Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

1 Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések (1)A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 1. 2. 2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi a) kiadási főösszegét 1 407 525 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 1 615 806 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások: 414 194 ezer forint, ab) munkaadókat terhelő járulékok: 117 808 ezer forint, ac) dologi jellegű kiadások: 452 205 ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 789 ezer forint, ae) pénzeszköz átadás: 136 667 ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: 168 585 ezer forint, bb) felújítások 90 754 ezer forint, bc) egyéb felhalmozási kiadás 6 158 ezer forint, bc) finanszírozási kiadások 14 365 ezer forint. (4) A (3) bekezdés szerinti 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2016. évi felújítási és beruházási előirányzatait és azok teljesítését célonként a 3. melléklet rögzíti. (6) Az önkormányzat költségvetési jelentését a 4. mellélet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

2 (8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli statisztikai állományi létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2016. december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a 7. - 8. melléklet szerint 10 445 696 916 Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá. (10) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete szerinti fogadja el. (11) A Képviselő-testület a 10.-10/a mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá az Önkormányzat 2016. évi maradványát 208 280 935 Ft összegben. Az intézmények maradvány a 2017. évi finanszírozás részét képezi. (12) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. (13) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat közvetett támogatás adatait 12. melléklet alapján hagyja jóvá. (14) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait tájékoztató jelleggel a 13. melléklet tartalmazza. 2. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet 2017. április... napján, a kihirdetését követően lép hatályba. 3. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Dr. Kovács Tamás jegyző Kenéz István polgármester Záradék: Megtárgyalta a Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésén. Kihirdetve: 2017. április 28. Dr Kovács Tamás jegyző

3 1. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei Megnevezés 2016. évi 2016. évi 2016. évi Telj. %-a ei. mód. ei. teljesítés B1. MŰK.CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 403 780 446 899 453 777 101.5 ÁHT. BELÜLRŐL Normatív hozzájárulás 384 275 429 299 429 299 100.0 Műk. célú közp. támogatás.áht. belül ( GYEV, közfoglalkoztatás ) 4 000 7 953 9 250 116.3 Műk. célú tám. áht.belül (TB alap ) 8 200 8 893 8 893 100.0 Mük. célú pe. átvétel Társulástól 7 305 754 6 335 840.1 B2. FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 13 000 64 387 64 387 100.0 ÁHT.BEL. Felh. célú önkormányzati támogatás - 50 000 50 000 100.0 ( Sportcsarnok) F.k.ei.EU pr. felh. célú tám. bevétele 13 000 14 387 14 387 100.0 DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( Füles Mackó bölcsőde beruházás) B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 322 500 405 919 405 658 99.9 Helyi adók 320 000 403 494 403 300 99.9 építményadó 130 000 131 685 131 685 100.0 iparűzési adó 120 000 188 655 188 462 99.9 gépjármű adó 15 000 16 526 16 526 100.0 idegenforg. adó 55 000 66 553 66 553 100.0 talajterhelés - 75 74 98.7 Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, 2 000 2 000 2 244 112.2 bírság Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. 500 425 114 26.8 díja B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 286 682 292 549 301 800 103.2 Intézményi működési bevétel 234 350 207 358 213 017 102.7 Városüzemeltetési Szervezet 173 750 182 583 187 428 102.6 Óvoda 2 000 1 775 1 774 99.9 Művelődési Ház és Könyvtár 54 600 19 000 19 809 104.2 Bölcsőde 2 000 2 000 2 268 113.4 Polgármesteri Hivatal 2 000 2 000 1 738 86.9 Önkormányzat működési bev. 52 332 85 191 88 783 104.2 Bérleti és lízingdíj - 7 632 8 013 105.0 Földhasználati díj 9 000 10 865 10 865 100.0 DRV eszközhasználati díj 7 070 6 187 6 186 99.9 Osztalék 1 500 1 500 1 353 90.2 Közterület használat 31 500 54 074 55 433 102.5 Egyéb működési célú bevétel 3 262 4 933 6 933 140.5 B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 43 200 44 830 44 830 100.0

4 B6. MŰKŐDÉSI CÉLÚ ÁTVETT 6 046-707 - PÉNZESZKÖZÖK B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 50 000 - - - ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI 1 125 208 1 254 584 1 271 159 101.3 BEVÉTELEK B8. FINANSZÍROZÁSI 220 000 344 644 344 647 100.0 BEVÉTELEK Maradvány igénybevétel 220 000 332 103 332 106 100.0 Áht. belüli megelőlegezés - 12 541 12 541 100.0 B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 1 345 208 1 599 228 1 615 806 101.0

5 Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai Megnevezés 2016. évi ei. 2016. évi mód. ei. 2. számú melléklet 2016. évi teljesítés Telj. %-a Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás 32 810 43 182 43 176 99.9 munkaadót terhelő járulék 8 735 10 577 10 576 99.9 dologi jellegű kiadás 69 365 153 076 152 860 99.8 Működési kiadás összesen 110 910 206 835 206 612 99.9 Felhalmozási kiadás 101 000 226 022 225 964 99.9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 000 6 800 6 789 99.8 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú Összesen: 87 118 5 135 92 253 136 694 6 408 143 102 136 667 6 158 142 825 99.9 96.1 99.8 Kiadás összesen 314 163 582 759 582 190 99.9 Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás 102 237 111 437 111 099 99.7 munkaadót terhelő járulék 27 400 32 524 32 521 99.9 dologi jellegű kiadás 31 155 25 795 25 619 99.3 Működési kiadás összesen 160 792 169 756 169 239 99.7 Felhalmozási kiadás 4 000 2 530 2 525 99.8 Kiadás összesen 164 792 172 286 171 764 99.7 Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás 122 237 126 328 126 236 99.9 munkaadót terhelő járulék 33 226 37 715 37 649 99.8 dologi jellegű kiadás 162 500 189 863 189 649 99.9 pe. átadás 600 - - - Működési kiadás összesen 318 563 353 906 353 534 99.9 Felhalmozási kiadás 8 600 20 151 20 112 99.8 Kiadás összesen: 327 163 374 057 373 646 99.9 Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás 71 719 77 292 77 047 99.7 munkaadót terh. járulék 18 140 21 276 21 269 99.9 dologi jellegű kiadás 17 365 17 365 17 062 98.2 Működési kiadás összesen 107 224 115 933 115 378 99.5 Felhalmozási kiadás 400 400 359 89.7 Kiadás összesen: 107 624 116 333 115 737 99.5 Műv. Ház és Könyvtár

6 személyi jellegű kiadás 32 490 33 988 33 838 99.6 munkaadót terhelő jár. 7 870 9 527 9 524 99.9 dologi jellegű kiadás 55 760 59 381 59 354 99.9 Működési kiadás összesen 96 120 102 896 102 716 99.8 Felhalmozási kiadás 10 500 10 000 9 824 98.2 Kiadás összesen: 106 620 112 896 112 540 99.7 Bölcsőde személyi jellegű kiadás 21 720 22 806 22 798 99.9 munkaadót terhelő jár. 5 400 6 272 6 269 99.9 dologi jellegű kiadás 9 750 8 124 7 661 94.3 Működési kiadás összesen 36 870 37 202 36 728 98.7 Felhalmozási kiadás 870 870 555 63.8 Kiadás összesen: 37 740 38 072 37 283 97.9 FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI FOLYÓ KIADÁS 1 058 102 1 396 403 1 393 160 99.8 működési kiadás 932 732 1 136 430 1 133 821 99.8 felhalmozási kiadás 125 370 259 973 259 339 99.7 Finanszírozási kiadás (Áht. belüli - 14 365 14 365 100.0 megelőlegezés) Általános tartalék 287 106 188 460 IV. Kiadás mindösszesen 1 345 208 1 599 228 1 407 525 88.0

7 Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai 3. számú melléklet Megnevezés Beruházás Felújítás Összesen 2016. évi módosított előirányzat teljesítés Önkormányzat: Munkácsi u. felújítás 30 572 30 572 30 572 Utak, járdák felújítása 6 592 6 592 6 592 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok felújítás 50 499 50 499 50 499 Ingatlan vásárlás 130 000 130 000 130 000 Orgona Kiss Károly u. közvilágítás 3 023 3 023 3 023 Kamera rendszer vásárlás 1 584 1 584 1 584 Takarószőnyeg vásárlás ( Sportcsarnok) 1 000 1 000 956 Kisértékű egyéb gép, berendezés 1 143 1 143 1 129 Szoftver beszerzés 359 359 359 Mobilszínpad 1 250 1 250 1 250 összesen: 138 359 87 663 226 022 225 964 Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszközbeszerzés 2 530 2 530 2 525 összesen: 2 530 2 530 2 525 Városüzemeltetési Szervezet: Gépfelújítások ( vésőgép, traktorok ) 2 455 2 455 2 455 Kazánfelújítás ( strand) 925 925 925 Aszfaltvágó berendezés, lapvibrátor, ponyva 617 617 617 beszerzés, Kivetítő lámpacsere 261 261 261 Autóbusz vásárlás 14 000 14 000 14 000 Autóbusz ülőlap ( 25. szem. busz) 300 300 300 Konyhai eszközbeszerzés ( hűtő, polc, elszívó ber.) 364 364 364 Strandi beruházás ( hangszóró, szivattyú, terminál ) 306 306 306 Kisértékű eszközbeszerzés ( gyalu, flex, furó, 923 923 884 karácsonyi dísz, porszívó, ruter ) összesen: 16 771 3 380 20 151 20 112 Óvoda: tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz besz. 400 400 359 összesen: 400 400 359 Művelődési Ház és Könyvtár: hangosító berendezés 10 000 10 000 9 824 összesen: 10 000 10 000 9 824 Bölcsőde: egyéb berendezés beszerzés 370 370 268 terasz féltető építés 500 500 287 összesen: 870 870 555 Felhalmozási kiadás összesen: 169 192 90 781 259 973 259 339

8 4. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési teljesítése kiemelt előirányzatonként sors z. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. rovat Megnevezés Eredet ei. Módosított Teljesítés ei. Kiadások K1 Személyi juttatás 383 213 415 033 414 194 K2 Munkaadókat terhelő járulékok 100 771 117 891 117 808 K3 Dologi kiadások 345 895 453 604 452 205 K4 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 000 6 800 6 789 K5 Egyéb működési célú kiadások 374 824 325 154 136 667 K6 Beruházások 23 370 169 192 168 584 K7 Felújítások 102 000 90 781 90 754 K8 Egyéb felhalmozási kiadás 5 135 6 408 6 158 Telj.%- a 99.8 99.9 99.7 99.8 42.3 99.6 99.9 96.1 9. K1-K8 Költségvetési kiadás 1 345 208 1 584 863 1 393 160 87.9 10. K9 Finanszírozási kiadás 14 365 14 365 100.0 11. Kiadás összesen 1 345 208 1 599 228 1 407 525 88.0 Bevételek 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Működési célú támogatás áht.belül Felh. célú támogatások áht. belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú átvett pénzeszközök 403 780-322 000 287 182 43 200 6 046 63 000 446 899 64 387 405 919 292 549 44 830 - - 453 777 64 387 405 658 301 800 44 830 707-101.5 100.0 99.9 103.2 100.0 - - 19. B1-B7 Költségvetési bevétel 1 125 208 1 254 584 1 271 159 101.3 20. B8 Finanszírozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Áht-on belüli megelőlegezés 220 000 332 103 332 106 100.0 12 541 12 541 100.0 21. Bevételek összesen 1 345 208 1599 228 1 615 806 101.0

9 5. számú melléklet Megnevezés Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása K1 Szem. jell. kiad. K2 Munk. járulék K3 Dologi kiad. K4 Ellátot. pénzbeli juttatása. K5 Műk. célú pe. átadás K1-5 Műk. kiad. össz. K6 Beruh. K7 Felúj. K6-7 Felh. kiad. össz. K8 Felh. célú pe. átad. K9 Finan. kiadás Önkormányzat 43 176 10 576 152 860 6 789 136 667 350 068 138 326 87 638 225 964 6 158 14 365 596 555 Polgármesteri Hivatal 111 099 32 521 25 619 169 239 2 525 2 525 171 764 VÜSZ 126 236 37 649 189 649 353 534 16 996 3 116 20 112 373 646 Óvoda 77 047 21 269 17 062 115 378 359 359 115 737 Műv. Ház és 33 838 9 524 59 354 102 716 9 824 9 824 112 540 Könyvtár Bölcsőde 22 798 6 269 7 661 36 728 555 555 37 283 Összesen 414 194 117 808 452 205 6 789 136 667 1 127 663 168 585 90 754 259 339 6 158 14 365 1 407 525 Megoszlás (%) 29.4 8.4 32.1 0.5 9.7 80.1 12.0 6.5 18.5 0.4 1.0 100.0 Kiadás össz.

10 6. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi statisztikai állományi létszáma Megnevezés Statisztikai állományi létszám (fő) 1. Önkormányzat 26 2. Polgármesteri Hivatal 29 3. Városüzemeltetési Szervezet 70 4. Lellei Óvoda 23 5. Művelődési Ház és Könyvtár 15 6. Füles Mackó Bölcsőde 8 Összesen: 171

11 7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlege forint ESZKÖZÖK A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Előző időszak Mód. Tárgyi időszak 8 689 931 565 0 10 171 866 446 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 1 836 990 0 1 580 731 FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK 300 738 428 0 209 105 351 D/I Költségvetési évben esedékes 58 965 374 0 54 274 225 követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes 2 558 343 0 0 követelések D/III Követelés jellegű sajátos 40 839 336 0 8 233 609 elszámolások D) KÖVETELÉSEK 102 363 053 0 62 507 734 E) EGYÉB SAJÁTOS 0 0 636 654 ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 094 870 036 0 10 445 696 916 FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE 8 508 217 397 0 8 981 766 895 H/I Költségvetési évben esedékes 77 865 401 0 77 840 001 kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes 19 295 333 0 14 176 574 kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos 23 520 336 0 23 123 855 elszámolások H/ KÖTELEZETTSÉGEK 120 681 070 0 115 140 430 J) PASSZÍV IDŐBELI 465 971 569 0 1 34789 591 ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN 9 094 870 036 0 10 445 696 916

12 8. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlege forint 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Mód. Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 420 884 0 1 016 296 02 A/I/2 Szellemi termékek 193 125 0 72 190 402 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 614 009 0 73 206 698 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8 391 806 928 0 9 795 003 098 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 64 380 589 0 71 526 611 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 3 515 747 0 3 515 747 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 8 459 703 264 0 9 870 045 456 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 228 614 292 0 228 614 292 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi 228 614 292 0 228 614 292 vállalkozásban 14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 18 A/III/2a - ebből: államkötvények 19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 228 614 292 0 228 614 292 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 8 689 931 565 0 10 171 866 446 ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 29 B/I/1 Vásárolt készletek 1 836 990 0 1 580 731 30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 31 B/I/3 Egyéb készletek 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 1 836 990 0 1 580 731 35 B/II/1 Nem tartós részesedések

13 36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/II/2e) 37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 39 B/II/2c - ebből: államkötvények 40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 1 836 990 0 1 580 731 FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) 47 C/II/1 Forintpénztár 752 047 0 1 078 808 48 C/II/2 Valutapénztár 49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 752 047 0 1 078 808 (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 299 986 381 0 208 026 543 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 299 986 381 0 208 026 543 54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 300 738 428 0 209 105 351 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések 28 578 564 0 36 894 914 közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes 12 607 800 0 22 402 063 követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes 13 082 542 0 12 551 872 követelések termékek és szolgáltatások adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 2 888 222 0 1 940 979 egyéb közhatalmi bevételekre 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések 22 802 365 0 10 134 529 működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, 12 096 473 0 4 095 697

14 szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8 094 922 0 5 793 669 1 144 445 0 0 1 466 525 0 245 163 7 584 445 0 7 244 782 7 584 445 0 7 244 782

15 93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 58 965 374 0 54 274 225 2 558 343 0 0

16 115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére 128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2 558 343 0 0

17 137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) 138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 141 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes 2 558 343 0 0 követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 6 043 886 0 7 833 509 144 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 543 886 0 3 333 509 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró 4 500 000 0 4 500 000 kifizetések 150 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 350 000 0 400 000 153 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 156 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott 34 445 45 pénzeszközök, biztosítékok 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 40 839 336 0 8 233 509 (=D/III/1+ +D/III/9) 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 102 363 053 0 62 507 734 160 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános 0 0 1 388 280 forgalmi adó 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 1 388 280 elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-769 026 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-769 026

18 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő 0 0 17 400 fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 0 0 17 400 (=E/III/1+E/III/2) 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 636 654 (=E/I+E/II+E/III) 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 174 F/3 Halasztott ráfordítások 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 9 094 870 036 0 10 445 696 916 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 9 014 671 902 0 9 014 671 902 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 236 292 055 179 G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása 180 G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori 268 272 100 0 268 272 100 értéke és változásai 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 268 272 100 0 268 272 100 (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 183 G/IV Felhalmozott eredmény -724 385 558 0-481 155 652 184 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -50 341 047 0-56 313 510 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 8 508 217 397 0 8 981 766 895 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 25 401 0 1 dologi kiadásokra 190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 192 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 193 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 77 840 000 0 77 840 000 beruházásokra 195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 196 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 197 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

19 198 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 199 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9l) 200 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 201 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 202 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 203 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 204 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 205 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 206 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 207 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 208 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 209 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 210 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 211 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 214 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 216 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 217 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 219 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 77 865 401 0 77 840 001 4 930 606 0 1 635 238

20 221 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 222 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 223 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 224 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes 14 364 727 0 12 541 336 kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 226 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 227 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 228 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 229 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes 14 364 727 0 12 541 336 kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 231 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 232 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 233 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 234 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 235 H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes 19 295 333 0 14 176 574 kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 237 H/III/1 Kapott előlegek 21 301 238 0 21 793 612 238 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 2 219 098 0 1 330 243 240 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 241 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 242 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 243 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 246 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

21 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 23 520 336 0 23 123 855 (=H/III/1+ +H/III/10) 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 120 681 070 0 115 140 430 249 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 32 174 114 0 41 133 145 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 433 797 455 0 1 307 656 446 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 465 971 569 0 1 348 789 591 (=J/1+J/2+J/3) 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 9 094 870 036 0 10 445 696 916

22 9. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása forint 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Mód. Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 368 810 251 0 413 974 693 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 188 548 669 0 175 634 173 eredményszemléletű bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű 70 203 254 0 70 958 098 bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 627 562 174 0 660 566 964 (=01+02+03) 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 08 06 Központi működési célú támogatások 1 017 747 558 0 1 028 145 628 eredményszemléletű bevételei 09 07 Egyéb működési célú támogatások 31 670 293 0 24 009 730 eredményszemléletű bevételei 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű 0 0 25 176 357 bevételei 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 115 092 231 0 100 140 330 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek 1 164 510 082 0 1 177 472 045 (=06+07+08+09) 13 10 Anyagköltség 92 011 808 0 90 790 247 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 260 287 612 0 203 003 588 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 379 224 0 727 259 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 352 678 644 0 294 521 094 18 14 Bérköltség 320 768 626 0 335 918 256 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 77 006 441 0 82 737 926 20 16 Bérjárulékok 112 423 734 0 118 863 549 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 510 198 801 0 537 519 731 22 VI Értékcsökkenési leírás 143 118 074 0 145 260 336 23 VII Egyéb ráfordítások 837 851 273 0 918 171 396 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI- -51 774 536 0-57 433 548 VII) 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 2 304 371 0 1 353 000 26 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 342 285 0 174 821 eredményszemléletű bevételek 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 30 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 2 646 656 0 1 527 821

23 33 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 34 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1 213 249 0 407 783 36 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 37 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 38 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 40 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 213 249 0 407 783 (=22+23+24+25+26) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 1 433 407 0 1 120 038 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -50 341 129 0-56 313 510

24 10. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása forint 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 271 158 967 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 393 160 599 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -122 001 632 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 263 493 820 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 933 211 253 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 330 282 567 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 208 280 935 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) 208 280 935 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 208 280 935 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

25 10/a. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása intézményenként forint Sor szám Azon. Megnevezés Önkormányzat Polg. Hivatal VÜSZ Műv.Ház és Könyvtár Óvoda Bölcsőde Összesen 01 01 Alaptevékenység költségvetési 1 049 769 829 8 324 165 189 049 550 19 808 891 1 774 356 2 432 176 1 271 158 967 bevételei 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 582 189 727 171 764 325 373 645 776 112 540 364 115 737 595 37 282 812 1 393 160 599 03 I Alaptevékenység költségvetési 467 580 102-163 440-184 596 226-92 731 473-113 963 239-34 850 636-122 001 632 egyenlege (01-02) 160 04 03 Alaptevékenység finanszírozási 658 698 319 169 426 155 190 843 286 93 896 400 114 557 381 36 072 279 1 263 493 820 bevételei 05 04 Alaptevékenység finanszírozási 933 211 253 933 211 253 kiadásai 06 II Alaptevékenység finanszírozási - 274 512 934 169 426 155 190 843 286 93 896 400 114 557 381 36 072 279 330 282 567 egyenlege (03-04) 07 A) Alaptevékenység maradványa ( 193 067 168 5 985 995 6 247 060 1 164 927 594 142 1 221 643 208 280 935 +/-I+/-II) 8. 05 Vállalkozási tevékenység 0 költségvetési bevételei 9. 06 Vállalkozási tevékenység 0 költségvetési kiadásai 10. III Vállalkozási tevékenység 0 költségvetési egyenlege (05-06) 11. 07 Vállalkozási tevékenység 0 finanszírozási bevételei 12. 08 Vállalkozási tevékenység 0 finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység 0 finanszírozási egyenlege (07-08) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa(+/-iii+/-iv.) 0 15. C) Összes maradvány (A+B) 193 067 168 5 985 995 6 247 060 1 164 927 594 142 1 221 643 208 280 935 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0

26 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 193 067 168 5 985 995 6 247 060 1 164 927 594 142 1 221 643 208 280 935 0 0

27 Balatonlelle Város Önkormányzat vagyonának összesített értéke 2016. december 31.-én 11. számú melléklet Forgalomképesség szerint (bruttó) Megnevezés Összesen Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forg. képes 0-ra leírt eszk. bruttó értéke A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 10 171 866 7 191 245 3 435 976 1 037 465 242 358 I. Immateriális javak 73 207 1. Vagyoni értékű jogok 1 016 2. Szellemi termékek 72 191 3. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 II. Tárgyi eszözök 9 870 045 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 9 795 003 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 71 526 3. Tenyészállatok 0 4. Beruházások, felújítások 3 516 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 228 614 1. Tartós részesedések 228 614 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 1 581 I. Készletek 1 581 II. Értékpapírok 0 C. Pénzeszközök 209 105

28 I. Hosszú lejáratú betétek 0 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 079 III. Forintszámlák 208 026 IV. Devizaszámlák 0 V. Idegen pénzeszközök 0 D. Követelések 62 508 I. Költségvetési évben esedékes követelések 54 274 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 8 234 E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 637 F. Aktív időbeli elhatárolások 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 10 445 697 G. SAJÁT TŐKE 8 981 767 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 9 014 672 II. Nemzeti vagyon változásai 236 292 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 268 272 IV. Felhalmozott eredmény -481 156 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 VI. Mérleg szerinti eredmény -56 313 H. Kötelezettségek 115 140 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 77 841 II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek 14 177 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 23 124 I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások 0 J. Passzív időbeli elhatárolások 1 348 790 FORRÁSOK ÖSSZESEN 10 445 697

29 az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya nincs a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek nincs

30 12. sz. melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásairól Támogatás kedvezményezettje Jogcím Mérték Összeg Építményadó méltányosság 2 fő 76 Pótlék méltányosság 2 fő 1 Kft. 803 Irma pusztai lakásvásárlás támogatás 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 200 000 Ft/lakás 800 vissza nem térítendő támogatás összesen: méltányosság 1 679 Építményadó részletfizetés 8 fő 708 Iparűzési adó részletfizetés 1 fő 261 Irma pusztai lakásvásárlás támogatás 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet visszatérítendő támogatás 200 000 Ft/lakás 800 összesen: részletfizetés 1 769

31 Önkormányzat kiadásai költségvetési szervenként Önkormányzat 13.sz. melléklet Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. 2016. évi Telj. %-a teljesítés Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 900 12 677 12 676 99.9 Jutalom 805 804 99.9 Béren kívüli juttatás 400 298 297 100.0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 2 280 1 945 1 945 99.9 Választott tisztségviselők juttatása 18 996 22 334 22 333 99.9 Egyéb különféle külső személyi juttatás 1 734 792 792 100.0 Megbízási díj 3 300 3 300 100.0 Reprezentáció 500 1 031 1 030 99.9 Személyi juttatás 32 810 43 182 43 177 99.9 Munkaadót terhelő járulékok és 8 735 10 577 10 574 99.9 szoc.hozzájárulási adó Szakmai anyag beszerzés 110 211 204 96.7 Üzemeltetési anyag beszerzés 1 540 1 594 1 567 98.3 Készletbeszerzés 1 650 1 805 1 771 98.1 Informatikai szolgáltatás igénybevétele 60 60 57 95.0 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 600 448 437 97.5 Kommunikációs szolgáltatás 660 508 494 97.2 Közüzemi díjak 22 220 21 449 21 435 99.9 Bérleti és lízingdíj 1 500 1 107 1 107 100.0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 1 265 4 541 4 538 99.9 Közvetített szolgáltatás 0 728 727 99.8 Egyéb szolgáltatás 24 630 35 349 35 328 99.9 Szolgáltatási kiadások 49 615 63 174 63 135 99.4 Kiküldetések kiadása 110 - - - Reklám és propaganda kiadás 4 200 1 720 1 720 100.0 Kiküldetések, reklám és 4 310 1 720 1 720 100.0 propaganda kiadások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 12 820 13 094 13 006 99.3 Fizetendő ÁFA 0 37 947 37 939 99.9 Kés.kam., pót.kötbér, 34 503 34 487 99.9 perktg.e.szank.kapcs.kiad. Díjak, egyéb befizetések kiad. 310 325 308 94.7 Különféle befizetések és egyéb 13 130 85 869 85 740 99.8 dologi kiadások Dologi kiadások 69 365 153 076 152 860 99.8 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 000 6 800 6 789 99.8 Egyéb működési célú kiadás 87 118 136 694 136 667 99.9 Felhalmozási kiadás 101 000 226 022 225 964 99.9 Egyéb felhalmozási kiadás 5 135 6 408 6 158 96.1 Költségvetési kiadások 314 163 582 759 582 189 99.9

32 Önkormányzat kiadásai feladatonként: Önkormányzat Megnevezés 2016. évi 2016. évi 2016. évi Telj. %-a ei. mód. ei. teljesítés Önk. képviselők, polgármester juttatása 18 996 22 334 22 333 99.9 Egyeb különféle szem. juttatás 1 734 792 792 100.0 Egyéb sajátos juttatás ( költ. tér.) 2 240 1 961 1 960 99.9 Reprezentáció 500 1 031 1 030 99.9 Megbízási díj 3 300 3 300 100.0 K1 Személyi juttatás 23 470 29 418 29 415 99.9 Munkaadót terhelő járulékok 6 340 7 587 7 586 99.9 K2 Munkaadói járulék 6 340 7 587 7 586 99.9 Irodaszer, nyomtatvány - 39 38 97.4 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó 50 121 120 99.2 Benzin 400 300 296 98.7 Egyéb készletbeszerzés 500 443 426 96.2 K31 Készletbeszerzés 950 903 880 97.4 Egyéb komm. szolg. ( szerzői jogdíj) 600 448 437 97.5 K32Kommunikációs szolgáltatás 600 448 437 97.5 Bérleti és lízingdíj teljesítés ( POLISZ) 1 500 1 107 1 107 100.0 Karbantartás 150 57 57 100.0 Biztosítási, szolgáltatási díjak 1 000 1 085 1 084 99.9 Bankköltség, pénz. befektetés, szolg. díjak 3 000 2 299 2 299 100.0 Banki postaköltség 3 500 3 471 3 470 99.9 Egyéb üzemelt. szolgáltatás, nemz. kapcs. 12 000 13 051 13 039 99.9 K33 Szolgáltatások kiadása 21 150 21 070 21 056 99.9 Belföldi kiküldetés 100 - - - Reklám, propaganda 4 200 1 720 1 720 100.0 K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, 4 300 1 720 1 720 100.0 propaganda Előzetesen felszámított ÁFA 5 200 3 430 3 344 97.4 Fizetendő ÁFA - 37 947 37 939 99.9 Kés.kam., pót.kötbér, 34 504 34 488 99.9 perktg.e.szank.kapcs.kiad. Díjak, egyéb befizetések( cégautó adó ) 150 165 165 100.0 K35Különféle befizetések, egyéb dologi 5 350 76 046 75 936 99.8 kiadás K3 Dologi kiadás 32 350 100 187 100 029 99.8 Működési kiadás 62 160 137 192 137 030 99.8 K6-K7 Felhalmozási kiadás 6 000 1 161 1 151 99.1 Kiadás összesen 163 160 138 353 138 181 99.8