!)!) If)KOTET 2016. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATOK VÁROSFEJLESZTÉSI - ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET BKKZRT ÁLTAL MEGÁLLAPODÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT KÖZLEKEDÉSI BERUHÁZÁSI FELADATOK 2016. ÁPRILIS
/.sz. melléklet Budapat Füwíros ÖnkormánY<JJla 2016-2022. évlfejll!srjésl elöirány:ataifeladatonkénl BKK által megvalósítandó KÖZLEKEDÉSI FELADATOK ezer Ft Jóváha >vandó Klsv. Megvah!sillis Okirat Tény 2015. dec. 2016. évi 2017. évi 2018.M 2019.M 2020.évl 2021. évi 2022.M Besorol4s Ktsv.hely rend. Beruházó meg- Megnevezés kezdete- Teljes köllség azonositó okirat 31-lg előirányzat eliidnyzat elöirányzat előirányzat eliirányzat eliirányzat eliirányzat mód.(rm) állapodás befejezése éve 1. 2. 3. 4. 5. 6/a. 6/b. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. Jóváhaovandó okmánvok: kötelező A/J. 7003 T kötelező Alt. 7045 T kötelező A/2. 7092 T önkéntes A/2, 7096 T kötelező A/2. 7098 T kötelező A/2. 7099 T kötelező A/2. 7106 T önkéntes A/2. 7094 T önkéntes A/2. 7097 T önkéntes A/2. 7095 T önkéntes A/2, 7110 T önkéntes A/2. 7109 T II. Jóváhaovott feladatok: BKK m~.1sf1~----- ~- ~-'elcedés' ' 'aa k: eng. okirat MM2.sz. Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 2014-2016 80 OOO 150 79 850 2.sz.mód. mód. - - eng. okirat MMl.sz. M3 autópálya füvárosi bevezető szakasz zajvédő 2014-2016 7620-7 620 l.sz.mód. mód. fal tervezése 1-3 villamos vonalak továbbfajl. L üteme, a eng. okirat PEÁ7.sz. budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat l.sz.mód. mód. feilesztésének n!szeként 2011-2016 2 564 153 2 514 153 50000 eng. okirat FM6.sz. Elektronikus jegyrendszer elökészitése és 1. sz.mód. mód. kivitelezése 2011-2018 4 576220 491 204 2 226 802 1 400 OOO 458 214 eng. okirat FM3.sz. Budapesti villamos és trolibusz jánnűfejlesztéshez l.sz.mód. mód. ka= olódó beruházások 2012-2016 253 078 57 078 196 OOO eng. okirat FM4.sz. Budapesti villamos és trolibusz jármüfejlesztés 1. t.sz.mód. mód. ütem önerő biztosítása 2012-2016 311 885 152 889 158 996 - eng. okirat FM4.sz. Közlekedésstratégiai tervezés 2011-2016 123 023 89 240 33 783 1.sz.mód. mód. eng. okirat FM6.sz. Űgyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 2013-2016 1 133 363 286 376 846 987 2.sz.mód. mód. - eng. okirat FM5.sz. FUTÁR projekt befajezése 2013-2016 2 008 972 1 796074 212 898 1.sz.mód. mód. eng. okirat FM3.sz. Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez 2014-2016 820 085 556 339 263 746 t.sz. mód. mód. k-olódó technikai f.;jesztések 2014-2015 - eng. okirat FM2.sz.!.sz.mód. mód. Külsö Bécsi úti villamos vonal megterwzése 2015-2016 188 400 56520 131 880 - eng. okirat FM2.sz.!.sz.mód. mód. Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 2015-2016 333 900 333 900 kötelező A/J. 6823 T xvm. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés kötelező A/J. 6841 T P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése L és 1L ütem 2013-2016 137 208 114 025 23 183 - - - 2012-2016 1 957160 439 714 1517 446 - - - kötelező A/J. 6994 T F=alomtechnikai intézkedések 2011-2016 488 395 100086 388 309 - -. 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fajlesztési kötelező Alt. 6849 T 2014-2017 2160185 707 388 892 221 560 576 - - - kötelező A/J. 7005 T nm.1?1'3lllia A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bövitése 2014-2016 54 610 3 645 50965 - - kötelező A/J. 6999 T Széll Kálmán tér feilesztése 2013-2016 5 665 520 3 581 684 2 083 836 - - - - Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi önkéntes A/2, 7104 T meohosszabbitása - előkészítése, kivitelezés 2014-2016 1 513 380 279340 1234 040 Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villa,os önkéntes A/2, T kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, 2016-2017 153 OOO 30 OOO 123 OOO Marl!Ít Kórlláz és Selmeci u. -nokl A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési kötelező A/2. 7103 T rendszer kialakítása 2011-2016 147126 145 920 1206 - kötelező A/2. 7100 T Teherforgalmi behajtás ellenőrzés kor.;zerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 2012-2016 120 890 75512 45 378 - kötelező A/2. 7102 T Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése 2013-2016 3 081 302 2736164 345 138 önkéntes A/2. 7112 T 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rálcoskeresztúri szárnyvonal kialakítása 2015-2016 500 OOO 500 OOO önkéntes A/2. 7111 T Újpalotai villamosvonal megtervezése 2015-2016 979 OOO 48 950 930 050 - Budapesti Közlekedés/ Központ Zrt. mindösszesen 29358475 14232451 12 584 234 2083576 458214 - - - -
Azonosító: 007003 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Böszörményi út fejlesztésének előkészítése A feladat jellege: címe: Budapest, XII. kerület, Böszörményi út Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: BKK Zrt) címe: 1055 Budapest, Városház utca 9-11. A feladat teljes költsége: 80,000 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: 2014-2016 A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Új építés 2014.év 06.hónap 2015.év 12.hónap. év. hónap 2016. év 12. hónap Becslés 80,000 Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzata BKKKözút 0,000 Engedéllyel rendelkező engedélyezési és kivitelezési tervek Igen A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 1. Böszörményi út ( BKKKözút Budapest XII. kerületi Nagyenyed utca -Apor önkormányzat Vilmos tér között 7902 hrsz.
Azonosító: 007003 2. oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen tény terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés 62,874 62,874 f) lebonyolítás g) egyéb 0,15C 0,15( - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa 0,15C 62,874 63,02L nélkül) II. általános forgahni adó 16,971 16,971 III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 0,15C 79,85C 80,00( Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv évek a) önkonnányzati ktv. előirányzat 0,150 79,850 80,00( b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 0,150 79,850 80,00C Ebből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) a megbízott kiválasztás ának A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése mód.ia Kbt vonatkozó -a 2015. év 2016.év 2017.év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022.év 2023.év 2024.év beírásával 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x x x
Azonosító: 007003 3. oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének índokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Böszörményi út hossza a Nagyenyed utca és az Apor Vilmos tér között kb. 930 méter. 2006-os forgalomszámlálási adatok szerint az út keresztmetszeti forgalma 663 E/ó. A közterület átlagos szélessége 23 m, melyből a térkő burkolatú járdák 3-3 m szélesek. Az út közepén nagypaneles villamospálya található, így a maradék aszfalt útfelület kb. 12 m. Az út két szélén szegély melletti parkolás biztosított (díjfizető zóna része). Az utolsó útfelújítás ideje nem ismert. A BKK Közút Zrt. 2013. augusztusi állapotfelmérése szerint az út állapota rossz, felújításra szorul. A nagypaneles villamosvágány Böszörményi út 20. és Apor Vilmos tér közötti szakasza 2013-ban részben megújult, de a felújítás során csak a panelek cseréje történt. A villamosmegállók peronjai keskenyek (általában 2 m-nél keskenyebbek), akadálymentesítésük nem megoldott, a 2013-as rekonstrukció nem érintette. A villamos peronok balesetveszélyes keskenysége miatt azok átépítése szükséges (35 méter hasznos hosszal, sínkorona + 26 cm magas kialakítással). A rendelkezésre álló terület figyelembe vételével a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően minimum 2,5 méter szélességű peronok kialakítására van szükség. A szélesebb peronokat az útfelület rovására szükséges kialakítani. Amely keresztmetszetekben nem áll rendelkezésre az ehhez szükséges hely, ott úgynevezett negatív öblös peronok létesítése javasolt. A Királyhágó téren a Farkasrét, Márton Áron tér felé menő villamos megálló kerüljön át a Szent János Kórház irányú peronnal azonos keresztmetszetbe. A peronok kerüljenek összeépítésre a járdával. A villamos vágányon keresztül a peronok között csak a villamos és a menetrendszerinti buszok közlekedhessenek. A negatív öblös peronok mellett a vágánytengely-távolságot úgy kell kialakítani, hogy két autóbusz elférjen egymás mellett, mivel a villamospályát az autóbuszok is használhatnák. A vágánytengelyszéthúzást a teljes szakaszon érdemes végigvinni, hogy egyenes az vonalvezetésű pályán ne legyenek indokolatlan vágánytengely-váltások (ez a sínek fokozott kopását okozza és a járulékos hanghatása sem kedvező). A Böszörményi út ezáltal megmaradna kétirányúnak, de a Hollósy Simon utcától a Szoboszlai utcáig a közúti forgalom (kivéve busz) számára zsákutca lenne, a Szoboszlai utca - Királyhágó tér közötti szakaszon pedig nem lenne átjárható. a parkolóhelyek száma lényegében nem változna. A peronok hosszában kialakulhatna egy tér, amely majdnem összefüggne a Királyhágó térrel. Az itt található üzletek kiszolgálása érdekében a villamos peronok előtt, valamint a Királyhágó téri jobbra kanyarodó sáv felhasználásával koncentrált rakodóhelyeket kell kialakítani. Ezzel a kialakítással a Böszörményi út lakóinak és az oda célforgalomba érkezőknek az érkezése és távozása megoldható úgy, hogy az ne kényszerítse szabálytalanságba, balesetveszélyes helyzetbe az itt közlekedőket, illetve elérhető, hogy a közúti forgalom ne terhelje túl a környező lakóutcákat és gyűjtő utakat. A villamos vágányokat tartós, a közúti forgalmat viselni képes, alacsony zajhatást okozó felépítményre kell cserélni. Ezzel egyidejűleg indokolt a villamosvasúti kapcsolódó áramellátási infrastruktúra (felsővezeték tartó oszlopok, vezetékek) felülvizsgálata, szükség esetén cseréje is. Az útpályán végzett behajlás mérések és fúrt mintavétel alapján készítendő állapotjelentés függvényében lehet dönteni a végleges műszaki tartalomról. Az út rossz állapota miatt az alábbi műszaki megoldás lehetséges: 11 kétrétegű marás és aszfaltozás, 11 teljes pályaszerkezet csere. A parkolásra használt útfelület fülekkel történő lezárása javasolt, az út vízelvezetésének biztosítása mellett. A beton szegélykövek cseréje indokolt a teljes szakaszon. A kijelölt gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése megoldandó feladat. Lehetőség szerint csökkenteni kell az átkelési hosszat, a balesetbiztonság növelése érdekében. A közvilágítás korszerűsítése is elvégzendő feladat, szükség esetén a meglévő oszlopok cseréjével. Jelen megállapodás fenti beruházások engedélyezési és kiviteli tervezési feladatait foglalja magában, kiegészítve a Böszörményi út - Csörsz utca - Jagelló út - Apor Vilmos tér csomópontjának körforgalmúvá átalakítását célzó tervezési munkákkal a villamos keresztülvezetésével megoldva. 2015. decemberéig a Vállalkozó a Szerződés szerinti első (3.1.1 ponti) feladatát végezte el, elkészítette a bírálati tervet, amelyről teljesítésigazolást kapott, de ehhez kifizetés nem kötődik. Ezt követően az engedélyezési terv elkészítése, BKK-nak átadása és jóváhagyása lesz mérföldkő és 40% részszámlázás, de ez már 2016.1. negyedévében várható.
Azonosító: 007003 4. oldal Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (111.3.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak értehnében megváltozott a Feladat pénzügyi ütemezése. Ennek megfelelően a pénzügyi ütemezésben bekövetkező módosulásokat a Megvalósítási Megállapodásban és jelen Engedélyokiratban is rögzíteni szükséges, biztosítva a költségvetési összhangot. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladat megvalósításának egyes elemeihez építési hatósági engedély, közúthatósági engedély, közmű szakága vezeték és vízjogi engedélyei szükségesek. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körühnények. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A beruházás keretében megvalósuló létesítmények fenntartásának feladatai megoszlanak a kerületi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat között. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A beruházás keretében tervezett fejlesztésekre pályázatok jelenleg nem ismertek. Esetleges későbbi pályázat sikere esetén a beruházási összeg az elnyert pályázati forrással bővíthető, a többlet további fejlesztési feladatok előkészítésére, illetve megvalósítására fordítható. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására - jelen előkészítésen túli kivitelezésére, a szükséges források biztosítása nyomán - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembe vételével kerülhet sor. Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 443/a/2015. (IV. 29.) számú engedélyokiratot. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes
Azonosító: 007003 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: f.t -,x.., ~ 1c:- (1,'.., <"1 \ <-tj-+. ::> ~ '- :i li ~- -:0 ) cr ENGEDÉLYOKIRAT 1. számú módosítás Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Böszörményi út fejlesztésének előkészítése A feladat jellege: cfme: Budapest, XJJ. kerület, Böszörményi út Beruházás A feladat megvalósitása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: BKK Zrt.) címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. A feladat teljes költsége: 80,000 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: 2014-2016 A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Nincs Nincs Új épltés 2014. év 05. hónap 2016. év 12. hónap. év. hónap. év. hónap Becslés 80,000 Budapest Főváros XII. kerület Önkormányzata BKK Közút 0,000 Engedéllyel rendelkező engedélyezési és kiviteli tervek A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: nem A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 1. Böszörményi út BKK Közút Budapest XII. kerületi (Nagyenyed utca - Apor Önkormányzat Vilmos tér között) 7902 hrsz.
Azonosító: 007003 2. oldal A feladat tervezett költségei és é\lcs ütemezésük Költ5égek megnevezése 2014.12. 31-ig tény Feladat ráfordításai (áfa nélkui) a) elökészí1ési költségek (áfa nélkul) b) építés, bontás e) gép,jármil d) ingatlan krumcntesitésének költsége 2015 2016 2017 2018 2019 2020 További terv terv terv terv terv lerv évek összesen e) müszaki-gazdnsági tel'vezés 24,958 37,795 62,903 j) lebonyolítás g) egyéb o,tsc 0,153 0,153 - hitelkamat - telepítési hely. ingatlrunnegszerzés - imm111.eriálís javak váslirlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat n'lfordllósai osszcsi:n (áfa 0,15( 25,111 37,795 63,056 nélkill) II. általános forgalmi adó 16.943 0,00( 6,139 10,205 Ill. végleges pén7..eszköz-átadás JV. feladat teljes költsége összesen O,ISC 31,850 48,00C 80,00( * Hatóségi dlj (dologi ktg.) Ezen sorból 2015. évi dologi kiadás összesen 0,153 mft. Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzligyi források 2014.12. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tovlibbi 3l ig terv terv terv terv terv terv évek ténv összesen a) önkormányzati ktv. előirányzat O,l5C 31,850 48,00< 80,000 b) benihw!si hitel e) kö7..ponti ktv. források összesen - cél- vagy clmzett támogatás - egyéb állami támogati\s d) EU támogatás e) rclhnlmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat gj egyéb kulsö forrás, mégpedig: Források összesen 0,lSC Jl,850 48,00( 80,00( Ebböl: visszaigényelhető áfa Atld e a at v é ~srre h a1t. á s á na ' vona as u t em t erve: n megblzott kivlllusztas A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése A megvalósítás Anak mótlia főbb feladatai Kbt vonatkozö -n 2013. év 2014. llv 2015.év 2016.év 2017.év 2018. év 2019. év 2020.év 2021. év 2022. év belrasé.vol l 2 3 4 t 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 a) elökészltés tényleges időtartama b) éoltés, bontás e) gép, iánnü d) inl!:allan kánnent. e) 111(\szaki-gazdasági x x x x x )( )( x x l( ~ tervezés f) lebon vol!j:ás g) egyéb - telepllési hely, ingatlan megszerzés immateriális javak vásárlása első készletbeszerzés - beüzemelés (próbauzem)
Azonosító: 007003 3. oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Böszörményi út hoss:z.a a Nagyenyed utca és az Apor Vilmos tér között kb. 930 méter. 2006-os forgalomszámlálási adatok szerint az út keresztmetszeti forgalma 663 E/ó. A közte1tllet átlagos szélessége 23 m, melyből a térkö burkolatú járdák 3-3 m szélesek. Az út közepén nagypaneles villamospálya található, így a maradék aszfalt útfelület kb. 12 m. Az út két szélén szegély melletti parkolás biztosított (díjfizető zóna része). Az utolsó útfelújítás az 1980-as évek elején volt. A BKK Közút Zrt. 2013. augusztusi állapotfelmérése szerint az út állapota rossz, felújításra szorul. A nagypaneles villamosvágány Böszörményi út 20. és Apor Vilmos tér közötti szakasza 2013-ban részben meg(jjult, de a felújítás során csak a panelek cseréje történt. A villamosmegállók peronjai keskenyek (általában 2 m-nél keskenyebbek), akadálymentesftésuk nem megoldott, a 2013-as rekonstrukció nem érintette. A villamos peronok balesetveszélyes keskenysége miatt azok átépítése szükséges (35 méter hasznos hosszal, sínkorona + 26 cm magas kialakítással). A rendelkezésre álló terület figyelembe vételével a hatályos jogszabályi elölrásoknak megfelelően minimum 2,5 méter szélességű peronok kialakltására van szükség. A szélesebb peronokat az útfelület rovására szükséges kialakítani. Amely keresztmetszetekben nem áll rendelkezésre az ehhez szükséges hely, ott úgynevezett negatlv öblös peronok létesítése javasolt. A Királyhágó téren a Farkasrét, Mánon Áron tér felé menő villamos megálló kerüljön át a Szent János Kórház irányú peronnal azonos keresztmetszetbe. A peronok kerüljenek összeépítésre a járdával. A villamos vágányon keresztül a peronok között csak a villamos és a menetrendszerinti buszok közlekedhessenek. A negatív öblös peronok mellett a vágánytengely-távolságot úgy kell kialakítani, hogy két autóbusz elférjen egymás mellett, mivel a villamospályát az autóbuszok is használhatnák. A vágánytengelyszéthúzást a teljes szakaszon érdemes végigvinni, hogy egyenes az vonalvezetésű pályán ne legyenek indokolatlan vágánytengely-váltások {ez a slnek fokozott kopását okozza és a járulékos hanghatása sem kedvező). A Böszörményi út ezáltal megmaradna kétirányúnak, de a Hollósy Simon utcától a Szoboszlai utcáig a közúti forgalom (kivéve busz) számára zsákutca lenne, a Szoboszlai utca - Királyhágó tér közötti szakaszon pedig nem lenne átjárható. a parkolóhelyek száma lényegében nem változna. A peronok hosszában kialakulhatna egy tér, amely majdnem összefüggne a Királyhágó térrel. Az itt található Uzletek kiszolgálása érdekében a villamos peronok előtt, valamint a Királyhágó téri jobbra kanyarodó sáv felhasználásával koncentrált rakodóhelyeket kell kialakítani. Ezzel a kialakítással a Böszörményi út lakóinak és az oda célforgalomba érkezőknek az érkezése és távozása megoldható úgy, hogy az ne kényszerítse szabálytalanságba, balesetveszélyes helyzetbe az itt közlekedőket, illetve elérhető, hogy a közúti forgalom ne terhelje túl a környező lakóutcákat és gyűjtő utakat. A villamos vágányokat tartós, a közúti forgalmat viselni képes, alacsony zajhatást okozó felépftményre kell cserélni. Ezzel egyidejl1leg indokolt a villamosvasúti kapcsolódó áramellátási infrastruktúra (felsövezeték tartó oszlopok, vezetékek) felülvizsgálata, szükség esetén cseréje is. Az útpályán végzett behajlás mérések és fúrt mintavétel alapján készftendö állapotjelentés függvényében lehet dönteni a végleges műszaki tartalomról. Az út rossz állapota miatt az alábbi műszaki megoldás lehetséges: kétrétegű marás és aszfaltozás, teljes pályaszerkezet csere. A parkolásra használt útfelület fülekkel történő lezárása javasolt, az út vízelvezetésének biztosítása mellett. A beton szegélykövek cseréje indokolt a teljes szakaszon. A kijelölt gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése megoldandó feladat. Lehetőség szerint csökkenteni kell az átkelési hosszat, a balesetbiztonság növelése érdekében.
Azonosító: 007003 4. oldal A közvilágítás korszerűsítésének tervezése is elvégzendő feladat. Várhatóan szükség lesz a meglévő oszlopok cseréjére. A szakaszon a villamos felsövezeték tartókábelei most ezen oszlopokon vagy fali horgonyzással egyaránt előfordulnak, amit a tervezés egységesíthet vagy fenntarthat. A tervezést követően mutatható be pontosan az oszlopok tulajdonviszonya, amely rendezése során lesz számszerűsfthetö a pénzügyi kihatás és a maradványérték kártalanítás mértéke. Jelen megállapodás fenti beruházások engedélyezési és kiviteli tervezési feladatait foglalja magában, kiegészítve a Böszörményi út - Csörsz utca - Jagelló út - Apor Vilmos tér csomópontjának körforgalmúvá átalakftását célzó tervezési munkákkal a villamos keresztillvezetésével megoldva. A beruházás kivitelezésének várható költsége, a tervezést megelőzően végzett becslés alapján bruttó 2 milliárd FtMban határozható meg. A kivitelezésre alkalmas engedélyes tervek alapján válik majd lehetővé a kivitelezési költség pontosabb becslése és a Fővárosi Önkormányzat költségvetésébe való beillesztése. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szukséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújftás esetében az e1töl szóló nyilatkozat. A feladat megvalósításának egyes elemeihez építési hatósági engedély, közúthatósági engedély, közmü szakága vezeték és vízjogi engedélyei szukségesek. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújitási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A felújítás tervezett időtartama minimum 20 év. Az ezt megelöző felújítás 35 évvel ezelőtt volt. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. A tervezés fogja meghatározni a zöldfelillet arányának növelése lehetséges mértékét. A forgalomcsillapítás révén alacsonyabb lesz a zaj- és károsanyag-kibocsátás. A közm(i infrastruktúra terhelése nem fog változni. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarftása. Az útszakasz fenntartását a Fővárosi Önkormányzat finanszírozza. 6. A megvalósftásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, kulsö és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. Jelenleg nem ismert további, külső forrásbevonás lehetősége. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A közösségi közlekedéssel érintett út felújltását a kerületi önkormányzattal egyeztetve végezzük. 8. A megvalósltásnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
Azonosító: 007003 5. oldal Egyéb rendelkezések: A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult. Jelen 1. sz. módosított engedélyokirat aláírásával hatályát veszti az eredeti engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés a 669/2014. (IV.30) sz. határozatával hagyott jóvá. Dátum: )0 \t;. oc. O.l. f Szignálta: 1 1... '1........ /r._11r: M1~ J 1 9 Sfdó Szabolcs L.. föosztályvezető.4... Mf10WYCZik a IUJJ(JyiTl!:S Ji.li:<:I dfü(j!jfffltt tr.yll~:tlt.~ f.. h~:~f G.~.(?..0.~...!..i.'!... :0.J.. smmtí haiároziji slapf;jn:
MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS A BÖSZÖRMÉNYI ÚT FEJLESZTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE IRÁNYULÓAN 2. számú módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., számlaszám:1784009-15490012, adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel:15735636-8411-321-01) képviseli: Tarlós István főpolgármester a továbbiakban Fővárosi Önkormányzat", másrészről a a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzék-szám: 01-10- 046840, adószám: 23028966-4-44, CSASZ: 17781372-5-44, bankszámla szám: 12001008-01453621-00300001, KSH statisztikai számjel: 23028966-4931-114-01) képviseli: dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban Megvalósító, vagy BKK Zrt. (a továbbiakban együttesen mint Felek", külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. ELŐZMÉNYEK Felek megállapítják, hogy 2014. július 11. napján Megvalósítási Megállapodást kötöttek a Böszörményi út fejlesztésének előkészítésére irányulóan", annak finanszírozására (a továbbiakban: Megállapodás), amely Megállapodás összesen egy alkalommal, 2015. június 24. napján (1. sz. Módosítás) módosításra került. 2. A Megállapodás 2. sz. módosításának indoka Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (111.3.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak értelmében megváltozott a Feladat pénzügyi ütemezése. Ennek megfelelően a pénzügyi ütemezésben bekövetkező módosulásokat a Megállapodásban is rögzíteni szükséges, biztosítva a költségvetési összhangot. Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 4.1. Szükséges Források pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Feladat költségkerete bruttó 80 OOO OOO Ft, azaz nyolcvanmillió Ft, amely az alábbi ütemezés szerint várható: 2015. évre bruttó 150 OOO Ft 2016. évre bruttó 79 850 OOO Ft Felek kijelentik, hogy a megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 1
3.2. A Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 2. sz. módosítás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokirat lép. 4. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen 2. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 2. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 5 (öt), a BKK-t pedig 4 (négy) darab eredeti példány illeti meg. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. sz. módosítás Budapest, 2016... " Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam főjegyző megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Jogi megfelelőségét ellenőriztem: Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 2
MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS A BÖSZÖRMÉNYI ÚT FEJLESZTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE IRÁNYULÓAN 1. számú módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye:1052 Budapest, Városház utca 9-11., számlaszám:1784009-15490012, adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel:15735636-8411-321-01) képviseli: Tarlós István főpolgármester a továbbiakban Fővárosi Önkormányzat", másrészről a a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzék-szám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, CSASZ: 17781372-5-44, bankszámla szám: 12001008-01453621-00300001, KSH statisztikai számjel: 23028966-4931-114-01) képviseli: dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban Megvalósító, vagy BKK Zrt. (a továbbiakban együttesen mint Felek", külön-külön mint Fél") között az alulírott, helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. ELŐZMÉNYEK Felek megállapitják, hogy 2014. július 11. napján Megvalósitási Megállapodást kötöttek a Böszörményi út fejlesztésének előkészitésére irányulóan", annak finanszírozására (a továbbiakban: Megállapodás). 2. A Megállapodás 1. sz. módosításának indokai A Megállapodás aláirását követően megkezdődött a műszaki tartalom pontosítása, a részletes egyeztetés az érintettekkel, majd a nyilt közbeszerzési eljárás előkészitése és lebonyolitása nyomán a tervezési szerződés 2015. február 19-én kerülhetett aláirásra 16 havi teljesítési időtartamra. A szerződésben foglalt határidőre, a tervezési feladatok várható elvégzésére való tekintettel a jelen Megállapodás teljesítés határidejét és ütemezését 2016. december 31-ig szükséges meghosszabbítani, a hatósági engedélyezés elhúzódását is figyelembe véve. Mindezek mellett kisebb technikai pontosltások átvezetése is időszerűvé vált. A BKK részéről számlavezető bank-váltásra került sor, az ezzel járó technikai változást, valamint a kapcsolattartás rendjében bekövetkezett változásokat a Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges. Fentiek miatt Felek jelen okirat aláirásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1
3. A Megállapodás 1. sz. módosítása 3.1. A Megállapodás 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul: A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja Kezdési időpont: 2014. május 01. Tervezett befejezési időpont: 2016. december 31. A Feladat tervezett záró elszámolás időpontja: 2017. január 31. 3.2. A Megállapodás 4.2. pont - A Feladat megvalósításához kapcsolódó kifizetések teljesítése hatodik bekezdése az alábbiak szerint módosul: A BKK Zrt. által benyújtott számla ellenértékét - annak ellenőrzését követően - a Fővárosi Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő 15 napon - építési beruházás esetén 5 napon - belül utalja át a BKK Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-01453621 - 00300001 számlájára. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési határidőt meghosszabbítja." 3.3. A Megállapodás 12.1. pontján belül - Kapcsolattartás - a fővárosi kapcsolattartóra vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak:,,fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Sidó Szabolcs, főosztályvezető Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály. tel.:+ 36 1 327-1210 fax.: +36 1 327-1850 e-mail: sido.szabolcs@budapest.hu 3.4. A Megállapodás 1. számú melléklete a jelen 1. sz. Módosítás 1. számú melléklete szerint módosul. 2
4. A jelen 1. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláirás napjan lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. számú Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Engedélyokirat 1. számú módosítása Budapest, 2015.. CJ?... a!'.-\'........... 11 ~..,,.,, //) (.Q (..(.l/:t..t</.. @.'::~~... dr.dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dátum:, 0 s r( IJ<;;-,:~ Pénzügyi ellenjegyzé J-"'~~~l~.: <>~i. lfl w r. J (.< ~J rj ~ "i ~ }y.~..., e. w _,_,_., --- r:. ' -'<' :i: 1... ~ :t'-" V ero " T'b 1 or. ís>..._. i. ' 0 " Pénzügyi Főoszt ly vezetője - Dátum: 201~ 1.l(I 1 7. Szignálta: 2~u~~...,......?....... Sidó Szabolcs ~,1~. j r q. főosztályvezető 1'-.. - '..... le~ Horváth János <> H +o "'*'"" 3 Megegyezik a Közgyülés által pffi-.. ~,1~tt ~ 7 övpfl""''
Azonosító: 007045 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások ENGEDÉLYOKIRAT 1. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal A feladat jellege: tervezése címe: XV. ker. Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító a BKK Zrt. címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. A feladat teljes költsége: 7,620 A feladat tervezett kezdési és 2014-2016 befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Új építés 2014.év 07.hónap 2016.év 12.hónap. év. hónap. év. hónap Árazott költségvetés 7,620 Budapest Főváros Önkormányzata BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 0,000 A beruházással érintett szakasz: 2014-2016. évben: ~1,2 km hosszra engedélyes és kiviteli terv készítése Nem A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi használója/üzemeltetője tulajdonosa 1. Zajvédelmi intézkedések BKKKözút tervezése az M3 autópálya bevezető szakaszának keleti oldalán (XV. Wesselényi u. és Szentmihályi út közötti szakasz) az ingatlanmegszerzés módja Tervezés 2015-2016
Azonosító: 007045 2. oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés 6,000 6,00( f) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanrnegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa 6,000 6,00( nélkül) II. általános forgalmi adó 1,62 1,620 III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 7,620 7,620 Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: 7,62C 7,620 XV. ker. Önkormányzat Források összesen 7,62~ 7,620 Ebböl: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama b) éuítés, bontás c) gép, iárrnű d) ingatlan kárrnent. e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonvolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszeizés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) a megbízott kiválasztás ának A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése módi a Kbt vonatkozó -a 2015.év 2016.év 2017.év 2018. év 2019.év 2020.év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év beírásával 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x
Azonosító: 007045 3. oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7096-13/2013 sz. határozatában, valamint 3096-1/2014 sz. másodfokú határozatában zajvédelmi intézkedés megtételére kötelezte a Fővárosi Önkormányzatot az M3 autópálya bevezető szakasza mentén. Az előkészítési feladat részleteiben az alábbi munkák elvégzését tartalmazzák: - Tervezési közbeszerzés előkészítése: 1 hónap Tervezési közbeszerzés és szerződéskötés: 4 hónap Engedélyezési tervek elkészítése: 5 hónap Hatósági engedélyezés: 3 hónap Kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése: 2 hónap Összesen: 15 hónap A XV. kerületi Önkormányzat a tervezésre és engedélyeztetésre pénzeszközátadással forrást biztosított a Főváros részére. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban (PEA) rögzített, várhatóan érintett területek helyrajz számai mellett további területeket is érintettek lehetnek, amelyek pontos megállapítása a részletes tervezés során tisztázódik. Előzetesen és várhatóan az alábbi helyrajzi számokat érintheti: PEA-ban nevesített helyrajz számok és tulajdoni helyzetük: 84412/1, 84692, 85113/2, 85363 - Fővárosi Önkormányzat Most ismert, további esetlegesen érintett helyrajz számok és tulajdoni helyzetük: 84741/2, 84570/2, 91101 - Fővárosi Önkormányzat 84742/2 - Bp. XV. ker. Önkormányzat Az engedélyokirat a kivitelezési költségek fedezetét nem tartalmazza, annak biztosítására a tervezési feladat megvalósítását követően kerülhet sor, mivel csak azt követően határozható meg pontosan a szükséges forrás mértéke. Az előkészítés, terveztetés során készülő tervezői költségbecslés lehet a kivitelezési forrásigény meghatározásának alapja. A Megvalósítási Megállapodásban rögzített 2015. április 01-i kezdési határidő, a BKK feladatkiadásának tervezett kezdési időpontja. A feladat kezdési időpontja jelen engedélyokirat alapján 2014. július, mivel a Feladat megvalósításához szükséges forrást a XV. kerületi Önkormányzat ekkor utalta át, a Fővárosi Önkormányzattal megkötött fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvétel alapján. 2015. év végéig a tervező versenyeztetése, a tervezési feladat meghatározása, a szerződése előkészítése zajlott. Szerződéskötésre 2016.01.11-én került sor. A teljesítési határidő: aláírástól számított 265. nap. Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6./2016. (111.3.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak értelmében megváltozott a Feladat pénzügyi ütemezése. Ennek megfelelően a pénzügyi ütemezésben bekövetkező módosulásokat a Megállapodásban is rögzíteni szükséges, biztosítva a Fővárosi Önkormányzat költségvetésével való összhangot. Az aláírt tervezési szerződésben rögzített végteljesítés időpontjához kell igazítani az előkészítés befejezési időpontját. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A zajcsökkentéshez szükséges műszaki létesítmények építési engedélye és szükség esetén ehhez kapcsolódó más (vízjogi, vezetékjogi, fakivágási stb) engedélyek. A kapcsolódó szakhatósági engedélyezési eljárások szükségességét a tervezés előrehaladásának folyamán lehet pontosítani.
Azonosító: 007045 4. oldal Az engedélyokirat kiadásakor az előkészítés munkái még nem kezdődtek meg, ezért a műszaki létesítmény építési engedélyének megszerzésére az engedélyokirat és a BKK részére történő feladat kiadását szabályozó Megvalósítási Megállapodás megkötését követő kerülhet sor az 1.) pontban megjelölt időtartamokat figyelembe véve. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A különféle engedélyek a hatályos műszaki előírások szerint 2-3 évig érvényesek. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az előkészítés megkezdésekor nem várhatóak módosító feladatok és terhelési hatások. Nem releváns. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A feladat jelen szakaszában nem releváns. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A XV. kerületi Önkormányzat a tervezésre és engedélyeztetésre pénzeszközátadással 7,620 millió Ft forrást biztosított a Fővárosi Önkormányzat részére (mellékelve a PEÁ). 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál a határozat felülvizsgálatát és végrehajtásának felfüggesztését. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. július 14-ei értesítő levele alapján a végrehajtást felfüggesztette, majd, l 7.K30.865/2014/16. számú, a BFFH által 2015. február 17-én kézhez vett ítéletében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget, mint elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. Az ítélet alapján az első fokú hatóság kötelezései hatásköri szabályokba ütköznek, ezért új eljárást kell lefolytatni. Az új eljárásban nem várható más döntés abban a tekintetben, hogy a felülvizsgálat alapján javasolt zajcsökkentő intézkedéseket előbb-utóbb meg kell valósítani. Változás állhat fenn a kötelezett személyében (Főváros vagy BKK), a kötelezés pontos tartalmában, ütemezésében (engedélyeztetés határideje, megvalósítás határideje), (határozatok mellékelve). 8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvénnyel a tárgyi beruházásnak - jellegénél fogva - nincs összefüggése. Egyéb rendelkezések: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 23.. (4) bekezdésének 1. pontja, valamint a fővárosi helyi utak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályairól szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt. mint az önkormányzati közútkezelési feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítására is. A BKK Zrt. Mötv-ben, valamint a Közútkezelési rendeletben foglalt közfeladat-ellátására tekintettel és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. (5) bekezdés h.) pontjában foglaltak alapján a feladat elvégzésre vonatkozó Megállapodás megkötése nem tartozik a Kbt. hatálya alá. A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének hatálya alá tartozik.
Azonosító: 007045 5. oldal Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felűjítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás alapján a Megvalósítási Megállapodás és az engedélyokirat az előkészítési és kivitelezési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad. A feladat megvalósítására - jelen előkészítésen túli kivitelezésére, a szükséges források biztosítása nyomán - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembe vételével kerülhet sor. Jelen módosított okmány a 257/a/2015.(III.23) Főv.Kgy.hat. számon jóváhagyott engedélyokirat helyébe lép. Dátum: Ellenjegyző a főjegyző megbízásából: Jóváhagyó nevében: Nágel Ilona aljegyző Dr.Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes
Azonosító: 007045 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 2~ 201s: crrr.2s) ks::i ~'lak. Ágazat: Közlekedési feladatok, út fel új ltások ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft-ban kell megadni A feladat XV. kerület, 3. sz. autópálya mentén zajvédöfal megvalósításának A feladat jellege: megnevezése~ előkészítése címe: IXV. ker. Beruházás A feladat megvalósftása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító a BKK Zrt. cfme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. A feladat teljes költsége: 7,620 A feladat tervezett kezdési és 2014-2016 befejezési időpontja: A feladat adatai Aj óváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: Nincs Nincs Új épftés 2014. év 07. hónap 2016. év 07. hónap A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): 7,620 A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: 0 Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Árazott költségvetés Budapest Főváros Önkormányzata BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A beruházással érintett szakasz: 2014-2016. évben: -1,2 km hosszra engedélyes és kiviteli terv készítése Nem
Azonosító: 007045 2. oldal A beruházás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi Megvalósíüzemeltetője tulajdonosa tás 1.!Zajvédelmi intézkedések tervezése az IM3 autópálya bevezető szakaszának Tervezés BKK Közút!keleti oldalán (XV. Wesselényi u. és 2015-2016 Szentmihályi út közötti szakasz) A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2014.12. 2015 2016 2017 2018 2019 További Összesen 31-ig terv terv terv terv terv évek ténv Feladat ráfordltásai (áfa nélkül) a) elökészltési költségek (áfa nélkül) b) épltés, bontás e) gép, jármíl d) ingatlan kármentesltésének költsége e) müszaki-gazdasági tervezés 6,000 6,000./) lebonyolltás g) egyéb hitelkamat telepltési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - elsö készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordltásai összesen (áfa nélkül) 6,000 6,000 II. általános forgalmi adó 1,620 J,620 Ill. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 7,620 7,620 Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 2014.12. 2015 2016 2017 2018 2019 További Összesen 31-ig terv terv terv terv terv évek ténv a) önkormányzati ktv. előirányzat b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz./) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: 7,62( 7,62( XV.ker. Önkonnányzat Források összesen 7,620! 7,62C Ebből: visszaigényelhető áfa
Azonosító: 007045 3. oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama b) építés, bontás e) f!ép, iánnü d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés t) lebonvolítás g) egyéb telepítési hely, ingatlan megszerzés immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés beüzemelés (nróbauzem) a megbfzott kiválasztás A feladat végrehajtásának éve.nkénti ütemezése ának módia Kbt vonatkozó - 2014.év 2015.év 2016.év 2017. év 2018. év 2019.év 2020. év 2021. év a beírásával 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7096-13/2013 sz. határozatában, valamint 3096-1/2014 sz. másodfokú határozatában zajvédelmi intézkedés megtételére kötelezte a Fővárosi Önkormányzatot az M3 autópálya bevezető szakasza mentén. Az előkészítési feladat részleteiben az alábbi munkák elvégzését tartalmazzák: Tervezési közbeszerzés előkészítése: 1 hónap Tervezési közbeszerzés és szerződéskötés: 4 hónap Engedélyezési tervek elkészítése: 5 hónap Hatósági engedélyezés: 3 hónap Kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése: 2 hónap Összesen: 1 S hónap A XV. kerületi Önkormányzat a tervezésre és engedélyeztetésre pénzeszközátadással forrást biztosított a Főváros részére. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban (PEA) rögzített, várhatóan érintett területek helyrajz számai mellett további területeket is érintettek lehetnek, amelyek pontos megállapítása a részletes tervezés során tisztázódik. Előzetesen és várhatóan az alábbi helyrajzi számokat érintheti: PEA-ban nevesített helyrajz számok és tulajdoni helyzetük: 84412/1, 84692, 85113/2, 85363 - Fővárosi Önkormányzat Most ismert, további esetlegesen éritett helyrajz_számok és tulajdoni helyzetük: 84741/2, 84570/2, 91101 - Fővárosi Önkormányzat 84742/2- Bp. XV. ker. Önkormányzat Az engedélyokirat a kivitelezési költségek fedezetét nem tartalmazza, annak biztosítására a tervezési feladat megvalósítását követően kerülhet sor, mivel csak azt követően határozható meg pontosan a szükséges forrás mértéke. Az előkészítés, terveztetés során készülő tervezői költségbecslés lehet a kivitelezési forrsáigény meghatározásának alapja. A Megvalósítási Megállapodásban rögzített 2015. április 01-i kezdési idő, tervezett kezdési időpontja. a BKK feladatkiadásának
Azonosító: 007045 4. oldal A Feladat kezdési időpontja jelen engedélyokirat alapján 2014.július, mivel a Feladat megvalósításához szükséges forrást a XV. kerületi Önkormányzat ekkor utalta át, a Fővárosi Önkormányzattal megkötött fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvétel alapján. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. A zajcsökkentéshez szükséges műszaki létesítmények építési engedélye és szükség esetén ehhez kapcsolódó más (vízjogi, vezetékjogi, fakivágási stb) engedélyek. A kapcsolódó szakhatósági engedélyezési eljárások szükségességét a tervezés előrehaladásának folyamán lehet pontosítani. Az engedélyokirat kiadásakor az előkészítés munkái még nem kezdődtek meg, ezért a műszaki létesítmény építési engedélyének megszerzésére az engedélyokirat és a BKK részére történő feladat kiadását szabályozó Megvalósítási Megállapodás megkötését követő kerülhet sor az 1.) pontban megjelölt időtartamokat figyelembe véve. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A különféle engedélyek a hatályos műszaki előírások szerint 2-3 évig érvényesek. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű és alapút helyzetét módosító feladatok, azok várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére vonatkozóan: Az előkészítés megkezdésekor nem várhatóak módosító feladatok és terhelési hatások. Nem releváns. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A feladatjelen szakaszában nem releváns. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A XV. kerületi Önkormányzat a tervezésre és engedélyeztetésre pénzeszközátadással 7,620 millió Ft forrást biztosított a Fővárosi Önkormányzat részére (mellékelve a PEÁ). 7. Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál a határozat felülvizsgálatát és végrejhajtásának felfüggesztését. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. július 14-ei értesítő levele alapján a végrehajtást felfüggesztette, majd, 17.K30.865/2014/16. számú, a BFFH által 2015. február 17-én kézhez vett ítéletében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget, mint elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. Az ítélet alapján az első fokú hatóság kötelezései hatásköri szabályokba ütköznek, ezért új eljárást kell lefolytatni. Az új eljárásban nem várható más döntés abban a tekintetben, hogy a felülvizsgálat alapján javasolt zajcsökkentő intézkedéseket előbb-utóbb meg kell valósítani. Változás állhat fenn a kötelezett személyében (Főváros vagy BKK), a kötelezés pontos tartalmában, ütemezésében (engedélyeztetés határideje, megvalósítás határideje), (határozatok mellékelve). 8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvénnyel a tárgyi beruházásnak - jellegénél fogva - nincs összefüggése. Egyéb rendelkezések: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 23.. (4) bekezdésének 1. pontja, valamint a fővárosi helyi utak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályairól szóló 34/208. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt. mint az önkormányzati közútkezelési feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítására is.
Azonosító: 007045 5. oldal A BKK Zrt. Mötv-ben, valamint a Közútkezelési rendeletben foglalt közfeladat-ellátására tekintettel és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. (5) bekezdés h.) pontjában foglaltak alapján a feladat elvégzésre vonatkozó Megállapodás megkötése nem tartozik a Kbt. hatálya alá. A közűtfejlesztési feladatok elvégzése, a közűtfejlesztésen belüli felűjítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felűjítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Föv. Kgy. rendeletének hatálya alá tartozik. Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéröl szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás alapján a Megvalósítási Megállapodás és az engedélyokirat az előkészítési és kivitelezési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad. Dátum:.2o-(S-. CS-. '2o. Megegyezik a KözgyOles á/181 eltoaadott tem!lfjltel a. a~j.f.~}2.q!j... (.JJ.1.::?.~)... mmú határozat alapján: Sidó Sza~i~~ tt:ttt-a'l't!-~~---...;f~ő~o=szt=á=l~yv~e~z~e~tő~~
MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezésére 1. számú módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., számlaszám: 1784009-15490012, adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel:15?,35636-8411-321-01) képviseli: Tarlós István főpolgármester a továbbiakban Fővárosi Onkormányzat", másrészről a a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működó Részvénytársaság (székhelye:1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzék-szám: 01-10- 046840, adószám: 23028966-4-44, CSASZ: 17781372-5-44, bankszámla szám: 12001008-01453621-00300001, KSH statisztikai számjel: 23028966-4931-114-01) képviseli: dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban Megvalósító, vagy BKK Zrt. (a továbbiakban együttesen mint Felek", külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. ELŐZMÉNYEK Felek megállapítják, hogy 2015. május i1. napján Megvalósítási Megállapodást kötöttek az M3 autópálya tóvárosi bevezetö - XV. Wesselényi és Szentmihályi út közötti - szakasz zajvédelmi elókészítésére", annak finanszírozására (a továbbiakban: Megállapodás). 2. A Megállapodás 1. sz. módosításának indokai Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6./2016. (111.3.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak értelmében megváltozott a Feladat pénzügyi ütemezése. Ennek megfelelően a pénzügyi ütemezésben bekövetkező módosulásokat a Megállapodásban is rögzíteni szükséges, biztosítva a Fővárosi Önkormányzat költségvetésével való összhangot. A Megállapodás elnevezését összhangba kell hozni az elfogadott költségvetési sor elnevezésével és az Engedélyokirattal. Az aláírt tervezési szerződésben rögzített végteljesítés időpontjához kell igazítani az előkészítés befejezési időpontját. A Fővárosi Önkormányzat részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, ezt a változást a Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges. Fentiekre tekintettel Felek jelen 1.sz. Módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 1. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 4.1. A feladat megvalósításának bruttó költségigénye p ontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Feladat költségkerete bruttó 7 620 OOO Ft, azaz nyolcvanmillió Ft, amely az alábbi ütemezés szerint várható: 1
2015. évre nettó 2016. évre nettó 0 Ft 7 620 OOO Ft Felek kijelentik, hogy a megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen 1.sz. Módosítás 1. számú melléklete tartalmazza. 3.2 A Megállapodás elnevezése: Az eredeti Megállapodás elnevezése az alábbi: M3 autópálya fővárosi bevezető - XV. Wesselényi és Szentmihályi út közötti - szakasz zajvédelmi előkészítésére. Az eredeti Engedélyokiratban az alábbi szerepel: XV. kerület 3. sz. autópálya mentén zajvédőfal megvalósításának előkészítése. Az előző eltérések kiküszöbölésére az elnevezés a költségvetés sorában szereplő meghatározásra módosul és az alábbi formában kerül egységes alkalmazásra. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás címe a továbbiakban: M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése 3.3 A Megállapodás 2.3. pontjának - A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja - vonatkozó része az alábbiak szerint módosul: Tervezett kezdési időpont: 2015. április 1. Tervezett befejezési időpont: 2016.december 31. A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: a végszámla beérkezésétől számított 60 nap, de legfeljebb 2017. február 28. 3.4 A Megállapodás 12.1 pontjában a F óvárosi Önkormányzat részéről megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó első bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály tel.: +36 1 327 1210 fax.: +36 1 327 1850 e-mail: KiralyP@budapest.hu" 3.5. A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe a jelen 1. sz. Módosítás 1. számú melléklete lép. 4. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 2
.. A jelen 1. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 1. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 5 (öt), a BKK-t pedig 4 (négy) darab eredeti példány illeti meg. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat Budapest, 2016... " Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam főjegyző megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: Jogi megfelelöségét ellenőriztem: 3
MEGVALÓSiTÁSI MEGÁLLAPODÁS M3 autópálya fővárosi bevezető - XV. Wesselényi u. és Szentmihályi út közötti - szakasz zajvédelmi előkészítése (továbbiakban a Megállapodás"), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. adószám: 15735636-2-41 számlaszám: 1784009-15490012 KSH szám: 15735636-8411-321-01 képviseli: Tarlós István főpolgármester a továbbiakban Fővárosi Önkormányzat, másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840 adószám: 23028966-4-44 csoportazonosító szám: 17781372-5-44 számlaszám: 12001008-01453621-00300001 KSH szám: 23028966-4931-114-01 képviseli: dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban Megvalósító, vagy BKK Zrt. (a továbbiakban együttesen mint Felek", külön-külön mint Fél")) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Megállapodás célja az egyes közlekedésfejlesztési beruházási feladatok megvalósításának magas szakmai színvonalon történő ellátása, a Felek közötti együttműködési és elszámolási rend megerősitése, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítójának teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli biztosítására, a BKK Zrt. egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával. 1.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 23.. (4) bekezdésének 1. pontja értelmében, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/208. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt. mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítására is. 1......... i i 1 JíD....
. számú melléklet A BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság. A Fővárosi Önkormányzat.és a BKK. Zrt. között 2012. április 27. napján létrejött Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (továbbiakban: Keretmegállapodás) értelmében a BKK Zrt. Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából ellátja a neki átadott közlekedésszervezői és közútkezelői feladatokat, valamint taxiállomásüzemeltetési, behajtási és parkolási rendszer-működtetési, továbbá egyes projektmenedzsment közszolgáltatásokat nyújt. Felek kijelentik, hogy a közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Föv. Kgy. rendeletének (továbbiakban: Beruházási Rendelet) hatálya alá tartozik. 1.2. Felek kijelentik, hogy a BKK Zrt. Mötv-b,en, valamint a Közútkezelési rendeletben foglalt közfeladat-ellátására tekintettel és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. (5) bekezdés h.) pontjában foglaltak alapján a jelen Megállapodás megkötése közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik. Felek, figyelemmel a Megállapodás jelen fejezetében hivatkozott jogszabályokban és a Közszolgáltatási Keretszerződésben biztosított jogosultságaikra, jelen Megállapodás keretein belül rendelkeznek a megvalósításra kerülő Feladatról, annak elvégzésének rendjéről, a megvalósítás egyéb feltételeiről. 2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA Jelen Megállapodás tárgya az M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszának keleti oldalán, a XV. ker. Wesselényi u. és Szentmihályi út közötti szakasz zajvédelmi intézkedések előkészítése (a továbbiakban: Feladat) fővárosi beruházás megvalósítása. 2.1. A Feladat megvalósítása érdekében végzett tevékenység megnevezése A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint ellátja a Feladat megvalósítása érdekében elvégzendő, elrendeltté vált feladatokat, a jelen Megállapodás hivatkozott mellékletét képező, a beruházás részletes műszaki tartalmat meghatározó, a Fővárosi Közgyűlés által a jelen Megállapodással egyidejűleg jóváhagyott engedélyokirat (a továbbiakban Engedélyokirat) szerint, továbbá betartva a Beruházási rendelet előírásait. A BKK Zrt. a jelen Megállapodásból eredő Feladat megvalósítási kötelezettségét tudomásul veszi, abból eredő és annak érdekében végzett feladatait nem adhatja tovább, azonban azok elvégzéséhez szükség esetén közreműködőt igénybe vehet, melynek teljesítésért úgy felel, mintha maga járt volna el. 2...
. számú melléklet 2.2. A Feladattal érintett helyszín meghatározása A Feladattal érintett helyszín a XV. kerületben, az M3 autópálya bevezető szakaszának keleti oldalán, a Wesselényi u. és Szentmihályi út közötti szakasz, a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott közút, amely a BKK Zrt. kezelésében van, a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező engedélyokiratban részletezettek szerint. 2.3. A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja Tervezett kezdési időpont: 2015. április 01. Tervezett befejezési időpont: 2016. július 31. A Feladat kezdési időpontja az Engedélyokirat alapján 2014. július, mivel a Feladat megvalósításához szükséges forrást a XV. kerületi Önkormányzat ekkor utalta át, a Fővárosi Önkormányzattal megkötött fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvétel alapján. A Feladat tervezett záró elszámolás időpontja: a végszámla beérkezéséről számított 60 nap, de legfeljebb 2016. szeptember 30. 2.4. A Feladatot megalapozó szakmai előzmények, tanulmányok, tervek Felek rögzítik, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7096-13/2013 sz. határozatában, valamint 3096-1/2014 sz. másodfokú határozatában zajvédelmi intézkedés megtételére kötelezte a Fővárosi Önkormányzatot az M3 autópálya bevezető szakasza mentén. A XV. kerületi Önkormányzat a tervezésre és engedélyeztetésre pénzeszközátadással forrást biztosított a Fővárosi Önkormányzat részére, amelyből megkezdhető az M3 melletti tárgyi feladat előkészítése. A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál a határozat felülvizsgálatát és végrehajtásának felfüggesztését. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. július 14-ei értesítő levele alapján a végrehajtást felfüggesztette, majd 17.K30.865/2014/16. számú, a Fővárosi Önkormányzat által 2015. február 17- én kézhez vett ítéletében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget, mint elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. Az ítélet szerint az első fokú hatóság kötelezései hatásköri szabályokba ütköztek, ezért a bíróság az első fokú határozatot hatályon kívül helyezte és az első fokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. 2.5. A Feladat teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyek: A Feladat előkészítéséhez, megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése, az esetleges tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői és egyéb hozzájárulások megszerzése a BKK Zrt. feladata. 3 )
. számú melléklet A Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a BKK Zrt-t, hogy az engedélyezési eljárások során a Fővárosi Önkormányzat mint engedélyes nevében és képviseletében eljárjon. A meghatalmazás a jelen Megállapodás 2. számú mellékletét képezi. 3. A BKK ZRT. MINT MEGVALÓSÍTÓ FELADATA 3.1. A BKK Zrt. minden intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi, műszaki, pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a Feladat jelen Megállapodás szerint megvalósuljon. 3.2. A BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a Feladat megvalósításhoz szükséges feladatok ellátásáról, az M3 bevezető hiányzó zajvédelmi létesítményei megvalósítására vonatkozóan, az alábbi részletezéssel: a) a Fővárosi Önkormányzat által jelen Megállapodással biztosított és igazolt fedezet terhére, a rendelkezési jog biztosítása mellett önálló ajánlatkérői minőségében lefolytatja a terveztetéshez szükséges megrendelésekre, beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokat, b) saját nevében megköti a terveztetéshez szükséges szerződéseket azzal, hogy a létrejött tervek, alkotások a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növelik, figyelemmel a jelen Megállapodás 11. pontjában foglaltakra. c) gondoskodik a kiviteli szintű tervek és az engedélyezési tervdokumentációk elkészítéséről, gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások beszerzéséről, az eljárások lefolytatásáról d) ellátja a szükséges jogi teendőket, ideértve a közbeszerzési jogorvoslati és a megvalósítással összefüggő peres és peren kívüli képviselet is, e) folyamatos konzultációs kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzattal és a terveztetés során érintett létesítmények kezelőjével, üzemeltetőjével, f) ellenőrzi és igazolja a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázásra kerülő számlákat, g) gondoskodik a minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítási feladatok elvégéséről, h) jelen Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesít a Fővárosi Önkormányzat felé, i) írásbeli kérésre döntés-előkészítő anyagokat készít a Fővárosi Önkormányzat részére, szakmai támogatást nyújt a Feladattal összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalában, A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket az Engedélyokirat részletesen tartalmazza. 4. A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI 4.1. A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye 4
. számú melléklet Felek kijelentik, hogy a Feladat bruttó tervezett költségigénye 7.620.000 Ft, amely szakértői költségbecslés alapján magában foglalja a Feladat megvalósításához. szükséges valamennyi költséget. BKK Zrt. vállalja, hogy a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében jelen Feladat megvalósítására rendelkezésre álló tervezett forrást kizárólag a jelen Megállapodás megkötésétől a Feladat befejezéséig felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és abból a jelen Megállapodásbán, valamint az Engedélyokiratban rögzített műszaki tartalmat valósítja meg. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármilyen változás következik be a rögzített műszaki- gazdasági- feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban értesítik. 4.2. A Feladat megvalósításához kapcsolódó kifizetések teljesítése A Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK Zrt. által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően befogadott esedékes számláknak (előleg esetén az előlegbekérőnek) a Fővárosi Önkormányzat felé történő továbbszámlázása alapján, az abban részletezett összegnek a BKK Zrt. részére történő átutalásával biztosítja. A Feladat megvalósításával kapcsolatban egyéb felmerülő költségekre (eljárási díjak, illetékek) a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. által az esedékességet 15 nappal megelőzően benyújtott lehívási kérelme alapján utalja át a szükséges összeget, amellyel a BKK Zrt. a számla vagy egyéb fizetési kötelezettséget előíró bizonylat beérkezése szerint esedékes negyedéves elszámolásban elszámol, a banki átutalás, illetve a kifizetés tényét alátámasztó bizonylattal. BKK Zrt. köteles az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla kiállítását megalapozó, a Feladat teljesítésével összefüggő feladatok elvégzését, összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valódiságát igazoló, BKK Zrt. által kiadott szakmai teljesítésigazolást. Amennyiben a benyújtott dokumentumok a számla tartalmát nem támasztják alá, a Fővárosi Önkormányzat jogosult hiánypótlást kérni. Hiánypótlás keretében a Fővárosi Önkormányzat köteles valamennyi konkrét kifogását olyan részletességgel megjelölni, hogy annak alapján a kért változtatások átvezethetőek legyenek. Hiánypótlási felhívás nem irányulhat olyan követelményeknek való megfelelésre, amelyek teljesítésére a BKK Zrt. jelen Megállapodás vagy jogszabály alapján nem kötelezhető. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, kivéve, ha a BKK Zrt. a hiánypótlási felhívásban foglalt jogos észrevételeket nem vezette át. A hiánypótlás nem teljesítéséből eredő késedelemért, ebből következően a vállalkozó felé történő késedelmes teljesítésért a BKK Zrt. felel. A BKK Zrt. által benyújtott számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, a Fővárosi Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő 15 napon belül utalja át a BKK Zrt. Raiffeissen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01453621-00300001 számú számlájára. A hiánypótlás időtartama a fenti. f fizetési határidőt meghosszabbítja. 1jt' ' ux 5 '"- ". ~."l... ~.......
. számú melléklet A BKK Zrt. a Feladat elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésénél a fenti eljárásrendre figyelemmel a Kbt. szerinti 30 napos fizetési határidőt köteles kikötni a szerződő partnerei felé. A BKK Zrt. által benyújtott számlának a Fővárosi önkormányzat hibájából eredő késedelmes megtérítése miatt keletkező, a vállalkozó által felszámított és a BKK Zrt. felé érvényesíteni kívánt késedelmi kamatot a Fővárosi Önkormányzatnak kell megtéríteni a BKK Zrt. igénylése alapján olyan időben, hogy a BKK Zrt. a késedelmi kamat megfizetési kötelezettségének határidőben tudjon eleget tenni. Ennek teljesítése érdekében a BKK Zrt.-nek olyan időben be kell küldenie a fizetési igényt, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak legalább 15 napja legyen az utalás teljesítésére, amennyiben a fizetési felszólítás fizetési határidőre vonatkozó előírása ezt lehetővé teszi, illetve legalább olyan időben, hogy az utalás teljesítésére szükséges (a banki átutalás időigényét figyelembe véve) minimum 3 munkanap a Fővárosi Önkormányzatnak rendelkezésre álljon. A BKK Zrt. hibájából eredő késedelmi kamat a BKK Zrt-t terheli, ezzel kapcsolatban további finanszírozási igénnyel nem élhet. BKK Zrt. kötelezettséget vállal a fizetési számlák kapcsán bekövetkező változások adatváltozásairól szóló, írásbeli bejelentés nyolc munkanapon belül történő teljesítéséről a Fővárosi Önkormányzat számára. BKK Zrt. tudomásul veszi, hogy az általa történt teljesítéseket megelőzően a köztartozás-mentességének vizsgálatára az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art) 36/A. -a alapján jár el. A BKK Zrt. a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre és előlegnyújtásra lehetőséget biztosítani. 4.3. A Feladat megvalósítása során, a BKK Zrt. saját működéséből eredő önköltség Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósításával kapcsolatban végzett tevékenységét haszonszerzési cél nélkül végzi és kizárólag a Feladat elvégzésével kapcsolatosan felmerülő szükséges és igazolt működési költségének (önköltség) megtérítésére jogosult. Az önköltség a Felek közötti Keretmegállapodás, illetőleg Éves szerződés szerint kerül elszámolásra és folyósításra a közútkezelési feladat-ellátáshoz kapcsolódóan a BKK Zrt. mindenkori Önköltség Számítási Szabályzata alapján. 4.4. A BKK Zrt. önköltségének nyilvántartása A BKK Zrt. köteles a Feladat elvégzéséhez szükséges konkrét feladatokat nevesíteni és azok tervezett költségét tételesen, kiadásokra bontva bemutatni, figyelemmel arra a követelményre, hogy a szükséges költségei elszámolásának és nyilvántartásának a Felek között létrejött Keretmegállapodásban foglalt más közútkezeléshez illetőleg közlekedésszervezéshez kapcsolódó feladat önköltségétől, illetve a közszolgáltatási feladataitól el kell különülnie, elkerülve ugyanazon tevékenység ellenérték:nek többszöri megfizetését, tov~bbá. ~~.,
. számú melléklet jogszabályba, illetve a Felek között létrejött Keretmegállapodásba ütköző keresztfinanszi rozást. 5. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA 5.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósításáig, az annak érdekében végzett feladatok teljes körű elvégzéséig, határozott ideig tart. 6. FELELŐSSÉG 6.1. A BKK Zrt. felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot, a közútkezelő szervezettől elvárható minőségben, magas szakmai színvonalon és kellő gondossággal, szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális betartásával lássa el. 6.2. A BKK Zrt. felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, hogy Feladat teljesítése során a fenti követelményekkel ellentétesen, a jogszabályi, szakmai követelmények megszegésével jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem tanúsítja a tőle elvárható fokozott gondosságot. 6.3. A BKK Zrt. köteles a Feladat megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége során költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani. 6.4. A Fővárosi Önkormányzatot a BKK Zrt. jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása érdekében elvégzett tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli. 6.5. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a Megállapodásban foglalt Feladatot elsősorban maga látja el, de a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:129. alapján a kötelezettsége teljesítéséhez speciális szakértelmet igénylő.feladat esetében, amennyiben az a saját személyi állományában nem áll rendelkezésre, közreműködőt vehet igénybe. A közreműködő teljesítéséért a BKK Zrt. a Ptk. 6:148. (1) bekezdésének értelmében úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. 7. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEK 7.1. BKK Zrt. kijelenti, hogy a mindenkor érvényes és hatályos közbeszerzési szabályoknak megfelelően jár el. A Feladat megvalósítása során, saját nevében, önálló ajánlatkérőként - a Kbt. előírásainak teljes körű figyelembe vételével - közbeszerzési eljárásokat folytat le. A közbeszerzési eljárások lebonyolításához a Fővárosi Önkormányzat a Feladat elvégzésére az éves költségvetésben biztosított előirányzat terhére és annak erejéig, a jelen Megállapodásban foglalt feltételek mellett fedezetet biztosít. Amennyiben a Kbt. hatálya az adott beszerzésre nem terjed ki, a BKK Zrt. a közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb nyílt, diszkriminációmentes eljárást alkalmaz. 7 '- - -- )
. számú melléklet 7.2. A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladat megvalósításához szükséges, így a tervezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a szerződések teljesítését biztosító fedezet az éves költségvetésben rendelkezésre áll, és az előirányzatként megjelölt összeg erejéig a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja az Engedélyokiratban foglalt ütemezés szerint. A Fővárosi Önkormányzat a fedezet felett a BKK Zrt. rendelkezési jogát a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint biztosítja. 7.3. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás tárgyát képező Feladathoz kapcsolódó előkészítési munkák fedezetét a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja, ezért a BKK Zrt. - mint a fedezet felett rendelkezési joggal bíró szervezet - a lefolytatandó közbeszerzési eljárásban önálló ajánlatkérőnek minősül. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a Kbt. 6. (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő, és ezt a Közbeszerzési Hatóságnál bejelentette, amely hatóság ezt ajánlatkérői nyilvántartásba vette, így a közfeladat ellátása tekintetében a Kbt. 9. (5) bekezdés h) pontjában foglalt feltételek az ajánlatkérői minősége tekintetében teljesülnek. 7.4. BKK Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításával járó műszaki, kötelezettségvállalási, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. BKK Zrt. köteles a közbeszerzési eljárások eredményképpen létrejövő szerződésekben a teljesítések biztosítására vonatkozóan szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni, összhangban a mindenkori Kbt. erre irányuló rendelkezéseivel és az adott feladat jellege szerint alkalmazható kikötésekkel. BKK Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításához szükséges szerződéseket a saját nevében köti meg azzal, hogy a megvalósult felújítása eredményeként előállított eszköz- és vagyonérték a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növeli, figyelemmel azonban a 11. pontban foglaltakra. 8. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK A BKK Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása érdekében felmerült költségekről és ráfordításokról külön analitikus nyilvántartásokat vezet az Engedélyokiratban rögzített feladatonként, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről, minden feladatra elkülönítetten, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli törvény), a saját számviteli szabályzatában foglaltak és az útügyi, műszaki előírások betartásával. A nyilvántartásokat a Számviteli törvényben meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy azokban egyértelműen és kétséget kizáróan elkülöníthető legyen más feladatoktól, könyvelési tételektől és megfelelő alapot biztosítson a Feladat elvégzésével létrejött vagyonnak a BKK Zrt. vagyonától való elkülönítésre. 9. ADATSZOLGÁLTATÁS A BKK Zrt. a Feladat elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása érdekében általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a Fővárosi Önkormányzat felé. ;- --i) / ; a,. /J... u... ':. ;. '
. számú melléklet A BKK Zrt. havonta jelentést készít a tárgyhót követő 25-ig a Fővárosi Önkormányzat részére, amely tartalmazza az előző időszakban végzett egyes feladatokkal összefüggésben a Feladat előrehaladását, annak megvalósítása érdekében kötött szerződéseket, vállalt kötelezettségeket, azok teljesülésének helyzetét, a feladatok megvalósulására kiható, azt befolyásoló valamennyi körülményt, felmerülő kockázatot, valamint a BKK Zrt. kimutatott saját teljesítményét. A jelentés mellékletét képezik a tárgyhóban keletkezett közbeszerzési dokumentumok és megkötött szerződések. A BKK Zrt. a Feladat megvalósításának befejezését követő zárójelentést készít a Fővárosi Önkormányzat felé. 60 napon belül 10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR A BKK Zrt. teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal - bármely ellenőrző-, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott - ellenőrzésre, a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésére vonatkozóan képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a jelen Megállapodás vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül. A BKK Zrt. - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy Fővárosi Önkormányzat jogosult a Feladat megvalósításának teljes időszakában a források cél szerinti felhasználását ellenőrizni tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel. 11. A BESZERZÉSEK EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ TERVEK, ALKOTÁSOK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA 11.1. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló Feladat eredményeként létrejövő vagyonnövekmény, vagyoni értékű jog a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi. 11.2. A Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása eredményeként létrejövő tervek, alkotások tulajdonjoga, felhasználói joga a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, azzal, hogy a BKK Zrt. - mint Megrendelő - jogosult a terveket felhasználni, többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személy számára rendelkezésre bocsátani. A BKK Zrt. a Feladat megvalósítására létrejövő tervezési szerződésekben kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Fővárosi Önkormányzat, vagy az általa megjelölésre kerülő más személy javára. 11.3. A BKK Zrt. köteles az előzőekben foglaltaknak megfelelő tartalommal és feltételekkel megkötni a tervezésre vonatkozó szerződéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy a beruházás előkészítése során keletkezett tervekre, alkotásokra a BKK Zrt, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles szerezni a Fővárosi. Önkormányzat javára. 9 ~... f......
. számú melléklet 11.4. A beruházás során előállított, 2013-2014-ben előkészített (tervdokumentáció) beruházás bekerülési értékének aktiválását együttesen a Budapest Főváros Önkormányzata nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi. Az aktiváláshoz a BKK Zrt. köteles átadni a szükséges dokumentumokat. 11.5. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerinti Feladattal összefüggésben esetlegeses kábelkiváltások/kábellétesítések vagyoni és egyéb vonatkozásai (pl. aktiválás, vagyonátadás, birtokbaadás stb.) a kábelkiváltással érintett szolgáltatók és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő - a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásainak megfelelő - külön megállapodás útján kerülnek rendezésre. 11.6. Felek rögzítik, hogy a Feladat megvalósításához szükséges kábelkiváltások érdekében a Fővárosi Önkormányzat a vonatkozó ágazati jogszabályok szerinti megállapodásokat - a BKK Zrt. jelzésére - előkészíti és megköti, figyelemmel a Feladat megvalósításának tervezett időbeli ütemezésre, valamint annak kezdésének időpontjára. 12.KAPCSOLATTARTÁS 12.1. Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint: Fővárosi Önkormányzat részéről: Sidó Szabolcs főosztályvezető, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, Beruházás és Projektmenedzsment Főosztály tel.: +36 1 327-1210 fax.: +36 1 327-1850 e-mail: sido.szabolcs@budapest.hu BKK Zrt. részéról: Karsainé Dömsödi Éva szakterületi vezető, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság tel.: (36)-30-77 4-1098 fax.: (36)-30-774-1001 e-mail: eva.karsai@bkk.hu 12.2. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének módja cégszerűen aláírt levél, melyet tértivevényes küldeményként kell feladni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették és az átvette. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesitettnek kell tekinteni;:a a cimzett az átvételt megtagad~.... r;({j... ~,.
. számú melléklet 12.3. Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt Feladat megvalósításával összefüggésben keletkezett dokumentumoknak - a teljes körű lezárást követő - legalább tíz évig történő megőrzését, kivéve, ha a megvalósításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási szerződés ennél hosszabb időtartamot nem ír elő a dokumentum megőrzésére. 13.A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 13.1. Amennyiben a jogi környezet változása, vagy a Feleken kívül álló egyéb körülmények miatt a jelen Megállapodás tárgyának megv~lósítása, vagy a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel bármelyik Fél számára jelentősen megnehezül, úgy Felek jogosultak a Megállapodás módosítását kezdeményezni. A Megállapodás módosítását írásba kell foglalni. 13.2. A Megállapodás megszűnik: a) a Feladat elvégzésével és a Feladat megvalósításáról szóló zárójelentés elfogadásával, b) a Felek erre irányuló közös megegyezésével, e) bármely Fél-felmondása következtében. 13.3. Felek a jelen Megállapodást kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik Fél erre történő előzetes írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszegés megszüntetésére adott ésszerű teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően mondhatják fel. A felmondási idő legalább 60 nap. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan: a) a jelen Megállapodásban és az Engedélyokiratban foglaltaktól eltérő műszaki tartalom megvalósítása b) A Feladat megvalósításának indokolatlan késedelme, meghiúsulása e) A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, d) a BKK Zrt. általi elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, bármely arra jogosult szerv által foganatosított ellenőrzés akadályozása e) a megvalósítás során esedékessé vált - BKK Zrt. általi teljesítésekhez szükséges - fedezetnek a Fővárosi Önkormányzat általi 60 napon túli késedelmes megfizetése, f) Felek együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése. 13.4. A felmondási jog szerződésellenes gyakorlásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős Fél köteles megtéríteni. A jelen Megállapodás megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni. 13.5. A BKK Zrt.-nek a Megállapodás megszűnése esetében is zárójelentést kell benyújtania, amelyben ismerteti a megbízás tárgya összefoglaló értékelését,. időrendben bemutatva a teljesités 1 :öbb fázisait, jelentősebb esemé~~::t:.. :.~---~ K ;. _. -- ~ -...
. számú melléklet elvégzett és el nem végzett feladatokat, tevékenységeket, továbbá a bekerülési érték tételes kimutatását. A BKK Zrt.-nek a zárójelentésében meg kell jelölnie az addig felmerült és elszámolt önköltség igényét, a szerződő Felek követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket. A Fővárosi Önkormányzat a zárójelentés elfogadásáról legkésőbb 30 napon belül írásban köteles nyilatkozni. 13.6. A BKK Zrt. köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a Megállapodás teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek: hiánytalanul, rendszerezve átadni a Fővárosi Önkormányzat képviselőjének. 13.7. A BKK Zrt. tudomásul veszi, hogy a Zárójelentés tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg. 13.8. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás felmondása, vagy bármely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Önkormányzat vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet. 14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 14.1. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Beruházási Rendelet vonatkozó előírásai az irányadók. 14.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott bekerülési költség a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott műszaki tartalomhoz és kapcsolódó költségekhez kötött. Amennyiben a Feladat tartalma változik, a finanszírozhatóság fenntartása érdekében a változtatásra Fővárosi Közgyűlés döntése irányadó. 14.3. Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendeznek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül. 14.4. Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a jelen Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy. bekövetkezett változásról, kötelesek írásban, nyolc munkanapon belül egymást értesíteni. 14.5. Felek a Feladat megvalósítása során teljes körűen együttműködnek, és megállapodnak a kölcsönös és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az előkészítési feladatokban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé. 14.6. A BKK Zrt. köteles a munkafolyamatok megkezdését, és befejezését, kooperációs értekezletek idejét, illetve az ütemváltozások idejét ezek megkezdése előtt minimum 8 munkanappal előbb egyeztetni a Főpolgármesteri Hivatal szakmai főosztályával. A fentiekkel kapcsolatban,, 12 1-fb/ ' 1 é U..f ' {.1..
keletkező részére.. számú melléklet dokumentumokat meg kell küldeni az illetékes szervezeti egység 14.7. A BKK Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzatot három munkanapon belül írásban értesíteni, amennyiben a Feladat megvalósulása részben vagy teljesen meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik. 14.8. Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek. Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, ervenyesen aláírták az alulírott napon és helyen 9 eredeti példányban, amelyből Fővárosi Önkormányzatot 5, a BKK Zrt.-t 4 példány illet meg. Felek a Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldhetik. Mellékletek: 1. számú melléklet: Engedélyokirat 2. számú meiléklet: Meghatalmazás dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam:... C> ~ e.. )"tat..... ~ Oc/. r; /1;-{)~~-r~;j - s főpo(q, _........ ~ 0 \~y_\me ~ ~~.... e ':,~;;,\ '::.'o~~q_m u..\ i. - <.7 gi~!'~)'..:u. ~~- ~ ~ ~~'- ::.:>' ~ ~ " -?.... ~ ~'~.!J'... "................ f:/ 1. ~ Horváth J~nos.------'-..._...:::::........ lhag Sz~ - Sidó Szabolcs 0 főosztályvezető Mege[Jyl!ZIK l! KiiZ[J, Ulé!s altal e/t(jfladolt lerllf!leltei a? J.{~.~?..:..CJ(f:.S.~.)... mfmtí határozat alapján: ~O.S.
Meghatalmazás Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester) a Fővárosi Közgyűlés..2.~./2010.(llt.~) sz. határozatában foglaltak alapján a jelen okiratban meghatalmazom a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; képviseli: dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató), hogy az M3 autópálya fővárosi bevezető - XV. Wesselényi u. és Szentmihályi út közötti - szakasz zajvédelmi e l"k' o eszi 't' ese " megnevezesu, '... OO 'f()...{s" azonos1to ' ' szamu ' ' enge d e 'I yo k" ira tb an szereplő felújítással kapcsolatosan szükséges hatósági engedélyek beszerzése során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. -ban foglalt rendelkezések alapján a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviseletében teljes körűen eljárjon. Jelen meghatalmazás a Felek által történő aláírás napjától visszavonásáig marad hatályban. Budapest, 2015. O e;. ~2-. Meghatalmazó: ::::~~;;d.~~.-;.é-:?f;?:\,: ' ij --~ ~ ::-~\......... -~.'ljti :ffi!~ f {....... Tarlós István 1t': olgármes1~).megbízásából dr. 'Sle11e~Zf1~(~alázs főpolgármestér:helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Meghatalmazott: dr: Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.......... ~..-.;-:._~-.,) Dátum: i._!!t~' /' i \ ~ ', r,,t. u.....,,-:... 1 r-~~~~~~~~~~--. ~.., Horváth János t::.........l'2
Azonosító:007092 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 1. számú módosítása adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: címe: 1-3 villamos vonalak továbbfejl. 1. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként Budapest A feladat jellege: beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: kötött A beruházó/felújító megnevezése: címe: BKKZrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat teljes költsége: 2.564,153 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: 2011-2016 A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési idöpontja: Az elökészítés befejezési idöpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Nincs 2011. év 06. hónap 2016. év 12. hónap 2.564,153 BKKZrt. 0,000 Mílszakijellemzöi, mennyiségi mutatói: A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: 58 db fejlesztett csomópont 62 db épült és átépült villamosvasúti kitérő vagy keresztezés 12 db új vagy megújult áramátalakító állomás 89 db új vagy átépített akadálymentes megállók 25,17 vágány km megvalósult villamosvágány 6,16 vágány km megépült új villamosvágány Nem ssz. 1. A beruházás/felújítás telepítési helye megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés módja hasmálója/üzemeltetöje 1 tulajdonosa 1
Azonosító: 007092 2. oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2015 ténv 2016 terv 2017 terv 2018 terv 2019 terv További évek Összesen Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás 2.514,153 50,00 2.564,153 e) gép,jánnű d) ingatlan kánnentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) 2.514,153 50,00 2.564,153 II. általános forgalmi adó Ill. végleges pénzeszköz-átadás N. feladat teljes költsége összesen 2.514,153 50,00 2.564,153 Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 2015 tény 2016 terv 2017 terv 2018 terv 2019 terv További évek Összesen a) önkormányzati ktv. előirányzat 2.514,153 50,00 2.564,153 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 2.514,153 50,00 2.564,153 Ebből: visszaigényelhetö áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósitás főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama b) éoítés, bontás c) géo, iánnű d) ingatlan kánnent. e) műszaki-gazdasági tervezés t) lebonvolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) a megbízott kiválasztás ának módia Kbt vonatkozó -a beírásával A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2014. év 2015.év 2016.év 2017. év 2018. év 2019.év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x x x x x x x
Azonosító: 007092 3. oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az összes vonalszakasz határidőben elkészült, és a villamos forgalom megindult. A műszaki átadás-átvételi eljárások határidőben lezárultak. Használatbavételi engedélyek beszerzése lezárult. Az egyes szakaswkhoz kapcsolódó végszárnlák mind a BKK, mind az NFM által kiegyenlítésre kerültek. Az 5. sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelem 2015. november 6-án került aláírásra, amelynek fóbb tartalma a Szállítói finanszírozásról való áttérés Kedvezményezetti finanszírozásra 2015. október 31-től. A 6. sz. Támogatási Szerződésmódosítás 2016.02.22-én került aláírásra, legfóbb tartalma a főösszegek és a mellékletek tényadatokra történő módosítása, amellyel a projekt EMIR-ben történő lezárása is lehetségessé vált. Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) került benyűjtásra 2016.02.26-án. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségrnegtakarítása. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. A feladat teljes elszámolható költségének (európai uniós Támogatási Szerződés és a fövárosi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadási megállapodás által biztosított források összesen) éves ütemezése, tényleges felhasználásának mértéke, költségfajták megoszlása szerint Epítés Kiviteli terv 2012tény(Ft-ban) :"'1:+, p H:: ',~,';' :''i5'~'.'1t:;~z, ::; ".\\'~i' <.... ;: 'S~'í'(;;~if<'; \~Í :;l;\':':::;':';:...~.. :: N s",i!';'.}\' :>"'.;~':)';p;-..,<';:)~! i'.!?ili'\' 0 0 0 0 0 0 Hatósági díjak 0 (] 0 Mérnök 213 408 (] 213 408 Közbesz.!Egyéb szakértői 0 (] 0 0 (] e Kommunikáció 0 (] 0 lrartalék 0 (] 0,.,., 'r.,.,.,,_,,.. < ; " : ; ::; r:. OSSZESEN:. "2í3~~. ;,. ;... 2134ó~ :< :,~ Epítés ~viteli terv 2013 tény (Ft-ban) Költséifaiták memevezése Nettó AFA Bruttó 11 539 898 504 e 11 539 898 504 673 942 05í 28 105 831 702 047 888 Hatósági díjak (] e e Mérnök 17 550 OOO 368 845 17 918 845 Közbesz. (] e e [Egyéb szakértői (] e e Kommunikáció (] e e lrartalék (] e e OSSZESEN: 12 231 390 561 28 47467E 12 259 865 231
Azonosító: 007092 4. oldal 2014 tény (Ft-ban) Enítés Kiviteli terv!hatósági díjak!mérnök ~özbesz. E!!Véb szakértői Kommunikáció rrerületszerzés lllmu maradványérték rrartaiék OSSZESEN: 10 115 653 632 72 542 318 0 25 740 OOO 14 188 566 0 0 0 0 27 106 265 10 142 759 89' 413 823 72 956 141 o 540 540 26 280 540 297 960 14 486 52l o e e 0 0 0 0 o e e e.. _15. ';;... Ó 1W.~1tJli 2015 tény (Ft-ban) ori::.-.. p -.;,.,i:.;. <.;.:,:;~::;:c::i ;:;,;... Elnítés f:szközbeszerzés ~viteli terv!hatósági díjak!mérnök ~özbesz. E!!Véb szakértői Kommunikáció Területszerzés ELMU maradványérték rrartaiék OSSZESEN: ''''""'f::.?'>::;;:;;...,., 19 431 885 521 110 OOO OOO 141 515 625 3 OOO OOO 73 496 592 15 811434 30 OOO OOO 47 650 OOO 50 OOO OOO 64177 471 305 966 997 ;;: r;:!':::,1 ;7,,,.,,.ili,:'.'.'.' :0w:im;~~í5UJJ~. s:~:l>'?-: ~.'.'.?~.h-;,,:'.: ~Z 835 729 92(i 20 182 263 743 2 310 OOO 112 310 00 0 14151562' 0 3 OOO 00 1 547 615 7504424 332040 16 143 473 630 OOO 30 630 ooc 1OOO650 48 650 65( 1050 OOO 51 050 OOO 0 64177 471 7 172 83 336 565 07.1 ~W~': i11:'.,~~~;:;;:f~f;1113t... 1!!imm11 ÖSSZESEN (Ft-ban) K~tf~(itái~pr Énítés Eszközbeszerzés Kiviteli terv Hatósági díiak Mérnök Közbesz. E!!Véb szakértői Kommunikáció Teriiletszerzés ELMU maradványérték Tartalék OSSZESEN: ")i:\:(:;.~il,ifl""'lí]il<'cd(~; ;";: ;'...,:iy.:..., ';é":': ::t : ' 41 087 437 657 110 OOO OOO 888 OOO OOC 3 OOO OOC 117 OOO OOO 30 OOO OOO 30 OOO OOC 47 65000C 50 OOO OOC 64 177 471 305 966 991 y.,. :."/ :< :,.iti'1~~2)hz5... :).::_;.. w;."i'i:!t' 'g;;:1::2;i~'% ibjiff~ff?:ijii:'j)))í;'! 891 999 191 41979436 84! 2 310000 112 310 OOO 28 519 654 916 519 654 0 3 OOO OOO 2457 OOO 119457 OOO 630 OOO 30 630 OOO 630 ooc 30 63000 1OOO65C 48 650 65 1 050 OOO 5105000 0 64177471 7 172 831 313 139 834.. '/ '. ~.35:'76~)3. ' }'~'.h43'.~!l.~olij$? Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a továbbiakban közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Jelen módosított okmány a 875/a/2015.(Vl.23.) Főv.Kgy.hat. engedélyokirat helyébe lép. számon jóváhagyott Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: fójegyzö megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István fópolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs fópolgármester-helyettes
Azonosító: 007092 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Orl ') f c- e,.'? ~) s t""s I..._.=>.J t f....::..., ~ lct; ENGEDÉLYOKIRAT Ágazat: közlekedési feladatok adat<ikat mft-ban kell megadni A feladat 1-3 villamos vonalak továbbfejl. 1. üteme, a A feladat megnevezése: budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat jellege: fejlesztésének részeként címe: Budapest beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: kötött A beruházó/felújító BKK Zrt. megnevezése: címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat teljes költsége: 2.720,741 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: 2011-2015 A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Nincs 2011. év 06. hónap 2015. év 12. hónap Teljes bekerülési összege (áfával): 2.720,741 A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: BKK Zrt. Tervezett éves fenntartási költség: 0,000
Azonosító: 007092 Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: 2. oldal 58 db fejlesztett csomópont 62 db épült és átépült villamosvasúti kitérő vagy keresztezés 12 db új vagy megújult áramátalakító állomás 89 db űj vagy átépített akadálymentes megállók 25,17 vágány km megvalósult villamosvágány 6, 16 vágány km megépült új villamosvágány Nem A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés hrsz. használója/üzemeltetője tulajdonosa módja 1. A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevu..ése 2014 2015 2016 2017 2018 2019 További összesen tény terv terv terv terv lerv évek F'eladat ráfordllilsai (áfa nélkül) Cl) elökészltésl költségek (áfa nclkui} b) épltés. bontás 1516,280 1.204,461 2.720,741 e) gép,jánnli d) ingatlan kármentesltésének költsége e) mfiszaki gazdasági tervezés /) lebonyolltás 8) egyéb hitelkamat telepftési hely, ingatlanmegszcrzés imn111teriális ja vak vás irll\sa - elsö készletbeszerzés h) tanalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) 1.516,280 1.204,461 2.?20,7 11 II. éllalános forgalmi odó Ill. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teijes költsége összesen 1.516,280 l.2()4,461 2.720,741
Azonosító: 007092 3. oldal Teljes költség forrásai és éves ütemezésük PénzUgyi források 2014.12.. 31-ig 2015 2016 2017 2018 2019 További Összesen tém terv terv 1erv terv terv évek a) önkormányzati ktv. elöirányzat 1.516,280 1.204,461 2.720,741 b) bcruhözási hitel e) központi ktv. források összesen cél- vagy clmzett támogatás - egyéb állami támogatás dj EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi klv. elöiníny1.at g) egyéb kolsi! rorrás, mégpedig: Fornísok osszesen l.sl6.280 1 204,461 2.720,141 Ebből: visszaigényelhet!! áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai 11) elökeszltés tényleges idötarta111a b) éoltés, bontás e) aén. iármil d) inl!allan kám1c11t. e) mils1.aki-gazdaságí terv~ n lcbonvolllás 11;} e~véb telepftési hely, in11:atlan me2szenés - immateriális javak vasártása első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) a inegbb.ott kivála~-ztás 6nak A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése módia Kbl ~oontkozó -n 2014.év 201 S. év 2016.év 2017.év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 20Z3. év bclnisevnl 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 J 1 t 2 3 4 1 l 3 4 1 l 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 x x x x " x x x A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az l-es és 3-as villamosok fejlesztésének teljes költsége mintegy 44 milliárd Ft, amely 6,08 %-ban önkormányzati forrásból, 93,92 %-ban Kohéziós Alap és központi költségvetési forrásból tevődik össze. A projekt keretében megtörténjk az 1-es villamos vonal komplex felújítása a Bécsi út és a Kerepesi út között, az 1-es villamos vonal feh'.tjítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a Fehérvári út között, valamint a 3-as villamos vonal felújítása a Mexikói út és a Gubacsi út között. A vonatkozó kivitelezési szerződések 2013 II. félévében megkötésre kerültek, a kivitelezési munkálatok minden szakaszon megkezdődtek, majd ütemterv szerint ha1adva 2015. január végéig befejeződtek.
Azonosító: 007092 4. oldal A kivitelezés három kivitelezési szerződés keretén belül valósult meg: A" l-es villamos komplex felújítása Bécsi út és Kerepesi út között B" l-es villamos felújítása és meghosszabbítása Kerepesi út és Fehérvári út között C" 3-as villamos felújítása Mexikói út és Gubacsi út között 2012. évben megvalósult: 2012.03.20-án megkötésre került a kiviteli tervek készítésére vonatkozó tervezési szerződés, majd 2012.08.03-án a lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására szóló megbízási szerződés. Az l-es villamos és a 3-as villamos kiviteli terveinek szállítása 2012 őszén megtörtént, a hiányzó építési engedélyek beszerzése megkezdődött. 2013. évben megvalósult: A hiányzó engedélyek beszerzésre kerültek. A 2013 tavaszán megindított közbeszerzéseknek köszönhetően megtörtént a kivitelezési vállalkozási szerződések aláírása: 1-es villamos I. szakasz - 2013.08.16- án, l-es villamos II. szakasz - 2013.10.25-én, 3-as villamos 2013.09.06-án. Az l es villamos 1. szakaszán 2013.09.28-án megkezdődtek a munkák a Bécsi út - Lehel utca szakaszon. A Váci út - Lehel utca szakasz forgalombehelyezése 2013.12.14-én szerződésszerűen megtörtént. Az l-es villamos II. szakaszán 2013-ban műszaki-előkészítő munkálatokat kezdte meg, munkaterület átadásra nem került sor. A 3-as villamos vonal Örs vezér tere - Mázsa tér szakaszán a munkaterület 2013. október 31-én került átadásra. 2014. évben megvalósult: A" szerződés keretében az Árpád híd állomás - Lehel utca közötti szakaszon 2013.12.14-én, a Bécsi út - Vágány utca közötti szakaszon 2014.05.05-én, míg a Kacsóh Pongrác út - Kerepesi út szakaszon 2014.11.19-én a villamos forgalom megindult. A műszaki átadás-átvételi eljárások sikeresen lezárultak. B'' szerződés kapcsán 2014-ben megtörtént valamennyi szakasz esetében a munkaterület átadás-átvétel. 2014-ben az alábbi mérfüldkövek teljesítésére keriilt sor: - Közvágóhíd mütárgyépítésének ideiglenes forgalomba helyezése, - Budafoki út és Nádorkerti út műtárgyak műszaki átadás-átvétele, - Kerepesi út - Közvágóhíd szakaszon peronok átépítése, ideiglenes forgalomba helyezése, - Hengermalom út - Fehérvári úti csomópont ideiglenes forgalomba helyezése - Kőbányai út Kismartoni út, Elnök utcai vágánykapcsolat, Népliget műtárgyépítés ideiglenes forgalomba helyezése - Közműépítés műszaki átadás-átvételi eljárások lezárása vasúti híd alatti ív, Szerémi út - Dombóvári út keresztezésétöl a Hengermalom út- Fehérvári út keresztezéséig.
Azonosító: 007092 5. oldal C" szerződés, azaz a 3-as villamos felújításának kapcsán 2014-ben megkezdődtek és le is zárultak valamennyi szakaszon a munkák. Az I. - VI. szakasz (Mexikói út - Gubacsi út között) esetében 2014 végéig sor került az ideiglenes forgalomba helyezésre. 2015-ben már megtörtént és a további tervezett feladatok: A" szerződés keretében 2015. január 29-ig szerződésnek megfelelően a végleges műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak. További feladat a használatba vételi engedélyek megszerzése, és a szerződés lezárása. B" szerződés keretében a szerződéses kivitelezési munkák 2015. január 28-ig megvalósultak. 2015. febrnár-márciusában a Rákóczi híd terhelésének kiértékelése és az új vonalszakasz forgalomba helyezéséhez szükséges használatbavételi eljárások, oktatások folytak. A vonalszakasz 2015. március végén kapcsolódhat be a közösségi közlekedési hálózatba. C" szerződés keretében további feladat a használatba vételi engedélyek megszerzése, és a szerződés lezárása. A projekt munkálatainak nagy része tehát 2014. év vegere elkészült, viszont mindhárom kivitelezési szakasz műszaki és pénzügyi lezárására 2015-ben kerül sor. A projekt kapcsán további kiegészítő munkák (Hungáda körúti és Határ úti zúzottköves vágányfelújítás) illetve egy kétéltű multi funkciós célgép beszerzése vált szükségessé, amelyet a támogató NFM befogadott, elszámolhatóságát biztosította, folyamatban lévő Támogatási Szerződés (új határidő: 2015.11.15.) módosítással. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felítjítások -esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos kö1ülmények. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, ktilső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Azonosító: 007092 6. ojdal 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a bemházást vagy felújítást befolyásolhatják. Egyéb rendelkezések: 8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. A feladat teljes elszámolható költségének (európai uniós Támogatási Szerződés és a fövárosi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadási megájlapodás által biztosított források összesen) éves ütemezése, tényleges felhasználásának mértéke, költségfajták megoszlása szerint 2012 tény (Ft-ban) Költ$.~gfáiták memeyezése Énítés 0 ( 0 Kiviteli terv 0 ( ( Hatósági duak 0 ( ( Mérnök 213 408 ( 213 408 Közbesz. ( ( 0 El!véb szakértői 0 ( 0 Kommunikáció 0 ( 0 rrartalék 0 { 0 z ÖSSZESEN: 1 3-4 orc -- -. : " - _ :;-- ".:... '(..:-;. :..':;. :..,. ;". :.........: 2l3-... lio''!11 '-<! 2013 tény (Ft-ban) Éoítés 11 539 898 so4 e i 1 539 898 sol1 Kiviteli terv 673 942 057 28 105 831 702 047 888 Hatósá~ díiak e o e Mérnök 17 550 ooc 368 845 17 918 845 Közbesz. e e e Elzvéb szakértői o e e Kommunikáció o e e Tartalék e e e ÖSSZESEN:
Azonosító: 007092 7. oldal 20 I 4 tény (Ft-ban) I<ölts~gfaJták meanevezése. Eoítés 10 115 653 632 27 106 265 10 142 759 89~ Kiviteli terv 72 542 318 413 823 72 956 141 :.iatósági díjak e e e Mérnök 25 740 00( 540 540 26 280 54( Közbesz. 14 188 56( 297 96( 14 486 52( Ee:véb szakértöi ( { ( Kommunikáció ( ( ( T eri.\l etszerzés ( 0 { ELMÜ maradványérték ( 0 ( Tartalék e e e ÖSSZESEN: 2015 terv (Ft-ban) Költsegfaiták mcittievezése.. :. ::.:Nettó.:: :: :-> ::.. :._: ::AfA:~:.-::.. :.: '). :llru«ó.".< :. Éoítés 19 431 885 521 835 729 92f 20 182 263 743 Eszközbeszerzés 110 OOO OOC 2 310 ooc 112 310 00( Gviteli terv 141 515 625 0 141 515 625 Hatósági duak 3 OOO OOC 0 3 OOO 00( Mérnök 73 496 592 1547615 75 044 24~ Közbesz. 15 811 434 332 040 16 143 473 Egyéb szakértői 30 OOO OOC 630 OOO 30 630 00{ Kommunikáció 47 650 ooc 1OOO650 48 650 65( Területszerzés 50 OOO OOG 1 050 ooc 5105000( ELMú maradványérték 64177 471 ( 64 177 471 rrarta1ék 305 966 997 7 172 837 336 565 072.. 'ÖSSZESEN:. ztr :_: :;s4,_-,.71a:;o,~s : 21 12~ 27~::7'.0~ 213.: sq;; ~4(.. OSSZESEN {Ft-ban). ".... '. K~lt$~2rit.hák'~~~~v.ei~e:..'.: :.-:-]N'~ttó.< >?. :::::.\: :: :-:_ Af:A...\' :::.:.o'. :::ilhi:tt~f.:.:. : " :_. Epftés 41 087 437 65~ 891999191 41 979 436 848 Eszközbeszerzés 110 OOO OOC 2 310 00( 112 310 00( Kiviteli terv 888 OOO OOO 28 519 65~ 916 519 65L Hatósági díjak 3 OOO OOO 0 3 OOO OOC Mérnök 117 OOO 00( 2 457 OOO 119 457 00( Közbesz. 30 OOO OOO 630 OOO 30 630 OOO Egvéb szakértői 30 OOO OOO 630 OOO 30 630 ooc l<.ommunikáció 47 650 00( 1 OOO 65C 48 650 65( Területszerzés 50 OOO 00( 1 050 OOO 51 050 00( ELMU maradványérték 64 177 471 0 64 177 471 Tartalék 305 966 991 7 172 83í 313 139 83~ ÖSSZESEN:. 42.:733 zj2 :12~.. :".<9.$5'.769.~:~~.: :43-.66,t00f451
Azonosító: 007092 8, oldal Egyéb rendelkezések: A Megállapodás mellékletében szereplő a támogatást igénylő hozzájárulása" összegek különbözősége abból ered, hogy a 323/2014.(02.26.) Közgyűlési Határozat alapján 2014. április 23-án aláírt, 4. számú PEÁ módosításban elfogadott ELMŰ maradványérték költsége a Támogatási Szerződésben nem elszámolható, annak teljes költsége a PEÁ-ból finanszírozandó. Ez az összeg nem az Európai Uniós támogatáshoz szüksége_s önerő részét képezi, attól különálló, de finanszírozni szükséges költségtétel. A projekt sikeres megvalósulása érdekében, a kivitelezés közben felmerülő egyes ELMŰvel szembeni fizetési kötelezettségek finanszírozása a Támogatási Szerződésből nem megoldható, így arra teljes körűen csak a PEÁ nyújt lehetőséget. E maradványértékek felmerülése abból fakad, hogy az építési beruházások során előre nem betervezett, az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. által ilzemeltetett, nagyfeszültségű, közcélú villamos elosztóhálózatot érintő közműkiváltásokra volt s.zükség a Villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény (VET), valamint A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján. Dátum: 2o (S-. Cf 0 ~ ";;as f:;;-, 4:0 ;eb il ~~e; Ellenjegyző: ~ ~(- ~. ~ ó>~ ~... li!-:f;.~ ::.{~~.9. ;q,t-''/''! föjegyzö meghí e\ Nágel Ilona ;,..:i/ fo:/1 { aljegyző flle(legyez!* e Kf.:t17ytllés #N11i ttliofw}dtt ~81 li. 9~?)'3....?.9..f?.:/V.L?.~~ határl1411 alapj;fn
Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadásáról - átvételéről az 1-3-as villamos vonalak továbbfejlesztése 1. ütem beruházásra e. MEGÁLLAPODÁS 7. SZ. MÓDOSÍTÁSA (továbbiakban: 7. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről. Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., bankszámla szám: 11784009-15490012, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, képviseli: Tarlós Istvanfőpolgármester), mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla szám: 12001008-01453621 - 01800009; képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató), mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő, BKK vagy Beruházó), (Átadó és Átvevő a továbbiakban külön-külön, mint Fél, együttesen Felek) között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Az l-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének 1. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként" című projektet (kódszáma KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) (továbbiakban: Feladat vagy Projekt) a Kormány 2011. május 11-én bruttó 37.713.653.712,- Ft támogatásban részesítette. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a BKK Zrt. a Feladat finanszírozására a fenti kódszámú támogatási szerződést kötött 2011. szeptember 13-án (továbbiakban: Támogatási Szerződés), amely szerződés hatszor került módosításra, amelyet az alábbi két táblázat szemléltet: Aláírás dátuma 2011.09.12 2015.07.31 2015.11.06 2016.02.22. Ös$zesen. 1
A Feladathoz szükséges önerőt biztosító fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadási - átvételi megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) megkötése 2011. augusztus 4-én megvalósult. A Megállapodás hat alkalommal - utolsó alkalommal 2015. augusztus 13. napján - került módosításra, amely változásokat az alábbi táblázat szemlélteti: Jóváhagyó Kgy. Hat. száma 1776/2011 2574/2011 1473/2013. 292/2014. 323/2014. 1400/2014 875/2015. (Vl.22) (VIII.31) (IX.03) (11.26.) (11.26.) (Xl.26) (VI.23.) Megállapodás aláírásának 2011.08.04 2011.09.19 2013.09.03 2014.04.23 2014.04.23 2014.12.09 2015.08.13 dátuma 2. A Megállapodás 7. sz. módosításának indokai A Megállapodás KÖZOP zárási feladatainak időbeli elhúzódása igényli a Megállapodás és az abban rögzített éves fejlesztési forrásütemezés módosítását. 3. A Megállapodás 7. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 1.3. pontja - A Beruházás megvalósulásának tervezett kezdési és befejezési időpontja- az alábbiak szerint módosul: A kivitelezés kezdő időpontja: 2011. év 06. hó A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2016. év 12. hó A záróelszámolás határideje: a végszámla kiállításától számított 60 nap, de legkésőbb 2017.02.28. 3.2. A Megállapodás 4.1.4.3.1. alpontja az alábbiak szerint módosul: Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a BKK a Főváros költségvetésében a 891201 Forgótőke ÁFA fmanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott 11784009-15490012-11390006 számú alszámlájáról hívhatja le. 3.3. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 1. számú melléklete helyébe a jelen 7. sz. Módosítás 1. számú melléklete lép. 2
4. A jelen 7. sz. Módosítás az aláírás napján lép hatályba. A Megállapodás jelen 7. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat Budapest, 2016.... " Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam: főjegyző megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: Jogi megfelelöségét ellenöriztem: ~4.... C.tr:iitZv'Aiirieiiii.... jogtanácsos 3
Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadásáról- átvételéről az 1-3-as villamos vonalak továbbfejlesztése 1. ütem beruházásra e. MEGÁLLAPODÁS 6. SZ. MÓDOSÍTÁSA L 8 f,/9!r t;o/joi í (továbbiakban: 6. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám: 15490012-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester)~ mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla szám: 12001008-01453621 - 01800009; képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató), mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő, BKK vagy Beruházó), (Átadó és Átvevő a továbbiakban külön-külön, mint Fél, együttesen Felek) között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Az l-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének 1. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként" című projektet (kódszáma KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) (továbbiakban: Feladat vagy Projekt) a Kormány 2011. május 11-én bruttó 37.713.653.712,- Ft támogatásban részesítette. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a BKK Zrt. a Feladat finanszírozására a fenti kódszámú támogatási szerződést kötött 2011. szeptember 13-án (továbbiakban: Támogatási Szerződés), amely szerződés háromszor került módosításra, amelyet az alábbi táblázat szemléltet: r-f> \ /:{< 1,......,. -...!.,,. é. "_;,,; Ka:.>U i~' ~.).:_ 1' _,,... -.... ' - _.,
A Feladathoz szükséges önerőt biztosító fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadási - átvételi megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) megkötése 2011. augusztus 4-én megvalósult. A Megállapodás öt alkalommal - utolsó alkalommal 2014. december 09. napján - került módosításra, amely változásokat az alábbi táblázat szemlélteti: Jóváhagyó Kgy. Hat. száma 1776/2011 2574/2011 1473/2013. 292/2014. 323/2014. 1400/2014 (Vl.22) (VIII.31) (IX.03) (Il.26.) (11.26.) (Xl.26) Megállapodás ajáfrásának 2011.08.04 2011.09.19 2013.09.03 2014.04.23 2014.04.23 2014.12.09 d!itgma 2. A Megállapodás 6. sz. módqsításának indokai A projekt munkálatainak nagy része 2014. év vegere elkészült, viszont mindhárom kivitelezési szakasz műszaki és pénzügyi lezárására 2015-ben kerül sor. A projekt kapcsán további kiegészítő munkák (Hungária körúti és Határ úti zúzottköves vágányfelújítás), illetve egy kétéltű multifunkciós célgép beszerzése váltak szükségessé, amelyet a támogató NFM befogadott, elszámolhatóságát tette lehetővé, folyamatban lévő Támogatási Szerződés (új határidő: 2015.12.31.) módosítással. Ennek figyelembe vételével a pénzügyi ütemezés is módosult, amelyet a Megállapodással össze kell hangolni. A Fővárosi Közgyűlés a 2015. március 23-i ülésén jóváhagyta a BKK által megvalósítandó, nettó finanszírozású megállapodások átmeneti ÁFA finanszírozása érdekében megkötött Tagi Hitel Megállapodását, azzal, hogy ez alatt folyamatban volt a BKK projektek átmeneti ÁFA finanszírozására vonatkozó új megoldás kidolgozása. Az ÁFA megelőlegezésére alkalmazott korábbi megoldás három lehetséges forrásból tette lehetővé az ÁFA átmeneti finanszírozását, azonban az adóhatósági visszaigénylés és visszapótlás; valamint az uniós támogatásból való utófinanszírozás időigénye miatt a költségvetés zárszámadási elszámolásai és a lehívott összegek visszapótlása pénzügyi nehézségeket okozott. A lehívások év végi szabályainak korlátozottsága, valamint az összetett ÁFA finanszírozás egyszerűsítése, átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszírozású projektjeire, az ÁFA finanszírozási módszer megváltozott. Az ÁFA finanszírozási módszer-változás miatt a megállapodás módosítása szükséges. Ugyancsak új engedélyokirat tartalmat írt elő a Főváros, amelybe a Feladat megismert műszaki tartalmának konvertálása vált szükségessé. 2 r- ;:.... '. //: '........ ',....,, ; K.:: c:. -.
A Megállapodás mellékletei a Támogatási Szerződés 4. sz. módosításával összhangban, továbbá a Főváros új Engedélyokiratának megfelelően módosulnak. A Feladat előirányzata nettó finanszírozott ugyan, de a véglegesen megfizetendő ÁFA tartalmat is a PEA keretéböl szükséges megfizetni, ezért az előirányzat 29 163 OOO Ft-tal történő megnövelése szükséges a véglegesen megfizetendő költségekre. Fentiekre tekintettel Felek a jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 6. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: A Projekt tervezett költségeit és éves ütemezésüket jelen Megállapodás 1; sz. hivatkozott melléklete tartalmazza. Adatok eft-ban tény 2014.12.31-ig Nettó. 1 486 147 30 133 1 516 28{ 2015 terv 1 J 50 073 54 388 1 204 461 ÖSSZESEN: 3.2. A Megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint módosul: Átadó kijelenti, hogy a Projekt megvalósításához - kölcsönös és közvetlen érdekeltség mellett 2.720.741.000,- Ft-ot (azaz kétmilliárd-hétszázhúszmillióhétszáznegyvenegyezer Forintot) (a továbbiakban: Pénzeszköz) Átvevő részére biztosít. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban rögzített fővárosi forrás, mint a támogatási részhez biztosítandó önrész, a vonatkozó Támogatási Szerződés módosítása függvényében fordítható a Projekt kapcsán felmerülő kiegészítő munkák, illetve egy db kétéltű multifunkciós célgép beszerzésére. 3.3. A Megállapodás 1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: Átvevö kijelenti, hogy a jelen szerződés (a továbbiakban: Megállapodás) alapján átadásra kerülő pénzeszközt (a továbbiakban: Pénzeszköz) csak és kizárólag az 1. pontban megjelölt feladatok finanszírozására fordíthatja a Projekt Európai Uniós támogatásának önrészeként. r l/. 3 \ /(1 (... ~! ~~ ~...-..,..., ;1
A Projekt végrehajtása során keletkező ÁFA fizetési kötelezettség teljesítése a 4.14. pont alapján történik. Átvevő a bíztosított pénzeszköz terhére, a saját nevében eljárva az alábbi beruházási, f~jlesztési feladatot valósítja meg:'' 3.4. A Megálla.podás 4. pontja az alábbi 4.14. ponttal az alábbiak szerint kiegészül: 4.14. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom 4.14.1. Az ÁFA finanszírozás rendje2015. július 1. na12jától: 4.14.1.1. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósítását főszabályként nettó módon finanszírozza. 4.14.1.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint. 4.14.1.3. Felek.rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettsé~ merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az AF A más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA). 4.14.1.4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza: a Feladat' nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a 813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címkódról, az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra'' címkódról. 4.14.2. Az ÁFA finanszírozással történő elszámolás 2015. június 30-ai fordulónappal: 4.14.2.1. A BKK által a 2015. június 30-ai fordulónapig a Fővárostól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezöi forrásból (működés), valamint a fejlesztési forrásból (beruházás) finanszírozott ÁFA költségeket a Felek az alábbiak szerint rögzítik: 4. 1111/ /. \ /lr (,...,... " Ki:.. '.... ~.....
MindllllS1P.Hn linan"7ij01ando MA A BKK a!:gf a F5''31o :01 h ""tt f< boh1p1'1' Ar-A 2015.06.JO.jy li11auui1utull Áf'A 1 V1 ut1tthtés1e <:i óaf"a egy~nleg 1l'1b llit Jti.an A leladatbúl 111éy hjilldlh6 Ár A flj1~ Ut U1 kovelotn """'"""" N i..cvarhoto! e AFA!11 0 ~7 110 552 "! 1 fi np"'o :i... \Ont:atc ÁFAi2> ~~llt~tn 72 770J7D Le.,,r.hotó N! ~A,J.f j 0 "' l~ llll:'ll. e \uri~alc ~ AFA M) S::S1S 1SJ llföi;~i\s~n l.1lndos11esen' :il!b 11 403!>lll muf.t\d~s!i ~:<ii <'\!) lul!' o;"t> Hl":fl~ ~ ~t>:.f~hi 141!Ili!> 6!> 1 0 l~h6h51 11+)+4) l' ''llhj~ '-' \;.l~/1j.9'ib J(lf.]Í84ó1. ossnsen 10399 m 302 607 498 331 10016. 891 )!>/ 'io 674 39.~ llll!i 111 tol 9fi7 -.i.aaato~ 201~. rt:lius 31-lc ~n~eqes. \inlls ióraora a l!e-~!w ~ntmtanatmar<á(. : "- FVtcuu~i Jm~1dt 11vrn \Vllhctu AfA11~11'.ül. '1. Fó.m,;1 ~nrhzfll<xz1.iit I. Fa.arotlollehNo11 t ~ utol. n 01.6c6 (l lra1mirozo1 Áf.._i ldadat29 1a3 ooo A o ~~Oleti~tll'ftca 392 8'9 Ft olladalmal Eol:l6 il 392 8J9 f1 oól a 9Kl( Zr. 15Q 1H Fl-ot.Jll t tor..,& ln:nr:z.'ro!l>l es H:o' 1~1::t1tig nyn ~- A larrooal1lt reszel<kzrt ~Jtal a FINar:istollehvot es te'izelet mltkódesbol 1nan;amott.&.f A-i3 a lelallat29 133 oco A-os too~ltliaerveboi 6 0118 78) FHt :artatma;. :o~oi a ~ OOB 78) FHUI BK~.Zil l 402!'" f~ul :Íd I l vliüi lu.,ul/jll..ö 1r111 ""'"e lú~llltlivol~u"". '1. Dt!( 21\, 1 re1e<111a1 tep:solelten outuen 676 220 6:lJ 111~1 hrelt h1'ott 11 "OKK 21\ Du<11pea:r6-nroo OrlonTén,.:alil'al ~zom~ ntorn1ué l t:ötteal kcltlmbé.o mlrl~h :t ~C9230 7l8 Fl mort IObDVll UUm<ll '~. Bl<K Zlt 1 le-h!leel 'ornsoo IJbolet &.F1o-tnem hmt. te a Fo;a osl OrMnT a1iut.o. 3 Tanocalotl res:lle? k3p::iolodo lenen von~alo..afi\ 11ssza1e1lhli! -nro J.F~ ea11111eoe 2C~338 451 fi. A táblázatban szereplő fővárosi önrész a fővárosi finanszírozás", a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszírozás'' fogalmakatjelenti. A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A 2014. évi, 313/2014.(02.26.) Főv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a 2015. évi 257/a/2015.(0323.) Föv. Kgy. számon jóváhagyott 2015. évre 0~9 Mrd Ft és 2016. évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel me~állapodások alapján 2015. június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 209.239.748 Ft AFA összegeket a BKK visszaigénylésböl, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Főváros részére visszafizeti. b) A közlekedésszervezői forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 220.246.665 Ft ÁFA összeget a BKK a közlekedésszervezői feladataira fordítja és ezen összeg erejéig 2015. június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Főváros felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált és a Főváros részére még vissza nem fizetett 0 Ft összeget BKK a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség-ÁFA kimutatásra kerül, abban az esetben a Költség-ÁFA összegével a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési feladat összköltsége megemelésre kerül., j 5 (' tj /, I, ' fii:
4.14.3. Az ÁFA finanszírozás 2015. július. l. naniától alkalmazandó részletszabályai: 4.14.3.1. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összege 2015-ben legfeljebb 2016-banlegfeljebb 718.904.571 Ft lehet, melyet a BKK a Főváros 2015. évi költségvetésében a 891201 forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott 11784009-15490012 11390006 számú alszámlijáról hívhat le. 0 Ft 4.14.3.2. A BKK a részére elísmert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Főváros előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség): a) az adóhatósággal történő elszámolásnál aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK. visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁF A-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően, b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően. 4.14.3.3. BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét. 4.14.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek_ tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi -Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljámi. 4.14.3.5. Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszüntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK-t teljes köru elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli. 6......, K,,. r 7':'. 1 /. ;'( i..,........
3.5. A Megállapodás 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul: Átadó részéről: Király Péter fóosztályvezető, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály tel.: +36 1 327-1210 fax.: +36 1 327-1850 e-mail: kiralyp@.budapest.hu Átvevő részéről: Karsainé Dömsödi Éva szakterületi vezető, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság tel.: (36)-30-774-1098 fax.: (36)-30-774-1001 e-mail: eva.karsai@bkk.hu 3.6. A Megállapodás 1-2. sz. függeléke a jelen 6. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott melléklete szerint módosul. 3.7. A Megállapodás 3. sz. függeléke a jelen 6. sz. Módosítás 2. számú melléklete szerint módosul 7 r. p / 1. I 1 /,,. 1
4. A jelen 6. sz. Móclosítás az aláírás napján lép hatályba. A Megállapodás jelen 6. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. számú melléklet: Lehívó levél Budapest, 2015... ~:!~:..... ~ -..,.,,...,,, " "'.r;.~:,/11?,r;, t......,."......,'t;:' Tarlós István főpolgármester megbízásá\) 1 dr. Szeneczey ÍJalá74./~,:ri" főpolgármester- ~lyette~~-'.%? Budapest Főváros Ö ~ ányzata~~~"" ''8. ;i-~;,\'i: 'i '............ Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénzügyi ellenjtegyzést v~g~zt~.,. ' "........... :... : 1'"' Verő Tibor i Pénzügyi Föoszt y vezetője. Dátum: 2015 Jú 2 9. - i<ídi1:y i>éte~ 1111 n föosztályvezetö ~-u~--::...;.:;::::: J? // C( I (...............,... '11ntt 16~er~d p --.. ~... Yfr?',íei)'lf!IIA '~ /(L)/iJflÍ/r!s ;J/'t;:if l:'llofj&/dlt ~(lf 1.f75/?.9.l?.l.~J ;.';'}}-;.~~tí hilfá.rozat alapjári: il<. a Közgyülé$ által ottq\1adott szöveggel. i' \~,,,,,......, "'őr: sói' Galamb. ' IJ:c........ -- " Nyul Zoltán. ~1.. :Jl.J. {" _/ ~-' I,. J 1.' ' " f <.,, v,... Kv:. :.
2. számú melléklet LEHÍVÓLEVÉL Megszólítás 1. A hatósági díiak negyedéves lehívásához: Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés határozatára, valamint a.-kor kelt,.iktatószámú,... megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megválósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés I beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg I mindösszesen) Il. A projekt számlák lehívásához Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés.. határozatára, valamint a. -kor kelt,.i~tószámú,. megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan - a teljesítési igazolás másolatával együtt - megküldött számla nettó:... Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségek.. Ft összegét a,,8139....... "előirányzat terhére átutalni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a mellékelt számla...... Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról átutalni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a......... szamu - a projektre létrehozott - bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal., hogy a közlemény rovatban a projektkódotjelöljék meg. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum aláírás 9 r --t. I ; 'f'//i K.. ' '',;
Azonosító: 007096 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT l. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése A feladat jellege: címe: jegy-és bérletértékesitési forgalomtól függő Beruházás helyszíneken A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: BKKZrt. címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat teljes költsége: 4.576,220 A feladat tervezett kezdési és 2011-2018 befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Új építés 2011.év 12.hónap 2018.év 09.hónap 2014.év 08.hónap 2018.év 09.hónap Becslés 4.576,220 BKKZrt. BKKZrt. 14.539,000 Elektronikus alapú jegyrendszer kiépítése és bevezetése Nem A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi használója/üzemeltetője tulajdonosa 1. jegy-és bérletértékesítési BKK Zrt./ Scheidt & helyszínenként forgalomtól függő Bachmann GmbH helyszíneken az ingatlanmegszerzés módja
Azonosító: 007096 2. oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás 491,2()L 2.226,802 1.400,000 458,214 4.576,22( g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa 491,204 2.226,802 1.400,00( 458,214 4.576,22( nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 491,204 2.226,80' 1.400,000 458,214 4.576,22( Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 491,204 2.226,802 1.400,000 458,21 4.576,22( b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külsö forrás, mégpedig: Források összesen 491,20< 2.226,80; 1.400,00( 458,214 4.576,22( Ebböl: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a megbízott kiválasztás ának módi a Kbt vonatkozó -a beírásával A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2015.év 2016.év 2017. év 2018.év 2019. év 2020.év 2021. év 2022. év 2023.év 2024. év 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 a) előkészítés tényleges x x x x x x x x x x x x x x x időtartama b) építés, bontás x x x x x x x x x x x x x x x c) gép, iármű d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági x x x x x x x x x x x tervezés t) lebonyolítás x x x x x x x x x x x x x x x g) ee:véb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (Próbaüzem)
Azonosító: 007096 3. oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A projekt célja: egy szerver-központú, nyílt szabványú elektronikus jegyrendszer megvalósítása - jegyérvényesítö berendezések autóbuszra, villamosra és trolibuszra - jegyérvényesítö berendezés hévállomásokra - beléptetö kapuk és jegyérvényesítö berendezés metró- és hévállomásokra - ISO 14443 szabványnak megfelelö smart kártyaolvasó - ISO 14443 szabványnak megfelelö smart kártya szállítása - hordozható kézi ellenörzö készülékek szállítása - jegyeladási, ügyfélszolgálati és tájékoztatási megoldásokra vonatkozó irányítási rendszer szállítása - a fentiekre vonatkozó háttér támogatási (back-office) rendszer szállítása - a meglévö BKK rendszerekkel való integráció (vállalatirányítási rendszer, jegykiadó automaták, stb.) - rögzített és vezeték nélküli telekommunikációs szolgáltatások Forrás: Fejlesztési Megállapodás Költségkeret: 4576,22 millió Ft F eladattartalom: elökészítés, tervek és tanulmányok elkészítése, engedélyezések, szakértöi feladatok, műszaki, jogi, beszerzési tanácsadás, minőségbiztosítás, teljes körű lebonyolítás, kommunikáció, egyéb, a kivitelezésen kívül a projekt megvalósításához szükséges feladatok Forrás: Kölcsönszerzödés Költségkeret: 54,5 millió (~16895 millió Ft) F eladattartalom: Az elektronikus jegyrendszer teljes körű kivitelezése, a rendszer kiépítése Kivitelezési szerződés: 44,4 millió ( ~ 13764 millió Ft) /Scheidt & Bachmann GmbH/ A BKK és a Föváros között a Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 8. sz. módosítása értelmében a banki hitel teljes pénzügyi költségének forrása (töketörlesztés, kamat és minden más vonatkozó költség - rendelkezésre tartási jutalék, kezelési díj) az "Átmeneti Idöszakban" (amikor tényleges Többlet Díjbevétel realizálódása még nem, vagy még nem teljes mértékben fedezi az Elektronikus Jegy- és Bérletrendszer hitelköltségét) a díjbevétel, vagy a Közlekedésszervezöi Forrás. Ez alól kivételt képez a 2 alkalommal megfizetendö Front end díj, melyek már korábban a Fejlesztési Megállapodásból kerültek finanszírozásra. Elvégzett feladatok (2015. december 31-ig): A projekt előkészítési szakaszában megtörtént - Az Elektronikus jegyrendszer elökészítö munkáihoz szükséges közlekedési és utazási szokásjellemzök felmérése és vizsgálata, - A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, - Az Elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez szükséges költség-haszon elemzés elkészítése, - Az Elektronikus jegyrendszer bevezetésének utastájékoztatási feladatait előkészítő piackutatás, - A BKV és az utazóközönség bevonásával lefolytatott metró belépökapu teszt, - Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) a projekt kivitelezését finanszírozó kölcsönszerződés megkötése, - A rendszer teljes körű kivitelezésére vonatkozó, többkörös beszerzési eljárás lefolytatása és a vállalkozási szerződés megkötése,
Azonosító: 007096 4. oldal - A BKV által üzemeltetett területek érintettsége okán BKK-BKV együttműködési megállapodás megkötése a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, - Külső tanácsadói, minőségbiztosítási, szakértői feladatok folyamatos ellátása. - A kivitelezés 0. (tervezési) fázisának feltételes teljesítése, - 1. és 2. fázis teljesítésének megkezdése. Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (111.3.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak értelmében megváltozott a Feladat pénzügyi ütemezése. Ennek megfelelően a pénzügyi ütemezésben bekövetkező módosulásokat a Megállapodásban is rögzíteni szükséges, biztosítva a költségvetési összhangot. További feladatok (2016-2018.) - külső műszaki szakértői tanácsadás - külső jogi szakértői tanácsadás - külső minőségbiztosítás - kijelölt alvállalkozók beszerzése, szerződéskötés - BKK-BKV együttműködés - beléptető kapuk miatti építészeti átalakítások - kommunikáció, ügyfél-tájékoztatás - közösségi edukáció - ügyfelek regisztrációja - az ügyfél-regisztráció elvégzéséhez szükséges fejlesztések A kivitelezés (melyet az EBRD kölcsönszerződés finanszíroz) 7 fázisban valósul meg (egy "nulladik" tervezési + 6 tényleges kivitelezési fázis). A nulladik, tervezési fázis a szerződéskötést követően elindult. 2015.10.02-án a 0. fázis feltételes elfogadása megtörtént. 2015. IV. negyedévben az 1. és a 2. projektfázis, vagyis az AFC rendszerét képező hardver kontingens és az alapfunkciókat tartalmazó szoftverek kerültek leszállításra. Az 1. fázis jogi- és pénzügyi-lezárás része elkezdődött. A 2. fázis előkészítése, azaz a telepítendő eszközök dizájn tervezése és dokumentációja, a kártya kibocsájtás és ellenőrzéshez szükséges kézi készülékek folyamatainak definiálása előkészítési fázisba került. Ezek mellett a fázis keretében az egyedi (BKK igényekhez igazodó) szoftverek (pl. back office, web, CRM stb.) alapfunkciójú programozása kezdődött meg. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Üzemeltetési és karbantartási szerződés: 46,9 millió (Scheidt & Bachmann GmbH) 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A Megállapodás és a projekt EBRD hitelből költségmegoszlásának bemutatása: való finanszírozását biztosító Kölcsönszerződés Szerződés: Fejlesztési Megállapodás Szerződő felek: Főváros-BKK Szerződéskötés dátuma: 2012.12.20. Szerződésben szereplő összeg: 4576,22 millió Ft
Azonosító: 007096 5. oldal Finanszírozhatóság: előkészítés, lebonyolítás, szakértői feladatok, minőségbiztosítás, kommunikáció, a megvalósításhoz szükséges további, a kivitelezésen kívüli feladatok Szerződés: Kölcsönszerződés Szerződő felek: BKK-EBRD Szerződéskötés dátuma: 2013.09.06. Szerződésben szereplő összeg: 54,5 millió (~16895 millió Ft) Finanszírozhatóság: kivitelezés A Kölcsönszerződés teljes összegéből a BKK Zrt. és a Scheidt & Bachmann GmbH között létrejött kivitelezési szerződés összege 44,4 millió euró, amelyet teljes mértékben az EBRD-vel kötött 54,5 millió Eurós kölcsönszerződés finanszíroz. A kivitelezési szerződéssel a kölcsönszerződés keretében biztosított banki kölcsönből rendelkezésre álló forrás 81,4 %-a került lekötésre. A kölcsönszerződésből finanszírozható feladatok forrásigénye tervezett teljesítés alapon, nettó összegben: EBRD lehívás ütemezés ütem tárgy összeg EBRD utalása Vállalkozó kif"izetése 0. fázis előleg (15%) EUR 304.648,26 2015.04.13. 2015.04.21. 1. fázis előleg (15%) EUR 1.380.556,51 2015.12.29. 2015.12.31. 2. fázis előleg (15%) EUR479.106,97 2015.12.29. 2015.12.31. 3. fázis előleg (15%) EUR 404.956,10 2015.12.29. 2015.12.31. 4. fázis előleg (15%) EUR 3.558.704,97 2015.12.29. 2015.12.31. 5. fázis előleg ( 15%) EUR 237.460,77 2015.12.29. 2015.12.31. 6. fázis előleg (15%) EUR 300.347,46 2015.12.29. 2015.12.31. Összesen EUR 6.665. 781,04 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a továbbiakban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Jelen módosított okmány a 875/a/2015.(Vl.23.) Főv. Kgy. hat. számon jóváhagyott engedélyokirat helyébe lép. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: Nágel Ilona aljegyző dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes
Azonosltó: 007096 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: r'tst 2o1s-. ( v' 2 3, ) /e{'} ENGEDÉLYOKIRAT Ágazat: közlekedési feladatok adaloka1 mft-ban kell mqadni A feladat megnevezése: Elektronikus jegyrendszer előkészítése és A feladat jellege: kivitelezése elme: jegy-és bérletértékesítési forgalomtól függő Beruházás helyszíneken A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: részben kötött A beruházó/felújító megnevezése: BKK Zrt. elme: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat Fővárosi 4 576,220 forrásigénye: A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: 2011-2018 A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészités kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerlllési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: Uzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Müszakijellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósit-e: Nincs Nincs Fejlesztés 2011. év 12, hónap 2018. év 09. hónap 2014. év 08. hónap 2018. év 09. hónap Becslés + megkötött vállalkozói szerződés 4 576,220 BKKZrt. BKK Zrt. 46,9 millió (teljes üzemeltetési ktg.) Elektronikus alapú jegyrendszer kiépítése és bevezetése Nem
Azonosító: 007096 2. oldal A beruházás/felújítás telepftési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés használója/ Uzemeltetöje tulajdonosa módja jegy-és bérletértékesítési BKK Zrt.I Scheidt & helyszlnenként - forgalomtól tllggö Bachmann GmbH helyszíneken A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Toval.bbi Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordllfls11i {ófn nélkül) a) clökésiílési költségek (áfa nélkui) b) épltés, bontás, kivitelezés e) gép. jé.rmü d) ingatlan kármentesítésének költsége e) milsz.'lki gazdasági tervezés J) lebonyolltás 461.260 406,746 IKS0,000 1400,000 458,214 0 0 0 0 4 576,220 g) egyéb - hitelkamat telepflési hely, ingatlanmegszerzés - immaterialis javak vásarlása - elsö készletbeszem!s h) to.rtalék J. feladat rilfordilílsai összesen (lifa nélklll) II. általános forgalmi adó 111. végleges péw..eszköz átadás IV. fe!adat teljes költsége összesen 461,260 406,746 1850,000 1400,000 458,214 0 0 0 0 4 576,220 Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Penztlgyi források 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További lén\' terv terv ter.. terv terv terv terv évek Osszesen a) önkonm\nyzati kt v. elöirllnyzat 461,260 406,746 1850,000 1400,000 458..214 0 0 0 0 4 576,220 b) beruhézilsi hitel e) központi ktv. forrilsok osszesen - cél- vagy címzel\ támogatás egyéb állami té.mogalás dj EU támogatás e) felhalmozilsi célú átveti pénzeszköz j) intézményi ktv. clöirányzel g) cgytb kolsö forrás, mégpedig: EBRD kolcsönszerzödés Források összesen Ebből: visszaigenyelhetö ám.tól,wl 406.746!850.000 1400,000 458,214 0 0 0 0 4 576,210
Azonosltó: 007096 3. oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbfir;ott A 1negYal6slt1b klvsuasttasi\n A feladat v~rellajtlllll\n11k frc11klnti Dtemeúse f'őbb ar, módja Feladatai Kbt vonatkozó 2011. év 2012.év 2013. év!i-a belrásával 2014.év 2015.év 2016.éY 2017. éy 2018. év 2019.év 2020. év 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 e) előkészítés bcszertés/ x x x x x x x x x x " x x x x x x x x x x " x )( x )( x x x tényle11.es idötertema kö:cbeszerzés b) épilés, bontás, beszerzés/ x x x x x x x x x x x x x x x x x kivitelezés kozbes-a:rzés e) gép, jármíi d) in211tlan kánnent. e) milszaki-gazdasági 1ervel.és x x x x x x x x x x x J) lcbonyolftás beszerzés/ x x x x x x x x x x x x )( x x x x x x x x x x x közbcszerns g)egvéb - tclepltési hely. inllatlan me1!szel'7.és immateri61is javak vm6rlása -első készletbeszerzés - be!lzemelés (Dróball.Zc m) A feladat szöveges indoklása /. A megvalósítésrajavasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A projekt célja egy szerver-központú, nyílt s::abványtí elektronikus jegyrendszer megvalósítása: - jegyérvényesítö berendezések autóbuszra, villamosra és tro/ibuszl'a - jegyé11 ényesltő berendezés hévállomásokra - beléptető kapuk ésjegyérvényesítő berendezés metró- és hévállomásokra - ISO 14443 szabványnak megfelelő smart kártyaolvasó - ISO 14443 szabványnak megfelelő smart kártya s:rállítása - hordozható kézi e/len/jrzó készülékek szállitása - jegyeladási, űgyfélszolgá/ati és tájékoztatási megoldásokra vonatkozó irányítási rendszer szállltása - a fentiekre vonatkozó hátrér támogalási (back-office) rendszer szállítása - a meglévő BKK rendszerekkel való integráció (vá/lalatirányltási rendszer, jegpkiadó automaták, stb.) - rőg;;ltett és vezeték nélküli telekommunikációs szolgáltatások Forrás Fejlesztési Megállapodás Kölcsönszerzc5dés Költségkeret 4576,22 millió Ft 54,5 millió (-16895 millió Ft) Feladattartalom: elökészftés, tervek és tanulmányok elkészítése, engedélyezések, szakértöi feladatok, műszaki, jogi, beszerzési tanácsadás, Az elektronikus jegyrendszer teljes körű minőségbiztosítás, kivitelezése, a rendszer teljes köril lebonyolítás, kiépítése kommunikáció, egyéb, a kivitelezésen kívül a projekt megvalósftásához szilkséges feladatok A BKK az EBRD-vel 2013. szeptember 06-án megkötött Kölcsönszerzödésböl (54.500.000 EUR) 2015. évben 12.088.957 EUR összegü lehívást tervez, amely a Scheidt & Bachmann GmbH-val 2014. október 08~án az Elektronikus Jegy- és Bérletrendszer tervezésére, kivitelezésére, Ozemeltetésére és
Azonosftó: 007096 4. oldal karbantartására kötött vállalkozási szerződésben foglaltakból eredö fizetési kötelezettségünk teljesftéséhez szükséges. A kölcsönök összege a folyósításkor forintosftásra kerül az árfolyamkockázat csökkentése érdekében. Kivitelezési szerződés: 44,4 millió E (-13764 millió Ft) Scheidt & Bachmann GmbH A BKK és a Föváros között a Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 8.sz. módosítása értelmében a banki hitel teljes pénzügyi költségének forrása (tőketörlesztés, kamat és minden más vonatkozó költség - rendelkezésre tartási jutalék, kezelési dfj} az Átmeneti Időszakban" (amikor tényleges Többlet Díjbevétel realizálódása még nem, vagy még nem teljes mértékben fedezi az Elektronikus Jegy- és Bérletrendszer hitelköltségét) a dfjbevétel, vagy a Közlekedésszervezöi Forrás. Ez alól kivételt képez a 2 alkalommal megfizetendö Front end díj, melyek már korábban a Fejlesztési Megállapodásból kerültek finanszírozásra. Eil égzettfeladatolc (2014. december 31-ig): A projekt elökészftési szakaszában megtörtént - Az Elektronikus jegyrendszer elökészítö munkáihoz szükséges közlekedési és utazási szokásjellemzök felmérése és vizsgálata, -A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészftése, - Az Elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez szükséges költség-haszon elemzés elkészítése, - Az Elektronikus jegyrendszer bevezetésének utas tájékoztatási feladatait elökészftö piackutatás, - A BKV és az utazóközönség bevonásával lefolytatott metró belépökapu teszt, - Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (E~RD) a projekt kivitelezését finanszírozó kölcsönszerződés megkötése, - A rendszer ~eljes körű kivitelezésére vonatkozó, többkörös beszerzési eljárás lefolytatása és a vállalkozási szerződés megkötése, - A BKV által üzemeltetett területek érintettsége okán BKK-BKV együttműködési megállapodás megkötése a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, - A kivitelezés 0. (tervezési) fázisának megkezdése, - Külsö tanácsadói, minőségbiztosítási, szakértöi feladatok folyamatos ellátása. Tm ábbi felatlatok (2015-2018.) killsö műszaki szakértői tanácsadás killsö jogi szakértői tanácsadás klllsö minőségbiztosítás kijelölt alvállalkozók beszerzése, szerződéskötés BKK-BKV együttműködés beléptető kapuk miatti épltészeti átalakítások kommunikáció, ügyfél-tájékoztatás közösségi edukáció ügyfelek regisztrációja az ilgyfél-regisztráció elvégzéséhez szilkséges fejlesztések A kivitelezés {melyet az EBRD kölcsönszerzödés finanszlroz} 7 fázisban valósul meg (egy "nulladik" tervezési + 6 tényleges kivitelezési fázis). A nulladik, tervezési fázis a szerződéskötést követően elindult és 2015.07.31-ig tart, ekkor l<erül leadásra a rendszerten'. Ennek elfogadását követöen indulhat a tényleges kivitelezés (ami 2015-2018. között tart).
Azonosrtó: 007096 5. oldal 1. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújftások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházés vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körlllmények. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétöl ftlggöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a kömyezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becslllt éves többletköltsége, illetve költségmegtakaritása. Üzemeltetési és karbantartási szerződés: 46,9 millió Scheidt & Bachmann GmbH 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, kulsö és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A Megállapodás és a projekt EBRD hitelből költségmegoszlásának bemutatása való finanszírozását biztosftó Kölcsönszerződés Szerződés: Fejlesztési Megállapodás Kölcsönszerzödés Szerződő fel~k: Föváros-BKK BKK-EBRD Szerződéskötés dátuma: 2012. 12.20. 2013.09.06. Szerződésben szereplő összeg: 4576,22 millió Ft 54,S millió (-16895 millió Ft) előkészítés, lebonyolítás, szakértői feladatok, minöségbiztositás, Finanszírozhatóság: kommunikáció, a megvalósitáshoz kivitelezés szükséges további, a kivitelezésen kfvuli feladatok
Azonosltó: 007096 A kölcsönszerződésből összegben: 6. oldal finanszírozható feladatok forrásigénye tervezett teljesítés alapon, nettó EBRD lehfvás ütemezés Dátum (év, hó) Összeg 2015.04. 304 648,26 2015.09. 7 549 664,69 2015.12. 4 234 643,86 2016.0l. 3 205 946,93 2016.06. 2 574 316,74 2016.1 l. 3 691 563,97 2016.12. 2 110 651,13 2017.01. 2 110 651,13 2017.02. 2 918 124,71 2017.03. 4 354852,12 2017.05. 2 OOO 274,65 2017.06. 2 OOO 274,65 2017.08. 4 335 347,43 2018.02. 3 047 579,96 7. Mindazon egyéb tényeket, körlllményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Egyéb rendelkezések: 8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: ~-~:;-~-~> I' '.'r~ ~.' ( ~I':\- ; ~:)~,~Szignálta~ ~ \ ~ -... ~. / ',,.. '/. ~--........... Király Péter 015 J 0 L 0 3. föo~ztál veietö 4. ' " \ i
.. FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése érdekében 6. számú Módosítása (a továbbiakban: 6. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, bankszámla szám: 12001008-01453621 - 00300001, csoportazonosító szám: 17781372-5-44) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek" külön-külön mi.nt Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy 2012. december 20-án Fejlesztési Megállapodást kötöttek az Elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítése" érdekében (továbbiakban Megállapodás"). A Megállapodás 2013. június 19. napján módosult (egységes szerkezetben az 1. sz. módosítással), amelyet további négy alkalommal, 2013. december 16. napján (2. sz. Módosítás), 2014. április 2. napján (3. sz. Módosítás), 2014. május 27. napján (4. sz. Módosítás), és 2015. augusztus 13. napján (5. sz. Módosítás) módosítottak. 2. A Megállapodás 6. sz. módosításának indokai A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének értelmében változott a Feladat évekre vetített pénzügyi ütemezése, emiatt szükséges a Megállapodás módosítása. Fentiekre tekintettel Felek a jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 6. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 3. pontjának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított nettó 4.576.220.000,- Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezésben: 1
Év Összeg (nettó, Ft) 2013 88.482.798 2014 372. 776. 703 2015 29.943.777 2016 2.226.802.000 2017 1.400.000.000 2018 458.214.722 Összesen 4.576.220.000 Felek kijelentik, hogy a 2018. szeptember 30-ig megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás melléklete tartalmazza. 3.2. A Megállapodás 4.2.3.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:.felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a BKK a Főváros költségvetésében a 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott 11784009-15490012-11390006 számú alszámlájáról hívhatja le." 3.3. A Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 6. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat lép. 4. A jelen 6. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 6. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 2
). A jelen 6. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 6. sz. Módosítást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárosi Önkormányzat 5 (öt}, a BKK Zrt. pedig 4 (négy) darab eredeti példányra tart igényt. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Engedélyokirat 1. sz. módosítása Budapest, 2016... Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam: főjegyző megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika Aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Jogi megfelelőségét ellenőriztem: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: -+- /íl16 ÁP~1J.. ~ } dr. Tamási Júi1~.... )agtanjcsus 3
FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése érdekében 5. számú Módositása (a továbbiakban: 5. sz. Módositás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító 745192, bankszámla száma: 117$4009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: "Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Múködő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, bankszámla szám: 12001008-01453621 - 00300001, csoportazonosltó szám: 17781372-5-44) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek" külön-külön mint Fér) között az aluurott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapltják, hogy 2012. december 20-án Fejlesztési Megállapodást kötöttek az Elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítése" érdekében (továbbiakban Megállapodás"). A Megállapodás 2013. június 19. napján módosult (egységes szerkezetben az 1 sz. módosítással), amelyet további három alkalommal, 2013. december 16. napján (2. sz. Módosltás), 2014. április 2. napján (3. sz. Módosítás), és 2014. május 17. napján (4. sz. Módosltás) módosítottak. 2. A Megállapodás 5. sz. módosításának indokai - A Fövárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének értelmében csökkent a projekt összköltsége és a 2015. évre előirányzott költségkerete, valamint változott az évek közötti pénzügyi ütemezése, emiatt szükséges a Megállapodás módosítása - Az összetett ÁFA finanszlrozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszirozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. - A BKK részéről számlavezető bank-váltásra került sor, az ezzel járó változást és a kapcsolattartás_ adataiban bekövetkező változást a Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges. - A Megállapodás korábbi összes melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú és 2. számú melléklete lép. Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosltják: 3. A Megállapodás 5. sz. Módosítása 1......,...,. l(a:,;_. e, t ~ ' '......... ~
3.1. A Megállapodás megnevezése az alábbiak szerint módosul: FeJek megállapodnak, hogy a közöttük 2012. december 20-án létrejött Fejlesztési Megállapodás elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítése érdekében" tárgyú megállapodás elmét a következő címre változtatják meg: Elektronikus jegyrendszer előkészltése és kivitelezése érdekében megkőtőtt Fejlesztési Megállapodás". 3.2. A Megállapodás 3. pontjának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztositott nettó 4.576.220.000,- Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezésben: Év Összeg (nettó, Ft) 2013 88.482.798 2014 372.776.703 2015 406.746.499 2016 1.850.000.000 2017 1.400.000.000 2018 458.214.000 Összesen 4.576.220.000 Felek kijelentik, hogy a 2018. szeptember 30-ig megvalósftani kivánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvajósitásához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás melléklete tartalmazza. 3.3. A Megállapodás 3.4. pontjának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: Kezdési időpont: 2011. szeptember 1. Tervezett befejezési időpont: 2018. szeptember 30. BKK-BFFH közötti pénzügyi záró elszámolás tervezett időpontja: 2018. december 31. 3.4. A Megállapodás 4.1. pontjának 1. és 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Feladat tervezett költségigénye nettó 21.471,220.000,- Ft, azaz huszonegymilliárdnégyszázhetvenegymillió-kettőszázhúszezer forint amely szakértői költségbecslésen és megkötött szerződéseken alapuló kalkuláció. Ebből: Főváros által jelen Megállapodás keretében 4.576.220.000 Ft biztosltandó forrás EBRD által a Kölcsönszerződés keretében 16.895.000.000 Ft* biztosftandó forrás Osszesen 2 21.471.220.000 Ft.. 1,;'. \!11 (,. K,.... ~.
* A Kőlcsőnszerződés megkőtése, az abból tőrténő lehlvás euróban tőrténik. A kőlcsőnszerzódés ősszegét - 54,5 millió euró - 310 Ft-os euró árfolyamon tartalmazza a táblázat. Felek kijelentik, hogy a 2018. szeptember 30-ig megvalósítani kivánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás melléklete tartalmazza. 3.5. A Megállapodás 4.2. pontja - A Feladathoz fúzódö ÁFA tartalom változatlan cím alatt - az alábbiak szerint módosul: 4.2. A Feladathoz fúzödő ÁFA tartalom 4.2.1. Az ÁFA finanszirozás rendje 2015. július 1. napjától: 4.2.1.1. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszirozott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrá$t nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósitását főszabályként nettó módon finanszirozza. 4.2.1.~. Felek rögzitik, hogy am~nnyiben a BKK a vonatkoz~ jogszabályok a.lapjá~ nem Jogosult részben, vagy egeszben az ÁFA levonására, illetve az AFA f1zetés1 kötelezettsége más forrásból nem finanszirozott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósitása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesitésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint. 4.2.1.3. F. elek rögzitik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó AFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint a,z ÁFA más forrásból történö megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótöke AF A). 4.2.1.4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósitása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszlrozza a Főváros: a) a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a 813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cimkódról, b) az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról. 4.2.2. Az ÁFA finanszírozással történő elszámolás 2015. június 30-ai fordulónappal: 4.2.2.1. A BKK által a 2015. június 30-ai fordulónapig a Fővárostól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, igya fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezői forrásból (működés), valamint a fejlesztési forrásból (beruházás) finanszirozott ÁFA költségeket, a Felek az alábbiak szerint rögzitik: 3,\ -... ~... ~
MlndllsSzeSJ11 ftnanszlrw:andó AfA A BKK éllal a FIMirostól lehhott és bellzete11áfa 20 5.06.30- ftnanszlrozott AFA' A BKK nak lisszautaft AFA A feladatból Visszalérflésre léró AfA egy~ 2015.07.01. 20 5.06 ~ klllell)eo hi6tralév6 AfA 2016. összesen 1:1 Lewnl'lal6 J AFA(1) l t----, Lenem l il: wnl1aló AÍ'A(2) 606 616 912 0 606616 912 0 0 Mndösszesen (1+3+4) 1 tv. 1dat<ik 2015. ml\)u 31.tga 16~1. llintu hón P.11 be~11itt6rt6kel lartaknazd!<. 2 A FOvin>si 61risz le nem vonh1ló AFA n61klil 0 6075166.4 0 6075.1664 107116912 499 500 OOO 606 616 912 0 A táblázatban szereplő fővárosi önrész a "fővárosi finanszírozása, a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszírozás" fogalmakat jelenti. A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A 2014. évi, 313/2014.(02.26.) Föv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a 2015. évi 257/a/2015.(03.23.) Föv. Kgy. számon jóváhagyott 2015. évre 0,9 Mrd Ft és 2016. évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel megállapodások alapján 2015. június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 0 Ft. ÁFA összegeket a BKK vis szaigénylésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számltott 2 munkanapon belül a Főváros részére visszafizeti. b) A Közlekedésszervezöi forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 769 500 Ft ÁFA összeget a BKK a közlekedésszervezői feladataira fordítja és ezen összeg erejéig 2015. június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Főváros felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált és a Főváros részére még vissza nem fizetett 0 Ft összeget BKK a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség-ÁFA kimutatásra kerül, abban az esetben a Költség-ÁFA összegével a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési feladat összköltsége megemelésre kerül. 4.2.3. Az ÁFA finanszirozás 2015. július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai: 4.2.3.1. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszirozást igénylő Forgótőke ÁFA összege 2015-ben legfeljebb 107 116 912.-Ft, 2016-ban legfeljebb 499 500 000.-Ft 4 f't.. I / \,.1 l.