NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Rt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006. június 29. napján kelt, E-III/110.411/2006. sz. engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a nyíltvégű, határozatlan futamidejű OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap összesen legalább 200.000.000 db, egyenként 1 (egy),-ft névértékű, A és B sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.
A forgalomba hozandó értékpapírok kibocsátója és neve: Az OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap ( Alap ) által kibocsátott OTP Abszolút Hozam Alap A sorozatú Befektetési Jegy és OTP Abszolút Hozam Alap B sorozatú Befektetési Jegy ( Befektetési Jegyek ) Az Alap futamideje: Az Alap nyilvántartásba vételének napját követő Banki Naptól határozatlan ideig tart. Az Alap rövid bemutatása: Az Alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a Befektetési Jegy tulajodonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása mellett. A Befektetési Jegy forgalomba hozatal mennyisége (darabszám, össznévérték): Összesen legalább 200.000.000 db, egyenként 1 (Egy),-Ft névértékű, azaz legalább 200.000.000,-Ft össznévértékű (az Alap minimális induló saját tőkéje), A és B sorozatú Befektetési Jegy, felső korlát nincs. A nyilvános forgalombahozatal módja: Jegyzési eljárás Forgalombahozatali ár: A Befektetési Jegyek a jegyzési időszak alatt a névértékkel egyező áron jegyezhetők. Jegyzésre/az elsődleges forgalmazás során vásárlásra jogosultak köre: Az A sorozatú Befektetési Jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok jegyezhetik, illetve vásárolhatják meg. A B sorozatú Befektetési Jegyek jegyzésére, illetve az elsődleges forgalmazás során történő megvásárlására az Intézményi Befektetők jogosultak. Jegyzési időszak: A befektetők a Befektetési Jegyeket a jegyzési időszak alatt, a sorozatonként eltérően meghatározott Jegyzési Helyeken, a Jegyzési Helyek pénztári órái alatt jegyezhetik. A jegyzési időszak a 2006. július 3. napjától 2006. július 5. napjáig terjedő időtartam, a kezdő- és zárónapot is beleértve. Jegyzési/Forgalmazási helyek: A Jegyzési Helyek a Forgalmazási Helyekkel, azaz az OTP Bank Rt. fiókhálózatának tagjaival egyeznek meg, amelyek listáját az Alap Tájékoztatójának 3. sz. melléklete tartalmazza sorozatonkénti bontásban. A jegyzés, fizetés módja A jegyzési eljárásban csak szabályszerű jegyzés fogadható el. Az egy befektető által jegyezhető mennyiség alsó határa az adott sorozatra vonatkozóan 50.000 db Befektetési Jegy (50.000 Ft össznévérték). A jegyzési eljárás céljaira a befektető általi jegyzés csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén minősül szabályszerűnek: (a) a jegyzési ív szabályszerűen kiállításra (kitöltésre és az arra jogosult által aláírásra) került; (b) az (a) pontnak megfelelően kiállított jegyzési ív a jegyzési időszakon belül, a pénztári órák alatt, a Forgalmazási Helyek valamelyikén átadásra került a Forgalmazási Hely e körben eljáró ügyintézője részére; (c) a jegyző részére a Forgalmazó értékpapírszámlát vezet a közöttük fennálló értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján; (d) a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát a jegyző az (a)-(b) pontokban írtakkal egyidejűleg megfizette;
(e) a jegyzett, adott sorozatba tartozó Befektetési Jegyek darabszáma nem kevesebb, mint 50.000. A jegyzési eljárás során szabályszerű képviseletnek helye van. Amennyiben a természetes személy befektető nem személyesen jár el vagy ha a nem természetes személy befektetőt nem igazolt szervezeti képviselője képviseli, a képviselő a képviseleti jogosultságát és annak terjedelmét (mind tárgyát, mind az időbeli hatályt tekintve) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással köteles igazolni. A meghatalmazást meghatalmazói minőségben csak olyan személy írhatja alá, aki a befektető Ügyfélszámlája felett rendelkezési jogosultsággal bír. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal és forgalmazás során a Befektetési Jegyek adásvételére vonatkozó szerződés csak olyan személlyel köthető, aki az OTP Bank Rt-vel (székhelye 1051 Budapest, Nádor utca 16.) mint Forgalmazóval értékpapírszámla-vezetésre vonatkozó szerződést kötött és az adásvételi szerződésen a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. A Befektetési Jegyek jegyzési ára a jegyzési ív szabályszerű kiállításával és a Forgalmazási Helyen való leadásával egyidejűleg fizetendő meg, oly módon, hogy a jegyzési árnak megfelelő összeg a jegyző ügyfélszámlának minősülő bankszámláján a jegyzési ív Forgalmazási Helyen való leadásakor rendelkezésre álljon (vagy a Forgalmazási Helyen történő készpénzbefizetés, vagy olyan időpontban történő átutalás útján, hogy a jóváírás a bankszámlán legkésőbb a jegyzési ív leadásakor megtörténjék). A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul bankszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának megfelelő összeggel történő megterheléséhez. A jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát a Forgalmazási Hely késedelem nélkül az Alap Letétkezelőjénél vezetett 11794008-20525323 számú elkülönített letéti számlájára helyezi és a letéti számlán tartja az Alap nyilvántartásba vételéig vagy az Alap létrejötte meghiúsulásának megállapításáig (bármelyik a korábbi) (ez utóbbival kapcsolatban l. a Tájékoztató 4.8 4.9 pontjait). Ezen időpontig az elkülönített letéti számlára vonatkozóan a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre szóló megbízást nem fogad el. Túljegyzés, allokációs szabályok A jegyzési időszak alatti valamennyi szabályszerű jegyzés elfogadásra kerül. Aluljegyzés A nyilvános forgalomba hozatal, s így az Alap létrejötte meghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje, azaz legalább 200.000.000,-Ft, a jegyzési időszak zárónapjáig összességében (a nyilvánosan forgalomba hozott két sorozatra együttesen) nem kerül lejegyzésre. A jegyzési eljárás eredményének megállapítása A jegyzési eljárás eredményét az Alapkezelő és a Forgalmazó a jegyzési időszak zárónapját követő Banki Napon állapítják meg és arról a zárónapot követő öt napon belül a Forgalmazási Hely útján írásban értesítik a jegyzőket. Az Alapkezelő az előbbi ötnapos határidőn belül gondoskodik a Forgalmazó útján az Alap létrejöttének meghiúsulása vagy a jegyzés (akárcsak részbeni) el nem fogadása miatt a jegyzők részére visszafizetendő jegyzési összegek kamat nélküli és levonásmentes megfizetéséről is, ezen összegeknek a jegyzők Ügyfélszámlájára való átvezetésével. A Tájékoztató, valamint a rövidített tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója, valamint rövidített tájékoztatója jelen ajánlattétel közzététele napjától - a Forgalmazási Helyeken (azt a Forgalmazási Helyek
térítésmentesen a befektetők rendelkezésére bocsátják), továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő honlapján (www.otpalap.hu), valamint a Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu) tekinthető meg. A Befektetési Jegyekhez a Tájékoztató 4.12 pontjában meghatározott jogok fűződnek. A Tájékoztató, illetve a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen nyilvános ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők. Budapest, 2006. június OTP Bank Rt. Forgalmazó OTP Alapkezelő Zrt. Alapkezelő
A Jegyzési Helyek listája Az A sorozatú Befektetési Jegyek tekintetében az OTP Bank Rt. alábbi fiókjai: 1013 BUDAPEST ALAGÚT U. 3. 1011 BUDAPEST ISKOLA U. 38-42. 1027 BUDAPEST MARGIT KRT 8-10. 1015 BUDAPEST SZÉNA TÉR 7. 1021 BUDAPEST HŰVÖSVÖLGYI U. 138. 1024 BUDAPEST FÉNY U. 11-17. 1027 BUDAPEST TÖRÖKVÉSZ ÚT 1/a. 1033 BUDAPEST FLÓRIÁN TÉR 15. 1025 BUDAPEST SZÉPVÖLGYI ÚT 4/B. 1042 BUDAPEST ERZSÉBET U. 50. 1050 BUDAPEST FERENCIEK TERE 11. 1052 BUDAPEST DEÁK FERENC U. 7-9. 1053 BUDAPEST SZENT ISTVÁN KRT. 1. 1051 BUDAPEST NÁDOR U. 16. 1051 BUDAPEST NÁDOR U. 6. 1051 BUDAPEST BAJCSY ZS. U. 24. 1051 BUDAPEST NÁDOR U. 21. (KÖZPONTI FIÓK) 1054 BUDAPEST 1054 BUDAPEST SZABADSÁG TÉR 7-9. (BANK CENTER) BÁTHORI U. 9. ÖNKORMÁNYZATI FIÓK 1061 BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT 23. 1062 BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT 83-85. 1066 BUDAPEST OKTOGON TÉR 3. 1054 BUDAPEST SZÉCHENYI RKP. 19. 1077 BUDAPEST KIRÁLY U. 49. 1075 BUDAPEST KÁROLY KRT. 1. 1085 BUDAPEST JÓZSEF KRT. 33. 1085 BUDAPEST JÓZSEF KRT. 53. 1095 BUDAPEST TINÓDI U. 9-11. 1102 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA SÉTÁNY 6. 1113 BUDAPEST BARTÓK BÉLA ÚT 92-94. 1117 BUDAPEST MÓRICZ ZS. KÖRTÉR 18. 1116 BUDAPEST HUNYADI JÁNOS ÚT 19. 1111 BUDAPEST KARINTHY FRIGYES ÚT 16. 1118 BUDAPEST GAZDAGRÉTI TÉR 7. 1124 BUDAPEST JAGELLÓ ÚT 20/A. 1126 BUDAPEST BÖSZÖRMÉNYI ÚT 9-11. 1124 BUDAPEST APOR VILMOS TÉR 11-12. 1131 BUDAPEST BABÉR U. 9. 1136 BUDAPEST TÁTRA U. 10. 1137 BUDAPEST POZSONYI ÚT 38. 1055 BUDAPEST NYUGATI TÉR 9. 1148 BUDAPEST NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 19-21. 1146 BUDAPEST THÖKÖLY ÚT 102/B.
1152 BUDAPEST SZENTMIHÁLYI ÚT 131. (PÓLUS CENTER) 1151 BUDAPEST FŐ U. 64. 1163 BUDAPEST SASHALOM, JÓKAI U. 1/B. 1173 BUDAPEST FERIHEGYI ÚT 93. 1181 BUDAPEST ÜLLÖI ÚT 377. 1191 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 285. 1204 BUDAPEST KOSSUTH L. U. 44-46. 1238 BUDAPEST GRASSALKOVICH U. 160. 1211 BUDAPEST KOSSUTH L. U. 99. 1221 BUDAPEST BUDAFOK, KOSSUTH L. U. 31. 1222 BUDAPEST NAGYTÉTÉNYI ÚT 27-47. (CAMPONA) 7621 PÉCS RÁKÓCZI ÚT 44. 7633 PÉCS-ÚJMECSEKALJA YBL MIKLÓS U. 7/3. 7632 PÉCS DIANA TÉR 14. 7300 KOMLÓ KOSSUTH L. U. 95/1. 7700 MOHÁCS JÓKAI U. 1. 7800 SIKLÓS FELSZABADULÁS ÚTJA 60-62. 7900 SZIGETVÁR VÁR U. 4. 7773 VILLÁNY BAROSS G. U. 36. 6000 KECSKEMÉT KORONA U. 2. 6000 KECSKEMÉT SZABADSÁG TÉR 1/A. 6000 KECSKEMÉT SZÉCHENYI TÉR 12-14. 6500 BAJA DEÁK F. U. 1. 6300 KALOCSA SZENT I. KIRÁLY U. 43-45. 6200 KISKÖRÖS PETŐFI TÉR 13. 6400 KISKUNHALAS BOKÁNYI D. TÉR 5-7. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA PETŐFI TÉR 6-7. 6237 KECEL CSÁSZÁRTÖLTÉSI U.1. 6430 BÁCSALMÁS SZENT JÁNOS U. 32. 6070 IZSÁK SZABADSÁG TÉR 1. 6120 KISKUNMAJSA CSENDES KÖZ 1. 6230 SOLTVADKERT SZENTHÁROMSÁG U. 4. 6060 TISZAKÉCSKE BÉKE TÉR 6. 6320 SOLT ARANYKULCS TÉR 6. 5600 BÉKÉSCSABA ANDRÁSSY U. 4/2. 5600 BÉKÉSCSABA ANDRÁSSY U. 29-33. 5700 GYULA BODOKY U. 9. 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA HÁRSFA U. 1-3. 5900 OROSHÁZA KOSSUTH U. 20. 5540 SZARVAS KOSSUTH TÉR 1. 5520 SZEGHALOM TILDY U. 4-8. 5630 BÉKÉS SZÉCHENYI TÉR 2. 5500 GYOMAENDRŐD FŐ U. 173-179. 5650 MEZŐBERÉNY KOSSUTH TÉR 12. 3530 MISKOLC SZEMERE U 5. 3525 MISKOLC SZÉCHENYI U.15-17.
3531 MISKOLC GYŐRI KAPU 51. 3534 MISKOLC ÁRPÁD U.2 3534 MISKOLC IVÁN U. 31. 3780 EDELÉNY TÓTH ÁRPÁD U. 1. 3400 MEZŐKÖVESD MÁTYÁS KIRÁLY U. 149. 3580 TISZAÚJVÁROS KAZINCZY U. 9. 3600 ÓZD VÁROSHÁZ TÉR 1/A. 3980 SÁTORALJAÚJHELY SZÉCHENYI TÉR 13. 3900 SZERENCS KOSSUTH TÉR 3/A. 3700 KAZINCBARCIKA EGRESSY B. U. 50. 3950 SÁROSPATAK EÖTVÖS J. U. 2. 3630 PUTNOK KOSSUTH U. 45. 3770 SAJÓSZENTPÉTER BETHLEN G. U. 1/A. 6720 SZEGED TAKARÉKTÁR U. 7. 6720 SZEGED ARADI VT. TERE 3. 6600 SZENTES KOSSUTH U. 26. 6640 CSONGRÁD SZENTHÁROMSÁG TÉR 2-6. 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ANDRÁSSY ÚT 1. 6900 MAKÓ SZÉCHENYI TÉR 14-16. 6760 KISTELEK KOSSUTH U. 5-7. 6782 MÓRAHALOM SZEGEDI U. 3 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR ŐSZ U. 13. 2060 BICSKE BOCSKAI KÖZ 1. 2400 DUNAÚJVÁROS DÓZSA GY. U. 4/E. 8060 MÓR DEÁK U. 24. 7000 SÁRBOGÁRD ADY U. 170. 9022 GYŐR TELEKI L. U. 51. 9300 CSORNA SOPRONI U. 58 9200 MOSONMAGYARÓVÁR FŐ U. 24. 9400 SOPRON VÁRKERÜLET U. 96/A 9330 KAPUVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY U. 4-6. 9024 GYŐR KORMOS I. U. 6. 9431 FERTŐD FŐ U. 9. 9444 FERTŐSZENTMIKLÓS SZERDAHELYI U.2. 4026 DEBRECEN HATVAN U. 2-4 4025 DEBRECEN PIAC U. 45-47. 4027 DEBRECEN FÜREDI U. 43. 4032 DEBRECEN EGYETEM TÉR 1. 4100 BERETTYÓÚJFALU OLÁH ZS. U. 1. 4150 PÜSPÖKLADÁNY KOSSUTH U. 2. 4220 HAJDUBÖSZÖRMÉNY KOSSUTH U. 14-16. 4080 HAJDUNÁNÁS KÖZTÁRSASÁG TÉR 17-18 4200 HAJDUSZOBOSZLÓ SZILFÁKALJA U. 6-8. 4060 BALMAZÚJVÁROS DEBRECENI U. 2. 4110 BIHARKERESZTES KOSSUTH U. 4. 4181 NÁDUDVAR FŐ U. 119. 4130 DERECSKE KÖZTÁRSASÁG U. 111 4090 POLGÁR BARANKOVICS TÉR 15.
3300 EGER SZÉCHENYI U. 2. 3390 FÜZESABONY RÁKÓCZI U. 83. 3200 GYÖNGYÖS FŐ TÉR 1. 3360 HEVES HÖSÖK TERE 4. 3000 HATVAN KOSSUTH L. TÉR 8. 3021 LŐRINCI SZABADSÁG TÉR 25/A. 5000 SZOLNOK SZAPÁRY U. 31. 5000 SZOLNOK NAGY I. KRT. 2/A. 5100 JÁSZBERÉNY LEHEL VEZÉR TÉR 28. 5350 TISZAFÜRED PIAC TÉR 3. 5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS KOSSUTH U. 134-136. 5300 KARCAG KOSSUTH L. TÉR 15. 5310 KISÚJSZÁLLÁS SZABADSÁG U. 1. 5400 MEZŐTÚR SZABADSÁG TÉR 29. 5420 TÚRKEVE TÁNCSIS M. U. 1/A. 5430 TISZAFÖLDVÁR KOSSUTH L. ÚT. 141. 5440 KUNSZENTMÁRTON KOSSUTH L. U. 2. 2800 TATABÁNYA FŐ TÉR 32. 2900 KOMÁROM MÁRTIROK U. 23. 2890 TATA ADY E. U. 1-3. 2500 ESZTERGOM RÁKÓCZI TÉR 2-4. 2840 OROSZLÁNY RÁKÓCZI U. 84 2870 KISBÉR VÁROSHÁZ TÉR 1 2536 NYERGESÚJFALU KOSSUTH U. 126. 2510 DOROG BÉCSI U. 48. 3100 SALGÓTARJÁN RÁKÓCZI ÚT 22. 2660 BALASSAGYARMAT RÁKÓCZI ÚT 44-46. 3060 PÁSZTÓ NAGYMEZŐ ÚT. 12 2651 RÉTSÁG RÁKÓCZI ÚT 30. 3170 SZÉCSÉNY FESZTY ÁRPÁD ÚT.1 1052 BUDAPEST SEMMELWEIS U. 11. 2700 CEGLÉD SZABADSÁG TÉR 6. 2370 DABAS SZENT ISTVÁN U. 68. 2100 GÖDÖLLŐ SZADADSÁG TÉR 12-13. 2200 MONOR KOSSUTH L. U. 88/B. 2760 NAGYKÁTA ISTVÁN KIRÁLY U. 3-5. 2300 RÁCKEVE SZENT ISTVÁN TÉR 3. 2000 SZENTENDRE DUMTSA J. U. 6. 2600 VÁC SZÉCHENYI U. 3-7. 2120 DUNAKESZI BARÁTSÁG U. 29. 2030 ÉRD BUDAI U. 24 2750 NAGYKŐRÖS SZABADSÁG TÉR 2. 2441 SZÁZHALOMBATTA SZENT J. TÉR 8. 2040 BUDAÖRS SZABADSÁG ÚT 131/A. 2340 KISKUNLACHÁZA DÓZSA GY. U. 219. 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS LOSONCZI U. 1. 2220 VECSÉS FŐ U. 170. 2092 BUDAKESZI FŐ U. 181.
7400 KAPOSVÁR FŐ U. 12. 7400 KAPOSVÁR SZÉCHENYI TÉR 2. 8700 MARCALI SZÉCHENYI U. 11. 7500 NAGYATÁD SZÉCHENYI TÉR 15. 8600 SIÓFOK SZABADSÁG TÉR 10/A. 7570 BARCS SÉTA TÉR 5. 8630 BALATONBOGLÁR DÓZSA GY. U. 1. 8640 FONYÓD ADY E. U. 25. 4400 NYÍREGYHÁZA RÁKÓCZI ÚT 1. 4900 FEHÉRGYARMAT KOSSUTH TÉR 5. 4600 KISVÁRDA SZENT LÁSZLÓ U. 30. 4700 MÁTÉSZALKA SZALKAY L. U. 34. 4300 NYÍRBÁTOR ZRINYI U. 1. 4320 NAGYKÁLLÓ BÁTHORI U. 8. 4801 VÁSÁROSNAMÉNY SZABADSÁG TÉR 28-31. 4440 TISZAVASVÁRI KOSSUTH L. U. 12. 4244 ÚJFEHÉRTÓ BARTÓK B. U. 8. 7100 SZEKSZÁRD SZENT ISTVÁN TÉR 5-7. 7030 PAKS DÓZSA GY. U. 33. 7090 TAMÁSI SZABADSÁG u. 31. 7150 BONYHÁD SZABADSÁG TÉR 10. 7200 DOMBÓVÁR DOMBÓ PÁL U.3. 7130 TOLNA KOSSUTH L. U. 31. 7020 DUNAFÖLDVÁR BÉKE TÉR 11. 9700 SZOMBATHELY FŐ TÉR 3-5. 9700 SZOMBATHELY KIRÁLY U. 10. 9900 KÖRMEND VIDA J. U. 12. 9600 SÁRVÁR BATTHYÁNY U. 2. 9500 CELLDÖMÖLK KOSSUTH U. 18. 9730 KÖSZEG KOSSUTH U. 8. 9970 SZENTGOTTHÁRD MÁRTÍROK U. 2. 9737 BÜK KOSSUTH L. U. 1-3. 9800 VASVÁR ALKOTMÁNY U. 2. 8200 VESZPRÉM BUDAPEST U. 4. 8400 AJKA SZABADSÁG TÉR 18. 8500 PÁPA FÖ ÚT 5. 8300 TAPOLCA FÖ TÉR 2. 8230 BALATONFÜRED PETŐFI S. U. 8. 8100 VÁRPALOTA ÚJLAKI U. 2. 8420 ZIRC RÁKÓCZI TÉR 15. 8900 ZALAEGERSZEG KISFALUDY U. 15-17. 8800 NAGYKANIZSA DEÁK TÉR 15. 8960 LENTI DÓZSA GY. U. 1. 8360 KESZTHELY KOSSUTH U. 38. 8868 LETENYE SZABADSÁG TÉR 9. 8380 HÉVIZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ U. 11. 8790 ZALASZENTGRÓT BATTHYÁNY U. 11.
A B sorozatú Befektetési Jegyek tekintetében az OTP Bank Rt. alábbi fiókja: 1051 BUDAPEST NÁDOR U. 21. (KÖZPONTI FIÓK)