Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: 140/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet rendelet tervezet 2. melléklet rendelet tervezet mellékletei 3. melléklet könyvvizsgáló jelentése 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottság, Gazdálkodási Bizottság, Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42 alapján kerül előterjesztésre a 2016. évi költségvetés módosítása. A javasolt módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, az alábbiakat tartalmazzák: Normatív állami támogatást és elvonást, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozataiban foglalt döntések átcsoportosítását, Kiemelt ok közötti átcsoportosítást Az ok főösszegét 5 388 eft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Az növekedés a szociális állami támogatásból Erzsébet utalvány adódik, mely összeg a kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatások jogcímen jelenik meg. 1

Az ok közötti átcsoportosítás összege 13 443 eft, mely nem emeli sem a kiadási sem a bevételi ok főösszegét. A bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között jelenik meg, mint állam által megelőlegezett támogatás, a 2017. év január havi támogatás. A kiadási oldalon a finanszírozási kiadások államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatrendről átcsoportosításra kerül a tartalékok jogcímre. A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A (2) bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. szerinti egyeztetési kötelezettségről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42 foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása. 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendelet a 2016. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik. 1. 2. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg ait mutatja be a 1 35 számú mellékletekben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdésének megfelelően. 2

3. Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak főösszegeit határozza meg. A rendelet kihirdetésének hatályba lépésének időpontját határozza meg. 4. Bicske, 2017. május 4. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.... ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Költségvetési hatása: A rendeletmódosításnak költségvetési hatása van Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésre az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési 3

szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza. Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti okat, nyomon kell követni az év közbeni módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 4

1. melléklet a 140/2017. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2017. (...)önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 3 251 501 ezer forintban b) bevételi főösszegét 3 251 501 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. -a szerint: a) Költségvetési bevételek összege: 2 702 272 ezer forint b) Költségvetési kiadások összege: 2 898 351 ezer forint c) Költségvetési hiány összege: 196 079 ezer forint d) finanszírozási bevételek összege 549 229 ezer forint e) finanszírozási kiadások összege 353 150 ezer forint f) belső finanszírozási összege 535 786 ezer forint g) külső finanszírozás összege 0 ezer forint (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg ait az Áht. 23. (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg. 2. (1) A Rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi intézmények költségvetése nélkül számított költségvetésének a) kiadási főösszegét 1 793 547 ezer forintban b) bevételi főösszegét 1 793 547 ezer forintban állapítja meg. (2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 352 944 ezer forintban b) bevételi főösszegét 352 944 ezer forintban állapítja meg. (3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének 5

a) kiadási főösszegét 103 685 ezer forintban b) bevételi főösszegét 103 685 ezer forintban állapítja meg. (4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 74 322 ezer forintban b) bevételi főösszegét 74 322 ezer forintban állapítja meg. (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 172 197 ezer forintban b) bevételi főösszegét 172 197 ezer forintban állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 56 643 ezer forintban b) bevételi főösszegét 56 643 ezer forintban állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 29 473 ezer forintban b) bevételi főösszegét 29 473 ezer forintban állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 277 927 ezer forintban b) bevételi főösszegét 277 927 ezer forintban állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 183 923 ezer forintban b) bevételi főösszegét 183 923 ezer forintban 6

állapítja meg. (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 206 840 ezer forintban b) bevételi főösszegét 206 840 ezer forintban állapítja meg. 3. A Rendelet 1 35 melléklete helyébe az 1 35. melléklet lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Pálffy Károly polgármester Fritz Gábor jegyző 7

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J adatok eft Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi Kiadások 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 856 794 2 160 803 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVET 2 091 203 2 430 722 0 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 506 032 697 656 0 I. Személyi juttatások 681 159 824 970 1. Önkormányzatok működési támogatásai 431 706 469 378 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 174 242 214 631 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 51 764 51 763 III. Dologi kiadások 706 844 835 299 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 253 043 249 621 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 187 48 826 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 112 835 144 521 V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 064 14 998 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 7 864 Elszámolásból származó bevételek 611 2 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 3 államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 5 államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 74 326 228 278 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 051 335 1 103 692 0 1 Jövedelemadők 100 100 2 Vagyoni típusú adók 210 000 225 888 3 Termékek és szolgáltatások adói 833 300 869 769 4 ebből: Gépjárműadó 42 000 42 000 5 Egyéb közhatalmi bevételek 7 935 7 935 III. Működési bevételek 299 427 353 322 0 Készletértékesítés ellenértéke 35 35 Szolgáltatások ellenértéke 128 915 161 422 Közvetített szolgáltatások értéke 39 222 47 271 Tulajdonosi bevételek 730 720 Ellátási díjak 40 800 45 668 Kiszámlázott általános forgalmi adó 66 352 93 219 Általános forgalmi adó visszatérítése 19 034 0 Kamatbevételek 4 139 4 164 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 200 823 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 6 133 0 Egyéb működési célú kiadások 488 771 506 996

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J adatok eft Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi Kiadások 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6 133

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J adatok eft Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi Kiadások 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 509 738 541 469 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉ 778 417 467 629 0 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 509 588 534 116 0 VI. Beruházások 412 254 241 567 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 509 588 534 116 VII. Felújítások 366 163 225 462 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 150 7 100 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 150 7 100 Részesedések értékesítése OSZTALÉK Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 253 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 253 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 243 051 1 458 336 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ 983 045 1 182 494 0 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J adatok eft Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi Kiadások 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 308 238 327 786 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás 934 813 1 130 550 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 10 Lekötött bankbetétek megszüntetése 969 895 1 169 344 13 150 13 150 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 243 082 260 239 0 FELHALMOZÁSI FINANSZ 0 340 000 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 208 000 208 000 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás 35 082 38 796 8. Belföldi értékpapírok kiadásai 340 000 9 Finanszírozási bevételek - Lekötött bankbetétek megszüntetése 13 443 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 882 770 3 251 501 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 882 770 3 251 501 0

13. melléklet a önkormányzati rendelethez 2016. évi tervezett bevételei A B C D F G H Bevételek eredeti ei. I. módosítás ( ± ) ei. II. módosítás ( ± ) ei. III. módosítás ( ± ) ei. IV. módosítás ( ± ) ei. V. módosítás ( ± ) ei. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 856 794 25 533 1 882 327 11 820 1 894 147 177 425 2 071 572 83 843 2 155 415 5 388 2 160 803 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 506 032 20 767 526 799 5 560 532 359 133 425 665 784 26 483 692 267 5 389 697 656 1. Önkormányzatok működési támogatásai 431 706 8 663 440 369-1 947 438 422 8 615 447 037 22 341 469 378 0 469 378 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 51 764 51 764 51 764 1 736 53 500-1 737 51 763 51 763 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 253 043 253 043 253 043-3 307 249 736-115 249 621 249 621 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 112 835 5 425 118 260-2 558 115 702 8 143 123 845 20 676 144 521 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 064 14 064 14 064 0 14 064 934 14 998 14 998 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3 238 3 238 3 238 2 043 5 281 2 583 7 864 7 864 Elszámolásból származó bevételek 611 611 611 611 611 2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 0 0 államháztartáson belülről 0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 államháztartáson belülről 0 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 0 0 államháztartáson belülről 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 74 326 12 104 86 430 7 507 93 937 124 810 218 747 4 142 222 889 5 389 228 278 II. Közhatalmi bevételek 1 051 335 570 1 051 905 1 051 905 0 1 051 905 51 787 1 103 692 0 1 103 692 Jövedelemadók 100 100 100 100 100 100 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 0 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 0 0 0 Vagyoni típusú adók 210 000 570 210 570 210 570 210 570 15 318 225 888 225 888 Építményadó 210 000 210 570 210 570 210 570 15 318 225 888 225 888 Telekadó 570 570 570 570 570 570 Cégautóadó 0 0 0 0 0 Termékek és szolgáltatások adói 833 300 833 300 833 300 833 300 36 469 869 769 869 769 Értékesítési és forgalmi adók 0 0 0 0 0 Iparűzési adó 790 000 790 000 790 000 790 000 36 469 826 469 826 469 Fogyasztási adók 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 0 0 0 Gépjárműadók 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 Egyéb közhatalmi bevételek 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 III. Működési bevételek 299 427 0 299 427 6 200 305 627 43 205 348 832 4 491 353 323-1 353 322 Készletértékesítés ellenértéke 35 35 35 35 35 35 Szolgáltatások ellenértéke 128 915 128 915-188 128 727 31 805 160 532 891 161 423-1 161 422 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 39 222 39 222 4 888 44 110 11 400 55 510-8 239 47 271 47 271 Tulajdonosi bevételek 730 730 0 730 730-10 720 720 Ellátási díjak 40 800 40 800 0 40 800 40 800 4 868 45 668 45 668 Kiszámlázott általános forgalmi adó 66 352 66 352 1 500 67 852 67 852 25 367 93 219 93 219 Általános forgalmi adó visszatérítése 19 034 19 034 0 19 034 19 034-19 034 0 0 Kamatbevételek 4 139 4 139 0 4 139 4 139 25 4 164 4 164 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek 200 200 0 200 200 623 823 823 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 4 196 4 196 60 4 256 795 5 051 1 082 6 133 0 6 133 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 144 521

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 196 4 196 60 4 256 795 5 051 1 082 6 133 6 133 V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 509 588 667 510 255 510 255 1 128 511 383 22 733 534 116 534 116 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 509 588 667 510 255 510 255 1 128 511 383 22 733 534 116 534 116 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 VI. Felhalmozási bevételek 150 6 350 6 500 6 500 0 6 500 600 7 100 7 100 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 150 6 350 6 500 6 500 6 500 600 7 100 7 100 Részesedések értékesítése 0 0 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 150 150 150 42 0 0 0 0 192 61 253 253 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 150 150 0 0 150 42 192 61 253 253 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 243 051 9 389 1 270 480 777 1 271 257 156 321 1 427 578 44 201 1 471 779 1 471 779 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 5. Áht-n belüli megelőlegezések 13443 13 443 13 443 6. Maradvány igénybevétele 0 0 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 308 238 9 389 317 627 317 627 10 159 327 786 327 786 327 786 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 0 9. Központ irányítószervi támogatás 934 813 952 853 777 953 630 146 162 1 099 792 30 758 1 130 550 1 130 550 Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 243 082 0 243 082 0 243 082 3 712 246 796 0 246 796 246 796 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 5. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 6. Maradvány igénybevétele 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 208 000 208 000 208 000 208 000 208 000 208 000 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 0 7. Központ irányítószervi támogatás 35 082 35 082 35 082 3 712 38 796 38 796 38 796 0 0 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 882 770 42 089 2 924 859 11 820 2 936 679 188 754 3 125 433 120 680 3 246 113 5 388 3 251 501

14. melléklet a önkormányzati rendelethez BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN adatok eft A B C D E F G H I J K L M Kiadások eredeti ei. I. módosítás ( ± ) ei. II.módosítás ( ± ) ei. III.módosítás ( ± ) ei. IV.módosítás ( ± ) ei. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 2 091 203 35 276 2 126 479 11 495 2 137 974 164 182 2 302 156 109 735 2 411 891 5 388 2 417 279 I. Személyi juttatások 681 159 10 380 691 539 113 691 652 129 426 821 078 3 893 824 971-1 824 970 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174 242 2 949 177 191 0 177 191 35 453 212 644 1 985 214 629 2 214 631 III. Dologi kiadások 706 844 25 438 732 282 19 049 751 331 61 876 813 207 22 093 835 300-1 835 299 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 187 40 187 0 40 187 3 251 43 438 43 438 5 388 48 826 V. Egyéb működési célú kiadások 488 771-3 491 485 280-7 667 477 613-65 824 411 789 81 764 493 553 493 553 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 0 0 0 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 0 0 0 0 Egyéb elvonások, befizetések 149 198-100 149 098 108 149 206 1 719 150 925 150 925 150 925 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre 0 0 0 0 Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 174 158 34 180 208 338-72 208 266-68 274 139 992 268 140 260 140 260 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre 0 0 0 0 0 Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 0 0 Kamattámogatások 0 0 0 0 0 Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 35 512 35 512 0 35 512 5 550 41 062 41 062 41 062 Tartalékok 129 903-37 571 92 332-7 703 84 629-4 819 79 810 81 496 161 306 13 443 174 749 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 778 417 6 813 785 230 325 785 555 24 572 810 127-342 498 467 629 467 629 VI. Beruházások 412 254 6 350 418 604 325 418 929 25 136 444 065-202 498 241 567 241 567 VII. Felújítások 366 163 313 366 476-450 366 026-564 365 462-140 000 225 462 225 462 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 450 450 450 450 450 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre 0 0 0 0 Lakástámogatás 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 150 150 150 150 150 150 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 13 150 0 13 150 0 13 150 0 13 150 13 443 26 593-13 443 13 150 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 5. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 0 0 0 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 7. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 13 150 13 150 13 150 13 150 13 443 26 593-13 443 13 150 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 0 0 0 0 0 0 340 000 340 000 340 000 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 340 000 340 000 340 000 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 0 0 7. 0 0 8. 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 882 770 42 089 2 924 859 11 820 2 936 679 188 754 3 125 433 120 680 3 246 113 5 388 3 251 501 V.módosítás ( ± ) ei. 0 0 0 0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Bicske Városi Óvoda 2016. évi tervezett ai adatok eft A Sor- B C í m r e n d C D E F Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája Bicske Városi Óvoda összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám Előirányzatok megnevezése 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 68 462 69 345 48 195 48 699 110 012 111 416 226 669 229 460 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 20 116 20 354 13 340 13 475 30 359 30 737 63 815 64 566 0 3 Dologi kiadások 12 073 13 300 10 243 10 878 25 519 28 267 47 835 52 445 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 a elvonások és befizetések 0 0 0 b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre 0 0 0 c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre 0 0 0 d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 0 0 0 f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre 0 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 h tartalékok 0 0 0 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Beruházások 368 686 1 270 1 270 1 675 1 777 3 313 3 733 0 7 Felújítások 0 0 0 0 a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 0 b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 d felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: 101 019 103 685 0 73 048 74 322 0 167 565 172 197 0 341 632 350 204 0 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 0 0 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 0 0 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 840 950 740 740 6 750 6 750 8 330 8 440 4 Működési célú átvett pénzeszközök 150 0 150 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 0 0 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 97 166 99 113 0 72 308 73 582 0 160 815 165 447 0 330 289 338 142 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 3 013 3 472 3 013 3 472 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen 0 B BEVÉTELEK összesen : 101 019 103 685 0 73 048 74 322 0 167 565 172 197 0 341 632 350 204 2016. évi létszám 25,00 25,00 19,00 19,00 38,00 38,00 82,00 82,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. évi tervezett ai adatok eft A B C D E F G Bicske Egységes Művelődési Központ és Bicske Egységes Művelődési Központ és Bicske Város Intézmények összesen Sor- C í m r e n d Bicske Városi Konyha Bicskei Gazdasági Szervezet Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység Kapcsolat Központ nélkül Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám Előirányzatok megnevezése 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 22 017 24 556 13 727 13 801 41 535 38 094 126 319 127 096 430 267 433 007 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 6 095 6 417 3 669 4 036 11 829 11 265 25 988 26 200 111 396 112 484 3 Dologi kiadások 21 400 24 133 9 775 10 329 105 963 132 653 73 011 95 193 257 984 314 753 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 a elvonások és befizetések 100 0 100 0 b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre 0 0 d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 h tartalékok 0 0 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 6 Beruházások 0 1 537 298 1 307 2 570 1 911 8 824 25 574 15 005 34 062 7 Felújítások 3 864 3 864 3 864 3 864 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) 49 512 56 643 0 27 469 29 473 0 161 897 183 923 0 238 106 277 927 0 818 616 898 170 0 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 0 0 0 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről 2 530 3 235 690 682 55 408 55 408 58 628 59 325 0 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 2 530 3 235 0 690 682 0 0 0 0 55 408 55 408 0 58 628 59 325 0 a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 0 0 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 9 828 9 828 1 120 1 120 52 415 54 215 10 485 30 865 82 178 104 468 4 Működési célú átvett pénzeszközök 505 0 655 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 150 6 500 150 6 500 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 33 922 39 568 0 25 659 27 671 0 107 349 127 400 0 158 362 162 789 0 655 581 695 570 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 3 232 3 507 2 133 2 308 13 701 22 365 22 079 31 652 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 49 512 56 643 0 27 469 29 473 0 161 897 183 923 0 238 106 277 927 0 818 616 898 170 2016. évi létszám 10,00 10,00 7,00 7,00 22,00 22,00 25,00 25,00 146,00 146,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 2,00 1,00 70,00 73,00

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2016. évi tervezett ai adatok eft A B C D E F G Kapcsolat Központ Gondozási Kapcsolat Központ (Védőnők) Kapcsolat Központ Bölcsőde Központ Sor- C í m r e n d Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat Kapcsolat Központ összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám Előirányzatok megnevezése 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 23 172 17 694 35 282 43 280 0 119 428 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 6 299 4 900 9 647 10 912 0 31 758 3 Dologi kiadások 4 959 7 533 23 140 14 640 0 50 272 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 0 400 a elvonások és befizetések 0 0 0 b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre 0 0 d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 h tartalékok 0 0 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Beruházások 0 3 000 177 254 1 551 0 4 982 7 Felújítások 0 0 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) 0 37 430 0 0 30 304 0 0 68 323 0 0 70 783 0 0 206 840 0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2016. évi tervezett ai adatok eft A B C D E F G Sor- szám C í m r e n d Előirányzatok megnevezése Kapcsolat Központ (Védőnők) Eredeti Kapcsolat Központ Bölcsőde Eredeti Kapcsolat Központ Gondozási Központ Eredeti Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat Eredeti Eredeti Kapcsolat Központ összesen B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 0 0 0 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről 29 568 9 600 0 39 168 0 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 29 568 0 0 0 0 0 9 600 0 0 0 0 0 39 168 0 a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 0 0 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 20 2 737 3 206 2 908 0 8 871 4 Működési célú átvett pénzeszközök 132 0 132 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 0 0 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 0 181 0 0 27 567 0 0 55 517 0 0 65 245 0 0 148 510 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 7 529 2 630 0 10 159 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 0 37 430 0 0 30 304 0 0 68 323 0 0 70 783 0 0 206 840 2016. évi létszám 10,00 10,00 7,00 7,00 22,00 22,00 25,00 25,00 146,00 146,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 2,00 1,00 70,00 73,00

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi tervezett ai A Sor- szám B C í m r e n d Eredeti C D E F Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Eredeti Előirányzatok megnevezése 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 187 870 194 320 10 692 10 692 1 707 198 562 206 719 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 45 985 47 890 2 857 2 857 613 48 842 51 360 0 3 Dologi kiadások 71 250 76 322 1 680 1 680 500 72 930 78 502 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 a elvonások és befizetések 0 0 0 b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 0 0 c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül 0 0 0 d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül 0 0 0 f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül 0 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 0 0 0 h tartalékok 0 0 0 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Beruházások 15 222 15 222 991 991 16 213 16 213 0 7 Felújítások 0 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül 150 0 150 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) 320 327 333 904 0 16 220 16 220 0 0 2 820 0 336 547 352 944 0 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Eredeti Eredeti Összesen

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi tervezett ai A Sor- B C í m r e n d Eredeti C D E F Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Eredeti Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Eredeti Eredeti Összesen szám Előirányzatok megnevezése B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 0 0 0 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 1 820 0 1 820 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 1 820 0 0 1 820 0 a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 100 100 100 100 2 Közhatalmi bevételek összesen 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 3 Működési bevételek 9 681 11 282 9 681 11 282 4 Működési célú átvett pénzeszközök 527 0 527 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 0 0 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 150 0 150 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 8 Irányítószervi támogatás 298 094 308 046 0 16 220 16 220 0 0 1 000 0 314 314 325 266 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 12 452 13 799 12 452 13 799 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 320 327 333 904 0 16 220 16 220 0 0 2 820 0 336 547 352 944 2016. évi létszám 48,00 48,00 6,00 6,00 54,00 54,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 2,00 2,00

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi tervezett ai - kormányzati funkciók alapján A B C D E F Egyéb szociális pénzbeli ellátások, Közfoglalkoztatás Város községgazdálkodási egyéb Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, támogatások Sor- C í m r e n d szolgáltatások fenntartása Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám Előirányzatok megnevezése 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 1 587 8 349 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 213 2 196 3 Dologi kiadások 200 200 4 413 4 413 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 637 47 876 a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 8 787 8 787 h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 8 787 8 787 0 0 0 0 6 Beruházások 25 000 25 000 50 000 50 000 7 Felújítások 315 315 25 000 25 000 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) 2 000 10 745 0 39 637 47 876 0 38 515 38 515 0 75 000 75 000 0

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi tervezett ai - kormányzati funkciók alapján A Sor- B C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül Eredeti C D E F Közfoglalkoztatás Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Eredeti Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Eredeti Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 2 000 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 2 000 8 745 0 39 637 47 876 0 38 515 38 515 0 75 000 75 000 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 2 000 10 745 0 39 637 47 876 0 38 515 38 515 0 75 000 75 000 0 2016. évi létszám 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 2,00

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi tervezett ai - kormányzati funkciók alapján A Sor- szám B C í m r e n d Eredeti C D E Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység Eredeti Eredeti Előirányzatok megnevezése 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 50 743 57 467 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 13 791 16 833 3 Dologi kiadások 19 988 19 988 1 270 1 270 187 513 204 496 10 785 10 785 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 550 550 a elvonások és befizetések 149 098 150 925 b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 174 158 140 260 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 5 405 10 955 h tartalékok 129 903 174 749 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 458 564 476 889 0 0 0 0 6 Beruházások 206 036 11 310 7 Felújítások 117 423 67 423 206 561 115 860 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül 450 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 13 150 353 150 A KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) 137 411 87 411 0 1 270 1 270 0 1 136 908 1 237 005 0 10 785 10 785 0 D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi tervezett ai - kormányzati funkciók alapján A Sor- B C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül Eredeti C D E Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység Eredeti Eredeti D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 19 339 2 500 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 19 339 0 0 2 500 0 a jövedelemadók 100 100 b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 335 335 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 435 435 0 0 0 0 3 Működési bevételek 97 523 97 523 1 905 1 905 65 952 87 085 761 761 4 Működési célú átvett pénzeszközök 3 796 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 42 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 8 Irányítószervi támogatás 39 888-10 112 0-635 -635 0 588 814 646 132 0 10 024 7 524 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele 481 707 480 176 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) 137 411 87 411 0 1 270 1 270 0 1 136 908 1 237 005 0 10 785 10 785 0 2016. évi létszám 2,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00