Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 1 3 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 1 782 21 18 5 19 615 151 2 61 316 78 322 2 139 638 118 927 118 927 1 128 927 48 289 3 3 23 56 1 746 57 746 38 5 38 5 ---------------- ----------------
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 2 2 1 3 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (9+42+48) Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+55) 56 648 148 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 57 5 38 55 6 3 63 673 673 214 7 11 826 274 815 2 414 453 641 337 6 811
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 2 1 3 cím/alcím előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Élelmiszer beszerzés 1 91 851 Gyógyszerbeszerzés 2 2 161 325 Vegyszerbeszerzés 3 2 44 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 25 86 Könyv beszerzése 5 45 Folyóirat beszerzése 6 22 8 Egyéb információhordozó beszerzése 7 54 Tüzelőanyagok beszerzése 8 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 9 2 31 Szakmai anyagok beszerzése 1 381 27 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 11 9 46 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 12 2 19 Egyéb anyagbeszerzés 13 26 29 Készletbeszerzés (1+ +13) 14 2 744 669 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 15 5 24 Adatátviteli célú távközlési díjak 16 43 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 3 1 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 18 35 77 Vásárolt élelmezés 19 75 Bérleti és lízing díjak 2 22 645 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 21 - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó 22 bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja 23 56 Gázenergia-szolgáltatás díja 24 95 Villamosenergia-szolgáltatás díja 25 168 47 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 26 16 9 Víz- és csatornadíjak 27 52 8 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28 182 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 29 238 236 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+2+23+ +32) 33 836 461 3 31 32 54 8 2
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 3 2 1 3 cím/alcím előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Vásárolt közszolgáltatások 34 65 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 35 369 339 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 36 92 49 Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 37 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése 38 (5. űrlapon szereplők nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 39 461 829 Belföldi kiküldetés 4 62 Külföldi kiküldetés 41 1 Reprezentáció 42 1 Reklám és propagandakiadások 43 3 5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (4+ +43) 44 6 12 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 45 5 6 Egyéb dologi kiadások 46 9 5 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 47 4 165 149 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 5 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51 --------------- Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53 Egyéb befizetési kötelezettség 54 Különféle költségvetési befizetések (48+ +54) 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 56 1 441 Nemzetközi tagsági díjak 57 1 8 Rehabilitációs hozzájárulás 58 3 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 59 9 Díjak, egyéb befizetések 6 29 6 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+6) 61 72 741 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 66 Realizált árfolyamveszteségek 67 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 68 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 69 72 741 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 7 4 237 89
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 4 2 1 3 cím/alcím Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 1 Teljesítés Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (1+2) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 2 3 4 5 4 635 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Az 5. és 6. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12) 13 4 635 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 14 Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 15 4 635 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 6 7 8 9 1 11 12 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 4 2 1 3 cím/alcím Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 37 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 39 4 635 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (4+ +46) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen 57 (3+39+56) 4 635 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 58 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 63 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 59 6 61 62 64 65 66 67 Teljesítés Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 68 69 7
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 4 2 1 3 cím/alcím Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 86 87 88 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 9+...+93) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 5 2 1 3 Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Ingatlanok felújítása 1 8 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 2 Járművek felújítása 3 Tenyészállatok felújítása 4 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 5 2 Felújítás összesen (1+...+5) 6 1 Immateriális javak vásárlása 7 25 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 8 24 Földterület vásárlás 9 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 1 217 8 Járművek vásárlása, létesítése 11 Tenyészállatok vásárlása 12 Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 13 482 8 Immateriális javak vásárlása 14 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 15 Földterület vásárlása 16 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 17 Járművek vásárlása, létesítése 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 19 Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 Központi beruházási kiadások (14+ +2) 21 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 22 Lakástámogatás (=22) 23 Ingatlanok vásárlása, létesítése 24 Lakásépítés (=24) 25 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 26 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 27 12 71 Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 28 Lakásépítés általános forgalmi adója 29 Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 3 Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 31 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 32 12 71 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 33 63 51 Befektetési célú részesedések vásárlása 34 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása 35 összesen (33+34) 63 51 Teljesítés
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 6 2 1 3 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 1 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 2 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 3 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 5 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek 6 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 7 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (1+...+7) 8 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 9 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 1 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (9+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (8+16) 17 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 18 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 19 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (2+21) Működési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 16 2 21 22 23 24 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 25 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 26 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 27 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 28 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 31 29 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) 32 33 34
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 6 2 1 3 cím/alcím Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 35 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 36 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 37 Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) 38 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 4 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (3+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 43 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 44 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 45 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak 46 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak 42 47 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 48 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek 49 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 5 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+5) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 51 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 6 Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+6) 61 59 Teljesítés Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány 62 Céltartalékok 63 Fejezeti egyensúlyi tartalék 64 Kockázati tartalék 65 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 66 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 67 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 68
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 6 2 1 3 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 69 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 7 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 72 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 73 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 74 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 76 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 79 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 8 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 81 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 83 Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+83) 84 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) 85 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 86 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 87 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 89 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 9 Hiteltörlesztés más kormányoknak 91 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 92 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 93 Külföldi finanszírozás kiadásai (86+ +93) 94 Finanszírozási kiadás összesen (85+94) 95 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 96 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 97 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 98 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 99
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 6 2 1 3 cím/alcím Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 1 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 11 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+ +12) 13 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 12 14 15 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 16 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 17 Teljesítés Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 18 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 19 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (14+...+11) 111 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (13+111) 11 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 113 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 114 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 115 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 116 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (113+...+116) 117 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 118 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 119 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 12 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 121 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121) 122 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (117+122) Függő kiadások 124 Átfutó kiadások 125 Kiegyenlítő kiadások 126 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) 127 Összesen (61+67+95+112+123+127) 128 112 123
Működési bevételek előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 2 1 4 8 6 1 7 2 1 3 szakágazat ürlap év időszak Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Igazgatási szolgáltatási díj 1 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2 Bírság bevétele 3 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+...+3) 4 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 5 19 Szolgáltatások ellenértéke 6 32 3 Egyéb sajátos bevétel 7 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 8 5 Bérleti és lízingdíj bevételek 9 Intézményi ellátási díjak 1 27 Alkalmazottak térítése 11 9 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 12 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 13 Egyéb saját bevétel (5+ +13) 14 87 8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 15 47 86 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 16 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 17 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 18 2 6 Fordított ÁFA miatti bevétel 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 2 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+2) 21 5 46 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 22 Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről 23 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 24 Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 25 Realizált árfolyamnyereség bevétele 26 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 27 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 28 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 29 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 3 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 31 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 32 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+ +34) 35 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 36 államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 37 (35+36) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+21+27+37) 38 138 26 33 Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 8 2 1 3 Immateriális javak értékesítése előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+8) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei (1+13) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 17 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 18 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből 19 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 2 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 21 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+ +21) 22 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 23 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 24 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 25 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 26 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 27 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 28 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 29 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+3) 31
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 8 2 1 3 előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 32 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+14+33) 34 33
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 9 2 1 3 előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Működési költségvetés támogatása 1 28 62 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 4 Irányító szervtől kapott támogatás (1+...+4) 5 28 62 Önkormányzatok költségvetési támogatása 6 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 7 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai 8 programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s 9 programokra és azok hazai társfinanszírozására A 8. és 9. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti 1 kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 11 7 589 81 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 12 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési 13 szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 14 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (7+ +15) 16 7 589 81 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 17 államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 18 7 589 81 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 19 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai 2 programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s 21 programokra és azok hazai társfinanszírozására A 2. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti 22 kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 24 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és 25 költségvetési szerveiktől Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 26 Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 28 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 29 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai 3 programokra Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s 31 programokra és azok hazai társfinanszírozására A 3. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti 32 kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 33 15 27
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 9 2 1 3 előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 34 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési 35 szerveiktől Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 36 37 38 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 39 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 4 államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+4) 41 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 42 7 589 81 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 43 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 46 központi költségvetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 47 fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 48 társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 49 elkülönített állami pénzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi 5 önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 51 többcélú kistérségi társulástól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 52 országos kisebbségi önkormányzatoktól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 53 összesen (46+ +52) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 54 központi költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 55 fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 56 társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 57 elkülönített állami pénzalaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 58 helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 59 többcélú kistérségi társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 6 országos kisebbségi önkormányzatoktól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 61 átvétel összesen (54+ +6) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 62 (53+61)
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 9 2 1 3 előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen 63 (5+6+42+45+62) 7 87 421
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 1 2 1 3 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől 1 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől 2 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól 3 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól 4 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 5 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 6 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 7 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (1+...+7) 8 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől 9 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől 1 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól 11 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól 12 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 13 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 14 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 15 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (9+...+15) 16 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (8+16) 17 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 18 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 19 ----------------- ----------------- Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 2 ----------------- ----------------- vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú 21 ----------------- ----------------- egyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (2+21) 22 ----------------- ----------------- Működési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 23 ----------------- ----------------- Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 24 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 25 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 26 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 27 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről 28 ----------------- ----------------- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) 29
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 1 2 1 3 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 3 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 31 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 32 ----------------- ----------------- vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú 33 ----------------- ----------------- egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 34 ----------------- ----------------- 35 ----------------- ----------------- 36 ----------------- ----------------- 37 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 38 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 39 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről 4 ----------------- ----------------- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (3+31+37+...+4) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) 42 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) 41 43 ----------------- ----------------- 44 ----------------- ----------------- 45 ----------------- ----------------- 46 ----------------- ----------------- 47 ----------------- ----------------- 48 ----------------- ----------------- 49 ----------------- ----------------- 5 51 ----------------- ----------------- 52 ----------------- ----------------- 53 ----------------- ----------------- 54 ----------------- ----------------- 55 ----------------- ----------------- 56 ----------------- ----------------- 57 ----------------- ----------------- 58
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 1 2 1 3 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (5+58) 59 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele 63 Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele 64 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 65 ----------------- Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65) 66 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 67 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 68 ----------------- ----------------- Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 7 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 71 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+ +71) 72 Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 73 Hitelfelvétel más alaptól 74 Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) 75 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 76 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 77 ----------------- ----------------- Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78 ----------------- ----------------- Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 79 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 8 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei 81 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 82 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 83 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 84 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 85 ----------------- ----------------- Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 86 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei 87 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 88 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 89 Hitelfelvétel kormányoktól 9 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 91 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 92 6 61 62
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 9 7 6 5 1 5 1 2 1 4 8 6 1 1 2 1 3 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Külföldi finanszírozás bevételei (85+ +92) 93 Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 94 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 95 ----------------- ----------------- 96 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 97 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 98 ----------------- ----------------- 99 ----------------- ----------------- 1 ----------------- ----------------- 11 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (95+...+11) 12 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 13 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 14 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól 15 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 16 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 17 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 18 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 19 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (13+...+19) 11 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (12+11) 111 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól 112 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól 113 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől 114 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről 115 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (112+...+115) 116 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 117 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 118 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől 119 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről 12 ----------------- ----------------- Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+12) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121) 121 ----------------- ----------------- 122 ----------------- ----------------- Függő bevételek 123 ----------------- ----------------- Átfutó bevételek 124 ----------------- ----------------- Kiegyenlítő bevételek 125 ----------------- ----------------- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) 126 Összesen (6+66+94+111+122+126) 127