BANKGARANCIA KIBOCSÁTÁSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A JELEN BANKGARANCIA KIBOCSÁTÁSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (a továbbiakban: a Szerződés ) (1) a PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT., amely a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-063561 számon bejegyzett társaság, amelynek bejegyzett székhelye: 7623 Pécs, Tüzér u. 18-20.,, adószáma: 11362018-2-02, a K&H Bank Zrt.-nél vezetett Folyószámla száma: 11111111-11111111-11111111, mint megbízó (a továbbiakban: az Ügyfél ), és (2) a K&H BANK ZRT., amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., adószáma: 10195664-4-44, mint garancia kibocsátó (a továbbiakban: a Bank ) (a továbbiakban Ügyfél és Bank külön-külön: a Fél, együttesen: a Felek ) között jött létre, az alulírt helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint. 1. A KERET; IGÉNYBEVÉTEL 1.1. A Keret A Keret összege: 811.000.000, Ft. azaz Nyolcszáztizenegymillió forint Rendelkezésre Tartási Időszak: 2016.. napjától 2016. december 30. napjáig. Végső Lejárat Napja: 2018. január 31. A Keret feltöltődő jellegű. Keret referenciaszám: 111111 1.2. A Keret igénybevétele A Keret alapján kibocsátott Bankgaranciák érvényességi ideje és maximális összege: maximum 13 hónapos érvényességi idejű Bankgaranciák esetén: a Keretösszeg. A Keret alapján az alábbi típusú Bankgaranciák bocsáthatóak ki: Fizetési bankgarancia. Az Ügyfél a Rendelkezésre Tartási Időszakon belül veheti igénybe a Keretet, oly módon, hogy egy megfelelőképpen kitöltött Kibocsátási Megbízást ad át a Banknak. A Bank által jelen Szerződés alapján kibocsátott Bankgarancia módosítása az Ügyfél által megfelelőképpen kitöltött Kibocsátási Megbízás Banknak történő átadásával kezdeményezhető. A jelen Szerződés alapján a Bank banki sztenderd szövegezésű és tartalmú Bankgaranciát bocsát ki. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a banki sztenderdtől eltérő szövegezésű és tartalmú bankgarancia nyilatkozat kibocsátását a Bank saját mérlegelése szerint jogosult megtagadni. Abban az esetben, amennyiben a Bank a jelen Szerződés szerinti Keret terhére a banki sztenderd bankgarancia nyilatkozattól eltérő szövegezéssel vagy tartalommal bocsát ki Bankgaranciát, az Ügyfél köteles a Hirdetményben erre az esetre meghatározott díjat megfizetni. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Kibocsátási Megbízás Banknak történő átadása előtt kérheti, hogy a Bank az általa alkalmazott, adott típusra irányadó banki sztenderd szövegezésű és tartalmú bankgarancia nyilatkozat mintát részére megküldje. 2. DÍJAK Díjak megnevezése Mértéke Díjak alapja és esedékessége Kézjegyek: 1
Garancia Díj évi 0,59% Éven belüli lejáratú bankgaranciák esetében a Bankgarancia összege alapján a Kibocsátás Napján. Éven túli lejáratú bankgaranciák esetében a Bankgarancia összege alapján évente úgy, hogy az első fizetés a Kibocsátás Napján, minden további fizetés az adott évben, a Kibocsátás Napjának megfelelő naptári napon. A jelen Szerződésben nem szabályozott, de a Szolgáltatáshoz kapcsolódó további költségek mértékét a Szerződés részét képező hatályos Hirdetmény tartalmazza. A Díjak, valamint a jelen Szerződésben nem szabályozott, de a Szolgáltatáshoz kapcsolódó további költségek megfizetésének módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességkor, konverziós tranzakció esetén a Bank által jegyzett deviza I. eladási árfolyam alkalmazásával. 3. ELŐFELTÉTELEK Az ÁSZF-ben meghatározott Előfeltételeken kívül, illetve azoktól eltérően a Felek az alábbi Előfeltételeket és/vagy Előfeltételi iratokat is kikötik: (1) Amennyiben az Ügyfél az első Bankgarancia nyilatkozat Kibocsátásának Napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, akkor az Ügyfél 30 napnál nem régebbi időpontra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított nemleges adó és egyéb köztartozás igazolásának bemutatása vagy az Ügyfélkapun keresztül az Ügyfél által lekért, nem negatív összegyenlegű adófolyószámla kivonat elektronikus úton történő továbbítása a Bank részére. (2) A Biztosítékok pontban meghatározott jelzálogszerződés alapján a Banki jelzálogjog hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló rendszerüzenet Bankhoz történő beérkezése. (3) Az Ügyfél a Bank számára valamennyi, a Banknál és más hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi bankszámláján felhatalmazó levélen alapuló beszedés jogát biztosítja, továbbá a visszaigazolt felhatalmazó levelet benyújtja. Az Ügyfél a felhatalmazó levélen alapuló beszedés benyújtásának jogát kizárólag azon pénzforgalmi számlák esetében nem köteles biztosítani, amelyek esetében ezen rendelkezési jogáról Széchenyi Kártya Program keretében kötött hitelszerződés vagy kölcsönszerződés keretében lemondott. (4) A tevékenység folytatásához szükséges működési / hatósági engedélyek Bankhoz történő benyújtása. (5) Az Ügyfél Banknál vezetett pénzforgalmi számlájának megnyitása. (6) Az Ügyfél illetékes döntéshozó szerve határozatának a Bank részére történő bemutatása a jelen Szerződés megkötéséhez való hozzájárulásról. (7) A Keret terhére igénybe vehető második bankgarancia kibocsátás feltétele, hogy az Ügyfél a bankgarancia kibocsátást megelőző 15 napon belüli korosított - szállítói tartozása nem tartalmaz a Pannon Hőerőmű Zrt. felé lejárt tartozást. 4. BIZTOSÍTÉKOK Az Ügyfélnek a jelen Szerződés alapján a Bank felé keletkező kötelezettségei biztosítékául az alábbiak szolgálnak: (1) Biztosítéki szerződés megnevezése: Szerződés Jelzálogjog Alapításáról Körülírással Meghatározott Vagyontárgy(ak)on (több jogviszony biztosítására Szerződéskötés dátuma: 2016.... Kézjegyek: 2
Biztosítéki szerződés száma: IBD-MUN-16-0042/A (2) Biztosítéki szerződés megnevezése: Óvadéki Szerződés Szerződéskötés dátuma: 2016.... Biztosítéki szerződés száma: IBD-MUN-16-0042/2/B 5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseken kívül, illetve azoktól eltérően a Felek az alábbiakban egyeznek meg: (1) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt legfőbb döntéshozó szerve elé a Bank előzetes tájékoztatása nélkül osztalék fizetéséről szóló javaslatot nem terjeszt elő, ellenkező esetben az súlyos szerződésszegésnek minősül. (2) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt a Folyószámláján (beleértve ebbe a bármely devizanemben vezetett devizaszámláját, devizaszámláit is) legalább az adott Szolgáltatással arányos pénzforgalmat bonyolít. Szolgáltatás arányos pénzforgalom: az Ügyfél valamennyi hitelintézetnél vezetett Folyószámláján bonyolított összes tartozik (a Folyószámla kivonaton terhelésként megjelenő) pénzforgalma szorozva az Ügyfélnek a Szerződés hatálya alatt átlagosan fennálló, Bankkal szerződött Szolgáltatás állománya, osztva az Ügyfél Szerződés hatálya alatt átlagosan fennálló, valamennyi hitelintézettel szerződött összes Szolgáltatás állományával. A forgalom átterelésére 120 nap áll rendelkezésre. (3) Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával jelen szerződés aláírásakor érvényben lévő Közszolgáltatási Szerződést (továbbiakban KSZ) - lényeges, vagy jogos érdek sérelem esetét kivéve - nem módosítja, illetve felmondását - súlyos szerződésszegés esetét kivéve - nem kezdeményezi. Megsértése súlyos szerződésszegés. (4) Tulajdonosi klauzula: Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy tulajdonosi helyzetének változásáról a Bankot előzetesen, írásban értesíti. Amennyiben a Bank megítélése szerint a tulajdonosi struktúrában a Bank számára kedvezőtlen változások következnek be, a Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. (5) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a működéséhez szükséges engedély jelentős módosulása illetve megszűnése jelen Szerződés azonnali felmondására okot adó körülmény. (6) Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.-nél fennálló bankgarancia megszűntetéséről a jelen Szerződés alapján biztosított első bankgarancia kibocsátását követő 5 munkanapon belül az igazolást bemutatja. (7) Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a KSZ módosítását kizárólag a Bank előzetes tájékoztatása mellet valósítja meg. A Banknak ekkor joga van eldönteni, hogy a KSZ módosítása változtatja-e az Ügyfél felé fennálló kötelezettség vállalás feltételeit. Megsértése súlyos szerződésszegés. (8) Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy KSZ-ben bekövetkezett szerződésszegési eseményről a Bankot haladéktalanul (2 munkanapon belül) tájékoztatja. Megsértése súlyos szerződésszegés. (9) Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a Banknál vezetett 222222222-22222222-22222222 számú zárolt óvadéki számláját az alábbi események bekövetkeztét követő 30. naptári naptól 6 havi egyenlő részletekben a fennálló garancia mértékéig feltölti. A jelen Szerződés 5. (7) pontjában jelzett esemény bekövetkeztekor a Bank felszólítása alapján. Kézjegyek: 3
A jelen Szerződés 5. (8) pontjában megvalósult esemény bekövetkezése esetén /szerződésszegés napjától/. (10) Amennyiben Ügyfél az 5.9 pontban előírt fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget a Banknak joga van azonnali beszedési megbízással beszedni az esedékes összeget. (11) A Bank a 222222222-22222222-22222222 számú zárolt óvadéki számla feltöltött egyenlegét kiengedi a kötelemből, Pécs MJVÖK és a PÉTÁV Kft közös nyilatkozata alapján, mi szerint a KSZben bekövetkezett szerződésszegési esemény orvoslása megtörtént. 6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) A Felek ezennel kifejezetten megállapodnak, hogy a Bank jogosult a Keret Ügyfél által igénybe nem vett részét bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani (a jelen pontban a továbbiakban: a Felmondás ). A Felmondás alapján a Keret rendelkezésre tartása megszűnik, annak terhére a Bank további Bankgaranciát nem bocsát ki. A Felmondás következtében az Ügyfél vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében a Bank felelősséget nem vállal. A Felek megerősítik, hogy a Bank Felmondással kapcsolatos jogosultságát (i) a tőkemegfelelési mutató számításáról szóló jogszabály alapján, annak megfelelően határozták meg, továbbá, hogy (ii) azt annak figyelembe vételével kötötték ki, hogy ellentételezésként a Bank eltekint a Keret rendelkezésre tartásáért, mint szolgáltatásért fizetendő jutalék, mint ellenszolgáltatás Ügyfél általi megfizetésétől. (2) Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Vállalati Aktív Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, illetve a mindenkor hatályos Hirdetmény (a továbbiakban együttesen: az ÁSZF ). Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően nem állapodnak meg. (3) Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. Az Ügyfél továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja az Üzletszabályzat Adatvédelem és adatkezelés, információnyújtás című fejezetében foglalt rendelkezéseket, továbbá ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat. Jelen Szerződést a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá. Kelt: Pécs, 2016... ALÁÍRÁSOK az Ügyfél: PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. Név:. Név:... a Bank: K&H BANK ZRT. Név:. Név: Melléklet: Kézjegyek: 4
1. BANKGARANCIA KIBOCSÁTÁSI MEGBÍZÁS Kézjegyek: 5
1. MELLÉKLET BANKGARANCIA KIBOCSÁTÁSI MEGBÍZÁS Hivatkozunk a K&H Bank Zrt. és közöttünk létrejött lent megjelölt Szerződésre. A Szerződésben meghatározott fogalmak a jelen Bankgarancia Kibocsátási Megbízásban ugyanazt jelentik. Kérjük, szíveskedjenek bankgaranciát kibocsátani az alábbi feltételekkel. Kibocsátás módja: ÚJ bankgarancia.. referenciaszámú bankgarancia MÓDOSÍTÁSA Megbízó adatai Cégnév / név: Cím: Levelezési cím (opcionális): Cégjegyzékszám / nyilvántartó bíróság: Pénzforgalmi számla száma: Ügyintéző neve: Telefon: Fax: Bankgarancia Kibocsátási Megbízás alapja: Bankgarancia Kibocsátási Megbízási Keretszerződés, Keret referenciaszám: Kedvezményezett adatai Cégnév / név: Cím: Adószám: Értesítő banknál vezetett számla száma (opcionális): Ország: Értesítő bank adatai (amennyiben a bankgarancia SWIFT-en keresztül kerül kiadásra) Kedvezményezett által megadott bank neve: Kedvezményezett által megadott bank címe: Bankgarancia típusa (amennyiben a Keret terhére kibocsátható Bankgaranciák típusai a Bankgarancia Kibocsátási Megbízási Keretszerződés 1.2 pontjában meghatározásra kerültek, úgy azok közül választva) Fizetési bankgarancia Bérleti bankgarancia (Jó)Teljesítési bankgarancia Ajánlati bankgarancia Előleg visszafizetési bankgarancia Szavatossági bankgarancia Előleg (%): Életbelépési záradék az előleg befolyásával szükséges nem szükséges (Jó)Teljesítési bankgarancia előzménye van nincs a (Jó) Teljesítési bankgarancia referenciaszáma: Átadás-átvételi jegyzőkönyv/teljesítés igazolás van nincs Jótállási bankgarancia (Jó)Teljesítési bankgarancia előzménye van nincs NAV felé kibocsátásra kerülő bankgarancia: a (Jó) Teljesítési bankgarancia referenciaszáma: Átadás-átvételi jegyzőkönyv/teljesítés igazolás van nincs Vámgarancia Jövedéki bankgarancia Fémkereskedelemi bankgarancia Közösségi árutovábbítási eljáráshoz összkezességvállalás Kézjegyek: 6
Típusa (vám vagy jövedéki bankgarancia esetén): Egyéb: Kibocsátás napja: Hatályba lépés napja (ha a kibocsátás napjától eltér): Lejárat időpont: Vámgaranciák esetén: Kezdő időpont: Végső időpont: Lejárat: Összeg számmal: Összeg betűvel: Devizanem: Kibocsátás módja: saját garancia kedvezményezett bankja által K&H Bank Zrt. viszontgaranciája ellenében magyar nyelven angol nyelven Garancia szövege: a Bank mintája szerinti sz. bankgarancia szerint Továbbítás módja: SWIFT a csatolt minta szerint Levél Bankgarancia kiszolgáltatandó: Kedvezményezett részére Megbízó részére Személyesen: Központban (1095 Bp. Lechner Ö. fasor 9.) Bankfiók, neve: A K&H Bank Zrt.-n kívül felmerülő bankköltségek és jutalékok megtérítését: a Kedvezményezett a Megbízó vállalja. Folyószámla számunk: A Kedvezményezettel kötött szerződés vagy ajánlat részletei a bankgarancia nyelvén: Szerződő felek: (eltérhet a Megbízótól ill. Kedvezményezettől) Szerződés (tender) megnevezése: Szerződés (tender) kelte: Szerződés (tender) azonosítója: A bankgarancia igénybe vehető a következő okmányok benyújtása ellenében: A Kedvezményzett nyilatkozata, hivatkozva a nemteljesítés tényére, valamint a bankgarancia számára Egyéb megjegyzések (pl. hatálybalépési feltétel, Közreműködő Szervezet, tartalmi módosítás részletei, stb.): Megerősítjük, hogy a Szerződésben meghatározott Előfeltételek mindegyike teljesül a jelen Kibocsátási Megbízás napján. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Bankgarancia Kibocsátási Megbízás Bank általi teljesítéséhez a Bank további, a Szolgáltatás szempontjából lényeges dokumentum(ok) Ügyfél általi benyújtását kérheti. Aláírás Dátum Ügyfél aláírása Kézjegyek: 7
Címzett: Pannon Hőerőmű Zrt. ] 7630 Pécs Edison u. 1. (a továbbiakban: a Kedvezményezett ) Kibocsátó: BANKGARANCIA NYILATKOZAT (fizetési) Bankgarancia száma: [ ] K&H BANK ZRT. (székhelye: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg. 01-10- 041043. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: a Bank ) Megbízó: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság 7623 Pécs Tüzér u. 18-20., Cg. 02-09-063561 Pécsi Törvényszék Cégbírósága (a továbbiakban: a Megbízó ) Tisztelt Uraim/Hölgyeim! Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a továbbiakban: a Szerződés ) megkötéséről: Szerződéses felek: Pécs Hőerőmű Zrt. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Szerződés megnevezése: Hosszú Távú Kapacitáslekötési, Hőenergia Szállítási és Együttműködési Megállapodás Szerződés kelte: 2008. november 24. Szerződés azonosítója: Szerződés lejárata: 2030. december 31. Tájékoztatott Megbízónk továbbá arról, hogy a Szerződésben foglalt feltételek nem teljesülése esetén a Megbízónak 811.000.000 Ft, azaz Nyolcszáz-tizenegy-millió forint összegű fizetési kötelezettsége keletkezhet a Kedvezményezettel szemben, valamint arról, hogy a szerződéses felek megállapodása alapján a Szerződés alapján a Kedvezményezett általi teljesítésnek előfeltétele a jelen bankgarancia (a továbbiakban: a Garancia ) kibocsátása. (1) A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb 811.000.000 Ft, azaz Nyolcszáz-tizenegy-millió forint (a továbbiakban: a Garancia Összeg ) erejéig feltételek nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett javára a Megbízó Szerződésből eredő kötelezettségeivel kapcsolatban. (2) E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítása (a továbbiakban: a Lehívás ) alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 banki munkanapon belül, feltéve, hogy (a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti,hogy a Megbízó nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségét, (b) a Lehívásban ( a fenti bankgaranciaszám megjelölésével) hivatkoznak a jelen Garanciánkra, (c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank Okmányos osztálya részére (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.); és (d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő igazolásával). Kézjegyek: 8
(3) A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. (4) A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a Kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti. (5) A Garancia 2017. január 1 napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti 2018. január 30. napján (a továbbiakban: a Lejárati Időpont ), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát vissza juttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Garanciával kapcsolatos bármely követelésnek legkésőbb a Lejárati Időpont napján budapesti idő szerint déli 12:00 óráig be kell érkeznie Bankunkhoz, az ezt követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége a Lejárati Időpont előtt megszűnik, amennyiben a Kedvezményezett írásban kijelenti, hogy a Garanciára a továbbiakban nem tart igényt és lemond az abban foglalt jogairól. A lemondó nyilatkozatot aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Garancia (2) (d) pontjában meghatározottak szerint szükséges igazolnia a Kedvezményezettnek. Kelt: Budapest, 2016. 12.09. Tisztelettel: K&H BANK ZRT. kibocsátó: Okmányos osztály / Garancia csoport tel: [ ] fax: [ ] név: [ ] Név:. Név:. Kézjegyek: 9