2.sz. melléklet adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Terv 2017. Eltérés Terv - Várható MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Megjegyzés 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 1 001 728 695 279 594 464 506 744 295 233 259 210 256 633 243 350 286 981 519 107 671 041 929 344 6 259 114 6 200 342 58 772 0,9% Új felhasználók csatlakozása: DVTK Stadion temperálás, fűtés, BOKIK székház, lakópark, Lévay J. Református Gimnázium ebből árkiegészítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-011.Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 978 797 671 982 575 012 495 380 282 133 246 558 245 252 233 093 275 968 505 036 653 706 908 905 6 071 822 5 637 783 434 039 7,7% 012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-013.Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1+013/2) 22 931 23 297 19 452 11 364 13 100 12 652 11 381 10 257 11 013 14 071 17 335 20 439 187 292 562 559-375 267-66,7% 013/1.Konszolidációs körön belül 22 931 23 297 19 452 11 364 13 100 12 652 11 381 10 257 11 013 14 071 17 335 20 439 187 292 189 276-1 984-1,0% MIVÍZ Kft. 1 656 1 819 3 158 1 617 1 603 3 066 1 596 1 600 2 946 1 692 1 725 3 153 25 631 25 717-86 -0,3% MIHŐ Kft. 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0 0 0 0 2 000 2 000 3 000 17 000 17 721-721 -4,1% MVK Zrt. 145 199 137 45 33 51 51 51 51 100 139 116 1 118 2 208-1 090-49,4% Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 2 842 2 708 1 746 1 339 1 155 830 683 694 688 1 454 2 094 2 200 18 433 20 452-2 019-9,9% MIKOM Nonprofit Kft. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Miprodukt Kft. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114-114 -100,0% Miskolc Holding Zrt. 11 778 13 731 11 061 5 868 4 609 3 905 4 201 3 262 3 258 6 875 9 227 9 820 87 595 86 665 930 1,1% Miskolci Turisztikai Kft. 2 510 1 840 1 350 1 495 5 700 4 800 4 850 4 650 4 070 1 950 2 150 2 150 37 515 36 399 1 116 3,1% Miskolci Felnőttképző Központ Kft. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MiREND-Sec Kft. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MILAK-ÉP Kft. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Bioenergy-Miskolc Kft. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MIK Zrt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MIVIKÖ Kft. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Biogas-Miskolc Kft. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-013/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 283-373 283-100,0% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 283-373 283-100,0% MIFŰ Kft kikerült ebből a körből 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 001 728 695 279 594 464 506 744 295 233 259 210 256 633 243 350 286 981 519 107 671 041 929 344 6 259 114 6 200 342 58 772 0,9% 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 5 000 5 000 0 20 000 43 742-23 742-54,3% II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 5 000 5 000 0 20 000 43 742-23 742-54,3% III. Egyéb bevételek 277 951 264 599 260 607 285 387 250 299 250 172 248 072 247 895 248 819 257 415 262 405 276 410 3 130 031 3 526 640-396 609-11,2% Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 871-18 871-100,0% Nem tervezünk értékesítést. Értékesített, engedményezett követelés elismert értéke 0 0 0 24 064 0 0 0 0 0 0 0 0 24 064 447 23 617 5283,4% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128-128 -100,0% Nem tervezünk káreseményt. Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Más vállalkozó által elengedett behajtási költségátalány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sem bevételi oldalon, sem költség oldalon nem tervezünk - behajtási költségátalányt. Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 6 516 6 517 6 516 6 517 6 516 8 280 6 516 6 517 6 516 6 517 6 516 6 517 79 961 75 559 4 402 5,8% Kapott, befolyt behajtási költségátalány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások 246 919 234 640 229 550 226 335 219 242 217 709 218 014 217 594 218 861 227 123 232 447 237 518 2 725 952 2 974 194-248 242-8,3% Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - A távhőszolgáltatási támogatás értéke 2017. okt. 1-től 215 M Ft, 139 Ft/GJ a nyújtott hő után Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások 827 827 852 852 852 852 853 853 853 853 853 852 10 179 12 786-2 607-20,4% Közfoglalkoztatottak bérére kapott támogatás Véglegesen kapott egyéb támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Céltartalék felhasználása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 711-144 711-100,0% Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 151 008 165 565-14 557-8,8% Immateriális javak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Követelések 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 12 584 151 008 165 565-14 557-8,8% Készletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Halasztott bevételek elhatárolásának feloldásából származó bevétel 11 105 10 031 11 105 10 747 11 105 10 747 10 105 10 347 10 005 10 338 10 005 10 339 125 979 130 430-4 451-3,4% A kifutó pályázatok miatt csökken a fejlesztési támogatás értéke. Leírt behajthatatlan követelésekre befolyt összegek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138-138 -100,0% Nem számlázott utólag kapott engedmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Kereskedelmi áruk leltártöbbletei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Apportált eszköz létesítő okirat szerinti pozitív értékkülönbözete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Egyéb 0 0 0 4 288 0 0 0 0 0 0 0 8 600 12 888 3 811 9 077 238,2% Egyéb bevételekből MMJV-vel kapcsolatos 0 0 - Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-05. Anyagköltség 1 035 356 716 704 583 837 507 932 312 314 269 369 272 511 265 313 312 772 523 859 662 299 767 071 6 229 338 6 364 933-135 595-2,1% Alapanyagok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Műszaki, fenntartási és segédanyagok 10 546 1 702 2 763 4 689 6 672 5 632 4 163 5 896 11 803 1 000 2 853 4 281 62 000 84 615-22 615-26,7% Műszaki anyagok 10 546 1 702 2 763 4 689 6 672 5 632 4 163 5 896 11 803 1 000 2 853 4 281 62 000 84 615-22 615-26,7% Fenntartási és építési anyagok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Egyéb segédanyagok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Üzemanyag felhasználás 909 841 898 824 954 845 728 871 916 837 1 060 1 096 10 779 10 291 488 4,7% Energiaköltségek 1 021 400 712 393 579 386 498 128 302 735 261 319 265 563 257 716 297 975 520 261 657 662 760 408 6 134 947 6 245 034-110 087-1,8% Energia költség (áram) 26 956 24 207 25 266 22 126 20 322 19 885 19 799 19 226 19 554 24 027 24 895 25 658 271 921 235 771 36 150 15,3% A szén-dioxid kibocsátási jog (3,2 M Ft) és vevői túlfizetés (8,6 M Ft) szerepel A 2017. évi várható anyagköltségben saját rezsis beruházás anyagköltségei is szerepelnek Villamosenergia költség január 1-től érvényes árral van kalkulálva Energia költség (gáz) 95 490 54 332 36 020 30 995 25 450 17 604 18 758 19 974 22 621 33 876 47 292 69 777 472 188 454 701 17 487 3,8% 2017. október 1-től érvényes árakkal kalkulálva Energia költség (távhő) 897 456 632 795 514 081 441 023 254 237 222 229 224 445 218 094 251 221 460 522 578 234 657 841 5 352 178 5 515 902-163 724 2017. október 1-től érvényes távhőtermelői árak csökkenésével -3,0% kalkulálva Energia költség (víz, szennyvíz) 1 498 1 060 4 019 3 984 2 726 1 601 2 561 423 4 580 1 835 7 241 7 132 38 660 38 660 0 0,0% Munkaruha, védőruha 508 537 496 2 700 1 001 312 939 410 965 424 57 63 8 412 9 922-1 510-15,2% Papír, nyomtatvány, irodaszer 1 957 1 121 174 1 539 858 1 138 1 069 358 945 983 477 1 030 11 649 13 714-2 065-15,1% Bázis időszaki költségekkel számolunk. Számítástechnikai kellékanyag 0 15 96 34 28 5 0 0 92 110 140 126 646 430 216 50,2% Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 36 95 24 18 66 118 49 62 76 244 50 67 905 927-22 -2,4% Ebből kapcsolt vállalkozástól származó anyagköltség 3 613 3 613 3 457 3 613 3 613 3 412 3 613 3 613 3 613 3 613 3 405 3 030 42 208 0 42 208 - Konszolidációs körön belül 3 613 3 613 3 457 3 613 3 613 3 412 3 613 3 613 3 613 3 613 3 405 3 030 42 208 0 42 208 - Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (061+062) 50 767 52 450 60 096 61 692 58 595 69 174 63 721 54 104 81 782 76 907 60 059 53 578 742 925 652 533 90 392 13,9% 061.Anyagjellegű szolgáltatások összesen 19 041 19 676 17 821 26 650 25 350 31 526 28 757 17 983 32 976 36 915 25 202 20 688 302 585 268 314 34 271 12,8% Fuvarköltségek 146 146 147 147 146 146 147 147 146 147 146 147 1 758 1 767-9 -0,5% Utazás, kiküldetés költségei 8 0 29 0 0 0 0 10 29 0 0 0 76 76 0 0,0% 1/5

2.sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Belföldi utazás, kiküldetés költségei 8 0 29 0 0 0 0 10 0 0 0 0 47 47 0 0,0% Külföldi utazás, kiküldetés költségei 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29 29 0 0,0% Karbantartás, javítás költségei 11 473 10 958 6 163 20 365 17 714 21 564 22 201 12 971 20 821 31 105 19 116 15 191 209 642 189 616 20 026 10,6% Gépjármű javítás, karbantartás 126 403 236 953 641 243 388 33 441 203 421 455 4 543 4 745-202 -4,2% Informatikai javítás, karbantartás 1 613 1 656 1 600 1 603 1 661 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 726 1 730 19 589 15 146 4 443 29,3% Terv adatok eft-ban Informatikai javítás, karbantartás belső (software, hardware) 13 56 0 3 61 0 0 0 0 0 126 130 389 133 256 192,5% 2017. Eltérés Terv - Várható Megjegyzés Nyomtatók üzemeltetése a bázis értéken lett tervezve, jelenleg közbeszerzés folyik Informatikai javítás, karbantartás külső (software, hardware) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 19 200 15 013 4 187 27,9% Forrás SQL és Pannon Set Kft. iratkezelési szoftver díja Sokszorosítási eszközök karbantartása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Egyéb 9 734 8 899 4 327 17 809 15 412 19 721 20 213 11 338 18 780 29 302 16 969 13 006 185 510 169 725 15 785 9,3% Hibaelhárításhoz szükséges földmunkák elvégzése 80 M Ft, kazánok, kazánégők karbantartása 25 M Ft, hőmennyiségmérők hitelesítése 10 M Ft, kazánok és hőcserélők savazása 14 M Ft, Bogáncs úti gázmotor 10 M Ft, szivattyúk javítása 7 M Ft, egyéb 36 M Ft, Ifjúság utca felújítás 3,5 M Ft Posta költségek 1 828 5 355 7 644 3 181 5 190 5 748 5 303 3 884 5 459 3 907 3 549 2 048 53 096 61 289-8 193-13,4% Távközlés költségei 304 415 329 438 345 349 389 337 332 309 375 324 4 246 4 319-73 -1,7% Vezetékes telefon 150 263 183 160 191 192 241 190 190 158 231 168 2 317 2 375-58 -2,4% Mobil telefon 128 121 119 249 122 125 119 119 115 121 144 156 1 638 1 586 52 3,3% Egyéb távközlési költség 26 31 27 29 32 32 29 28 27 30 0 0 291 358-67 -18,7% Vásárok, szakmai rendezvények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Újság előfizetés, szakkönyv 288 30 0 72 57 0 0 23 0 0 0 1 471 488-17 -3,4% Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 4 994 2 772 3 509 2 447 1 898 3 719 717 611 6 189 1 447 2 016 2 977 33 296 10 759 22 537 209,5% Parkolási díjak 1 858 23 32 45 14 22 26 7 42 29 43 66 2 207 2 141 66 3,1% Reklámeszköz gyártás, kivitelezés 320 0 50 370 320 1 070 200 0 5 320 320 80 320 8 370 0 8 370 - Weblap 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 - Grafikai tervezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Reklámtárgy, reklámajándék 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 80 0 180 0 180 - Egyéb reklámeszköz 320 0 0 320 320 70 200 0 5 320 320 0 320 7 190 0 7 190 - Marketing tervben szereplő, arculatváltás Egyéb1 Szemétszállítás, szennyvíz 25 0 0 0 0 261 0 145 344 417 147 155 1 494 1 228 266 21,6% Egyéb2 Fénymásolás, sokszorosítás 173 430 310 308 280 2 024 491 407 474 495 254 207 5 853 6 516-663 -10,2% Egyéb3 Fizetett jutalékok, bizományi díjak, saját fűtés 2 618 2 319 3 117 1 724 1 284 342 0 52 9 186 1 492 2 229 15 372 874 14 498 1658,8% 062.Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen 31 726 32 774 42 275 35 042 33 245 37 648 34 964 36 121 48 806 39 992 34 857 32 890 440 340 384 219 56 121 14,6% Bérleti és lízingdíj 1 529 1 529 1 528 1 529 1 529 1 528 1 428 1 428 1 427 1 428 1 429 1 427 17 739 20 565-2 826-13,7% Ingatlanok 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 304 302 3 636 3 884-248 -6,4% Járművek 101 101 101 101 101 101 0 0 0 0 0 0 606 3 203-2 597-81,1% Skoda Octavia bérleti díja júniusban lejár Egyéb 1 125 1 125 1 124 1 125 1 125 1 124 1 125 1 125 1 124 1 125 1 125 1 125 13 497 13 478 19 0,1% Informatikai eszközök bérleti díja 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 2 844 2 847-3 -0,1% Egyéb bérleti díj 888 888 887 888 888 887 888 888 887 888 888 888 10 653 10 631 22 0,2% Könyvviteli szolgáltatás díja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Könyvvizsgálói szolgáltatás díja 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 800 4 800 0 0,0% Ügyvédi díjak 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000 18 000 0 0,0% Közjegyzői díjak 988 1 086 1 896 1 471 1 436 1 648 1 143 912 1 030 1 929 975 441 14 955 14 873 82 0,6% Vagyonvédelem 6 727 6 727 6 726 6 727 6 727 6 726 6 727 6 727 6 726 6 727 6 727 6 727 80 721 76 395 4 326 5,7% Takarítás 1 451 1 451 1 451 1 451 1 451 1 451 1 451 1 451 1 451 1 451 1 451 1 451 17 412 16 653 759 4,6% Minőségvizsgálati díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Szakértői és tanácsadási díjak 14 663 14 663 17 170 15 873 15 877 15 879 15 951 15 870 24 453 15 866 16 806 16 010 199 081 171 032 28 049 16,4% Menedzsment díj 11 547 11 547 12 754 12 754 12 754 12 754 12 754 12 754 12 754 12 754 12 754 12 752 150 632 130 962 19 670 15,0% Informatikai rendszer támogatás 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 895 22 784 21 938 846 3,9% Humán szolgáltatás 692 692 702 695 699 702 692 692 692 688 688 834 8 468 8 242 226 2,7% Toborzás, kiválasztás Marketing és kommunikációs tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Beszerzési és logisztikai szolgáltatás 273 273 1 273 273 273 273 273 273 8 857 273 1 213 277 13 804 6 646 7 158 107,7% Gáz beszerzés 8,6 MFt, villamos-energia beszerzés 0,9 MFt Egyéb szakértői díjak 252 252 542 252 252 251 333 252 251 252 252 252 3 393 3 244 149 4,6% Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás 1 820 1 000 2 560 1 470 1 500 2 040 1 290 3 100 3 360 2 100 2 610 1 880 24 730 19 114 5 616 29,4% Marketing tervben szereplő költségek Reklám, hirdetés - TV 500 0 240 0 240 240 240 0 240 880 240 240 3 060 3 675-615 -16,7% Reklám, hirdetés - Rádió 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 3 300 300 9,1% Reklám, hirdetés - Újság, magazin 320 0 320 320 640 500 500 0 320 140 1 050 320 4 430 5 847-1 417-24,2% Reklám, hirdetés - Közterület, járműreklám 0 0 1 000 0 20 300 0 0 0 0 0 20 1 340 25 1 315 5260,0% Reklám, hirdetés - Online 0 0 0 100 100 400 100 0 150 0 0 100 950 637 313 49,1% Reklám, hirdetés - Rendezvény 0 0 0 250 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 750 0 1 750 - Reklám, hirdetés - Egyéb 700 700 700 500 200 300 150 300 850 780 820 700 6 700 5 630 1 070 19,0% Szponzoráció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 0 400 - Marketingkutatás 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 2 500 0 2 500 - Bemutatók, kiállítások részvételi díja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Oktatás, továbbképzés 550 2 170 2 575 875 380 0 0 0 1 760 561 0 150 9 021 4 169 4 852 116,4% Oktatási tervben részletezve Szociális ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 2 098 2 248 6 469 3 746 2 445 6 476 5 074 4 733 6 699 8 030 2 959 2 904 53 881 38 618 15 263 39,5% Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Munka és tűzvédelem, Társasházi közös költség, Foglalkozás egészségügyi szolgálta 836 367 1 274 926 815 839 998 1 540 1 182 1 201 1 391 1 357 12 726 13 145-419 -3,2% Zöldterület gondozása 0 0 2 800 1 500 318 3 700 874 1 500 3 739 0 0 0 14 431 5 062 9 369 185,1% 2,8 MFt fakivágás és 6,7 MFt Bogáncs u.fűnyírás (kaszálás) Vízóra leolvasás 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 7 944 7 657 287 3,7% Úthasználati díj, gk. mosatás, takarítás, vizsgáztatás 600 1 219 1 733 658 650 1 275 2 540 1 031 1 116 6 167 906 885 18 780 12 754 6 026 47,2% Felügyeleti, tanúsító audit,ügyfélszolg.szalagfüggöny Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások 25 553 28 127 27 178 29 606 27 594 30 716 27 713 26 590 37 172 27 177 27 113 27 151 341 690 3 495 338 195 9676,5% Konszolidációs körön belül 25 553 28 127 27 178 29 606 27 594 30 716 27 713 26 590 37 172 27 177 27 113 27 151 341 690 3 495 338 195 9676,5% Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-07. Egyéb szolgáltatások értéke 3 902 4 094 2 853 4 423 2 729 2 767 6 045 3 200 2 889 4 874 2 665 2 717 43 158 45 645-2 487-5,4% Bankköltségek 732 1 295 1 440 1 117 1 121 1 095 1 224 1 215 980 1 203 1 240 1 242 13 904 14 768-864 -5,8% Hatósági díjak, illetékek 1 100 1 101 1 101 1 100 1 101 1 101 1 100 1 101 1 101 1 100 1 101 1 101 13 208 14 432-1 224-8,5% Biztosítási díjak 1 866 0 0 1 700 340 0 1 686 0 0 1 686 0 0 7 278 7 318-40 -0,5% Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 329 0 0 329 0 0 328 0 0 328 0 0 1 314 1 314 0 0,0% Casco biztosítás 393 0 0 393 0 0 393 0 0 393 0 0 1 572 1 622-50 -3,1% Vagyonbiztosítás 978 0 0 978 0 0 965 0 0 965 0 0 3 886 3 886 0 0,0% Felelősségbiztosítás 166 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 506 496 10 2,0% Egyéb biztosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 204 1 698 312 506 167 571 2 035 884 808 885 324 374 8 768 9 127-359 -3,9% Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104-104 -100,0% Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 49 999 55 502 48 876 42 900 30 152 21 103 14 946 11 431 19 411 33 080 51 501 56 607 435 508 432 131 3 377 0,8% 2/5

2.sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Terv MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 1 140 024 828 750 695 662 616 947 403 790 362 413 357 223 334 048 416 854 638 720 776 524 879 973 7 450 929 7 495 346-44 417-0,6% 10. Bérköltség 61 795 61 535 65 760 60 244 61 162 62 592 62 281 62 295 61 218 61 197 61 697 83 159 764 935 701 919 63 016 9,0% Bér 61 315 61 055 65 280 59 764 60 682 62 037 61 651 61 665 60 663 60 717 61 217 82 679 758 725 695 157 63 568 9,1% Nyugdíjba vonult (gazd.vez. üzemvezető, energetikai vez.) és Törzsbér és bérpótlékok 58 856 58 856 59 954 59 297 59 494 59 756 59 008 59 008 59 008 59 008 59 006 59 008 710 259 661 865 48 394 7,3% leszámolt dolgozók (értékesítési vez.projektmenedzser) pótlása alacsonyabb bérrel történt EFO bér 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Jutalom, mozgóbér 2 459 2 199 5 326 467 1 188 2 281 2 643 2 657 1 655 1 709 2 211 23 671 48 466 33 292 15 174 decemberben két heti jutalom (22 MFt), 35 fő törzsgárda 45,6% (18,5 MFt) és 7 fő nyugdíjasok jutalma (3 MFt), szakmai díj 600 eft, Leg-leg jutalom 400 eft. Megbízási díjak 0 0 0 0 0 75 150 150 75 0 0 0 450 1 587-1 137-71,6% Tiszteletdíjak 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5 760 5 175 585 11,3% Egyéb bérköltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 358 6 358 6 474 6 416 6 435 6 764 6 367 6 967 6 635 6 338 6 338 6 333 77 787 72 325 5 462 7,6% Végkielégítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 0 0 265 7 051-6 786-96,2% Kafetéria juttatások 5 221 5 221 5 337 5 279 5 308 5 337 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 5 252 63 205 44 668 18 537 41,5% Kafetéria bruttó értéken tervezve 350 eft/fő Biztosítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Saját gépkocsi használat költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 980-3 980-100,0% Egyéb személyi jellegű kifizetéseknél tervezve Napidíjak 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0 268 268 0 0,0% Reprezentációs költség és üzleti ajándék 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 163 2 000 2 075-75 -3,6% Kafetéria juttatások utáni szja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Egyéb juttatások utáni szja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Várhatóban szerepel a kafetéria után fizetendő SZJA, csapatépítás Egyéb személyi jellegű kifizetések 941 941 941 941 931 1 231 921 1 521 921 921 921 918 12 049 14 283-2 234-15,6% 600 e Ft Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól 0 0 0 652 0 0 0 0 0 0 0 843 1 495 652 843 129,3% Konszolidációs körön belül 0 0 0 652 0 0 0 0 0 0 0 843 1 495 652 843 129,3% Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12. Bérjárulékok 12 176 12 122 15 300 11 877 12 081 14 731 12 714 12 717 14 416 12 119 12 225 19 027 161 505 186 235-24 730-13,3% Szociális hozzájárulási adó 11 249 11 199 12 020 10 974 11 163 11 442 11 492 11 414 11 204 11 201 11 300 15 483 140 141 144 091-3 950-2,7% 19,5 %-al számolva Kafetéria juttatások utáni eho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Egyéb juttatások utáni eho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 459-11 459-100,0% A várhatóban a kafetéria EHO-ja szerepel Szakképzési hozzájárulás 927 923 986 903 918 939 940 935 918 918 925 1 248 11 480 10 594 886 8,4% Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 2 294 0 0 2 296 0 0 2 294 0 0 2 296 9 180 10 213-1 033-10,1% Táppénz munkáltatót terhelő része 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Egyéb bérjárulék 0 0 0 0 0 54 282 368 0 0 0 0 704 9 878-9 174-92,9% A tervben a saját dolgozó üdülése utáni járulékok szerepelnek. V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 80 329 80 015 87 534 78 537 79 678 84 087 81 362 81 979 82 269 79 654 80 260 108 519 1 004 227 960 479 43 748 4,6% VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) 29 666 27 416 29 658 28 350 29 327 28 828 29 437 29 253 29 140 29 826 35 276 37 412 363 590 404 923-41 333 A jelenlegi eszközállomány+az évközben aktiválandó beruházások -10,2% után elszámolt ÉCS összege VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS 29 079 26 458 29 387 28 321 28 598 28 828 29 127 28 937 28 609 29 239 35 057 37 204 358 845 399 494-40 649-10,2% Immateriális javak ÉCS 2 753 2 486 2 753 2 664 2 753 2 680 2 761 2 761 2 673 2 761 2 020 2 150 31 215 32 890-1 675-5,1% Tárgyi eszközök ÉCS 26 326 23 972 26 634 25 657 25 845 26 148 26 366 26 176 25 936 26 478 33 037 35 054 327 630 366 604-38 974-10,6% VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS 587 958 271 29 729 0 310 316 531 587 219 208 4 745 5 429-684 -12,6% Immateriális javak ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Tárgyi eszközök ÉCS 587 958 271 29 729 0 310 316 531 587 219 208 4 745 5 429-684 -12,6% VII. Egyéb ráfordítások 9 481 9 481 25 228 67 559 9 481 9 260 8 670 8 682 20 828 8 581 8 581 32 152 217 979 482 398-264 419-54,8% Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv sz. értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 186-20 186-100,0% Nem tervezünk értékesítést. Értékesített, engedményezett követelés könyv sz. értéke 0 0 0 53 790 0 0 0 0 0 0 0 0 53 790 0 53 790 - Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 15 082-14 982-99,3% Várhatóban a Libra per kártérítése szerepel Átvállalt, elengedett, elévült követelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 900 900 900 900 900 900 900 15 300 157 210-141 910-90,3% Várhatóban a MIFŰ Kft.késedelmi kamata szerepel Behajtási költségátalány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-12 -100,0% Adott támogatások, térítés nélkül nyújtott szolgáltatások 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 0 0,0% Szakszervezeti támogatás Céltartalék képzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 808 7 808 0 7 808 - Széndioxid kvótára képzett céltartalék Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 92 167 185 230-93 063-50,2% Immateriális javak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 197-15 197 Befejezetlen beruházás állományban szereplő műszaki tervek -100,0%,tanulmányok selejtezése Követelések 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 7 681 92 167 170 033-77 866-45,8% Készletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 0 0 4 773 0 0 663 0 0 4 773 0 0 663 10 872 10 460 412 3,9% Innovációs járulék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Cégautó adó 0 0 131 0 0 131 0 0 131 0 0 131 524 433 91 21,0% Közműadó 0 0 4 110 0 0 0 0 0 4 110 0 0 0 8 220 8 220 0 0,0% Környezetterhelési díj 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32 128 128 0 0,0% Egyéb központi adók, illetékek 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 2 000 1 679 321 19,1% Vízkészlet járulék Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 0 0 7 474 0 0 16 89 101 7 474 0 0 0 15 154 15 154 0 0,0% Helyi iparűzési adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Építményadó 0 0 6 958 0 0 0 0 0 6 958 0 0 0 13 916 13 916 0 0,0% Gépjármű adó 0 0 516 0 0 0 0 0 516 0 0 0 1 032 1 032 0 0,0% Idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 16 89 101 0 0 0 0 206 206 0 0,0% Egyéb helyi adók, illetékek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Fogyasztási és jövedéki adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Kereskedelmi áruk leltárhiányai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Leírt behajthatatlan követelések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 68 924-53 924-78,2% Nem számlázott utólag adott engedmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyv sz. értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Apportált eszköz létesítő okirat szerinti negatív értékkülönbözete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Egyéb 0 0 0 4 288 0 0 0 0 0 0 0 0 4 288 6 640-2 352-35,4% Szén-dioxid kvóta Ebből MMJV-vel kapcsolatos egyéb ráfordítás 0 0 - Ebből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos egyéb ráfordítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 20 179 14 216 16 989 738 23 256 24 794 28 014 37 283-3 292 24 742 37 805 147 698 372 420 427 578-55 159-12,9% 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés (131+132) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 126-3 126-100,0% 131. Kapcsolt vállalkozástól (131/1+131/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-131/1.Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-131/2.Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-132. Nem kapcsolt vállalkozástól 0 3 126-3 126-100,0% 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek (141+142) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-141. Kapcsolt vállalkozástól kapott (141/1+141/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - adatok eft-ban 2017. Eltérés Terv - Várható Megjegyzés 3/5

2.sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Terv MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % 141/1.Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-141/2.Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-142. Nem kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0-15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, ár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 684-1 684-100,0% 151. Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1+151/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-151/1.Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-151/2.Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-152. Bankkal szemben 0 0-153. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 0 1 684-1 684-100,0% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (161+162) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-1 -100,0% 161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok (1611+1612) 0 1-1 -100,0% 162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok (1621+1622+1623) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1621.Kapcsolt vállalkozástól (1621/1+1621/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1621/1.Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1621/2.Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1622.Banktól 0 0-1623.Nem kapcsolt vállalkozástól 0 0-17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (171+172+173) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 335-3 335-100,0% ebből értékelési különbözet 0 171. Kapcsolt vállalkozással szemben (171/1+171/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-171/1.Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-171/2.Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-172. Bankkal szemben 0 3 335-3 335-100,0% 173. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 - VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 146-8 146-100,0% 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek (181+182) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-181. Kapcsolt vállalkozással szemben (181/1+181/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-181/1.Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-181/2.Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-182. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 0 0-19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-191. Kapcsolt vállalkozással szemben (191/1+191/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-191/1.Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-191/2.Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-192. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 0 0-20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások (201+202) 0 0 1 869 0 0 1 869 0 0 1 869 0 0 1 869 7 477 8 410-933 -11,1% 201. Cash-poolon belüli kamatráfordítások (2011+2012) 0 79-79 -100,0% 202. Cash-poolon kívüli kamatráfordítások (2021+2022+2023) 0 0 1 869 0 0 1 869 0 0 1 869 0 0 1 869 7 477 8 331-854 -10,3% 2021.Kapcsolt vállalkozással szemben (2021/1+2021/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2021/1.Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2021/2.Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2022.Bankkal szemben 1 869 1 869 1 869 1 869 7 477 7 477 - Kórházak, Tapolca, 120 MFt és 600 M Ft hitelek kamata 2023.Nem kapcsolt vállalkozással szemben 0 0-21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (211+212) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-211. Kapcsolt vállalkozások részesedései (211/1+211/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-211/1.Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-211/2.Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-212. Nem kapcsolt vállalkozások részesedései 0 0-22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (221+222+223) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10-10 -100,0% ebből értékelési különbözet 0 221. Kapcsolt vállalkozással szemben (221/1+221/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-211/1.Konszolidációs körön belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-211/2.Konszolidációs körön kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-222. Bankkal szemben 0 0-223. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 0 10-10 -100,0% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) 0 0 1 869 0 0 1 869 0 0 1 869 0 0 1 869 7 477 8 420-943 -11,2% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 0-1 869 0 0-1 869 0 0-1 869 0 0-1 869-7 477-274 -7 203 2628,8% C. Adózás előtti eredmény (A+B) 20 179 14 216 15 119 738 23 256 22 925 28 014 37 283-5 161 24 742 37 805 145 828 364 943 427 304-62 362-14,6% X. Adófizetési kötelezettség 32 845 32 845 20 000 12 845 64,2% D. Adózott eredmény (C-X) 20 179 14 216 15 119 738 23 256 22 925 28 014 37 283-5 161 24 742 37 805 112 983 332 098 407 304-75 206-18,5% 49 514 96 432 156 568 332 098 0 0 MARKETING TEVÉKENYSÉG Eltérés Terv 2017. Társaság neve: Terv - Várható Megjegyzés MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Reklám, hirdetés 1 820 1 000 2 560 1 470 1 500 2 040 1 290 600 3 360 2 100 2 410 1 680 21 830 19 114 2 716 14,2% TV 500 0 240 0 240 240 240 0 240 880 240 240 3 060 3 675-615 -16,7% Rádió 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 3 300 300 9,1% Újság, magazin 320 0 320 320 640 500 500 0 320 140 1 050 320 4 430 5 847-1 417-24,2% Közterület és járműreklám 0 0 1 000 0 20 300 0 0 0 0 0 20 1 340 25 1 315 5260,0% Online 0 0 0 100 100 400 100 0 150 0 0 100 950 637 313 49,1% Rendezvény 0 0 0 250 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 750 0 1 750 - Egyéb 700 700 700 500 200 300 150 300 850 780 820 700 6 700 5 630 1 070 19,0% Reklámeszköz gyártás, kivitelezés 320 0 50 370 320 1 070 200 0 5 320 320 80 320 8 370 0 8 370 - Weblap 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 - Grafikai tervezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Reklámtárgy, reklámajándék 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 80 0 180 0 180 - Egyéb 320 0 0 320 320 70 200 0 5 320 320 0 320 7 190 0 7 190 - Marketing és kommunikációs tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Szponzoráció, mecenatúra, támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 0 400 - Marketingkutatás 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 2 500 0 2 500 - Összes marketing költség 2 140 1 000 2 610 1 840 1 820 3 110 1 490 3 100 8 680 2 420 2 690 2 200 33 100 19 114 13 986 73,2% Összes marketing költség/árbevétel 0,00213631 0,00143827 0,00439051 0,00363102 0,00616462 0,01199799 0,00580596 0,012738854 0,0302459 0,00466185 0,0040087 0,002367261 0,005288288 0,003082733 0,002205555 71,5% adatok eft-ban Konsz.bevétel 22 931 23 297 19 452 11 364 13 100 12 652 11 381 10 257 11 013 14 071 17 335 20 439 187 292 189 276 Konsz.költség 29 166 31 740 30 635 33 871 31 207 34 128 31 326 30 203 40 785 30 790 30 518 31 024 385 393 4 147 2017. Eltérés Terv - Várható Megjegyzés 4/5

2.sz. melléklet adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaság neve: Terv 2017. Eltérés Terv - Várható MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Megjegyzés ÁTLAGOS LÉTSZÁM TERV Terv átlag 2017. átlag Eltérés Terv - Várható Megjegyzés MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Teljes munkaidős összesen 189,0 189,0 192,0 190,0 191,0 192,0 189,0 189,0 189,0 188,0 188,0 188,0 189,5 186,0 3,5 1,9% Fizikai dolgozó 110,0 110,0 112,0 111,0 110,0 111,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,3 111,0-0,7-0,6% Szellemi dolgozó 79,0 79,0 80,0 79,0 81,0 81,0 79,0 79,0 79,0 78,0 78,0 78,0 79,2 75,0 4,2 5,6% Nem teljes munkaidős összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0-2,0-100,0% Fizikai dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Szellemi dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0-2,0-100,0% Létszám összesen 189,0 189,0 192,0 190,0 191,0 192,0 189,0 189,0 189,0 188,0 188,0 188,0 189,5 188,0 1,5 0,8% Ebből közfoglalkoztatott január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Teljes munkaidős összesen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0% Fizikai dolgozó 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0% Szellemi dolgozó 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0% Nem teljes munkaidős összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Fizikai dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Szellemi dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Létszám összesen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0% ZÁRÓ LÉTSZÁM TERV Terv záró 2017. záró Eltérés Terv - Várható MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Teljes munkaidős összesen 189,0 189,0 192,0 190,0 191,0 192,0 189,0 189,0 189,0 188,0 188,0 188,0 188,0 184,0 4,0 2,2% Fizikai dolgozó 110,0 110,0 112,0 111,0 110,0 111,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0% Szellemi dolgozó 79,0 79,0 80,0 79,0 81,0 81,0 79,0 79,0 79,0 78,0 78,0 78,0 78,0 74,0 4,0 5,4% Nem teljes munkaidős összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0-3,0-100,0% Fizikai dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Szellemi dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0-3,0-100,0% Létszám összesen 189,0 189,0 192,0 190,0 191,0 192,0 189,0 189,0 189,0 188,0 188,0 188,0 188,0 187,0 1,0 0,5% Ebből közfoglalkoztatott január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Teljes munkaidős összesen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0% Fizikai dolgozó 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0% Szellemi dolgozó 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0% Nem teljes munkaidős összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Fizikai dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Szellemi dolgozó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Létszám összesen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0% Megjegyzés 5/5

TERV 2017 - LIKVIDITÁS MIHŐ Kft. LIKVIDITÁSI TERV (eft) január február március április május június július augusztus szeptember október november december ÖSSZESEN Bejövő cash flow - Cash-poolba bevont számla Értékesítésből származó bevétel - konszolidációs körön belül 13 588 21 311 27 595 17 780 13 545 18 591 10 696 10 631 9 312 6 795 13 200 13 000 176 044 Értékesítésből származó bevétel - MMJV 0 Értékesítésből származó bevétel - egyéb 1 043 148 719 228 607 274 525 065 307 286 265 121 266 587 251 374 301 630 546 378 701 522 970 048 6 504 661 Egyéb bevétel (MMJV támogatás) 0 Egyéb bevétel (központi támogatás) 246 919 234 640 229 550 226 335 219 242 217 709 218 014 217 594 218 861 227 123 232 447 237 518 2 725 952 Hitelfelvétel 246 819 246 819 Kamatbevétel 0 Egyéb bevétel (előzőekbe nem sorolható) 217 436 173 955 163 570 132 367 137 696 102 023 111 181 109 077 102 492 167 278 166 476 178 640 1 762 191 Átvezetés bankszámlák / pénztárak között 0 Összes bejövő cash flow 1 521 091 1 149 134 1 027 989 901 547 677 769 603 444 606 478 588 676 632 295 947 574 1 360 464 1 399 206 11 415 667 Kimenő cash flow - Cash-poolba bevont számla Szállítói kötelezettség - konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozás 27 563 30 286 8 057 28 603 16 811 43 512 28 761 28 530 30 264 29 122 25 815 26 000 323 324 Szállítói kötelezettség - MMJV 0 Szállítói kötelezettség - egyéb vállalkozás 1 319 063 921 097 863 730 666 909 1 167 764 532 694 584 418 562 019 555 995 927 906 1 080 328 1 092 492 10 274 415 Bérek, személyi jellegű kifizetések + bérek utáni járulékok és adók 80 329 80 015 87 534 78 537 79 678 84 087 81 362 81 979 82 269 79 654 80 260 108 523 1 004 227 Adófizetési kötelezettség (MMJV nélkül) 4 773 663 4 773 27 853 38 062 Adófizetési kötelezettség - MMJV 7 474 16 89 101 7 474 15 154 Adott kölcsön 0 Hitel + lízing tőketörlesztés 19 999 19 999 81 051 Kamatfizetés 1 496 1 496 1 496 1 496 5 984 Egyéb kiadás (előzőekbe nem sorolható) 0 Átvezetés bankszámlák / pénztárak között 13 767 13 767 13 767 13 767 55 068 Összes kimenő cash flow 1 426 955 1 031 398 986 831 774 049 1 264 253 676 235 694 630 672 629 696 038 1 036 682 1 186 403 1 290 130 11 736 233 Cash pozíció - Cash-pool számla TERV NYITÓ Induló cash pozíció 1 142 054 1 236 190 1 353 926 1 395 084 1 522 582 936 098 863 307 775 155 691 202 627 459 538 351 712 412 1 142 054 Nettó üzemi cash flow 94 136 117 736 41 158 127 498-586 484-72 791-88 152-83 953-63 743-89 108 174 061 109 076-320 566 Záró cash pozíció ( + / - ) 1 236 190 1 353 926 1 395 084 1 522 582 936 098 863 307 775 155 691 202 627 459 538 351 712 412 821 488 821 488 ÉVI TERV Megjegyzés Bejövő cash flow - Cash-poolon kívüli számlák + pénztárak Értékesítésből származó bevétel - konszolidációs körön belül 0 Értékesítésből származó bevétel - MMJV 0 Értékesítésből származó bevétel - egyéb 0 Egyéb bevétel (MMJV támogatás) 0 Egyéb bevétel (központi támogatás) 0 Hitelfelvétel 0 Kamatbevétel 0 Egyéb bevétel (előzőekbe nem sorolható) 0 Átvezetés bankszámlák / pénztárak között 13 767 13 767 13 767 13 767 55 068 Összes bejövő cash flow 0 0 13 767 0 0 13 767 0 0 13 767 0 0 13 767 55 068 Kimenő cash flow - Cash-poolon kívüli számlák + pénztárak Szállítói kötelezettség - konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozás 0 Szállítói kötelezettség - MMJV 0 Szállítói kötelezettség - egyéb vállalkozás 0 Bérek, személyi jellegű kifizetések + bérek utáni járulékok és adók 0 Adófizetési kötelezettség (MMJV nélkül) 0 Adófizetési kötelezettség - MMJV 0 Adott kölcsön 0 Hitel + lízing tőketörlesztés 13 394 13 394 13 394 13 394 13 394 66 970 Kamatfizetés 373 373 373 373 373 1 865 Egyéb kiadás (előzőekbe nem sorolható) 0 Átvezetés bankszámlák / pénztárak között 0 Összes kimenő cash flow 13 767 0 13 767 0 0 13 767 0 0 13 767 0 0 13 767 68 835 NYITÓ Induló cash pozíció 41 589 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 41 589 Nettó üzemi cash flow -13 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 767 Záró cash pozíció ( + / - ) 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 27 822 Cash pozíció - Cash-poolon kívül Bejövő cash flow - összes pénzeszköz Értékesítésből származó bevétel - konszolidációs körön belül 13 588 21 311 27 595 17 780 13 545 18 591 10 696 10 631 9 312 6 795 13 200 13 000 176 044 Értékesítésből származó bevétel - MMJV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékesítésből származó bevétel - egyéb 1 043 148 719 228 607 274 525 065 307 286 265 121 266 587 251 374 301 630 546 378 701 522 970 048 6 504 661 Egyéb bevétel (MMJV támogatás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb bevétel (központi támogatás) 246 919 234 640 229 550 226 335 219 242 217 709 218 014 217 594 218 861 227 123 232 447 237 518 2 725 952 Hitelfelvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 819 0 246 819 Kamatbevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb bevétel (előzőekbe nem sorolható) 217 436 173 955 163 570 132 367 137 696 102 023 111 181 109 077 102 492 167 278 166 476 178 640 1 762 191 Átvezetés bankszámlák / pénztárak között 0 0 13 767 0 0 13 767 0 0 13 767 0 0 13 767 55 068 Összes bejövő cash flow 1 521 091 1 149 134 1 041 756 901 547 677 769 617 211 606 478 588 676 646 062 947 574 1 360 464 1 412 973 11 470 735 Kimenő cash flow - Összes pénzeszköz Szállítói kötelezettség - konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozás 27 563 30 286 8 057 28 603 16 811 43 512 28 761 28 530 30 264 29 122 25 815 26 000 323 324 Szállítói kötelezettség - MMJV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szállítói kötelezettség - egyéb vállalkozás 1 319 063 921 097 863 730 666 909 1 167 764 532 694 584 418 562 019 555 995 927 906 1 080 328 1 092 492 10 274 415 Bérek, személyi jellegű kifizetések + bérek utáni járulékok és adók 80 329 80 015 87 534 78 537 79 678 84 087 81 362 81 979 82 269 79 654 80 260 108 523 1 004 227 Adófizetési kötelezettség (MMJV nélkül) 0 0 4 773 0 0 663 0 0 4 773 0 0 27 853 38 062 Adófizetési kötelezettség - MMJV 0 0 7 474 0 0 16 89 101 7 474 0 0 0 15 154 Adott kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hitel + lízing tőketörlesztés 13 394 0 13 394 0 0 13 394 0 0 13 394 0 0 33 393 86 969 Kamatfizetés 373 0 1 869 0 0 1 869 0 0 1 869 0 0 1 869 7 849 Egyéb kiadás (előzőekbe nem sorolható) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Átvezetés bankszámlák / pénztárak között 0 0 13 767 0 0 13 767 0 0 13 767 0 0 13 767 55 068 Összes kimenő cash flow 1 440 722 1 031 398 1 000 598 774 049 1 264 253 690 002 694 630 672 629 709 805 1 036 682 1 186 403 1 303 897 11 805 068 NYITÓ Induló cash pozíció 1 183 643 1 264 012 1 381 748 1 422 906 1 550 404 963 920 891 129 802 977 719 024 655 281 566 173 740 234 1 183 643 Nettó üzemi cash flow 80 369 117 736 41 158 127 498-586 484-72 791-88 152-83 953-63 743-89 108 174 061 109 076-334 333 Záró cash pozíció ( + / - ) 1 264 012 1 381 748 1 422 906 1 550 404 963 920 891 129 802 977 719 024 655 281 566 173 740 234 849 310 849 310 Cash pozíció - összes pénzeszköz 1/1

0 0 0 0 adatok eft-ban MÉRLEG TERV Terv 2017. Társaság neve: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Várható 03.31 06.30 09.30 12.31 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 7 588 685 7 927 494 7 630 442 7 652 774 7 685 486 A. Befektetett eszközök 3 530 548 3 559 497 3 980 812 4 223 494 4 078 457 I. Immateriális javak 103 458 94 959 86 738 78 517 70 296 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 88 169 80 948 73 727 66 506 59 285 4. Szellemi termékek 15 011 14 011 13 011 12 011 11 011 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 278 II. Tárgyi eszközök 3 224 610 3 262 047 3 691 583 3 942 486 3 805 670 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 668 750 2 926 674 3 019 460 3 156 453 3 184 379 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 240 190 261 602 376 014 425 326 442 038 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 32 783 28 443 40 461 78 797 72 265 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 282 887 45 328 255 648 281 910 106 988 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 202 480 202 491 202 491 202 491 202 491 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartós részesedés 20 600 20 600 20 600 20 600 20 600 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 171 680 171 691 171 691 171 691 171 691 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök 3 359 165 3 797 267 2 925 442 2 692 950 2 813 008 I. Készletek 48 288 47 000 44 000 41 000 36 288 1. Anyagok 48 288 47 000 44 000 41 000 36 288 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések 2 125 751 2 325 861 1 988 813 1 995 169 1 912 410 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 1 527 659 1 893 320 1 416 749 1 451 318 1 475 880 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 31 396 26 563 19 500 20 595 21 790 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 31 396 26 563 19 500 20 595 21 790 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 82 003 80 000 65 000 45 000 95 000 5. Váltókövetelések 6. Egyéb követelések 484 693 325 978 487 564 478 256 319 740 Adott kölcsönök és kamatai Vásárolt követelés nettó értéke Munkavállalókkal szembeni követelések Helyi és központi adók 391 094 325 978 487 564 478 256 319 740 Igényelt támogatások Bevétel elszámolási számlák Önkormányzati elszámolási számlák 93 599 Egyéb 7. Követelések értékelési különbözete 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 0 0 0 0 0 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 2. Jelentős tulajdoni részesedés 3. Egyéb részesedés 4. Saját részvények, saját üzletrészek 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 6. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1 185 126 1 424 406 892 629 656 781 864 310 1. Pénztár, csekkek 1 483 1 500 1 500 1 500 15 000 2. Bankbetétek 1 183 643 1 422 906 891 129 655 281 849 310 Fő számlavezető pénzintézet 1 142 054 1 395 084 863 307 627 459 821 488 Egyéb pénzintézet 41 589 27 822 27 822 27 822 27 822 C. Aktív időbeli elhatárolások 698 972 570 730 724 188 736 330 794 021 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 686 177 570 730 694 462 711 330 775 056 Kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Nem kapcsolt vállalkozással szemben 686 177 570 730 694 462 711 330 775 056 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 12 795 0 29 726 25 000 18 965 Kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Nem kapcsolt vállalkozással szemben 12 795 29 726 25 000 18 965 3. Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0 Kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Nem kapcsolt vállalkozással szemben

0 0 0 0 adatok eft-ban MÉRLEG TERV Terv 2017. Társaság neve: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Várható 03.31 06.30 09.30 12.31 0 0 0 0 0 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 7 588 684 7 927 494 7 630 442 7 652 774 7 685 487 D. Saját tőke 2 942 551 2 994 459 3 041 377 3 101 513 3 277 043 I. Jegyzett tőke 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék 262 396 264 800 264 800 264 800 264 800 IV. Eredménytartalék 57 424 464 728 464 728 464 728 464 728 V. Lekötött tartalék 15 427 15 417 15 417 15 417 15 417 VI. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Adózott eredmény (2015. évben mérleg szerinti eredmény) 407 304 49 514 96 432 156 568 332 098 E. Céltartalékok 8 630 8 630 8 630 8 630 16 438 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 8 630 8 630 8 630 8 630 16 438 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek 3 692 899 4 061 748 3 720 650 3 713 304 3 595 206 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 0 0 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 390 325 1 510 325 1 510 325 1 510 325 1 507 325 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 500 500 500 500 500 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 466 481 466 481 466 481 466 481 466 481 Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet 466 481 466 481 466 481 466 481 466 481 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 120 000 120 000 120 000 117 000 Fő számlavezető pénzintézet 120 000 120 000 120 000 117 000 Egyéb pénzintézet 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 923 344 923 344 923 344 923 344 923 344 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 302 574 2 551 423 2 210 325 2 202 979 2 087 881 1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények ebből hosszú lejáratú kölcsönök egy éven belül esedékes törlesztése 2. Rövid lejáratú hitelek 93 600 46 450 33 050 19 650 0 Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet 93 600 46 450 33 050 19 650 Rövid lejáratú hitelekből hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes törlesztése 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 2 124 136 2 435 752 2 099 583 2 094 254 1 999 136 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 32 000 20 384 31 554 36 883 32 000 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 32 000 20 384 31 554 36 883 32 000 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 52 838 48 837 46 138 52 192 56 745 Központi, költségvetési adófizetési kötelezettségek Helyi adók fizetési kötelezettsége Munkavállalók felé fennálló kötelezettség Kapott előlegek Egyéb 52 838 48 837 46 138 52 192 56 745 10. Kötelezettségek értékelési különbözete 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások 944 604 862 657 859 785 829 327 796 800 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 94 451 95 000 95 000 95 000 95 000 Kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Nem kapcsolt vállalkozással szemben 94 451 95 000 95 000 95 000 95 000 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 226 318 181 970 181 971 181 970 174 163 Kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Nem kapcsolt vállalkozással szemben 226 318 181 970 181 971 181 970 174 163 3. Halasztott bevételek 623 835 585 687 582 814 552 357 527 637 Kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 Nem kapcsolt vállalkozással szemben 623 835 585 687 582 814 552 357 527 637 ELLENŐRZÉS ELTÉRÉS ESZKÖZ - FORRÁS OLDAL 0 0 0 0 0