Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/216.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 216. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 216. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 35.728.86 eft-ban 282.36 eft-ban 1.599.557 eft-ban 27.771.954 eft-ban - 7.956.96 eft-ban 19.811.19 eft-ban 11.854.284 eft-ban 47.583.144 eft-ban 47.583.144 eft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 7.971.36 eft előző évi maradványt külső finanszírozására eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást - 14.13 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 216. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 216. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,

2 szerint jóváhagyja. az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.-7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 1. - 12. sz. mellékletek, az alapítványok támogatását a 13. sz. melléklet, a 216. évi létszám előirányzatát a 14. sz. melléklet, a 216. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 15. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 16. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a 17. sz. melléklet 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 6. (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 216. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 216. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 216. január 1- jétől kell alkalmazni. 5. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 216. február 12.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

5 1. sz. melléklet Szeged Város 216. évi összevont költségvetési mérlege Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 24 198 92 2 76 847 Működési célú költségvetési kiadások 11 919 664 13 982 181 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 5 227 125 11 922 24 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 11 84 154 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 84 154 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 865 49 715 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 9 179 231 647 784 Felhalmozási költségvetési egyenleg 1 3 94 5 227 125 82 5 6 313 79-8 96 81 11 84 154 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 661 662 199 14 13 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2 661 662 199 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 13 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -6 313 79 25 64 392 2 77 562 Költségvetési kiadások összesen 21 98 895 14 629 965 Költségvetési bevételek főösszege 27 771 954 Költségvetési kiadások főösszege 35 728 86 Finanszírozási bevételek összesen 7 888 787 11 922 43 Finanszírozási kiadások összesen 11 854 284 Finanszírozási bevételek főösszege 19 811 19 Finanszírozási kiadások főösszege 11 854 284 ÖSSZES BEVÉTEL 32 953 179 14 629 965 ÖSSZES KIADÁS 32 953 179 14 629 965 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 47 583 144 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 47 583 144

6 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 216. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 947 818 12 648 17 3 887 52 59 67 3 976 825 26 519 877 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 511 84 3 15 18 559 99 Parkolóalap bevétele 387 46 387 46 Lakásalap bevételei 5 34 5 12 797 31 135 623 432 Vízügyi Építési alap bevételei 1 645 1 589 952 2 36 527 4 596 479 Környezetvédelmi alap bevételei 5 85 26 55 266 355 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 947 818 12 653 17 5 538 37 816 34 59 67 31 15 18 5 227 125 2 661 662 32 953 179 Költségvetési szervek bevételei 386 861 3 65 2 39 336 715 7 82 5 199 11 84 154 14 629 965 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 947 818 386 861 12 656 757 7 847 76 817 55 7 59 67 31 15 18 5 39 175 2 661 861 11 84 154 47 583 144 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 122 621 31 771 4 137 66 44 365 7 4 717 223 689 134 484 659 5 11 84 154 22 792 198 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 12 953 36 3 542 928 2 257 852 468 958 1 162 99 6 14 13 3 692 111 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 13 5 582 58 595 558 Parkolóalap kiadásai 387 46 387 46 Lakásalap kiadásai 47 797 425 635 15 623 432 Vízügyi Építési alap kiadásai 55 9 942 348 3 238 231 36 4 596 479 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 262 755 266 355 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 122 621 31 771 4 36 816 44 365 7 4 717 223 36 3 1 881 863 3 684 859 4 714 882 46 313 49 6 14 13 11 84 154 32 953 179 Költségvetési szervek kiadásai 5 99 766 1 719 99 5 822 741 2 448 664 25 4 348 544 49 2 14 629 965 ÖSSZES KIADÁS: 6 113 387 1 751 761 1 183 557 44 2 813 734 4 717 223 36 3 1 881 863 3 934 899 5 63 426 59 2 313 49 6 14 13 11 84 154 47 583 144

7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 524 322 524 322 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 214 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 514 52 514 52 9 82 9 82 2 576 992 2 576 992 1 686 146 1 686 146 1 16 358 1 16 358 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 5 947 818 5 947 818 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 11 Központi támogatás államháztartáson belül 12 Egyéb támogatások 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) Egyéb működési cél támogatások államháztartáson belül Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 5 947 818 5 947 818 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése

8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése Központi támogatás államháztartáson belül 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 1 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 8 791 8 791 2.2 Építményadó 3 1 3 1 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 43 43 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 145 145 3.4 Telekadó 98 98 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 5 5 Helyi jövedéki adó 1 1 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 8 8 4.5 Köztemetés 3 497 3 497 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 12 648 17 12 648 17

9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 5 5 2.2 Bérleti díj bevételek 43 527 43 527 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek 2 71 416 2 71 416 516 856 546 Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 11 1 6 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 8 799 Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 6 497 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 97 96 97 96 764 542 764 542 22 5 22 5 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 28 439 2 439 1 2 5 28 439 2 439 1 2 5 Működési bevételek összesen (B4) 957 96 2 93 424 3 887 52

1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 56 84 56 84 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen (B5) 511 84 511 84 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 17 8 17 8 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 23 37 23 37 1.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés 18 5 18 5 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 59 67 59 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 18 18 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 15 3 15 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 3 15 2.2 Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés 2.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 48 15 48 15 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 19 553 21 3 55 21 23 13 42

11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 3 976 825 3 976 825 9 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 3 976 825 3 976 825 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 3 976 825 3 976 825 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 387 46 387 46 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) 387 46 387 46 Parkolóalap bevételei összesen 387 46 387 46

12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) 5 5 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 34 5 34 5 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 34 5 34 5 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 12 797 12 797 8.2 Felhalmozási célra 31 135 31 135 Maradvány igénybevétele 313 932 313 932 Lakásalap bevételei összesen 623 432 623 432

13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1 1 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 635 1 635 Működési bevételek összesen (B4) 1 645 1 645 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1 1 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 1 1 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 589 952 589 952 8.2 Felhalmozási célra 2 36 527 2 36 527 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 2 95 479 2 95 479 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 4 596 479 4 596 479

14 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj 5 5 Vízterhelési díj Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 85 85 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 85 85 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 26 55 26 55 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) 26 55 26 55 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 266 355 266 355 Önkormányzat bevételei összesen 19 553 21 13 4 158 32 953 179

15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 73 428 34 5 17 928 17 928 24 51 48 918 34 5 24 51 83 418 24 51 83 418 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 3 Közlekedés tervezés, fogalomszámlálás 111 89 6 171 89 171 89 111 89 6 171 89 171 89 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 48 219 34 82 219 82 219 48 219 34 82 219 82 219 5 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 6 Autómentes Nap 216. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 7 CIVINET projekt 1 27 5 273 5 4 5 4 1 27 5 273 5 4 5 4 8 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 9 Földhivatal digitális térkép használata 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 Smart City programok 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 Fejlesztési feladatok összesen 1 27 73 6 434 5 1 164 633 1 164 633 26 4 26 4 26 4 1 27 73 966 434 5 1 138 593 1 138 593

16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 1 1 67 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 434 755 434 755 434 755 434 755 434 755 434 755 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 15 15 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl 215. évi önk tám elszám. 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 643 978 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 773 773 773 773 773 773 6 Közlekedésszervezés támogatása 2 2 2 2 2 2 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 349 4 349 4 349 4 349 4 349 4 349 4 8 Választókörzeti keret 157 313 157 313 157 313 157 313 157 313 157 313 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 54 54 54 54 54 54 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelteté 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 123 123 123 123 123 123

17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 4 4 4 4 4 4 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tám 23 23 23 23 23 23 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 48 48 48 48 48 48 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 3 3 3 3 3 3 18 Bérkompenzációs támogatási keret 86 86 86 86 86 86 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 2 Közvilágítás 495 495 495 495 495 495 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 1 1 1 1 1 1 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 4 4 4 4 4 4 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 28 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 2 456 2 456 2 456 2 456 2 456 2 456 29 Parkoló helyek felülvizsgálata 3 3 3 3 3 3 3 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 17 17 17 17 17 17 31 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 15 892 15 892 15 892 32 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 33 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 34 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 15 892 15 892 15 892 6 5 6 5 6 5 35 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 36 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 5 5 5

19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 37 Városüzemeltetési feladatok tartaléka 8 8 8 8 8 8 Városüzemeltetés összesen 1 845 631 4 31 79 4 6 196 421 6 196 421 693 166 411 5 4 1 144 666 1 144 666 1 152 465 3 899 29 5 51 755 5 51 755 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 18 435 18 435 18 435 18 435 18 435 18 435 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. d 22 555 22 555 22 555 22 555 22 555 22 555 3 Drogprevenciós feladatok 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 3 3 3 3 3 3 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 8 8 8 8 8 8 Egészségügyi feladatok összesen 5 59 5 59 5 59 41 29 41 29 41 29 9 3 9 3 9 3 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 176 176 176 176 176 176 2 Családsegítés és gyermekjóléti szolg támogatása 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 3 Segélyezés 6 394 4 4 6 394 4 4

2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Gyermekek szünidei étkeztetése 19 63 19 63 19 63 19 63 19 63 19 63 5 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 6 Karácsonyi programok 17 997 17 997 17 997 17 997 17 997 17 997 7 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 2 2 8 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 9 Szociális Munka Napja 1 1 1 1 1 1 1 Közfoglalkoztatás támogatása 1 17 15 1 11 257 11 257 1 17 15 1 11 257 11 257 11 Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 1 1 1 1 12 Idősügyi támogatási keret 15 15 15 15 15 15 13 Fogyatékosügyi támogatási keret 5 5 5 5 5 5 14 Tűzifaosztás rászorultak részére 13 13 13 13 13 13 Szociális ellátás összesen 1 17 15 67 627 44 255 1 27 754 984 754 984 1 17 15 35 63 44 254 6 695 487 695 487 31 997 5 27 59 497 59 497

21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 9 856 9 856 9 856 9 856 9 856 9 856 2 Intézmények eszközfejlesztése 1 1 1 1 1 1 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 315 315 315 315 315 315 4 Bursa Hungarica 15 15 15 15 15 15 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 2 5 6 45 6 45 4 4 2 5 6 45 6 45 7 Díszdiplomások ünnepségére 5 84 5 84 5 84 5 84 5 84 5 84 8 Szeged Ifjú Tehetsége 71 2 91 91 71 2 91 91 9 Ifjúsági és sportrendezvény, olimpiai kiállítás 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 Pedagógus "Életműdíj" 35 362 7 782 782 35 362 7 782 782 11 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 12 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45

22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Ifjúsági támogatási keret 3 3 3 3 3 3 14 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 42 42 42 42 42 42 15 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 12 12 12 12 12 12 16 Profikosár Kft. támogatása 2 2 2 2 2 2 17 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 18 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 19 Sport keret 5 5 5 5 5 5 2 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 21 Kiemelt sportrendezvények támogatása 8 8 8 8 8 8 22 Olimpikonok felkészülési támogatása, eredményességi 1 1 1 1 1 1 23 Oktatási támogatási keret 15 15 15 15 15 15 Köznevelési és sport feladatok összesen 6 9 562 15 281 4 4 29 541 1 246 684 246 684 9 856 9 856 9 856 6 9 562 5 425 4 4 29 541 1 236 828 236 828

23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 1 76 1 76 1 76 1 76 1 76 1 76 2 Városi rendezvények 4 18 5 232 5 74 5 74 4 18 5 232 5 74 5 74 3 Évfordulós rendezvények 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 23 289 23 289 23 289 23 289 23 289 23 289 5 Nemzetközi programok 5 135 4 731 5 366 5 366 5 135 4 731 5 366 5 366 6 Egyéb rendezvény 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 7 Kulturális együttműködések 11 2 54 22 7 36 24 36 24 11 2 54 22 7 36 24 36 24 8 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 9 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 5 135 3 45 59 4 144 4 144 5 135 3 45 59 4 144 4 144 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 36 18 2 4 2 544 2 544 36 18 2 4 2 544 2 544 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 14 36 2 5 4 4 1 14 36 2 5 4 4

24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 7 1 276 1 332 7 38 7 38 4 7 1 276 1 332 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 1 1 1 1 1 16 Kulturális támogatási keret 8 8 8 8 8 8 17 Idegenforgalmi támogatási keret 4 4 4 4 4 4 18 Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 19 Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem 3 3 3 3 3 3 2 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 21 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 22 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám 2 2 2 2 2 2 23 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 2 2 2 Kulturális feladatok összesen 7 6 2 194 65 978 12 57 78 392 59 166 793 166 793 2 16 62 18 62 18 62 7 6 2 194 65 978 1 57 61 772 59 148 173 148 173

25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 1 1 1 1 1 1 2 Per és egyéb költségek 137 352 137 352 137 352 137 352 137 352 137 352 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 45 45 45 7 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 162 6 162 6 162 6 162 6 162 6 162 6 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 12 814 26 258 14 128 143 2 143 2 12 814 26 258 139 129 211 129 211 13 989 13 989 13 989 7 ÁFA kiadások 97 96 97 96 97 96 97 96 97 96 97 96 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 1 1 1 1 1 1 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 45 45 45 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 1 85 95 95 1 85 95 95 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 26 26 26 26 26 26 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8

26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 15 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 14 41 14 41 14 41 14 41 14 41 14 41 16 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 2 11 1 2 21 2 21 2 11 1 2 21 2 21 17 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 18 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támogatása 1 5 1 5 1 5 19 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 6 6 6 2 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 117 384 117 384 117 384 117 384 117 384 117 384 21 Kiemelt városi programok 14 14 14 14 14 14 22 Információs kiadványok 15 15 15 15 15 15 23 Reprezentációs kiadások 4 1 2 58 92 7 6 7 6 4 1 2 58 92 7 6 7 6 24 Általános tartalék 19 551 19 551 19 551 12 12 12 1 5 1 5 1 5 6 6 6 19 551 19 551 19 551 25 Fejlesztési tartalék 469 583 469 583 469 583 469 583 469 583 469 583 26 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5

27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 27 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 5 5 5 28 Intézmény finanszírozás kiadásai 11 84 154 11 84 154 11 83 774 11 83 774 9 38 9 38 29 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 5 5 5 3 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 31 MJVSZ ukrajnai határon túli program támogatása 5 5 5 5 5 5 32 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 33 Kormányzati forrás elvonás pótlása a hulladékgazd-ban 2 2 2 34 Tápéi templom, nagyharang felújítás támogatás 5 5 5 5 5 5 35 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 5 5 5 36 Pompei rendezvény, kiállítás támogatása 1 1 1 1 1 1 Egyéb feladatok összesen 16 914 28 838 1 361 953 93 91 5 689 134 1 5 2 371 939 11 84 154 14 212 93 12 814 26 258 219 694 85 433 766 11 83 774 12 264 54 4 1 2 58 1 14 149 8 91 5 689 134 5 1 935 963 9 38 1 945 343 2 11 1 2 21 2 21 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 122 621 31 771 4 137 66 44 365 7 4 717 223 689 134 484 659 5 1 952 44 11 84 154 22 792 198 13 921 26 48 1 25 676 44 341 6 428 12 4 2 369 725 11 83 774 14 2 499 18 7 5 363 3 19 28 23 47 4 289 13 689 134 444 559 5 8 58 19 9 38 8 589 489 2 11 1 2 21 2 21

28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartalék 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 542 928 1 184 544 112 544 112 542 928 1 184 544 112 544 112 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 4 554 4 554 4 554 4 554 4 554 4 554 4 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 5 Közlekedésbiztonsági keret 8 8 8 8 8 8 6 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 1 131 1 131 1 131 1 131 1 131 1 131 Kiemelt infrastrukturális beruházások 7 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 2 2 2 2 2 2 8 AGÓRA-TIOP 2 454 2 454 2 454 2 454 2 454 2 454 9 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 56 56 56 56 56 56 1 Szegedi Regionális Repülőtér 46 9 46 9 46 9 46 9 46 9 46 9 11 Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb felada 7 7 7 7 7 7 12 Műfüves focipálya 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 13 Belvárosi Mozi digitalizációja 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556 3 556

29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Szent Ferenc u. megnyitása a Galamb u. felé 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 15 Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója 1 1 1 #HIV! 1 1 1 16 Új fedett uszoda építése 4 4 4 4 4 4 Fejlesztési feladatok összesen 1 585 542 928 551 264 6 74 1 165 517 1 165 517 1 585 542 928 551 264 6 74 1 165 517 1 165 517 2 Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és 133 38 133 38 133 38 2 Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm. 11 11 11 3 Csapadékvíz elvezetési munkák 139 7 139 7 139 7 4 Út és járda rekonstrukciós keret 3 3 3 5 Közvilágítás fejlesztése 1 1 1 6 Szegedi Rendezv és Méd Közp Nkft partfürdő rek támog. 15 15 15 15 15 15 7 Közterület fejlesztés az Izabella hídnál 6 3 6 3 6 3 8 Terület-előkészítés, telekvásárlás 1 613 623 623 9 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj. 79 544 79 544 79 544 133 38 133 38 133 38 11 11 11 139 7 139 7 139 7 3 3 3 1 1 1 6 3 6 3 6 3 1 613 623 623 79 544 79 544 79 544

3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Városüzemeltetés összesen 89 544 948 433 38 1 47 582 1 47 582 89 544 948 433 38 1 47 582 1 47 582 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) 1 1 1 Egészségügy összesen 1 1 1 1 1 1 5 Köznevelési és sport feladatok 1 Sportuszoda rekonstrukció TAO önerő támogatás 9 9 9 9 9 9 2 TVSC Jégkorong Szakosztály TAO önerő támogatás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Szegedi Kosárlabda Egylet TAO önerő támogatás 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 Köznevelési és sport feladatok összesen 12 25 12 25 12 25 12 25 12 25 12 25 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 29. évi Panelhitel (515mFt) 2 824 2 824 14 13 16 954 2 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 35 92 35 92 35 92 3 Vízügyi Építési Alap ÁFA 525 49 525 49 525 49 1 1 1 2 824 2 824 14 13 16 954 35 92 35 92 35 92 525 49 525 49 525 49

31 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA 9 289 9 289 9 289 5 Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA 3 21 3 21 3 21 6 Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA 73 879 73 879 73 879 7 Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön 18 5 18 5 18 5 8 Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. tőkeemelés 2 75 2 75 2 75 9 Biopolisz Kft. tőkeemelés 36 6 36 6 36 6 1 Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog. 4 4 4 11 Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog. 2 2 12 Szegedi Közlekedési Kft. tőke emelés 9 9 9 13 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft., tagi kölcsön 17 8 17 8 17 8 9 289 9 289 9 289 3 21 3 21 3 21 73 879 73 879 73 879 18 5 18 5 18 5 2 75 2 75 2 75 36 6 36 6 36 6 4 4 4 9 9 9 17 8 17 8 17 8 Egyéb feladatok összesen 2 824 36 3 758 588 35 92 6 839 632 14 13 853 762 2 824 36 3 758 588 35 92 6 839 632 14 13 853 762 Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen 12 953 36 3 542 928 2 257 852 468 958 1 162 99 6 3 677 981 14 13 3 692 111 12 953 36 3 542 928 2 257 852 468 958 1 162 99 6 3 677 981 14 13 3 692 111

32 6. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 216. évi felújítási kiadások M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 3 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Utcabútorok felújítása, cseréje 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 2 Játszótér felújítási és fejlesztési keret 2 2 2 2 2 2 3 Kiskerti útkeret 1 1 1 1 1 1 4 Közterületek rekonstrukciója 1 1 1 1 1 1 5 Belvárosi Híd, felújítás 6 6 6 6 6 6 6 Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése 31 54 31 54 31 54 31 54 31 54 31 54 7 Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése 46 562 46 562 46 562 46 562 46 562 46 562 8 Dísz és térvilágítás, energetikai felújítás pályázat önerő 5 5 5 5 5 5 9 Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerzőrés szer felújítás elsz. 9 454 9 454 9 454 9 454 9 454 9 454 1 Önkormányzati épületek statikai vizsgálata 3 3 3 3 3 3 11 Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása 5 5 5 5 5 5 12 Accor Pannonia Hotls Zrt. bérleti szerződés sz felújítás elsz. 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 13 Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele 1 1 1 1 1 1