Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: 345/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet rendelet tervezet, 2. melléklet rendelet tervezet mellékletei 3. melléklet kimutatás a javasolt ok módosításáról 4. melléklet könyvvizsgáló jelentése 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet Tisztelt Képviselő-testület! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42 alapján kerül előterjesztésre a 2016. évi költségvetés módosítása. A javasolt módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, az alábbiakat tartalmazzák: Normatív állami támogatást és elvonást, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozataiban foglalt döntések átcsoportosítását, Kiemelt ok közötti átcsoportosítást Az ok főösszegét 188 754 eft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Az növekedést nagyrészt 2016. július 1-től a Társulástól átvett Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ a képezi, melynek összege 134 690 eft. Bicske Város Önkormányzata, ezzel egyidejűleg alapítói, fenntartói és irányítói jogosítványait is átvette a Társulástól és a továbbiakban sajátjaként működteti az intézményt. A fennmaradó összeg 54 064 eft, mely többnyire az alábbi összegekből tevődik össze: 1
állami támogatás 8 251 eft összegéből, Kapcsolat Központ Int. Társulás megszűnés miatti átvezetésből 7 692 eft, Bicske Városi Konyha működési bevételéből 1 800 eft, Bicskei Polgármesteri Hivatal működési bevételéből 1 000 eft, Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból 194 eft, Könyvtári érdekeltségnövelő pályázatból 934 eft, Népszavazás lebonyolításához szükséges költségek fedezetére 1 773 eft, Működési bevételből (köztemetés megtérítése 90 982 FT, E-ON kötbér utalás 210 000 Ft, egyéb sajátos bevétel 221 711 és a FEJÉRVÍZ Zrt bérleti díj 20 598 006 Ft) 21 121 eft, Közműfejlesztési hozzájárulásból 42 eft, Kárpátaljai gyerekek megsegítésére Bethlehen Gábor Alapítványtól kapott támogatásból 750 eft, és magánszemélyektől (Vereb Polgármesteri Hivatal dolgozóitól kapott támogatásból 45 eft, A Nemzeti Adó Hivatal által utalt SZJA 1%-ából 62 eft, Működési bevételből (10 400 eft) tevődik össze. I. A személyi juttatások: 129 426 eft-al növeli az főösszegét, melynek összege egyrészt a Kapcsolat Központ személyi juttatását, a népszavazás során a szavazatszámláló bizottság, a helyi választási iroda és az országgyűlési egyéni választókerületi iroda tagjainak, valamint a jegyzőkönyvvezetők személyi juttatásainak fedezetét biztosítja. Másrészt bérkompenzáció fedezetét és a közfoglalkoztatottak és a diákmunka személyi juttatásainak költségeit tartalmazza. A polgármesteri keretből 100 eft átcsoportosításra került államháztartáson kívülre működési célú támogatás jogcímként, mely egy súlyos beteg részére speciális ágy beszerzésének költségét biztosítja. II. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jogcímen 35 453 eft al nő az. III. IV. A dologi kiadások: 61 876 eft- tal emeli a költségvetési kiadási oldalát, melynek egy részét a működési célú pénzeszközátvétel a kárpátaljai gyerekek támogatására kapott összeg 795 eft, a művelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 848 eft, a céltartalék felszabadítása során a BEMKK Művelődési Központ 927 eft értéken biztosítja a költségeket. Továbbá a 319 eft a népszavazás dologi kiadásainak fedezetét biztosítja, az önkormányzat működési bevétel jogcímen 7 110 eft, a közműfejlesztési hozzájárulás 42 eft, és a NAV által átutalt SZJA 1%-nak (62 EFt) tartalmazza a kiadásokat. A Bicske Városi Konyha részére a dologi kiadásokra a céltartalékba helyezett összeg átvezetésének értéke 7 975 eft, a Bicske Városi Óvoda részére céltartalék átvezetése 635 eft, a Polgármesteri Hivatal 1 000 eft és a Kapcsolat Központ a képezi a dologi kiadásokat. A normatív állami támogatás elvonása 2 527 eft al csökkenti a dologi kiadások át, továbbá a Római Katolikus plébánia támogatása (5 000 eft) és a székelyföldi Atyha település leégett templomának újra építés költségeinek megsegítésére (100 eft), valamint a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Ifjúsági bérlet finanszírozás támogatására átcsoportosítás (350 eft). Egyéb működési célú támogatás értékű kiadások 65 824 eft csökkenést mutat átcsoportosítás következtében, mely egyrészt az előző évi elszámolások összegéből és a civil szervezetnek átadott pénzeszközből, továbbá legnagyobb részt a Kapcsolat 2
Központ pénzeszköz átadásának átcsoportosításából keletkezik, valamint a tartalék csökkenésből tevődik össze. V. A beruházási kiadások jogcím 25 136 eft-al nő a többletbevételek terhére, valamint a BTC Sporttelep felújítás költségeinek fedezet biztosítására a bölcsőde felújításának terhére. A felújítások 564 eft-al csökken átcsoportosítás következtében. VI. A tartalékok csökkenése a Kapcsolat Központ Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megszűnés miatti átvezetés összege (7 691 eft) a helyi buszközlekedés normatív állami támogatása (337 eft), és az intézmények tartalék felszabadításának (- 12 847 eft) összegei alkotják. Előzőekben leírt módosítások Bicske Város Önkormányzatának költségvetési át mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 188 754 eft-al növeli. Az ok közötti átcsoportosítás összege 99 312 eft, mely nem emeli sem a kiadási sem a bevételi ok főösszegét. A fentiek alapján Bicske Városi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A (2) bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. szerinti egyeztetési kötelezettségről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42 foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása. 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 3
II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendelet a 2016. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik. 1. 2. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg ait mutatja be a 1 35 számú mellékletekben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdésének megfelelően. 3. Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak főösszegeit határozza meg. A rendelet kihirdetésének hatályba lépésének időpontját határozza meg. Bicske, 2016. november 2. 4. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.... ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. 4
Költségvetési hatása: A rendeletmódosításnak költségvetési hatása van Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésre az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti okat, nyomon kell követni az év közbeni módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 1. melléklet a 345/2016. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016. (...)önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 3 125 433 ezer forintban b) bevételi főösszegét 3 125 433 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. -a szerint: a) Költségvetési bevételek összege: 2 589 647 ezer forint b) Költségvetési kiadások összege: 3 112 283 ezer forint c) Költségvetési hiány összege: 522 636 ezer forint 5
d) finanszírozási bevételek összege 535 786 ezer forint e) finanszírozási kiadások összege 13 150 ezer forint f) belső finanszírozási összege 535 786 ezer forint g) külső finanszírozás összege 0 ezer forint (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg ait az Áht. 23. (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint 1. az 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásait tartalmazza, és 2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai Egység) 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 9. a 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 10. a 10. melléklet Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai melléklet, és 11. a 11. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 12. a 12. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 13. a 13. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazó melléklet, és 14. a 14. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2016 évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazó melléklet, és 15. a 15. melléklet Bicske Városi Óvoda 2016. évi tervezett ait tartalmazó melléklet, és 16. a 16. melléklet Egységes a Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. évi tervezett ait tartalmazó melléklet, és 17. a 17. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2016. évi tervezett ait tartalmazza, és 18. a 18. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi tervezett ait tartalmazza, és 19. a 19. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016. évi tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 20. a 20. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016. évi tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 6
21. a 21. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 22. a 22. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 23. a 23. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi tervezett kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 24. a 24. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016. évi működési költségvetést önként vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 25. a 25. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016. évi működési költségvetést kötelezően vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 26. a 26. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016. évi működési költségvetést államigazgatási feladatkörönként tartalmazza, és 27. a 27. melléklet a 2016. évi tervezett támogatásokat tartalmazza, és 28. a 28. melléklet a 2016. évi tervezett felújításokat tartalmazza, és 29. a 29. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2016. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza, és 30. a 30. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2016. évi tervezett tartalék ot tartalmazza, és 31. a 31. melléklet Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit tartalmazza, és 32. a 32. melléklet Bicske Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2017-2019. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza, és 33. a 33. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, és 34. a 34. melléklet Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza, és 35. a 35. melléklet 2016. évi felhasználási ütemtervet tartalmazza. 2. (1) A Rendelet 2. (1)-(9) bekezdések helyébe az (1)-(10) bekezdések a következő rendelkezés alapján lép: 1. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi intézmények költségvetése nélkül számított költségvetésének a) kiadási főösszegét 1 690 051 ezer forintban b) bevételi főösszegét 1 690 051 ezer forintban állapítja meg. (2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 351 711 ezer forintban b) bevételi főösszegét 351 711 ezer forintban állapítja meg. (3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 102 511 ezer forintban b) bevételi főösszegét 102 511 ezer forintban 7
állapítja meg. (4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 74 638 ezer forintban b) bevételi főösszegét 74 638 ezer forintban állapítja meg. (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 171 133 ezer forintban b) bevételi főösszegét 171 133 ezer forintban állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 55 307 ezer forintban b) bevételi főösszegét 55 307 ezer forintban állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 29 532 ezer forintban b) bevételi főösszegét 29 532 ezer forintban állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 274 058 ezer forintban b) bevételi főösszegét 274 058 ezer forintban állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 172 738 ezer forintban 8
b) bevételi főösszegét 172 738 ezer forintban állapítja meg. (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 203 754 ezer forintban b) bevételi főösszegét 203 754 ezer forintban állapítja meg. 3. A Rendelet 1 33. melléklete helyébe e rendelet 1 35. melléklete lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Pálffy Károly polgármester Fritz Gábor jegyző 9
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J adatok eft Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi Kiadások 2014.évi tény adatok 2015.évi várható tény adatok 2016 évi terv MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 856 794 2 071 572 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 2 091 203 2 302 156 0 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 506 032 665 784 0 I. Személyi juttatások 681 159 821 078 1. Önkormányzatok működési támogatásai 431 706 447 037 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174 242 212 644 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 51 764 53 500 III. Dologi kiadások 706 844 813 207 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 253 043 249 736 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 187 43 438 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 112 835 123 845 V. Egyéb működési célú kiadások 488 771 411 789 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 064 14 064 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 5 281 Elszámolásból származó bevételek 611 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 74 326 218 747 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 051 335 1 051 905 0 1 Jövedelemadők 100 100 2 Vagyoni típusú adók 210 000 210 570 3 Termékek és szolgáltatások adói 833 300 833 300 4 Gépjárműadó 42 000 42 000 5 Egyéb közhatalmi bevételek 7 935 7 935 III. Működési bevételek 299 427 348 832 0 Készletértékesítés ellenértéke 35 35 Szolgáltatások ellenértéke 128 915 160 532 Közvetített szolgáltatások értéke 39 222 55 510 Tulajdonosi bevételek 730 730 Ellátási díjak 40 800 40 800 Kiszámlázott általános forgalmi adó 66 352 67 852 Általános forgalmi adó visszatérítése 19 034 19 034 Kamatbevételek 4 139 4 139 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 200 200 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 5 051 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 051
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J adatok eft Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi Kiadások 2014.évi tény adatok 2015.évi várható tény adatok 2016 évi terv FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 509 738 518 075 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 778 417 810 127 0 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 509 588 511 383 0 VI. Beruházások 412 254 444 065 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 509 588 511 383 VII. Felújítások 366 163 365 462 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 150 6 500 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 150 6 500 Részesedések értékesítése OSZTALÉK Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 192 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 192 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 243 051 1 441 895 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 983 045 1 162 341 0 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 969 895 1 149 191 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 308 238 327 786 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás 934 813 1 114 109 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 13 150 13 150 10 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 243 082 243 082 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 0 0 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J adatok eft Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi Kiadások 2014.évi tény adatok 2015.évi várható tény adatok 2016 évi terv 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 208 000 208 000 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás 35 082 35 082 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 882 770 3 125 433 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 882 770 3 125 433
2. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi 2016. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 840 840 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 100 651 102 143 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 0 I. Személyi juttatások 68 462 69 276 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 116 20 335 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 12 073 12 532 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 840 840 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 60 60 Közvetített szolgáltatások értéke 780 780 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
2. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi 2016. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 368 368 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 368 368 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 99 811 101 303 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 013 3 472 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 96 798 97 831 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 368 368 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 368 368 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 101 019 102 511 101 019 102 511
3. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi 2016. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 740 740 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 71 778 73 050 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 I. Személyi juttatások 48 195 48 697 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 340 13 475 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 10 243 10 878 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 740 740 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 120 120 Közvetített szolgáltatások értéke 620 620 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
3. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi 2016. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 270 1 588 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 270 1 588 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 71 038 72 628 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 71 038 72 628 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 270 1 270 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai Központ irányítószervi támogatás 1 270 1 270 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 73 048 74 638 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 73 048 74 638
4. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi 2016. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 6 750 6 750 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 165 890 169 458 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 I. Személyi juttatások 110 012 111 208 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 359 30 681 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 25 519 27 569 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 6 750 6 750 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 250 250 Közvetített szolgáltatások értéke 6 500 6 500 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
4. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi 2016. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 675 1 675 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 675 1 675 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 159 140 162 708 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 159 140 162 708 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 675 1 675 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 675 1 675 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 167 565 171 133 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 167 565 171 133
5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi 2016. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 12 358 12 913 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 49 512 54 281 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 2 530 2 580 I. Személyi juttatások 22 017 23 221 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 095 6 389 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 21 400 24 671 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 530 2 580 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 9 828 9 828 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 5 600 5 600 Közvetített szolgáltatások értéke 1 175 1 175 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 053 3 053 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 505 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 505
5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H adatok E Ft-ban Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi 2016. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 0 1 026 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 026 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 37 154 42 394 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 232 3 507 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 33 922 38 887 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 49 512 55 307 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 49 512 55 307