BEFOGADÁSI KONDÍCIÓK. 1. Általános szabályok

Átírás

1 BEFOGADÁSI KONDÍCIÓK 1. Általános szabályok Jelen dokumentum (továbbiakban: ) a MAVIR ZRt. Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) szereplő szabályozás alapján rögzíti azon részletszabályokat, amelyeket a MAVIR ZRt. és a MAVIR ZRt.-vel szerződéses viszonyban lévő, általa kijelölt hitelintézet, elszámolóház (a továbbiakban: letétkezelő) alkalmaz a biztosíték elhelyezésre kötelezett szerződő felektől (a továbbiakban: mérlegkör-felelős) teljesítési biztosítékként elfogadott eszközökkel, és azok értékelésével kapcsolatosan. 2. Teljesítési biztosíték eszközök formái A mérlegkör-felelős biztosítékadási kötelezettségét az Üzletszabályzatban meghatározott biztosíték eszközökkel teljesítheti, amelyeket a letétkezelőnél helyez el, a Kockázatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. 2.1 Pénzbeli letét A MAVIR ZRt. pénzbeli letétként a letétkezelőnél elkülönítetten kezelt, és MAVIR ZRt. kedvezményezettségével zárolt, magyar forintban (HUF) megképzett pénzösszeget fogad el. Az Átviteli rendszerirányítót óvadék jog illeti meg a számlákon elhelyezett zárolt pénzösszegek tekintetében. 2.2 Állampapír letét A MAVIR ZRt. teljesítési biztosítékként a letétkezelőnél elkülönítetten kezelt és MAVIR ZRt. kedvezményezettségével zárolt, a következőkben felsorolt állampapírokat fogadja el: a BÉT-re bevezetett, illetve a BÉT és az ÁKK Rt. között létrejött megállapodás szerint a BÉT-re bevezetendő állampapírokat, a diszkont kincstárjegyek kivételével, a BÉT-re történő bevezetéstől függetlenül a diszkont kincstárjegyeket, az MNB által kibocsátott azon kötvényeket, amelyek nem kamatozóak, forintban denomináltak és diszkont áron kerültek kibocsátásra (a továbbiakban: MNB kötvény). 2.3 Bankgarancia A MAVIR ZRt. teljesítési biztosítékként a letétkezelőnél nyilvántartásba vett bankgaranciát fogad el. Egy adott mérlegkör-felelős egyidejűleg több garanciavállaló hitelintézet bankgaranciáját is felhasználhatja teljesítési biztosítékként. Az Átviteli rendszerirányító csak az általa kidolgozott "Garancia-nyilatkozat" szövegével benyújtott, a cégjegyzés szabályainak megfelelően aláírt, eredeti, hiteles, olyan bankgarancia példányát fogadja el: 1-6

2 amelyet az Átviteli rendszerirányító által elfogadott, belföldi székhelyű hitelintézet állít ki, mely bankgarancia forintban megadott meghatározott összegről szól, határozott időtartamra érvényes, kedvezményezettként az Átviteli rendszerirányító van megnevezve, amelyben a hitelintézet kötelezettséget vállal az Átviteli rendszerirányító által benyújtott igénybejelentés feltétel nélküli, legkésőbb 3 banki napon belüli teljesítésére. A MAVIR ZRt. által bankgarancia célra elfogadott hitelintézetek listáját jelen 1. sz. elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. A MAVIR ZRt. által meghatározott Garancia-nyilatkozatot jelen 2. sz. elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. 2.4 Kormánygarancia A MAVIR ZRt. teljesítési biztosítékként a letétkezelőnél nyilvántartásba vett kormánygaranciát fogad el. Az Átviteli rendszerirányító a Magyar Köztársaság Kormánya által nyújtott garanciát fogadja el, amely: amely forintban megadott meghatározott összegről szól, határozott időtartamra érvényes, amelynek kedvezményezettje kizárólag az Átviteli rendszerirányító. 3. Biztosíték eszközök értékelése Az elfogadott biztosíték eszközök értékelését a letétkezelő végzi, az alábbiakban meghatározottak szerint. A pénzbeli letét, a bank- és kormánygarancia a nyilvántartási értékükön kerülnek figyelembe vételre teljesítési biztosítékként. A teljesítési biztosítékként befogadott értékpapírokat a letétkezelő napi rendszerességgel értékeli, miután értékpapíronként megállapította a következő banki napon alkalmazásra kerülő újraértékelési, és az ezzel megegyező, következő napra vonatkozó zárolási árfolyamot (befogadási árfolyamot). A piaci hozamszint mozgását eredményező esemény kapcsán a MAVIR ZRt. felhatalmazásával a letétkezelőnek jogában áll a biztosíték eszközök rendkívüli, napközbeni újraértékelését elvégezni, vagy zároltatáskor a zárolási árfolyamokat megváltoztatni. A befogadási árfolyam számítása jelen 2. pontjában meghatározott eszközök esetében az alábbiak szerint történik: Befogadási árfolyam = Értékelés alapjául szolgáló ár * (1 - haircut%) 2-6

3 Értékelés alapjául szolgáló ár: az eszköz piaci értékét tükröző ár, amelyet a piaci információk alapján a letétkezelő eszközönként naponta meghatároz. Haircut: az adott eszköz kockázatát tükröző, százalékos formában meghatározott érték. Az egyes biztosítékeszközök esetében alkalmazott befogadási kondíciók (értékelés alapjául szolgáló árak, haircut-ok), kategóriánként a következők: Biztosíték eszköz kategóriák Értékelés alapjául szolgáló ár Haircut Pénzbeli letét HUF nyilvántartási érték 0% Bankgarancia HUF nyilvántartási érték 0% Kormánygarancia HUF nyilvántartási érték 0% fix <1 év ÁKK 2% Állampapírok, kamatozás 1-3 év referenciahozamokból 3% MNB-kötvények számított ár 3 év < 4% változó kamatozás Piaci értéket tükröző, egyedileg meghatározott ár 2% 3-6

4 Befogadási kondíciók 1. sz. melléklet A MAVIR ZRt. pénzügyi garanciaként a következő hitelintézetek által kibocsátott bankgaranciákat fogadja el: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe Budapest Hitel és Fejlesztési Nyrt. Bank of China Credit Agricole Corporate and Investment Bank Magyarországi Fióktelepe CIB Bank Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Commerzbank Zrt. Dresdner Bank AG Magyarországi Fióktelepe Erste Bank Hungary Nyrt. Fortis Bank SA/NV Magyarországi Fióktelepe ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe KDB Bank (Magyarország) Zrt. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Magyar Cetelem Bank Zrt. Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Magyarországi Volksbank Zrt. Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. MKB Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. MILTON Bank Zrt. 4-6

5 Befogadási kondíciók 2. sz. melléklet MAVIR ZRt. az alábbiakban meghatározott szövegezés melletti bankgaranciákat fogadja be: Bankgarancia-nyilatkozat Hivatkozási szám:... A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Rt Budapest, Anikó u. 4. Javára (továbbiakban: MAVIR ZRt.), a...(hitelintézet neve, székhelye) mint garanciavállaló hitelintézet (továbbiakban: Hitelintézet), a...(mérlegkör-felelős neve, székhelye) ügyfélért...(időtartam tól ig) maximum...,- HUF, azaz... forint erejéig feltétlen fizetési garanciát vállal. 1. Hitelintézetünk tudomással bír arról, hogy Ügyfelünk a MAVIR ZRt. Üzletszabályzata alapján pénzügyi biztosítékot köteles a MAVIR ZRt. számára biztosítani. Jelen bankgarancia nyilatkozat Ügyfelünk számára ezen biztosítékadás céljára történt. 2. Hitelintézetünk ezennel Ügyfelünk megbízásából visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállal a MAVIR ZRt. felé arra, hogy a MAVIR ZRt. a Hitelintézet 3. pontban meghatározott címére beérkező, első, eredeti példányú, írásbeli felszólítására, amelyben a MAVIR ZRt. kijelenti, hogy Ügyfelünk nem teljesítette a MAVIR ZRt. felé valamely fizetési kötelezettségét az alapjogviszony vizsgálata nélkül a felszólítás kézhezvételét követő három banki munkanapon belül fizetést teljesít a MAVIR ZRt. részére maximum a jelen bankgaranciában meghatározott összeghatár erejéig. 3. Jelen bankgarancia a Hitelintézetünk címére (...hitelintézet neve,...osztály,...cím) intézett postai vagy kézbesítő útján beérkezett írásbeli, és a MAVIR ZRt. által cégszerűen aláírt, fenti 5-6

6 bankgarancia számára hivatkozó felhívással vehető igénybe. A felhívásnak tartalmaznia kell a MAVIR ZRt. 2. pontban meghatározott nyilatkozatát. A bankgarancia teljes összege minden Hitelintézetünk által teljesített kifizetéssel csökken. 4. Jelen bankgarancia nyilatkozat...(dátum) lép hatályba, és akkor veszti hatályát, amikor a MAVIR ZRt. jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát hozzánk visszajuttatja, de enélkül is...(dátum), a Hitelintézet hivatalos üzletzárásának időpontjában. Ezen időponton túl beérkezett igénybejelentésre a Hitelintézet fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példánya a MAVIR ZRt-nél maradt. 5. A Hitelintézet igénybejelentésükre átutalással teljesít, a MAVIR ZRt. által a felszólításban megjelölt bankszámlára. 6. Jelen bankgarancia nyilatkozat előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem engedményezhető és át nem ruházható. 7. Jelen bankgarancia nyilatkozat egy eredeti példányban készült. Jelen bankgarancia nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Dátum:...,