GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetése ÁLLAMI TÁMOGATÁS BEVÉTELEK ( Előterjesztés 1. sz. melléklete) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.700 Ft/fő, de 1000 fő lakosságszám alatti település esetén ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32.000 forintot, településenként legalább 5.000.000,- Ft Kiegészítés Telep.-üzemeltetéshez kapcs. feladatok támog. : - Zöldterület gazdálkodás: 1.670.270,- - Közvilágítási felad.: 1.248.000,- - Köztemető fenntartás: 100.000,- - Közutak fenntartása: 517.560,- Üdülőhelyi feladatok támogatása 2016. évi tényadatok alapján 1 Ft/ befolyt IFA Ft 5.000.000,- Ft 958.568,- Ft 3.535.830,- Ft 1.049.850,- Ft Polgármesteri illetmény támogatása 1.009.100,- Ft Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális étkezés Falugondnoki szolgálat támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak egyéb támogatása Állami támogatás összesen: 1.853.000,- Ft 1.217.920,- Ft 3.100.000,- Ft 1.800.000,- Ft 19.524.268,- Ft ÁTVETT PÉNZESZKÖZ SZOC. FELADATOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖZFOGL-RA Közfoglalkoztatás támogatása - 3 fővel és 100 %-os bértámogatással számolva Pénzeszköz átvétel összesen : 3.221.732,- Ft 3.221.732,- Ft ADÓBEVÉTEL Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 1.200.000,- Ft Építményadó 1.500.000,- Ft Gépjárműadó ( befizetések 40 %-a marad helyben ) 1.000.000,- Ft Adóbevétel összesen: 3.700.000,- Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Kamatbevétel 10.000,- Ft Bérleti díj 800.000,- Ft Továbbszámlázott szolgáltatás Ó-Döbrönte közvilágítás, Polg.hivatal rezsi ktg., Műv.ház (NNÖK) rezsi ktg. 1.000.000,- Ft Ellátási díjak ( szoc.étk.térítési díj ) 2.500.000,- Ft Működési bevétel összesen: 4.310.000,- Ft FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ TVÉTEL MVH pályázati támogatás Műv.ház felújítására 26.053.000,- Ft Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen: 26.053.000,- Ft FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Lakás célú kölcsönök visszatérülése 100.000,- Ft Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen: 100.000,- Ft 2017. évi PÉNZMARADVÁNY Önkormányzat 21.438.000,- Ft 2017. évi pénzmaradvány összesen: 21.438.000,- Ft BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 78.347.000,-Ft

KIADÁSOK ( Előterjesztés 2. sz. melléklete) Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános 011130 igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Polgármester tiszteletdíja 149.576 X 12 hó 1.794.912,- Ft 1.795.000,- Ft Polgármester költségátalány 22.436 x 12 hó 269.232,- Ft 269.000,- Ft Alpolgármester tiszteletdíja 119.661 x 12 hó 1.435.932,- Ft 1.436.000,- Ft Alpolgármester ktg. átalány 17.949 x 12 hó 215.388,- Ft 215.000,- Ft Képviselők tiszteletdíja 3 fő x 28.750 x 12 hó 1.035.000,- Ft 1.035.000,- Ft Hivatalsegéd ( közalkalmazott A13 ) Alapilletmény (januártól minimálbér + 19.700,- Ft munkáltatói döntés ) - 2017. december 147.200,- Ft - 2018. januártól 157.700 x 11 hó Jutalom ( 2017. december ) Cafetéria juttatás 8.000 x 12 hó 1.881.900,- Ft 50.000,- Ft 96.000,- Ft 1.882.000,- Ft 50.000,- Ft 96.000,- Ft Megbízási díj (esélyegyenlőségi prg.elkészítés) 66.000,- Ft 66.000, -Ft Reprezentáció 120.000,- Ft 120.000,- Ft Személyi juttatások összesen: 6.964.000,- Ft MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői adó 1.315.000,- Ft 30.000,- Ft 25.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1.370.000,- Ft DOLOGI KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány 60.000,- Ft Folyóirat, könyvek 60.000,- Ft Közüzemei díjak 750.000,- Ft Távközlési díjak 250.000,- Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások

(posta ktsg., tüdőszűrő, szemétszállítás,riasztó távfelügy.díj, tűz és munkavéd.tanácsadás, tűzoltókészülékek ellenőrzése, kéményseprés ) 250.000,- Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatás 100.000,- Ft Vagyonbiztosítás 110.000,- Ft Tisztítószerek, egyéb anyagbeszerzés 100.000,- Ft Különféle adók, díjak egyéb befizetések (banki jutalék, havi szla.vezetési díj, postai bef.jutalék ) 400.000,- Ft Munkaruha (ÁFA-s hivatalsegéd ) 20.000,- Ft Érintésvédelmi felülvizsg. hiányosságai helyreáll. 200.000,- Ft ÁFA 480.000,- Ft Dologi kiadások összesen: 2.780.000,-Ft Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen : Személyi juttatások összesen 6.964.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összegesen: 1.370.000,- Ft Dologi kiadások összesen: 2.780.000,- Ft Összesen: Közfoglalkoztatás 041233 Személyi juttatások 3 fő, 8 órás foglalkoztatással számolva ( 100 %-os támogatás ) 3 fő x 81.530 x 12 hó= 2.935.080 2.935.080,- Ft 11.114.000,- Ft Személyi juttatások összesen: MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szoc. hjár. Adó ( 50 %-os mérték ) 286.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: DOLOGI KIADÁSOK Munkaruha 50.000,- Ft Dologi kiadások összesen : 2.935.000,- Ft 286.000,- Ft 50.000,- Ft Közfoglalkoztatás Összesen Személyi juttatások összesen : 2.935.000,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok összesen : 286.000,- Ft

Dologi kiadások összesen : 50.000,- Ft Közfoglalkoztatás Összesen : 3.271.000,- Ft Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 066020 Virágok, parkosítás 150.000,- Ft Fűnyírók karbantartása, javítása 200.000,- Ft Üzemanyag vásárlás 350.000,- Ft Szerszámok,alkatrészek,karbantartási anyagok 150.000,- Ft Hóeltakarítás 150.000,- Ft Játszótéri játékok felülvizsgálata 200.000,- Ft Hirdetőtáblák,Utca táblák kihelyezése 200.000,- Ft ÁFA 350.000,- Ft Város-és községgazdálkodás összesen: Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 Közüzemi díjak 30.000,- Ft ÁFA 5.000,- Ft Összesen: KÖZVILÁGÍTÁS 064010 Áramdíj 750.000,- Ft ÁFA 203.000,- Ft Összesen: Háziorvosi alapellátás 072111 Közüzemi díjak 40.000,- Ft Tisztítószerek vásárlása 20.000,- Ft ÁFA 16.000,- Ft Összesen: 1.750.000,-Ft 35.000,- Ft 953.000,- Ft 76.000,- Ft Közművelődés 082092 Személyi juttatások Asszonykórus vezető megbízási díja 4.000 x 12 hó Személyi juttatások összesen: 48.000,- Ft 48.000,- Ft

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó 9.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összegesen: 9.000,- Ft DOLOGI KIADÁSOK Közüzemi díjak 500.000,- Ft Tisztítószerek 10.000,- Ft Asszonykórus műk.kapcs.kiadások ( uti ktg.,tagdíj,vásárlások ) 100.000,- Ft ÁFA 150.000,- Ft Rendezvények - disznóvágás 120.000,- Ft - gyereknap, mikulás, karácsony 50.000,- Ft - falunap 500.000,- Ft - nyugdíjas találkozó 160.000,- Ft - falu kiránd.,nyugd.kiránd. 500.000,- Ft Dologi kiadások összesen: KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN 1.330.000,- Ft Személyi juttatások összesen 48.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: 9.000,- Ft Dologi kiadások összesen: 2.090.000,- Ft Összesen: Könyvtári szolgáltatások 082044 Személyi juttatások Könyvtáros megbízási díja 7.000 x 12 hó 84.000,- Ft Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 15.000,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok összesen : Dologi kiadások Telefondíj 50.000,- Ft Könyvtári infrastruktúra megújítás 270.000,- Ft ÁFA 86.000,- Ft Dologi kiadások összesen : 2.090.000,-Ft 2.147.000,- Ft 84.000,- Ft 15.000,- Ft 406.000,- Ft

Könyvtári szolgáltatások Összesen Személyi juttatások összesen 84.000,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok összesen 15.000,- Ft Dologi kiadások összesen 406.000,- Ft Összesen : 505.000,- Ft Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 Tornaterem bérleti díja 30.000,- Ft Közüzemi díjak 50.000,- Ft ÁFA 22.000,- Ft Összesen: 102.000,- Ft FALUGONDOKI SZOLGÁLAT 107055 Személyi juttatás Falugondnok alapilletmény 1.645.500,- Ft 1.646.000,- Ft 2017. december 127.500 2018. januártól 138.000 x 11 hó Jutalom ( 2017. december ) 50.000,- Ft 50.000,- Ft Szoc.ágazati pótlék 2017. dec.6.800 86.000,- Ft 86.000,- Ft 2018.januártól 7.200 x 11 hó Cafetéria 8.000 x 12 hó 96.000,- Ft 96.000,- Ft Személyi juttatások összesen : 1.878.000,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok Szoc.hj.adó EHO, kifizetői adó Munkaadókat terhelő járulékok összesen : 350.000,- Ft 40.000,- Ft 350.000,- Ft 40.000,- Ft 390.000,- Ft Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány 20.000,- Ft Biztosítási díjak ( CASCO, kötelező ) 110.000,- Ft Munkaruha 20.000,- Ft Üzemanyag költség 250.000,- Ft Karbantartás, kisjavítás, alkatrészek 350.000,- Ft ÁFA 162.000,- Ft Dologi kiadások összesen : 912.000,- Ft

Falugondnoki szolgálat összesen : Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN: 1.878.000,- Ft 390.000,- Ft 912.000,- Ft 3.180.000,- Ft Lakhatással kapcsolatos ellátások 106020 Szociális célú tüzifa vásárlás 525.000,- Ft ÁFA 142.000,- Ft Összesen Szociális étkezés 107051 Vásárolt élelmezés 3.400.000,- Ft ÁFA 918.000,- Ft Összesen 667.000,- Ft 4.318.000,- Ft Finanszírozási kiadások 018010 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ( 2018.évi állami támog.előleg ) Összesen 780.971,- Ft 780.971,- Ft SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK Beiskolázási segély 600.000,- Ft Temetési segély 30.000,- Ft Rendkívüli települési támogatás 100.000,- Ft Nyugdíjasok szociális juttatása 690.000,- Ft Összesen: 1.420.000,- Ft MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK Pápakörnyéki Önk. Feladatellátó Társzulás támog. (2017. évi adat ) Ganna-Döbrönte SE támogatása ( 2017. évi 275 e Ft kiegészítve a TAO pályázat önrészével) 307.000,- Ft 610.000,- Ft Gannai Kincsestár Egyesület 70.000,- Ft Katasztrófa Véd. Igazgatóság 10.000,- Ft

Vp. Megyei falugondnok Egyesület 5.000,- Ft TÖOSZ tagdíj 23.000,- Ft Pápakovácsi Közös Önk. Hivatal támogatása 949.000,- Ft Leader tagdíj 50.000,- Ft Polgárőrség támogatása 50.000,- Ft Összesen: 2.074.000,- Ft FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Árkok felújítása 3.000.000,- Ft Bittva-köz járda felújítás 750.000,- Ft Fő u. 70. szám alatti ingatlan megvásárlása 1.800.000,- Ft Művelődési Ház felújítás 30.651.000,- Ft 36.201.000,- Ft GANNA KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önk.és önk.hivatal jogalkotó és általános igazg.tevékenység Közfoglalkoztatás Város- és községgazdálkodás Köztemető-fenntartás és működtetés Közvilágítás Háziorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatások Közművelődés Sportlétesítmények működtetése és fejl. Falugondnoki szolgálat Szociális étkezés Lakhatással kapcsolatos feladatok Finanszírozási kiadások Szociális és gyermekjóléti feladatok Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és felújítási kiadások Tartalék: 11.114.000,- Ft 3.271.000,- Ft 1.750.000,- Ft 35.000,- Ft 953.000,- Ft 76.000,- Ft 505.000,- Ft 2.147.000,- Ft 102.000,- Ft 3.180.000,- Ft 4.318.000,- Ft 667.000,- Ft 780.971,- Ft 1.420.000,- Ft 2.074.000,-Ft 36.201.000,- Ft 9.753.029,-Ft KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 78.347.000,-

3. számú tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen:

előterj3.1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Előterjesztés 3.1. sz. melléklete Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2018. évi előirányzat Megnevezés 2018. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 19 524 Személyi juttatások 11 909 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 222 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 070 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 14 139 4. Közhatalmi bevételek 3 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 420 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 2 074 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 9 753 7. Egyéb működési bevételek 4 310 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 30 756 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 41 365 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 11 390 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 11 390 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 781 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 11 390 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 781 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 42 146 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 42 146 24. Költségvetési hiány: 11 390 Költségvetési többlet: - 25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Előterjesztés 3.2.sz.melléklete Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2018. évi előirányzat Megnevezés 2018. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 053 Beruházások 1 800 2. 1.-ből EU-s támogatás 26 053 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 34 401 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 30 651 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 100 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 26 153 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 36 201 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 10 048 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 10 048 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 10 048 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 36 201 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 36 201 27. Költségvetési hiány: 10 048 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

Sorszám 1. Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre Előterjesztés 4.számú melléklete Ezer forintban! Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3 000 1 502 1 502 1 502 1 502 1 502 1 502 1 502 1 502 1 503 1 502 1 503 19 524 3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 268 269 268 269 268 269 268 269 268 269 268 269 3 222 4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 26 053 26 053 5. Közhatalmi bevételek 100 100 1 350 100 100 100 100 100 1 350 100 100 100 3 700 6. Működési bevételek 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 360 360 4 310 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100 10. Finanszírozási bevételek 21 438 16 565 11. Bevételek összesen: 25 173 2 238 3 487 2 238 2 237 2 238 2 237 2 238 3 488 28 293 2 239 2 241 78 347 12. 13. Személyi juttatások 992 993 992 993 992 993 992 993 992 993 992 992 11 909 14. Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 172 173 2 070 15. Dologi kiadások 1 178 1 178 1 178 1 179 1 178 1 178 1 178 1 179 1 178 1 178 1 178 1 179 14 139 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 10 10 10 10 10 10 610 10 10 710 10 1 420 17. Egyéb működési célú kiadások 683 459 475 305 152 2 074 18. Beruházások 1 800 1 800 19. Felújítások 3 750 30 651 34 401 20. Egyéb felhalmozási kiadások 21. Finanszírozási kiadások 781 781 22. Kiadások összesen: 3 133 4 837 2 811 2 355 2 352 2 354 2 827 7 010 33 003 2 506 3 052 2 354 68 594 23. Egyenleg 22 040-2 599 676-117 -115-116 -590-4 772-29 515 25 787-813 -113 9 753

K I M U T A T Á S A 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Előterjesztés 5.számú melléklete Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge 1. Ganna-Döbrönte SE támogatása működési támogatás 610 2. Gannai Polgárőr Egyesület támogatása működési támogatás 50 3. LEADER Egyesület tagdíj működési támogatás 50 4. Gannai Kincsestár Egyesület működési támogatás 70 5. Vp. Megyei Falugondnok Egyesület működési támogatás 5 6. TÖOSZ tagdíj működési támogatás 23 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: Nem kötelező! 808

Előterjesztés 6. számú melléklete Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forint 2019. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 19 600 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 11 600 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 6 200 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 3 500 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 3 500 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 3 600 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 2 600 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 1 700 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 900 4.2. Gépjárműadó 1 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 4 950 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 3 000 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 50 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 900 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 100 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 100 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 31 750 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 9 753 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 753 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 9 753 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 41 503

K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forint 2019. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 31 800 1.1. Személyi juttatások 12 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 100 1.3. Dologi kiadások 14 200 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 000 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 500 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 500 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 5 000 2.1. Beruházások 5 000 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 4 703 3.1. Általános tartalék 4 703 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 41 503 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 41 503 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -9 753 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 9 753

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének.önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat költségvetésében önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hiányában a bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal címen szerepelnek. 2. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 78.347 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 56.909 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 78.347 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -21.438 ezer forint hiány. 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 22.746 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 26.053 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.700 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 4.310 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100 ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: 56.909 ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 56.909 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 30.756 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 26.153 ezer forint. (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti öszszetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza. 1

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program: Művelődési ház felújítás MVH általi támogatása 26.053 ezer forint. 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a) K1. Személyi juttatások: 11.909 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.070 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 14.139 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.420 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 11.827 ezer forint, f) K6. Beruházások: 1.800 ezer forint, g) K7. Felújítások: 34.401 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint, i) K9 Finanszírozási kiadások 781 ezer forint, j) Költségvetési kiadások összesen: 78.347 ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 78.347 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 42.146 ezer forint, b) felhalmozási és felújítási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 36.201 ezer forint. 5. A helyi önkormányzat nevében végzett: a) beruházási kiadások beruházásonként: Fő u. 70. szám alatti ingatlan vásárlás 1.800 ezer forint: b) felújítási kiadások felújításonként: - Árkok felújítása 3.000 ezer forint - Bittva-köz járda felújítás 750 ezer forint - Művelődési ház felújítás 30.651 ezer forint. 6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: a) Beiskolázási támogatás 600 ezer forint, b) Temetési támogatás 30 ezer forint, c) Rendkívüli települési támogatás 100 ezer forint, d) Nyugdíjasok szociális juttatása 690 ezer forint,. 7. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 9.753 ezer forint, melyből: a) az általános tartalék 9.753 ezer forint, b) a céltartalék 0 ezer forint. 2

8. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt: Művelődési ház felújítás 30.651 ezer forint. 9. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 2 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő. (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő. 10. (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 11.390 ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 10.048 ezer forint hiány. (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi 21.438 ezer forint hiányának rendezése belső finanszírozással történik. (3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 21.438 ezer forint, ebből: a) működési célú 11.390 ezer forint, b) felhalmozási célú 10.048 ezer forint. 11. A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. 12. A polgármester jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 13. (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles. 14. (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek: a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig, b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül. 3

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására. 15. A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát. 16. A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát. 17. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokban történt változások miatt: a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig, b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét. 18. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevétele és kiadása 2018. évben nincs. 19. (1) Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az e rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon belül a kiadás arányos teljesítésére mindaddig, amíg a képviselő-testület által alkotott 2019. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba nem lép. (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszedett bevételeket, a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. 20. (1) A helyi önkormányzat polgármestere, alpolgármestere és képviselői megválasztásuktól tiszteletdíjra jogosultak. (2) A tiszteletdíj összege a) polgármesternél havi 149.576.-Ft b) alpolgármesternél havi 119.661.-Ft c) helyi képviselőnél havi 28.750.-Ft 21. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályát veszti a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásával. Ganna, 2018. február 13. Nagy Ottó polgármester Bóka Istvánné jegyző 4

1. melléklet 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban A B C 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 11.553 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és B113 6.171 4 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 1.800 5 támogatása 6 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő B115 támogatások 7 Elszámolásokból származó bevételek B116 8 Önkormányzatok működési támogatásai B11 19.524 9 Elvonások és befizetések bevételei B12 10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 3.222 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 22.746 14 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban A B C 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok 2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 3 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B23 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B24 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5

6 7 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25 B2 3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok ezer forintban A B C 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok 2 Jövedelemadók B31 3 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 5 Vagyoni típusú adók B34 1.500 6 ebből a helyi adók: 7 - építményadó 1.500 8 - épület után fizetett idegenforgalmi adó 9 - magánszemélyek kommunális adója 10 - telekadó 11 Értékesítési és forgalmi adók B351 12 ebből a helyi adók: - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 13 után fizetett helyi iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 14 15 Fogyasztási adók B352 16 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 17 Gépjárműadók B354 1.000 18 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 1.200 19 ebből a helyi adók: 20 - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 1.200 21 Termékek és szolgáltatások adói B35 2.200 3.700 22 Egyéb közhatalmi bevételek B36 23 Közhatalmi bevételek B3 6