Adószám: 18796362-1-15 Bejegyző szerv: Megyei bíróság Regisztrációs szám: Pka.60.092/1996/4. HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24. Közhasznúsági jelentés 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január 01. 2013. december 31. Nyíregyháza, 2014. május 21... egyéb szervezet vezetője (képviselője) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nem alátámasztottak. 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24. Telefon: 42/401-652 Telefax: 42/460-052 E.mail: humannet@humannet.hu Internet: www.humannet.hu
Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Költségvetési támogatások bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások, saját tőke alakulása 3.2. A saját tőke alakulása 2002-2013. között 3.3 Pénzeszközök 3.4 Befektetett eszközök 3.5 Támogatásból beszerzett eszközök 4. Célszerinti juttatások kimutatása 5. Kapott támogatások 6. Kimutatás az alapítvány bevételeiről és kiadásairól 6.1. Bevételek Közhasznúsági tevékenység bevételei Vállalkozói tevékenység bevételei 6.2. Kiadások Közhasznú tevékenység működési költségei 6.3. Eredmény kimutatás 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 8. Szöveges beszámoló 9. Köszönetnyilvánítás 9.1. Köszönet a támogatóknak Melléklet: 1. sz. melléklet: Számviteli beszámoló 2
1. Számviteli beszámoló (1. sz. melléklet) 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása Az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és az azokban bekövetkezett változásokról december 31-i fordulónappal éves beszámolót készít az 1997. évi CLVL. Közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény és a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendeletben megfogalmazottak szerint. A mérleg ezen törvényekben megfogalmazott sajátosságok figyelembe vételével készült. Eredmény kimutatását az Alapítvány a törvényben meghatározott Összköltség eljárással állapítja meg. Számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés 1. sz. mellékleteként azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, vállalkozói bevétele nincs. 2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Költségvetési támogatások bemutatása 2013. folyamán alapítványunk az alábbi költségvetési támogatásokat kapta: Forrás: Összeg: Cél és megvalósulás MÁK 5.989.650.-Ft Támogató: Magyar Államkincstár A program ismertetése: tanyagondnoki tevékenység ellátásához Működési támogatás: 3 fő tanyagondnok munkabér és járulék támogatása, és a gépkocsik üzemanyag költségének támogatása. A program időtartama: 2013. január 01. 2013. december 31. Munkaügyi Központ 1.262.207.-Ft Támogató: Munkaügyi Központ Működési támogatás: az alapítvány által Munkaügyi Központos bértámogatás foglalkoztatottak munkabér és járulékainak támogatása. A program időtartama: 2013. január 01. 2013. december 31. NYITÖT 89.520.136.-Ft Támogató: NYITÖT - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Működési támogatás: az alapítvány által működtetett Családsegítő Szolgálat 3
foglalkoztatottainak személyi jellegű kifizetéseire, a Családsegítő Szolgálat telephelyeinek működési költségeire. A program időtartama: 2013. január 01. 2013. december 31 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Kimutatása a HUMAN-NET Alapítvány vagyonáról összetétel szerint 2013. december 31. Saját tőke alakulása 2013-ben (adatok eft-ban): Megnevezés Időszak Előző év Tárgy év Induló Tőke/jegyzett tőke 1.150 1.150 Tőkeváltozás 1.461 3.443 Közhasznú tevékenység 1.982 8.088 eredmény Vállalkozói tevékenység 0 0 eredménye Összesen: 4.593 12.681 3.2. Az Alapítvány saját tőke alakulása 2002-2013. között Évek Saját tőke eft-ban 2002. 3.414 2003. 2.787 2004. 2.109 2005. 3.016 2006. 2.328 2007. 10.646 2008. 7.514 2009. 3.380 2010. 2.456 2011. 2.610 2012. 4.593 2013. 12.681 4
Ezer Ft Saját tőke 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 saját tőke 3.3. Pénzeszközök 2013. december 31-én: Megnevezés Időszak Eltérés Előző év Tárgy év Értékben Százalékban Bankszámlák 16.986 36.846 +19.860 216,92% Kamatozó betétszámla 0 500 +500 100% Pénztár 18 265 247 1472,22% Csekk 0 0 0 0 Összesen: 17.004 37.611 20.607 221,19% 3.4. Befektetett eszközök A közhasznú tevékenységet szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök változásai. Befektetett eszközök bruttó érték változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak 409.080 275.042 0 684.122 Ingatlan 2.336.709 54.786.458 0 57.123.167 Egyéb járművek 8.665.060 44.990 0 8.700.040 Tárgyi eszközök 11.494.498 7.840.618 0 19.335.116 Összesen: 22.895.337 62.947.108 0 85.842.445 Befektetett eszközök értékcsökkenés változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak 351.482 318.377 0 669.859 Ingatlanok 51.265 1.100.591 0 1.151.859 Egyéb járművek 5.716.636 1.776.000 0 7.492.636 Tárgyi eszközök 9.612.739 5.530.859 0 15.143.598 Összesen: 15.732.122 8.725.830 0 24.457.952 5
3.5. Támogatásból beszerzett eszközök Megnevezés Összeg Ft-ban Forrásai Ingatlan beruházás 1.006 ÉAOP 3. db irattartó szekrény 314 ÉAOP LD Hangosító szett 285 ÉAOP Minolta másológép 284 ÉAOP 518 XGA Projektor 111 ÉAOP 5 db HP 655 B6M63EA Dual Core 712 ÉAOP Notebookk Ketler Ringa Ping-Pong asztal 133 ÉAOP Beépített szekrény 437 ÉAOP IPHONE 5 32gb/SL 180 CSSK Kosárlabda palánk 300 TÁMOP XBOX Kinect 112 TÁMOP Akadálypálya jégvár 200 TÁMOP Konica Minolta Másoló 280 TÁMOP 4 db DELL Inspiron számítógép 800 TÁMOP Idegen ingatlanon végzett akadálymentesítés 1.925 CSSK 4. Célszerinti juttatások Az Alapítvány a tárgyévben alaptevékenysége keretében az alábbi juttatásokat nyújtotta: Tisztítószerek: Étkeztetés költségei: Belépők: Célcsoport helyi bérlet Célcsoport részére utiktg. térítés: Hátrányos helyzetű tanuló támogatása: Nyírtávhő támogatás: Önkéntes hosting costs: TIGÁZ adomány: Egyéb: Mindösszesen: 335.604.-Ft 1.681.291.-Ft 222.300.-Ft 12.960.-Ft 839.799.-Ft 120.000.-Ft 3.000.000.-Ft 349.160.-Ft 870.363.-Ft 1.327.895.-Ft 8.759.372.-Ft 5. Kapott támogatások (adatok eft-ban) Támogató Összeg MÁK 5.975 Munkaügyi központ 1.262 Önkormányzatok 89.340 Alapítók 0 Pályázat útján elnyert támogatások 99.475 Vállalkozásoktól kapott alapítványi támogatás 3.990 Magánszemélyektől kapott támogatások 29 2013. évi támogatások összesen: 200.071 6
6. Kimutatás az alapítvány bevételeiről és kiadásairól 6.1. Bevételek Közhasznú tevékenység bevétele: Megnevezés Összeg Családsegítő központ működtetése 87.784 MÁK 5.975 Alapítvány cél szerinti 15.436 HEFOP 2.2.2 63 NCA 24 Gépkocsi vásárlás 1.568 Kaptárház TÁMOP 5.2.5 B 28.705 ÉAOP 4.367 TÁMOP 5.3.1 35 LÉTRA TÁMOP 5.3.5 13.087 Családi kör 19.696 KEOP 1.122 Tanyaprogram 163 Önkéntes program 14.161 EVS 2.550 TÁMOP 5.3.8 11.018 Let s work 4.194 HUSKROUA/1101/013 2.582 Grúz önkéntes 593 Összesen: 213.122 6.2. Kiadások Közhasznú tevékenység működési költségei Megnevezés Összeg Anyag költség 21.597 Igénybe vett szolgáltatás 69.235 Egyéb szolgáltatások 1.904 Bérköltség 67.344 Személyi jellegű egyéb 9.316 Bérjárulék 15.763 Értékcsökkenési leírás 9.058 Bírságok, késedelmi kamatok, kártérítés 1.342 Célszerinti juttatás 8.759 Fizetett kamatok 0 Önkormányzati adók, illetékek 264 Egyéb ráfordítás 407 Deviza-valuta átértékelés 45 Összesen: 205.034 7
6.4. Eredmény kimutatás (adatok eft-ban) Megnevezés Bevételek Kiadások Eredmény Közhasznú tevékenység 213.122 205.034 8.088 Vállalkozási tevékenység 0 0 0 Összesen: 213.122 205.034 8.088 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A szervezet vezető tisztségviselői 2013-ban juttatást nem kaptak. 8. Szöveges beszámoló, rövid összefoglaló 9. Köszönetnyilvánítás 9.1. Köszönet a támogatóknak Az Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik a működésüket segítették, a tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 8