Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/217. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 5/216. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: Az Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 5/216.(II.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 1. 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 216. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 45.379.761 e Ft-ban 1.665.812 e Ft-ban 1.23.38 e Ft-ban 38.627.975 e Ft-ban -6.751.786 e Ft-ban 34.684.696 e Ft-ban 27.932.91 e Ft-ban 73.312.671 e Ft-ban 73.312.671 e Ft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 8.964.374 e Ft előző évi maradványt 13.5. e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt 15.5. e Ft belföldi értékpapír kiadást 198.249 e Ft állami támogatás megelőlegezést 14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését 28 e Ft egyéb belföldi finanszírozási kiadást jóváhagyja. /1/ A rendelet 1.-15. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 15. sz. mellékletei lépnek. 2. /2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 217. február 1-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
4 1. sz. melléklet Szeged Város 216. évi összevont költségvetési mérlege 4. sz. módosítás ezer Ft Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények 25 31 219 2 892 155 Működési célú költségvetési kiadások 12 642 94 14 55 655 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 18 967 379 12 383 745 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 25 918 779 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 5 467 379 163 423 Belföldi értékpapírok kiadásai 13 5 Belföldi értékpapírok bevételei 13 5 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 12 22 322 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 12 22 322 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 6 441 16 Egyéb belföldi finanszírozási kiadás 28 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 1 424 879 722 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 17 455 58 73 694 Felhalmozási költségvetési egyenleg 1 8 815-7 76 61 198 249 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 3 328 845 4 727 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 14 131 3 328 845 4 727 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 131 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -6 441 16 35 735 98 2 892 877 Költségvetési kiadások összesen 3 98 412 15 281 349 Költségvetési bevételek főösszege 38 627 975 Költségvetési kiadások főösszege 45 379 761 Finanszírozási bevételek összesen 22 296 224 12 388 472 Finanszírozási kiadások összesen 27 932 91 Finanszírozási bevételek főösszege 34 684 696 Finanszírozási kiadások főösszege 27 932 91 ÖSSZES BEVÉTEL 58 31 322 15 281 349 ÖSSZES KIADÁS 58 31 322 15 281 349 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 73 312 671 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 73 312 671
5 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 216. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft 4. sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 45 163 75 352 12 648 17 4 328 878 64 611 12 5 4 76 825 667 183 4 811 119 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 7 747 139 1 678 85 3 15 18 9 473 374 Parkolóalap bevétele 387 46 387 46 Lakásalap bevételei 87 457 95 55 8 87 75 31 135 2 226 847 Vízügyi Építési alap bevételei 1 645 1 649 688 2 36 527 4 656 215 Környezetvédelmi alap bevételei 8 782 1 869 2 266 7 476 721 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 45 163 75 352 7 747 139 12 656 889 6 63 24 2 628 59 64 611 31 15 18 13 5 5 467 379 3 328 845 58 31 322 Költségvetési szervek bevételei 463 936 3 65 2 344 185 564 8 384 158 163 423 4 727 12 22 322 15 281 349 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 45 163 539 288 7 747 139 12 66 539 8 47 389 2 629 154 8 384 64 611 31 38 18 13 5 5 63 82 3 333 572 12 22 322 73 312 671 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 135 337 35 27 3 717 71 42 538 423 828 4 438 275 1 198 859 461 388 7 27 5 12 5 12 418 571 35 82 6 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 2 752 989 314 882 16 3 36 3 184 15 9 178 987 1 878 325 1 162 99 6 14 131 2 13 895 671 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 69 861 17 924 485 877 13 1 586 762 Parkolóalap kiadásai 387 46 387 46 Lakásalap kiadásai 86 65 793 415 398 576 148 583 8 28 2 226 847 Vízügyi Építési alap kiadásai 63 248 59 736 935 3 238 231 36 4 656 215 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 273 121 2 476 721 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai 6 215 436 1 795 117 6 32 591 24 815 481 574 1 122 341 351 344 144 43 776 1 423 15 281 349 ÖSSZES KIADÁS: 138 89 36 16 4 255 366 42 538 423 828 4 454 575 36 3 2 896 192 1 593 299 6 71 36 46 325 173 6 14 131 15 5 12 418 779 58 31 322 6 353 525 1 831 133 1 287 957 427 353 95 42 4 455 697 36 3 2 896 192 1 934 65 6 415 18 53 776 326 596 6 14 131 15 5 12 418 779 73 312 671
6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 4. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 524 322 524 322 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 215. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások 92 49 92 49 Működési támogatások összesen (B11) 6 45 163 6 45 163 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 9 234 9 234 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 29 334 449 29 334 449 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Cső Utcai Óvoda fejlesztése Építő Utcai Óvoda fejlesztése 514 52 514 52 9 82 9 82 2 577 113 2 577 113 1 729 17 1 729 17 1 165 62 1 165 62 362 51 362 51 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 11 Központi támogatás államháztartáson belül 12 Egyéb támogatások 32 747 3 725 36 472 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 18 44 18 44 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 2 836 2 836 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 32 747 42 65 75 352 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 482 91 42 65 6 525 515 816 575 816 575 196 836 196 836 147 46 147 46
7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 4. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Garam Utcai Óvoda fejlesztése Tabán Utcai Óvoda fejlesztése Tünde Téri Óvoda fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése Kollégiumi út rekonstrukciója Fenntartható Városi Mobilitási Terv Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 6 58 369 6 58 369 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 5 177 5 177 TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 79 79 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Cső Utcai Óvoda fejlesztése Építő Utcai Óvoda fejlesztése Garam Utcai Óvoda fejlesztése Tabán Utcai Óvoda fejlesztése Tünde Téri Óvoda fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése 164 555 164 555 116 65 116 65 19 597 19 597 129 135 129 135 184 583 184 583 113 977 113 977 37 947 37 947 181 716 181 716 261 327 261 327 265 78 265 78 258 521 258 521 258 521 258 521 87 5 87 5 556 75 556 75 68 68 19 558 19 558 96 5 96 5 13 899 13 899 144 11 144 11 34 736 34 736 26 13 26 13 29 39 29 39 2 577 2 577 33 635 33 635 22 789 22 789 32 573 32 573 2 114 2 114 6 696 6 696 32 68 32 68 46 117 46 117 46 779 46 779
8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 4. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése Kollégiumi út rekonstrukciója Fenntartható Városi Mobilitási Terv Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Központi támogatás államháztartáson belül 1 148 536 1 148 536 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 45 621 45 621 45 621 45 621 142 5 142 5 98 25 98 25 12 12 3 451 3 451 169 5 169 5 23 1 23 1 Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 9 234 7 656 95 7 747 139 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 1 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 8 791 8 791 2.2 Építményadó 3 1 3 1 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 43 43 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 145 145 3.4 Telekadó 98 98 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 5 5 Helyi jövedéki adó 1 1 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 8 8 4.5 Köztemetés 3 497 3 497 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 12 648 17 12 648 17
9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 4. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 5 5 2.2 Bérleti díj bevételek 43 527 43 527 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: 2 199 14 2 199 14 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek 516 93 322 Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 11 1 5 994 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 8 799 Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 6 497 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 929 154 929 154 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 773 829 773 829 5 Kamatbevételek 17 289 17 289 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar 198 249 27 69 2 439 225 939 2 439 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 2 5 251 2 5 251 Működési bevételek összesen (B4) 1 177 43 3 151 475 4 328 878
1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 4. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 63 38 63 38 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8 488 8 488 4 Részesedések értékesítése 942 373 942 373 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. tőkeleszállítás 119 186 119 186 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 8 488 1 669 597 1 678 85 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 17 8 17 8 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 23 37 23 37 1.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés 18 5 18 5 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 4 Nature 4 Cities projekt 5 4 5 4 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 64 611 64 611 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 18 18 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 15 3 15 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 3 15 2.2 Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés 2.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 48 15 48 15 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 2 47 142 12 633 343 33 4 485
11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 4. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12 5 12 5 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 12 5 12 5 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 4 76 825 4 76 825 8.2 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 667 183 667 183 9 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 4 744 8 4 744 8 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 17 244 8 17 244 8 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 387 46 387 46 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) 387 46 387 46 Parkolóalap bevételei összesen 387 46 387 46
12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 4. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 9 76 9 76 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 78 381 78 381 Működési bevételek összesen (B4) 87 457 87 457 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 95 55 95 55 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 95 55 95 55 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 8 8 Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 8 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 87 75 87 75 8.2 Felhalmozási célra 31 135 31 135 Maradvány igénybevétele 388 885 388 885 Lakásalap bevételei összesen 2 226 847 2 226 847
13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 4. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1 1 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 635 1 635 Működési bevételek összesen (B4) 1 645 1 645 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1 1 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 1 1 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 649 688 649 688 8.2 Felhalmozási célra 2 36 527 2 36 527 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 3 1 215 3 1 215 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 4 656 215 4 656 215
14 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 4. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj 1 599 7 183 1 599 7 183 Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 8 782 8 782 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 1 869 1 869 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 1 869 1 869 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 266 7 266 7 8.2 Felhalmozási célra 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei 2 2 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 466 7 466 7 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 476 721 476 721 Önkormányzat bevételei összesen 2 47 142 37 624 18 58 31 322
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 3 65 73 63 34 5 17 928 17 928 3 65 24 51 48 553 34 5 24 51 83 418 24 51 83 418 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 83 216 12 579 23 795 23 795 83 216 12 579 23 795 23 795 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 571 135 121 356 35 239 741 47 778 49 931 49 931 571 135 121 356 35 239 741 47 778 49 931 49 931 5 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 6 Autómentes Nap 216. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 7 CIVINET projekt 151 27 5 222 5 4 5 4 151 27 5 222 5 4 5 4 8 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 9 Földhivatal digitális térkép használata 1 Smart City programok 5 14 695 14 7 14 7 5 14 695 14 7 14 7 11 Nature 4 Cities projekt 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 Fejlesztési feladatok összesen 1 22 232 32 452 35 399 824 67 844 789 724 789 724 24 51 24 51 24 51 1 22 232 295 942 35 399 824 67 844 765 214 765 214
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 465 692 465 692 465 692 465 692 465 692 465 692 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 3 635 18 635 18 635 15 3 635 18 635 18 635 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl 215. évi önk tám elszám. 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 6 Közlekedésszervezés támogatása 2 2 2 2 2 2 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 321 54 321 54 321 54 321 54 321 54 321 54 8 Választókörzeti keret 118 332 13 776 151 132 259 132 259 118 332 13 776 151 132 259 132 259 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 23 23 23 23 23 23 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelteté 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 123 123 123 123 123 123
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 2 2 2 2 2 2 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám 234 16 234 16 234 16 234 16 234 16 234 16 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 48 48 48 48 48 48 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 3 3 3 3 3 3 18 Bérkompenzációs támogatási keret 83 7 83 7 83 7 83 7 83 7 83 7 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 2 Közvilágítás 495 495 495 495 495 495 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 1 1 1 1 1 1 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V 26 375 6 25 32 4 32 4 26 375 6 25 32 4 32 4 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 28 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 2 456 2 456 2 456 2 456 2 456 2 456 29 Parkoló helyek felülvizsgálata 3 3 3 3 3 3 3 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 17 17 17 17 17 17 31 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 15 892 15 892 15 892 15 892 15 892 15 892 32 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 33 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 34 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 35 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 36 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 5 5 5
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 37 Városüzemeltetési feladatok tartaléka 38 SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása 249 73 249 73 249 73 249 73 249 73 249 73 39 DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közl. tám. 74 211 74 211 74 211 74 211 74 211 74 211 4 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 31 392 31 392 31 392 31 392 31 392 31 392 41 Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 Városüzemeltetés összesen 1 772 473 4 42 67 5 21 151 5 865 432 5 865 432 696 741 386 833 36 425 1 119 999 1 119 999 1 75 732 3 655 774 13 776 151 4 745 433 4 745 433 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 18 435 18 435 18 435 18 435 18 435 18 435 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. 22 555 22 555 22 555 22 555 22 555 22 555 3 Drogprevenciós feladatok 118 1 1 82 1 3 1 3 118 1 1 82 1 3 1 3 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 3 3 3 3 3 3 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 8 8 8 8 8 8 Egészségügyi feladatok összesen 118 1 5 372 5 59 5 59 41 29 41 29 41 29 118 1 9 82 9 3 9 3 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 176 47 176 47 176 47 176 176 176 47 47 47 2 Családsegítés és gyermekjóléti szolg támogatása 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 3 Segélyezés 8 48 392 538 188 4 774 4 774 8 48 392 538 188 4 774 4 774
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Gyermekek szünidei étkeztetése 15 7 37 68 37 63 37 63 15 7 37 68 37 63 37 63 5 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 6 Karácsonyi programok 17 997 17 997 17 997 17 997 17 997 17 997 7 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 2 2 8 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 9 Szociális Munka Napja 47 23 7 7 47 23 7 7 1 Közfoglalkoztatás támogatása 9 8 1 326 1 2 334 2 334 9 8 1 326 1 2 334 2 334 11 Antiszegregációs terv végrehajtása 7 968 2 32 1 1 7 968 2 32 1 1 12 Idősügyi támogatási keret 22 13 368 13 39 13 39 22 13 368 13 39 13 39 13 Fogyatékosügyi támogatási keret 122 3 418 3 54 3 54 122 3 418 3 54 3 54 14 Tűzifaosztás rászorultak részére 13 13 13 13 13 13 Szociális ellátás összesen 9 493 1 563 84 765 42 538 255 758 23 786 2 32 779 935 779 935 9 23 1 333 53 624 42 538 254 788 2 32 723 338 723 338 47 23 31 141 97 23 786 56 597 56 597
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 8 28 9 4 9 436 9 436 8 28 9 4 9 436 9 436 2 Intézmények eszközfejlesztése 3 6 84 6 87 6 87 3 6 84 6 87 6 87 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 315 315 315 315 315 315 4 Bursa Hungarica 129 16 596 16 725 16 725 129 16 596 16 725 16 725 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 4 5 6 45 6 45 2 4 4 5 6 45 6 45 7 Díszdiplomások ünnepségére 5 754 86 5 84 5 84 5 754 86 5 84 5 84 8 Szeged Ifjú Tehetsége 687 194 29 91 91 687 194 29 91 91 9 Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás 68 16 1 346 7 1 5 1 5 68 16 1 346 7 1 5 1 5 1 Pedagógus "Életműdíj" 356 362 64 782 782 356 362 64 782 782 11 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 12 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Ifjúsági támogatási keret 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 14 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 42 42 42 42 42 42 15 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 12 12 12 12 12 12 16 Profikosár Kft. támogatása 1 1 1 1 1 1 17 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 18 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 19 Sport keret 86 53 914 54 54 86 53 914 54 54 2 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 21 Kiemelt sportrendezvények támogatása 8 8 8 8 8 8 22 Olimpikonok felkészülési támogatása, eredményesség 6 6 6 6 6 6 23 Oktatási támogatási keret 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 24 SZEDEÁK gyerekosztály, sportszer beszerzés 2 2 2 2 2 2 25 Clarisseum Református Óvoda, Csiga duó fell költs. 3 3 3 3 3 3 26 Magvető Magánóvoda, Csiga duó fellépési költs. 3 3 3 3 3 3 27 Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Sportegyesület 1 245 1 245 1 245 1 245 1 245 1 245 Köznevelési és sport feladatok összesen 6 873 6 14 998 2 4 21 381 6 154 232 46 232 46 8 28 9 4 9 436 9 436 6 865 572 5 598 2 4 21 381 6 154 222 97 222 97
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 121 29 1 61 1 76 1 76 121 29 1 61 1 76 1 76 2 Városi rendezvények 4 18 5 232 5 74 5 74 4 18 5 232 5 74 5 74 3 Évfordulós rendezvények 118 29 1 819 59 2 25 2 25 118 29 1 819 59 2 25 2 25 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 22 789 5 23 289 23 289 22 789 5 23 289 23 289 5 Nemzetközi programok 897 166 4 23 1 5 366 5 366 897 166 4 23 1 5 366 5 366 6 Egyéb rendezvény 985 492 1 1 2 487 2 487 985 492 1 1 2 487 2 487 7 Kulturális együttműködések 11 5 2 54 22 2 36 24 36 24 11 5 2 54 22 2 36 24 36 24 8 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 9 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 565 151 3 193 235 4 144 4 144 565 151 3 193 235 4 144 4 144 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 712 356 1 463 2 531 2 531 712 356 1 463 2 531 2 531 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 585 428 2 1 25 3 463 3 463 1 585 428 2 1 25 3 463 3 463
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 3 945 1 65 78 2 22 7 38 7 38 3 945 1 65 78 2 22 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 1 1 1 1 1 16 Kulturális támogatási keret 78 5 85 5 883 5 883 78 5 85 5 883 5 883 17 Idegenforgalmi támogatási keret 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 18 Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 19 Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem 3 3 3 3 3 3 2 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 21 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 22 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám 2 2 2 2 2 2 23 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 2 2 2 24 1956-os Emlékév 7 173 1 627 2 5 2 5 7 173 1 627 2 5 2 5 Kulturális feladatok összesen 1 28 2 997 64 62 12 77 75 115 294 165 86 165 86 2 16 62 18 62 18 62 1 28 2 997 64 62 1 77 58 495 294 147 186 147 186
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 295 14 5 266 4 299 1 1 295 14 5 266 4 299 1 1 2 Per és egyéb költségek 137 352 137 352 137 352 137 352 137 352 137 352 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 7 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 162 6 162 6 162 6 162 6 162 6 162 6 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 13 67 26 659 12 867 67 143 2 143 2 12 814 26 258 139 129 211 129 211 253 41 12 728 67 13 989 13 989 7 ÁFA kiadások 949 959 949 959 949 959 949 959 949 959 949 959 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 1 1 1 1 1 1 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 45 45 45 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 1 134 55 144 55 198 249 342 799 1 134 55 144 55 198 249 342 799 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 26 26 26 26 26 26 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 12 12 12 15 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 41 13 41 13 41 13 41 13 41 13 41 16 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 2 21 9 2 21 2 21 2 21 9 2 21 2 21 17 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 85 2 415 2 5 2 5 85 2 415 2 5 2 5 18 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támogatása 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 19 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6 2 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 125 737 125 737 125 737 125 737 125 737 125 737 21 Kiemelt városi programok 268 134 12 998 13 4 13 4 268 134 12 998 13 4 13 4 22 Információs kiadványok 21 14 779 2 15 15 21 14 779 2 15 15 23 Reprezentációs kiadások 4 32 2 58 988 7 6 7 6 4 32 2 58 988 7 6 7 6 24 Általános tartalék 599 276 599 276 599 276 599 276 599 276 599 276 25 Fejlesztési tartalék 469 583 469 583 469 583 469 583 469 583 469 583 26 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5 27 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 35 22 23 49 92 5 5 35 22 23 49 92 5 5
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 28 Intézmény finanszírozás kiadásai 12 22 322 12 22 322 12 83 569 12 83 569 134 453 134 453 2 3 2 3 29 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 5 5 5 3 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 3 3 3 31 MJVSZ ukrajnai határon túli program támogatása 5 5 5 5 5 5 32 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 33 Kormányzati forrás elvonás pótlása a hulladékgazd-ban 13 13 13 13 13 13 34 Tápéi templom, nagyharang felújítás támogatás 5 5 5 5 5 5 35 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 5 5 5 36 Pompei rendezvény, kiállítás támogatása 1 1 1 1 1 1 37 Alapítványok támogatása 18 46 18 46 18 46 18 46 18 46 18 46 38 Kincstárjegy vásárlás 12 5 12 5 12 5 12 5 39 Zsidó Hitközség támogatása 1 1 1 1 1 1 4 Bécsi krt.-i Nyugdíjas Klub aljzat csere (kivitelező IKV) 2 2 2 2 2 2 41 Gáspár Z utcai Idősek Klubja Idősek Világnapja rend 2 2 2 2 2 2 42 Szeged Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok Egyes. eszközv. 4 4 4 4 4 4 Egyéb feladatok összesen 17 83 29 535 1 41 48 152 55 95 386 1 198 859 4 915 5 2 999 596 12 5 12 418 571 27 918 167 12 814 26 258 218 694 134 55 482 316 12 281 818 12 764 134 4 989 3 277 1 189 153 18 95 386 1 198 859 4 96 5 2 515 7 12 5 134 453 15 149 523 2 21 9 2 21 2 3 4 51 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 135 337 35 27 3 717 71 42 538 423 828 4 438 275 1 198 859 461 388 7 27 5 1 883 489 12 5 12 418 571 35 82 6 111 845 27 619 1 44 259 42 538 391 338 43 453 36 425 2 32 2 419 59 12 281 818 14 71 327 23 492 7 48 2 671 25 32 49 4 34 822 1 198 859 424 954 67 995 5 8 461 77 12 5 134 453 21 96 223 2 21 9 2 21 2 3 4 51
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartaléka 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 184 15 1 184 185 199 185 199 184 15 1 184 185 199 185 199 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 23 4 531 4 554 4 554 23 4 531 4 554 4 554 4 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 1 8 13 334 14 414 14 414 1 8 13 334 14 414 14 414 5 Közlekedésbiztonsági keret 352 11 27 8 261 19 82 19 82 352 11 27 8 261 19 82 19 82 6 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 1 131 1 131 1 131 1 131 1 131 1 131 Kiemelt infrastrukturális beruházások 7 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 2 2 2 2 2 2 8 AGÓRA-TIOP 1 922 532 2 454 2 454 1 922 532 2 454 2 454 9 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 56 56 56 56 56 56 1 Szegedi Regionális Repülőtér 46 9 46 9 46 9 46 9 46 9 46 9 11 Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb 7 7 7 7 7 7 12 Műfüves focipálya 1 749 2 751 22 5 22 5 1 749 2 751 22 5 22 5 13 Belvárosi Mozi digitalizációja 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556
29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 4. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Szent Ferenc u. megnyitása a Galamb u. felé 338 338 338 338 338 338 15 Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója 1 1 1 1 1 1 16 Új fedett uszoda építése 2 752 989 33 85 362 454 4 4 2 752 989 33 85 362 454 4 4 17 Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35 18 Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 22 66 22 66 22 66 22 66 22 66 22 66 19 TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 528 528 528 528 528 528 2 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 29 39 453 952 119 991 781 991 781 29 39 453 952 119 991 781 991 781 21 Cső Utcai Óvoda fejlesztése 5 611 219 28 8 178 232 817 232 817 5 611 219 28 8 178 232 817 232 817 22 Építő Utcai Óvoda fejlesztése 2 891 162 18 9 593 174 664 174 664 2 891 162 18 9 593 174 664 174 664 23 Garam Utcai Óvoda fejlesztése 4 294 182 597 7 948 194 839 194 839 4 294 182 597 7 948 194 839 194 839 24 Tabán Utcai Óvoda fejlesztése 1 85 127 334 9 288 138 427 138 427 1 85 127 334 9 288 138 427 138 427 25 Tünde téri Óvoda fejlesztése 4 82 213 989 6 668 225 477 225 477 4 82 213 989 6 668 225 477 225 477 26 Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 22 118 7 189 559 14 949 227 326 227 326 22 118 7 189 559 14 949 227 326 227 326 27 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 4 52 6 213 213 14 923 233 256 233 256 4 52 6 213 213 14 923 233 256 233 256 28 Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése 3 156 129 278 8 532 14 966 14 966 3 156 129 278 8 532 14 966 14 966 29 Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése 1 112 43 687 6 23 51 2 51 2 1 112 43 687 6 23 51 2 51 2 3 Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán 215 115 215 115 215 115 215 115 215 115 215 115