Adatellenőrző kód: -73-3939-76-7e-7b-5818-4b27-41-37-240342b68191-46 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 494142 PIR-törzsszám 1051 szektor 842510 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1081 Budapest Dologház utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 067 034 0 56 411 0 0 1 123 445 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 067 034 0 56 411 0 0 1 123 445 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5 564 041 954 0-99 000 248 0 0 5 465 041 706 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 170 352 895 0 554 687 421 0 0 1 725 040 316 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 35 684 609 0 102 198 466 0 0 137 883 075 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 6 770 079 458 0 557 885 639 0 0 7 327 965 097 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 6 771 146 492 0 557 942 050 0 0 7 329 088 542 29 B/I/1 Vásárolt készletek 130 238 228 0 89 810 438 0 0 220 048 666 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 130 238 228 0 89 810 438 0 0 220 048 666 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 130 238 228 0 89 810 438 0 0 220 048 666 49 C/II/1 Forintpénztár 0 719 960 0 0 0 719 960 52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 719 960 0 0 0 719 960 53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 48 879-4 128 0 0 0 44 751 54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 42 568 423 104 609 792 0 0 0 147 178 215 55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 42 617 302 104 605 664 0 0 0 147 222 966 59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 42 617 302 105 325 624 0 0 0 147 942 926 60 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 79 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 0-298 854 479 298 854 479 0 0 0 0-40 332 000 40 332 000 0 0 0 0 3 133 160-3 133 160 0 0 0 0 3 133 160-3 133 160 0 0 0 7 102 283-45 668 032 38 802 059 0 534 237 770 547 5 164 148-36 055 160 31 271 808 0 193 460 574 256 976 110-7 820 183 6 632 124 0 211 949 0 0-366 160 366 160 0 0 0 962 025-1 426 529 531 967 0 128 828 196 291 0-100 000 100 000 0 0 0 0-4 368 253 4 368 253 0 0 0-2 -
94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 124 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 0-168 253 168 253 0 0 0 0-9 012 235 407 9 012 235 407 0 0 0 7 102 283-9 398 425 011 9 391 559 038 0 534 237 770 547 408 664 0 1 086 786 0 0 1 495 450 88 189 0 1 016 688 0 0 1 104 877 23 811 0 70 098 0 0 93 909 296 664 0 0 0 0 296 664 38 561 660 0-9 705 456 0 0 28 856 204 38 561 660 0-9 705 456 0 0 28 856 204 38 970 324 0-8 618 670 0 0 30 351 654 145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 17 856 902-17 841 497 0 0 15 405 148 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 17 856 902-17 841 497 0 0 15 405 157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 7 139 918-95 644 567 97 460 142 0 0 8 955 493 7 139 918-77 787 665 79 618 645 0 0 8 970 898 161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 53 212 525-9 476 212 676 9 462 559 013 0 534 237 40 093 099 164 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 166 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 171 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0 4 821 364-4 817 203 0 0 4 161 0 4 821 364-4 817 203 0 0 4 161 0 32 182 892-32 182 892 0 0 0 173 E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek 0-216 170 267 216 170 267 0 0 0 174 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+ +E/III/4) 175 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 176 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0-183 987 375 183 987 375 0 0 0 0-179 166 011 179 170 172 0 0 4 161 87 000 0-87 000 0 0 0 87 000 0-87 000 0 0 0 180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 6 997 301 547-9 550 053 063 10 289 394 673 0 534 237 7 737 177 394-3 -
181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 15 016 956 163 0 0 0 0 15 016 956 163 182 G/II Nemzeti vagyon változásai 1 281 241 372 0 907 494 308 0 0 2 188 735 680 185 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) 43 789 724 0 0 0 0 43 789 724 43 789 724 0 0 0 0 43 789 724 187 G/IV Felhalmozott eredmény -9 404 422 775 0-637 327 991 0 0-10 041 750 766 189 G/VI Mérleg szerinti eredmény -637 327 991 0 434 644 497 0 534 237-202 149 257 190 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 6 300 236 493 0 704 810 814 0 534 237 7 005 581 544 191 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 192 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 194 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 195 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 198 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 199 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 200 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 201 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 217 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 227 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 228 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 241 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0-6 779 172 072 6 779 172 072 0 0 0 0-1 478 157 000 1 478 157 000 0 0 0 15 363 615-1 045 230 330 1 051 144 882 0 0 21 278 167 0-2 116 452 2 116 452 0 0 0 0-8 041 241 8 041 241 0 0 0 6 070 600-223 917 011 223 517 635 0 0 5 671 224 0-9 186 083 9 186 083 0 0 0 0-3 482 502 3 482 502 0 0 0 0-3 482 502 3 482 502 0 0 0 21 434 215-9 549 302 691 9 554 817 867 0 0 26 949 391 3 482 502 0-3 482 502 0 0 0 3 482 502 0-3 482 502 0 0 0 3 482 502 0-3 482 502 0 0 0 242 H/III/1 Kapott előlegek 1 916 310-93 372 218 156 0 0 2 041 094 249 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 252 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 0-657 000 657 000 0 0 0 1 916 310-750 372 875 156 0 0 2 041 094 253 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 26 833 027-9 550 053 063 9 552 210 521 0 0 28 990 485 255 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 256 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 10 914 074 0 0 0 0 10 914 074 606 227 941 0 9 145 411 0 0 615 373 352-4 -
257 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 53 090 012 0 23 227 927 0 0 76 317 939 258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 670 232 027 0 32 373 338 0 0 702 605 365 259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 6 997 301 547-9 550 053 063 10 289 394 673 0 534 237 7 737 177 394-5 -
1D - Tájékoztató adatok Egyéb volumen-változás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+ +7) 02 Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) 07 Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) 19 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) 24 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) 7 102 283 0-6 331 736 0 0 770 547 7 102 283 0-6 331 736 0 0 770 547 6 882 112 0-6 135 460 0 0 746 652 6 882 112 0-6 135 460 0 0 746 652-6 -