Város Alpolgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJERSZTÉS Az új óvoda önerőből történő megépítéséről 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól alapján az Önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása, mely ellátást 2015. szeptember 1-től az eddigi 5 éves életkor helyett a 3. életévüket betöltött gyermekek részére is biztosítani kell. A jogszabályi változás jelentős többletfeladatot rótt Önkormányzatunkra, a tárgyi feltételek közül többek között férőhely nem állt rendelkezésünkre. Annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak a Képviselő-testület eleget tegyen lépések történtek egy új óvodaépület felépítésére, mely első lépéseként a BM Építész Kft. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2016. (II. 25.) határozata alapján elkészítette az új óvoda engedélyezési terveit, majd a 172/2016. (VI. 30.) határozata alapján az új óvoda kiviteli terveit. Ezt követően a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívást tett közzé önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest Megyében tárgyban. A Pályázati Kiírás kódja: PM_OVODAFEJLESZTES_2017. Az igényelhető támogatás mértéke, összege: új óvoda építése esetén minimum 200 millió forint maximum 400 millió forint (de maximum 100 millió forint/csoportszoba). A támogatás intenzitása Biatorbágy Város esetében 70 %. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 224/2017.(X.16.) határozatában döntött pályázat benyújtásáról a 2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4., Biatorbágy 452 hrsz-ra tervezett 4+2 csoportos óvoda építésével, és a pályázathoz biztosítandó saját forrás összegét: bruttó 157.301.922,- Ft. fedezetet a 2018. évi költségvetésében elkülönítve pályázati önerőként betervezte. 2018. szeptemberében tájékoztatást kaptunk, hogy forráshiány miatt pályázatunkat nem támogatják. A döntés megismerése után az Oktatási Bizottság megfogalmazta azon javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület vizsgálja meg az Önkormányzat lehetőségét az új óvoda önerőből történő megépítéséről. A beadott pályázat alapján az óvodaépület kivitelezése és berendezése 524 339 741 Ft, melyből önerőként a Képviselő-testület 157.301.922 Ft-ot biztosított. A hiányzó pályázati összeg 367 037 819 Ft.
A kivitelezés várható időtartama a közbeszerzési eljárás figyelembevételével 3 költségvetési évre - 2018, 2019, 2020 - nyúlik el, így fizetési kötelezettségünknek is ezen időszak alatt kell eleget tenni. Ez azt jelenti, hogy a pályázattal nem fedezett 367 mft-os forrást a Képviselő-testületnek két év alatt kell biztosítania. A forrás biztosítására két lehetőség van: saját forrásból elkülönítésre kerül a teljes összeg, valamint az összeg biztosítása hitelfelvétellel történik. A hitelfelvételről A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv., a végrehajtására kiadott, adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30)Kormány rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. -a is rendelkezik az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozóan. Amennyiben az óvoda beruházás saját erőből valósulna meg és a szükséges forrás hitelfelvétel és a beruházás tervezett költségvetése a 10 M Ft-ot meghaladja 10..(3)bek. cc. pont, akkor Kormány engedély köteles, melyhez a Kormány hozzájárul a 10/B pont (1) b. pont alapján, miután az óvoda törvényben meghatározott feladatellátáshoz szükséges kapacitás létrehozását fogja eredményezni. A jelenlegi hitelkonstrukciók felmérése miatt megkerestük a számlavezető bankunkat indikatív ajánlatot kérve. Tájékoztatásuk alapján jelenleg MNB által finanszírozott fejlesztési hitel nincs a piacon, csak saját banki forrás kihelyezése történik. Az ajánlatot 5, 7, 10 év futamidőre, minimum 300 mft hitelösszegre kértük kétféle biztosíték nyújtása mellett: inkasszó jogot biztosítva az Önkormányzat bankszámláján, valamint államkötvény garanciával. Az indikatív ajánlat az alábbi: Hitel típusa Saját forrású beruházási hitel Hitelkeret célja: Új óvoda építése Elvárt önerő 0% Hitel összege Min.300.000.000,- HUF, Max 600.000.000 HUF Rendelkezésre tartási periódus 2019.12.31. vége Tőketörlesztés kezdet 2020.01.30. Igénybevétel: Számlák alapján Tőketörlesztés negyedévente Kamat-meghatározás módja Változó Kamatfizetés periódusa Negyedévente, utólag Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra Kezelési költség Nem kerül felszámításra Szerződéses forma Magánokirat, a hitelszerződés nem kerül közokiratba foglalásra Hitel kamata A mindenkori 3 hónapos BUBOR + kamatfelár %* p.a. Minden olyan esetben, amikor a BUBOR referencia kamatláb negatív, azt nulla százaléknak kell tekinteni.
* A kamatfelár futamidő és a biztosítás függvényében az alábbiak szerint kerül meghatározásra: Biztosíték - Inkasszójog az önkormányzat költségvetési számláján - hitel összegének minimum 50%- ának megfelelő névértékű max 5 éves futamidejű Magyar Államkötvény vagy Diszkontkincstárjegy kerül óvadékként elhelyezésre ** - inkasszójog az önkormányzat költségvetési számláján Futamidő: 5 év 7 év 10 év 5 év 7 év 10 év Kamatfelár: 1,20% 1,35% 1,50% 1,05% 1,20% 1,35% ** Kizárólag ezek a papírok rendelkeznek a bank számára elfogadható likviditással, ez alapján fedezetként befogadhatók. A BUBOR mértéke jelenleg: 0,16% Amennyiben az állampapír garanciás hitelfelvétel mellett dönt a Képviselő-testület, úgy a hitelfelvétel évében a felvenni kívánt hitelösszeg értékének felében fedezetet kell biztosítani az államkötvény vásárlásra. Ez abban az esetben éri meg, amennyiben sikerül olyan befektetési formát találni, amely hozama legalább egyenlő a hitelkamat mértékével. Az Önkormányzat költségvetése meghaladja az 5 mrd Ft-ot, ebből fejlesztési alapra átlagosan 1,5 mrd Ft-ot fordít a Képviselő-testület, melynek a 367 mft 25%-a. Ezek mellett a mind a beruházási terv mind pedig a költségvetés számol tartalékokkal. A város működtetése és a gazdálkodás stabil, folyamatosan biztosított, pénzmaradványunk évek óta 1 mrd Ft körül mozog. Az előzőek mellett a következő két évre nagy volumenű beruházási, fejlesztési kiadásokra szerződéses kötelezettségvállalással az Önkormányzat nem rendelkezik. Így az éves költségvetés hitel igénybevétele nélkül is fedezetet tud nyújtani az óvoda megépítésére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az óvodaépület megépítésével kapcsolatos döntésének meghozatalára! Biatorbágy, 2018. október 8. Tarjáni István s.k. polgármester Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető
Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (X. 25.) határozata A új óvoda önerőből történő megépítéséről Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az új óvoda önerőből történő megépítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Bánfalvi Koppány okl. építészmérnök (É/1 13-0731) tervei alapján PE-06/OR/991-8/2016 számon építési engedélyt kapott 4 csoportos új óvoda (beruházással érintett ingatlan címe: 2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4., Biatorbágy 452 hrsz, telken belüli környezetrendeléssel) építését önerőből valósítja meg; 2) Az óvodaépítéshez szükséges forrást a 2018, 2019, 2020-as költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint: 2018. év: 157 301 922 Ft 2019. év: 2020. év: 3) Az óvodaépítés fedezetét a Képviselő-testület: saját forrásból / hitelfelvétel inkasszó joggal / hitelfelvétel állampapír garanciával biztosítja Határidő: Felelős: Polgármester Végrehajtásért felel: Szervezés, Műszaki Osztály