A megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:... Baranya Pécs... Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala... Pécs, Széchenyi tér 9....... számjel 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 PIR-törzsszám szektor településtípus szakágazat A költségvetési, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 7720 Pécsvárad,Vak Béla u. 8.... 2008. évi C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS..., Pécsvárad,2008.03.10....év...hó...nap... Takács Sándorné... Papp Gyula a szerv gazdasági vezetıje a szerv vezetıje Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Takács Sándorné 72/465-133...(telefon) A felügyeleti szerv részérıl ellenırizte:...(név)...(telefon)
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 0 0 3 0 8 5 3 2 0 0 0 2 2 0 0 8 3 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 86200 3384 708 90292 6077 96369 4200 2205 6405 6405 686 50 1171 410 2317 21 2338 1100 2016 580 3696 ------- -------
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 0 0 3 0 8 5 3 2 0 0 0 2 2 0 0 8 3 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (50+...+56) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 222 3918 12418 243 12661 4000 4000 113030 31047 3104 1125 35276
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 3 2 0 0 8 3 cím/alcím Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 ebbıl: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 200 400 600 300 200 500 6000 2000 800 500 5000 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 32 33 14300
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 3 2 0 0 8 3 cím/alcím Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. őrlapon szereplık nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+36+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+ +42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+ +53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+56+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 3120 3120 100 100 200 18720 ------ 234 234 234 18954
Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 4 2 0 0 8 3 cím/alcím Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső nak Támogatásértékő mőködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásértékő mőködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékő mőködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mőködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (04+...+11) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső nak Támogatásértékő felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásértékő felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékő felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (13+14+15+16+17+18+19) Támogatásértékő kiadás összesen (12+20) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadása Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegő kiadások összesen (03+21+22) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (24+25+26) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (28+29+30+31) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37) Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3089 3089
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 5 2 0 0 8 3 Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központi beruházási kiadások (14+ +20) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 5 2 0 0 8 3 Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 6 2 0 0 8 3 cím/alcím Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 01 02 03 - - - - - - Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 04 - - Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 05 06 07 - - - - - - Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 08 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 09 10 11 - - - 12 - - 13 14 15 16 17 - - - - - - - - - Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) Mőködési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 18 19 20 21 22 23 24 25 - - - - - - - - - - - - - - - - Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 26 - - Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 27 - - Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 28 29 - - Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 30 - - Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 31 - -
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 6 2 0 0 8 3 cím/alcím Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 32 - - Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 44 45 46 47 48 54 55 57 58 60 - - - - - - 49 - - 50 51 52 53 56 59 61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 6 2 0 0 8 3 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Tervezett maradvány, eredmény 62 - Céltartalékok 63 Fejezeti egyensúlyi tartalék 64 Kockázati tartalék 65 - - - Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 66 - Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 67 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezınek 69 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 70 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezınek 72 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 73 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 74 Mőködési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 76 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 79 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 80 Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+80) 81 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 82 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 83 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 84 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 85 Hiteltörlesztés más kormányoknak 86 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 87 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 88 Külföldi finanszírozás kiadásai (83+ +88) 89 Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 90 Központi költségvetési szervtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 91 - - Fejezeti kezeléső tól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 92 - - Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 93 - - Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 94 - - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 96 - - Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 95 - - 97 - -
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 6 2 0 0 8 3 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás összesen (91+ +97) 98
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 6 2 0 0 8 3 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Központi költségvetési szervtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 99 - - Fejezeti kezeléső tól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 100 - - Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 101 - - Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 102 - - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) 106 Államháztartáson belülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+106) 103 105 - - 104 - - - - Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 108 - - Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 109 - - 107 Non-profit szervezetektıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 110 - - Külföldtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 111 - - Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás összesen (108+...+111) 112 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 113 - - Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 114 - - Non-profit szervezetektıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 115 - - Külföldtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 116 - - Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116) 117 Államháztartáson kívülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117) Függı kiadások 119 - - Átfutó kiadások 120 - - Kiegyenlítı kiadások 121 - - Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121) 122 Összesen (61+67+90+107+118+122) 123 118
Mőködési bevételek a és teljesítése 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 7 2 0 0 8 3 szakágazat ürlap év idıszak Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel (05+ +13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Államháztartáson kívülrıl származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (24+ +29) Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1300 3000 90 190 100 4680 1000 1000 Teljesítés Teljesítésbıl háztartások befizetése INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30) 31 5680
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek a és teljesítése 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 8 2 0 0 8 3 Immateriális javak értékesítése Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebbıl: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós tulajdonú részesedést jelentı befektetések, részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+14+15+16) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (18+19+20+21+22) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (09+17+23) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések a és teljesítése 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 0 9 2 0 0 8 3 Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Fejezeti kezeléső ok támogatása 04 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+02+03+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső tól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 164669 164669 Teljesítés Támogatásértékő mőködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 13 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (07+ +14) Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső tól Támogatásértékő felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (16+ +22) Támogatásértékő bevételek összesen (15+23) Elızı évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 27 Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen (05+06+24+28) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 164669
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 1 0 2 0 0 8 3 M e g n e v e z é s Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülrıl (01+...+07) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülrıl (09+...+15) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (08+16) Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) Mőködési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (18+19+25+...+28) 01 Teljesítés
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 1 0 2 0 0 8 3 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 31 Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 32 vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú 33 egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 34 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (29+41) Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Mőködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülrıl (43+...+49) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 1 0 2 0 0 8 3 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülrıl (51+...+57) 58
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 1 0 2 0 0 8 3 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (50+58) 59 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 61 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 62 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 63 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +63) 64 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 65 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 66 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 67 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 68 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 69 Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+ +69) 70 Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl 71 Hitelfelvétel más alaptól 72 Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) 73 Belföldi hitelek felvétele (70+73) 74 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 75 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 76 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 77 Belföldi értékpapírok bevételei (75+ +77) 78 Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 80 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 81 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl 82 Hitelfelvétel kormányoktól 83 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl 84 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl 85 Külföldi finanszírozás bevételei (80+ +85) 86 Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 87 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel fejezeti kezeléső tól Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 90 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól 60 88 89 91 92 93