A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság 2007. évi közhasznúsági jelentése( eft ) A Társaság székhelye: 1024. Budapest, Margit krt. 85. A társaság 5 fiókteleppel rendelkezik. A cégbejegyzés száma: 01-14-000584, kelte: 2005. február 02. A társaság jegyzett tőkéje: 20 millió forint. A Társaság tevékenységének minősítése: kiemelkedően közhasznú szervezet. A számviteli beszámoló időszaka: 2007 január 01. 2007. december.31. A mérleg fordulónapja 2007. december 31. 1. Számviteli beszámoló (eft) Éves beszámoló Mérlege Eszközök Befektetett eszközök 291.140,- Forgóeszközök 922.769,- Aktív időbeli elhatárolások 4.531.816,- Eszközök összesen: 5.745.725,- Források Saját tőke 201.092,- Céltartalékok 69.423,- Kötelezettségek 4.998.441,- Passzív időbeli elhatárolások 476.769,- Források összesen: 5.745.725,-
2 Éves beszámoló eredménykimutatása Értékesítés nettó árbevétele 13.319,- Saját előállítású eszk. akt. értéke 22.255,- Egyéb bevételek 1.009.288,- Anyagjellegű ráfordítások 317.623,- Személyi jellegű ráfordítások 218.452,- Értékcsökkenési leírás 32.398,- Egyéb ráfordítások 86.177,- Üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye: 390.212,- Pénzügyi műveletek eredménye: 10.890,- Szokásos vállalkozási eredmény: 401.102,- Rendkívüli eredmény: - 263.195,- Adózás előtti eredmény: 137.907,- Adózott eredmény: 135.616,- Mérleg szerinti eredmény: 135.616,- 2. Költségvetési támogatás felhasználása 52/2007.(III.26.) Kormányrendeletben előírtak szerinti egyedi támogatásként igényelt összeg 1.000.000,- eft, amelyből 2008.évre áthúzódó kifizetés 150.000,-eFt. A 2007.évi támogatások cél szerinti felhasználása: 2006. évről elhatárolt, fel nem használt támogatás összege 368.761,-eFt. A 2007. évi támogatások cél szerinti felhasználása: - bányabezárás 91.026,-eFt - bányakár 96.856,-eFt - tájrendezés 32.849,-eFt - humán kötelezettségek 87.466,-eFt - egyéb kötelezettség 3.650,-eFt - vagyonhoz kötött kötelezettségek 7.527,-eFt
3 - bánya-erőmű integrációs feladatok 4.526,-eFt - CH kutakkal kapcsolatos feladatok ellátása 364.107,-eFt - közbeszerzési feladatok 7.268,-eFt - működési költségek fedezetére 240.653,-eFt - fel nem használt 2008. évre átvihető: 432.833,-eFt 3. A vagyon kimutatása. Saját tőke alakulása (eft) Megnevezés Előző év Tárgyév Jegyzett tőke 20.000,- 20.000,- Eredménytartalék 10.881,- 45.476,- Mérleg szerinti eredmény 34.595,- 135.616,- Saját tőke összesen: 65.476,- 201.092,- A társaság vagyonának változása Saját tőke Adózott rész Adómentes rész Összesen 2006. évi záró áll. 17.881,- 47.595,- 65.476,- 2006. évi korrekció 2.260,- - 2.260,- - 2007. évi változás -21.035,- 156.651,- 135.616,- 2007. évi záró áll. -894,- 201.986,- 201.092,- A saját tőke 135.616,-eFt mérleg szerinti eredménnyel nőtt 2007. évben, melynek megosztása: Köszhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: 156.651,-eFt Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye: -21.035,-eFt A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság 2007. évi záró saját tőke állománya 201.092,-eFt. 4. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások (eft) Az ügyvezető juttatásainak összege: Bérköltség 8.993,- Természetbeni juttatás 2.616,- - adóköteles 2.031,- - adómentes 585,- A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja: 5.665,-
4 Egyéb juttatásban a felügyelő bizottság tagjai nem részesültek. Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: Elnök: 130,-eFt/hó Tagok: 95,-eFt/hó 5. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi ismertetése. A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság célja: A megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, valamint a bányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban történő közreműködés. Az átvállalt, teljesített kötelezettségek részletezése: Mecseki bányabezárás, bányakár, tájrendezés, humán kötelezettség; Borsodi bányabezárás, bányakár, tájrendezés, humán kötelezettség; Veszprémi bányabezárás, bányakár, tájrendezés, humán kötelezettség, egyéb kötelezettség feladatainak végrehajtása; A bánya erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert állami kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása: - a 2005. október 3-án és 2006. július 5-én a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ, a Pannon Hőerőmű Rt. valamint társaságunk által aláírt Pécs-Mecsekszabolcs-Kőszén védnevű bányatelken lévő Karolina külfejtés és a Pécs-Vasas-Kőszén védnevű bányatelken lévő külfejtések tájrendezésének megvalósítására és finanszírozására vonatkozó kötelezettségek. Az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésével, értékesítésével és felszámolásával kapcsolatos teendők ellátása. Ennek keretében a) az átvett szénhidrogén kutak állapotának, jellemzőinek, az egyes kutakkal kapcsolatos teendőknek felmérése; b) a kutakkal összefüggő, meglévő előírások, műszaki szabályozások, követendő eljárások rendszerbe foglalása, c) a kezeléssel, értékesítéssel, felszámolással kapcsolatos tevékenységek megszervezése és végzése, valamint e tevékenységek szabályozott módszereinek kialakítása, d) a pályázati források kiegészítési lehetőségének folyamatos vizsgálata és kihasználása; e) a hasonló tevékenységek nemzetközi gyakorlatának figyelembevétele és javaslat készítése az átveendő és alkalmazandó technológiákra.
5 A bányászattal kapcsolatos egyedi kormányzati döntések alapján ráháruló feladatok ellátása. 6. A Bányavagyon-hasznosító Kht. 2007. évi CH kutakkal kapcsolatos tevékenységének részletezése (eft) Vagyonkezelés Folyamatos működés (kitörésvédelem, kútkönyvek kezelése) 8.913,- Kútfelügyelet (helyszíni szemle, munkavégzés ellenőrzés) 13.780,- Eseti biztonsági munkák kivitelezése 23.444,- Tájrendezés, művelésbe történő visszaadás Tervezés, hatósági díjak 20.834,- Kút biztonságba helyezés kivitelezés 93.063,- Tájrendezés kivitelezés 35.475,- Hasznosítás, értékesítés Értékesítési különköltség (hirdetés, forgalmi értékbecslés) 1.207,- Értékesítés előkészítés 8.390,- Összesen: 205.106,- Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 2007 év : 2350 db állami tulajdonú CH kút információs rendszerének létrehozása 86.765,- 50 db meddő CH kút kútaknájának körbekerítése 8.945,- Összesen: 95.710.- Mindösszesen: 300.816,-
6 7. A Bányavagyon-hasznosító Kht. 2007. évi Szénbányázati tevékenységének részletezése (eft) a.) A 2007. évben teljesített, átvállalt kötelezettségek részletezése (eft) Mecsek bányabezárás 27.145,- Mecsek bányakár 17.553,- Mecsek tájrendezés - Mecsek vagyonhoz kötött 1.200,- Mecsek humán kötelezettség 76.999,- Mecsek Karolina külfejtés 4.526,- Borsod bányabezárás 11.832,- Borsod bányakár 22.257,- Borsod humán kötelezettség 2.638,- Nógrád bányabezárás 16.122,- Nógrád bányakár 41.564,- Nógrád tájrendezés 1.616,- Mátra bányakár 14.985,- Veszprém bányabezárás 2.891,- Veszprém bányakár 3.552,- Veszprém tájrendezés 603,- Veszprém humán kötelezettség 9.064,- Egyéb kötelezettség(tatabánya) 3.120,- Összes teljesített kötelezettség: 257.667,- Mecsek bányabezárás István I-II.akna óvóhely tömedékelés 14.448,- Rétegvíz megfigyelő kutak szint és minőségellenőrzése 1.922,- Vízmintavétel felszíni vizekből 1.160,- Aknák utántömedékelése, lezárása 4.454,- Talajszennyezettség felszámolása Harkány 3.540,- Környezetvédelmi jelentés 300,- Bányatelek megszüntetés Komló 101,- Szászvár bányatelek mozgásmérés 603,- Vasas bányatelek mozgásmérés 602,- Mecseknádasd szénkutató fúrás bemérése 15,-
7 Összes teljesített kötelezettség 27.145,- Mecsek bányakár Szakértés, tervezés 5.186,- Mozgásmegfigyelés 1.650,- Vízszint megfigyelés áramdíja 175,- Vízszint megfigyelés 751,- Regionális szakvélemény készítés 970,- Jogi tanácsadás 2.500,- Bányakártalanítás 6.321,- Összes teljesített kötelezettség 17.553,- Mecsek vagyonhoz kötött Pécs vasúthálózat fenntartása 1.200,- Összes teljesített kötelezettség 1.200,- Mecsek humánpolitikai kötelezettség Kártérítési perek, vállalati járadékosok 53.171,- Egyösszegű megváltás vállalati járadékosok 19.169,- Egyösszegű megváltás Nyufig. járadékosok 4.659,- Összes teljesített kötelezettség 76.999,- Mecsek Karolina külfejtés Karolina külfejtés tájrendezés 4.526,- Összes teljesített kötelezettség 4.526,- Borsod bányabezárás Monitoring rendszer működtetés 1.429,- Kazincbarcikai önk. vízelvezető rendszer átadása 6.365,-
8 Királd PM-1 jelű kút üzemképessé tétele 1.137,- Herbolyai spontán vízkifolyás elvezetése 380,- Farkaslyuk MF-1 jelű kút felhagyása 555,- Putnok PM-1 jelű kút felhagyása 718,- Királdi függőleges akna lezárása 933,- Radvánszki tárói vízkifolyás 315,- Összes teljesített kötelezettség: 11.832,- Borsod bányakár Ügyvédi díj 3.611,- Farkaslyuk bányakár 618,- Kurityán bányakár 398,- Felsőnyárád bányakár 419,- Sajómercse bányakár 162,- Múcsony bányakár 1.387,- Kazincbarcika bányakár 40,- Putnok bányakár 16,- Mozgásmegfigyelés 3.980,- Ormosbányai régi vágatok tömedékelése 1.055,- Somsályi főtáró támfal építés 2.309,- Szakértés, tervezés 8.262,- Összes teljesített kötelezettség 22.257,- Borsod humán kötelezettség 2.638,- Nógrád bányabezárás Nagybátonyi olajos föld kármentesítés 1090,- Zagyvapálfalvai szénpince tömedékelés 14.788,- Salgótarján vízmegfigyelés 84,- Bányából kifolyó víz rendezése 160,- Összes teljesített kötelezettség 16.122,-
9 Nógrád bányakár Salgótarján bányakár 13.657,- Kazár bányakár 4.189,- Mátraterenye bányakár 65,- Mátranovák bányakár 1.654,- Salgótarján Forgách telep fúrásos kutatás 10.174,- Építész szakértői vélemény 1.835,- Mozgásmegfigyelés 4.846,- Bányatérségek digitalizálása 750,- Szakértés, tervezés 4.214,- Salgótarján Forgách telep régi táró végl. lezárás 180,- Összes teljesített kötelezettség 41.564,- Nógrád tájrendezés Gáti I-IV. akna vízelvezetés 1.616,- Összes teljesített kötelezettség 1.616,- Mátra bányakár Kártalanítás Rózsaszentmárton 8.326,- Mozgásmegfigyelés 1.160,- Szakértés, tervezés 4.089,- Építész, szakértő 1.410,- Összes teljesített kötelezettség 14.985,- Veszprém bányabezárás Korábban tömedékelt aknák ellenőrzése 2.891,- Összes teljesített kötelezettség 2.891,-
10 Veszprém bányakár Dudar mozgásmegfigyelés 1.216,- Ügyvédi költség 133,- Ajkai erdőkárok 1.595,- Herendi rézsűmozgás 120,- Dorogi táró feletti beszakadás 371,- Csolnok bányászati szakvélemény 60,- Kártalanítás Dudar 57,- Összes teljesített kötelezettség 3.552,- Veszprém tájrendezés Balinkai meddőhányó rekultiváció 603,- Összes teljesített kötelezettség 603,- Veszprém humán kötelezettség Kártérítési, vállalati járadékosok 5.595,- Egyösszegű megváltás vállalati járadékosok - Egyösszegű Nyufig. járadékosok 3.469,- Összes teljesített kötelezettség 9.064,- Egyéb kötelezettség Tatabánya Tatabánya felszámolási eljárásával kapcs. kötelezettségek 3.120,- Összes teljesített kötelezettség 3.120,- b.) Az átvállalt kötelezettségekkel kapcsolatos többlet költségek Mátra bányabezárás Petőfibánya altáróból kifolyó vízelvezetés 485,- Rózsaszentmárton IV-es lejtősakna 23.328,- Veszprém bányabezárás Tömedékelt aknák ellenőrzése 379,-
11 Veszprém bányakár Dudar süllyedés mérés 15,- Borsod tájrendezés Ádámvölgyi meddőhányó vízelvezetés 26.520,- Mátranovák Gáti I-IV. vízelvezetés 95,- Veszprém egyéb kötelezettség Ügyvédi költség 280,- Összes teljesített kötelezettség 51.102,- c.) Újonnan ismertté vált állami feladatok teljesítése Mátra bányabezárás Rózsaszentmárton Teréz aknai üzemudvar 10.301,- Rózsaszentmárton VII-es légakna 307,- Petőfibánya akna lezárások 3.622,- Összes teljesített 14.230,- Mindösszesen: 322.999,- Budapest, 2008. április 10. Illés Miklós ügyvezető igazgató