Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/216. (XII.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 5/216. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: Az Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 5/216.(II.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 1. 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 216. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 46.155.187 e Ft-ban 1.721.69 e Ft-ban 2.49.566 e Ft-ban 38.43.383 e Ft-ban -7.751.84 e Ft-ban 34.647.61 e Ft-ban 26.895.257 e Ft-ban 73.5.444 e Ft-ban 73.5.444 e Ft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 8.964.374 e Ft előző évi maradványt 13.5. e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt 14.5. e Ft belföldi értékpapír kiadást 198.249 e Ft állami támogatás megelőlegezést 14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését 19 e Ft egyéb belföldi finanszírozási kiadást jóváhagyja. 2. /1/ A rendelet 1.-15. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 15. sz. mellékletei lépnek, és kiegészül a 18. sz. melléklettel. /2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 216. december 16-án tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
4 Szeged Város 216. évi összevont költségvetési mérlege 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet 3. sz. módosítás ezer Ft Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények 25 322 65 2 88 745 Működési célú költségvetési kiadások 13 481 673 14 441 642 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 18 967 379 12 346 11 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 25 881 126 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 5 467 379 163 423 Belföldi értékpapírok kiadásai 13 5 Belföldi értékpapírok bevételei 13 5 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 12 182 877 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 12 182 687 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg 28 35 5 64 398 FELHALMOZÁS 198 249 1 27 88 1 153 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 17 512 779 719 93-7 959 839 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 3 328 845 4 727 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 1 14 131 3 328 845 4 727 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 131 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -5 64 398 35 593 485 2 89 898 Költségvetési kiadások összesen 3 994 452 15 16 735 Költségvetési bevételek főösszege 38 43 383 Költségvetési kiadások főösszege 46 155 187 Finanszírozási bevételek összesen 22 296 224 12 35 837 Finanszírozási kiadások összesen 26 895 257 Finanszírozási bevételek főösszege 34 647 61 Finanszírozási kiadások főösszege 26 895 257 ÖSSZES BEVÉTEL 57 889 79 15 16 735 ÖSSZES KIADÁS 57 889 79 15 16 735 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 73 5 444 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 73 5 444
5 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 216. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft 3. sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 495 858 5 829 12 648 17 4 328 878 59 67 12 5 4 76 825 667 183 4 827 287 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 7 593 14 1 678 85 3 15 18 9 319 375 Parkolóalap bevétele 387 46 387 46 Lakásalap bevételei 87 457 95 55 8 87 75 31 135 2 226 847 Vízügyi Építési alap bevételei 1 645 1 649 688 2 36 527 4 656 215 Környezetvédelmi alap bevételei 5 1 869 2 266 7 472 939 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 495 858 5 829 7 593 14 12 653 17 6 63 24 2 628 59 59 67 31 15 18 13 5 5 467 379 3 328 845 57 889 79 Költségvetési szervek bevételei 457 817 3 65 2 38 566 1 153 38 712 163 423 4 727 12 182 687 15 16 735 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 495 858 58 646 7 593 14 12 656 757 8 371 77 2 629 743 38 712 59 67 31 15 18 13 5 5 63 82 3 333 572 12 182 687 73 5 444 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 132 9 34 286 3 745 863 42 774 423 64 4 45 376 1 258 519 423 24 65 41 5 12 5 12 38 936 35 818 228 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 2 296 1 445 243 197 15 36 3 1 3 21 1 351 859 85 253 1 162 99 6 14 131 1 13 741 672 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 66 626 17 924 493 212 9 586 762 Parkolóalap kiadásai 387 46 387 46 Lakásalap kiadásai 88 866 793 415 42 892 141 484 8 19 2 226 847 Vízügyi Építési alap kiadásai 63 248 59 736 935 3 238 231 36 4 656 215 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 269 339 2 472 939 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai 6 156 692 1 774 41 6 28 964 426 48 43 1 116 323 66 344 81 49 2 1 423 15 16 735 ÖSSZES KIADÁS: 135 196 35 731 4 211 4 42 774 423 64 4 465 376 36 3 3 771 256 11 727 87 5 4 998 46 313 974 6 14 131 14 5 12 381 126 57 889 79 6 291 888 1 81 132 1 24 364 43 2 93 683 4 466 492 36 3 3 771 256 12 51 467 5 349 88 59 2 315 397 6 14 131 14 5 12 381 126 73 5 444
6 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 3. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 524 322 524 322 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 215. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások 89 543 89 543 Működési támogatások összesen (B11) 6 495 858 6 495 858 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 9 234 9 234 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 29 334 449 29 334 449 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Cső Utcai Óvoda fejlesztése Építő Utcai Óvoda fejlesztése 514 52 514 52 9 82 9 82 2 581 788 2 581 788 1 772 633 1 772 633 1 165 62 1 165 62 362 51 362 51 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 11 Központi támogatás államháztartáson belül 12 Egyéb támogatások 8 224 3 725 11 949 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 18 44 18 44 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 2 836 2 836 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 8 224 42 65 5 829 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 54 82 42 65 6 546 687 816 575 816 575 196 836 196 836 147 46 147 46
7 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 3. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Garam Utcai Óvoda fejlesztése Tabán Utcai Óvoda fejlesztése Tünde Téri Óvoda fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése Kollégiumi út rekonstrukciója Fenntartható Városi Mobilitási Terv Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 6 377 47 6 377 47 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 5 177 5 177 TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 79 79 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Cső Utcai Óvoda fejlesztése Építő Utcai Óvoda fejlesztése Garam Utcai Óvoda fejlesztése Tabán Utcai Óvoda fejlesztése Tünde Téri Óvoda fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése 164 555 164 555 116 65 116 65 19 597 19 597 129 135 129 135 184 583 184 583 113 977 113 977 37 947 37 947 181 716 181 716 261 327 261 327 265 78 265 78 258 521 258 521 258 521 258 521 87 5 87 5 556 75 556 75 68 68 19 558 19 558 96 5 96 5 144 11 144 11 34 736 34 736 26 13 26 13 29 39 29 39 2 577 2 577 33 635 33 635 22 789 22 789 32 573 32 573 2 114 2 114 6 696 6 696 32 68 32 68 46 117 46 117 46 779 46 779
8 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 3. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése Kollégiumi út rekonstrukciója Fenntartható Városi Mobilitási Terv Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem Központi támogatás államháztartáson belül 1 125 436 1 125 436 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 9 234 7 52 96 7 593 14 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 1 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 145 145 3.4 Telekadó 98 98 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 45 621 45 621 45 621 45 621 142 5 142 5 98 25 98 25 12 12 3 451 3 451 169 5 169 5 8 791 8 791 3 1 3 1 43 43 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 5 5 Helyi jövedéki adó 1 1 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 8 8 4.5 Köztemetés 3 497 3 497 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 12 648 17 12 648 17
9 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 3. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 2.2 Bérleti díj bevételek 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 5 5 43 527 43 527 2 199 14 2 199 14 516 93 322 11 1 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 8 799 5 994 6 497 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 929 154 929 154 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 773 829 773 829 5 Kamatbevételek 17 289 17 289 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar 198 249 27 69 2 439 225 939 2 439 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 2 5 251 2 5 251 Működési bevételek összesen (B4) 1 177 43 3 151 475 4 328 878
1 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 3. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 5 63 38 63 38 8 488 8 488 942 373 942 373 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. tőkeleszállítás 119 186 119 186 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 8 488 1 669 597 1 678 85 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 17 8 17 8 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 23 37 23 37 1.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés 18 5 18 5 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 59 67 59 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 18 18 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 15 3 15 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 3 15 2.2 Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés 2.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 48 15 48 15 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 2 428 314 12 474 34 32 92 654
11 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 3. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12 5 12 5 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 12 5 12 5 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 4 76 825 4 76 825 8.2 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 667 183 667 183 9 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 4 744 8 4 744 8 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 17 244 8 17 244 8 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 387 46 387 46 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) 387 46 387 46 Parkolóalap bevételei összesen 387 46 387 46
12 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 3. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 9 76 9 76 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 78 381 78 381 Működési bevételek összesen (B4) 87 457 87 457 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 646 5 646 5 2.1 Lakásértékesítés bevétele 34 5 34 5 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 95 55 95 55 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 8 8 Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 8 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 87 75 87 75 8.2 Felhalmozási célra 31 135 31 135 Maradvány igénybevétele 388 885 388 885 Lakásalap bevételei összesen 2 226 847 2 226 847
13 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 3. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1 1 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 635 1 635 Működési bevételek összesen (B4) 1 645 1 645 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1 1 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 1 1 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 649 688 649 688 8.2 Felhalmozási célra 2 36 527 2 36 527 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 3 1 215 3 1 215 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 4 656 215 4 656 215
14 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok 3. sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj 5 5 Vízterhelési díj Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 1 869 1 869 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 1 869 1 869 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 266 7 266 7 8.2 Felhalmozási célra 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei 2 2 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 466 7 466 7 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 472 939 472 939 Önkormányzat bevételei összesen 2 428 314 37 461 395 57 889 79
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 3 65 73 63 34 5 17 928 17 928 3 65 24 51 48 553 34 5 24 51 83 418 24 51 83 418 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 16 985 96 81 23 795 23 795 16 985 96 81 23 795 23 795 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 571 135 121 356 35 242 175 45 344 49 931 49 931 571 135 121 356 35 242 175 45 344 49 931 49 931 5 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 6 Autómentes Nap 216. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 7 CIVINET projekt 151 27 5 222 5 4 5 4 151 27 5 222 5 4 5 4 8 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 9 Földhivatal digitális térkép használata 1 Smart City programok 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 Fejlesztési feladatok összesen 1 22 227 344 226 35 373 485 65 41 784 72 784 72 24 51 24 51 24 51 1 22 227 319 716 35 373 485 65 41 76 21 76 21
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 465 692 465 692 465 692 465 692 465 692 465 692 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 3 635 18 635 18 635 15 3 635 18 635 18 635 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl 215. évi önk tám elszám. 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 6 Közlekedésszervezés támogatása 2 2 2 2 2 2 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 321 54 321 54 321 54 321 54 321 54 321 54 8 Választókörzeti keret 13 55 1 754 132 259 132 259 13 55 1 754 132 259 132 259 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 23 23 23 23 23 23 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelteté 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 123 123 123 123 123 123
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 2 2 2 2 2 2 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám 234 16 234 16 234 16 234 16 234 16 234 16 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 48 48 48 48 48 48 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 3 3 3 3 3 3 18 Bérkompenzációs támogatási keret 83 7 83 7 83 7 83 7 83 7 83 7 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 2 Közvilágítás 495 495 495 495 495 495 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 1 1 1 1 1 1 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V 26 375 6 25 32 4 32 4 26 375 6 25 32 4 32 4 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 28 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 2 456 2 456 2 456 2 456 2 456 2 456 29 Parkoló helyek felülvizsgálata 3 3 3 3 3 3 3 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 17 17 17 17 17 17 31 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 15 892 15 892 15 892 15 892 15 892 15 892 32 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 33 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 34 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 35 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 36 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 5 5 5
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 37 Városüzemeltetési feladatok tartaléka 38 SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása 249 73 249 73 249 73 249 73 249 73 249 73 39 DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közl. tám. 74 211 74 211 74 211 74 211 74 211 74 211 4 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 31 392 31 392 31 392 31 392 31 392 31 392 41 Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 Városüzemeltetés összesen 1 772 473 4 54 78 38 179 5 865 432 5 865 432 696 741 386 833 36 425 1 119 999 1 119 999 1 75 732 3 667 947 1 754 4 745 433 4 745 433 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 18 435 18 435 18 435 18 435 18 435 18 435 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. 22 555 22 555 22 555 22 555 22 555 22 555 3 Drogprevenciós feladatok 118 1 1 82 1 3 1 3 118 1 1 82 1 3 1 3 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 3 3 3 3 3 3 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 8 8 8 8 8 8 Egészségügyi feladatok összesen 118 1 5 372 5 59 5 59 41 29 41 29 41 29 118 1 9 82 9 3 9 3 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 176 47 176 47 176 47 176 176 176 47 47 47 2 Családsegítés és gyermekjóléti szolg támogatása 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 3 Segélyezés 8 392 774 4 774 4 774 8 392 774 4 774 4 774
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Gyermekek szünidei étkeztetése 15 7 37 68 37 63 37 63 15 7 37 68 37 63 37 63 5 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 6 Karácsonyi programok 17 997 17 997 17 997 17 997 17 997 17 997 7 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 2 2 8 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 9 Szociális Munka Napja 47 23 7 7 47 23 7 7 1 Közfoglalkoztatás támogatása 8 27 1 211 1 19 481 19 481 8 27 1 211 1 19 481 19 481 11 Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 1 1 1 1 12 Idősügyi támogatási keret 22 13 368 13 39 13 39 22 13 368 13 39 13 39 13 Fogyatékosügyi támogatási keret 122 3 418 3 54 3 54 122 3 418 3 54 3 54 14 Tűzifaosztás rászorultak részére 13 13 13 13 13 13 Szociális ellátás összesen 8 755 1 448 86 749 42 774 255 57 23 786 779 82 779 82 8 285 1 218 55 68 42 774 254 6 722 485 722 485 47 23 31 141 97 23 786 56 597 56 597
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 8 9 428 9 436 9 436 8 9 428 9 436 9 436 2 Intézmények eszközfejlesztése 6 87 6 87 6 87 6 87 6 87 6 87 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 315 315 315 315 315 315 4 Bursa Hungarica 129 16 596 16 725 16 725 129 16 596 16 725 16 725 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 4 5 6 45 6 45 2 4 4 5 6 45 6 45 7 Díszdiplomások ünnepségére 5 754 86 5 84 5 84 5 754 86 5 84 5 84 8 Szeged Ifjú Tehetsége 687 194 29 91 91 687 194 29 91 91 9 Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás 68 16 1 346 7 1 5 1 5 68 16 1 346 7 1 5 1 5 1 Pedagógus "Életműdíj" 356 362 64 782 782 356 362 64 782 782 11 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 12 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Ifjúsági támogatási keret 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 1 595 14 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 42 42 42 42 42 42 15 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 12 12 12 12 12 12 16 Profikosár Kft. támogatása 1 1 1 1 1 1 17 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 18 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 19 Sport keret 86 53 914 54 54 86 53 914 54 54 2 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 21 Kiemelt sportrendezvények támogatása 8 8 8 8 8 8 22 Olimpikonok felkészülési támogatása, eredményesség 6 6 6 6 6 6 23 Oktatási támogatási keret 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 24 SZEDEÁK gyerekosztály, sportszer beszerzés 2 2 2 2 2 2 25 Clarisseum Református Óvoda, Csiga duó fell költs. 3 3 3 3 3 3 26 Magvető Magánóvoda, Csiga duó fellépési költs. 3 3 3 3 3 3 27 Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Sportegyesület 1 245 1 245 1 245 1 245 1 245 1 245 Köznevelési és sport feladatok összesen 6 873 572 15 23 2 4 21 381 6 157 232 46 232 46 8 9 428 9 436 9 436 6 865 572 5 595 2 4 21 381 6 157 222 97 222 97
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 21 5 1 734 1 76 1 76 21 5 1 734 1 76 1 76 2 Városi rendezvények 4 18 5 232 5 74 5 74 4 18 5 232 5 74 5 74 3 Évfordulós rendezvények 118 29 1 819 59 2 25 2 25 118 29 1 819 59 2 25 2 25 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 22 789 5 23 289 23 289 22 789 5 23 289 23 289 5 Nemzetközi programok 468 127 4 771 5 366 5 366 468 127 4 771 5 366 5 366 6 Egyéb rendezvény 49 245 1 752 2 487 2 487 49 245 1 752 2 487 2 487 7 Kulturális együttműködések 11 5 2 54 22 2 36 24 36 24 11 5 2 54 22 2 36 24 36 24 8 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 9 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 565 151 3 193 235 4 144 4 144 565 151 3 193 235 4 144 4 144 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 36 167 2 4 2 531 2 531 36 167 2 4 2 531 2 531 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 585 4 2 1 278 3 463 3 463 1 585 4 2 1 278 3 463 3 463
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 3 945 1 65 78 2 22 7 38 7 38 3 945 1 65 78 2 22 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 1 1 1 1 1 16 Kulturális támogatási keret 78 5 85 5 883 5 883 78 5 85 5 883 5 883 17 Idegenforgalmi támogatási keret 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 18 Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 19 Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem 3 3 3 3 3 3 2 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 21 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 22 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám 2 2 2 2 2 2 23 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 2 2 2 24 1956-os Emlékév 393 17 2 2 5 2 5 393 17 2 2 5 2 5 Kulturális feladatok összesen 8 345 2 44 66 95 12 77 75 43 294 165 86 165 86 2 16 62 18 62 18 62 8 345 2 44 66 95 1 77 58 423 294 147 186 147 186
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 295 14 5 266 4 299 1 1 295 14 5 266 4 299 1 1 2 Per és egyéb költségek 137 352 137 352 137 352 137 352 137 352 137 352 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 7 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 162 6 162 6 162 6 162 6 162 6 162 6 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 13 61 26 659 12 97 51 143 2 143 2 12 814 26 258 139 129 211 129 211 247 41 12 831 51 13 989 13 989 7 ÁFA kiadások 949 959 949 959 949 959 949 959 949 959 949 959 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 1 1 1 1 1 1 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 45 45 45 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 1 134 55 144 55 198 249 342 799 1 134 55 144 55 198 249 342 799 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 26 26 26 26 26 26 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 12 12 12 15 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 41 13 41 13 41 13 41 13 41 13 41 16 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 2 11 1 2 21 2 21 2 11 1 2 21 2 21 17 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 85 2 415 2 5 2 5 85 2 415 2 5 2 5 18 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támogatása 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 19 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6 2 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 125 737 125 737 125 737 125 737 125 737 125 737 21 Kiemelt városi programok 258 134 13 8 13 4 13 4 258 134 13 8 13 4 13 4 22 Információs kiadványok 21 14 779 2 15 15 21 14 779 2 15 15 23 Reprezentációs kiadások 4 32 2 58 988 7 6 7 6 4 32 2 58 988 7 6 7 6 24 Általános tartalék 658 936 658 936 658 936 658 936 658 936 658 936 25 Fejlesztési tartalék 469 583 469 583 469 583 469 583 469 583 469 583 26 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5 27 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 35 22 23 49 92 5 5 35 22 23 49 92 5 5
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 28 Intézmény finanszírozás kiadásai 12 182 687 12 182 687 12 48 344 12 48 344 134 343 134 343 29 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 5 5 5 3 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 3 3 3 31 MJVSZ ukrajnai határon túli program támogatása 5 5 5 5 5 5 32 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 33 Kormányzati forrás elvonás pótlása a hulladékgazd-ban 13 13 13 13 13 13 34 Tápéi templom, nagyharang felújítás támogatás 5 5 5 5 5 5 35 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 5 5 5 36 Pompei rendezvény, kiállítás támogatása 1 1 1 1 1 1 37 Alapítványok támogatása 18 46 18 46 18 46 18 46 18 46 18 46 38 Kincstárjegy vásárlás 12 5 12 5 12 5 12 5 39 Zsidó Hitközség támogatása 1 1 1 1 1 1 4 Bécsi krt.-i Nyugdíjas Klub aljzat csere (kivitelező IKV) 2 2 2 2 2 2 41 Gáspár Z utcai Idősek Klubja Idősek Világnapja rend 2 2 2 2 2 2 42 Szeged Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok Egyes. eszközv. 4 4 4 4 4 4 Egyéb feladatok összesen 17 787 29 535 1 41 7 152 55 95 386 1 258 519 4 99 5 3 59 256 12 5 12 38 936 27 94 192 12 814 26 258 218 694 134 55 482 316 12 246 593 12 728 99 4 973 3 277 1 189 266 18 95 386 1 258 519 4 89 5 2 574 73 12 5 134 343 15 29 73 2 11 1 2 21 2 21 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 132 9 34 286 3 745 863 42 774 423 64 4 45 376 1 258 519 423 24 65 41 5 1 937 292 12 5 12 38 936 35 818 228 111 17 27 476 1 46 271 42 774 391 15 43 453 36 425 2 418 656 12 246 593 14 665 249 21 793 6 81 2 697 482 32 49 4 46 923 1 258 519 386 499 65 41 5 8 516 426 12 5 134 343 21 15 769 2 11 1 2 21 2 21
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelet 5.sz melléklet 33/216.(XII.2.) önkormányzati rendelet 5.sz melléklet 3. sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartalék 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 184 15 1 184 185 199 185 199 184 15 1 184 185 199 185 199 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 23 4 531 4 554 4 554 23 4 531 4 554 4 554 4 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 1 8 13 334 14 414 14 414 1 8 13 334 14 414 14 414 5 Közlekedésbiztonsági keret 352 11 27 8 261 19 82 19 82 352 11 27 8 261 19 82 19 82 6 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 1 131 1 131 1 131 1 131 1 131 1 131 Kiemelt infrastrukturális beruházások 7 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 2 2 2 2 2 2 8 AGÓRA-TIOP 1 922 532 2 454 2 454 1 922 532 2 454 2 454 9 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 56 56 56 56 56 56 1 Szegedi Regionális Repülőtér 46 9 46 9 46 9 46 9 46 9 46 9 11 Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb 7 7 7 7 7 7 12 Műfüves focipálya 1 749 2 751 22 5 22 5 1 749 2 751 22 5 22 5 13 Belvárosi Mozi digitalizációja 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556