Címe:1135 Budapest, Reitter Ferenc utca. 39-49. Statisztikai számjel:12046322-9251-114-01 Cégjegyzékszám:01-10-042835 Éves beszámoló MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2015. december 31. Adatok: ezer Ft -ban Tétel A tétel megnevezése Előző év Módosítás Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 186.908 0 186.908 I. Immateriális javak 25.000 0 25.000 1. Vagyoni értékű jogok 0 0 2. Szellemi termékek 0 0 3. Üzleti vagy cégérték 0 0 4. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 5. Immateriális javak értékhelyesbítése 25.000 25.000 II. Tárgyi eszközök 0 0 0 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 0 0 4. Beruházások, felújítások 0 0 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 161.908 0 161.908 1. Egyéb tartós részesedés 161.908 161.908 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 B. Forgóeszközök 87.628 0 65.462 I. Készletek 0 0 0 1. Anyagok 0 0 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 3. Áruk 0 0 4. Készletekre adott előlegek 0 0 II. Követelések 34.122 0 57.688 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 0 0 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 32.925 54.663 3. Váltókövetelések 0 0 4. Egyéb követelések 1.197 3.025 III. Értékpapírok 0 0 0 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 2. Egyéb részesedés 0 0 3. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 53.506 0 7.774 1. Pénztár, csekkek 499 413 2. Bankbetétek 53.007 7.361 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 138 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 53 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 85 3. Halasztott ráfordítások 0 0 0 Eszközök összesen 274.536 0 252.508 Budapest, 2016. április 26. P.H. Hollós Máté vezérigazgató
Címe:1135 Budapest, Reitter Ferenc utca. 39-49. Statisztikai számjel:12046322-9251-114-01 Cégjegyzékszám:01-10-042835 Éves beszámoló MÉRLEG Források (passzívák) 2015. december 31. Adatok: ezer Ft -ban Tétel A tétel megnevezése Előző év Módosítás Tárgyév a b c d e D. Saját tőke 231.200 0 231.200 I. Jegyzett tőke 127.200 127.200 Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tőketartalék 79.000 79.000 IV. Eredménytartalék -41.395 0 0 V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 25.000 25.000 VII. Mérleg szerinti eredmény 41.395 0 E. Céltartalékok 0 0 0 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 3. Egyéb céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek 43.111 0 20.639 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 2. Átváltoztatható kötvények 0 0 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 43.111 0 20.639 1. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 2. Rövid lejáratú hitelek 0 0 3. Vevőktől kapott előlegek 0 0 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 0 85 5. Váltótartozások 0 0 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben 41.902 19.517 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 0 0 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1.209 1.037 G. Passzív időbeli elhatárolások 225 0 669 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 225 669 3. Halasztott bevételek 0 0 0 Források összesen 274.536 0 252.508 Budapest, 2016. április 26. P.H. Hollós Máté vezérigazgató
Címe:1135 Budapest, Reitter Ferenc utca. 39-49. Statisztikai számjel:12046322-9251-114-01 Cégjegyzékszám:01-10-042835 Éves beszámoló eredménykimutatás összköltség eljárással 2015. január 1. - 2015. december 31. Adatok: ezer Ft -ban Tétel A tétel megnevezése Előző év Módosítás Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 15.000 0 15.000 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 15.000 0 15.000 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 0 0 III. Egyéb bevételek 0 0 Ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 05. Anyagköltség 22 2 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 8.433 8.891 07. Egyéb szolgáltatások értéke 563 533 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 9.018 0 9.426 10. Bérköltség 5.731 7.454 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 70 100 12. Bérjárulékok 1.419 1.876 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 7.220 0 9.430 VI. Értékcsökkenési leírás 0 51 VII. Egyéb ráfordítások 303 430 Ebből: értékvesztés 0 0 A. Üzleti tevékenység eredménye (I±II+III- IV- V- VI- VII) -1.541 0-4.337 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 86.446 25.076 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 83 101 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 4 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 86.529 0 25.181 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1.408 1.909 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 1.408 0 1.909 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII- IX) 85.121 0 23.272 C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) 83.580 0 18.935 X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 E. Adózás előtti eredmény (±C±D) 83.580 0 18.935 XII. Adófizetési kötelezettség 0 30 F. Adózott eredmény (±E-XII) 83.580 0 18.905 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 42.185 18.905 G. Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23) 41.395 0 0 Budapest, 2016. április 26. P.H. Hollós Máté vezérigazgató G:\Hungaroton Music 2015\HM Besz 2015\BeszHM 2015 osztalékkal
I., ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1., A vállalkozás bemutatása Cégnév: Székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 39-49. Fő tevékenységi kör: 9101 08 Könyvtári, levéltári tevékenység Adószáma: 12046322-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-042835 A részvénytársaság működési módja zártkörű. A Társaság képviseletére jogosultak Hollós Máté vezérigazgató önállóan, Porkoláb Péter és Gerenday Ágnes igazgatósági tagok együttesen. A. 1995. május 31-én 150 db A típusú, 100.000 Ft névértékű és 1 db B típusú, 1.000.000.- Ft névértékű részvényt, 1995. július 04-én 1112 db 100.000.- Ft névértékű A típusú részvényt bocsátott ki. Társaság 2015. május 20-án megtartott rendkívüli közgyűlésén döntést hozott a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénnyé történő átalakításáról. A dematerializálás megtörtént. A vállalkozás árbevétele a KSH ágazati besorolása szerint a művészeti kiegészítő tevékenységből származik. A Fotexnet Kft a (Hungaroton Records Kft jogutódja) az archívumi anyag felhasználásáért és forgalmazásáért archívumhasználati díjat fizet. Mérlegkészítés időpontja 2016. április 26. A Társaság konszolidációs körbe vont, könyvvizsgálatra kötelezett. A konszolidált beszámolót a FOTEX Holding S.E készíti, elérhető a fotex.lu oldalon. FOTEX Holding S.E székhelye: LU-2540 Luxembourg, Rue Edward Steichen 26-28. 2. Számviteli politika fő vonásai A Társaság könyvvezetését a többször módosított 2000. évi C. számvitelről szóló törvényben foglaltak szerint, kettős könyvviteli előírásoknak megfelelően végzi. Eredménykimutatását A, összköltségeljárással állítja össze. 1
Értékelési eljárások - Az eredmény megállapítása a naptári évben az értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, az eszközök közötti állományba vett saját teljesítmények értékének, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű kifizetések, értékcsökkenési leírások, egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként történik. - a 100 eft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök elszámolása egyösszegben értékcsökkenési leírással történik. - A mérlegben szereplő eszközök értékelése, a befektetett eszközök, a forgóeszközök a beszerzési, ill. előállítási költségen kerülnek értékelésre. - A mérlegben szereplő források értékelése: a saját tőke, a céltartalékok a mérlegben könyvszerinti értéken kerülnek kimutatásra. 3., Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása (adatok eft-ban) ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ESZKÖZÖK Immateriális javak 25.000 25.000 Tárgyi eszközök - - Befektetett pénzügyi eszk. 161.908 161.908 Készletek - - Követelések 34.122 57.688 Pénzeszközök 53.506 7.774 Aktív időbeli elhatárolások - 138 Eszközök összesen: 274.536 252.508 Pénzeszközök: Pénztár, csekkek 499 413 Bankbetétek 53.007 7.361 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban előző időszakhoz képest nem változott. Követelések közül kapcsolt vállalkozással szembeni követelés Fotexnet Kft-vel, mint Fotex Holding S.E leányvállalatával szembeni 1.588 eft számlakövetelés, 25.076 eft osztalék követelés, valamint a Plaza Park Kft-vel szembeni 28.000 eft kölcsönkövetelés. 2
FORRÁSOK Saját tőke 231.200 231.200 Céltartalék - - Kötelezettségek 43.111 20.639 Passzív időbeli elhatárolások 225 669 Források összesen: 274.536 252.508 Jegyzett tőke részletezése Konszolidációs körbe vont vállalkozások tulajdonában lévő jegyzett tőke 126.200 Egyéb tulajdonosok tulajdonában lévő jegyzett tőke 1.000 Tőketartalék 79.000 e Ft, az előző évhez viszonyítva nem változott. A hangarchívum előző évi értékelésének eredményét a tárgyévben a szakértői bizottság nem változtatta, így az értékelési tartalék változatlanul 25.000 e Ft. Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása, követelések-kötelezettségek, aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezését az 1., 4., 5. számú melléklet tartalmazza. Saját tőke változását a 6. sz. melléklet tartalmazza. Kötelezettségek közül kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség Fotexnet Kft-vel, mint Fotex Holding S.E leányvállalatával szembeni 762 eft számlakötelezettség és 18.756 eft előírt osztalékkötelezettség. Egyéb kötelezettségek közül 149 eft MNV-vel szembeni előírt osztalékkötelezettség. II. Eredménykimutatással kapcsolatos kiegészítések 15.000 15.000 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek - - Igénybevett szolgáltatások 8.433 8.891 Egyéb szolgáltatások 563 533 Személyi jellegű ráfordítások 7.220 9.430 Egyéb ráfordítások 303 430 Gazdálkodási eredmény bemutatása (adatok eft-ban) Üzleti tevékenység eredménye - 1.541-4.337 Pénzügyi műveletek eredménye 86.529 23.272 Szokásos vállalkozási eredmény 83.580 18.935 Adózás előtti eredmény 83.580 18.935 Adózott eredmény 83.580 18.905 3
Személyi jellegű ráfordításoknál előző időszakhoz képest az állományba tartozók száma és bérköltsége változatlan maradt, az állományon kívüliek bére és járulékai okozzák a növekedést. Egyéb bevételek, szolgáltatások, ráfordítások részletezését a 2. sz. melléklet, Igénybevett szolgáltatások és bérköltség részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. III. TÁRSASÁGI ADÓT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK (adatok eft-ban) Adózás előtti eredmény 18.935 Adóalapot növelő 51 Adóalapot csökkentő 25.127 Adóalap - 6.141 Társasági adófizetési kötelezettség 30 Társaság adófizetési kötelezettségét jövedelem(nyereség)-minimum szerint állapítja meg. IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tulajdonosi összetétel: Tulajdonos neve Tulajdon névértéke Tulajdoni arány Szavazati arány Fotex Holding S.E. 126.200 99,21 % 99,21 % Magyar Állam / MNV Zrt / 1.000 0,79 % 0,79 % Jegyzett tőke összesen: 127.200 100,000 % 100,000 % Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma: 1 fő Társaság vezető tisztségviselője Hollós Máté vezérigazgató 1124 Budapest, Barackos u. 28/a. Vezető tisztségviselők éves bérköltsége és járulékai: Bérköltség: 4.800 eft Bérjárulék: 1.215 eft A Társaság könyvvizsgálatát Baráth Terézia hites könyvvizsgáló végzi. MKVK száma 002939, megbízási díja 350.000,- Ft + áfa/év. A könyvelést és a beszámoló összeállítását Horváth Miklós Pálné 178248 számon nyilvántartott regisztrált mérlegképes könyvelő végezte. 4