42 774 425 535 4 814 21 669 325 573 685 195 93 5 8 12 329 53 31 414 321 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 234 468 15 36 3 733 578 2 631 36 796 56 1 162 99 6 14 131 1 5 729 829 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 61 141 17 924 57 697 586 762 Parkolóalap kiadásai 387 46 387 46 Lakásalap kiadásai 6 93 153 334 413 339 15 776 766 Vízügyi Építési alap kiadásai 62 234 59 736 936 14 3 238 231 36 4 656 215 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 268 32 271 92 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai 6 146 739 1 756 82 5 98 561 426 479 167 8 33 974 336 23 49 2 1 423 15 54 575 ÖSSZES KIADÁS: 3 Módosította a 21/216. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. -a 129 924 33 656 4 261 292 42 774 425 535 4 829 21 36 3 2 271 339 4 158 929 5 151 226 46 313 49 6 14 131 9 12 329 53 43 822 859 6 276 663 1 789 738 1 241 853 43 2 94 72 4 83 1 36 3 2 271 339 4 462 93 5 487 429 59 2 314 913 6 14 131 9 12 329 53 58 877 434

5 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 2. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 524 322 524 322 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 215. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások 514 52 514 52 9 82 9 82 2 581 788 2 581 788 1 753 24 1 753 24 1 165 62 1 165 62 361 561 361 561 6 161 6 161 Működési támogatások összesen (B11) 6 445 918 6 445 918 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 11 Központi támogatás államháztartáson belül 12 Egyéb támogatások 5 46 1 725 7 185 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 18 44 18 44 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 5 46 19 769 25 229 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 451 378 19 769 6 471 147 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 18 628 18 628 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése

6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 2. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 29 334 29 334 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 29 334 29 334 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 Központi támogatás államháztartáson belül 5 177 5 177 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 5 177 5 177 Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 18 628 34 511 53 139 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 1 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 8 791 8 791 2.2 Építményadó 3 1 3 1 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 43 43 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 145 145 3.4 Telekadó 98 98 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 5 5 Helyi jövedéki adó 1 1 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 8 8 4.5 Köztemetés 3 497 3 497 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 12 648 17 12 648 17

7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 2. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 5 5 2.2 Bérleti díj bevételek 43 527 43 527 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek 2 145 186 2 145 186 516 93 322 Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 11 1 5 994 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 8 799 Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 6 497 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 926 831 926 831 773 829 773 829 94 55 94 55 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar 198 249 27 439 2 439 225 688 2 439 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 2 5 2 5 Működési bevételek összesen (B4) 1 175 8 3 84 531 4 259 611

8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 2. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 56 84 56 84 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 935 33 935 33 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen (B5) 1 447 143 1 447 143 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 17 8 17 8 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 23 37 23 37 1.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés 18 5 18 5 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 59 67 59 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 18 18 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 15 3 15 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 3 15 2.2 Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés 2.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 48 15 48 15 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 2 293 193 4 693 711 24 986 94

9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 2. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 8 8 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 8 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 4 76 825 4 76 825 8.2 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 667 183 667 183 9 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 4 744 8 4 744 8 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 12 744 8 12 744 8 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 387 46 387 46 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) 387 46 387 46 Parkolóalap bevételei összesen 387 46 387 46

1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 2. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 78 381 78 381 Működési bevételek összesen (B4) 83 381 83 381 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 34 5 34 5 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 34 5 34 5 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 87 75 87 75 8.2 Felhalmozási célra 31 135 31 135 Maradvány igénybevétele 388 885 388 885 Lakásalap bevételei összesen 776 766 776 766

11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 2. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1 1 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 635 1 635 Működési bevételek összesen (B4) 1 645 1 645 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1 1 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 1 1 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 649 688 649 688 8.2 Felhalmozási célra 2 36 527 2 36 527 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 3 1 215 3 1 215 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 4 656 215 4 656 215

12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 2. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj 5 5 Vízterhelési díj Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 85 85 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 85 85 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 266 7 266 7 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) 266 7 266 7 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 271 92 271 92 Önkormányzat bevételei összesen 2 293 193 23 529 666 43 822 859 4 Módosította a 21/216. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. -a

13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 3 65 73 63 34 5 17 928 17 928 3 65 24 51 48 553 34 5 24 51 83 418 24 51 83 418 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 2 66 2 66 2 66 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 111 89 16 271 89 271 89 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 571 135 219 99 35 319 71 175 837 716 584 716 584 571 135 219 99 35 319 71 175 837 716 584 716 584 5 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 6 Autómentes Nap 216. 1 5 1 5 1 5 7 CIVINET projekt 151 27 5 222 5 4 5 4 151 27 5 222 5 4 5 4 8 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 3 6 3 6 3 6 2 66 2 66 2 66 111 89 16 271 89 271 89 1 5 1 5 1 5 3 6 3 6 3 6 9 Földhivatal digitális térkép használata 1 Smart City programok 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 Fejlesztési feladatok összesen 1 22 227 447 765 35 514 21 195 93 1 159 468 1 159 468 24 51 24 51 24 51 1 22 227 423 255 35 514 21 195 93 1 134 958 1 134 958

14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 465 692 465 692 465 692 465 692 465 692 465 692 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 3 635 18 635 18 635 15 3 635 18 635 18 635 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl 215. évi önk tám elszám. 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 843 843 843 6 Közlekedésszervezés támogatása 2 2 2 2 2 2 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 349 4 349 4 349 4 8 Választókörzeti keret 137 896 1 754 139 65 139 65 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 23 23 23 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelteté 6 6 6 843 843 843 349 4 349 4 349 4 137 896 1 754 139 65 139 65 23 23 23 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 123 123 123 123 123 123

15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 41 41 41 41 41 41 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám 234 16 234 16 234 16 234 16 234 16 234 16 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 48 48 48 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 3 3 3 3 3 3 18 Bérkompenzációs támogatási keret 86 86 86 86 86 86 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 48 48 48 29 29 29 75 75 75 2 Közvilágítás 495 495 495 495 495 495 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 1 1 1 1 1 1 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü 26 375 6 25 32 4 32 4 26 375 6 25 32 4 32 4 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 4 4 4 4 4 4 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 28 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 2 456 2 456 2 456 2 456 2 456 2 456 29 Parkoló helyek felülvizsgálata 3 3 3 3 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 17 17 17 17 17 17 31 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 15 892 15 892 15 892 32 Bérlakások óvadéka 3 3 3 33 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 34 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 35 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 36 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 3 3 3 15 892 15 892 15 892 3 3 3 2 2 2 6 5 6 5 6 5 2 5 2 5 2 5 5 5 5

17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 37 Városüzemeltetési feladatok tartaléka 38 SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása 249 73 249 73 249 73 39 DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közl. tám. 74 211 74 211 74 211 4 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 31 392 31 392 31 392 249 73 249 73 249 73 74 211 74 211 74 211 31 392 31 392 31 392 Városüzemeltetés összesen 1 79 543 4 424 51 47 779 6 262 823 6 262 823 687 141 776 833 46 25 1 59 999 1 59 999 1 13 42 3 647 668 1 754 4 752 824 4 752 824 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 18 435 18 435 18 435 18 435 18 435 18 435 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. 22 555 22 555 22 555 22 555 22 555 22 555 3 Drogprevenciós feladatok 11 1 1 9 1 3 1 3 11 1 1 9 1 3 1 3 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 3 3 3 3 3 3 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 8 8 8 8 8 8 Egészségügyi feladatok összesen 11 1 5 38 5 59 5 59 41 29 41 29 41 29 11 1 9 9 9 3 9 3 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 176 365 176 365 176 365 176 365 176 365 176 365 2 Családsegítés és gyermekjóléti szolg támogatása 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 3 Segélyezés 8 392 774 4 774 4 774 8 392 774 4 774 4 774

18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Gyermekek szünidei étkeztetése 15 7 37 68 37 63 37 63 15 7 37 68 37 63 37 63 5 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 6 Karácsonyi programok 17 997 17 997 17 997 7 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 8 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 9 Szociális Munka Napja 7 7 7 7 7 7 1 Közfoglalkoztatás támogatása 5 881 836 1 16 717 16 717 5 881 836 1 16 717 16 717 11 Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 1 1 1 1 12 Idősügyi támogatási keret 22 13 368 13 39 13 39 22 13 368 13 39 13 39 13 Fogyatékosügyi támogatási keret 122 3 418 3 54 3 54 122 17 997 17 997 17 997 2 2 2 3 418 3 54 3 54 14 Tűzifaosztás rászorultak részére 13 13 13 13 13 13 Szociális ellátás összesen 5 896 843 87 449 42 774 255 465 23 786 776 213 776 213 5 896 843 55 68 42 774 254 6 719 721 719 721 31 841 865 23 786 56 492 56 492

19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 9 456 9 456 9 456 9 456 9 456 9 456 2 Intézmények eszközfejlesztése 7 7 7 7 7 7 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 315 315 315 315 315 315 4 Bursa Hungarica 16 725 16 725 16 725 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 2 5 6 45 6 45 16 725 16 725 16 725 1 1 1 4 4 2 5 6 45 6 45 7 Díszdiplomások ünnepségére 5 754 86 5 84 5 84 5 754 86 5 84 5 84 8 Szeged Ifjú Tehetsége 687 194 29 91 91 687 194 29 91 91 9 Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás 5 1 45 1 5 1 5 5 1 45 1 5 1 5 1 Pedagógus "Életműdíj" 356 362 64 782 782 356 362 64 782 782 11 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 12 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45

2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Ifjúsági támogatási keret 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 14 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 42 42 42 42 42 42 15 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 12 12 12 16 Profikosár Kft. támogatása 1 1 1 17 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 18 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 19 Sport keret 86 49 914 5 5 86 2 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 21 Kiemelt sportrendezvények támogatása 8 8 8 22 Olimpikonok felkészülési támogatása, eredményesség 1 1 1 12 12 12 1 1 1 49 914 5 5 8 8 8 1 1 1 23 Oktatási támogatási keret 15 15 15 15 15 15 24 SZEDEÁK gyerekosztály, sportszer beszerzés 2 2 2 2 2 2 25 Clarisseum Református Óvoda, Csiga duó fell költs. 3 3 3 3 3 3 26 Magvető Magánóvoda, Csiga duó fellépési költs. 3 3 3 3 3 3 Köznevelési és sport feladatok összesen 6 847 556 15 26 4 4 2 35 7 233 864 233 864 9 456 9 456 9 456 6 847 556 5 57 4 4 2 35 7 224 48 224 48

21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 21 5 1 734 1 76 1 76 21 5 1 734 1 76 1 76 2 Városi rendezvények 4 18 5 232 5 74 5 74 4 18 5 232 5 74 5 74 3 Évfordulós rendezvények 68 17 1 94 2 25 2 25 68 17 1 94 2 25 2 25 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 22 789 5 23 289 23 289 22 789 5 23 289 23 289 5 Nemzetközi programok 468 127 4 771 5 366 5 366 468 127 4 771 5 366 5 366 6 Egyéb rendezvény 49 245 1 752 2 487 2 487 49 245 1 752 2 487 2 487 7 Kulturális együttműködések 11 2 54 22 7 36 24 36 24 11 2 54 22 7 36 24 36 24 8 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 9 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 565 151 3 193 235 4 144 4 144 565 151 3 193 235 4 144 4 144 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 36 18 2 4 2 544 2 544 36 18 2 4 2 544 2 544 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 335 36 2 1 555 3 45 3 45 1 335 36 2 1 555 3 45 3 45

22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 52 1 52 1 52 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 636 1 262 78 1 332 7 38 7 38 4 636 1 262 78 1 332 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 1 1 1 1 1 16 Kulturális támogatási keret 78 5 85 5 883 5 883 78 5 85 5 883 5 883 17 Idegenforgalmi támogatási keret 3 9 3 9 3 9 18 Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 19 Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem 3 3 3 3 3 3 2 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 8 3 8 3 8 3 1 52 1 52 1 52 3 9 3 9 3 9 8 3 8 3 8 3 21 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 22 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám 2 2 2 2 2 2 23 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 2 2 2 Kulturális feladatok összesen 8 343 2 455 64 571 12 77 74 932 235 163 36 163 36 2 16 62 18 62 18 62 8 343 2 455 64 571 1 77 58 312 235 144 686 144 686

23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 295 14 5 266 4 299 1 1 295 14 5 266 4 299 1 1 2 Per és egyéb költségek 137 352 137 352 137 352 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 162 6 162 6 162 6 162 6 162 6 162 6 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 12 998 26 599 13 532 71 143 2 143 2 12 814 26 258 139 129 211 129 211 184 341 13 393 71 13 989 13 989 7 ÁFA kiadások 926 831 926 831 926 831 926 831 926 831 926 831 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 1 1 1 1 1 1 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 45 45 45 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 1 134 55 144 55 198 249 342 799 1 134 55 144 55 198 249 342 799 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 26 26 26 26 26 26 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 137 352 137 352 137 352 7 7 7 8 8 8

24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 15 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 14 41 14 41 14 41 14 41 14 41 14 41 16 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 2 11 1 2 21 2 21 2 11 1 2 21 2 21 17 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 85 2 415 2 5 2 5 85 2 415 2 5 2 5 18 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támogatása 1 5 1 5 1 5 19 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 6 6 6 2 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 125 737 125 737 125 737 125 737 125 737 125 737 21 Kiemelt városi programok 258 134 13 58 13 9 13 9 258 134 13 58 13 9 13 9 22 Információs kiadványok 14 8 2 15 15 14 8 2 15 15 23 Reprezentációs kiadások 4 35 2 58 985 7 6 7 6 4 35 2 58 985 7 6 7 6 24 Általános tartalék 69 742 69 742 69 742 25 Fejlesztési tartalék 469 583 469 583 469 583 12 12 12 1 5 1 5 1 5 6 6 6 69 742 69 742 69 742 469 583 469 583 469 583 26 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5

25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 27 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 35 22 23 49 92 5 5 35 22 23 49 92 5 5 28 Intézmény finanszírozás kiadásai 12 13 84 12 13 84 12 6 52 12 6 52 124 284 124 284 29 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 5 5 5 3 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 3 3 3 31 MJVSZ ukrajnai határon túli program támogatása 5 5 5 5 5 5 32 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 33 Kormányzati forrás elvonás pótlása a hulladékgazd-ban 13 13 13 13 13 13 34 Tápéi templom, nagyharang felújítás támogatás 5 5 5 5 5 5 35 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 5 5 5 36 Pompei rendezvény, kiállítás támogatása 1 1 1 1 1 1 37 Alapítványok támogatása 9 36 9 36 9 36 9 36 9 36 9 36 38 Kincstárjegy vásárlás 8 8 8 8 39 Zsidó Hitközség támogatása 1 1 1 1 1 1 4 Bécsi krt.-i Nyugdíjas Klub aljzat csere (kivitelező IKV) 2 2 2 2 2 2 Egyéb feladatok összesen 17 76 29 475 1 384 22 152 55 9 956 669 325 4 47 5 2 439 4 8 12 329 53 22 768 57 12 814 26 258 219 694 134 55 483 316 12 24 769 12 688 85 4 892 3 217 1 162 218 18 9 956 669 325 4 37 5 1 953 478 8 124 284 1 77 762 2 11 1 2 21 2 21 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 129 924 33 656 3 839 756 42 774 425 535 4 814 21 669 325 573 685 195 93 5 11 85 268 8 12 329 53 31 414 321 18 71 27 11 1 37 699 42 774 391 15 793 453 46 25 2 86 912 12 24 769 15 11 681 21 214 6 555 2 799 947 34 385 4 2 757 669 325 527 56 195 93 5 8 276 146 8 124 284 16 4 43 2 11 1 2 21 2 21 5 Módosította a 21/216. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. -a

26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 6 5. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartalék 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 423 578 1 184 424 762 424 762 423 578 1 184 424 762 424 762 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 23 4 531 4 554 4 554 23 4 531 4 554 4 554 4 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 14 414 14 414 14 414 14 414 14 414 14 414 5 Közlekedésbiztonsági keret 352 19 468 19 82 19 82 352 19 468 19 82 19 82 6 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 1 131 1 131 1 131 1 131 1 131 1 131 Kiemelt infrastrukturális beruházások 7 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 2 2 2 2 2 2 8 AGÓRA-TIOP 1 922 532 2 454 2 454 1 922 532 2 454 2 454 9 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 56 56 56 56 56 56 1 Szegedi Regionális Repülőtér 46 9 46 9 46 9 46 9 46 9 46 9 11 Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb 7 7 7 7 7 7 12 Műfüves focipálya 1 748 2 752 22 5 22 5 1 748 2 752 22 5 22 5 13 Belvárosi Mozi digitalizációja 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556

27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Szent Ferenc u. megnyitása a Galamb u. felé 338 338 338 338 338 338 15 Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója 1 1 1 1 1 1 16 Új fedett uszoda építése 33 85 366 195 4 4 33 85 366 195 4 4 17 Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35 18 Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 34 511 34 511 34 511 34 511 34 511 34 511 Fejlesztési feladatok összesen 47 981 423 578 553 641 9 35 6 74 1 95 29 1 95 29 47 981 423 578 553 641 9 35 6 74 1 95 29 1 95 29 2 Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és 7 537 125 51 133 38 133 38 2 Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm. 11 11 11 3 Csapadékvíz elvezetési munkák 26 156 113 538 139 694 139 694 4 Út és járda rekonstrukciós keret 39 39 39 5 Közvilágítás fejlesztése 1 1 1 6 Szegedi Rendezv és Méd Közp Nkft partfürdő rek támog. 15 15 15 15 15 15 7 Közterület fejlesztés az Izabella hídnál 6 3 6 3 6 3 8 Terület-előkészítés, telekvásárlás 15 874 71 126 726 726 9 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj. 81 74 81 74 81 74 7 537 125 51 133 38 133 38 11 11 11 26 156 113 538 139 694 139 694 39 39 39 1 1 1 6 3 6 3 6 3 15 874 71 126 726 726 81 74 81 74 81 74

28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 2. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Városüzemeltetés összesen 13 641 15 1 3 964 515 51 1 665 16 1 665 16 13 641 15 1 3 964 515 51 1 665 16 1 665 16 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) 1 1 1 Egészségügy összesen 1 1 1 1 1 1 5 Köznevelési és sport feladatok 1 Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás 9 9 9 9 9 9 2 TVSC Jégkorong Szakosztály TAO önerő támogatás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Szegedi Kosárlabda Egylet TAO önerő támogatás 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 Köznevelési és sport feladatok összesen 12 25 12 25 12 25 12 25 12 25 12 25 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 29. évi Panelhitel (515mFt) 2 824 2 824 14 131 16 955 2 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 2 35 33 885 35 92 35 92 3 Vízügyi Építési Alap ÁFA 49 987 24 763 234 299 525 49 525 49 1 1 1 2 824 2 824 14 131 16 955 2 35 33 885 35 92 35 92 49 987 24 763 234 299 525 49 525 49